公司代码：605050 公司简称：福然德
福然德股份有限公司2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,878,755,882.34 | 5,447,176,997.72 | 7.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,985,628,470.85 | 2,900,675,690.50 | 2.93 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328,284,045.95 | -369,471,009.41 | -11.15 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,158,748,230.62 | 940,417,102.07 | 129.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,952,780.35 | 45,970,922.98 | 84.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,977,688.80 | 40,401,472.58 | 95.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.89 | 2.49 | 增加0.40个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.13 | 53.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.13 | 53.85 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 893.33 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,985,399.76 | 主要为政府财政补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 708,073.52 | 主要为理财产品的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 275,847.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,216.22 | |
| 所得税影响额 | -1,987,906.73 | |
| 合计 | 5,975,091.55 |
| 股东总数（户） | 28,513 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 崔建华 | 127,810,000 | 29.38 | 127,810,000 | 无 | 境内自然人 | ||
| 上海人科投资管理合伙企业（有限合伙） | 123,750,000 | 28.45 | 123,750,000 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 上海傅桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 45,000,000 | 10.34 | 45,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 崔建兵 | 31,950,000 | 7.34 | 31,950,000 | 无 | 境内自然人 | ||
| 上海行盛投资合伙企业（有限合伙） | 31,500,000 | 7.24 | 31,500,000 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 杨海燕 | 775,529 | 0.18 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 北京汐合精英投资有限公司－汐合量化1号私募证券投资基金 | 765,800 | 0.18 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 李军 | 730,814 | 0.17 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 649,689 | 0.15 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 蒋炜 | 524,097 | 0.12 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 杨海燕 | 775,529 | 人民币普通股 | 775,529 | ||||
| 北京汐合精英投资有限公司－汐合量化1号私募证券投资基金 | 765,800 | 人民币普通股 | 765,800 |
| 李军 | 730,814 | 人民币普通股 | 730,814 |
| 华泰证券股份有限公司 | 649,689 | 人民币普通股 | 649,689 |
| 蒋炜 | 524,097 | 人民币普通股 | 524,097 |
| 吴雯 | 512,400 | 人民币普通股 | 512,400 |
| 苏颜翔 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 陈力军 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 321,000 | 人民币普通股 | 321,000 |
| 浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月1号私募基金 | 316,200 | 人民币普通股 | 316,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系； 2、崔建华、崔建兵持股100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）； 3、未知上述其他股之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减比例(%) | 说明 |
| 交易性金融资产 | 271,000,000.00 | -100.00 | 备注1 | |
| 应收款项融资 | 429,251,473.22 | 312,790,187.73 | 37.23 | 备注2 |
| 其他应收款 | 875,258.58 | 3,917,151.70 | -77.66 | 备注3 |
| 存货 | 1,253,850,081.15 | 851,119,447.86 | 47.32 | 备注4 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减比例(%) | 说明 |
| 其他流动资产 | 1,685,514.06 | 113,464,667.50 | -98.51 | 备注5 |
| 在建工程 | 20,019,828.66 | 6,279,251.64 | 218.83 | 备注6 |
| 合同负债 | 184,752,644.04 | 127,944,543.19 | 44.40 | 备注7 |
| 应交税费 | 30,830,825.29 | 46,808,347.41 | -34.13 | 备注8 |
| 其他流动负债 | 24,017,843.72 | 16,632,790.61 | 44.40 | 备注9 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减比例(%) | 说明 |
| 营业收入 | 2,158,748,230.62 | 940,417,102.07 | 129.55 | 备注1 |
| 营业成本 | 2,029,273,486.71 | 866,987,194.08 | 134.06 | 备注2 |
| 税金及附加 | 3,011,854.09 | 1,001,499.86 | 200.73 | 备注3 |
| 销售费用 | 7,839,435.82 | 4,826,981.38 | 62.41 | 备注4 |
| 信用减值损失 | 1,551,622.43 | 2,834,382.26 | -45.26 | 备注5 |
| 资产减值损失 | -3,501,235.42 | -1,525,395.24 | 129.53 | 备注6 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减比例(%) | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,975,226.69 | 931,399,564.40 | 96.69 | 备注1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,095,871,271.27 | 1,243,682,845.62 | 68.52 | 备注2 |
| 收回投资收到的现金 | 567,000,000.00 | 1,052,000,000.00 | -46.10 | 备注3 |
| 取得投资收益收到的现金 | 708,073.52 | 482,947.96 | 46.61 | 备注4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,430,000.00 | 100.00 | 备注5 | |
| 投资支付的现金 | 197,000,000.00 | 1,052,000,000.00 | -81.27 | 备注6 |
| 取得借款收到的现金 | 2,520,000.00 | 216,000,000.00 | -98.83 | 备注7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,243,028.75 | 188,673,876.04 | 66.55 | 备注8 |
| 公司名称 | 福然德股份有限公司 |
| 法定代表人 | 崔建华 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:福然德股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 957,260,084.17 | 919,946,764.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | - | 271,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 593,070,046.76 | 472,027,363.29 |
| 应收账款 | 986,388,715.04 | 1,021,432,872.86 |
| 应收款项融资 | 429,251,473.22 | 312,790,187.73 |
| 预付款项 | 1,092,329,293.01 | 922,591,668.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 875,258.58 | 3,917,151.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,253,850,081.15 | 851,119,447.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,685,514.06 | 113,464,667.50 |
| 流动资产合计 | 5,314,710,465.99 | 4,888,290,124.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,089,418.73 | 11,267,837.70 |
| 固定资产 | 421,074,496.79 | 429,258,582.05 |
| 在建工程 | 20,019,828.66 | 6,279,251.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 100,394,297.93 | 100,987,569.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,467,374.24 | 11,093,631.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 564,045,416.35 | 558,886,873.05 |
| 资产总计 | 5,878,755,882.34 | 5,447,176,997.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,587,947.80 | 70,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,331,679,663.70 | 2,033,320,000.00 |
| 应付账款 | 135,940,944.34 | 143,599,374.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 184,752,644.04 | 127,944,543.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,584,813.53 | 9,705,878.97 |
| 应交税费 | 30,830,825.29 | 46,808,347.41 |
| 其他应付款 | 5,793,383.26 | 4,818,661.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 24,017,843.72 | 16,632,790.61 |
| 流动负债合计 | 2,803,188,065.68 | 2,452,829,596.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,870,313.28 | 4,112,207.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,870,313.28 | 4,112,207.87 |
| 负债合计 | 2,807,058,378.96 | 2,456,941,804.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 435,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,393,493,069.65 | 1,393,493,069.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,456,398.69 | 103,456,398.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,053,679,002.51 | 968,726,222.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,985,628,470.85 | 2,900,675,690.50 |
| 少数股东权益 | 86,069,032.53 | 89,559,503.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,071,697,503.38 | 2,990,235,193.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,878,755,882.34 | 5,447,176,997.72 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 912,665,895.56 | 897,476,394.57 |
| 交易性金融资产 | - | 271,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 585,015,299.46 | 467,684,952.50 |
| 应收账款 | 928,194,457.68 | 959,092,532.97 |
| 应收款项融资 | 403,355,605.67 | 298,750,269.95 |
| 预付款项 | 1,021,206,541.86 | 872,338,886.71 |
| 其他应收款 | 196,149,765.39 | 174,501,826.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,211,335,749.79 | 821,816,920.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,240,436.81 | 100,643,035.72 |
| 流动资产合计 | 5,259,163,752.22 | 4,863,304,819.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 267,623,247.11 | 269,663,247.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,279,428.52 | 103,788,255.23 |
| 在建工程 | 3,500,492.39 | 3,514,992.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,701,114.18 | 27,891,220.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,714,214.01 | 9,544,103.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 408,818,496.21 | 414,401,817.94 |
| 资产总计 | 5,667,982,248.43 | 5,277,706,637.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 79,067,947.80 | 70,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,331,679,663.70 | 2,033,320,000.00 |
| 应付账款 | 97,794,242.26 | 108,961,594.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 152,180,453.98 | 123,222,573.98 |
| 应付职工薪酬 | 5,333,046.97 | 5,987,944.90 |
| 应交税费 | 34,886,041.39 | 43,044,004.03 |
| 其他应付款 | 8,263,195.63 | 20,471,556.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,783,459.02 | 16,018,934.62 |
| 流动负债合计 | 2,728,988,050.75 | 2,421,026,608.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,870,313.28 | 4,112,207.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,870,313.28 | 4,112,207.87 |
| 负债合计 | 2,732,858,364.03 | 2,425,138,816.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 435,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,389,053,287.44 | 1,389,053,287.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,456,398.69 | 103,456,398.69 |
| 未分配利润 | 1,007,614,198.27 | 925,058,135.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,935,123,884.40 | 2,852,567,821.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,667,982,248.43 | 5,277,706,637.71 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：福然德股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,158,748,230.62 | 940,417,102.07 |
| 其中：营业收入 | 2,158,748,230.62 | 940,417,102.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,052,465,438.65 | 883,658,399.75 |
| 其中：营业成本 | 2,029,273,486.71 | 866,987,194.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,011,854.09 | 1,001,499.86 |
| 销售费用 | 7,839,435.82 | 4,826,981.38 |
| 管理费用 | 12,436,227.82 | 10,409,954.95 |
| 研发费用 | 262,347.11 | 359,268.78 |
| 财务费用 | -357,912.90 | 73,500.70 |
| 其中：利息费用 | 2,292,678.46 | 3,451,256.71 |
| 利息收入 | 3,544,237.86 | 3,692,746.49 |
| 加：其他收益 | 6,985,399.76 | 4,941,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 731,443.97 | 286,947.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,551,622.43 | 2,834,382.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,501,235.42 | -1,525,395.24 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 893.33 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,050,916.04 | 63,296,337.30 |
| 加：营业外收入 | 321,897.24 | 265,797.02 |
| 减：营业外支出 | 46,049.35 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,326,763.93 | 63,562,134.32 |
| 减：所得税费用 | 28,552,202.29 | 16,831,835.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,774,561.64 | 46,730,298.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,774,561.64 | 46,730,298.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,952,780.35 | 45,970,922.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,178,218.71 | 759,375.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 83,774,561.64 | 46,730,298.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,952,780.35 | 45,970,922.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,178,218.71 | 759,375.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.13 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：福然德股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 2,055,171,133.36 | 879,884,605.34 |
| 减：营业成本 | 1,934,163,177.35 | 810,638,910.62 |
| 税金及附加 | 1,849,593.73 | 203,682.70 |
| 销售费用 | 6,738,999.88 | 4,610,066.71 |
| 管理费用 | 9,036,565.21 | 6,482,375.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -328,710.64 | 89,849.82 |
| 其中：利息费用 | 2,290,181.60 | 3,451,256.71 |
| 利息收入 | 3,498,224.11 | 3,658,453.66 |
| 加：其他收益 | 5,959,114.91 | 4,920,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,098,073.52 | 286,947.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,281,783.21 | 2,732,903.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,501,235.42 | -1,525,395.24 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 893.33 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,550,137.38 | 64,274,176.49 |
| 加：营业外收入 | 303,223.84 | 21,621.02 |
| 减：营业外支出 | 5,425.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,847,936.22 | 64,295,797.51 |
| 减：所得税费用 | 27,291,873.15 | 15,998,155.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,556,063.07 | 48,297,641.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,556,063.07 | 48,297,641.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,556,063.07 | 48,297,641.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,975,226.69 | 931,399,564.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,240,454.62 | 14,784,883.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,850,215,681.31 | 946,184,447.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,095,871,271.27 | 1,243,682,845.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,173,433.48 | 16,763,145.09 |
| 支付的各项税费 | 52,337,610.13 | 46,927,327.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,117,412.38 | 8,282,139.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,178,499,727.26 | 1,315,655,457.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328,284,045.95 | -369,471,009.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 567,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 708,073.52 | 482,947.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,430,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 570,138,073.52 | 1,052,482,947.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,281,333.82 | 6,974,492.83 |
| 投资支付的现金 | 197,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 204,281,333.82 | 1,058,974,492.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 365,856,739.70 | -6,491,544.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,520,000.00 | 216,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314,590,000.00 | 251,569,111.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,110,000.00 | 467,569,111.46 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 219,201,375.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,671,114.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,243,028.75 | 188,673,876.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,243,028.75 | 409,546,365.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,866,971.25 | 58,022,745.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,439,665.00 | -317,939,808.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,220,868.78 | 350,973,931.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,660,533.78 | 33,034,123.55 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,757,576,119.89 | 875,912,478.91 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,015,941.30 | 8,222,048.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,767,592,061.19 | 884,134,527.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,064,073,593.39 | 1,195,890,526.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,727,368.67 | 10,452,344.68 |
| 支付的各项税费 | 46,530,881.66 | 43,588,546.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,457,805.88 | 3,587,668.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,126,789,649.60 | 1,253,519,086.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359,197,588.41 | -369,384,559.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 569,430,000.00 | 1,052,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 708,073.52 | 286,947.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 570,138,073.52 | 1,052,286,947.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,240,000.00 | 150,000.00 |
| 投资支付的现金 | 197,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,245,216.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,485,216.21 | 1,052,150,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 359,652,857.31 | 136,947.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 216,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 334,604,231.02 | 258,450,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,604,231.02 | 474,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 219,201,375.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,671,114.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,243,028.75 | 192,802,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,243,028.75 | 413,674,489.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,361,202.27 | 60,775,510.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,816,471.17 | -308,472,100.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,750,498.47 | 330,332,390.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,566,969.64 | 21,860,289.88 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 919,946,764.88 | 919,946,764.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 271,000,000.00 | 271,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 472,027,363.29 | 472,027,363.29 | |
| 应收账款 | 1,021,432,872.86 | 1,021,432,872.86 | |
| 应收款项融资 | 312,790,187.73 | 312,790,187.73 | |
| 预付款项 | 922,591,668.85 | 922,591,668.85 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,917,151.70 | 3,917,151.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 851,119,447.86 | 851,119,447.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 113,464,667.50 | 113,464,667.50 | |
| 流动资产合计 | 4,888,290,124.67 | 4,888,290,124.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,267,837.70 | 11,267,837.70 | |
| 固定资产 | 429,258,582.05 | 429,258,582.05 | |
| 在建工程 | 6,279,251.64 | 6,279,251.64 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 100,987,569.89 | 100,987,569.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 11,093,631.77 | 11,093,631.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 558,886,873.05 | 558,886,873.05 | |
| 资产总计 | 5,447,176,997.72 | 5,447,176,997.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,033,320,000.00 | 2,033,320,000.00 | |
| 应付账款 | 143,599,374.98 | 143,599,374.98 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 127,944,543.19 | 127,944,543.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,705,878.97 | 9,705,878.97 | |
| 应交税费 | 46,808,347.41 | 46,808,347.41 | |
| 其他应付款 | 4,818,661.05 | 4,818,661.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 16,632,790.61 | 16,632,790.61 | |
| 流动负债合计 | 2,452,829,596.21 | 2,452,829,596.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,112,207.87 | 4,112,207.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,112,207.87 | 4,112,207.87 | |
| 负债合计 | 2,456,941,804.08 | 2,456,941,804.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 435,000,000.00 | 435,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,393,493,069.65 | 1,393,493,069.65 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,456,398.69 | 103,456,398.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 968,726,222.16 | 968,726,222.16 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,900,675,690.50 | 2,900,675,690.50 | |
| 少数股东权益 | 89,559,503.14 | 89,559,503.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,990,235,193.64 | 2,990,235,193.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,447,176,997.72 | 5,447,176,997.72 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 897,476,394.57 | 897,476,394.57 | |
| 交易性金融资产 | 271,000,000.00 | 271,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 467,684,952.50 | 467,684,952.50 | |
| 应收账款 | 959,092,532.97 | 959,092,532.97 | |
| 应收款项融资 | 298,750,269.95 | 298,750,269.95 | |
| 预付款项 | 872,338,886.71 | 872,338,886.71 | |
| 其他应收款 | 174,501,826.48 | 174,501,826.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 821,816,920.87 | 821,816,920.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,643,035.72 | 100,643,035.72 | |
| 流动资产合计 | 4,863,304,819.77 | 4,863,304,819.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 269,663,247.11 | 269,663,247.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 103,788,255.23 | 103,788,255.23 | |
| 在建工程 | 3,514,992.45 | 3,514,992.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,891,220.04 | 27,891,220.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,544,103.11 | 9,544,103.11 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 414,401,817.94 | 414,401,817.94 | |
| 资产总计 | 5,277,706,637.71 | 5,277,706,637.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,033,320,000.00 | 2,033,320,000.00 | |
| 应付账款 | 108,961,594.67 | 108,961,594.67 | |
| 预收款项 | - | - | |
| 合同负债 | 123,222,573.98 | 123,222,573.98 | |
| 应付职工薪酬 | 5,987,944.90 | 5,987,944.90 | |
| 应交税费 | 43,044,004.03 | 43,044,004.03 | |
| 其他应付款 | 20,471,556.31 | 20,471,556.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 16,018,934.62 | 16,018,934.62 | |
| 流动负债合计 | 2,421,026,608.51 | 2,421,026,608.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,112,207.87 | 4,112,207.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,112,207.87 | 4,112,207.87 | |
| 负债合计 | 2,425,138,816.38 | 2,425,138,816.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 435,000,000.00 | 435,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,389,053,287.44 | 1,389,053,287.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,456,398.69 | 103,456,398.69 | |
| 未分配利润 | 925,058,135.20 | 925,058,135.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,852,567,821.33 | 2,852,567,821.33 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,277,706,637.71 | 5,277,706,637.71 | |