第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林松华、主管会计工作负责人李金苗及会计机构负责人(会计主管人员)郭惠菁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 1,625,948,469.39 | 739,045,817.94 | 120.01% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 256,243,705.77 | 167,959,280.62 | 52.56% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 241,442,041.54 | 158,449,967.38 | 52.38% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,874,106.42 | 219,812,595.76 | 0.94% | 基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.37 | 51.35% | 稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.37 | 51.35% | 加权平均净资产收益率 | 5.18% | 3.97% | 上升了1.21个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 7,999,069,665.84 | 7,514,305,852.05 | 6.45% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,080,722,898.64 | 4,807,849,789.82 | 5.68% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 438,290.29 | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,865,430.98 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,319,100.96 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,933.86 | | 减:所得税影响额 | 2,620,473.72 | | 少数股东权益影响额(税后) | 123,750.42 | | 合计 | 14,801,664.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 | 19,117 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 境内非国有法人 | 49.20% | 226,192,000 | 0 | | 质押 | 128,482,300 | 南靖惠及股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.54% | 25,478,400 | 0 | | | | 建瓯惠椿投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.54% | 25,475,787 | 0 | | | | 林松华 | 境内自然人 | 5.54% | 25,452,010 | 19,123,507 | | | | 建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.31% | 10,610,200 | 0 | | | | 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.03% | 9,325,093 | 0 | | | | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 7,075,464 | 0 | | | | 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 6,654,756 | 0 | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 4,792,915 | 0 | | | | 中国银行股份有限公司-嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.01% | 4,645,983 | 0 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 226,192,000 | 人民币普通股 | 226,192,000 | 南靖惠及股权投资合伙企业(有限合伙) | 25,478,400 | 人民币普通股 | 25,478,400 | 建瓯惠椿投资合伙企业(有限合伙) | 25,475,787 | 人民币普通股 | 25,475,787 | 建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙) | 10,610,200 | 人民币普通股 | 10,610,200 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 9,325,093 | 人民币普通股 | 9,325,093 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 7,075,464 | 人民币普通股 | 7,075,464 | 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 6,654,756 | 人民币普通股 | 6,654,756 | 林松华 | 6,328,503 | 人民币普通股 | 6,328,503 | 香港中央结算有限公司 | 4,792,915 | 人民币普通股 | 4,792,915 | 中国银行股份有限公司-嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 4,645,983 | 人民币普通股 | 4,645,983 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)吴凯庭除直接持有公司0.49%的股份(即2,271,909股)外,还间接持有公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司(以下简称“万利达工业”)100.00%的股份,直接持有南靖惠及股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠及投资”)96.42%的合伙份额,合计持有公司股份数量253,030,309股,吴凯庭、万利达工业及惠及投资存在关联关系。 (2)林松华除直接持有公司5.54%的股份(即25,452,010股)外,同时通过建瓯惠椿投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠椿投资”)和建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“山坡松投资”)间接持有公司股份数量31,805,635股,合计持有公司股份数量57,257,645股。林松华持有惠椿投资99.98%的合伙份额,为惠椿投资的有限合伙人,惠椿投资与林松华存在关联关系;林松华持有山坡松投资59.71%的合伙份额,为山坡松投资的有限合伙人,山坡松投资与林松华存在关联关系。 (3)中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金及中国银行股份有限公司-嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人同为嘉实基金管理有限公司,存在关联关系,未知是否属于一致行动人。 (4)公司控股股东万利达工业除与吴凯庭、惠及投资存在关联关系 |
| 外,与上述其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除上述情况之外,上述其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | (1)股东万利达工业通过普通证券账户持有207,980,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有18,212,000股,实际合计持有226,192,000股。 (2)股东惠及投资通过普通证券账户持有9,108,400股,通过客户信用交易担保证券账户持有16,370,000股,实际合计持有25,478,400股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 预付款项 | 42,651,152.02 | 24,769,451.74 | 72.19% | 主要系预付货款增加所致 |
其他应收款 | 69,784,108.69 | 117,187,573.61 | -40.45% | 主要系应收出口退税款减少所致 |
其他流动资产 | 604,925,077.22 | 343,772,290.24 | 75.97% | 主要系本期以摊余成本计量的理财产品增加所致 |
长期股权投资 | 324,295,168.78 | 193,723,498.70 | 67.40% | 主要系本期新增投资招商盈趣产业基金所致 |
合同负债 | 24,998,245.81 | 18,591,128.65 | 34.46% | 主要系预收货款增加所致 |
其他应付款 | 148,448,926.66 | 70,888,397.29 | 109.41% | 主要系授予新一期股权激励所致 |
长期借款 | 728,193,945.00 | 528,546,219.00 | 37.77% | 主要系本期新增银行借款所致 |
其他综合收益 | -6,664,868.18 | -477,094.73 | 1296.97% | 主要系本期外币报表折算差额所致 |
营业收入 | 1,625,948,469.39 | 739,045,817.94 | 120.01% | 主要系市场需求增加所致 |
营业成本 | 1,153,787,636.38 | 451,099,940.15 | 155.77% | 主要系营业收入增加所致 |
销售费用 | 18,578,791.57 | 12,131,142.04 | 53.15% | 主要系本期保险费及广告宣传费等费用增加所致 |
管理费用 | 74,747,987.12 | 54,835,342.26 | 36.31% | 主要系公司规模扩大费用增加及新一期股权激励摊销费用增加所致 |
研发费用 | 81,228,859.54 | 46,336,858.17 | 75.30% | 主要系本期研发人员及研发投入增加所致 |
财务费用 | -9,382,696.13 | -21,221,444.41 | -55.79% | 主要系本期汇兑收益减少及借款利息费用增加所致 |
其他收益 | 7,342,583.26 | 15,300,754.29 | -52.01% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 |
投资收益 | 16,937,144.11 | 7,172,774.16 | 136.13% | 主要系银行理财收益及远期结售汇合约投资收益影响所致 |
公允价值变动收益 | -4,937,853.07 | -11,398,603.58 | -56.68% | 主要系期末未交割的远期外汇交易合约公允价值变动及收购对价形成的交易性金融负债公允价值变动综合影响所致 |
信用减值损失 | 1,491,496.30 | 661,128.96 | 125.60% | 主要系本期转销坏账准备金额增加所致 |
资产减值损失 | -14,391,803.86 | -7,432,740.63 | 93.63% | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 |
资产处置收益 | 733,258.33 | 37,320.51 | 1864.76% | 主要系本期处置固定资产收益增加所致 |
营业外收入 | 230,098.17 | 96,100.35 | 139.44% | 主要系本期将不需支付的应付款结转进营业外收入所致 |
营业外支出 | 602,000.07 | 436,917.20 | 37.78% | 主要系本期固定资产报废增加所致 |
所得税费用 | 46,098,512.84 | 25,170,912.81 | 83.14% | 主要系本期利润总额增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -504,722,919.67 | -208,112,916.48 | 142.52% | 主要系本期闲置资金购买理财产品所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 286,213,327.30 | -1,052,544.00 | 27292.53% | 主要系本期新增银行借款及实施新一期股权激励方案综合影响所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,642,026.94 | 3,720,652.47 | -55.87% | 主要系本期汇率变动所致 |
予的股票期权数量177.45万份,向268名限制性股票激励对象授予限制性股票数量336.95万股。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月5日出具了致同验字(2018)第350ZB0046号验资报告,对公司截止至2018年9月3日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。 5、2019年3月28日,因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未达到行权/解除限售条件,公司决定注销激励对象所持有的未达到相应行权条件的股票期权以及回购注销激励对象所持有的未达到相应解除限售条件的限制性股票。公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 6、2019年4月22日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年6月26日办理完成,公司于2019年6月27日披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。 7、2019年7月24日,公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,确定股票期权预留授权日/限制性股票预留授予日为2019年7月24日,向符合授予条件的176名激励对象授予 49.00万份股票期权(剩余1.00万份股票期权取消授予),向符合授予条件的135名激励对象授予30.00万股限制性股票。 8、2019年9月6日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象已离职,已不符合激励条件,董事会同意注销7名激励对象持有的2.64万份已授予但尚未行权的股票期权和回购注销6名激励对象持有的2.32万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 9、2019年9月20日,公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票预留部分授予登记工作。最终向172名股票期权激励对象授予的股票期权数量48.20万份,向131名限制性股票激励对象授予限制性股票数量29.60万股。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月6日出具了致同验字(2019)第350ZA0034号验资报告,对公司截止至2019年9月2日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。 10、2019年9月25日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2019年9月26日刊登了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年12月25日办理完成,公司于2019年12月26日披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。 11、2020年3月26日,公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十五会议,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职,已不符合激励条件,董事会同意注销前述激励对象所持有的3.00万份已授予但尚未行权的股票期权以及回购注销激励对象所持有的3.84万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 12、2020年4月21日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2020年4月22日刊登了《2019年年度股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2020年7月28日办理完成,公司于2020年7月29日披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。 13、2020年9月10日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权采用自主行权模式及限制性股票解除限售事宜已于2020年9月23日办理完成,公司于2020年9月24日披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。 14、2020年10月27日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分2名激励对象及预留授予部分5名激励对象已离职,已不符合激励条件,董事会同意注销前述激励对象所持有的1.84万份已授予但尚未行权的股票期权以及回购注销激励对象所持有的3.06万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 15、2020年11月17日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2020年11月18日刊登了《2020年第四次临时股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2021年1月29日办理完成,公司于2021年1月30日披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。 16、2021年4月22日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。本次调整后,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由每份54.81元调整为每份30.48元,首次授予部分尚未行权的股票期权数量由809,712份调整为1,376,510份;预留授予部分尚未行权的股票期权的行权价格由每份39.19元调整为每份21.88元,预留授予部分股票期权数量由281,400份调整为478,380份。同时,鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分5名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职,已不符合激励条件,董事会同意注销前述激励对象持有的14,994份已授予但尚未行权的股票期权和回购注销5名激励对象持有的15,640股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施情况 | 2018年07月11日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-056)、《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等相关公告 | 2018年07月27日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-066)等相关公告 | | | 2018年08月23日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-081)、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2018-083)及《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2018-084)等相关公告 | 2018年09月17日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2018-090) | 2019年03月30日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-032)及《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-039)等相关公告 |
2019年04月23日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-046)及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2019-047)等相关公告 | 2019年06月27日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-071) |
2019年07月25日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019-078)、《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019-080)及《2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》等相关公告 | 2019年09月10日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-101)及《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-103)等相关公告 | 2019年09月19日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2019-108) | 2019年09月26日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-110)及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2019-111)等相关公告 | 2019年12月26日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-126) |
2020年03月28日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-023) | 2020年04月22日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-034)及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2020-035) | 2020年07月29日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-075) |
2020年09月12日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-089)、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2020-091)及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-092)等相关公告 | 2020年09月24日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2020-095)、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予 |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | | 部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-096) |
2020年10月29日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-103)及《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-107)等相关公告 | 2020年11月18日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-115)及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2020-116) | 2021年1月30日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-024) | 2021年4月26日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-067)、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的公告》(公告编号:2021-071)及《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2021-072)等相关公告 |
向符合授予条件的激励对象相应授予限制性股票。 4、2021年2月3日,公司完成2021年限制性股票激励计划所涉及的首次授予部分限制性股票(定增部分)的授予登记工作,最终向131名限制性股票激励对象授予限制性股票数量93.87万股。2021年2月5日,公司完成2021年限制性股票激励计划所涉及的首次授予部分限制性股票(回购部分)的授予登记工作,最终向307名限制性股票激励对象授予限制性股票数量270.7470万股。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月26日出具了容诚验字[2021]361Z0015号验资报告,对公司截止至2021年1月22日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验。 5、2021年4月22日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分5名激励对象已离职,已不符合激励条件,董事会同意回购注销5名激励对象持有的13,430股已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | 2021年限制性股票激励计划实施情况 | 2021年01月06日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-002)、《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等相关公告 | 2021年01月22日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-015)等相关公告 | | | 2021年01月23日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-017)、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2021-019)及《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-020)等相关公告 | 2021年02月04日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票(定增部分)首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-027) | 2021年02月08日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票(回购部分)首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-028) | 2021年4月26日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-067)及《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2021-073)等相关公告 |
理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海炻力”)等合作各方正式签署了《上海火山石二期创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,合作各方拟共同投资设立上海火山石二期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“火山石二期基金”)。火山石二期基金目标募集规模不低于人民币180,000万元,其中,上海炻力作为基金普通合伙人认缴出资人民币3,000万元,有限合伙人盈趣科技使用自有资金认缴出资人民币5,000万元,其他有限合伙人认缴剩余部分。2021年2月4日,火山石二期基金完成注册登记手续,并于2021年3月11日完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续。以上具体内容详见公司2021年1月5日及2021年3月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2、2021年2月5日,公司参与投资设立的厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业(有限合伙)完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续。具体内容详见公司2021年2月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3、2021年2月27日,公司披露了《关于收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联交易的公告》,公司以自有资金16,910.11万元收购万利达集团有限公司(以下简称“万利达集团”)持有的漳州万利达生活电器有限公司(以下简称“生活电器”)100%股权。生活电器成立于2005年1月7日,注册资本35,775万元人民币,主要开展房地产租赁、物业管理业务。公司于2021年4月8日完成生活电器股权交割及变更登记等相关事项,并取得了漳州市芗城区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次收购完成后,有利于满足分、子公司未来生产经营规模扩大及产能扩充的场地需求。以上具体内容详见公司2021年2月27日及2021年4月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4、2021年4月7日,公司披露了《关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告》,公司控股子公司漳州众环科技股份有限公司(以下简称“众环科技”)以自有资金在马来西亚设立IHASTEK(MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“马来西亚众环科技”),众环科技拟以货币形式投资6,000.00万林吉特(约为 9,506.76万元人民币),占投资总额的100%,主要在马来西亚从事空气净化器等健康环境产品的生产及销售等业务。马来西亚众环科技注册登记手续已于2021年3月31日办理完毕。以上具体内容详见公司2021年4月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 5、2021年4月17日,公司披露了《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的公告》,为了进一步建立、健全全资子公司厦门攸信信息技术有限公司(以下简称“厦门攸信”)长效激励机制,优化子公司的股权结构,公司拟将持有的厦门攸信12.2300%的股权作价41,459,700.00元转让予厦门攸信员工持股平台厦门信自信投资合伙企业(有限合伙)、厦门信自强投资合伙企业(有限合伙)和厦门信不息投资合伙企业(有限合伙)。本次股权转让后,公司持有厦门攸信的股权比例由100.00%降至87.77%,厦门攸信由全资子公司变更为控股子公司。以上具体内容详见公司2021年4月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | 对外投资实施情况 | 2020年01月05日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于参与投资设立火山石二期基金的公告》(公告编号:2021-001) | 2021年02月09日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于参与投资设立的智能物联产业基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2021-031) | 2021年02月27日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-038)等相关公告 | 2021年03月20日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于参与投资设立火山石二期基金的进展公告》(公告编号:2021-055) | 2021年04月07日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2021-061) | 2021年04月13日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成收购漳州万利达生活电器有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2021-062) | 2021年04月17日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066) |
2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 | 招商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 67.30 | 2020年10月23日 | 2021年01月25日 | 67.30 | | 67.30 | | | | 2.48 | 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 67.27 | 2020年10月23日 | 2021年01月27日 | 67.27 | | 67.27 | | | | 2.59 | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,772.00 | 2020年11月04日 | 2021年01月05日 | 6,772.00 | | 6,772.00 | | | | 63.50 | 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,673.40 | 2020年11月12日 | 2021年01月12日 | 6,673.40 | | 6,673.40 | | | | 49.43 | 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,601.80 | 2020年11月26日 | 2021年01月19日 | 6,601.80 | | 6,601.80 | | | | 46.01 | 招商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 132.58 | 2020年11月27日 | 2021年03月01日 | 132.58 | | 132.58 | | | | 1.98 | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,565.00 | 2020年12月04日 | 2021年01月26日 | 6,565.00 | | 6,565.00 | | | | 63.50 | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,569.00 | 2020年12月14日 | 2021年02月02日 | 6,569.00 | | 6,569.00 | | | | 77.50 | 农业银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,572.50 | 2020年12月17日 | 2021年03月08日 | 6,572.50 | | 6,572.50 | | | | 88.10 | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,561.00 | 2020年12月25日 | 2021年03月08日 | 6,561.00 | | 6,561.00 | | | | 86.20 | 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,571.20 | 2020年12月30日 | 2021年04月08日 | 6,571.20 | | | | 6,571.20 | 1.27% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,500.00 | 2021年01月05日 | 2021年04月08日 | | 6,500.00 | | | 6,500.00 | 1.25% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,510.00 | 2021年01月07日 | 2021年05月11日 | | 6,510.00 | | | 6,510.00 | 1.25% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,510.00 | 2021年01月12日 | 2021年05月11日 | | 6,510.00 | | | 6,510.00 | 1.25% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,556.00 | 2021年01月18日 | 2021年06月07日 | | 6,556.00 | | | 6,556.00 | 1.26% | |
工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,549.70 | 2021年01月28日 | 2021年06月07日 | | 6,549.70 | | | 6,549.70 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,550.00 | 2021年01月28日 | 2021年06月07日 | | 6,550.00 | | | 6,550.00 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,516.00 | 2021年01月28日 | 2021年03月23日 | | 6,516.00 | 6,516.00 | | | | 12.40 | 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,513.50 | 2021年01月28日 | 2021年03月23日 | | 6,513.50 | 6,513.50 | | | | 9.90 | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,498.50 | 2021年02月01日 | 2021年04月08日 | | 6,498.50 | | | 6,498.50 | 1.25% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,526.00 | 2021年02月04日 | 2021年06月07日 | | 6,526.00 | | | 6,526.00 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,552.00 | 2021年02月05日 | 2021年07月07日 | | 6,552.00 | | | 6,552.00 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,536.40 | 2021年02月08日 | 2021年07月07日 | | 6,536.40 | | | 6,536.40 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 12,968.00 | 2021年02月22日 | 2021年03月23日 | | 12,968.00 | 12,968.00 | | | | -39.20 | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,519.70 | 2021年02月26日 | 2021年05月25日 | | 6,519.70 | | | 6,519.70 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,536.10 | 2021年03月02日 | 2021年07月07日 | | 6,536.10 | | | 6,536.10 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,513.50 | 2021年03月05日 | 2021年05月11日 | | 6,513.50 | | | 6,513.50 | 1.26% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 6,576.00 | 2021年03月17日 | 2021年08月05日 | | 6,576.00 | | | 6,576.00 | 1.27% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 3,292.40 | 2021年03月23日 | 2021年08月11日 | | 3,292.40 | | | 3,292.40 | 0.63% | | 工商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 3,293.55 | 2021年03月23日 | 2021年08月16日 | | 3,293.55 | | | 3,293.55 | 0.63% | | 农业银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 3,321.25 | 2021年03月30日 | 2021年08月19日 | | 3,321.25 | | | 3,321.25 | 0.64% | | 农业银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 3,322.50 | 2021年03月30日 | 2021年08月24日 | | 3,322.50 | | | 3,322.50 | 0.64% | | 招商银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 3,135.52 (注) | 2021年01月06日 | 2021年07月05日 | | 3,135.52 | | | 3,135.52 | 0.60% | | 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元远期结汇 | 1,370.83 (注) | 2021年01月11日 | 2021年06月28日 | | 1,370.83 | | | 1,370.83 | 0.26% | | 合计 | 188,320.50 | -- | -- | 53,153.05 | 135,167.45 | 72,579.35 | | 115,741.15 | 22.28% | 464.39 | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
涉诉情况(如适用) | 不适用 | 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2021年01月06日 | 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2021年01月22日 | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 1、风险分析 公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险: (1)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时,将造成汇兑损失。 (2)内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,可能会由于内控制度不完善造成风险。 (3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。 (4)回款预测风险:公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。 (5)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 2、风险控制措施 (1)公司制定了《远期结售汇管理制度》,该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定,该制度能满足实际操作的需要,所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。 (2)公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到岗位,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 (3)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。 (4)公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。 (5)公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入,远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。 | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算为根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇价与资产负债表日市场远期汇价的差异确认公允价值变动损益及交易性金融资产或交易性金融负债。截至2021年3月31日,公司交易性金融负债为749.36万元。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司2021年拟开展总金额不超过80,000万美元的远期结售汇交易业务,内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《远期结售汇管理制度》等有关规定,符合公司生产经营的实际需要,有利于控制外汇风险,符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意公司2021年开展总金额不超过80,000万美元的远期结售汇交易业务。 |
募集资金总额 | 159,805.57 | 报告期投入募集资金总额 | 17,816.91 |
已累计投入募集资金总额 | 153,043.56 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | 募集资金总体使用情况说明 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2334号)文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)75,000,000股,每股发行价格为22.50元,募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元,扣除不含税承销费和保荐费76,768,868.00元后的募集资金为人民币1,610,731,132.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2018年1月10日汇入本公司在中国银行股份有限公司厦门高科技园支行开设的人民币账户427375065206账号内,另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用12,675,429.56元后,本公 |
司本次募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2018)第350ZA0001号《验资报告》。 本公司2021年实际使用募集资金17,816.91万元,其中永久补充流动资金13,733.45万元,2021年收到的银行存款利息和理财产品收益扣银行手续费等的净额为163.81万元,累计已使用募集资金153,043.56万元;累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为10,185.65万元。截至2021年3月31日,本公司募集资金余额为16,952.78万元,其中银行活期存款余额为2,252.78万元,购买银行理财产品尚未赎回的金额为14,700.00万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | 智能制造生产线建设项目 | 否 | 120,332 | 120,332 | 3,312.31 | 114,769.02 | 95.38% | 2021-1-14 | 14,161.71 | 是 | 否 | 智能制造整体解决方案服务能力提升项目 | 否 | 30,064 | 30,064 | 771.15 | 16,819.61 | 55.95% | 2021-1-14 | 29.55 | 否 | 否 | 研发中心建设项目 | 否 | 9,409.57 | 9,409.57 | 0.00 | 7,721.47 | 82.06% | 2022-1-14 | 0.00 | 不适用 | 否 | 承诺投资项目小计 | -- | 159,805.57 | 159,805.57 | 4,083.46 | 139,310.11 | -- | -- | 14,191.26 | -- | -- | 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | | | 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | 补充流动资金(如有) | -- | | | 13,733.45 | 13,733.45 | | -- | -- | -- | -- | 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | -- | -- |
合计 | -- | 159,805.57 | 159,805.57 | 17,816.91 | 153,043.56 | -- | -- | 14,191.26 | -- | -- | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)“智能制造生产线建设项目”的主要建设内容包括盈趣科技创业产业园主体建设工程及智能制造生产线升级改造工程等。该项目基本建设完毕并达到预定可使用状态,实现了良好的经济效益,公司2021年第二次临时股东大会已同意对该募投项目予以结项,并将结余资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。 (2)“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”主要建设内容包括对现有智能制造整体解决方案产能的扩建、研发能力的提升、营销推广体系的建设及技术支持团队的建设等。该项目基本建设完毕并达到预定可使用状态,公司2021年第二次临时股东大会已同意对该募投项目予以结项,并将结余资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。近几年,公司规模随着业务的发展需求不断扩大,对自动化和信息化的需求量大,公司智能制造整体解决方案以优先满足自身需求为主,再寻求开发、服务外部客户,加之公司在自有品牌业务营销拓展方面尚需经验积累,使得相关产品及服务对外销售拓展进度有所放缓,同时为了更好地服务于公司智能制造业务的发展及抓住智能制造行业未来发展的机遇,公司一直在持续加大研发投入及市场推广力度,研发费用、销售费用等增加较快,使得该募投项目暂未达到预计收益。 (3)“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期已延期至2022年1月14日。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | 为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元,根据募集资金使用计划可置换金额为14,783.77万元。2018年1月31日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月31日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2018)第350ZA0056号),经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后,公司使用募集资金人民币14,783.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | 用闲置募集资金永久补充流动 | 适用 |
资金情况 | 公司于2021年2月8日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司部分募投项目已实施完毕,并已达到预定可使用状态,为了提高节余募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金31,233.20万元(含投资收益、利息收入,具体金额按转出当日账户实际余额为准)永久补充流动资金。 | 用闲置募集资金投资产品情况 | 适用 | 公司2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户,同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。截至本报告期末,公司使用闲置募集资金购买的,尚未到期的银行理财产品金额为14,700.00万元。 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 银行理财产品 | 募集资金 | 19,700 | 14,700 | 0 | 银行理财产品 | 自有资金 | 174,500 | 174,500 | 0 | 券商理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 合计 | 199,200 | 194,200 | 0 |
单位:万元 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化 收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) | 中国银行 | 商业银行 | 大额存单 | 14,700 | 募集资金 | 2018年12月28日 | 2021年12月28日 | 银行存款 | 随时可取 | 4.00% | | | | | 是 | 是 | | 中国银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月16日 | 2021年04月08日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 108.26 | | | | 是 | 是 | | 招商银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月08日 | 2021年09月15日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.27%-3.67% | 32.25- 36.20 | | | | 是 | 是 | | 招商银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年09月15日 | 2021年09月15日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.30% | 53.6 | | | | 是 | 是 | | 方正证券 | 证券公司 | 保本保收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年09月24日 | 2021年04月08日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.30% | 114.86 | | | | 是 | 是 | | 中国银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年10月19日 | 2021年04月15日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.45% | 84.12 | | | | 是 | 是 | | 光大银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年11月09日 | 无固定期限 | 银行存款、期权 | 每 6 个月开放赎回 | 3.60%-4.10% | | | | | 是 | 是 | | 兴业银行 | 商业银行 | 非保本开放式 | 10,000 | 自有资金 | 2020年11月12日 | 2021年05月12日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 173.56 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月16日 | 2021年05月16日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 90 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月30日 | 2021年05月30日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 90 | | | | 是 | 是 | |
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化 收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) | 平安银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 2,500 | 自有资金 | 2020年12月01日 | 2021年04月16日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 1.65%或 4.45% | 15.26 或 41.15 | | | | 是 | 是 | | 平安银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 2,500 | 自有资金 | 2020年12月01日 | 2021年04月16日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 1.65%或 4.45% | 15.26 或 41.15 | | | | 是 | 是 | | 建设银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年12月03日 | 2021年04月19日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 130.41 | | | | 是 | 是 | | 工商银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2020年12月07日 | 2021年04月19日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.45% | 123.82 | | | | 是 | 是 | | 中国银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2020年12月15日 | 2021年04月16日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 233.97 | | | | 是 | 是 | | 平安银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 2,500 | 自有资金 | 2020年12月28日 | 2021年04月01日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 1.65%或 5.35% | 10.62或34.45 | | | | 是 | 是 | | 平安银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 2,500 | 自有资金 | 2020年12月28日 | 2021年04月01日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 1.65%或 5.35% | 10.62或34.45 | | | | 是 | 是 | | 招商银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年12月29日 | 2021年04月27日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.05% | 13.32 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 7,000 | 自有资金 | 2021年01月25日 | 2021年04月26日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.05% | 70.68 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月25日 | 2021年04月26日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.30% | 25.03 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年01月25日 | 2021年04月26日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.05% | 50.49 | | | | 是 | 是 | |
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化 收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) | 光大银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 12,000 | 自有资金 | 2021年01月25日 | 无固定期限 | 银行存款、期权 | 随时可取 | 3.05% | | | | | 是 | 是 | | 招商银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月03日 | 2021年05月06日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.05% | 20.64 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月12日 | 2021年07月07日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 120.25 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月16日 | 2021年08月09日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 150.06 | | | | 是 | 是 | | 华夏银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月23日 | 无固定期限 | 银行存款、期权 | 每 3 个月开放赎回 | 4.05%-4.15% | | | | | 是 | 是 | | 兴业银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月29日 | 无固定期限 | 银行存款、期权 | 每 3 个月开放赎回 | 2.00%-5.00% | | | | | 是 | 是 | | 华夏银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年10月11日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 4.25% | 225.89 | | | | 是 | 是 | | 厦门国际 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月30日 | 2021年08月09日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 135.67 | | | | 是 | 是 | | 平安银行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年05月31日 | 银行存款、期权 | 到期一次还本付息 | 3.25% | 5.43 | | | | 是 | 是 | | 合计 | 194,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,153.79 - 2,157.74 | | -- | | -- | -- | -- |
九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 | 2021 年 01 月 14 日 | 厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 | 实地调研 | 机构 | 东方证券资产、国泰君安证券、中泰证券、海通证券、兴业证券等10 家机构 | 参观公司创新产业园园区等;就公司生产经营、财务状况等进行座谈交流。 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年01月14日投资者关系活动记录表》(编号:2021-001) | 2021 年 01 月 22 日 | 厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、长江证券、宸青资本、广发证券、国海证券等19家机构 | 就公司生产经营、财务状况等进行电话交流。 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年01月22日投资者关系活动记录表》(编号:2021-002) | 2021 年 03 月 21 日 | 厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、长城证券、宸青投资、乘安资产、德邦证券等45家机构 | 就2020年度生产经营及财务状况进行汇报及电话交流。 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年03月21日投资者关系活动记录表》(编号:2021-003) | 2021 年 03 月 26 日 | 厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 | 微信小程序 | 其他 | 网络远程参与公司2020 年年度报告网上说明会的广大投资者 | 就公司2020年度生产经营、财务状况等进行线上交流。 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年03月26日投资者关系活动记录表》(编号:2021-004) |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:厦门盈趣科技股份有限公司 2021年03月31日 单位:元 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,285,567,940.67 | 1,279,524,535.90 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,225,554,371.37 | 1,190,457,293.02 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 22,996,497.87 | 22,648,371.21 | 应收账款 | 1,577,077,897.38 | 1,848,840,836.49 | 应收款项融资 | 22,675,326.99 | 21,385,338.30 | 预付款项 | 42,651,152.02 | 26,228,274.43 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 69,784,108.69 | 117,187,573.61 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,265,242,121.40 | 1,021,268,783.06 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | 7,335,630.37 | 7,335,630.37 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 604,925,077.22 | 343,772,290.24 | 流动资产合计 | 6,123,810,123.98 | 5,878,648,926.63 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 324,295,168.78 | 193,723,498.70 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 94,423,702.29 | 74,235,054.11 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 756,742,624.47 | 766,988,617.12 | 在建工程 | 226,801,691.23 | 179,355,178.50 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 47,001,353.46 | | 无形资产 | 62,630,025.16 | 63,658,169.83 | 开发支出 | | | 商誉 | 236,183,875.18 | 236,183,875.18 | 长期待摊费用 | 27,425,945.23 | 27,258,893.19 | 递延所得税资产 | 72,303,986.87 | 64,779,123.74 | 其他非流动资产 | 27,451,169.19 | 29,474,515.05 | 非流动资产合计 | 1,875,259,541.86 | 1,635,656,925.42 | 资产总计 | 7,999,069,665.84 | 7,514,305,852.05 | 流动负债: | | | 短期借款 | 68,997,764.00 | 69,192,295.24 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 44,328,998.59 | 39,075,168.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 15,282,467.46 | 14,578,173.76 | 应付账款 | 1,377,452,615.52 | 1,433,951,130.23 | 预收款项 | | | 合同负债 | 24,998,245.81 | 18,591,128.65 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 92,829,665.45 | 122,403,130.18 | 应交税费 | 99,626,927.37 | 134,736,383.54 | 其他应付款 | 148,448,926.66 | 70,888,397.29 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 15,805,035.71 | 806,486.69 | 其他流动负债 | 19,112,332.01 | 16,884,051.48 | 流动负债合计 | 1,906,882,978.58 | 1,921,106,345.06 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 728,193,945.00 | 528,546,219.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 31,394,085.78 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 68,529,974.58 | 72,813,655.33 | 递延所得税负债 | 24,236,830.37 | 25,763,154.58 | 其他非流动负债 | 52,331,566.76 | 56,151,321.02 | 非流动负债合计 | 904,686,402.49 | 683,274,349.93 | 负债合计 | 2,811,569,381.07 | 2,604,380,694.99 | 所有者权益: | | | 股本 | 459,733,788.00 | 458,789,638.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,769,036,511.90 | 1,760,698,603.59 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 减:库存股 | 126,820,011.00 | 140,355,129.19 | 其他综合收益 | -6,664,868.18 | -477,094.73 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 264,396,130.57 | 264,396,130.57 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,721,041,347.35 | 2,464,797,641.58 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,080,722,898.64 | 4,807,849,789.82 | 少数股东权益 | 106,777,386.13 | 102,075,367.24 | 所有者权益合计 | 5,187,500,284.77 | 4,909,925,157.06 | 负债和所有者权益总计 | 7,999,069,665.84 | 7,514,305,852.05 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 877,027,998.98 | 920,731,662.81 | 交易性金融资产 | 1,130,495,301.37 | 1,090,522,770.97 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 1,416,450,598.74 | 1,565,984,200.31 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 13,368,389.03 | 7,234,848.67 | 其他应收款 | 615,548,261.27 | 551,663,463.07 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 625,458,659.14 | 520,409,516.44 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | 7,335,630.37 | 7,335,630.37 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 594,084,464.39 | 332,105,695.56 | 流动资产合计 | 5,279,769,303.29 | 4,995,987,788.20 | 非流动资产: | | |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,059,217,916.41 | 904,130,024.96 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 52,310,000.00 | 32,310,000.00 | 投资性房地产 | 21,819,050.89 | 21,989,069.47 | 固定资产 | 484,145,957.79 | 488,821,813.86 | 在建工程 | 187,241,952.78 | 164,354,165.74 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,879,474.44 | | 无形资产 | 37,742,571.61 | 38,106,267.52 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,639,487.02 | 1,795,003.92 | 递延所得税资产 | 17,335,701.26 | 16,448,928.16 | 其他非流动资产 | 23,682,239.98 | 20,003,294.24 | 非流动资产合计 | 1,887,014,352.18 | 1,687,958,567.87 | 资产总计 | 7,166,783,655.47 | 6,683,946,356.07 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | 7,493,614.36 | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 1,087,701,461.83 | 1,142,444,535.03 | 预收款项 | | | 合同负债 | 6,961,119.43 | 4,535,446.16 | 应付职工薪酬 | 64,776,869.76 | 77,549,669.96 | 应交税费 | 56,196,643.36 | 70,787,774.96 | 其他应付款 | 271,874,842.87 | 180,415,766.00 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,224,718.80 | 732,480.69 | 其他流动负债 | 862,058.54 | 589,608.00 | 流动负债合计 | 1,499,091,328.95 | 1,477,055,280.80 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 725,665,000.00 | 525,845,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 902,191.17 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 43,873,184.47 | 47,396,338.19 | 递延所得税负债 | 18,763,836.14 | 20,290,160.35 | 其他非流动负债 | 52,331,566.76 | 56,151,321.02 | 非流动负债合计 | 841,535,778.54 | 649,682,819.56 | 负债合计 | 2,340,627,107.49 | 2,126,738,100.36 | 所有者权益: | | | 股本 | 459,733,788.00 | 458,789,638.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,770,215,874.50 | 1,761,877,966.19 | 减:库存股 | 126,820,011.00 | 140,355,129.19 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 264,396,130.57 | 264,396,130.57 | 未分配利润 | 2,458,630,765.91 | 2,212,499,650.14 | 所有者权益合计 | 4,826,156,547.98 | 4,557,208,255.71 | 负债和所有者权益总计 | 7,166,783,655.47 | 6,683,946,356.07 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,625,948,469.39 | 739,045,817.94 | 其中:营业收入 | 1,625,948,469.39 | 739,045,817.94 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,326,842,966.23 | 549,424,191.89 | 其中:营业成本 | 1,153,787,636.38 | 451,099,940.15 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,882,387.75 | 6,242,353.68 | 销售费用 | 18,578,791.57 | 12,131,142.04 | 管理费用 | 74,747,987.12 | 54,835,342.26 | 研发费用 | 81,228,859.54 | 46,336,858.17 | 财务费用 | -9,382,696.13 | -21,221,444.41 | 其中:利息费用 | 3,762,146.31 | 83,911.46 | 利息收入 | 9,925,450.94 | 7,625,541.77 | 加:其他收益 | 7,342,583.26 | 15,300,754.29 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 16,937,144.11 | 7,172,774.16 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,680,190.08 | -888,238.66 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,937,853.07 | -11,398,603.58 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,491,496.30 | 661,128.96 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,391,803.86 | -7,432,740.63 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 733,258.33 | 37,320.51 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 306,280,328.23 | 193,962,259.76 | 加:营业外收入 | 230,098.17 | 96,100.35 | 减:营业外支出 | 602,000.07 | 436,917.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 305,908,426.33 | 193,621,442.91 | 减:所得税费用 | 46,098,512.84 | 25,170,912.81 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 259,809,913.49 | 168,450,530.10 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 259,809,913.49 | 168,450,530.10 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 256,243,705.77 | 167,959,280.62 | 2.少数股东损益 | 3,566,207.72 | 491,249.48 | 六、其他综合收益的税后净额 | -6,504,516.62 | -6,210,180.97 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,187,773.45 | -5,791,451.61 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,187,773.45 | -5,791,451.61 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -6,187,773.45 | -5,791,451.61 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -316,743.17 | -418,729.36 | 七、综合收益总额 | 253,305,396.87 | 162,240,349.13 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,055,932.32 | 162,167,829.01 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,249,464.55 | 72,520.12 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.56 | 0.37 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 1,291,982,479.09 | 593,493,929.73 | 减:营业成本 | 914,731,001.96 | 382,206,092.50 | 税金及附加 | 6,956,542.45 | 6,020,809.50 | 销售费用 | 8,748,667.79 | 6,125,204.02 | 管理费用 | 40,863,633.79 | 23,357,427.15 | 研发费用 | 53,844,457.33 | 30,882,466.00 | 财务费用 | -15,568,065.45 | -26,161,417.23 | 其中:利息费用 | 4,201,658.09 | 539,079.43 | 利息收入 | 8,660,802.65 | 6,338,273.79 | 加:其他收益 | 3,707,398.37 | 12,513,677.52 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 16,370,361.13 | 7,177,455.18 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,706,691.45 | -883,557.64 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,708,753.71 | -9,910,148.90 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -436,008.20 | 3,825,570.46 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -13,968,362.34 | -7,226,796.60 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 650,651.28 | 544,314.98 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 283,021,527.75 | 177,987,420.43 | 加:营业外收入 | 10,000.61 | 2,589.60 | 减:营业外支出 | 398,179.72 | 432,494.47 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 282,633,348.64 | 177,557,515.56 | 减:所得税费用 | 36,502,232.87 | 20,459,557.31 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,131,115.77 | 157,097,958.25 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,131,115.77 | 157,097,958.25 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 246,131,115.77 | 157,097,958.25 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,925,892,976.21 | 1,061,012,906.66 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 154,716,535.67 | 61,631,246.78 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,116,599.15 | 22,030,918.10 | 经营活动现金流入小计 | 2,095,726,111.03 | 1,144,675,071.54 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,503,663,122.95 | 689,449,242.88 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,036,444.43 | 158,615,030.74 | 支付的各项税费 | 88,610,581.42 | 50,937,795.80 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,541,855.81 | 25,860,406.36 | 经营活动现金流出小计 | 1,873,852,004.61 | 924,862,475.78 | 经营活动产生的现金流量净额 | 221,874,106.42 | 219,812,595.76 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 20,022,476.06 | 17,708,827.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 733,258.33 | 37,320.51 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 21,355,734.39 | 17,746,148.33 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,937,174.06 | 95,755,930.02 | 投资支付的现金 | 148,891,480.00 | 75,103,134.79 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 287,250,000.00 | 55,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 526,078,654.06 | 225,859,064.81 | 投资活动产生的现金流量净额 | -504,722,919.67 | -208,112,916.48 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 吸收投资收到的现金 | 94,925,449.50 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,167,210.00 | | 取得借款收到的现金 | 198,350,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 293,275,449.50 | | 偿还债务支付的现金 | 967,441.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,066,375.00 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,028,306.20 | 1,052,544.00 | 筹资活动现金流出小计 | 7,062,122.20 | 1,052,544.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,213,327.30 | -1,052,544.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,642,026.94 | 3,720,652.47 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,006,540.99 | 14,367,787.75 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,275,944,075.88 | 947,392,652.56 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,280,950,616.87 | 961,760,440.31 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463,474,142.83 | 832,532,440.35 | 收到的税费返还 | 136,973,696.31 | 58,581,151.36 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,467,742.86 | 88,061,986.86 | 经营活动现金流入小计 | 1,709,915,582.00 | 979,175,578.57 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,425,335.55 | 523,816,594.42 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,135,471.26 | 101,719,805.50 | 支付的各项税费 | 63,763,910.48 | 43,313,256.43 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,114,018.61 | 93,564,910.91 | 经营活动现金流出小计 | 1,555,438,735.90 | 762,414,567.26 | 经营活动产生的现金流量净额 | 154,476,846.10 | 216,761,011.31 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 19,429,191.71 | 17,708,827.82 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 650,651.28 | 544,314.98 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 20,679,842.99 | 18,253,142.80 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,945,505.69 | 82,216,247.09 | 投资支付的现金 | 172,800,000.00 | 74,795,258.08 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 291,250,000.00 | 55,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 509,995,505.69 | 212,011,505.17 | 投资活动产生的现金流量净额 | -489,315,662.70 | -193,758,362.37 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 93,758,239.50 | | 取得借款收到的现金 | 198,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 291,758,239.50 | | 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,033,750.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,933.51 | 1,052,544.00 | 筹资活动现金流出小计 | 2,294,683.51 | 1,052,544.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,463,555.99 | -1,052,544.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,671,596.78 | 3,653,642.44 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,703,663.83 | 25,603,747.38 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 920,730,662.81 | 609,822,238.42 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 877,026,998.98 | 635,425,985.80 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,279,524,535.90 | 1,279,524,535.90 | | 交易性金融资产 | 1,190,457,293.02 | 1,190,457,293.02 | | 应收票据 | 22,648,371.21 | 22,648,371.21 | | 应收账款 | 1,848,840,836.49 | 1,848,840,836.49 | | 应收款项融资 | 21,385,338.30 | 21,385,338.30 | | 预付款项 | 26,228,274.43 | 24,769,451.74 | -1,458,822.69 | 其他应收款 | 117,187,573.61 | 117,187,573.61 | | 存货 | 1,021,268,783.06 | 1,021,268,783.06 | | 持有待售资产 | 7,335,630.37 | 7,335,630.37 | | 其他流动资产 | 343,772,290.24 | 343,772,290.24 | | 流动资产合计 | 5,878,648,926.63 | 5,877,190,103.94 | -1,458,822.69 | 非流动资产: | | | | 长期股权投资 | 193,723,498.70 | 193,723,498.70 | | 其他非流动金融资产 | 74,235,054.11 | 74,235,054.11 | | 固定资产 | 766,988,617.12 | 766,988,617.12 | | 在建工程 | 179,355,178.50 | 179,355,178.50 | | 使用权资产 | | 49,148,898.25 | 49,148,898.25 | 无形资产 | 63,658,169.83 | 63,658,169.83 | | 商誉 | 236,183,875.18 | 236,183,875.18 | | 长期待摊费用 | 27,258,893.19 | 27,258,893.19 | | 递延所得税资产 | 64,779,123.74 | 64,779,123.74 | | 其他非流动资产 | 29,474,515.05 | 29,474,515.05 | | 非流动资产合计 | 1,635,656,925.42 | 1,684,805,823.67 | 49,148,898.25 | 资产总计 | 7,514,305,852.05 | 7,561,995,927.61 | 47,690,075.56 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 69,192,295.24 | 69,192,295.24 | | 交易性金融负债 | 39,075,168.00 | 39,075,168.00 | | 应付票据 | 14,578,173.76 | 14,578,173.76 | | 应付账款 | 1,433,951,130.23 | 1,433,951,130.23 | | 合同负债 | 18,591,128.65 | 18,591,128.65 | | 应付职工薪酬 | 122,403,130.18 | 122,403,130.18 | | 应交税费 | 134,736,383.54 | 134,736,383.54 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | 其他应付款 | 70,888,397.29 | 70,888,397.29 | | 一年内到期的非流动负债 | 806,486.69 | 14,910,945.73 | 14,104,459.04 | 其他流动负债 | 16,884,051.48 | 16,884,051.48 | | 流动负债合计 | 1,921,106,345.06 | 1,935,210,804.10 | 14,104,459.04 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | 528,546,219.00 | 528,546,219.00 | | 租赁负债 | | 33,585,616.52 | 33,585,616.52 | 递延收益 | 72,813,655.33 | 72,813,655.33 | | 递延所得税负债 | 25,763,154.58 | 25,763,154.58 | | 其他非流动负债 | 56,151,321.02 | 56,151,321.02 | | 非流动负债合计 | 683,274,349.93 | 716,859,966.45 | 33,585,616.52 | 负债合计 | 2,604,380,694.99 | 2,652,070,770.55 | 47,690,075.56 | 所有者权益: | | | | 股本 | 458,789,638.00 | 458,789,638.00 | | 资本公积 | 1,760,698,603.59 | 1,760,698,603.59 | | 减:库存股 | 140,355,129.19 | 140,355,129.19 | | 其他综合收益 | -477,094.73 | -477,094.73 | | 盈余公积 | 264,396,130.57 | 264,396,130.57 | | 未分配利润 | 2,464,797,641.58 | 2,464,797,641.58 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,807,849,789.82 | 4,807,849,789.82 | | 少数股东权益 | 102,075,367.24 | 102,075,367.24 | | 所有者权益合计 | 4,909,925,157.06 | 4,909,925,157.06 | | 负债和所有者权益总计 | 7,514,305,852.05 | 7,561,995,927.61 | 47,690,075.56 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 920,731,662.81 | 920,731,662.81 | | 交易性金融资产 | 1,090,522,770.97 | 1,090,522,770.97 | | 应收账款 | 1,565,984,200.31 | 1,565,984,200.31 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | 预付款项 | 7,234,848.67 | 7,054,108.80 | -180,739.87 | 其他应收款 | 551,663,463.07 | 551,663,463.07 | | 存货 | 520,409,516.44 | 520,409,516.44 | | 持有待售资产 | 7,335,630.37 | 7,335,630.37 | | 其他流动资产 | 332,105,695.56 | 332,105,695.56 | | 流动资产合计 | 4,995,987,788.20 | 4,995,807,048.33 | -180,739.87 | 非流动资产: | | | | 长期股权投资 | 904,130,024.96 | 904,130,024.96 | | 其他非流动金融资产 | 32,310,000.00 | 32,310,000.00 | | 投资性房地产 | 21,989,069.47 | 21,989,069.47 | | 固定资产 | 488,821,813.86 | 488,821,813.86 | | 在建工程 | 164,354,165.74 | 164,354,165.74 | | 使用权资产 | | 2,033,904.87 | 2,033,904.87 | 无形资产 | 38,106,267.52 | 38,106,267.52 | | 长期待摊费用 | 1,795,003.92 | 1,795,003.92 | | 递延所得税资产 | 16,448,928.16 | 16,448,928.16 | | 其他非流动资产 | 20,003,294.24 | 20,003,294.24 | | 非流动资产合计 | 1,687,958,567.87 | 1,689,992,472.74 | 2,033,904.87 | 资产总计 | 6,683,946,356.07 | 6,685,799,521.07 | 1,853,165.00 | 流动负债: | | | | 应付账款 | 1,142,444,535.03 | 1,142,444,535.03 | | 合同负债 | 4,535,446.16 | 4,535,446.16 | | 应付职工薪酬 | 77,549,669.96 | 77,549,669.96 | | 应交税费 | 70,787,774.96 | 70,787,774.96 | | 其他应付款 | 180,415,766.00 | 180,415,766.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 732,480.69 | 1,259,566.69 | 527,086.00 | 其他流动负债 | 589,608.00 | 589,608.00 | | 流动负债合计 | 1,477,055,280.80 | 1,477,582,366.80 | 527,086.00 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | 525,845,000.00 | 525,845,000.00 | | 租赁负债 | | 1,326,079.00 | 1,326,079.00 | 递延收益 | 47,396,338.19 | 47,396,338.19 | | 递延所得税负债 | 20,290,160.35 | 20,290,160.35 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | 其他非流动负债 | 56,151,321.02 | 56,151,321.02 | | 非流动负债合计 | 649,682,819.56 | 651,008,898.56 | 1,326,079.00 | 负债合计 | 2,126,738,100.36 | 2,128,591,265.36 | 1,853,165.00 | 所有者权益: | | | | 股本 | 458,789,638.00 | 458,789,638.00 | | 资本公积 | 1,761,877,966.19 | 1,761,877,966.19 | | 减:库存股 | 140,355,129.19 | 140,355,129.19 | | 盈余公积 | 264,396,130.57 | 264,396,130.57 | | 未分配利润 | 2,212,499,650.14 | 2,212,499,650.14 | | 所有者权益合计 | 4,557,208,255.71 | 4,557,208,255.71 | | 负债和所有者权益总计 | 6,683,946,356.07 | 6,685,799,521.07 | 1,853,165.00 |
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