常熟市国瑞科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月23日
第一节 重要提示董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□ 是 √ 否
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人任增强及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 60,996,408.1282,291,364.97 -25.88%归属于上市公司股东的净利润（元） 4,474,722.367,952,703.39 -43.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,267,535.027,142,785.27 -40.25%经营活动产生的现金流量净额（元） -40,166,551.60-150,929,652.93 72.64%基本每股收益（元/股） 0.020.03 -33.33%稀释每股收益（元/股） 0.020.03 -33.33%加权平均净资产收益率 0.38%0.70% -0.32%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 1,859,988,278.341,817,318,822.01 2.35%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,171,661,603.541,167,223,430.06 0.38%截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 296,847,720公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
支付的优先股股利 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0151非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,819.37越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
306,840.97计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,443.74其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 36,029.26少数股东权益影响额（税后）合计 207,187.34--
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 22,260
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量龚瑞良 境内自然人 29.67%88,087,50066,065,625浙江省二轻集团有限责任公司
国有法人 22.55%66,946,500
苏州开瑞投资企业（有限合伙）
境内非国有法人 3.11%9,244,800
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 2.28%6,754,300王华 境内自然人 2.20%6,516,000林柏龄 境内自然人 0.87%2,576,708无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 0.64%1,900,621钟旭昊 境内自然人 0.57%1,703,000林琼 境内自然人 0.44%1,296,600徐晓东 境内自然人 0.38%1,138,440
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量浙江省二轻集团有限责任公司 66,946,500 66,946,500龚瑞良 22,021,875 22,021,875苏州开瑞投资企业（有限合伙）9,244,800 9,244,800常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）
6,754,300 6,754,300王华 6,516,000 6,516,000林柏龄 2,576,708 2,576,708无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）
1,900,621 1,900,621钟旭昊 1,703,000 1,703,000林琼 1,296,600 1,296,600徐晓东 1,138,440 1,138,440上述股东关联关系或一致行动的说明
2020年4月14日， 公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份
有限公司部分股份表决权的承诺函》（以下合称“本次交易”）。本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券交易所的合规性审核通过后，公司于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江二轻（66,946,500股股份，占本公司总股本的22.5369%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是2020年8月20日。本次股份转让过户完成后，本公司的控股股东由龚瑞良先生变更为浙江二轻，公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期龚瑞良 88,087,500 220,218,875066,065,625高管锁定股 2021年1月1日合计 88,087,500 220,218,875066,065,625-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
A．货币资金期末余额13,941.81万元，较年初下降31.82%，主要原因由于报告期内对外支付货款增加所致；B．应收票据期末余额19,158.14万元，较年初下降43.32%，主要原因由于报告期内应收票据到期托收所致；C．预付账款期末余额18,121.50.87万元，较年初增长72.74%，主要原因由于报告期内预付货款增加所致；D．其他应收款期末余额208.14万元，较年初增长113.94%，主要原因由于报告期内差旅备用金及投标保证金增加所致；
E．存货期末余额43,166.46万元，较年初增长49.64%，主要原因由于报告期内库存商品增加所致；F．长期股权投资期末余额600.46万元，较年初增加188.03%，主要原因由于报告期合营企业投资增加所致；H.应付票据期末余额5,144.16万元，较年初下降35.49%，主要原因由于报告期内应付票据到期承兑強抳丟I.应付职工薪酬期末余额141.08万元，较年初下降68.32%，主要原因由于报告期内2020年计提的奖金本期发放所致；J.应交税费期末余额532.13万元，较年初下降141.08%，主要原因由于报告期内缴纳2020年计提的税费所致；K.其他流动负债期末余额2,706,92万元，较年初下降49.77%，主要原因由于报告期内商业承兑票据到期转出所致；
2.利润表项目大幅变动的情况及原因
A. 报告期内，营业成本较上年同期增长30.41%，主要原因是营业收入同比下降所致；B. 报告期内，研发费用较上年同期下降53.43%，主要原因是本期研发费用投入减少所致；C. 报告期内，财务费用较上年同期下降81.04%，主要原因是利息支出减少所致；D. 报告期内，其他收益较上年同期增长67.79%，主要原因是运计入当期损益的政府补助减少所致；E. 报告期内，投资收益较上年同期下降42.48%，主要原因是合营企业亏损所致；F. 报告期内，营业外支出较上年同期增长516,676.02%，主要原因是支付赔款所致；G. 报告期内，所得税费用较上年同期下降68.28%，主要原因是利润总额减少所致；
3.现金流量表大幅变动的情况及原因
A.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.39%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
B.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额净额较上年同期下降110.22%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金减少所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素无重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 139,418,078.47204,499,388.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 191,581,382.13336,802,984.36 应收账款 451,929,053.20413,976,143.59 应收款项融资 17,003,000.0022,132,154.32 预付款项 181,214,980.53104,907,380.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 2,081,442.46972,912.63其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 431,664,634.54288,476,658.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,746,210.9012,856,234.17流动资产合计 1,427,638,782.231,384,623,856.11非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 6,004,591.002,084,699.16其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 19,220,145.7519,543,755.93 固定资产 335,846,692.57342,146,040.99 在建工程 11,305,849.138,888,301.47生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 50,894,803.9051,400,417.93开发支出商誉 长期待摊费用 423,576.25457,979.92 递延所得税资产 7,043,281.516,708,862.08 其他非流动资产 1,610,556.001,464,908.42非流动资产合计 432,349,496.11432,694,965.90资产总计 1,859,988,278.341,817,318,822.01流动负债：
短期借款 195,000,000.00205,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 51,441,642.1279,738,187.65 应付账款 198,479,765.4278,783,303.12预收款项 合同负债 208,224,299.17206,364,656.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款 应付职工薪酬 1,410,841.984,453,971.22 应交税费 5,321,333.5310,295,760.12 其他应付款 142,133.7410,264,028.93 其中：应付利息 174,700.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 27,069,158.8453,890,484.25流动负债合计 687,089,174.80648,790,391.95非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 1,237,500.001,305,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,237,500.001,305,000.00负债合计 688,326,674.80650,095,391.95所有者权益：
股本 296,847,720.00296,847,720.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 333,820,899.37333,820,899.37减：库存股
其他综合收益专项储备 盈余公积 71,711,010.9971,711,010.99一般风险准备 未分配利润 469,281,973.18464,843,799.70归属于母公司所有者权益合计 1,171,661,603.541,167,223,430.06少数股东权益所有者权益合计 1,171,661,603.541,167,223,430.06负债和所有者权益总计 1,859,988,278.341,817,318,822.01法定代表人：郦几宁 主管会计工作负责人：任增强 会计机构负责人：施松
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 118,483,642.18193,909,981.11交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 192,064,822.16335,302,984.36 应收账款 454,235,440.71411,476,267.20 应收款项融资 16,803,000.0021,632,154.32 预付款项 159,881,037.21104,730,446.28 其他应收款 3,910,478.582,854,931.80其中：应收利息应收股利 存货 423,760,913.86281,471,727.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,743,395.0512,780,089.31流动资产合计 1,381,882,729.751,364,158,581.88非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 长期股权投资 50,773,756.0219,260,640.86其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 19,220,145.7519,543,755.93 固定资产 335,326,113.36341,579,674.01 在建工程 11,305,849.138,888,301.47生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 50,894,803.9051,400,417.93开发支出商誉 长期待摊费用 56,603.7756,603.77 递延所得税资产 7,015,420.536,737,287.48 其他非流动资产 1,610,556.001,464,908.42非流动资产合计 476,203,248.46448,931,589.87资产总计 1,858,085,978.211,813,090,171.75流动负债：
短期借款 195,000,000.00205,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 52,311,378.0379,838,187.65 应付账款 193,204,894.6172,612,391.91预收款项 合同负债 208,136,069.08206,278,145.16 应付职工薪酬 1,399,221.423,961,660.39 应交税费 4,842,549.979,255,535.63 其他应付款 136,287.5710,258,800.76 其中：应付利息 174,700.00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 27,057,688.9353,879,237.75
流动负债合计 682,088,089.61641,083,959.25非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 1,237,500.001,305,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,237,500.001,305,000.00负债合计 683,325,589.61642,388,959.25所有者权益：
股本 296,847,720.00296,847,720.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 333,820,899.37333,820,899.37减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 71,711,010.9971,711,010.99 未分配利润 472,380,758.24468,321,582.14所有者权益合计 1,174,760,388.601,170,701,212.50负债和所有者权益总计 1,858,085,978.211,813,090,171.75
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 60,996,408.1282,291,364.97 其中：营业收入 60,996,408.1282,291,364.97
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,071,534.1972,710,160.39 其中：营业成本 31,825,103.5945,735,156.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 1,169,904.321,590,438.44 销售费用 4,225,134.623,732,067.58 管理费用 11,737,702.1511,845,539.71 研发费用 2,115,535.704,543,154.39 财务费用 998,153.815,263,803.29 其中：利息费用 1,650,336.815,520,263.95 利息收入 677,766.71472,728.64 加：其他收益 306,840.97952,562.80 投资收益（损失以“－”号填列）
-486,884.84-341,725.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-486,884.84-341,725.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,682,791.89-588,363.19 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
17,819.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,079,857.549,603,678.80 加：营业外收入 0.16 减：营业外支出 81,443.9015.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,998,413.809,603,663.04 减：所得税费用 523,691.441,650,959.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,474,722.367,952,703.39
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,474,722.367,952,703.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,474,722.36
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 4,474,722.367,952,703.39
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,474,722.367,952,703.39 归属于母公司所有者的综合收益总额
4,474,722.367,952,703.39归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020.03 （二）稀释每股收益 0.020.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郦几宁 主管会计工作负责人：任增强 会计机构负责人：施松
4、母公司利润表
。
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,412,790.5184,465,308.41 减：营业成本 30,459,525.5446,606,116.18 税金及附加 1,132,991.931,589,956.04 销售费用 3,841,397.453,717,653.05 管理费用 10,314,922.4111,339,633.85 研发费用 1,573,909.004,288,309.49 财务费用 1,009,295.925,267,712.47 其中：利息费用 1,646,599.985,520,263.95 利息收入 656,586.46464,237.46 加：其他收益 299,812.57947,500.00 投资收益（损失以“－”号填列）
-486,884.84-341,725.39 其中：对联营企业和合营企-486,884.84-341,725.39
业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,295,894.66-595,000.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
17,819.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,615,600.7011,666,701.50加：营业外收入 减：营业外支出 81,393.9015.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
4,534,206.8011,666,685.74 减：所得税费用 475,030.701,650,627.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,059,176.1010,016,057.95 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,059,176.1010,016,057.95 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,059,176.1010,016,057.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,019,907.63128,405,466.08 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,028.40
收到其他与经营活动有关的现金 878,687.033,814,876.18经营活动现金流入小计 152,905,623.06132,220,342.26 购买商品、接受劳务支付的现金 142,075,284.27240,706,373.05客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
17,060,258.1822,431,562.85 支付的各项税费 17,455,819.2112,844,020.83 支付其他与经营活动有关的现金 16,480,813.007,168,038.46经营活动现金流出小计 193,072,174.66283,149,995.19经营活动产生的现金流量净额 -40,166,551.60-150,929,652.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,212,454.467,870,925.85 投资支付的现金 4,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 9,212,454.467,870,925.85投资活动产生的现金流量净额 -9,212,454.46-7,870,925.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 121,999,909.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 121,999,909.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.0055.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,646,599.982,432,268.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,495,832.28筹资活动现金流出小计 11,646,599.986,928,155.75筹资活动产生的现金流量净额 -11,646,599.98115,071,753.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
3,616.34-4,491.90
五、现金及现金等价物净增加额 -61,021,989.70-43,733,317.43 加：期初现金及现金等价物余额 198,687,690.09263,073,648.79
六、期末现金及现金等价物余额 137,665,700.39219,340,331.36
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,365,840.29128,375,801.08收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 856,165.433,787,409.20经营活动现金流入小计 143,222,005.72132,163,210.28 购买商品、接受劳务支付的现金 119,501,591.77240,468,509.47 支付给职工以及为职工支付的现金
14,015,916.3320,203,788.51 支付的各项税费 16,580,082.7112,736,321.81 支付其他与经营活动有关的现金 15,635,995.817,138,558.91经营活动现金流出小计 165,733,586.62280,547,178.70经营活动产生的现金流量净额 -22,511,580.90-148,383,968.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,212,454.467,870,925.85 投资支付的现金 32,000,000.001,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 37,212,454.469,370,925.85投资活动产生的现金流量净额 -37,212,454.46-9,370,925.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 121,999,909.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 121,999,909.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.0055.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,646,599.982,432,268.47 支付其他与筹资活动有关的现金 4,495,832.28筹资活动现金流出小计 11,646,599.986,928,155.75筹资活动产生的现金流量净额 -11,646,599.98115,071,753.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
3,616.34-4,491.90
五、现金及现金等价物净增加额 -71,367,019.00-42,687,632.92 加：期初现金及现金等价物余额 188,098,283.10251,672,967.30
六、期末现金及现金等价物余额 116,731,264.10208,985,334.38
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
只要公司是从2021年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 □ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。