公司代码：600636 公司简称：国新文化
国新文化控股股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王志学、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,132,193,593.43 | 3,262,279,119.21 | -3.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,049,255,904.72 | 3,045,941,330.46 | 0.11 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,249,359.81 | -51,264,428.60 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 46,707,105.83 | 84,915,969.60 | -45.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,064,255.22 | 17,601,868.68 | -76.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,265,106.32 | -5,668,363.52 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.13 | 0.58 | 减少0.45个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0091 | 0.0394 | -76.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0091 | 0.0394 | -76.90 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 103,483.97 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 768,315.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,597.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -83,248.32 | |
| 合计 | 799,148.90 |
| 股东总数（户） | 26,290 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国文化产业发展集团有限公司 | 110,216,220 | 24.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海华谊（集团）公司 | 51,845,405 | 11.60 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 姚世娴 | 15,466,368 | 3.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,242,500 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 樟树市睿科投资管理中心(有限合伙） | 9,521,117 | 2.13 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户 | 8,300,083 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 关本立 | 5,349,801 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金 | 4,751,800 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金 | 4,584,500 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 新疆明德若水企业管理有限公司 | 3,892,041 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国文化产业发展集团有限公司 | 110,216,220 | 人民币普通股 | 110,216,220 | ||||
| 上海华谊（集团）公司 | 51,845,405 | 人民币普通股 | 51,845,405 | ||||
| 姚世娴 | 15,466,368 | 人民币普通股 | 15,466,368 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,242,500 | 人民币普通股 | 12,242,500 | ||||
| 樟树市睿科投资管理中心(有限合伙） | 9,521,117 | 人民币普通股 | 9,521,117 | ||||
| 国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户 | 8,300,083 | 人民币普通股 | 8,300,083 | ||||
| 关本立 | 5,349,801 | 人民币普通股 | 5,349,801 | ||||
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金 | 4,751,800 | 人民币普通股 | 4,751,800 | ||||
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金 | 4,584,500 | 人民币普通股 | 4,584,500 | ||||
| 新疆明德若水企业管理有限公司 | 3,892,041 | 人民币普通股 | 3,892,041 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚世娴和樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金和深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金为一致行动人。除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 情况说明 |
| 预付款项 | 10,228,423.97 | 2,536,532.34 | 303.24 | 预付货款 |
| 应付账款 | 15,661,488.80 | 29,944,645.97 | -47.7 | 支付采购款 |
| 合同负债 | 8,203,225.91 | 13,128,407.84 | -37.52 | 预收货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 25,988,809.87 | 58,607,541.31 | -55.66 | 支付职工薪酬 |
| 应交税费 | 4,099,620.12 | 24,688,674.76 | -83.39 | 缴纳税金 |
| 其他应付款 | 15,818,679.30 | 82,794,981.56 | -80.89 | 支付股权投资款 |
| 其他流动负债 | 1,113,219.37 | 1,886,987.41 | -41.01 | 待转销项税减少 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 46,707,105.83 | 84,915,969.60 | -45 | 化工资产置出，合并范围变化 |
| 营业成本 | 14,546,326.49 | 66,550,048.64 | -78.14 | 化工资产置出，合并范围变化 |
| 税金及附加 | 1,046,615.39 | 695,356.51 | 50.51 | 主要是计提缴纳的房产税和土地使用税增加 |
| 管理费用 | 14,859,771.47 | 22,019,508.18 | -32.52 | 化工资产置出，合并范围变化 |
| 研发费用 | 16,726,109.56 | 12,517,775.80 | 33.62 | 本期加大研发投入 |
| 投资收益 | 4,372,934.06 | 27,860,812.48 | -84.3 | 上期主要是化工资产处置收益 |
| 信用减值损失 | 210,849.01 | -22,098.30 | 不适用 | 应收账款减少，计提的信用减值损失转回 |
| 资产处置收益 | 103,483.97 | -47.13 | 不适用 | 本期处置固定资产 |
| 营业外收入 | 10,597.93 | 3,617,058.84 | -99.71 | 上期主要是其他应付款清理 |
| 营业外支出 | - | 168,814.20 | -100 | 上期主要是化工企业罚款 |
| 所得税费用 | -305,834.80 | -583,438.56 | 不适用 | 计提所得税增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,064,255.22 | 17,683,824.46 | -77.02 | 上期主要包含化工处置收益 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,265,106.32 | -5,668,363.52 | 不适用 | 本期文化教育板块营业收入较上年同期增加，毛利率较高 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,249,359.81 | -51,264,428.60 | 不适用 | 上期收到企业所得税退税款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,424,886.77 | -14,439,479.84 | 不适用 | 支付股权投资款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -72,866,321.42 | 不适用 | 上期主要是支付的股份回购款 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 国新文化控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王志学 |
| 日期 | 2021年4月23日 |