苏州中来光伏新材股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林建伟、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)张米卓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,131,242,364.23 | 462,365,908.95 | 144.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,862,506.53 | -19,362,709.96 | 161.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,459,474.94 | 132,574.66 | -4,972.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 144,625,073.19 | -148,245,846.71 | 197.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.03 | 166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.03 | 166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | -0.69% | 1.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,632,280,130.36 | 9,716,688,930.43 | -0.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,680,345,852.82 | 3,662,274,454.18 | 0.49% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,851,322.57 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,126,540.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 922,365.67 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,927,488.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 225,161.59 | |
| 减：所得税影响额 | 299,075.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,729,175.80 | |
| 合计 | 18,321,981.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,924 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林建伟 | 境内自然人 | 16.58% | 129,061,241 | 124,134,853 | 质押 | 92,026,210 |
| 冻结 | 10,478,000 | |||||
| 张育政 | 境内自然人 | 12.46% | 96,961,217 | 96,961,217 | 质押 | 96,960,108 |
| 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）－泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.95% | 85,197,157 | |||
| 嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.15% | 32,320,262 | |||
| 颜玲明 | 境内自然人 | 1.66% | 12,945,615 | |||
| 林峻 | 境内自然人 | 1.38% | 10,772,197 | |||
| 李百春 | 境内自然人 | 1.31% | 10,162,000 | |||
| 陶晓海 | 境内自然人 | 0.98% | 7,599,497 | |||
| 苏州普乐投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 7,097,463 | 质押 | 7,097,463 | |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 0.83% | 6,421,178 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）－泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 85,197,157 | 人民币普通股 | 85,197,157 | |||
| 嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙） | 32,320,262 | 人民币普通股 | 32,320,262 | |||
| 颜玲明 | 12,945,615 | 人民币普通股 | 12,945,615 | |||
| 林峻 | 10,772,197 | 人民币普通股 | 10,772,197 | |||
| 李百春 | 10,162,000 | 人民币普通股 | 10,162,000 | |||
| 陶晓海 | 7,599,497 | 人民币普通股 | 7,599,497 | |||
| 苏州普乐投资管理有限公司 | 7,097,463 | 人民币普通股 | 7,097,463 | |||
| 苏州中来光伏新材股份有限公司－第二期员工持股计划 | 6,421,178 | 人民币普通股 | 6,421,178 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏 | 6,074,600 | 人民币普通股 | 6,074,600 | |||
| 瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | |||
| 邵雨田 | 5,723,220 | 人民币普通股 | 5,723,220 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除第二期员工持股计划专户为公司设立外，上述股东中，林建伟、张育政为夫妻关系，为公司实际控制人，同时，林建伟、张育政两人合计持有苏州普乐投资管理有限公司82.98%的股份，三者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陶晓海除通过普通证券账户持有7,571,797股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,700股，实际合计持有7,599,497股。公司股东邵雨田除通过普通证券账户持有0股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,723,220股，实际合计持有5,723,220股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林建伟 | 140,056,292 | 15,921,439 | 0 | 124,134,853 | 首发后限售股 | 2022年12月27日 |
| 合计 | 140,056,292 | 15,921,439 | 0 | 124,134,853 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表科目：
、交易性金融资产：期末余额较期初减少1,523.51万元，降幅为
69.60%，主要系公司远期结售汇在本报告期部分结汇所致；
2、预付款项：期末余额较期初增加4,511.77万元，增幅为72.22%，主要系本报告期预付材料款增加所致；
3、其他应收款：期末余额较期初减少2,521.98万元，降幅为39.58%，主要系本报告期收到出口退税款所致；
、在建工程：期末余额较期初增加6,180.44万元，增幅为
31.45%，主要系本报告期公司控股子公司新增研发设备所致；
5、应付职工薪酬：期末余额较期初减少1,736.19万元，降幅为36.47%，主要系本报告期发放了上期计提的年终奖所致；
6、其他应付款：期末余额较期初增加4,089.6万元，增幅为42.27%，主要系本报告期公司控股子公司客户保证金及代理商保证金增加所致；
、预计负债：期末余额较期初降低1,604.88万元，降幅
75.47%，主要系上期预计亏损合同在本报告期完成部分出货所致；
二、利润表项目：
1、营业收入：本期金额较上年同期增加66,887.65万元，增幅为144.66%，，主要系本报告期公司各板块业务产销量均有增长所致；
2、营业成本：本期金额较上年同期增加67,548.84万元，增幅为186.42%，主要系本报告期出货量增加所致；
、管理费用：本期金额较上年同期增加1,924.85万元，增幅为
54.36%，主要系本报告期公司控股子公司部分资产暂时闲置所致；
4、研发费用：本期金额较上年同期增加1,233.44万元，增幅为49.77%，主要系本报告期研发投入增加所致；
5、财务费用：本期金额较上年同期减少4,003.72万元，降幅为214.44%，主要系上年同期计提了可转债利息费用，同时本期公司控股子公司光伏应用系统业务利息收入增加所致；
、其他收益：本期金额较上年同期增加
931.12万元，增幅为
66.32%，主要系本报告期政府补贴收入增加所致；
7、投资收益：本期金额较上年同期减少1,756.49万元，降幅为181.74%，主要系上年同期结构性存款产生投资收益所致；
8、公允价值变动收益：本期金额较上年同期增加3,515.99万元，增幅为99.40%，主要系上年同期私募基金亏损所致；
、信用减值损失：本期金额较上年同期减少
329.42万元，降幅为
88.07%，主要系本报告期坏账准备计提金额降低所致；10、资产减值损失：本期金额较上年同期减少91.74万元，降幅为37.45%，主要系本报告期清理了部分呆滞存货所致；
11、营业外收入：本期金额较上年同期增加613.38万元，增幅为5,457.59%，主要系本报告期内公司控股子公司收取客户合同违约款所致；
、所得税费用：本期金额较上年同期增加
624.87万元，增幅
55.06%，主要系本报告期利润总额同比增加所致；
13、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上年同期增加3,122.52万元，增幅为161.26%，主要系本报告期利润总额同比增加所致；
三、现金流量表项目：
、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加18,413.59万元，增幅为
38.28%，主要系本报告期销售回款增加所致；
2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加6,598.3万元，增幅为7,829.96%，主要系本报告期收到的出口退税增加所
致；
3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加6,339.46万元，增幅为89.96%，主要系本报告期承兑汇票到期收回保证金及收到经销商保证金所致；
4、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少972.46万元，降幅为35.06%，主要系本报告期增值税支出减少所致；
、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少50,000.00万元，降幅为100%，主要系上年同期公司结构性存款到期收回所致；
6、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少522.12万元，降幅为100%，主要系上年同期公司结构性存款产生投资收益所致；
7、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加2,989.2万元，增幅为4,533.40%，主要系本报告期收回锁汇保证金及收益所致；
、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少3,280.4万元，降幅为
63.69%，主要系上年同期公司购买私募基金所致；
9、吸收投资收到的现金：本期金额较上年同期减少93.12万元，降幅为31.76%，主要系上年同期收到员工持股计划认购款项所致；
10、偿还债务支付的现金：本期较上期增加26.893.42万元，增幅为63.28%，主要系公司本报告期到期归还借款金额增加所致；
、收到其他与筹资活动有关的现金：本期增加18,000.00元，主要系公司子公司收到融资租赁款项所致；
12、支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上期增加12,827.43万元，增幅为348.85%，主要系本报告期归还了融资租赁款项所致。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素2021年第一季度，公司实现营业总收入113,124万元，较上年同期增长144.66%，主要原因为：本报告期公司背膜和电池组件的产能较上年同期增加，公司光伏应用系统业务收入显著增长。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前
大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划，落实董事会战略部署及年度经营计划。目前2021年年度经营计划的各项目标都在积极有序推进中。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、宏观经济波动的风险
受全球新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦的影响，加大了全球经济波动的不确定性，外部风险挑战增多，国际经济恢复仍面临压力。我国经济整体稳定向好，新能源行业未来发展趋势猛烈，但如果长期受到全球经济增速放缓的影响，可能给光伏产业带来一定挑战。
对此，公司将持续关注国际政治环境和宏观经济形势，及时分析全球光伏行业的市场动向，提升应对外部变化的能力，做出准确判断和科学决策。当然，公司也将做好内部的精益管理，增强抗风险能力。
2、政策风险光伏产业的发展在“十四五”规划期间进入了新阶段，为实现产业的可持续发展，国家出台补贴退坡、市场化交易等多方面政策引导产业升级，例如《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》明确了“市场化、低成本”的核心战略。随着技术及市场的发展，行业对补贴相关政策的依赖逐渐减弱，但政策的变化一定程度上影响着光伏企业在产业结构上的战略布局。
对此，公司将实时跟进行业政策及动态，并持续通过降本增效提高企业核心产品的竞争力，缓冲政策性风险对公司带来的局部性影响。
、原材料价格波动的风险
产品上游的原材料价格的波动影响着中下游的电池、组件企业和终端用户，若短期内出现不可预知的产能变化，将导致原材料价格大幅波动，这对中下游企业的成本和盈利水平造成较大的影响。
公司将根据过往市场数据的分析对主要原材料未来价格变动趋势做研判，及时调整采购计划及订单价格，降低原材料价格波动对经营业绩造成的影响，并不断开发新的供应商，保障原材料价格的稳定。
、市场竞争加剧的风险
近年来光伏产业链的集中度逐步提升，规模化生产的光伏企业日趋增多，产品市场化明显，整个行业竞争态势上升。目前，公司背板及N型TOPCon电池技术占据一定的优势，但也面临着光伏技术飞速发展和产能扩张的压力，若公司对市场的需求及变化无对应措施，可能会产生一定的影响。
因此，公司将不断提升研发能力，强化自主研发的技术优势，快速响应技术路线的变化，实现“研产销”的高效协同。同时，公司将利用品牌、规模、客户等优势，在激烈的光伏市场竞争格局中进一步扩大市场占有率，占据光伏细分行业的竞争制高点。
、应收账款增长的风险
公司业务处于快速发展阶段，产品订单数量不断增加；同时，随着控股子公司中来民生户用业务的快速发展，户用客户数量快速增长，金额累计较大，期限较长，户用分散，单户额度小，存在货款回收坏账的风险。
对此，公司将持续对应收账款的坏账风险进行充分预估，提前采取有针对性的预防措施，控制风险，提高资金使用效率。同时，公司不断强化应收账款管理，建立应收账款跟踪机制，完善信用制度与合理的信用期限，有效控制坏账的发生。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用2021年
月
日，公司收到深交所《关于终止对苏州中来光伏新材股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2021〕
号）。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所
创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。公司将结合自身实际情况、内外部环境等因素调整发行方案并尽快启动重新申报工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。截至本报告披露日，该事项尚在进行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司申请终止向特定对象发行股票 | 2021年03月08日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 98,972.21 | 本季度投入募集资金总额 | 2,310.15 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 50,000 | 已累计投入募集资金总额 | 20,925.28 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 50.52% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目 | 是 | 100,000 | 50,000 | 2022年03月31日 | 不适用 | 否 | |||||
| N型双面高效电池配套2GW组件项目 | 否 | 37,990 | 1,963.22 | 14,592.37 | 38.41% | 2020年12月31日 | -4,495.11 | -2,335.96 | 否 | 否 | |
| 高效电池关键技术研发项目 | 否 | 12,010 | 346.93 | 6,332.91 | 52.73% | 2021年03月31 | 不适用 | 否 | |||
| 日 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,000 | 100,000 | 2,310.15 | 20,925.28 | -- | -- | -4,495.11 | -2,335.96 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 100,000 | 100,000 | 2,310.15 | 20,925.28 | -- | -- | -4,495.11 | -2,335.96 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司基于对光伏技术工艺和市场需求的不断变化的风险考虑，对“年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目”的投资进行反复论证，截至2021年3月31日，该项目募集资金尚未正式投入使用。“N型双面高效电池配套2GW组件项目”：2021年1季度产线技改，影响当期产量，导致单位制费较高，且1季度提交订单大部分为前期订单，价格相对较低，但硅片、金属材料等主材价格大幅上涨，影响当期项目利润未能充分体现。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》，同意对公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目”的实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更，将“年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目”实施主体由公司全资子公司光能科技公司变更为公司控股子公司泰州中来公司，实施地点由浙江省衢州市绿色产业集聚区变更为江苏省姜堰经济开发区，建设完成期由2021年3月31日延长至2022年3月31日，将可转债募投项目“年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目”投资总额调整为50,000.00万元，拟以募集资金投资额为50,000.00万元。该议案已经2021年4月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司于2020年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N型双面高效电池配套2GW组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，以上项目由公司控股子公司泰州中来公司具体实施，上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。同时公司将继续推进原募投项目“年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目”的建设。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2020年5月28日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司控股子公司 |
| 泰州中来公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,062.75万元。在募集资金置换时限方面，公司对法规条款的理解存在偏差，公司按照自身理解在募投项目变更后的资金到账时间后6个月内，实施了先期投入的自筹资金的置换，实际置换时间超过了募集资金首次到账后六个月，不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条的规定。2021年1月14日，公司已向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2020年4月7日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2021年4月6日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为80,009.62万元（含利息收入扣除银行手续费的净额和闲置募集资金暂时补充流动资金的金额），后续将继续用于“年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目”、“N型双面高效电池配套2GW组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 在募集资金置换时限方面，公司对法规条款的理解存在偏差，公司按照自身理解在募投项目变更后的资金到账时间后6个月内，实施了先期投入的自筹资金的置换，实际置换时间超过了募集资金首次到账后六个月，不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条的规定。2021年1月14日，公司已向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：苏州中来光伏新材股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,335,859,596.71 | 1,470,152,756.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 6,654,947.76 | 21,890,059.87 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 183,210,693.07 | 174,152,506.64 |
| 应收账款 | 1,097,870,882.23 | 1,019,909,059.23 |
| 应收款项融资 | 68,720,448.09 | 76,418,832.06 |
| 预付款项 | 107,590,683.91 | 62,473,000.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,495,155.22 | 63,714,910.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 733,310,284.40 | 649,393,724.65 |
| 合同资产 | 111,492,294.83 | 103,220,270.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 182,779,557.19 | 163,451,068.89 |
| 流动资产合计 | 3,865,984,543.41 | 3,804,776,189.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,356,307,762.86 | 2,343,359,819.21 |
| 长期股权投资 | 157,487,256.18 | 144,665,561.92 |
| 其他权益工具投资 | 46,079,610.56 | 45,379,610.56 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,473,628,003.51 | 2,717,367,870.41 |
| 在建工程 | 258,342,503.79 | 196,538,111.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 126,699,719.01 | 127,750,060.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,480,825.64 | 24,955,607.30 |
| 递延所得税资产 | 99,550,715.24 | 101,713,450.52 |
| 其他非流动资产 | 227,719,190.16 | 210,182,649.08 |
| 非流动资产合计 | 5,766,295,586.95 | 5,911,912,740.87 |
| 资产总计 | 9,632,280,130.36 | 9,716,688,930.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,086,614,969.90 | 1,358,416,092.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,005,653,166.11 | 1,017,366,856.68 |
| 应付账款 | 1,386,323,814.33 | 1,188,599,143.06 |
| 预收款项 | 2,123,333.32 | 2,149,333.32 |
| 合同负债 | 35,570,915.52 | 29,937,465.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 30,240,042.32 | 47,601,941.40 |
| 应交税费 | 34,397,934.40 | 28,684,508.96 |
| 其他应付款 | 137,651,804.57 | 96,755,782.14 |
| 其中：应付利息 | 4,670,596.37 | 4,670,596.37 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 584,753,367.06 | 593,573,295.48 |
| 其他流动负债 | 38,058,699.84 | 36,208,692.37 |
| 流动负债合计 | 4,341,388,047.37 | 4,399,293,111.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 164,632,587.47 | 188,890,715.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 151,601,219.73 | 160,620,875.10 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,216,414.98 | 21,265,178.28 |
| 递延收益 | 40,938,238.62 | 41,942,902.21 |
| 递延所得税负债 | 207,824,852.12 | 199,267,273.90 |
| 其他非流动负债 | 266,920,771.24 | 265,307,547.82 |
| 非流动负债合计 | 837,134,084.16 | 877,294,492.67 |
| 负债合计 | 5,178,522,131.53 | 5,276,587,604.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 778,305,256.00 | 778,305,256.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,128,177,687.55 | 2,121,951,054.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,045,936.94 | 7,063,678.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,583,601.45 | 99,583,601.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 667,233,370.88 | 655,370,864.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,680,345,852.82 | 3,662,274,454.18 |
| 少数股东权益 | 773,412,146.01 | 777,826,871.77 |
| 所有者权益合计 | 4,453,757,998.83 | 4,440,101,325.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,632,280,130.36 | 9,716,688,930.43 |
法定代表人：林建伟主管会计工作负责人：陈静会计机构负责人：张米卓
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 218,088,990.93 | 311,724,282.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 173,751,002.90 | 171,880,379.83 |
| 应收账款 | 612,338,565.63 | 574,989,489.70 |
| 应收款项融资 | 67,038,444.01 | 4,484,501.56 |
| 预付款项 | 11,439,862.59 | 3,338,877.36 |
| 其他应收款 | 688,203,167.27 | 589,181,976.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,428,250.00 | 16,312,250.00 |
| 存货 | 118,153,152.45 | 111,312,028.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,765,387.19 | 976,525.30 |
| 流动资产合计 | 1,893,778,572.97 | 1,767,888,060.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,629,727,270.63 | 2,627,018,884.33 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 346,933,241.53 | 353,977,621.67 |
| 在建工程 | 51,468,025.97 | 45,821,313.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,203,994.05 | 36,790,349.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,692,775.35 | 4,293,697.12 |
| 递延所得税资产 | 44,392,305.19 | 44,872,906.45 |
| 其他非流动资产 | 143,541,905.37 | 135,001,101.01 |
| 非流动资产合计 | 3,258,959,518.09 | 3,249,775,873.91 |
| 资产总计 | 5,152,738,091.06 | 5,017,663,934.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 860,091,464.05 | 864,902,888.05 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 335,915,216.37 | 337,455,216.37 |
| 应付账款 | 426,519,730.03 | 320,023,567.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,253,791.20 | 1,046,354.20 |
| 应付职工薪酬 | 6,073,295.29 | 11,027,675.23 |
| 应交税费 | 19,654,981.33 | 19,716,364.04 |
| 其他应付款 | 195,132,911.02 | 180,619,551.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,600,000.00 | 7,613,654.67 |
| 其他流动负债 | 10,521,710.24 | 15,641,782.61 |
| 流动负债合计 | 1,870,763,099.53 | 1,758,047,054.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 53,200,000.00 | 55,198,996.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 171,361.10 | 193,472.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,371,361.10 | 55,392,468.55 |
| 负债合计 | 1,924,134,460.63 | 1,813,439,522.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 778,305,256.00 | 778,305,256.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,125,052,089.55 | 2,118,825,456.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,701,844.55 | 3,585,844.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 100,324,938.32 | 100,324,938.32 |
| 未分配利润 | 221,219,502.01 | 203,182,917.02 |
| 所有者权益合计 | 3,228,603,630.43 | 3,204,224,412.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,152,738,091.06 | 5,017,663,934.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,131,242,364.23 | 462,365,908.95 |
| 其中：营业收入 | 1,131,242,364.23 | 462,365,908.95 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 1,128,042,761.65 | 461,215,621.09 |
| 其中：营业成本 | 1,037,829,779.59 | 362,341,352.06 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 3,976,535.60 | 3,866,830.26 |
| 销售费用 | 15,826,913.67 | 16,143,561.66 |
| 管理费用 | 54,657,876.02 | 35,409,348.06 |
| 研发费用 | 37,118,443.21 | 24,784,089.37 |
| 财务费用 | -21,366,786.44 | 18,670,439.68 |
| 其中：利息费用 | 28,345,328.26 | 40,377,747.44 |
| 利息收入 | 50,776,231.41 | 34,124,643.07 |
| 加：其他收益 | 23,351,701.70 | 14,040,461.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,900,187.54 | 9,664,754.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,178,305.74 | -925,244.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -211,329.29 | -35,371,182.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -446,177.94 | -3,740,363.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,532,349.18 | 2,449,704.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 6,939.98 | 0.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,532,898.67 | -11,806,336.55 |
| 加：营业外收入 | 6,246,231.01 | 112,391.04 |
| 减：营业外支出 | 321,427.43 | 259,739.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,457,702.25 | -11,953,684.90 |
| 减：所得税费用 | 17,598,069.15 | 11,349,335.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,859,633.10 | -23,303,019.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,859,633.10 | -23,303,019.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,862,506.53 | -19,362,709.96 |
| 2.少数股东损益 | -4,002,873.43 | -3,940,309.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,741.30 | -255,022.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,741.30 | -255,022.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,741.30 | -255,022.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,741.30 | -255,022.50 |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 7,841,891.80 | -23,558,042.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,844,765.23 | -19,617,732.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,002,873.43 | -3,940,309.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林建伟主管会计工作负责人：陈静会计机构负责人：张米卓
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 390,907,573.28 | 293,253,960.03 |
| 减：营业成本 | 325,254,637.65 | 219,153,050.38 |
| 税金及附加 | 1,427,157.35 | 1,870,357.61 |
| 销售费用 | 5,822,963.62 | 5,665,733.30 |
| 管理费用 | 16,513,766.41 | 14,924,846.71 |
| 研发费用 | 10,588,397.25 | 6,180,078.57 |
| 财务费用 | 6,034,995.33 | 30,298,277.13 |
| 其中：利息费用 | 10,279,471.11 | 26,399,432.02 |
| 利息收入 | 2,038,651.13 | 8,254,956.49 |
| 加：其他收益 | 1,313,667.88 | 100,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -144,958.01 | 26,818,277.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -144,958.01 | -1,000,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -35,371,182.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,624,915.75 | -9,044,643.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,535,480.68 | 2,431,016.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,939.98 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,351,870.45 | 95,084.06 |
| 加：营业外收入 | 627,732.73 | 95,631.28 |
| 减：营业外支出 | 4,349.04 | 257,039.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,975,254.14 | -66,324.05 |
| 减：所得税费用 | 4,938,669.15 | 5,532,268.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,036,584.99 | -5,598,592.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,036,584.99 | -5,598,592.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其 | 0.00 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 六、综合收益总额 | 18,036,584.99 | -5,598,592.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,162,733.06 | 481,026,811.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 66,825,651.13 | 842,698.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,861,116.42 | 70,466,504.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 865,849,500.61 | 552,336,014.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,797,425.35 | 372,848,157.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,013,433.68 | 80,138,555.67 |
| 支付的各项税费 | 18,012,037.85 | 27,736,602.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,401,530.54 | 219,858,545.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,224,427.42 | 700,581,861.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,625,073.19 | -148,245,846.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,221,190.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,842.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,551,334.28 | 659,372.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,567,176.78 | 505,880,562.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,101,410.17 | 33,821,201.08 |
| 投资支付的现金 | 18,700,000.80 | 51,504,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,860.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,830,271.04 | 85,325,201.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,263,094.26 | 420,555,361.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,001,000.00 | 2,932,220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 513,114,341.66 | 516,962,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 695,115,341.66 | 519,894,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 693,934,212.58 | 425,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,126,615.94 | 24,441,178.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,045,151.27 | 36,770,837.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 883,105,979.79 | 486,212,016.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,990,638.13 | 33,682,703.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,693,650.59 | 526,204.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,322,309.79 | 306,518,422.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 645,050,110.47 | 895,340,911.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,727,800.68 | 1,201,859,333.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,463,383.20 | 85,714,690.58 |
| 收到的税费返还 | 5,905,191.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 630,854,617.50 | 929,511,551.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 757,223,192.51 | 1,015,226,242.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,285,469.97 | 251,909,850.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,018,567.96 | 19,179,719.81 |
| 支付的各项税费 | 9,321,253.20 | 16,110,324.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 646,702,754.51 | 702,383,981.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 787,328,045.64 | 989,583,875.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,104,853.13 | 25,642,366.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,221,190.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,842.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,842.00 | 505,221,190.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,533,427.52 | 10,119,218.00 |
| 投资支付的现金 | 170,125.54 | 56,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,703,553.06 | 66,119,218.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,687,711.06 | 439,101,972.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,932,220.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 452,800,000.00 | 445,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 452,800,000.00 | 447,932,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 482,900,000.00 | 425,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,762,474.74 | 13,418,371.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,696,774.74 | 438,418,371.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,896,774.74 | 9,513,848.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,864,421.21 | 237,424.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,553,760.14 | 474,495,611.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,511,672.61 | 290,831,984.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,957,912.47 | 765,327,596.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新租赁准则衔接规定，公司选择简化方式调整首次执行新租赁准则的累计影响数，对可比期间信息不予调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。