中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人屈大勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人（会计主管人员）谭军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 230,761,309.28 | 203,896,967.60 | 13.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,625,967.74 | -22,680,696.44 | 204.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,935,500.66 | -405,101.54 | 4,280.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,291,815.18 | -43,973,509.98 | 250.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0568 | -0.0546 | 204.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0568 | -0.0546 | 204.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | -1.55% | 3.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,398,127,463.01 | 2,320,556,347.39 | 3.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,566,208,851.57 | 1,542,582,883.83 | 1.53% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,272,400.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,799,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 848,722.78 | |
| 减：所得税影响额 | 2,230,155.70 | |
| 合计 | 6,690,467.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 12,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 38.34% | 159,366,925 | ||||||
| 大商集团有限公司 | 其他 | 11.71% | 48,666,265 | 质押 | 48,640,500 | ||||
| 大商投资管理有限公司 | 其他 | 6.95% | 28,898,459 | 质押 | 28,894,500 | ||||
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 20,184,063 | 冻结 | 20,184,063 | ||||
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 其他 | 4.30% | 17,880,000 | ||||||
| 沈阳国际科技开发公司 | 国有法人 | 2.00% | 8,314,349 | ||||||
| 徐惠工 | 境内自然人 | 1.61% | 6,705,000 | ||||||
| 方威 | 境内自然人 | 0.90% | 3,741,390 | ||||||
| 李国俊 | 境内自然人 | 0.62% | 2,564,000 | ||||||
| 郭莲娟 | 境内自然人 | 0.49% | 2,044,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 159,366,925 | 人民币普通股 | 159,366,925 | ||||||
| 大商集团有限公司 | 48,666,265 | 人民币普通股 | 48,666,265 | ||||||
| 大商投资管理有限公司 | 28,898,459 | 人民币普通股 | 28,898,459 | ||||||
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 20,184,063 | 人民币普通股 | 20,184,063 | ||||||
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 17,880,000 | 人民币普通股 | 17,880,000 | ||||||
| 沈阳国际科技开发公司 | 8,314,349 | 人民币普通股 | 8,314,349 | ||||||
| 徐惠工 | 6,705,000 | 人民币普通股 | 6,705,000 | ||||||
| 方威 | 3,741,390 | 人民币普通股 | 3,741,390 | ||||||
| 李国俊 | 2,564,000 | 人民币普通股 | 2,564,000 | ||||||
| 郭莲娟 | 2,044,000 | 人民币普通股 | 2,044,000 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与方威为一致行动人；大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人；沈阳中兴商业集团有限公司与沈阳国际科技开发公司为一致行动人；其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 李国俊通过普通证券账户持有公司股份275,000股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,289,000股，合计持有公司股份2,564,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末余额601,770,072.39元，较期初减少46.92%，主要是本期交易性金融资产投资增加所致。
2.交易性金融资产期末余额605,799,500.00元，期初余额0.00元，主要是本期交易性金融资产投资增加所致。
3.应收账款期末余额1,081,843.22元，较期初减少47.97%，主要是期初应收款项收回所致。
4.其他流动资产期末余额1,673,044.45元，较期初减少73.66%，主要是期末增值税留抵税额较期初减少所致。
5.使用权资产期末余额21,380,274.93元，期初余额0.00元，主要是执行新租赁准则确认使用权资产所致。
6.一年内到期的非流动负债期末余额2,343,019.65元，期初余额0.00元，主要是执行新租赁准则所致，该项目列示的是一年内到期的租赁负债。
7.租赁负债期末余额18,412,563.27元，期初余额0.00元，主要是执行新租赁准则确认租赁负债所致。
8.递延所得税负债期末余额1,449,875.00元，期初余额0.00元，主要是本期新增公允价值变动损益所致。
9.税金及附加本期发生额8,624,442.10元，较同期增加41.05%，主要是本期营业收入和毛利额较同期增加，各项税费相应增加所致。
10.其他收益本期发生额2,384,395.68元，较同期增加130.78%，主要是本期收到的政府补助较同期增加所致。
11.投资收益本期发生额0.00元，同期发生额2,582,103.38元，较同期减少100%，主要是同期理财产品到期收到投资收益所致。
12.公允价值变动收益本期发生额5,799,500.00元，同期发生额0.00元，主要是本期交易性金融资产季末确认公允价值变动损益所致。
13.信用减值损失本期发生额326,614.32元，较同期减少161.61%，主要是本期应收款项收回所致。
14.资产减值损失本期发生额-250,397.56元，较同期增加5,942.44%，主要是本期资产清理形成损失所致。
15.营业外收入本期发生额848,722.78元，较同期增加860.70%，主要是本期营业外收入增加所致。
16.营业外支出本期发生额0.00元，同期发生额41,732,016.42元，较同期减少100%，主要是同期捐赠支出较多所致。
17.所得税费用本期发生额7,898,680.57元，较同期增加208.30%，主要是本期利润总额增加所致。
18.支付的各项税费本期发生额34,534,171.64元，较同期增加128.59%，主要是本期营业收入和毛利额增加所致。
19.支付其他与经营活动有关的现金本期发生额19,716,944.22元，较同期减少64.06%，主要是同期捐赠支出较多所致。
20.收回投资收到的现金本期发生额0.00元，同期发生额570,000,000.00元，较同期减少100%，主要是同期收回理财投资所致。
21.取得投资收益收到的现金本期发生额0.00元，同期发生额9,989,704.52元，较同期减少100%，主要是同期收到投资收益所致。
22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额38,891.60元，较同期减少83.57%，主要是固定资产、无形资产同期投资较多所致。
23.投资支付的现金本期发生额600,200,000.00元，同期发生额0.00元，主要是本期理财投资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.股东减持股份事项
（1）公司于2021年1月12日收到原持股5%以上股东杭州如山创业投资有限公司出具的《关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司减持股份计划完成的告知函》，截至2021年1月11日，杭州如山累计减持公司股份6,474,854股，占公司总股本
的1.56%，本次减持计划已实施完成。
（2）公司于2021年2月26日收到与一致行动人合计持股5%以上股东沈阳国际科技开发公司出具的《股份减持计划实施结果及下期减持计划告知函》，截至2021年2月26日，本次减持计划期满，沈阳国科未减持公司股份。同时，沈阳国科计划后续通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过8,314,349股（占公司总股本的2.00%）。
2.注销全资子公司事项
公司于2021年2月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为进一步整合业务资源，推动线上线下一体化战略的实施，同意注销全资子公司中兴云购科技发展有限公司、沈阳中兴文化传媒有限公司，并授权公司管理层办理本次注销的相关事宜。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股东减持股份事项 | 2021年01月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：ZXSY2021-04） |
| 2021年02月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持计划期满未减持股份及后续减持计划预披露的公告》（公告编号：ZXSY2021-06） | |
| 注销全资子公司事项 | 2021年03月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：ZXSY2021-08） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,000 | -- | 6,000 | -1,082.09 | -- | 不适用 | -- | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.096 | -- | 0.144 | -0.026 | -- | 不适用 | -- | 不适用 |
| 业绩预告的说明 | 1.2020年上半年公司经营活动受新冠肺炎疫情影响较大。2021年以来，随着疫情得到有效控制，客流持续回升，预计上半年公司营业收入、毛利额将较同期增长，从而带动整体业绩提升。 2.2020年上半年公司积极履行社会责任，向辽宁省疫情防控单位捐款捐物，此非经常性损益项目影响公司2020年半年度净利润减少3,100多万元。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 合计 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 601,770,072.39 | 1,133,747,391.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 605,799,500.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,081,843.22 | 2,079,398.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,132,876.45 | 5,097,155.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,197,581.80 | 8,949,252.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,384,280.87 | 60,455,842.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,673,044.45 | 6,350,542.23 |
| 流动资产合计 | 1,285,039,199.18 | 1,216,679,582.31 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,775,000.00 | 1,575,000.00 |
| 投资性房地产 | 132,782,945.90 | 133,962,235.19 |
| 固定资产 | 693,365,765.41 | 700,633,135.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,380,274.93 | |
| 无形资产 | 196,025,104.70 | 198,494,297.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,350,417.25 | 22,795,418.06 |
| 递延所得税资产 | 46,408,755.64 | 46,416,679.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,113,088,263.83 | 1,103,876,765.08 |
| 资产总计 | 2,398,127,463.01 | 2,320,556,347.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 203,875,047.35 | 179,553,817.83 |
| 预收款项 | 2,875,004.92 | 2,895,917.91 |
| 合同负债 | 99,209,487.12 | 83,427,480.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,057,011.05 | 51,703,820.21 |
| 应交税费 | 14,130,147.83 | 17,986,753.19 |
| 其他应付款 | 273,450,219.36 | 280,605,514.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,343,019.65 | |
| 其他流动负债 | 32,724,000.00 | 31,388,584.21 |
| 流动负债合计 | 681,663,937.28 | 647,561,889.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,412,563.27 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 129,598,724.53 | 129,598,724.53 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,449,875.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,461,162.80 | 129,598,724.53 |
| 负债合计 | 831,125,100.08 | 777,160,613.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 170,798,351.19 | 170,798,351.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 796,210,025.39 | 772,584,057.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,566,208,851.57 | 1,542,582,883.83 |
| 少数股东权益 | 793,511.36 | 812,849.99 |
| 所有者权益合计 | 1,567,002,362.93 | 1,543,395,733.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,398,127,463.01 | 2,320,556,347.39 |
法定代表人：屈大勇 主管会计工作负责人：朱会君 会计机构负责人：谭军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 589,629,187.87 | 1,122,698,025.74 |
| 交易性金融资产 | 605,799,500.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 549,169.54 | 1,047,262.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,994,018.60 | 5,012,251.98 |
| 其他应收款 | 6,507,885.97 | 5,591,425.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 60,892,254.58 | 59,777,224.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,583,914.05 | |
| 流动资产合计 | 1,267,372,016.56 | 1,198,710,104.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,063,200.00 | 14,063,200.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 132,782,945.90 | 133,962,235.19 |
| 固定资产 | 690,283,633.00 | 697,295,376.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,380,274.93 | |
| 无形资产 | 195,036,131.45 | 197,468,032.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,822,156.88 | 22,236,962.90 |
| 递延所得税资产 | 49,855,673.65 | 49,863,597.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,124,224,015.81 | 1,114,889,404.38 |
| 资产总计 | 2,391,596,032.37 | 2,313,599,509.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 203,691,866.53 | 179,361,629.52 |
| 预收款项 | 2,875,004.92 | 2,895,917.91 |
| 合同负债 | 99,089,487.12 | 83,427,480.78 |
| 应付职工薪酬 | 52,775,899.61 | 51,160,237.27 |
| 应交税费 | 14,097,345.00 | 17,796,306.90 |
| 其他应付款 | 273,028,844.30 | 280,091,239.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,343,019.65 | |
| 其他流动负债 | 32,724,000.00 | 31,388,584.21 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 680,625,467.13 | 646,121,396.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,412,563.27 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 129,598,724.53 | 129,598,724.53 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,449,875.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,461,162.80 | 129,598,724.53 |
| 负债合计 | 830,086,629.93 | 775,720,121.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 170,798,351.19 | 170,798,351.19 |
| 未分配利润 | 791,510,576.26 | 767,880,561.77 |
| 所有者权益合计 | 1,561,509,402.44 | 1,537,879,387.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,391,596,032.37 | 2,313,599,509.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 230,761,309.28 | 203,896,967.60 |
| 其中：营业收入 | 230,761,309.28 | 203,896,967.60 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 208,364,834.82 | 195,317,060.34 |
| 其中：营业成本 | 113,146,268.92 | 108,829,384.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,624,442.10 | 6,114,285.60 |
| 销售费用 | 11,293,538.48 | 10,302,377.22 |
| 管理费用 | 75,918,675.31 | 70,608,337.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -618,089.99 | -537,324.28 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,731,096.49 | 5,009,099.76 |
| 加：其他收益 | 2,384,395.68 | 1,033,176.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,582,103.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,799,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 326,614.32 | -530,126.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -250,397.56 | 4,285.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,656,586.90 | 11,669,345.71 |
| 加：营业外收入 | 848,722.78 | 88,343.84 |
| 减：营业外支出 | 41,732,016.42 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,505,309.68 | -29,974,326.87 |
| 减：所得税费用 | 7,898,680.57 | -7,293,630.43 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,606,629.11 | -22,680,696.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,606,629.11 | -22,680,696.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 23,625,967.74 | -22,680,696.44 |
| 2.少数股东损益 | -19,338.63 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,606,629.11 | -22,680,696.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,625,967.74 | -22,680,696.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,338.63 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0568 | -0.0546 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0568 | -0.0546 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：屈大勇 主管会计工作负责人：朱会君 会计机构负责人：谭军
4、母公司利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 229,375,709.19 | 202,221,116.26 |
| 减：营业成本 | 112,456,710.87 | 108,152,291.15 |
| 税金及附加 | 8,618,803.86 | 6,103,174.94 |
| 销售费用 | 11,000,188.60 | 9,690,833.57 |
| 管理费用 | 75,710,615.37 | 69,554,660.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -561,685.73 | -494,150.19 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,670,053.20 | 4,962,356.78 |
| 加：其他收益 | 2,383,533.87 | 1,033,176.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,582,103.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,799,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 323,853.39 | -477,284.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,285.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,657,963.48 | 12,356,587.84 |
| 加：营业外收入 | 848,722.52 | 88,044.72 |
| 减：营业外支出 | 41,732,016.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,506,686.00 | -29,287,383.86 |
| 减：所得税费用 | 7,876,671.51 | -7,321,845.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,630,014.49 | -21,965,537.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,630,014.49 | -21,965,537.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,630,014.49 | -21,965,537.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,779,470.65 | 588,549,883.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,636,200.03 | 8,019,015.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 757,415,670.68 | 596,568,899.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,648,579.73 | 520,069,190.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,224,159.91 | 50,506,669.72 |
| 支付的各项税费 | 34,534,171.64 | 15,107,680.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,716,944.22 | 54,858,868.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 691,123,855.50 | 640,542,409.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,291,815.18 | -43,973,509.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,989,704.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 579,992,004.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,891.60 | 236,735.41 |
| 投资支付的现金 | 600,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 600,238,891.60 | 236,735.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,238,891.60 | 579,755,269.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -533,947,076.42 | 536,321,759.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,133,747,391.69 | 452,354,613.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,800,315.27 | 988,676,372.30 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,614,017.17 | 586,638,869.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,902,309.59 | 6,083,577.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,516,326.76 | 592,722,447.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,090,823.67 | 519,172,431.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,583,537.55 | 48,611,658.15 |
| 支付的各项税费 | 34,293,944.45 | 15,068,171.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,547,724.48 | 53,050,798.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,516,030.15 | 635,903,059.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,000,296.61 | -43,180,612.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,989,704.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 579,992,004.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,891.60 | 236,735.41 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 600,038,891.60 | 236,735.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,038,891.60 | 579,755,269.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -535,038,594.99 | 536,574,656.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,122,698,025.74 | 438,746,707.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,659,430.75 | 975,321,363.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,133,747,391.69 | 1,133,747,391.69 | |
| 应收账款 | 2,079,398.27 | 2,079,398.27 | |
| 预付款项 | 5,097,155.02 | 3,294,742.79 | -1,802,412.23 |
| 其他应收款 | 8,949,252.51 | 8,949,252.51 | |
| 存货 | 60,455,842.59 | 60,455,842.59 | |
| 其他流动资产 | 6,350,542.23 | 6,350,542.23 | |
| 流动资产合计 | 1,216,679,582.31 | 1,214,877,170.08 | -1,802,412.23 |
非流动资产：
| 非流动资产： | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | |
| 投资性房地产 | 133,962,235.19 | 133,962,235.19 | |
| 固定资产 | 700,633,135.41 | 700,633,135.41 | |
| 使用权资产 | 22,310,545.02 | 22,310,545.02 | |
| 无形资产 | 198,494,297.31 | 198,494,297.31 | |
| 长期待摊费用 | 22,795,418.06 | 22,795,418.06 | |
| 递延所得税资产 | 46,416,679.11 | 46,416,679.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,103,876,765.08 | 1,126,187,310.10 | 22,310,545.02 |
| 资产总计 | 2,320,556,347.39 | 2,341,064,480.18 | 20,508,132.79 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 179,553,817.83 | 179,553,817.83 | |
| 预收款项 | 2,895,917.91 | 2,895,917.91 | |
| 合同负债 | 83,427,480.78 | 83,427,480.78 | |
| 应付职工薪酬 | 51,703,820.21 | 51,703,820.21 | |
| 应交税费 | 17,986,753.19 | 17,986,753.19 | |
| 其他应付款 | 280,605,514.91 | 280,605,514.91 | |
| 其他流动负债 | 31,388,584.21 | 31,388,584.21 | |
| 流动负债合计 | 647,561,889.04 | 647,561,889.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 20,508,132.79 | 20,508,132.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | 129,598,724.53 | 129,598,724.53 | |
| 非流动负债合计 | 129,598,724.53 | 150,106,857.32 | 20,508,132.79 |
| 负债合计 | 777,160,613.57 | 797,668,746.36 | 20,508,132.79 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 | |
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 | |
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 | |
| 盈余公积 | 170,798,351.19 | 170,798,351.19 | |
| 未分配利润 | 772,584,057.65 | 772,584,057.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,542,582,883.83 | 1,542,582,883.83 | |
| 少数股东权益 | 812,849.99 | 812,849.99 | |
| 所有者权益合计 | 1,543,395,733.82 | 1,543,395,733.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,320,556,347.39 | 2,341,064,480.18 | 20,508,132.79 |
调整情况说明
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,122,698,025.74 | 1,122,698,025.74 | |
| 应收账款 | 1,047,262.98 | 1,047,262.98 | |
| 预付款项 | 5,012,251.98 | 3,209,839.75 | -1,802,412.23 |
| 其他应收款 | 5,591,425.49 | 5,591,425.49 | |
| 存货 | 59,777,224.43 | 59,777,224.43 | |
| 其他流动资产 | 4,583,914.05 | 4,583,914.05 | |
| 流动资产合计 | 1,198,710,104.67 | 1,196,907,692.44 | -1,802,412.23 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 14,063,200.00 | 14,063,200.00 | |
| 投资性房地产 | 133,962,235.19 | 133,962,235.19 | |
| 固定资产 | 697,295,376.22 | 697,295,376.22 | |
| 使用权资产 | 22,310,545.02 | 22,310,545.02 | |
| 无形资产 | 197,468,032.95 | 197,468,032.95 | |
| 长期待摊费用 | 22,236,962.90 | 22,236,962.90 | |
| 递延所得税资产 | 49,863,597.12 | 49,863,597.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,114,889,404.38 | 1,137,199,949.40 | 22,310,545.02 |
| 资产总计 | 2,313,599,509.05 | 2,334,107,641.84 | 20,508,132.79 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 179,361,629.52 | 179,361,629.52 | |
| 预收款项 | 2,895,917.91 | 2,895,917.91 | |
| 合同负债 | 83,427,480.78 | 83,427,480.78 | |
| 应付职工薪酬 | 51,160,237.27 | 51,160,237.27 | |
| 应交税费 | 17,796,306.90 | 17,796,306.90 | |
| 其他应付款 | 280,091,239.98 | 280,091,239.98 | |
| 其他流动负债 | 31,388,584.21 | 31,388,584.21 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 646,121,396.57 | 646,121,396.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 20,508,132.79 | 20,508,132.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | 129,598,724.53 | 129,598,724.53 | |
| 非流动负债合计 | 129,598,724.53 | 150,106,857.32 | 20,508,132.79 |
| 负债合计 | 775,720,121.10 | 796,228,253.89 | 20,508,132.79 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 415,718,940.00 | 415,718,940.00 | |
| 资本公积 | 180,005,059.01 | 180,005,059.01 | |
| 其他综合收益 | 3,476,475.98 | 3,476,475.98 | |
| 盈余公积 | 170,798,351.19 | 170,798,351.19 | |
| 未分配利润 | 767,880,561.77 | 767,880,561.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,537,879,387.95 | 1,537,879,387.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,313,599,509.05 | 2,334,107,641.84 | 20,508,132.79 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会2021年4月24日