中伟新材料股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓伟明、主管会计工作负责人朱宗元及会计机构负责人(会计主管人员)邹畅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,689,539,640.80 | 1,568,513,517.58 | 135.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,547,175.77 | 62,657,150.56 | 237.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 196,763,910.58 | 36,827,688.09 | 434.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -488,328,760.83 | -163,701,270.43 | 198.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3714 | 0.120 | 209.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3714 | 0.120 | 209.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.36% | 2.92% | 增加2.44个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 13,084,050,159.94 | 9,864,111,074.13 | 32.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,054,017,388.81 | 3,836,687,231.67 | 5.66% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,482,085.64 | 主要由于报告期公司收到政府补助及资产相关的政府补助当期摊销所致。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 94,651.95 | |
| 减：所得税影响额 | 2,791,872.40 | |
| 合计 | 14,783,265.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,714 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖南中伟控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.39% | 344,000,000 | 0 | ||
| 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.38% | 24,979,000 | 0 | ||
| 邓伟明 | 境内自然人 | 3.67% | 20,911,000 | 0 | ||
| 铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.14% | 12,180,000 | 0 | ||
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.01% | 11,470,000 | 0 | ||
| 兴资睿盈（平潭）资产管理有限公司－福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.61% | 9,160,000 | 0 | ||
| 厦门建发新兴创业投资有限公司－厦门建 | 境内非国有法人 | 1.42% | 8,090,000 | 0 | ||
| 发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.34% | 7,640,000 | 0 | ||
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.34% | 7,630,000 | 0 | ||
| 兴投（平潭）资本管理有限公司－江苏疌泉绿色产业股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.22% | 6,930,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1,917,893 | 人民币普通股 | 1,917,893 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,824,768 | 人民币普通股 | 1,824,768 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 1,458,698 | 人民币普通股 | 1,458,698 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 1,196,785 | 人民币普通股 | 1,196,785 | |||
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金 | 689,377 | 人民币普通股 | 689,377 | |||
| 国寿股份成长股票型组合（传统险）单一资产管理计划 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 582,759 | 人民币普通股 | 582,759 |
| 交通银行股份有限公司－宝盈研究精选混合型证券投资基金 | 570,517 | 人民币普通股 | 570,517 |
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 526,200 | 人民币普通股 | 526,200 |
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 491,461 | 人民币普通股 | 491,461 |
| 光大期货－光大银行－光大期货创新优选4号集合资产管理计划 | 479,966 | 人民币普通股 | 479,966 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联方，其中湖南中伟控股集团有限公司及铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）由公司股东邓伟明及其妻子吴小歌共同控制。2、公司股东兴资睿盈（平潭）资产管理有限公司－福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙）、兴投（平潭）资本管理有限公司－江苏疌泉绿色产业股权投资基金（有限合伙）均由兴业银行股份有限公司控制。3、除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东光大期货－光大银行－光大期货创新优选4号集合资产管理计划通过普通证券账户持有公司0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有479,966股，实际合计持有479,966股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 124,892,323.65 | 224,795.77 | 55458.13% | 主要系本期购买结构性存款所致。 |
| 应收账款 | 2,141,587,589.56 | 1,230,559,042.87 | 74.03% | 主要系本期销量及营业收入增长所致。 |
| 预付款项 | 377,115,590.01 | 127,501,619.60 | 195.77% | 主要系预付款结算的采购量增长所致。 |
| 存货 | 2,216,547,402.31 | 1,459,679,738.79 | 51.85% | 主要系产销规模增长，导致存货备货增加。 |
| 使用权资产 | 392,935,353.86 | 100.00% | 主要系公司本期开始执行新租赁准则，确认使用权资产所致。 | |
| 长期待摊费用 | 5,360,151.98 | 1,633,821.32 | 228.07% | 主要系本期新租赁办公场所进行装修所致。 |
| 其他非流动资产 | 414,778,508.52 | 174,955,650.32 | 137.08% | 主要系公司产能扩建，预付设备款、工程款等增加所致。 |
| 短期借款 | 1,489,061,042.30 | 734,132,739.65 | 102.83% | 主要系本期生产经营规模扩大，通过增加借款补充营运资金所致。 |
| 应付票据 | 3,831,357,544.93 | 2,588,860,922.51 | 47.99% | 主要系随着业务规模增长，开具银行承兑汇票支付货款增加所致。 |
| 应付账款 | 1,530,567,396.89 | 933,872,027.81 | 63.89% | 主要系随着业务规模增长，尚未支付的原材料采购货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 43,564,894.16 | 62,493,448.47 | -30.29% | 主要系年初发放2020年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 25,018,883.60 | 3,716,397.84 | 573.20% | 主要系本期利润总额大幅增长，期末计提的应付未付的企业所得税费增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,772,555.56 | 60,216,199.04 | 318.11% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 122,808,648.58 | 100.00% | 公司系本期开始执行新租赁准则所致。 | |
| 长期应付款 | 152,260,886.02 | -100.00% | 公司系本期开始执行新租赁准则所致。 | |
| 其他非流动负债 | 170,125,800.00 | 126,725,000.00 | 34.25% | 主要系本期新收到的固定资产投入补贴预支款所致。 |
| 其他综合收益 | -1,613,603.17 | 152,532.49 | -1157.88% | 主要系套保业务期末持仓损益。 |
| 未分配利润 | 681,054,361.30 | 469,507,185.53 | 45.06% | 主要系本期营业收入规模增长、利润增加所致。 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 3,689,539,640.80 | 1,568,513,517.58 | 135.23% | 主要系随着新能源行业发展，公司锂电正极前驱体材料销量大幅增长，营业收入同比大幅增长。 |
| 营业成本 | 3,188,436,959.61 | 1,385,477,183.16 | 130.13% | 主要系随着公司营业收入增长，营业成本相应增长。 |
| 税金及附加 | 7,465,478.02 | 5,103,082.34 | 46.29% | 主要系随着公司营业收入增长，税金及附加相应增长。 |
| 管理费用 | 40,068,881.61 | 28,309,431.23 | 41.54% | 主要系随着公司规模增长，管理人员增加，导致薪酬及相关费用增长所致。 |
| 研发费用 | 140,878,049.58 | 65,121,235.24 | 116.33% | 主要系随着公司规模增长，公司加大研发投入力度，研发耗用材料持续增长所致。 |
| 财务费用 | 20,937,533.97 | 13,552,097.08 | 54.50% | 主要系本期利息费用和手续费支出增加所致。 |
| 其他收益 | 17,482,085.64 | 25,957,326.00 | -32.65% | 主要系本期收到与收益相关的政府补助同比下降所致。 |
| 投资收益 | -11,102,025.66 | -5,568,461.15 | 99.37% | 主要系本期应收票据贴现利息增加所致。 |
| 信用减值损失 | -9,096,694.03 | -1,481,850.34 | 513.87% | 主要系随着应收账款的增加，计提的坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -28,345,778.03 | -5,511,204.27 | 414.33% | 主要系期末计提的存货跌价损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 38,840,525.46 | 10,871,758.82 | 257.26% | 主要系本期利润总额大幅增长，企业所得税费用相应增加所致。 |
| 净利润 | 211,547,175.77 | 62,657,150.56 | 237.63% | 主要系与上年同期相比，销量和营业收入大幅增长，推动利润总额增长所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -488,328,760.83 | -163,701,270.43 | 198.30% | 主要系公司销售规模快速增长使得存货、经营性应收项目大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,778,842.14 | -31,351,318.75 | 2326.62% | 主要系本期公司为进一步扩大产能规模，加大项目投资建设所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,127,955,912.39 | 357,583,137.25 | 215.44% | 主要系公司本期增加银行借款，筹资活动流入增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司秉承“矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商”的发展理念，通过“战略国际化、治理现代化、管理数字化、员工职业化”的四化要求打造公司现代治理体系，奉行“经营先行，以客户为中心”的服务精神，以应对市场变化及行业高速发展。报告期内，公司坚持技术研发为第一驱动力，加强技术研发、设备研发、品质管控、产业协同等提升手段，持续保持行业全球领先地位；同时，加快产业、产能布局以应对市场需求及行业发展速度。
报告期内，公司实现营业收入368,953.96万元，同比上升
135.23%，归属于公司普通股股东的净利润为21,154.72万元，同比上升
237.63%。主要是国内外新能源汽车产销量呈现爆发式上升，电动汽车销量的激增带来动力锂离子电池产业的快速发展及对三元前驱体的旺盛需求。公司2021年第一季度，三元前驱体出货量约
3.1
万吨，四氧化三钴出货量约
0.58
万吨。公司产能加速释放，生产效率快速提升，叠加客户结构优化，共同推动公司业绩整体实现快速增长。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额为157,770.77万元，占采购总额的比例为41.17%；上年同期，公司前五大供应商采购金额为69,762.39万元，占采购总额的比例为52.50%。报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用
报告期内，公司前五大客户销售金额为305,698.91万元，占营业收入的比例为82.86%；上年同期，公司前五大客户销售金额为142,490.56万元，占营业收入的比例为90.84%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司按照年度经营计划（详细内容公司已于2020年年度报告中披露）稳步推进，未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1.汇率波动风险
基于公司发展战略，稳步开拓海外市场，海外业务持续增加。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算，随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，近期美国及欧盟等国家及地区为应对新冠疫情对经济的影响，纷纷推出货币宽松政策及经济复苏计划，可能导致汇率出现波动。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时也影响着公司的汇兑损
益，可能会对公司造成不利影响。公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理，化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。
2.行业竞争加剧风险基于新能源汽车市场的快速发展，三元前驱体作为动力电池三元正极材料的关键原材料，吸引大量新企业的加入。同时，现有三元前驱体企业纷纷扩充产能，行业竞争日益激烈，生产企业开始逐步分化，龙头企业的市场份额不断提升。如果公司不能在技术、成本、品牌等方面继续保持竞争优势，将会对公司的市场份额、毛利率产生重大不利影响。
公司将充分利用行业龙头地位，协同发挥研发优势、品质优势、客户优势、规模优势，继续巩固和强化核心竞争力，始终保持行业头部企业的发展增速和市场地位。
3.原材料供应、价格波动风险
公司产品三元前驱体及四氧化三钴的主要原材料包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰（铝）、氯化钴等。受宏观经济环境以及市场供需变化的影响，原材料价格可能发生较大变动，从而导致公司采购价格出现一定波动。公司与主要客户未就原材料价格大幅波动约定价格调整机制。如果发生采购价格大幅波动，公司未能严格以销定采，锁定价格波动风险，或者主要原材料供应短缺等情形，公司又未能及时有效应对，将会对经营业绩产生重大不利影响。
为控制原材料价格波动风险，公司加强运用原材料采购与产品销售订单同步定价的策略，提高原材料价格波动与产品价格变动的匹配性，降低原材料市场价格变动对业绩的不利影响。积极开发供应商渠道，多层次、多元化的配置公司原材料来源，全力保障公司生产经营连续性。
4.技术路线变动风险
按照正极材料的不同，锂电池可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池等类型，近年来，三元锂电池市场占比不断提升，占据多数市场份额。报告期内，公司用于生产三元锂电池的三元前驱体产品收入占公司主营业务收入的百分之七十以上。若未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，公司三元前驱体的市场需求将会受到较大影响，从而对公司的核心竞争优势与持续盈利能力产生重大不利影响。
公司将不断巩固研发优势，充分发挥专注研发、规模研发、开放研发、快速研发、设备研发、协同研发优势，及时、有效地开发与推出新的技术材料产品，增强公司的竞争优势。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 经公司董事会、股东大会审议通过，公司与钦州市人民政府签署中伟股份北部湾产业基地项目投资合同书。根据合同约定，本项目总投资约230亿元人民币（包括固定资产及流动资金投资，最终投资金额以项目实际投入资金为准），占地面积约3500亩，分期开发，最终以项目实际建设情产况为准。主要经营三元前驱体、四氧化三钴等前驱体开发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用。 | 2021年01月21日 | 具体内容详见公司2021年1月21日及2021年2月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署北部湾产业基地项目投资合同书的公告》（公告编号：2021-003）等公告。 |
| 经公司董事会审议通过，公司全资子公司中伟香港新能源与RIGQUEZA签署红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属3万吨（印尼）项目合资协议。根据项目合资协议约定，公司全资子公司与RIGQUEZA在印度尼西亚苏拉威西省，Morowali县印尼青山工业园内，投资开发建设印尼中青新能源有限公司红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属3万 | 2021年04月09日 | 具体内容详见公司2021年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司中伟香港新能源与RIGQUEZA签署红土镍矿冶炼年产高 |
| 吨（印尼）项目，并以由各方（或各方关联公司）在印尼组建的合资公司印尼中青新能源有限公司（以下简称“合资公司”）分期实施本项目，公司子公司持有合资公司70%股权，RIGQUEZA持有合资公司30%股权。 | 冰镍含镍金属3万吨(印尼)项目合资协议的公告》（公告编号：2021-035）。 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 127,465.35 | 本季度投入募集资金总额 | 20,556.43 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,965.23 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目 | 否 | 126,172.06 | 126,172.06 | 19,263.21 | 21,672.01 | 17.18% | 2022年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 40,000 | 40,000 | 1,293.22 | 1,293.22 | 3.23% | 0 | 0 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 166,172.06 | 166,172.06 | 20,556.43 | 22,965.23 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 166,172.06 | 166,172.06 | 20,556.43 | 22,965.23 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2021年1月20日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币1,431.20万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2021年1月20日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金监管账户中。公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过12个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。截止本报告披露之日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为52,800.00万元。 |
| 募集资金使用及 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计2021年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将实现大幅增长，主要为公司下游需求拉动及公司产能加速释放，共同推动公司业绩快速增长，预计2021年年初至下一报告期期末产品销量将大幅增长，公司业绩较上年同期将实现大幅提升。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
披露中存在的问题或其他情况
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、天风证券、中信建投、华安证券、太平资产等。 | 公司业务模式、经营状况及研发技术等事项。 | 具体详见公司于2021年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《300919中伟股份调研活动信息20210118》 |
| 2021年01月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、信达证券、农银汇理、华创证券、华西证券、国盛证券、兴业证券等。 | 公司业务模式、经营状况及研发技术等事项。 | 具体详见公司于2021年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《300919中伟股份调研活动信息20210118》 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中伟新材料股份有限公司
2021年04月23日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,167,561,194.34 | 2,711,889,158.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 124,892,323.65 | 224,795.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,141,587,589.56 | 1,230,559,042.87 |
| 应收款项融资 | 903,082,715.75 | 748,888,705.17 |
| 预付款项 | 377,115,590.01 | 127,501,619.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,555,577.87 | 59,643,256.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,216,547,402.31 | 1,459,679,738.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 199,465,534.01 | 209,365,287.70 |
| 流动资产合计 | 9,180,807,927.50 | 6,547,751,604.78 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,934,452,182.82 | 2,081,260,402.54 |
| 在建工程 | 665,125,963.40 | 607,052,826.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 392,935,353.86 | |
| 无形资产 | 437,749,939.25 | 407,296,442.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,360,151.98 | 1,633,821.32 |
| 递延所得税资产 | 52,840,132.61 | 44,160,327.04 |
| 其他非流动资产 | 414,778,508.52 | 174,955,650.32 |
| 非流动资产合计 | 3,903,242,232.44 | 3,316,359,469.35 |
| 资产总计 | 13,084,050,159.94 | 9,864,111,074.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,489,061,042.30 | 734,132,739.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,831,357,544.93 | 2,588,860,922.51 |
| 应付账款 | 1,530,567,396.89 | 933,872,027.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,630,426.93 | 35,277,975.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,564,894.16 | 62,493,448.47 |
| 应交税费 | 25,018,883.60 | 3,716,397.84 |
| 其他应付款 | 12,158,471.62 | 18,654,530.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,772,555.56 | 60,216,199.04 |
| 其他流动负债 | 314,602,638.23 | 242,874,103.54 |
| 流动负债合计 | 7,514,733,854.22 | 4,680,098,344.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 967,861,549.29 | 840,936,607.02 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 122,808,648.58 | |
| 长期应付款 | 152,260,886.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 128,588,030.79 | 117,111,336.67 |
| 递延所得税负债 | 125,914,888.25 | 110,291,668.58 |
| 其他非流动负债 | 170,125,800.00 | 126,725,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,515,298,916.91 | 1,347,325,498.29 |
| 负债合计 | 9,030,032,771.13 | 6,027,423,842.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 569,650,000.00 | 569,650,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,780,462,061.28 | 2,773,373,371.27 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -1,613,603.17 | 152,532.49 |
| 专项储备 | 460,427.02 | |
| 盈余公积 | 24,004,142.38 | 24,004,142.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 681,054,361.30 | 469,507,185.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,054,017,388.81 | 3,836,687,231.67 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,054,017,388.81 | 3,836,687,231.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,084,050,159.94 | 9,864,111,074.13 |
法定代表人：邓伟明主管会计工作负责人：朱宗元会计机构负责人：邹畅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,409,137,351.78 | 1,615,117,387.35 |
| 交易性金融资产 | 115,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 528,760,982.49 | 297,696,658.04 |
| 应收款项融资 | 521,060,705.01 | 423,127,767.38 |
| 预付款项 | 167,379,502.84 | 54,511,204.55 |
| 其他应收款 | 20,051,658.01 | 8,672,047.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 911,780,275.27 | 632,562,345.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,596,802.40 | 17,830,648.15 |
| 流动资产合计 | 3,689,767,277.80 | 3,049,518,058.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,483,643,417.68 | 2,112,525,719.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 734,280,665.39 | 860,146,393.49 |
| 在建工程 | 112,327,400.81 | 34,021,258.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 128,510,339.86 | |
| 无形资产 | 102,828,320.03 | 101,247,184.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,434,986.89 | 1,249,393.16 |
| 递延所得税资产 | 8,550,260.84 | 7,354,744.57 |
| 其他非流动资产 | 111,022,675.58 | 12,060,993.83 |
| 非流动资产合计 | 3,682,598,067.08 | 3,128,605,686.64 |
| 资产总计 | 7,372,365,344.88 | 6,178,123,745.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 329,318,151.98 | 100,427,757.81 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,835,228,608.22 | 1,218,150,112.56 |
| 应付账款 | 641,013,333.26 | 477,407,851.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,176,221.22 | 1,054,762.02 |
| 应付职工薪酬 | 19,393,278.37 | 31,145,405.45 |
| 应交税费 | 21,466,645.66 | 1,028,328.62 |
| 其他应付款 | 65,598,812.71 | 11,930,675.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 211,297,555.56 | 20,168,000.00 |
| 其他流动负债 | 187,689,256.53 | 210,063,063.69 |
| 流动负债合计 | 3,312,181,863.51 | 2,071,375,957.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 180,305,555.54 | 381,446,444.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,691,311.17 | |
| 长期应付款 | 54,979,133.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,659,486.95 | 42,649,122.93 |
| 递延所得税负债 | 46,170,832.66 | 46,183,639.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 311,827,186.32 | 525,258,340.28 |
| 负债合计 | 3,624,009,049.83 | 2,596,634,297.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 569,650,000.00 | 569,650,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,778,886,714.03 | 2,771,798,024.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,004,142.38 | 24,004,142.38 |
| 未分配利润 | 375,815,438.64 | 216,037,281.43 |
| 所有者权益合计 | 3,748,356,295.05 | 3,581,489,447.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,372,365,344.88 | 6,178,123,745.21 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,689,539,640.80 | 1,568,513,517.58 |
| 其中：营业收入 | 3,689,539,640.80 | 1,568,513,517.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,408,088,234.64 | 1,510,702,102.43 |
| 其中：营业成本 | 3,188,436,959.61 | 1,385,477,183.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,465,478.02 | 5,103,082.34 |
| 销售费用 | 10,301,331.85 | 13,139,073.38 |
| 管理费用 | 40,068,881.61 | 28,309,431.23 |
| 研发费用 | 140,878,049.58 | 65,121,235.24 |
| 财务费用 | 20,937,533.97 | 13,552,097.08 |
| 其中：利息费用 | 16,946,360.42 | 14,118,594.45 |
| 利息收入 | 4,626,035.39 | 2,225,183.78 |
| 加：其他收益 | 17,482,085.64 | 25,957,326.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,102,025.66 | -5,568,461.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,064,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,096,694.03 | -1,481,850.34 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -28,345,778.03 | -5,511,204.27 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -95,944.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 250,293,049.28 | 69,143,225.39 |
| 加：营业外收入 | 229,117.36 | 4,865,528.71 |
| 减：营业外支出 | 134,465.41 | 479,844.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 250,387,701.23 | 73,528,909.38 |
| 减：所得税费用 | 38,840,525.46 | 10,871,758.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,547,175.77 | 62,657,150.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,547,175.77 | 62,657,150.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 211,547,175.77 | 62,657,150.56 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,766,135.66 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,766,135.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,766,135.66 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -1,766,628.75 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 493.09 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 209,781,040.11 | 62,657,150.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,781,040.11 | 62,657,150.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3714 | 0.120 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3714 | 0.120 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邓伟明主管会计工作负责人：朱宗元会计机构负责人：邹畅
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,910,731,059.08 | 745,452,823.91 |
| 减：营业成本 | 1,637,532,439.39 | 727,589,444.07 |
| 税金及附加 | 2,395,943.50 | 1,220,474.18 |
| 销售费用 | 3,280,469.43 | 4,741,196.87 |
| 管理费用 | 19,737,788.69 | 14,989,533.63 |
| 研发费用 | 64,192,362.46 | 23,234,888.05 |
| 财务费用 | 3,830,513.53 | 6,954,239.47 |
| 其中：利息费用 | 7,030,704.16 | 6,612,241.76 |
| 利息收入 | 2,208,932.94 | 939,380.72 |
| 加：其他收益 | 15,043,103.98 | 22,058,685.64 |
| 投资收益（损失以“－” | -2,883,278.66 | 276,560.89 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,064,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,959,744.41 | -228,386.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,045,725.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,961,622.99 | 32,860,514.22 |
| 加：营业外收入 | 104,712.02 | 362.43 |
| 减：营业外支出 | 114,097.61 | 320,957.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 188,952,237.40 | 32,539,919.65 |
| 减：所得税费用 | 29,174,080.19 | 5,146,233.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,778,157.21 | 27,393,686.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,778,157.21 | 27,393,686.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 159,778,157.21 | 27,393,686.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,262,062,331.81 | 1,205,541,480.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 89,246,101.12 | 75,340,716.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,214,732.51 | 58,627,501.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,428,523,165.44 | 1,339,509,697.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,243,005,589.27 | 1,379,073,366.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,249,882.06 | 73,169,232.07 |
| 支付的各项税费 | 28,246,545.62 | 11,108,838.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 520,349,909.32 | 39,859,531.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,916,851,926.27 | 1,503,210,968.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -488,328,760.83 | -163,701,270.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,161,036.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,001,814.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,001,814.00 | 102,161,036.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,780,656.14 | 132,472,354.75 |
| 投资支付的现金 | 115,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 765,780,656.14 | 133,512,354.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,778,842.14 | -31,351,318.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,466,532,567.66 | 760,852,910.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,007,000.00 | 229,155,323.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,830,539,567.66 | 990,008,233.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 397,822,369.33 | 541,189,145.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,209,199.50 | 8,680,706.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,552,086.44 | 82,555,244.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 702,583,655.27 | 632,425,096.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,127,955,912.39 | 357,583,137.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,571,736.03 | 559,487.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,723,426.61 | 163,090,035.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,904,787,710.71 | 417,292,063.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,782,064,284.10 | 580,382,099.13 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,156,739.63 | 692,044,941.76 |
| 收到的税费返还 | 2,639,723.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,964,775.80 | 390,763,238.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,620,761,238.52 | 1,082,808,180.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,231,669,909.10 | 770,398,845.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,083,092.82 | 33,605,128.50 |
| 支付的各项税费 | 7,745,661.04 | 521,803.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,806,679.90 | 11,078,875.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,501,305,342.86 | 815,604,652.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,455,895.66 | 267,203,527.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,161,036.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 780,798.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 780,798.40 | 62,161,036.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,800,401.66 | 50,454,493.19 |
| 投资支付的现金 | 484,231,823.50 | 401,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 704,032,225.16 | 451,704,493.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,251,426.76 | -389,543,457.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 278,727,400.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,297,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,024,400.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,608,985.06 | 137,093,602.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,270,058.26 | 3,144,620.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,116,620.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,879,043.32 | 163,354,843.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,145,356.68 | 66,645,156.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,820,069.36 | 150,078.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -368,830,105.06 | -55,544,694.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,285,184,502.15 | 248,042,890.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 916,354,397.09 | 192,498,196.74 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,711,889,158.17 | 2,711,889,158.17 | |
| 交易性金融资产 | 224,795.77 | 224,795.77 | |
| 应收账款 | 1,230,559,042.87 | 1,230,559,042.87 | |
| 应收款项融资 | 748,888,705.17 | 748,888,705.17 |
| 预付款项 | 127,501,619.60 | 127,501,619.60 | |
| 其他应收款 | 59,643,256.71 | 59,643,256.71 | |
| 存货 | 1,459,679,738.79 | 1,459,679,738.79 | |
| 其他流动资产 | 209,365,287.70 | 209,365,287.70 | |
| 流动资产合计 | 6,547,751,604.78 | 6,547,751,604.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 2,081,260,402.54 | 1,685,110,047.12 | -396,150,355.42 |
| 在建工程 | 607,052,826.06 | 607,052,826.06 | |
| 使用权资产 | 397,796,550.29 | 397,796,550.29 | |
| 无形资产 | 407,296,442.07 | 407,296,442.07 | |
| 长期待摊费用 | 1,633,821.32 | 1,429,722.92 | -204,098.40 |
| 递延所得税资产 | 44,160,327.04 | 44,160,327.04 | |
| 其他非流动资产 | 174,955,650.32 | 174,955,650.32 | |
| 非流动资产合计 | 3,316,359,469.35 | 3,317,801,565.82 | 1,442,096.47 |
| 资产总计 | 9,864,111,074.13 | 9,865,553,170.60 | 1,442,096.47 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 734,132,739.65 | 734,132,739.65 | |
| 应付票据 | 2,588,860,922.51 | 2,588,860,922.51 | |
| 应付账款 | 933,872,027.81 | 933,872,027.81 | |
| 合同负债 | 35,277,975.22 | 35,277,975.22 | |
| 应付职工薪酬 | 62,493,448.47 | 62,493,448.47 | |
| 应交税费 | 3,716,397.84 | 3,716,397.84 | |
| 其他应付款 | 18,654,530.09 | 18,654,530.09 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,216,199.04 | 60,216,199.04 | |
| 其他流动负债 | 242,874,103.54 | 242,874,103.54 | |
| 流动负债合计 | 4,680,098,344.17 | 4,680,098,344.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 840,936,607.02 | 840,936,607.02 | |
| 租赁负债 | 153,702,982.49 | 153,702,982.49 | |
| 长期应付款 | 152,260,886.02 | -152,260,886.02 | |
| 递延收益 | 117,111,336.67 | 117,111,336.67 | |
| 递延所得税负债 | 110,291,668.58 | 110,291,668.58 | |
| 其他非流动负债 | 126,725,000.00 | 126,725,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,347,325,498.29 | 1,348,767,594.76 | 1,442,096.47 |
| 负债合计 | 6,027,423,842.46 | 6,028,865,938.93 | 1,442,096.47 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 569,650,000.00 | 569,650,000.00 | |
| 资本公积 | 2,773,373,371.27 | 2,773,373,371.27 | |
| 其他综合收益 | 152,532.49 | 152,532.49 | |
| 盈余公积 | 24,004,142.38 | 24,004,142.38 | |
| 未分配利润 | 469,507,185.53 | 469,507,185.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,836,687,231.67 | 3,836,687,231.67 | |
| 所有者权益合计 | 3,836,687,231.67 | 3,836,687,231.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,864,111,074.13 | 9,865,553,170.60 | 1,442,096.47 |
调整情况说明
资产负债表：调减固定资产期初余额396,150,355.42元，调减长期待摊费用期初余204,098.40元，调增使用权资产期初余额397,796,550.29元，调增租赁负债期初余额153,702,982.49元，调减长期应付款期初余额152,260,886.02元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,615,117,387.35 | 1,615,117,387.35 | |
| 应收账款 | 297,696,658.04 | 297,696,658.04 | |
| 应收款项融资 | 423,127,767.38 | 423,127,767.38 | |
| 预付款项 | 54,511,204.55 | 54,511,204.55 | |
| 其他应收款 | 8,672,047.76 | 8,672,047.76 | |
| 存货 | 632,562,345.34 | 632,562,345.34 | |
| 其他流动资产 | 17,830,648.15 | 17,830,648.15 | |
| 流动资产合计 | 3,049,518,058.57 | 3,049,518,058.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,112,525,719.18 | 2,112,525,719.18 | |
| 固定资产 | 860,146,393.49 | 727,380,805.37 | -132,765,588.12 |
| 在建工程 | 34,021,258.00 | 34,021,258.00 | |
| 使用权资产 | 132,765,588.12 | 132,765,588.12 | |
| 无形资产 | 101,247,184.41 | 101,247,184.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,249,393.16 | 1,249,393.16 | |
| 递延所得税资产 | 7,354,744.57 | 7,354,744.57 |
| 其他非流动资产 | 12,060,993.83 | 12,060,993.83 | |
| 非流动资产合计 | 3,128,605,686.64 | 3,128,605,686.64 | |
| 资产总计 | 6,178,123,745.21 | 6,178,123,745.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,427,757.81 | 100,427,757.81 | |
| 应付票据 | 1,218,150,112.56 | 1,218,150,112.56 | |
| 应付账款 | 477,407,851.70 | 477,407,851.70 | |
| 合同负债 | 1,054,762.02 | 1,054,762.02 | |
| 应付职工薪酬 | 31,145,405.45 | 31,145,405.45 | |
| 应交税费 | 1,028,328.62 | 1,028,328.62 | |
| 其他应付款 | 11,930,675.25 | 11,930,675.25 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,168,000.00 | 20,168,000.00 | |
| 其他流动负债 | 210,063,063.69 | 210,063,063.69 | |
| 流动负债合计 | 2,071,375,957.10 | 2,071,375,957.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 381,446,444.43 | 381,446,444.43 | |
| 租赁负债 | 54,979,133.50 | 54,979,133.50 | |
| 长期应付款 | 54,979,133.50 | -54,979,133.50 | |
| 递延收益 | 42,649,122.93 | 42,649,122.93 | |
| 递延所得税负债 | 46,183,639.42 | 46,183,639.42 | |
| 非流动负债合计 | 525,258,340.28 | 525,258,340.28 | |
| 负债合计 | 2,596,634,297.38 | 2,596,634,297.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 569,650,000.00 | 569,650,000.00 | |
| 资本公积 | 2,771,798,024.02 | 2,771,798,024.02 | |
| 盈余公积 | 24,004,142.38 | 24,004,142.38 | |
| 未分配利润 | 216,037,281.43 | 216,037,281.43 | |
| 所有者权益合计 | 3,581,489,447.83 | 3,581,489,447.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,178,123,745.21 | 6,178,123,745.21 |
调整情况说明
资产负债表：调减固定资产期初余额132,765,588.12元，调增使用权资产期初余额132,765,588.12元，调增租赁负债期初余额54,979,133.50元，调减长期应付款期初余额54,979,133.50元。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
（以下无正文，为《中伟新材料股份有限公司2021年第一季度报告全文》之签字盖章页）
（本页无正文，为《中伟新材料股份有限公司2021年第一季度报告全文》之签字盖章页）
中伟新材料股份有限公司董事长：邓伟明
2021年
月
日