广州珠江啤酒股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志斌、主管会计工作负责人高艺林及会计机构负责人(会计主管人员)唐远义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 773,056,812.00 | 553,221,651.29 | 39.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,032,232.50 | 20,409,551.97 | 243.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,018,658.63 | -7,955,130.90 | 766.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,790,864.22 | -101,832,420.97 | 78.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0316 | 0.0092 | 243.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0316 | 0.0092 | 243.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 0.24% | 0.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,976,484,338.43 | 13,007,899,640.89 | -0.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,994,500,860.18 | 8,924,468,627.68 | 0.78% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,196,088.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,707,154.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,427,513.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 423,927.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,907,469.64 | 募集资金理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 4,947,720.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 308,682.52 | |
| 合计 | 17,013,573.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,907,469.64 | 募集资金理财收益 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,529 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州珠江啤酒集团有限公司 | 国有法人 | 31.98% | 707,781,330 | |||
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 境外法人 | 29.99% | 663,777,210 | |||
| 广州国资发展控股有限公司 | 国有法人 | 22.40% | 495,696,304 | |||
| 天安人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 0.79% | 17,566,539 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 13,492,372 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 11,213,940 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.30% | 6,711,544 | |||
| 基本养老保险基金一六零二一组合 | 其他 | 0.27% | 6,004,909 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国消费精选30股票型证 | 其他 | 0.26% | 5,804,582 | |||
| 券投资基金 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.23% | 5,046,135 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州珠江啤酒集团有限公司 | 707,781,330 | 人民币普通股 | 707,781,330 | |||
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 663,777,210 | 人民币普通股 | 663,777,210 | |||
| 广州国资发展控股有限公司 | 495,696,304 | 人民币普通股 | 495,696,304 | |||
| 天安人寿保险股份有限公司－万能产品 | 17,566,539 | 人民币普通股 | 17,566,539 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金 | 13,492,372 | 人民币普通股 | 13,492,372 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,213,940 | 人民币普通股 | 11,213,940 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 6,711,544 | 人民币普通股 | 6,711,544 | |||
| 基本养老保险基金一六零二一组合 | 6,004,909 | 人民币普通股 | 6,004,909 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国消费精选30股票型证券投资基金 | 5,804,582 | 人民币普通股 | 5,804,582 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 5,046,135 | 人民币普通股 | 5,046,135 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广州珠江啤酒集团有限公司是广州国资发展控股有限公司的全资子公司，两者是一致行动人； 2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项比上年末增长273.40%，主要是预付采购货款增加所致；
2、其他应收款比上年末增长50.79%，主要是应收租金等增加所致；
3、投资性房地产比上年末增长30.72%，主要是经营租出资产增加所致；
4、使用权资产比上年末增加337万元，主要是执行新租赁准则对承租资产确认使用权资产所致；
5、应付票据比上年末下降42.74%，主要是银行承兑汇票到期兑付所致；
6、应付职工薪酬比上年末下降39.49%，主要是支付职工薪酬增加所致；
7、应交税费比上年末增长73.53%， 主要是销量增加影响税费增加所致；
8、租赁负债比上年末增加339.76万元，主要是执行新租赁准则对承租资产应付租金确认租赁负债所致；
9、营业收入比上年同期增长39.74%，主要是销量增加所致；
10、营业成本比上年同期增长30.44%，主要是销量增加所致；
11、税金及附加比上年同期增长61.83%，主要是销量增加和去年税费减免所致；
12、研发费用比上年同期增长55.30%，主要是研发投入增加所致；
13、投资收益比上年同期增长58.34%，主要是收到结构性存款到期收益所致；
14、公允价值变动收益比上年同期增加200.10万元，主要是结构性存款公允价值变动所致；
15、信用减值损失比上年同期减少64.65万元，主要是坏账准备计提增加所致；
16、资产减值损失比上年同期减少272.30万元，主要是存货跌价准备计提增加所致；
17、资产处置收益比上年同期减少103.76万元，主要是报废固定资产损失增加所致；
18、营业利润比上年同期增长186.94%，主要是营业收入增加所致；
19、营业外收入比上年同期增长100.94%，主要是违约保证金转收入影响；
20、营业外支出比上年同期减少98%，主要是去年扶贫捐款影响；
21、所得税费用比上年同期增长50.97%，主要是利润总额增加所致；
22、少数股东损益比上年同期增长338.45%，主要是控股子公司净利润增加所致；
23、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长78.60%，主要是销量、营业收入增加所致；
24、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降95.21%，主要是收回到期理财减少所致；
25、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少99.70%，是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 投资总额 | 本季度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 | 截至期末投资进度 |
| 1、现代化营销网络建设及升级项目 | 22,800.00 | 549.81 | 11,917.17 | 52.27% |
| 2、O2O销售渠道建设及推广项目 | 4,000.00 | 14.55 | 999.01 | 24.98% |
| 3、啤酒产能扩大及搬迁项目 | 161,800.00 | 597.9 | 86,516.47 | 53.47% |
| 3.1、南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目 | 86,000.00 | 498.73 | 85,745.15 | 99.70% |
| 3.2、东莞珠啤扩建工程项目 | 67,800.00 | 99.17 | 771.32 | 1.14% |
| 3.3、湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改造 升级项目 | 271,000.00 | 2,247.52 | 23,092.56 | 8.52% |
| 5、信息化平台建设及品牌推广项目 | 6,780.00 | 60.44 | 1,991.06 | 29.37% |
| 合计 | 466,380.00 | 3,470.22 | 124,516.27 | 26.70% |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 合计 | 29,300 | 29,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2020年11月16日 | 2021年02月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 3.67 | 1.87 | 3.67 | 0 | 是 | 是 | 2021年3月25，巨潮资讯网，《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 800 | 自有资金 | 2020年12月22日 | 2021年03月22日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 5.62 | 5 | 5.62 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2021年02月23日 | 2021年05月24日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.52% | 3.1 | 1.27 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮 | 500 | 自有 | 2021年03 | 2021年06 | 银行理财 | 协议 | 2.58% | 3.32 | 0.21 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 动收益 | 资金 | 月26日 | 月28日 | 资金池 | ||||||||||||
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2020年11月16日 | 2021年02月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 3.67 | 1.87 | 3.67 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2020年12月22日 | 2021年03月22日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 2.81 | 2.5 | 2.81 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2021年02月23日 | 2021年05月24日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.52% | 3.1 | 1.27 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2021年03月26日 | 2021年06月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.58% | 2.66 | 0.17 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月27日 | 2021年04月27日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.00% | 14.79 | 10.52 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2021年02月23日 | 2021年05月24日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 3.51 | 1.44 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2021年03月30日 | 2021年06月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.05% | 3.84 | 0.08 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行2 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500 | 自有资金 | 2020年11月25日 | 2021年02月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.50% | 22.05 | 13.18 | 22.05 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行2 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,400 | 自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年06月08日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.42% | 26.84 | 7 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2020年10月30日 | 2021年04月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.10% | 404.38 | 202.19 | - | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 合计 | 35,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 503.36 | 248.57 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券 吴文德、赵婕；善道投资 张磊；西南证券 邱思佳；青骊投资 于利强；同犇投资 龚小乐；上海天猊投资 杜景涛；青岛久实投资 刘晓文；摩根 王宠；华泰证券 刘璐丹；海通国际证券 媛媛；平安养老保险 陈晓光；上海世诚投资管理 朱虹旭；民生加银 尹涛；华富基金 卞美莹；上海长见投资 范永玺；上海准锦投资 程乙峰；上海银叶投资 李悦；银河基金 施文琪；国海证券 吴正明；深圳前海无锋基金 王雪雪；昆仑信托 高思维；西泽投资 Cici YU；招商银行 夏嘉南；合煦智远基金 寇玉丽；天安人寿 袁野；泰信基金管理有限公司李飞；招商证券 陈清雨；鑫元基金 王鹏程；淡水泉投资 王凡；上海大正投资 王子桐；淳厚基金 王小明；南京证券 宋芳；长乐汇资本 张辰权；天安人寿 杨震；中信建投基金 孙文；星泰投資 Tina Chen；珺容投资 孙凯；广东正圆投资 黄瑞赟；长安基金 朱施乐；中天国富证券 关雪莹；嘉实基金 左勇 | 公司2020年业绩快报相关情况介绍 | 2021年2月25日发布于互动易 |
| 2021年03月03日 | 博物馆309会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 杨骥、张潇倩；中科沃土基金 林皓、林茵；招商银行理财子 许佳琪；华美投资胡浩、齐全；华泰自营 刘鑫；国金自营 吕阳；民生证券 熊航 | 公司及行业情况介绍 | 2021年3月3日发布于互动易 |
| 2021年03月24日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券 刘畅、吴文德；玄元投资 杨腾武；Dantai Capital Limited 李涵；TX Capital Hank Ren；北大方正人寿资管 陆晓菁；淳厚基金 王晓明；大家资产 高大亮；大摩华鑫 隋思誉；国华兴益资产管理有限公司 韩冬伟；国投瑞银基金管理有限公司 王宠；嘉实基金管理有限公司 吴越；昆仑信托有限责任公司 高思维；前海联合 郭泰；上海天猊投资管理有限公司 王保罗；上海云外投资管理有限公司 张栋；深圳前海行健资本管理有限公司 邓永琳；兴银理财 许娟娟；银河基金管理有限公司 施文琪；英睿财富科技（深圳）有限公司 张剑洪；中天国富证券有限公司 关雪莹 | 公司2020年经营情况介绍及2021年展望 | 2021年3月29日发布于互动易 |
| 2021年03月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 国金证券 刘宸倩；福建豪山资产管理有限公司 冯秋红；华宝基金 薄玉；兴证资管 刘璐丹；西藏源乘 曾尚；嘉实基金 吴越；九泰基金 卢凯；华宝基金 吴心怡；三星资管 冯辰；上海瓦洛兰投资管理有限公司 张振宇；如今投资 许玮；安信证券 汪刘伟；天安人寿保险 袁野；方瀛基金 Jason Li；北京富智投资 范欣；钜米资产 何媚 | 公司2020年经营情况介绍及2021年展望 | 2021年3月29日发布于互动易 |
| 2021年03月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券 徐爽；农银汇理 凌晨；兴证全球 余喜洋；宝盈基金 曹潜；天治基 金田环；淳厚基金 王晓明；大成基金 李雪；西部利得基金 何奇；嘉合基金 张丽荣；东方基金 王军；国投瑞银 袁野；广发基金 陈少平；华夏基金 谭晓丹；财通基金 苏绍许；浦银安盛 罗雯；华安基金 吴政；泰康资产 郑仁乔；中信保诚保险 金炜；招银理财 许佳琪；上海农商资管 杨淋滟；中天证券 王帅；安信自营 马正南；中投海外 刘烜；江海自营 于昊天；三亚鸿盛 丁开盛；尚雅 成佩剑；晟盟资产 黄思琴；睿扬 郑捷捷；华美投资 吴起涤；景泰利丰 刘虓虓；神农投资 赵晚嘉；途灵 赵梓峰；远望角投资 王佳；沣京资本 汤晨晨；深梧 姜璐；晓鹰投资 王浩；Fidelity 解茹；永安期货资管 童诚婧；中融信托 赵晓媛 | 公司2020年经营情况介绍及2021年展望 | 2021年3月29日发布于互动易 |
| 2021年03月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 民生证券 熊航；万家 李文宾；国信证券 廖望州；国信证券 张萌；朱晓云；王玲瑶 | 公司2020年经营情况介绍及2021年展望 | 2021年3月29日发布于互动易 |
| 2021年03月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券 龚源月、张墨；FountainCap Jason Li；Manulife Emily Liao；Manulife Asset Management Asia Wenlin Li；世诚投资 夏骏；国信自营 曹嘉诚；惠升基金 游懿轩；新华资产 雷凯；长城基金 龙宇飞；安信自营 苏雅蕙 | 公司2020年经营情况介绍及2021年展望 | 2021年3月29日发布于互动易 |
| 2021年03月26日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中泰证券研究所 熊欣慰、范劲松；泰达宏利 李坤元；兴全基金 陈勇；顶天投资 解茹；新华资产 朱战宇；东海基金 胡德军；民生加银基金 尹涛；天弘基金 李晨；广州金控 黄勇；人保资产 钱旖昕；中银基金 史彬；聚鸣投资 靳晓婷；国寿养老 李晓磊；中海基金 魏敏；进门财经 徐港周；上银基金 俞贤溪；上银基金 颜枫；长信基金 程昕；明达资产 瞻小鹏 | 公司2020年经营情况介绍及2021年展望 | 2021年3月29日发布于互动易 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,107,405,181.82 | 6,168,868,937.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 296,643,115.49 | 258,541,800.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 21,461,133.70 | 25,529,798.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,243,681.10 | 7,296,055.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,890,378.61 | 3,243,067.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,109,077,621.07 | 2,088,960,284.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,762,398.93 | 21,517,920.39 |
| 流动资产合计 | 8,583,483,510.72 | 8,573,957,864.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,387,032.74 | 10,240,744.88 |
| 固定资产 | 2,884,447,104.54 | 2,929,952,484.29 |
| 在建工程 | 69,713,544.16 | 72,540,011.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,369,996.33 | |
| 无形资产 | 944,238,467.78 | 948,720,071.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 377,844,682.16 | 372,488,464.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,393,000,827.71 | 4,433,941,776.74 |
| 资产总计 | 12,976,484,338.43 | 13,007,899,640.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 764,594,030.03 | 763,219,726.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,214,830.19 | 152,303,793.96 |
| 应付账款 | 333,694,352.83 | 362,554,180.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 674,569,296.96 | 658,770,032.47 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 95,191,194.75 | 157,320,136.20 |
| 应交税费 | 83,838,223.59 | 48,314,771.71 |
| 其他应付款 | 303,431,754.61 | 298,872,583.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 473,611.11 | 473,611.11 |
| 其他流动负债 | 6,069,572.08 | 5,258,129.13 |
| 流动负债合计 | 2,349,076,866.15 | 2,447,086,965.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,397,562.15 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,055,767,867.90 | 1,057,629,020.34 |
| 递延所得税负债 | 19,657,316.66 | 20,106,142.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,578,822,746.71 | 1,577,735,162.99 |
| 负债合计 | 3,927,899,612.86 | 4,024,822,128.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 2,213,328,480.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,503,776,738.18 | 4,503,776,738.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 217,911,846.20 | 217,911,846.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,059,483,795.80 | 1,989,451,563.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,994,500,860.18 | 8,924,468,627.68 |
| 少数股东权益 | 54,083,865.39 | 58,608,884.85 |
| 所有者权益合计 | 9,048,584,725.57 | 8,983,077,512.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,976,484,338.43 | 13,007,899,640.89 |
法定代表人：王志斌 主管会计工作负责人：高艺林 会计机构负责人：唐远义
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,277,170,162.57 | 4,175,841,097.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 83,825,738.38 | 97,099,561.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,259,531.38 | 2,741,362.25 |
| 其他应收款 | 242,172,052.80 | 241,599,227.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,734,699,581.98 | 1,714,789,770.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,399,334.27 | 18,728,054.92 |
| 流动资产合计 | 6,367,526,401.38 | 6,250,799,074.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,614,196,144.94 | 3,614,196,144.94 |
| 其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 45,017,690.33 | 42,262,019.85 |
| 固定资产 | 196,741,569.93 | 203,355,858.48 |
| 在建工程 | 23,335,680.13 | 24,108,465.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 141,120.24 | |
| 无形资产 | 674,142,590.82 | 676,830,056.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 280,642,180.56 | 279,353,227.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,934,216,976.95 | 4,940,105,771.75 |
| 资产总计 | 11,301,743,378.33 | 11,190,904,846.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 764,594,030.03 | 763,219,726.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 469,994,237.00 | 363,740,344.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 642,758,297.33 | 635,711,782.26 |
| 应付职工薪酬 | 29,164,256.54 | 56,248,573.04 |
| 应交税费 | 5,021,827.92 | 697,730.47 |
| 其他应付款 | 107,514,061.62 | 103,247,637.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 473,611.11 | 473,611.11 |
| 其他流动负债 | 29,124,563.82 | 29,084,523.18 |
| 流动负债合计 | 2,048,644,885.37 | 1,952,423,928.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 141,939.86 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 951,021,866.24 | 964,035,469.85 |
| 递延所得税负债 | 12,985,388.12 | 13,929,817.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,464,149,194.22 | 1,477,965,287.70 |
| 负债合计 | 3,512,794,079.59 | 3,430,389,216.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 2,213,328,480.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,497,827,714.80 | 4,497,827,714.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 219,233,890.64 | 219,233,890.64 |
| 未分配利润 | 858,559,213.30 | 830,125,544.24 |
| 所有者权益合计 | 7,788,949,298.74 | 7,760,515,629.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,301,743,378.33 | 11,190,904,846.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 773,056,812.00 | 553,221,651.29 |
| 其中：营业收入 | 773,056,812.00 | 553,221,651.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 703,244,311.72 | 537,506,794.95 |
| 其中：营业成本 | 445,958,067.52 | 341,879,469.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 79,550,819.14 | 49,157,697.46 |
| 销售费用 | 138,243,019.42 | 110,361,885.09 |
| 管理费用 | 67,626,022.10 | 65,903,110.25 |
| 研发费用 | 26,645,937.72 | 17,157,623.45 |
| 财务费用 | -54,779,554.18 | -46,952,990.78 |
| 其中：利息费用 | 6,219,337.76 | 4,673,229.17 |
| 利息收入 | 60,624,420.25 | 51,697,381.41 |
| 加：其他收益 | 18,699,454.39 | 15,317,804.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 440,087.88 | 277,940.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,987,425.60 | -13,587.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -643,431.22 | 3,073.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,318,079.53 | -1,595,070.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,196,088.68 | -158,528.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,781,868.72 | 29,546,488.70 |
| 加：营业外收入 | 463,661.16 | 230,743.08 |
| 减：营业外支出 | 32,033.41 | 1,602,806.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,213,496.47 | 28,174,424.85 |
| 减：所得税费用 | 9,906,283.43 | 6,561,772.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,307,213.04 | 21,612,651.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,307,213.04 | 21,612,651.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 70,032,232.50 | 20,409,551.97 |
| 2.少数股东损益 | 5,274,980.54 | 1,203,100.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 75,307,213.04 | 21,612,651.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,032,232.50 | 20,409,551.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,274,980.54 | 1,203,100.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0316 | 0.0092 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0316 | 0.0092 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王志斌 主管会计工作负责人：高艺林 会计机构负责人：唐远义
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 370,330,653.93 | 258,984,079.01 |
| 减：营业成本 | 322,292,900.08 | 216,837,236.42 |
| 税金及附加 | 5,049,695.68 | 487,362.57 |
| 销售费用 | 69,337,066.02 | 51,617,937.56 |
| 管理费用 | 25,727,776.23 | 25,874,923.11 |
| 研发费用 | 1,225,057.85 | |
| 财务费用 | -36,335,561.29 | -36,961,126.05 |
| 其中：利息费用 | 5,704,119.18 | 4,673,229.17 |
| 利息收入 | 42,061,791.98 | 41,652,910.20 |
| 加：其他收益 | 15,373,961.53 | 13,016,416.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,200,000.00 | 12,750,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -235,438.88 | 29,487.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,123,257.97 | -1,027,143.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -52,531.82 | 955.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,196,452.22 | 25,897,461.37 |
| 加：营业外收入 | 11,081.32 | 45,140.00 |
| 减：营业外支出 | 7,247.50 | 1,501,837.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,200,286.04 | 24,440,764.37 |
| 减：所得税费用 | -2,233,383.02 | 4,876,561.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,433,669.06 | 19,564,202.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,433,669.06 | 19,564,202.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,433,669.06 | 19,564,202.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 894,657,410.39 | 616,620,458.55 |
| 金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,596,512.32 | 31,134,580.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 922,253,922.71 | 647,755,039.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,297,226.38 | 445,401,360.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,667,794.68 | 180,231,492.06 |
| 支付的各项税费 | 104,711,831.30 | 79,166,158.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,367,934.57 | 44,788,449.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 944,044,786.93 | 749,587,460.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,790,864.22 | -101,832,420.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 701,000,000.00 | 905,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 466,493.15 | 294,616.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,156,240.00 | 1,080.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,827,178.08 | 26,388,563.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 739,449,911.23 | 932,184,259.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,804,544.52 | 31,462,671.13 |
| 投资支付的现金 | 652,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 700,804,544.52 | 125,462,671.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,645,366.71 | 806,721,588.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,130,535.35 | 16,984,123.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,800,000.00 | 12,250,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,838.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,788,373.49 | 16,984,123.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,788,373.49 | -16,984,123.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,066,129.00 | 687,905,044.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,353,888,286.71 | 3,800,887,853.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,355,954,415.71 | 4,488,792,898.00 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,793,241.16 | 251,386,884.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,127,020.37 | 19,630,974.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,920,261.53 | 271,017,859.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,531,234.82 | 376,040,710.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,085,959.32 | 54,342,572.13 |
| 支付的各项税费 | 622,499.84 | 3,670,442.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,882,404.93 | 24,246,771.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,122,098.91 | 458,300,497.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,798,162.62 | -187,282,637.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 454,000,000.00 | 803,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,200,000.00 | 12,750,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,730.00 | 1,080.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,899,972.60 | 25,640,733.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 506,254,702.60 | 841,891,813.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,284,718.20 | 14,259,037.60 |
| 投资支付的现金 | 518,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 548,284,718.20 | 14,259,037.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,030,015.60 | 827,632,775.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,330,535.35 | 4,734,123.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,826.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,335,361.93 | 4,734,123.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,335,361.93 | -4,734,123.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,432,785.09 | 635,616,015.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,075,986,937.05 | 2,986,273,250.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,103,419,722.14 | 3,621,889,265.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,168,868,937.15 | 6,168,868,937.15 | |
| 交易性金融资产 | 258,541,800.00 | 258,541,800.00 | |
| 应收账款 | 25,529,798.98 | 25,529,798.98 | |
| 预付款项 | 7,296,055.04 | 7,296,055.04 | |
| 其他应收款 | 3,243,067.88 | 3,243,067.88 | |
| 存货 | 2,088,960,284.71 | 2,088,960,284.71 | |
| 其他流动资产 | 21,517,920.39 | 21,517,920.39 | |
| 流动资产合计 | 8,573,957,864.15 | 8,573,957,864.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 10,240,744.88 | 10,240,744.88 | |
| 固定资产 | 2,929,952,484.29 | 2,929,952,484.29 | |
| 在建工程 | 72,540,011.76 | 72,540,011.76 | |
| 使用权资产 | 3,988,239.72 | 3,988,239.72 | |
| 无形资产 | 948,720,071.14 | 948,720,071.14 | |
| 递延所得税资产 | 372,488,464.67 | 372,488,464.67 | |
| 非流动资产合计 | 4,433,941,776.74 | 4,437,930,016.46 | |
| 资产总计 | 13,007,899,640.89 | 13,011,887,880.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 763,219,726.20 | 763,219,726.20 | |
| 应付票据 | 152,303,793.96 | 152,303,793.96 | |
| 应付账款 | 362,554,180.70 | 362,554,180.70 | |
| 合同负债 | 658,770,032.47 | 658,770,032.47 | |
| 应付职工薪酬 | 157,320,136.20 | 157,320,136.20 | |
| 应交税费 | 48,314,771.71 | 48,314,771.71 | |
| 其他应付款 | 298,872,583.89 | 298,872,583.89 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,611.11 | 473,611.11 |
| 其他流动负债 | 5,258,129.13 | 5,258,129.13 | |
| 流动负债合计 | 2,447,086,965.37 | 2,447,086,965.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 3,988,239.72 | 3,988,239.72 | |
| 递延收益 | 1,057,629,020.34 | 1,057,629,020.34 | |
| 递延所得税负债 | 20,106,142.65 | 20,106,142.65 | |
| 非流动负债合计 | 1,577,735,162.99 | 1,581,723,402.71 | |
| 负债合计 | 4,024,822,128.36 | 4,028,810,368.08 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 2,213,328,480.00 | |
| 资本公积 | 4,503,776,738.18 | 4,503,776,738.18 | |
| 盈余公积 | 217,911,846.20 | 217,911,846.20 | |
| 未分配利润 | 1,989,451,563.30 | 1,989,451,563.30 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,924,468,627.68 | 8,924,468,627.68 | |
| 少数股东权益 | 58,608,884.85 | 58,608,884.85 | |
| 所有者权益合计 | 8,983,077,512.53 | 8,983,077,512.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,007,899,640.89 | 13,011,887,880.61 |
调整情况说明执行新租赁准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,175,841,097.46 | 4,175,841,097.46 | |
| 应收账款 | 97,099,561.60 | 97,099,561.60 | |
| 预付款项 | 2,741,362.25 | 2,741,362.25 | |
| 其他应收款 | 241,599,227.43 | 241,599,227.43 | |
| 存货 | 1,714,789,770.92 | 1,714,789,770.92 | |
| 其他流动资产 | 18,728,054.92 | 18,728,054.92 | |
| 流动资产合计 | 6,250,799,074.58 | 6,250,799,074.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,614,196,144.94 | 3,614,196,144.94 |
| 其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 42,262,019.85 | 42,262,019.85 | |
| 固定资产 | 203,355,858.48 | 203,355,858.48 | |
| 在建工程 | 24,108,465.06 | 24,108,465.06 | |
| 使用权资产 | 153,949.35 | 153,949.35 | |
| 无形资产 | 676,830,056.15 | 676,830,056.15 | |
| 递延所得税资产 | 279,353,227.27 | 279,353,227.27 | |
| 非流动资产合计 | 4,940,105,771.75 | 4,940,259,721.10 | |
| 资产总计 | 11,190,904,846.33 | 11,191,058,795.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 763,219,726.20 | 763,219,726.20 | |
| 应付账款 | 363,740,344.93 | 363,740,344.93 | |
| 合同负债 | 635,711,782.26 | 635,711,782.26 | |
| 应付职工薪酬 | 56,248,573.04 | 56,248,573.04 | |
| 应交税费 | 697,730.47 | 697,730.47 | |
| 其他应付款 | 103,247,637.76 | 103,247,637.76 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,611.11 | 473,611.11 | |
| 其他流动负债 | 29,084,523.18 | 29,084,523.18 | |
| 流动负债合计 | 1,952,423,928.95 | 1,952,423,928.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 153,949.35 | 153,949.35 | |
| 递延收益 | 964,035,469.85 | 964,035,469.85 | |
| 递延所得税负债 | 13,929,817.85 | 13,929,817.85 | |
| 非流动负债合计 | 1,477,965,287.70 | 1,478,119,237.05 | |
| 负债合计 | 3,430,389,216.65 | 3,430,543,166.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 2,213,328,480.00 | |
| 资本公积 | 4,497,827,714.80 | 4,497,827,714.80 | |
| 盈余公积 | 219,233,890.64 | 219,233,890.64 | |
| 未分配利润 | 830,125,544.24 | 830,125,544.24 | |
| 所有者权益合计 | 7,760,515,629.68 | 7,760,515,629.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,190,904,846.33 | 11,191,058,795.68 |
调整情况说明执行新租赁准则。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 备注 |
| 合并调整： | ||||
| 使用权资产 | 3,988,239.72 | 3,988,239.72 | 合并调整 | |
| 租赁负债 | 3,988,239.72 | 3,988,239.72 | 合并调整 | |
| 母公司单户调整： | ||||
| 使用权资产 | 153,949.35 | 153,949.35 | 母公司单户调整 |
| 租赁负债 | 153,949.35 | 153,949.35 | 母公司单户调整 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会法定代表人：王志斌
2021年4月24日