江苏广信感光新材料股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2021]24598号
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2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021] 24598号江苏广信感光新材料股份有限公司董事会：
我们审计了江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月23日签署了天职业字[2021]20657号标准无保留意见的审计报告。根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二一年四月二十三日 | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： （项目合伙人） |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 江阴市广豫感光材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,099.00 | 2,842.21 | 2,067.93 | 1,873.28 | 募集资金项目等 | 暂借款 | |
| 创兴精细化学（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,380.00 | 3,100.00 | 5,480.00 | 借款 | 暂借款 | |||
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | 期末处置的子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 借款 | 暂借款 | ||||
| 湖南航盛新能源材料有限公司 | 期末处置的孙公司 | 其他应收款 | 780.00 | 780.00 | 借款 | 暂借款 | ||||
| 江阴广庆新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68.43 | 68.43 | 借款 | 暂借款 | ||||
| 深圳市乐建感光材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,470.00 | 0.47 | 1,470.47 | 借款 | 暂借款 | |||
| 广州广臻感光材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 借款 | 暂借款 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 4,979.00 | 8,560.64 | 0.47 | 4,647.93 | 8,892.18 | |||||
| 法定代表人：李有明 | 主管会计工作的负责人：朱民 | 会计机构负责人：何明苏 | ||||||||