公司代码:688315 公司简称:诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 2,007,328,739.87 | 2,024,732,082.96 | -0.86 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,151,356,685.42 | 1,116,250,391.49 | 3.15 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -139,732,903.79 | -315,651,953.34 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 365,313,175.51 | 222,637,286.61 | 64.08 | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,905,014.46 | -62,394,023.64 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,102,575.85 | -61,218,672.56 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.90 | -5.93 | 增加8.83个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.17 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -0.17 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 7.65 | 11.21 | 减少3.56个百分点 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | 7,223.72 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,122,383.55 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 578,107.97 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,116,855.60 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,956.74 | | 少数股东权益影响额(税后) | -148,720.53 | | 所得税影响额 | -3,861,454.96 | | 合计 | 20,802,438.61 | |
股东总数(户) | 14 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 李瑞强 | 214,810,148 | 59.67 | 214,810,148 | 214,810,148 | 无 | 0 | 境内自然人 | 北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙) | 55,039,203 | 15.29 | 55,039,203 | 55,039,203 | 无 | 0 | 其他 | 成长拾贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 22,895,867 | 6.36 | 22,895,867 | 22,895,867 | 无 | 0 | 其他 |
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 18,126,461 | 5.04 | 18,126,461 | 18,126,461 | 无 | 0 | 其他 | 蒋智 | 15,725,486 | 4.37 | 15,725,486 | 15,725,486 | 无 | 0 | 境内自然人 | 北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙) | 12,580,389 | 3.49 | 12,580,389 | 12,580,389 | 无 | 0 | 其他 | 红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,530,596 | 2.65 | 9,530,596 | 9,530,596 | 无 | 0 | 其他 | 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,000,000 | 0.83 | 3,000,000 | 3,000,000 | 无 | 0 | 其他 | 中集资本管理有限公司 | 1,800,000 | 0.5 | 1,800,000 | 1,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 服务贸易创新发展引导基金(有限合伙) | 1,800,000 | 0.5 | 1,800,000 | 1,800,000 | 无 | 0 | 其他 | 天津海河百川股权投资基金企业(有限合伙) | 1,800,000 | 0.5 | 1,800,000 | 1,800,000 | 无 | 0 | 其他 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)和北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
(一)合并资产负债表项目 合并资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例% | 变动原因 | 交易性金融资产 | | 30,000,000.00 | -100.00 | 报告期银行理财产品到期赎回 | 应收款项融资 | 597,600.00 | 398,400.00 | 50.00 | 报告期收到银行承兑汇票增加 | 存货 | 264,412,214.80 | 201,581,129.33 | 31.17 | 报告期销售规模增加,原材料数量增加 | 其他流动资产 | 87,404,113.36 | 157,638,750.11 | -44.55 | 报告期银行理财产品赎回 | 使用权资产 | 48,244,373.32 | | 不适用 | 根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。 | 短期借款 | 33,030,050.00 | 71,262,494.16 | -53.65 | 偿还银行短期借款 | 应付票据 | | 59,466,084.41 | -100.00 | 应付票据到期支付 | 应付账款 | 153,425,479.33 | 98,586,831.99 | 55.62 | 上年同期使用银行承兑汇票支付 | 一年内到期的非流动负债 | 12,871,887.39 | | 不适用 | 根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。 | 租赁负债 | 35,498,705.87 | | 不适用 | 根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。 | 递延所得税负债 | 4,454,398.94 | 3,048,608.65 | 46.11 | 金融资产公允价值变动 | 其他综合收益 | -2,279,708.37 | -4,480,987.84 | 不适用 | 外币汇率变动及境外子公司外币报表折算差额 |
合并利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例% | 变动原因 | 营业收入 | 365,313,175.51 | 222,637,286.61 | 64.08 | 报告期公司主营业务稳步增长,上年同期因疫情影响,营业收入减少。 |
营业成本 | 218,595,287.01 | 167,311,746.52 | 30.65 | 随营业收入增加而增加 | 税金及附加 | 1,110,728.65 | 685,805.38 | 61.96 | 随营业收入增加而增加 | 其他收益 | 15,122,383.55 | 1,228,387.89 | 1,131.08 | 增值税加计扣除增加 | 投资收益 | 578,107.97 | 347,866.04 | 66.19 | 报告期金融资产分红增加 | 公允价值变动收益 | 9,116,855.60 | -129,422.78 | 不适用 | 报告期投资基金估值增加 | 信用减值损失 | -898,980.49 | 297,388.81 | -402.29 | 报告期应收账款余额增加及坏账计提比例变化 | 资产减值损失 | -1,348,662.45 | -235,173.93 | 不适用 | 报告期合同履约成本减值损失增加 | 资产处置收益 | -2,386.81 | -2,091,846.48 | 不适用 | 报告期长期资产处置较上年同期减少 | 营业外收入 | 12,287.04 | | 不适用 | 报告期小额固定资产报废增加 | 营业外支出 | 14,633.25 | 410,257.98 | -96.43 | 报告期较上年同期对外捐赠减少 | 所得税费用 | 4,294,920.01 | -1,795,267.22 | 不适用 | 报告期营业利润增长,所得税增加 |
合并现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例% | 变动原因 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,986,829.58 | 215,214,006.08 | 32.88 | 报告期营业收入增长,客户收款增加 | 收到的税费返还 | 583,819.77 | 1,727,339.98 | -66.20 | 报告期较上年同期收到企业所得税退税减少 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,840,583.31 | 2,389,784.59 | 144.40 | 报告期收到员工代收代付款等款项较上年同期增加 | 支付的各项税费 | 2,505,529.67 | 5,761,384.83 | -56.51 | 报告期缴纳企业所得税较上年同期减少 | 取得投资收益收到的现金 | 578,107.97 | 347,866.04 | 66.19 | 报告期收取金融资产分红 | 处置固定资产、无形资产和其他 | 49,303.24 | 2,430.84 | 1,928.24 | 报告期固定资产处置较上年同期增加 |
长期资产收回的现金净额 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,795,107.59 | 16,295,203.41 | 119.67 | 报告期支付房产购置款和税金增加 | 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | 90,900,000.00 | -86.80 | 报告期银行借款减少 | 偿还债务支付的现金 | 49,900,000.00 | | 不适用 | 报告期偿还到期的银行借款增加 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 826,933.34 | 1,744,009.24 | -52.58 | 报告期支付银行借款利息减少 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,145,347.45 | | 不适用 | 根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》调整,2021年1月1日起执行。 |
公司名称 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 法定代表人 | 李瑞强 | 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 351,955,948.89 | 460,015,951.39 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 30,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 378,732,348.35 | 321,999,155.20 | 应收款项融资 | 597,600.00 | 398,400.00 | 预付款项 | 27,810,065.54 | 21,937,198.81 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 8,325,317.91 | 8,294,243.97 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 264,412,214.80 | 201,581,129.33 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 87,404,113.36 | 157,638,750.11 | 流动资产合计 | 1,119,237,608.85 | 1,201,864,828.81 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 23,333,615.04 | 23,333,615.04 | 其他非流动金融资产 | 82,046,703.81 | 72,777,457.13 | 投资性房地产 | 50,575,053.99 | 49,320,654.14 | 固定资产 | 585,910,014.69 | 578,645,051.73 | 在建工程 | 14,191,986.66 | 12,588,290.29 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 48,244,373.32 | | 无形资产 | 30,551,997.20 | 31,647,805.42 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 11,188,700.31 | 12,692,093.34 | 递延所得税资产 | 4,799,261.76 | 5,314,465.31 | 其他非流动资产 | 37,249,424.24 | 36,547,821.75 | 非流动资产合计 | 888,091,131.02 | 822,867,254.15 | 资产总计 | 2,007,328,739.87 | 2,024,732,082.96 | 流动负债: | | | 短期借款 | 33,030,050.00 | 71,262,494.16 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 59,466,084.41 | 应付账款 | 153,425,479.33 | 98,586,831.99 | 预收款项 | | | 合同负债 | 502,922,867.11 | 542,615,516.44 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 34,778,204.40 | 47,897,223.59 | 应交税费 | 59,697,685.70 | 67,430,426.34 | 其他应付款 | 4,553,354.49 | 5,253,041.39 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 12,871,887.39 | | 其他流动负债 | 6,391,591.46 | 4,966,424.08 | 流动负债合计 | 807,671,119.88 | 897,478,042.40 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 35,498,705.87 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 3,174,273.27 | 3,328,915.23 | 递延所得税负债 | 4,454,398.94 | 3,048,608.65 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 43,127,378.08 | 6,377,523.88 | 负债合计 | 850,798,497.96 | 903,855,566.28 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 431,890,502.73 | 431,890,502.73 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,279,708.37 | -4,480,987.84 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 24,662,461.08 | 24,662,461.08 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 337,083,429.98 | 304,178,415.52 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,151,356,685.42 | 1,116,250,391.49 | 少数股东权益 | 5,173,556.49 | 4,626,125.19 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,156,530,241.91 | 1,120,876,516.68 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,007,328,739.87 | 2,024,732,082.96 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 32,645,971.19 | 127,626,041.29 | 交易性金融资产 | | 30,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | |
应收账款 | 281,746,035.04 | 282,257,815.47 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 4,843,011.08 | 6,685,172.62 | 其他应收款 | 463,502,045.02 | 395,130,216.07 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 74,796,931.09 | 76,646,667.57 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 14,798,257.52 | 98,554,740.18 | 流动资产合计 | 872,332,250.94 | 1,016,900,653.20 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 599,443,217.96 | 599,443,217.96 | 其他权益工具投资 | 23,333,615.04 | 23,333,615.04 | 其他非流动金融资产 | 38,052,783.43 | 37,512,277.90 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 15,322,443.07 | 16,085,974.82 | 在建工程 | 5,384,447.11 | 4,715,508.40 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 28,107,763.24 | 28,586,471.19 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,241,786.80 | 1,427,974.78 | 递延所得税资产 | 1,539,155.71 | 1,590,114.18 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 712,425,212.36 | 712,695,154.27 | 资产总计 | 1,584,757,463.30 | 1,729,595,807.47 | 流动负债: | | | 短期借款 | 12,013,383.33 | 50,445,827.49 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 59,466,084.41 | 应付账款 | 126,316,503.32 | 111,948,667.07 | 预收款项 | | | 合同负债 | 349,388,724.58 | 396,481,493.62 | 应付职工薪酬 | 9,329,447.93 | 16,034,035.89 |
应交税费 | 23,433,283.12 | 36,187,206.52 | 其他应付款 | 8,144,807.78 | 6,070,173.93 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 5,870,787.82 | 4,451,320.27 | 流动负债合计 | 534,496,937.88 | 681,084,809.20 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,721,696.53 | 3,043,988.50 | 递延所得税负债 | 2,074,592.26 | 2,074,592.26 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,796,288.79 | 5,118,580.76 | 负债合计 | 539,293,226.67 | 686,203,389.96 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 431,890,502.73 | 431,890,502.73 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 11,756,022.78 | 11,756,022.78 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 24,662,461.08 | 24,662,461.08 | 未分配利润 | 217,155,250.04 | 215,083,430.92 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,045,464,236.63 | 1,043,392,417.51 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,584,757,463.30 | 1,729,595,807.47 |
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 365,313,175.51 | 222,637,286.61 | 其中:营业收入 | 365,313,175.51 | 222,637,286.61 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 349,964,016.66 | 286,646,888.04 | 其中:营业成本 | 218,595,287.01 | 167,311,746.52 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,110,728.65 | 685,805.38 | 销售费用 | 68,840,868.38 | 61,025,594.34 | 管理费用 | 30,236,311.68 | 28,233,062.22 | 研发费用 | 27,956,011.94 | 24,947,377.57 | 财务费用 | 3,224,809.00 | 4,443,302.01 | 其中:利息费用 | 921,436.43 | 2,429,074.97 | 利息收入 | 45,840.59 | 211,199.57 | 加:其他收益 | 15,122,383.55 | 1,228,387.89 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 578,107.97 | 347,866.04 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,116,855.60 | -129,422.78 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -898,980.49 | 297,388.81 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,348,662.45 | -235,173.93 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,386.81 | -2,091,846.48 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,916,476.22 | -64,592,401.88 | 加:营业外收入 | 12,287.04 | | 减:营业外支出 | 14,633.25 | 410,257.98 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,914,130.01 | -65,002,659.86 | 减:所得税费用 | 4,294,920.01 | -1,795,267.22 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,619,210.00 | -63,207,392.64 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,619,210.00 | -63,207,392.64 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,905,014.46 | -62,394,023.64 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 714,195.54 | -813,369.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,002,454.65 | 490,055.87 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,201,279.47 | 650,399.15 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,201,279.47 | 650,399.15 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 2,201,279.47 | 650,399.15 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -198,824.82 | -160,343.28 | 七、综合收益总额 | 35,621,664.65 | -62,717,336.77 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,106,293.93 | -61,743,624.49 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 515,370.72 | -973,712.28 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.17 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -0.17 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 277,604,945.95 | 232,437,069.36 | 减:营业成本 | 207,143,616.48 | 231,578,580.08 | 税金及附加 | 388,636.00 | 246,574.49 | 销售费用 | 38,939,047.79 | 32,909,874.13 | 管理费用 | 21,611,427.32 | 19,887,779.14 | 研发费用 | 21,986,393.65 | 23,322,588.17 | 财务费用 | 129,498.78 | 3,726,983.84 | 其中:利息费用 | 294,489.18 | 2,320,324.99 | 利息收入 | 25,456.25 | 174,298.85 | 加:其他收益 | 14,405,634.56 | 983,922.69 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 578,107.97 | 347,866.04 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 725,074.92 | -129,422.78 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -57,599.95 | 135,321.48 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -931,489.48 | -246.81 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -558.46 | -942.80 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,125,495.49 | -77,898,812.67 | 加:营业外收入 | - | | 减:营业外支出 | 2,060.90 | 362,408.32 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,123,434.59 | -78,261,220.99 | 减:所得税费用 | 51,615.47 | -1,711,744.88 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,071,819.12 | -76,549,476.11 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,071,819.12 | -76,549,476.11 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 2,071,819.12 | -76,549,476.11 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,986,829.58 | 215,214,006.08 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 583,819.77 | 1,727,339.98 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,840,583.31 | 2,389,784.59 | 经营活动现金流入小计 | 292,411,232.66 | 219,331,130.65 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,804,241.27 | 371,006,632.43 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 133,550,907.35 | 122,786,777.19 | 支付的各项税费 | 2,505,529.67 | 5,761,384.83 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,283,458.16 | 35,428,289.54 | 经营活动现金流出小计 | 432,144,136.45 | 534,983,083.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | -139,732,903.79 | -315,651,953.34 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 239,784,569.39 | 236,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 578,107.97 | 347,866.04 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,303.24 | 2,430.84 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 240,411,980.60 | 236,350,296.88 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,795,107.59 | 16,295,203.41 | 投资支付的现金 | 124,500,000.00 | 100,500,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 160,295,107.59 | 116,795,203.41 | 投资活动产生的现金流量净额 | 80,116,873.01 | 119,555,093.47 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | 90,900,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 90,900,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 49,900,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 826,933.34 | 1,744,009.24 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,145,347.45 | | 筹资活动现金流出小计 | 54,872,280.79 | 1,744,009.24 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,872,280.79 | 89,155,990.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -790,266.65 | -1,217,038.94 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,278,578.22 | -108,157,908.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,208,809.81 | 313,921,201.94 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,930,231.59 | 205,763,293.89 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,770,048.24 | 93,554,037.71 | 收到的税费返还 | | 1,727,339.98 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,763,596.29 | 7,518,379.66 | 经营活动现金流入小计 | 139,533,644.53 | 102,799,757.35 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,973,364.28 | 215,834,183.25 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,865,840.04 | 23,034,172.45 | 支付的各项税费 | 704,940.47 | 1,125,935.43 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,507,627.83 | 171,109,526.92 | 经营活动现金流出小计 | 302,051,772.62 | 411,103,818.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,518,128.09 | -308,304,060.70 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 239,784,569.39 | 236,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 578,107.97 | 347,866.04 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,948.52 | 2,430.84 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 240,381,625.88 | 236,350,296.88 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,880,594.00 | 12,182,930.61 | 投资支付的现金 | 124,500,000.00 | 100,500,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 126,380,594.00 | 112,682,930.61 | 投资活动产生的现金流量净额 | 114,001,031.88 | 123,667,366.27 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | 90,900,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 90,900,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 49,900,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 826,933.34 | 1,744,009.24 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 50,726,933.34 | 1,744,009.24 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,726,933.34 | 89,155,990.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,181.71 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,175,847.84 | -95,480,703.67 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,502,879.71 | 164,319,297.50 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,327,031.87 | 68,838,593.83 |
单位:元 币种:人民币 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 460,015,951.39 | 460,015,951.39 | | 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 应收账款 | 321,999,155.20 | 321,999,155.20 | | 应收款项融资 | 398,400.00 | 398,400.00 | | 预付款项 | 21,937,198.81 | 21,937,198.81 | | 其他应收款 | 8,294,243.97 | 8,294,243.97 | | 存货 | 201,581,129.33 | 201,581,129.33 | | 其他流动资产 | 157,638,750.11 | 157,638,750.11 | | 流动资产合计 | 1,201,864,828.81 | 1,201,864,828.81 | | 非流动资产: | 其他权益工具投资 | 23,333,615.04 | 23,333,615.04 | | 其他非流动金融资产 | 72,777,457.13 | 72,777,457.13 | | 投资性房地产 | 49,320,654.14 | 49,320,654.14 | | 固定资产 | 578,645,051.73 | 578,645,051.73 | | 在建工程 | 12,588,290.29 | 12,588,290.29 | | 使用权资产 | 0.00 | 51,602,568.42 | 51,602,568.42 | 无形资产 | 31,647,805.42 | 31,647,805.42 | | 长期待摊费用 | 12,692,093.34 | 12,692,093.34 | | 递延所得税资产 | 5,314,465.31 | 5,314,465.31 | | 其他非流动资产 | 36,547,821.75 | 36,547,821.75 | | 非流动资产合计 | 822,867,254.15 | 874,469,822.57 | 51,602,568.42 | 资产总计 | 2,024,732,082.96 | 2,076,334,651.38 | 51,602,568.42 | 流动负债: | 短期借款 | 71,262,494.16 | 71,262,494.16 | | 应付票据 | 59,466,084.41 | 59,466,084.41 | | 应付账款 | 98,586,831.99 | 98,586,831.99 | | 合同负债 | 542,615,516.44 | 542,615,516.44 | | 应付职工薪酬 | 47,897,223.59 | 47,897,223.59 | | 应交税费 | 67,430,426.34 | 67,430,426.34 | | 其他应付款 | 5,253,041.39 | 5,253,041.39 | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 12,708,918.87 | 12,708,918.87 | 其他流动负债 | 4,966,424.08 | 4,966,424.08 | | 流动负债合计 | 897,478,042.40 | 910,186,961.27 | 12,708,918.87 | 非流动负债: | 租赁负债 | 0.00 | 38,893,649.55 | 38,893,649.55 | 递延收益 | 3,328,915.23 | 3,328,915.23 | | 递延所得税负债 | 3,048,608.65 | 3,048,608.65 | | 非流动负债合计 | 6,377,523.88 | 45,271,173.43 | 38,893,649.55 | 负债合计 | 903,855,566.28 | 955,458,134.70 | 51,602,568.42 | 所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | | 资本公积 | 431,890,502.73 | 431,890,502.73 | | 其他综合收益 | -4,480,987.84 | -4,480,987.84 | | 盈余公积 | 24,662,461.08 | 24,662,461.08 | | 未分配利润 | 304,178,415.52 | 304,178,415.52 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,116,250,391.49 | 1,116,250,391.49 | | 少数股东权益 | 4,626,125.19 | 4,626,125.19 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,120,876,516.68 | 1,120,876,516.68 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,024,732,082.96 | 2,076,334,651.38 | 51,602,568.42 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 127,626,041.29 | 127,626,041.29 | | 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 应收账款 | 282,257,815.47 | 282,257,815.47 | | 预付款项 | 6,685,172.62 | 6,685,172.62 | | 其他应收款 | 395,130,216.07 | 395,130,216.07 | | 存货 | 76,646,667.57 | 76,646,667.57 | | 其他流动资产 | 98,554,740.18 | 98,554,740.18 | | 流动资产合计 | 1,016,900,653.20 | 1,016,900,653.20 | | 非流动资产: | 长期股权投资 | 599,443,217.96 | 599,443,217.96 | | 其他权益工具投资 | 23,333,615.04 | 23,333,615.04 | | 其他非流动金融资产 | 37,512,277.90 | 37,512,277.90 | | 固定资产 | 16,085,974.82 | 16,085,974.82 | | 在建工程 | 4,715,508.40 | 4,715,508.40 | | 无形资产 | 28,586,471.19 | 28,586,471.19 | | 长期待摊费用 | 1,427,974.78 | 1,427,974.78 | | 递延所得税资产 | 1,590,114.18 | 1,590,114.18 | | 非流动资产合计 | 712,695,154.27 | 712,695,154.27 | |
资产总计 | 1,729,595,807.47 | 1,729,595,807.47 | | 流动负债: | 短期借款 | 50,445,827.49 | 50,445,827.49 | | 应付票据 | 59,466,084.41 | 59,466,084.41 | | 应付账款 | 111,948,667.07 | 111,948,667.07 | | 合同负债 | 396,481,493.62 | 396,481,493.62 | | 应付职工薪酬 | 16,034,035.89 | 16,034,035.89 | | 应交税费 | 36,187,206.52 | 36,187,206.52 | | 其他应付款 | 6,070,173.93 | 6,070,173.93 | | 其他流动负债 | 4,451,320.27 | 4,451,320.27 | | 流动负债合计 | 681,084,809.20 | 681,084,809.20 | | 非流动负债: | 递延收益 | 3,043,988.50 | 3,043,988.50 | | 递延所得税负债 | 2,074,592.26 | 2,074,592.26 | | 非流动负债合计 | 5,118,580.76 | 5,118,580.76 | | 负债合计 | 686,203,389.96 | 686,203,389.96 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | | 资本公积 | 431,890,502.73 | 431,890,502.73 | | 其他综合收益 | 11,756,022.78 | 11,756,022.78 | | 盈余公积 | 24,662,461.08 | 24,662,461.08 | | 未分配利润 | 215,083,430.92 | 215,083,430.92 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,043,392,417.51 | 1,043,392,417.51 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,729,595,807.47 | 1,729,595,807.47 | |
|