证券代码:300910证券简称:瑞丰新材公告编号:2021-034
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭春萱、主管会计工作负责人尚庆春及会计机构负责人(会计主管人员)郭玉娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 246,685,994.38 | 164,742,770.55 | 49.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,867,300.35 | 26,731,243.29 | 120.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,895,172.21 | 27,183,884.52 | 112.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,179,652.72 | -5,027,343.52 | 162.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.24 | 62.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.24 | 62.50% |
加权平均净资产收益率 | 2.79% | 3.00% | -0.21% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,342,532,693.12 | 2,303,332,450.80 | 1.70% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,135,806,465.86 | 2,076,939,165.51 | 2.83% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 150,000,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.3924 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,121.07 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 820,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 733,156.02 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -348,508.20 | |
减:所得税影响额 | 233,640.75 | |
合计 | 972,128.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,801 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
郭春萱 | 境内自然人 | 37.22% | 55,833,133 | 55,833,133 | ||
中国石化集团资本有限公司 | 国有法人 | 15.00% | 22,500,000 | 22,500,000 | ||
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.85% | 11,771,011 | 11,771,011 | ||
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 境外法人 | 3.88% | 5,821,259 | 0 | ||
前海股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.50% | 3,750,000 | 3,750,000 | ||
王素花 | 境内自然人 | 2.10% | 3,150,262 | 3,150,262 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 1.73% | 2,591,278 | 0 | ||
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
前海方舟资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
张勇 | 境内自然人 | 1.27% | 1,910,878 | 1,910,878 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 5,821,259 | 人民币普通股 | 5,821,259 | |||
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 2,591,278 | 人民币普通股 | 2,591,278 | |||
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1,090,210 | 人民币普通股 | 1,090,210 | |||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 1,082,142 | 人民币普通股 | 1,082,142 | |||
中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 754,674 | 人民币普通股 | 754,674 | |||
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 585,644 | 人民币普通股 | 585,644 | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 565,215 | 人民币普通股 | 565,215 | |||
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 529,585 | 人民币普通股 | 529,585 | |||
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 505,929 | 人民币普通股 | 505,929 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 447,462 | 人民币普通股 | 447,462 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州松禾”)与深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳松禾”)存在关联关系,前海股权投资基金(有限合伙)(以下简称“前海基金”)与前海方舟资产管理有限公司(以下简称“前海方舟”)存在关联关系。前海基金的普通合伙人为前海方舟。除此之外,本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
郭春萱 | 55,833,133 | 0 | 0 | 55,833,133 | 首发前限售股份 | 2023年11月27日 |
中国石化集团资本有限公司 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 首发前限售股份 | 2022年9月27日 |
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 11,771,011 | 0 | 0 | 11,771,011 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
王素花 | 3,150,262 | 0 | 0 | 3,150,262 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
前海方舟资产管理有限公司
前海方舟资产管理有限公司 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
张勇 | 1,910,878 | 0 | 0 | 1,910,878 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
新乡县鸿润咨询服务中心(有限合伙) | 1,720,507 | 0 | 0 | 1,720,507 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
西藏伊诺斯股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
阮荣林 | 1,103,532 | 0 | 0 | 1,103,532 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
李贞和 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
尚庆春 | 842,699 | 0 | 0 | 842,699 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
马振方 | 667,135 | 0 | 0 | 667,135 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
王少辉 | 667,135 | 0 | 0 | 667,135 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
张未闻 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
乔梁 | 333,708 | 0 | 0 | 333,708 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
网下配售股东 | 1,934,012 | 0 | 0 | 1,934,012 | 首发网下发行配售股限售股份 | 2021年5月27日 |
合计 | 114,434,012 | 0 | 0 | 114,434,012 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
项目
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
交易性金融资产 | 50,241,767.12 | 200,025,416.66 | -74.88% | 主要系银行结构性存款到期收回,公司购买该项投资减少所致。 |
预付款项 | 48,404,613.58 | 32,414,226.34 | 49.33% | 主要系随公司产品销量快速增长,公司加紧备货,期末预付材料采购货款增加所致。 |
其他流动资产 | 3,039,990.77 | 5,567,662.51 | -45.40% | 主要系本期待抵扣进项税额减少所致。 |
使用权资产 | 1,151,186.42 | 100.00% | 主要系本期按照新租赁准则的规定对租赁业务进行会计核算所致。 | |
合同负债 | 12,444,289.57 | 28,451,704.50 | -56.26% | 主要系上期末已预收国外客户货款,但发货受船运影响,货物于本期报关出口所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 120,439.13 | 100.00% | 主要系本期按照新租赁准则的规定对租赁业务进行会计核算所致。 | |
应付职工薪酬 | 2,815,836.64 | 13,405,550.86 | -78.99% | 主要系上期末计提年终奖金所致。 |
其他流动负债 | 1,617,757.65 | 3,698,438.44 | -56.26% | 主要系预收货款减少,相关的“待转销项税额”转出所致。 |
租赁负债 | 236,915.37 | 100.00% | 主要系本期按照新租赁准则的规定对租赁业务进行会计核算所致。 |
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
营业收入 | 246,685,994.38 | 164,742,770.55 | 49.74% | 主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响收入增速放缓,本期境内外市场需求复苏,以及公司的产品市场认可度持续提升,竞争力不断加强,国内进口替代加快,销量快速增长所致。 |
营业成本 | 161,466,370.51 | 111,269,187.00 | 45.11% | 主要系本期收入增加,相应的成本费用增加所致。 |
管理费用 | 15,098,895.60 | 9,541,366.27 | 58.25% | 主要系随着公司业务增长,办公费、招待费及广告宣传费等日常费用增加所致。 |
研发费用 | 7,058,683.49 | 3,425,751.53 | 106.05% | 主要系公司加大研发投入所致。 |
财务费用 | -11,828,672.99 | -2,157,444.85 | -448.27% | 主要系公司为提高资金使用效率,进行 |
现金管理所产生的利息收入增加所致。
现金管理所产生的利息收入增加所致。 | ||||
其他收益 | 820,000.00 | 110,828.00 | 639.89% | 主要系本期收到政府补助增加所致。 |
投资收益 | 237,222.23 | 775,068.49 | -69.39% | 主要系银行结构性存款到期确认的收益较上年同期减少所致。 |
公允价值变动收益 | 495,933.79 | 100.00% | 主要系本期确认的银行结构性存款利息收入。 | |
信用减值损失 | -1,413,961.21 | -2,761,289.46 | -48.79% | 主要系随着应收款项账龄及余额的变化,本期计提的减值准备减少所致。 |
资产处置收益 | 1,121.07 | 主要系本期处置固定资产确认的收益。 | ||
营业外收入 | 3,000.00 | 570.07 | 426.25% | 主要系公司加强内部管理,对个别违规事项按照内部管理制度进行惩戒所致。 |
营业外支出 | 351,508.20 | 1,338,446.56 | -73.74% | 主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响,发生了停工损失。 |
所得税费用 | 9,564,640.10 | 4,563,498.80 | 109.59% | 主要系本期利润增加,相关的所得税费用增加所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,179,652.72 | -5,027,343.52 | -162.16% | 主要系随公司产品销量快速增长,应收账款余额增加,且公司加紧备货,支付的采购货款增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,531,160.92 | 6,365,790.08 | 112.56% | 主要系本期购买银行结构性存款及在建项目投资增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,461,702.01 | -23,139,703.86 | 76.40% | 本期现金流量净额主要系部分上年末已计提但在本期实际支付的上市融资相关费用;上年同期金额较大主要系支付现金股利所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -680,963.40 | 21,561.23 | -3258.28% | 主要系汇率变动所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾报告期内,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕发展战略,按照年度经营计划,稳步开展各项工作,巩固和提升公司核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入24,668.60万元,较上年同期增长49.74%;实现归属于上市公司股东净利润5,886.73万元,较上年同期增长120.22%;实现归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润为5,789.52万元,较上年同期增长112.98%。驱动业务收入变化的主要因素系:(1)上年同期受新冠肺炎疫情影响,公司上游原材料供应商及下游客户复工时间不一,且物流运输开工迟缓,导致产品销售收入及净利润增速放缓。(2)报告期内,随着新冠肺炎疫情防控形势的持续向好,境内外需求复苏,物流运输逐步恢复,促进公司销售收入及净利润的大幅增长。(3)报告期内,随着公司产品市场认可度的持续提升,竞争力不断加强,国内进口替代进程提速,促进销量快速增长。(4)报告期内,公司聚焦目标市场与客户核心需求,加大境内外市场开拓力度,挖掘客户需求,提供多种有效的服务与解决方案,促进产品销量增加。
、未来发展展望2021年度,公司将进一步加大研发投入,以复合剂需求带动单剂的研发,加快复合剂的产品认证,争取汽机油、柴机油、齿轮油、抗磨液压油等产品取得认证突破。市场拓展方面,保持销量的持续快速增长,在国内率先实现单剂向复合剂转型,国外出口再创新高,争取和国际主流润滑油公司达成战略合作,实现规模销售。同时船用油、工业油、特种化学品取得显著进展。
2021年度,加快募投项目的建设,同时依托新乡生产基地基础设施完备、配套工程齐全,产能扩建建设周期短、投资小的优势,通过技改、扩建等工程,实现新乡、沧州两个生产基地齐发力,迅速提升产能,扩大产销规模。项目将使用募集资金或企业自有资金进行投资建设。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用
序号
序号 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | ||||
供应商 | 采购额(元) | 占当期采购比例 | 供应商 | 采购额(元) | 占当期采购比例 | |
1 | 第一名 | 17,166,242.66 | 10.05% | 第一名 | 11,610,619.57 | 11.69% |
2 | 第二名 | 12,338,384.46 | 7.22% | 第二名 | 9,468,538.59 | 9.53% |
3 | 第三名 | 10,639,469.96 | 6.23% | 第三名 | 7,701,039.85 | 7.76% |
4 | 第四名 | 9,114,690.26 | 5.34% | 第四名 | 5,286,725.69 | 5.32% |
5 | 第五名 | 6,305,991.24 | 3.69% | 第五名 | 4,871,348.81 | 4.91% |
合计 | 55,564,778.58 | 32.53% | 38,938,272.51 | 39.21% |
报告期内,公司前5大供应商有3家发生变化,不存在过度依赖单一供应商的情形,前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的,属于正常变化,对公司生产经营无重大影响。报告期内公司前
大客户的变化情况及影响√适用□不适用
序号 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | ||||
客户 | 销售额(元) | 占当期销售总额比例 | 客户 | 销售额(元) | 占当期销售总额比例 | |
1 | 第一名 | 30,284,408.81 | 12.28% | 第一名 | 21,758,753.25 | 13.21% |
2 | 第二名 | 16,645,369.96 | 6.75% | 第二名 | 17,447,504.46 | 10.59% |
3 | 第三名 | 14,075,708.30 | 5.71% | 第三名 | 11,089,118.58 | 6.73% |
4 | 第四名 | 12,850,067.25 | 5.21% | 第四名 | 11,033,765.07 | 6.70% |
5 | 第五名 | 11,157,562.89 | 4.52% | 第五名 | 6,886,701.82 | 4.18% |
合计
合计 | 85,013,117.21 | 34.47% | 68,215,843.18 | 41.41% |
报告期内,公司前5大客户有4家发生变化,不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形,前五大客户的变化是正常的销售变化,对公司生产经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用详见第三节之“二、业务回顾和展望”。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1、复合剂产品认证不能顺利通过的风险
2021年,公司计划大力推进复合剂产品的API认证工作,API认证门槛高、费用贵、通过难度大,如果认证工作不能顺利推进、成功通过,一方面花费的大量成本将成为沉没成本,另一方面也将浪费宝贵的时间,机会成本巨大。
应对措施:经过20余年的发展,公司在润滑油添加剂领域已经具有很好的积淀,对于API认证也做了充分的准备,首先复合剂配方全部采用公司自产单剂,单剂复合剂联合研发,保证了质量的可控性;另外公司自建有台架实验室,所有配方先经过自有台架的反复试验打磨;同时公司还长期组织百余车辆进行实际路况的行车实验;公司的复合剂有有关指标在中石化、中石油已经通过了其引进的API标准的台架实验。公司对顺利通过API认证持乐观态度。
2、原材料价格及供应风险
公司主要原材料主要为原油的下游产品、副产品或者衍生品。公司主要采取“基于安全库存、以销定产、以产定购”的采购模式。若上述原材料价格出现持续大幅波动,或由于客观原因产生供应紧张情况,公司经营业绩将存在波动的风险。
应对措施:公司对此高度关注,一方面持续优化供应渠道,扩大准入供应商的数量,适当引入竞争,保障供应安全;另一方面公司会依据未来销售市场的拓展预测情况,并根据部分原材料价格近期波动情况及预期未来走势进行适度、适量的提前备货用以未来生产使用;当原材料出现大幅或持续涨价时,公司也会通过提高产品的售价,来消化原料涨价带来的成本压力。
3、汇率风险
2020年公司出口占比将近40%,主要采用美元或欧元结算,若未来人民币对外币的汇率发生较大波动,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
应对措施:对此,一方面公司有较大量原料是进口,可以对冲一部分汇率的波动;另一方面,公司通过优化与客户的计价方式、结算方式来规避风险,比如采用人民币基准的定价模式,如果客户以外币付款,则双方协定按客户实际付款日的汇率进行折算;同时公司不保留过多的外币头寸,按适当价格适时结汇。公司未来还可能通过运用各种套期保值工具,来规避外汇风险。
4、安全生产风险
公司为精细化工材料生产企业,生产过程中的个别原料为易燃、易爆物质,存在因生产操作不当或设备故障,导致事故发生的可能,从而影响公司生产经营的正常进行。
应对措施:公司上下高度重视安全生产,首先在技术工艺设计、生产装置设计布局方面,从源头进行控制,保障安全生产;其次公司重视安全生产,各岗位制定明确的安全操作手册,严格按照规定操作;还有公司设置专门的安全环保监察部,负责对全公司的安全作业指导与安全操作监督检察。公司将一如既往地高度重视安全风险,严格杜绝安全事故。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表√适用□不适用
单位:万元
募集资金总额
募集资金总额 | 104,183.36 | 本季度投入募集资金总额 | 212.05 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,674.44 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
1.年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目 | 否 | 34,000 | 34,000 | 200.2 | 1,662.59 | 4.89% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | -- | 34,000 | 34,000 | 200.2 | 1,662.59 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
1.润滑油添加剂科研中心项目 | 否 | 13,000 | 13,000 | 11.85 | 11.85 | 0.10% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
2.年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
补充流动资金(如有) | -- | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
超募资金投向小 | -- | 37,500 | 37,5 | 11.85 | 21,01 | -- | -- | -- | -- |
计
计 | 00 | 1.85 | |||||||||
合计 | -- | 71,500 | 71,500 | 212.05 | 22,674.44 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
经中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2396号),公司向社会公众公开发行A股股票3,750万股,每股面值为1.00元,发行价为每股人民币30.26元/股,共计募集资金113,475.00万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为104,183.36万元,其中超募资金总额为人民币70,183.36万元。2020年12月8日,公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂科研中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》,同意公司使用超募资金13,000.00万元建设“润滑油添加剂科研中心项目”及使用超募资金3,500.00万元建设“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金21,000.00万元永久补充流动资金。截止本期末,润滑油添加剂科研中心项目累计投入11.85万元;永久补充流动资金累计投入21,000.00万元。 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2020年12月8日,公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金共计人民币1,114.27万元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年12月8日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议,2020年12月25日,公司召开2020年第三次临时股东大会决议公告,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下,公司可以使用金额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。后续,公司使用闲置募集资金在广发银行股份有限公司新乡开发区支行办理“赢在益添”系列D款定期存款产品60,000.00万元;在中信银行股份有限公司新乡丰华街支行办理定期存款产品12,000.00万元;其余资金存放于募集资金专用账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用□不适用2020年第一季度面对突如其来的新冠肺炎疫情,对公司业绩的快速增长产生了一定影响,随着疫情对经济的影响逐步弱化,境内外的市场需求逐步复苏;经过多年积累,公司产品的市场认可度持续提升,竞争力不断加强,国内进口替代进程提速;公司将牢抓历史机遇,拼搏进取,进一步聚焦目标市场与客户核心需求,加大境内外市场开拓力度。公司预计年初至下一报告期末产品销量将持续增加,净利润与上年同期相比可能会有重大的正向变动。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年02月02日 | 公司二楼大会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券:郭齐坤、何雄;浙商证券:陈煜;民生证券:任杰;安 | 公司的经营情况及发展规划 | 具体详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《瑞丰 |
信证券:姜思琦;海通证券:李智;毅恒资本:闫萌
信证券:姜思琦;海通证券:李智;毅恒资本:闫萌 | 新材:300910瑞丰新材调研活动信息20210202》(编号:20210202) | |||||
2021年03月05日 | 公司二楼大会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安基金:姬长春;国海证券:卢昊;广发证券:郭齐坤;东吴证券:王春雨;海螺投资:张琰;东方睿石投资:李良;宝盈基金:王灏;个人:李世森、杜好勇 | 公司的经营情况及发展规划 | 具体详见公司于2021年3月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《瑞丰新材:300910瑞丰新材调研活动信息20210305》(编号:20210305) |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位:新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,545,108,402.59 | 1,433,665,848.24 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,241,767.12 | 200,025,416.66 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 602,931.06 | 545,041.70 |
应收账款 | 133,531,957.74 | 107,113,134.54 |
应收款项融资 | 101,763,109.30 | 92,628,807.41 |
预付款项 | 48,404,613.58 | 32,414,226.34 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,104,189.59 | 938,715.03 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 131,757,402.29 | 108,303,631.12 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,039,990.77 | 5,567,662.51 |
流动资产合计 | 2,015,554,364.04 | 1,981,202,483.55 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 170,216,744.31 | 170,275,985.99 |
在建工程 | 70,308,137.92 | 64,299,861.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,151,186.42 | |
无形资产 | 71,505,539.62 | 72,013,019.83 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,686,373.75 | 6,063,018.82 |
递延所得税资产 | 2,076,327.57 | 1,661,561.36 |
其他非流动资产 | 7,034,019.49 | 7,816,520.04 |
非流动资产合计 | 326,978,329.08 | 322,129,967.25 |
资产总计 | 2,342,532,693.12 | 2,303,332,450.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 129,934,136.73 | 113,271,508.23 |
应付账款 | 36,507,688.97 | 38,936,188.42 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,444,289.57 | 28,451,704.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,815,836.64 | 13,405,550.86 |
应交税费 | 10,691,434.30 | 12,088,130.33 |
其他应付款 | 12,357,728.90 | 16,541,764.51 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 120,439.13 | |
其他流动负债 | 1,617,757.65 | 3,698,438.44 |
流动负债合计 | 206,489,311.89 | 226,393,285.29 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 236,915.37 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 236,915.37 | |
负债合计 | 206,726,227.26 | 226,393,285.29 |
所有者权益: | ||
股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,531,209,804.32 | 1,531,209,804.32 |
减:库存股 |
其他综合收益
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 45,110,139.05 | 45,110,139.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 409,486,522.49 | 350,619,222.14 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,135,806,465.86 | 2,076,939,165.51 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,135,806,465.86 | 2,076,939,165.51 |
负债和所有者权益总计 | 2,342,532,693.12 | 2,303,332,450.80 |
法定代表人:郭春萱主管会计工作负责人:尚庆春会计机构负责人:郭玉娟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,214,210,875.38 | 1,094,172,857.73 |
交易性金融资产 | 50,241,767.12 | 200,025,416.66 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 553,891.06 | 545,041.70 |
应收账款 | 135,434,018.83 | 106,585,541.87 |
应收款项融资 | 101,763,109.30 | 92,628,807.41 |
预付款项 | 48,352,503.75 | 32,356,102.74 |
其他应收款 | 18,849,517.10 | 29,740,191.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 131,757,402.29 | 108,303,631.12 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,041,446.09 | 4,052,070.93 |
流动资产合计 | 1,702,204,530.92 | 1,668,409,661.70 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 394,000,000.00 | 394,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 166,946,120.29 | 166,972,846.39 |
在建工程 | 47,304,909.04 | 39,377,103.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,014,434.79 | |
无形资产 | 25,455,506.82 | 25,714,515.63 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,995,407.32 | 5,332,941.09 |
递延所得税资产 | 2,045,670.45 | 1,635,323.42 |
其他非流动资产 | 7,034,019.49 | 7,816,520.04 |
非流动资产合计 | 647,796,068.20 | 640,849,249.88 |
资产总计 | 2,350,000,599.12 | 2,309,258,911.58 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 129,934,136.73 | 113,271,508.23 |
应付账款 | 36,228,536.02 | 35,133,087.72 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,442,348.42 | 28,449,526.49 |
应付职工薪酬 | 2,596,925.77 | 13,170,278.45 |
应交税费 | 10,690,199.23 | 11,895,007.77 |
其他应付款 | 12,265,597.66 | 16,520,977.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 44,443.95 | |
其他流动负债 | 1,617,505.30 | 3,698,438.44 |
流动负债合计
流动负债合计 | 205,819,693.08 | 222,138,824.50 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 157,230.80 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 157,230.80 | |
负债合计 | 205,976,923.88 | 222,138,824.50 |
所有者权益: | ||
股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,531,209,804.32 | 1,531,209,804.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 45,110,139.05 | 45,110,139.05 |
未分配利润 | 417,703,731.87 | 360,800,143.71 |
所有者权益合计 | 2,144,023,675.24 | 2,087,120,087.08 |
负债和所有者权益总计 | 2,350,000,599.12 | 2,309,258,911.58 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 246,685,994.38 | 164,742,770.55 |
其中:营业收入 | 246,685,994.38 | 164,742,770.55 |
利息收入
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 178,045,861.61 | 130,234,759.00 |
其中:营业成本 | 161,466,370.51 | 111,269,187.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,361,512.85 | 1,420,763.02 |
销售费用 | 4,889,072.15 | 6,735,136.03 |
管理费用 | 15,098,895.60 | 9,541,366.27 |
研发费用 | 7,058,683.49 | 3,425,751.53 |
财务费用 | -11,828,672.99 | -2,157,444.85 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 12,048,179.99 | 1,516,639.74 |
加:其他收益 | 820,000.00 | 110,828.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 237,222.23 | 775,068.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 495,933.79 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,413,961.21 | -2,761,289.46 |
资产减值损失(损失以“-” |
号填列)
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,121.07 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,780,448.65 | 32,632,618.58 |
加:营业外收入 | 3,000.00 | 570.07 |
减:营业外支出 | 351,508.20 | 1,338,446.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,431,940.45 | 31,294,742.09 |
减:所得税费用 | 9,564,640.10 | 4,563,498.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,867,300.35 | 26,731,243.29 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,867,300.35 | 26,731,243.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 58,867,300.35 | 26,731,243.29 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 58,867,300.35 | 26,731,243.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,867,300.35 | 26,731,243.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.39 | 0.24 |
(二)稀释每股收益 | 0.39 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郭春萱主管会计工作负责人:尚庆春会计机构负责人:郭玉娟
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 245,409,367.52 | 164,485,630.13 |
减:营业成本 | 160,911,768.74 | 111,269,187.00 |
税金及附加 | 1,084,556.99 | 1,163,063.19 |
销售费用 | 4,540,398.56 | 6,591,091.71 |
管理费用 | 14,220,460.14 | 9,037,132.25 |
研发费用 | 7,058,683.49 | 3,425,751.53 |
财务费用 | -8,968,118.85 | -2,147,815.45 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 9,202,848.29 | 1,514,878.88 |
加:其他收益 | 820,000.00 | 52,000.00 |
投资收益(损失以“-” | 237,222.23 | 775,068.49 |
号填列)
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 495,933.79 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,304,258.85 | -2,756,160.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 629.20 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,811,144.82 | 33,218,128.24 |
加:营业外收入 | 3,000.00 | 570.07 |
减:营业外支出 | 351,508.20 | 1,338,446.56 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,462,636.62 | 31,880,251.75 |
减:所得税费用 | 9,559,048.46 | 4,564,041.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,903,588.16 | 27,316,210.20 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,903,588.16 | 27,316,210.20 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 56,903,588.16 | 27,316,210.20 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,685,330.19 | 131,227,638.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,242,517.84 | 4,448,021.87 |
经营活动现金流入小计 | 237,927,848.03 | 135,675,660.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,467,582.19 | 101,399,976.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,750,982.43 | 15,905,654.70 |
支付的各项税费 | 20,287,218.07 | 12,752,989.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,601,718.06 | 10,644,382.85 |
经营活动现金流出小计 | 251,107,500.75 | 140,703,004.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,179,652.72 | -5,027,343.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,516,805.56 | 242,376,876.71 |
投资活动现金流入小计
投资活动现金流入小计 | 200,530,305.56 | 242,376,876.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,752,567.96 | 4,719,977.62 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 65,752,567.96 | 4,719,977.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 134,777,737.60 | 237,656,899.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,961,097.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,961,097.99 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,845,626.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,422,800.00 | 1,294,077.07 |
筹资活动现金流出小计 | 9,422,800.00 | 23,139,703.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,461,702.01 | -23,139,703.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -680,963.40 | 21,561.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,455,419.47 | 209,511,412.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,419,089,460.96 | 185,194,697.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,534,544,880.43 | 394,706,110.74 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,519,329.07 | 130,218,850.29 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,251,791.72 | 4,334,868.70 |
经营活动现金流入小计 | 231,771,120.79 | 134,553,718.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,279,422.89 | 101,399,976.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,933,442.54 | 15,631,475.81 |
支付的各项税费 | 19,738,763.32 | 12,494,056.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,497,350.15 | 10,556,466.21 |
经营活动现金流出小计 | 249,448,978.90 | 140,081,974.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,677,858.11 | -5,528,255.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 212,374,954.56 | 242,376,876.71 |
投资活动现金流入小计 | 212,386,954.56 | 242,376,876.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,738,003.96 | 4,331,204.78 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,800,000.00 | 678,269.93 |
投资活动现金流出小计
投资活动现金流出小计 | 64,538,003.96 | 5,009,474.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 147,848,950.60 | 237,367,402.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,961,097.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,961,097.99 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,845,626.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,422,800.00 | 1,294,077.07 |
筹资活动现金流出小计 | 9,422,800.00 | 23,139,703.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,461,702.01 | -23,139,703.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -710,274.84 | 13,103.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123,999,115.64 | 208,712,545.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,079,648,237.58 | 183,377,409.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,203,647,353.22 | 392,089,955.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,433,665,848.24 | 1,433,665,848.24 | |
交易性金融资产 | 200,025,416.66 | 200,025,416.66 | |
应收票据 | 545,041.70 | 545,041.70 | |
应收账款 | 107,113,134.54 | 107,113,134.54 |
应收款项融资
应收款项融资 | 92,628,807.41 | 92,628,807.41 | |
预付款项 | 32,414,226.34 | 32,414,226.34 | |
其他应收款 | 938,715.03 | 938,715.03 | |
存货 | 108,303,631.12 | 108,303,631.12 | |
其他流动资产 | 5,567,662.51 | 5,567,662.51 | |
流动资产合计 | 1,981,202,483.55 | 1,981,202,483.55 | |
非流动资产: | |||
固定资产 | 170,275,985.99 | 170,275,985.99 | |
在建工程 | 64,299,861.21 | 64,299,861.21 | |
使用权资产 | 1,231,664.69 | 1,231,664.69 | |
无形资产 | 72,013,019.83 | 72,013,019.83 | |
长期待摊费用 | 6,063,018.82 | 5,207,066.44 | -855,952.38 |
递延所得税资产 | 1,661,561.36 | 1,661,561.36 | |
其他非流动资产 | 7,816,520.04 | 7,816,520.04 | |
非流动资产合计 | 322,129,967.25 | 322,505,679.56 | 375,712.31 |
资产总计 | 2,303,332,450.80 | 2,303,708,163.11 | 375,712.31 |
流动负债: | |||
应付票据 | 113,271,508.23 | 113,271,508.23 | |
应付账款 | 38,936,188.42 | 38,936,188.42 | |
合同负债 | 28,451,704.50 | 28,451,704.50 | |
应付职工薪酬 | 13,405,550.86 | 13,405,550.86 | |
应交税费 | 12,088,130.33 | 12,088,130.33 | |
其他应付款 | 16,541,764.51 | 16,541,764.51 | |
一年内到期的非流动负债 | 119,020.16 | 119,020.16 | |
其他流动负债 | 3,698,438.44 | 3,698,438.44 | |
流动负债合计 | 226,393,285.29 | 226,512,305.45 | 119,020.16 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 256,692.15 | 256,692.15 | |
非流动负债合计 | 256,692.15 | 256,692.15 | |
负债合计 | 226,393,285.29 | 226,768,997.60 | 375,712.31 |
所有者权益: | |||
股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
资本公积 | 1,531,209,804.32 | 1,531,209,804.32 |
盈余公积
盈余公积 | 45,110,139.05 | 45,110,139.05 |
未分配利润 | 350,619,222.14 | 350,619,222.14 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,076,939,165.51 | 2,076,939,165.51 |
所有者权益合计 | 2,076,939,165.51 | 2,076,939,165.51 |
负债和所有者权益总计 | 2,303,332,450.80 | 2,303,708,163.11 |
调整情况说明公司于2021年
月
日起执行新租赁准则,调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况如下:
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
使用权资产 | 1,231,664.69 | 1,231,664.69 | |
长期待摊费用 | 6,063,018.82 | 5,207,066.44 | -855,952.38 |
一年内到期的非流动负债 | 119,020.16 | 119,020.16 | |
租赁负债 | 256,692.15 | 256,692.15 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,094,172,857.73 | 1,094,172,857.73 | |
交易性金融资产 | 200,025,416.66 | 200,025,416.66 | |
应收票据 | 545,041.70 | 545,041.70 | |
应收账款 | 106,585,541.87 | 106,585,541.87 | |
应收款项融资 | 92,628,807.41 | 92,628,807.41 | |
预付款项 | 32,356,102.74 | 32,356,102.74 | |
其他应收款 | 29,740,191.54 | 29,740,191.54 | |
存货 | 108,303,631.12 | 108,303,631.12 | |
其他流动资产 | 4,052,070.93 | 4,052,070.93 | |
流动资产合计 | 1,668,409,661.70 | 1,668,409,661.70 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 394,000,000.00 | 394,000,000.00 | |
固定资产 | 166,972,846.39 | 166,972,846.39 | |
在建工程 | 39,377,103.31 | 39,377,103.31 | |
使用权资产 | 1,077,819.09 | 1,077,819.09 | |
无形资产 | 25,714,515.63 | 25,714,515.63 | |
长期待摊费用 | 5,332,941.09 | 4,476,988.71 | -855,952.38 |
递延所得税资产
递延所得税资产 | 1,635,323.42 | 1,635,323.42 | |
其他非流动资产 | 7,816,520.04 | 7,816,520.04 | |
非流动资产合计 | 640,849,249.88 | 641,071,116.59 | 221,866.71 |
资产总计 | 2,309,258,911.58 | 2,309,480,778.29 | 221,866.71 |
流动负债: | |||
应付票据 | 113,271,508.23 | 113,271,508.23 | |
应付账款 | 35,133,087.72 | 35,133,087.72 | |
合同负债 | 28,449,526.49 | 28,449,526.49 | |
应付职工薪酬 | 13,170,278.45 | 13,170,278.45 | |
应交税费 | 11,895,007.77 | 11,895,007.77 | |
其他应付款 | 16,520,977.40 | 16,520,977.40 | |
一年内到期的非流动负债 | 43,920.33 | 43,920.33 | |
其他流动负债 | 3,698,438.44 | 3,698,438.44 | |
流动负债合计 | 222,138,824.50 | 222,182,744.83 | 43,920.33 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 177,946.38 | 177,946.38 | |
非流动负债合计 | 177,946.38 | 177,946.38 | |
负债合计 | 222,138,824.50 | 222,360,691.21 | 221,866.71 |
所有者权益: | |||
股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
资本公积 | 1,531,209,804.32 | 1,531,209,804.32 | |
盈余公积 | 45,110,139.05 | 45,110,139.05 | |
未分配利润 | 360,800,143.71 | 360,800,143.71 | |
所有者权益合计 | 2,087,120,087.08 | 2,087,120,087.08 | |
负债和所有者权益总计 | 2,309,258,911.58 | 2,309,258,911.58 |
调整情况说明公司于2021年
月
日起执行新租赁准则,调整首次执行当年年初母公司财务报表相关项目情况如下:
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
使用权资产 | 1,077,819.09 | 1,077,819.09 | |
长期待摊费用 | 5,332,941.09 | 4,476,988.71 | -855,952.38 |
一年内到期的非流动负债 | 43,920.33 | 43,920.33 | |
租赁负债 | 177,946.38 | 177,946.38 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。