公司代码：601518 公司简称：吉林高速
吉林高速公路股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事长 | 郝晶祥 | 工作原因 | 马越舒 |
| 董事 | 高晓兵 | 身体原因 | 马越舒 |
| 独立董事 | 于莹 | 工作原因 | 战国义 |
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31
第七节 优先股相关情况 ...... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 36
第九节 公司治理 ...... 43
第十节 公司债券相关情况 ...... 45
第十一节 财务报告 ...... 46
第十二节 备查文件目录 ...... 154
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 吉高集团 | 指 | 吉林省高速公路集团有限公司 |
| 公司或本公司 | 指 | 吉林高速公路股份有限公司 |
| 长春高速 | 指 | 长春高速公路有限责任公司 |
| 吉林能源 | 指 | 吉林省高速能源有限公司 |
| 德诚物业 | 指 | 吉林高速德诚物业服务有限公司 |
| 东高油脂 | 指 | 吉林东高科技油脂有限公司 |
| 收费分公司 | 指 | 吉林高速公路股份有限公司长平收费分公司 |
| 运营分公司 | 指 | 吉林高速公路股份有限公司运营分公司 |
| 吉高千方 | 指 | 吉林省吉高千方科技有限公司 |
| 科维公司 | 指 | 吉林省科维交通工程有限公司 |
| 公司的中文名称 | 吉林高速公路股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 吉林高速 |
| 公司的外文名称 | Jilin Expressway Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | JLEC |
| 公司的法定代表人 | 郝晶祥 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 隋庆 | 徐丽 |
| 联系地址 | 吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号 | 吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号 |
| 电话 | 0431-84664798 84622188 | 0431-84664798 84622188 |
| 传真 | 0431-84664798 84622168 | 0431-84664798 84622168 |
| 电子信箱 | jlgs@jlgsgl.com | jlgs@jlgsgl.com |
| 公司注册地址 | 长春市经济技术开发区浦东路4488号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 130033 |
| 公司办公地址 | 长春市经济技术开发区浦东路4488号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 130033 |
| 公司网址 | http://www.jlgsgl.com |
| 电子信箱 | jlgs@jlgsgl.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http：//www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 审计法规部 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 吉林高速 | 601518 | 无 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 | |
| 签字会计师姓名 | 王树奇 吴征 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 850,389,011.24 | 780,866,926.11 | 8.90 | 851,383,331.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 99,207,391.30 | 189,417,989.03 | -47.63 | 243,680,346.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,582,656.33 | 175,638,708.63 | -61.52 | 242,721,380.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,653,311.69 | 480,206,892.52 | -15.53 | 579,489,610.55 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,756,498,287.25 | 3,657,290,895.95 | 2.71 | 3,493,530,414.22 |
| 总资产 | 6,652,228,346.90 | 6,511,709,568.46 | 2.16 | 6,667,121,636.84 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.07 | 0.14 | -50.00 | 0.19 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.07 | 0.14 | -50.00 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.13 | -61.54 | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.68 | 5.30 | 减少2.62个百分点 | 7.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.82 | 4.92 | 减少3.10个百分点 | 7.53 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 59,151,164.04 | 107,585,617.01 | 254,131,038.58 | 429,521,191.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,778,588.94 | -24,031,379.63 | 86,717,371.86 | 83,299,988.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -46,745,736.83 | -24,017,345.56 | 85,580,233.54 | 52,765,505.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,518,770.16 | -38,084,203.11 | 147,182,776.31 | 284,035,968.33 |
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注 （如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 383,581.05 | 七、73 | -247,611.27 | 1,574,880.45 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,412,287.18 | 七、67 | 20,227,548.53 | 153,678.02 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 |
| 取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 20,059,495.33 | 十七、2、（4） | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 470,836.01 | 七、74、75 | -1,603,979.15 | -483,084.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -167,435.37 | -24,911.26 | 80,350.17 | |
| 所得税影响额 | -10,534,029.23 | -4,571,766.45 | -366,859.04 | |
| 合 计 | 31,624,734.97 | 13,779,280.40 | 958,965.49 |
公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位。交通运输行业非常依赖于整体经济景气度。2020年，新冠肺炎疫情从供给侧和需求侧两侧对世界经济特别是产业经济造成了严重冲击。由于新冠疫情全球爆发，世界经济步入“大封锁”，世界经济全面下滑。全球经济下滑带来交通运输及能源需求断崖式下降。但是，新冠疫情外部变量不能根本改变经济增长的内部因素。疫情发展的不确定性给世界经济带来巨大不确定性，但并不能根本改变经济增长格局。 随着国家常态化疫情防控措施不断优化，宏观政策效应逐步释放，我国国民经济呈现出恢复性增长态势。疫情期间被压抑的需求、被掣肘的供给都在逐步恢复，需求端反弹明显。国家的经济发展，根本上要靠供给侧来推动，从经济学角度看，改善供给也是扩大需求：改善供给结构可以更好满足需求；改进供给服务可以引导内需；创造新的供给可以派生出新的需求。故此，创新驱动正加快催生新动能，为中国经济增长注入源源不竭的动力。从整个交通行业来看，智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展，交通需求必将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放。 目前，全国范围内国民经济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和变异性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，对高速公路企业的主营业务收入影响仍存在一定不确定性。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，本公司的经营区域位于吉林省，为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。核心竞争力如下：
1、高速公路资产优良
目前，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。长平高速公路双向八车道通行能力能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。
2、产业优势
高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。虽然2020年新冠肺炎疫情对我国经济运行造成了巨大冲击，需求和生产骤降，短期失业率大幅上升，物价上涨，旅游、餐饮、交通运输、娱乐、教育培训等行业受到严重冲击。但从宏观来看，在国家常态化疫情防控措施不断优化的作用之下，国民经济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步恢复，国民经济的持续发展，地区间、区域间经济交流仍将是必然趋势；从微观来看，随着东三省高速公路网络的不断完善、
吉林省城镇化水平的不断提高，物资及人口流动性增大等原因，公路客货运输需求也将逐步释放，另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，公路在中短途运输中的竞争优势将有力提高抵御其他交通方式分流影响。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年，受新冠肺炎疫情的影响，高速公路行业更是面临严峻的考验。按照交通运输部《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求，公司迅速全面落实关于疫情防控期间全免费政策，从2020年2月17日0时起至5月6日0时止共计79天免收通行费，此期间减免通行费约13,315万元。面对突如其来的疫情，公司全员上下齐心协力，在思想上高度重视，行动上迅速响应，坚定站在疫情防控工作最前线，坚守“免通行费不免服务”的理念，一线收费员工坚守岗位，保障高速公路坚持正常运行，积极履行社会责任与担当。 报告期内，公司实现营业收入85,038.90万元，营业利润11,346.45万元，净利润6,693.00万元。
报告期内，公司完成了长平高速公路改扩建工程水保、环保验收及工程决算、财务决算审计工作，取得了吉林省交通基本建设质量监督站下发的《长平高速改扩建工程质量鉴定报告》及《长平高速改扩建工程质量监督报告》，具体的竣工验收时间根据吉林省交通运输厅相关部门的工作安排确定。
一、狠抓收费主业，采取措施夯实管理
公司始终坚持严格核查特殊车辆及免费车辆，规范查验流程，全面提高员工堵漏增收，严厉打击各类偷逃通行费车辆的主动性和积极性，力保“应收不漏，应免不收”。全年核查绿色通道照片8199台次，共查出问题226人次；通过省、部级稽核系统核查收费特情9009台次，查出异常行驶车辆29台次；核查收费站入口劝返超限车辆21174台次。全年共计查出逃费车辆735台次，追缴总金额为22.28万元。严格监督检查，完善各项考核。从根源抓起，采取监控稽查和现场稽查相结合的方式，强化夜间稽查和票证稽查，全年共组织开展到站稽查112次，对各收费站文明服务、站务管理、收费纪律等方面进行突击检查，共查出问题31人次。同时将稽查结果与绩效考核挂钩，从多个层面引导员工树立信心，提升收费工作效能。
继续开展“优化营商环境、擦亮行业窗口”行动，深化微笑服务品牌建设，使用文明服务用语，耐心回答过往司机路线询问，同时提供热水、药品、发放地图指南等便民服务，不断提升收费窗口对外“优”形象。
加强日常巡查维护工作，自维率达到99%。长平高速完成24条ETC车道增设工作（12条专用，12条混合）及新增3条入口治超设备；绕城高速完成9条ETC车道改造，新增3个入口治超设备，同时更换了13套高清抓拍设备，为收费工作正常开展提供了系统保障。
二、不断整合资源，努力实现效益最大化
子公司吉高千方不断整合交通资源，优化产业结构，全力保障ETC门架运维稳定性，指标完成率100%，实现向城市交通领域业务的拓展。报告期内完成了收购拥有住建部颁发的公路交通工程（机电专项）一级资质的吉林省科维交通工程有限公司事项；积极主动提早联系长春市政府补偿款事项，报告期内公司已收到第二年的补偿款2,000万元。
三、加强安全管理，保障日常安全生产工作的开展
从严加强工程安全监管，确保施工区通行安全及作业安全；完善安全隐患排查机制，针对日常养护安全作业、安全设施摆放、养护设备检修情况、汛期雪期等，进行不定期抽查及法定假日的专项检查共计72次；持续开展“安全生产专项整治三年行动”，编制了安全生产标准化手册，确保全年不出现安全责任事故。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）8.50亿元，营业利润1.13亿元，实现净利润0.67亿元。截止本报告期末，公司总资产66.52亿元，比上年同期增长2.16%，资产负债率39.07%，公司所有者权益40.53亿元，比上年同期增长1.77%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 850,389,011.24 | 780,866,926.11 | 8.90 |
| 营业成本 | 610,457,123.23 | 360,271,528.63 | 69.44 |
| 销售费用 | 318,810.12 | 不适用 | |
| 管理费用 | 75,557,179.61 | 74,644,890.22 | 1.22 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 87,450,610.66 | 101,073,732.32 | -13.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,653,311.69 | 480,206,892.52 | -15.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,080,848.90 | 445,273,043.49 | -120.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,379,896.46 | -377,419,190.51 | 不适用 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
（1）公司实现营业收入85,039万元，比上年同期78,087万元增加了6,952万元，增加了
8.90%。
主要原因，一是本年通行费收入72,845万元较上年同期减少了5,191万元，主要原因是2020年2月15日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62号）经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从2020年2月17日0时起至2020年5月6日0时结束。免收通行费导致公司营业收入减少；二是本年度增加一个控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司，该公司本年度营业收入为11,689万元。
（2）公司营业成本支出61,046万元，比上年同期36,027万元增加25,019万元，上升了69.44%。
主要原因，一是由于车流量增加，按车流量计提折旧额提高，导致营业成本增加；二是本期长春绕城高速养护专项工程封闭施工导致营业成本增加；三是本年度新增加控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司，该公司本年度营业成本为11,260万元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 高速公路通行业务 | 728,450,745.55 | 496,741,329.93 | 31.81 | -6.65 | 37.93 | 减少22.04个百分点 |
| 机电工程业务 | 116,887,637.46 | 112,596,406.35 | 3.67 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比 | 情况 说明 |
| 例(%) | |||||||
| 高速公路通行业务 | 高速公路运营 | 496,741,329.93 | 63.80 | 360,150,903.06 | 66.52 | 37.93 | |
| 机电工程业务 | 技术开发及服务 | 112,596,406.35 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 870,265,417.89 | 13.08 | 915,745,413.95 | 14.06 | -4.97 | 主要是本期偿还银行贷款及利息所致。 |
| 其他应收款 | 26,760,740.81 | 0.40 | 36,444,068.63 | 0.56 | -26.57 | 主要是本期核销部分长期挂账应收款项所致。 |
| 固定资产 | 5,307,225,924.31 | 79.78 | 5,469,748,293.01 | 84.00 | -2.97 | 主要是计提折旧所致。 |
| 其他应付款 | 227,380,064.95 | 3.42 | 282,120,685.59 | 4.33 | -19.40 | 主要是本期返还工程质量保证金及支付上期应付工程款所致。 |
| 长期借款 | 1,560,319,936.90 | 23.46 | 1,910,012,005.73 | 29.33 | -18.31 | 主要是本期偿还银团贷款所致。 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册地 | 注册资本（万元） | 出资 比例 | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 净利润 （万元） | 经营范围 |
| 长春高速公路有限责任公司 | 长春市 | 20,000 | 63.80% | 82,113 | 80,659 | -8,988 | 投资、养护公路及公路收费，汽车救援、清障服务、建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售，广告设计、制作、代理、发布（路牌、灯箱广告制作除外） |
| 吉林省高速能源有限公司 | 公主岭市 | 3,000 | 公司持股80%，控股子公司长春高速持股20% | 2,577 | 2,567 | -50 | 新能源开发；项目投资；成品油存储、运输、销售；商品批发、零售；建筑材料制造；生物工程开发 |
| 吉林省吉高千方科技有限公司 | 长春市 | 5,000 | 54% | 39,729 | 1,057 | 57 | 计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、交通设施研发、销售、技术咨询、技术转让；信息技术开发，数据处理和存储服务，机电工程，楼宇智能化工程、建筑工程、亮化工程、安全防范工程设计、施工，计算机、通讯设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
高速公路行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业，近年我国公路建设投资规模持续增加，高速公路网络初步形成；目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降，行业发展趋于平稳。 我公司所运营的长平高速公路为国家高速公路网规划中的重要组成部分，是东北三省相互联系的重要路段，市场地位牢固。近年来高速公路和普通干线公路待贯通路段建设改造持续加快，农村交通基础设施水平不断提升，路网的进一步完善，将使路网衔接更加顺畅，将会诱导新增的交通流量，对于部分现有的高速公路将会带来车流量的增长预期，尽管个别路段短时间内可能会受到路网分支分流的影响，但从长期来看对整个高速公路行业整体贯通营运表现的影响是正面的。 对各高速公路企业而言，竞争与发展是并存的。长平高速公路双向八车道的良好通行条件，在不断加强智能化、信息化运营管控下，能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求，优质路产具有较强的竞争力。
（2）行业的发展趋势
2021年2月20日中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，《规划纲要》提出到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，支撑“全国123出行交通圈”，也就是都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖。要支撑“全球123快货物流圈”，(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)。《规划纲要》还提出到本世纪中叶，全面建成现代化高质量国家综合立体交通网。实现“人享其行、物优其流”，全面建成交通强国，为全面建成社会主义现代化国家当好先行。《规划纲要》明确了三方面主要任务：
一是优化交通布局，将构建70万公里的交通网线，建设6轴、7廊、8通道主骨架，建设100个综合交通枢纽城市，完善面向全球的运输网络。 二是在推进融合发展方面，推进各种运输方式的融合发展，推进交通基础设施网络和服务网络、信息网络的融合发展，推进各个区域间交通协调发展，还要推进交通运输与旅游业、现代制造业、快递物流业、现代物流业的融合发展。 三是在高质量发展方面，推进安全发展，推进智慧发展，推进绿色发展，提升交通运输的治理水平。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
2021年是“十四五”规划的开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是全面加快建设交通强省、交通强国的重要一年。公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整策略，认真有效应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。
“做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展”的公司发展战略，以公司现状为出发点，从收入结构多元化、提升核心竞争力及有效资本运作等三个大方面来进行探索。战略中明确提出做为省内交通领域唯一一家国有控股上市公司，我公司的使命方向是为吉林省交通领域的建设做出贡献，而只有通过自己做优做强做大，并充分发挥上市公司平台作用，才可以更
好完成自己的使命，达到为吉林省交通领域建设做出贡献的目的。其次，“促进吉林省现代综合交通运输先行发展”是吉林高速战略规划的战略愿景。 随着最近几年绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带入，公司在主营高速公路的运营和管理方面将寻求更明显的突破，科技化、智能化、协同化管理能力将不断提升。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年公司通行费收入计划总计约83,000万元，计划较上年同期增加约8,017万元，同比增长约10.69%。其中长平高速通行费收入计划约68，800万元，计划较上年同期增加约6,036万元，同比增长约9.62%；公司控股子公司绕城高速通行费收入计划约14,200万元，计划较上年同期增加约1,981万元，同比增长约16.21%； 2021年公司控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司收入计划约为18,694万元，较上年同期11,689万元增加7,005万元，同比增长约59.93%。其中：1、ETC门架运维保障收入约694万元；2、产品营销收入及系统集成收入约1.8亿元。影响主营收入计划的原因：
1.受“新冠肺炎”疫情影响，对公司通行费收益带来影响。
2.依据交通运输部交办公路明电【2019】45号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路ETC发展应用工作的通知要求，加大ETC车辆通行优惠力度（2019年7月1日起,严格落实ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。 3.2021年1月10零时起吉林省降低全省部分货车车型高速公路通行费收费标准影响。按照《吉林省人民政府关于同意调整全省部分货车车型高速公路收费标准的批复》2021年1月10日零时起降低2类、4类、5类和6类货车收费标准，对通行费收益带来影响。 4.集双高速公路东丰至双辽吉林段建成通车分流影响。9月28日集双高速公路东丰至双辽吉林段项目建成通车，石岭子到梨树南收费站开通，对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。 5.2020年9月26日12时起，拉林河省界至长春段恢复正常通行，对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。 6.因吉高千方公司正处于开拓市场阶段，故2021年预估的产品营销收入及系统集成收入数额具有不确定性。 上述经营计划是对公司2021年度经营业绩的前瞻性描述，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动风险
当前，国际国内环境变化显著。世界经济正在深度调整中曲折复苏，国际环境复杂多变。 我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济发展长期向好的基本面没有变化，仍处于可以大有可为的重要战略机遇期。
未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营产生较大影响,导致交通流量及收费总量发生相应变动。应对措施：
我国仍处在工业化、城镇化、国际化和市场化的大背景下，国家各项改革政策的推出，供给侧改革的进一步推进，都将逐步释放改革红利，新冠肺炎爆发后，新产品、新产业、新模式，适合新消费、新供给的产业模式涌现，由此带来大量新的商业模式，随着消费结构不断升级，也将推动新的消费增长点形成。因此，具有先导性、服务性的高速公路发展潜力仍然很大。公司将认真总结运营管理及长平高速公路改扩建经验，抓重点，克难攻坚，以科技领导生产力的先进理念和绿色、智能、信息化来进一步提升管理和服务，充分发挥八车道优质路产的优势，吸引更多车主选择长平高速公路为首选的道路。
2、收费公路行业政策风险
(1)国家及地方相关政策的变化及调整对高速公路交通流量及收费额会有所影响，会导致公司主营收费业务收入存在一定的不确定性。
(2)与我公司所辖的高速公路路段相关联或毗邻的公路路网的完善及改造，会导致司乘人员出行道路选择的变化，从而会导致公司通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。
(3)按照《吉林省人民政府关于同意调整全省部分货车车型高速公路收费标准的批复》2021年1月10日零时起降低2类、4类、5类和6类货车收费标准，对通行费收益带来影响。
(4)依据交通运输部交办公路明电【2019】45号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路ETC发展应用工作的通知要求，加大ETC车辆通行优惠力度（2019年7月1日起,严格落实ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。
(5)受“新冠肺炎”疫情影响，对公司通行费收益带来影响。
应对措施：
(1)公司会根据实际情况，按照国家及地方的相关文件精神，采取各项积极措施，快速疏导和处理入口超载超限车辆，最大限度减少相关政策带来的影响。
(2)公司会完善和加强所辖路段的收费服务水平，进一步提高所辖路段通行服务质量，吸引更多司乘人员选择公司所辖路段通行，提高公司主营通行费收入。
3、财务风险
本公司的主营业务为高速公路运营管理。受新冠肺炎疫情影响，公司2020年度业绩受到较大冲击。从目前来看，全国范围内国民经济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和诸多不确定性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，公司2021年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。 同时，由于公司长平高速公路改扩建工程的实施，公司有息债务规模较大，当期的经营性现金净流量对债务负担的保障能力受限。因此，公司面临一定的偿债风险。 应对措施：公司将充分利用国家及地方相关促进行业发展政策，努力提升核心竞争力及有效资本运作，充分发挥上市公司平台作用，综合利用多种融资方式筹集资金，降低融资成本，提升盈利能力，努力将利润及现金流量维持在一个合理的水平上，从而降低财务风险。
4、业务经营风险
随着交通运输行业从“重建设”向“重管理”转变，行业治理能力现代化水平亟需提升。从高速公路养护和运营角度来看，公司自主创新能力和现代化治理水平不足带来的挑战越来越明显，公路与互联网、大数据、信息化等融合不够，安全生产形势不容乐观。从业务的延展性来看，公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险，公司跨行业拓展，多渠道探索发展存在一定的难度，公司可持续发展面临考验。疫情本身会倒逼国内供给侧结构性改革和企业数字化转型生存。数字化生存将成为疫情带来的分水岭，也给数字经济大发展带来难得的历史机遇。应对措施：
公司将不断推进内控标准化管理改革，大胆引入现代企业管理方法，建立内控标准化管理的体系、制度和系统平台。努力探索信息化，利用全国数字经济发展大势，推动企业全面数字化转型升级，提升公路智能化水平，促进传统业态融合发展，大力推进互联网、物联网、大数据等信息技术与公路交通运输的深度融合。充分利用资产优良、收益稳定、现金流充足等优势，积极稳妥地进行多元化业务的探索和实践， 结合自身优势，有步骤地进行跨地区、跨行业业务延伸尝试，通过参股的方式与具有行业领先优势的企业强强联合，实现业务领域多元化，分散业务经营风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
二、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,207,391.30 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,417,989.03 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0.19 | 0 | 25,657,507.30 | 243,680,346.10 | 10.53 |
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用 □不适用
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 1、公司自身发展战略及资金需求 （1）公司资金投入仍然较大。“做优、做强、做大吉林高速，促进吉林综合交通运输先行发展”是公司的发展战略，积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势，以公司现状为出发点，提升核心竞争力及有效资本运作，充分发挥上市公司平台作用，为吉林省交通领域建设做出贡献。长平改扩建项目完成后，返还改扩建各项履约保证金、质保金、设备购置、支付银行贷款本息等资金需求较大，为保证相关业务及时完成，公司必须预留充足的资金。 （2）公司需要预留运营资金，保障偿债能力。路网的进一步完善，使路网衔接更加顺畅，将会诱导部分车量回流，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截至2020年底，公司合并口径下的一年内到期的非流动负债余额为35,200万元。为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。 (3)预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额较大。为将公司做优、做强、做大，公司将积极寻找优质的投资项目，努力增加公司和股东的投资回报。 2、受新冠肺炎疫情影响，公司2021年通行费收入和经营状况存在较大不确定性。受新冠肺炎疫情影响，公司2020年度业绩受到较大冲击。从目前来看，全国范围内国民经济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和诸多不确定性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，公司2021年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。 3、公司留存收益着眼于提高投资者长期回报 将留存收益继续用于公司经营和投资发展，着眼于公司未来的长远规划，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺），可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。 | 公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、偿还债务、拟对外投资、收购资产等，保障公司工作顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。 |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关 | 股份限售 | 吉林省高速公 | 吉高集团通过本次非公开发行取得的吉林高速股票自发行结 | 承诺时间： 2017年5月10日 | 是 | 是 |
| 的承诺 | 路集团有限公司 | 束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行实施完成后，吉高集团由于吉林高速送股、转增股本等原因增持的吉林高速股票，亦应遵守上述承诺。 | 承诺期限： 2018年5月28日至 2021年5月27日 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决关联交易 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 在吉高集团作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程》的规定规范运作关联交易。 | 吉林高速存续期间 | 否 | 是 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，吉高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。 | 吉林高速存续期间 | 否 | 是 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 吉高集团严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证吉林高速在业务、资产、财务、人员、机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。 | 吉林高速存续期间 | 否 | 是 |
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 300,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 180,000 |
十一、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 公司无新增重大诉讼、仲裁事项，以下内容为公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项。 | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 林达国际贸易公司 | 香港林达贸易公司 | 诉讼 | 公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税发票，东高油脂就此提起诉讼。 | 美元 320000 | 否 | 2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二初字第83号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。” | 2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第422号民事裁定书，并裁定如下：1.追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；2.冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。 | 尚未最终执行 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 林达国际贸易公司 | 诉讼 | 东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于2006年9月1日向辽宁省大连市中级人民法院提起 | 10,725,000.00 | 否 | 辽宁省大连市中级人民法院于2007年3月16日做出(2006)大民合初字第376号民事判决书，判决如下：1.大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050万元；2.大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律 | |||
| 诉讼。 | 效力之日起十日内给付原告上述款项的利息(2003年6月1日起至2006年9月1日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付)；3.大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费225,000.00元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。 |
起十日内给付原告上述款项的利息(2003年6月1日起至2006年9月1日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付)；3. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费225,000.00元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计10,725,000.00元已全额计提坏账准备。
公司于2018年1月22日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之一，宣告吉林东高科技油脂有限公司破产；2019年10月28日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之四，裁定对吉林东高科技油脂有限公司破产管理人制作的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》予以认可；2020年7月收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配公告》，根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》及案件事实情况，确定于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配。2020年7月28日、30日公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元；2020年9月24日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项1,295,837.79元；2020年10月29日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项55,471.29元。除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十五、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的相关协议，吉林省高速公路集团有限公司在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁服务。其中土地租金为每年人民币9,549,936.95元，办公用房租金人民币285,480.00元。 | 详见公司临2018-007号《吉林高速公路股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》 |
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 吉林省长平公路工程有限公司 | 联营公司 | 6,014,834.35 | 200,000.00 | 5,814,834.35 | |||
| 合 计 | 6,014,834.35 | 200,000.00 | 5,814,834.35 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | |||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 无 | ||||||
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
为满足长平高速公路改扩建工程资金需要，经董事会及股东大会批准，公司于2012年12月28日与以中国银行股份有限公司吉林省分行为牵头行的银团签订了人民币总额为42.52亿元项目贷款合同。该贷款需将公司所拥有的长平高速公路车辆通行费收费权作为质押。上述事项详见刊载于2012年10月31日和2012年12月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的公告。根据上述要求，公司与中国银行股份有限公司长春工农大路支行于2013年5月15日签订了收费权质押合同。将长平高速公路车辆通行费收费权益作为担保质押给以中国银行股份有限公司长春工农大路支行为代理行的银团。该质押合同已于2013年11月6日公司首次提款日起生效。
上述事项详见刊载于2013年12月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的公告。
2020年7月17日，公司与银团各方签订《固定资产银团贷款合同<补充协议>》，将人民币借款利率条款修改如下：
以该《补充协议》生效日为起算日，每1年为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。
就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为：
该《补充协议》生效后首期（自该《补充协议》生效日起至本浮动周期届满之日）利率为截至该《补充协议》生效日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率减30基点。
截至报告期末，公司使用银行贷款余额为19.10亿元，已按约定及时支付银行贷款的本金和利息。
十七、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、长平改扩建工程进展说明
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目预算 | 工程累计投入占预算比 | 上期末累计投入 | 本报告期投入 | 本期末累计投入 |
| 长平改扩建工程 | 5,570,310,797.00 | 84.65% | 4,661,575,138.42 | 53,707,277.00 | 4,715,282,415.42 |
（1）本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土地储备中心负责实施。 （2）关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司5亿元补偿。 （3）关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司500万元的收费人员安置补偿费。
（4）在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司30公顷工业用地变性为住宅用地。2019年长春市财政局根据长春市人民政府2019年第19次专题会议纪要有关事项的落实精神，向长春市政府提出5亿元通行费损失10年还款计划。公司已收到长春市政府2019年补偿款2,000万元。
报告期内，公司收到2020年补偿款2,000万元。
3、东高油脂公司破产清算进展情况
公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配公告》，根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》及案件事实情况，确定于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配，公司于2020年7月28日、30日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元；2020年9月24日收到1,295,837.79元；2020年10月29日收到55,471.29元。 截止报告期末，公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计20,059,495.33元。
4、关于控股子公司解除协议的相关事项
鉴于公司控股子公司吉林省高速能源有限公司与中国石化销售股份有限公司吉林石油分公司签订的租赁合同所约定的12个加油站未获得相关部门批准建设，双方经友好协商于2020年6月11日签订了《<加油站建设管理及租赁经营合同>解除协议》。
5、关于吉高千方公司收购相关事项
公司控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司为推动业务快速发展，报告期内完成了收购拥有住建部颁发的公路交通工程（机电专项）一级资质的吉林省科维交通工程有限公司100%股权事项。
十八、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
□适用√不适用
2. 年度精准扶贫概要
□适用√不适用
3. 精准扶贫成效
□适用√不适用
4. 后续精准扶贫计划
□适用√不适用
按照吉林省省委、省政府扶贫工作的整体部署，配合集团公司扶贫工作的整体安排，公司领导与识别后的贫困户进行了包保入户，全年有效对接、帮扶。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，积极纳税，提供优质服务，积极履行社会责任。
公司2020年度社会责任报告于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十九、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 52,171 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 50,622 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 0 | 733,998,728 | 54.35 | 137,195,121 | 无 | 国有法人 | |||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 0 | 189,662,887 | 14.04 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 苏成 | 0 | 3,040,600 | 0.23 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 吴琼 | 400,000 | 2,734,200 | 0.20 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 马骉 | 480,000 | 2,713,000 | 0.20 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 冼杰辉 | 2,708,900 | 2,708,900 | 0.20 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 梁波 | 17,200 | 2,358,240 | 0.17 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 沈盛 | 54,000 | 2,200,200 | 0.16 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 沈伟立 | 1,109,100 | 2,113,700 | 0.16 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 苏耀宝 | 200,000 | 2,090,200 | 0.15 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 596,803,607 | 人民币普通股 | 596,803,607 | ||||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 189,662,887 | 人民币普通股 | 189,662,887 | ||||||
| 苏成 | 3,040,600 | 人民币普通股 | 3,040,600 | ||||||
| 吴琼 | 2,734,200 | 人民币普通股 | 2,734,200 |
| 马骉 | 2,713,000 | 人民币普通股 | 2,713,000 |
| 冼杰辉 | 2,708,900 | 人民币普通股 | 2,708,900 |
| 梁波 | 2,358,240 | 人民币普通股 | 2,358,240 |
| 沈盛 | 2,200,200 | 人民币普通股 | 2,200,200 |
| 沈伟立 | 2,113,700 | 人民币普通股 | 2,113,700 |
| 苏耀宝 | 2,090,200 | 人民币普通股 | 2,090,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 137,195,121 | 2021年5月28日 | 0 | 吉高集团所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
| 名称 | 吉林省高速公路集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郝晶祥 |
| 成立日期 | 1993年8月6日 |
| 主要经营业务 | 高速公路开发建设、管理、养护；房屋租赁；机械设备租赁；五金建材(不含木材）、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装；住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售（由分支机构凭资质开展经营活动）；设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）；商务服务、信息技术研发、信息技术服务、光伏发电、通讯基础设施、苗木买卖、房地产开发建设；公路设计、监理和试验检测；房屋设计、监理和质量检测；清障；救援；高速公路收费；绿化工程；物流运输；汽车充电；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 吉林省交通运输厅 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王振才 |
| 主要经营业务 | 吉林省交通运输厅是吉林省政府的职能部门，主管全省的交通运输事项 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
根据吉林省人民政府办公厅于2016年5月27日发布的《关于省政府授权省国资委对东北亚国际金融投资集团股份有限公司等企业履行出资人职责的通知》（吉政办函[2016]112号），吉高集团的出资人变更为吉林省国资委，并继续由吉林省交通运输厅履行出资人职责。吉高集团于2016年9月23日完成上述工商变更，股东由吉林省交通运输厅变更为吉林省国资委。2017年1月11日，吉高集团股东由吉林省国资委变更为吉盛资产，该公司为吉林省国资委下属全资子公司。鉴于吉高集团出资人职责由吉林省交通运输厅继续履行，公司实际控制人为吉林省交通运输厅。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 王秀峰 | 1993年 12月18日 | 91110000101717000C （统一社会信用代码） | 6,178,211,497 | 公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。 |
| 情况说明 | 无 | ||||
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 郝晶祥 | 董事长 | 男 | 56 | 2018年10月9日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 高晓兵 | 副董事长 | 男 | 59 | 2019年1月11日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 否 | |
| 刘先福 | 副董事长 | 男 | 56 | 2016年9月26日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 马越舒 | 董事 | 男 | 58 | 2021年3月31日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 总经理 | 2021年3月15日 | 2022年1月10日 | |||||||||
| 陈 潮 | 独立董事 | 男 | 65 | 2019年1月11日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 否 | |
| 于 莹 | 独立董事 | 女 | 53 | 2016年4月26日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 否 | |
| 战国义 | 独立董事 | 男 | 60 | 2020年1月7日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 否 | |
| 冯秀明 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2019年1月11日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 否 | |
| 姜 越 | 监事 | 男 | 38 | 2016年4月26日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张建华 | 职工监事 | 男 | 50 | 2019年1月11日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 否 | |
| 张洪俊 | 副总经理 | 男 | 52 | 2013年12月24日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 否 | |
| 隋 庆 | 财务总监 | 男 | 48 | 2018年11月16日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 否 | |
| 董事会秘书 | 男 | 2019年12月19日 | 2022年1月10日 | ||||||||
| 苑剑光 | 副总经理 | 男 | 45 | 2019年12月19日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 否 | |
| 姜 舟 | 副总经理 | 男 | 33 | 2018年10月29日 | 2022年1月10日 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 否 | |
| 李晓峰 | 原董事、总经理 | 男 | 49 | 2019年1月11日 | 2021年3月11日 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 224.82 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 郝晶祥 | 1964年出生，汉族，中共党员，1986年7月北京理工大学高分子材料专业毕业，在职研究生学历，吉林大学管理学博士学位，正高级经济师。曾任首钢吉林柴油机厂党委副书记、副厂长、厂长；长春长铃集团有限公司董事长、党委书记、总经理；长春市长东北开放开发先导区领导小组办公室副主任；长春市政府副秘书长；长春市工业和信息化局（中小企业发展局）局长；市手工业联社主任、市政府汽车工业办公室主任；吉林省长春市宽城区委书记。现任吉林省高速公路集团有限公司党委书记、董事长；吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 高晓兵 | 1961年出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。历任吉林省公路工程局团委书记、企业管理处处长、人事劳资处处长；吉林省交通建设集团纪委书记、副总经理，吉林省高速公路集团有限公司副总经理，吉林省自然村发展有限公司董事长，吉林省宇辉地方铁路有限公司董事长兼总经理。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、副董事长。 |
| 刘先福 | 1964年出生，高级会计师，大学本科学历，财会专业学士学位。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事，吉林高速公路股份有限公司副董事长。 |
| 马越舒 | 1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任吉林省农垦特产高等专科学校老师、教务科科长、基础部主任、办公室主任；吉林省交通厅办公室秘书；吉林省高速公路管理局办公室副主任；吉林省高速公路管理局白城管理分局局长、党委书记；吉林省高速公路管理局吉林管理分局局长、党委书记；吉林省高速公路集团有限公司副总经济师（兼）、吉林分公司经理、党总支书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 陈潮 | 1955年出生，大学学历，工程师、高级经济师。1982年毕业于武汉理工大学机械制造专业。历任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长；新通产实业开发（深圳）有限公司董事长；交通部公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；深圳高速公路股份有限公司的董事长、党委书记；深圳国际控股有限公司的董事局副主席、总裁、党委书记；中国南玻集团股份有限公司董事长；深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长；深圳联合产权交易所有限公司董事长；深圳红晶石股权投资基金管理有限公司执行合伙人、广东威华股份有限公司独立董事。现任深圳高速工程顾问有限公司董事、吉林高速公路股份有限公司独立董事。 |
| 于莹 | 1967年出生，中共党员，法学博士、博士后。现任吉林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国证券法学会常务理事，中国审计学会理事，吉林省法学会商法学研究会会长，长春市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市法学会常务理事，长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员，厦门市仲裁委委员，哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师，吉电股份独立董事，长春热力集团独立董事，吉林高速公路股份有限公司独立董事。 |
| 战国义 | 1960年出生，中共党员，本科学历，会计师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988年更名为首钢吉林柴油机厂）204车间财务科会计、资金资产管理室主任；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。 |
| 冯秀明 | 1964年出生，硕士学位，高级工程师。历任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长、吉林省公路管理局收费科副科长、科长、吉林省公路管理局收费管理处处长（正科级）、吉林省公路管理局副局长、吉林省航道管理局局长、吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理。现任吉林高速公路股份有限公司监事会主席。 |
| 姜越 | 1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，现任资本运营部总经理助理，兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、吉林高速公路股份有限公司监事。曾兼任华北高速公路股份有限公司监事、河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。 |
| 张建华 | 1970年出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。2010年2月至今在吉林高速公路股份有限公司工作，曾任证券部经理、资产管理部经理、计划投资发展部经理、财务管理部部长。现任吉林高速公路股份有限公司职工监事、资本运营部部长，兼任吉林东高科技油脂有限公司董事长、总经理。 |
| 张洪俊 | 1968年出生，中共党员，研究生学历。历任吉林省交通规费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理局吉林分局局长、吉林省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。 |
| 隋庆 | 1972年出生，中共党员，省委党校大学学历，高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现任吉林高速公路股份有限公司财务总监、董事会秘书。 |
| 苑剑光 | 1975年出生，中共党员，吉林大学交通运输工程专业毕业，工程硕士学位。历任吉林省高速公路管理局养护处主任科员、吉林省高速公路管理局延吉管理分局通信科科长、吉林省高速公路管理局长春管理分局副局长、吉林省高速公路集团有限公司长春分公司副经理（负责分公司工作）、党总支书记。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。 |
| 姜舟 | 1987年出生，中共党员，法学硕士学历。历任大连供电公司供电所副所长，吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部副部长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。 |
| 李晓峰 | 1971年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任吉林省宇辉地方铁路有限公司综合部部长，吉林省高速公路集团有限公司办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司副总经理，吉林高速公路股份有限公司董事、总经理。 |
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 郝晶祥 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 党委书记 | 2018年8月23日 | |
| 董事长 | 2018年9月5日 | |||
| 高晓兵 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 人力资源总监 | 2019年1月18日 | |
| 职工转岗培训指导中心主任 | 2018年11月12日 | |||
| 李晓峰 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 总经济师 | 2019年1月18日 | |
| 刘先福 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 财务总监 | 2007年4月 | |
| 姜越 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 资本运营部总经理助理 | 2009年7月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 高晓兵 | 吉林省高速公路集团有限公司四平分公司 | 党总支书记、经理 | 2019年11月 | 2021年1月 |
| 刘先福 | 湖北楚天高速公路股份有限公司 | 副董事长 | 2010年6月 | |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限公司 | 副董事长 | 2016年4月 | ||
| 黑龙江交通发展股份有限公司 | 副董事长 | 2020年2月 | ||
| 国高网路宇信息技术有限公司 | 董事 | |||
| 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 董事 | |||
| 李晓峰 | 吉林省吉高千方科技有限公司 | 董事长 | 2019年12月 | |
| 陈潮 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 董事 | 2011年5月 | |
| 广东威华股份有限公司 | 独立董事 | 2016年2月 | 2020年6月 |
| 于莹 | 吉林电力股份有限公司 | 独立董事 | 2016年4月 | |
| 长春市热力（集团）有限责任公司 | 独立董事 | 2017年7月 | ||
| 姜越 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 监事会监事 | 2016年5月 | 2020年8月 |
| 张洪俊 | 长春高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2019年2月 | |
| 隋庆 | 吉林省吉高千方科技有限公司 | 董事 | 2019年12月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬、津贴等由董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议、股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法、吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 224.82万元 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 马越舒 | 董事 | 选举 | 工作调整 |
| 总经理 | 聘任 | 工作调整 | |
| 李晓峰 | 董事、总经理 | 离任 | 工作整整 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 652 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 410 |
| 在职员工的数量合计 | 1062 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 34 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 788 |
| 销售人员 | 3 |
| 技术人员 | 127 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 131 |
| 合计 | 1,062 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 36 |
| 本科 | 342 |
| 专科 | 368 |
| 中专及以下 | 316 |
| 合计 | 1,062 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断强化公司治理意识，完善公司法人治理结构，建立健全公司内控制度。2020年，公司重点加强内控体系建设，对《内部控制手册》进行修订，完善了制度体系的时效性、适用性，使公司的管理制度更加科学、规范、更加具有可操作性。不断强化管理，规范运作，提高公司治理水平，促进公司持续稳健发展。报告期内，公司共召开股东大会4次，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，确保所有股东特别是中小股东充分地行使权力，公司聘请的法律顾问出席公司股东大会并全程见证；公司董事会共召开8次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司严格按照证监会及上交所的要求，坚持“公平、公正、公开”的原则，及时在指定媒体披露定期报告及公司经营的重要信息，确保所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会各专门委员会各司其职，认真履行专门委员会的职能，公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责,积极推动和促进公司规范、健康发展；监事会共召开5次会议，严格根据《公司法》等相关法律法规的规定履行监督职能，依法对公司治理、财务状况等方面进行监督检查，切实维护了公司及全体股东的合法权益，公司3名监事积极出席股东大会、监事会，列席董事会会议，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
报告期内，公司召开了2019年度业绩说明会，参加了投资者网上集体接待日的活动。 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》和监管部门的有关要求对内幕知情人进行管理，有效地做好了内幕信息保密工作，切实防范内幕交易事件发生。公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。
报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、无限期整改事项。公司董事会、董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的行政处罚、通报批评或公开谴责。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年1月7日 | 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn） | 2020年1月8日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月28日 | 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn） | 2020年4月29日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年9月22日 | 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn） | 2020年9月23日 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年12月30日 | 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn） | 2020年12月31日 |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 郝晶祥 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 高晓兵 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘先福 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李晓峰 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 于莹 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈潮 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 战国义 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
1、选择机制：由公司董事会根据本公司业务发展需要，在对候选高级管理人员的能力、资历、品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任。
2、考评机制：由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评和奖惩。
3、激励机制：公司已制定了《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》，公司严格按照规定对高级管理人员进行考评，兑现高级管理人员薪酬并进行监督。
4、约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司2020年度内部控制评价报告于2021年4月24日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
大信审字[2021]第7-10010号吉林高速公路股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了吉林高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 固定资产之公路及构筑物折旧
1. 事项描述
如财务报表“附注三、重要会计政策和会计估计（十五）与五、合并财务报表重要项目注释
（八）”所述，贵公司固定资产公路及构筑物系2条拥有收费公路经营权的资产，截至2020年12月31日，公路及构筑物净值为人民币4,905,420,466.31元，占期末资产总额的74.19%，2020年度该资产折旧金额为人民币214,756,309.01元，占当期营业总成本的35.18%。该资产系采用车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，涉及贵公司对收费公路经营期限内预计总车流量的估
计，由于未来经营期限内行业发展政策、产业结构变化、综合运输格局等方面存在着诸多不确定因素，该等估计存在不确定性，贵公司每隔3-5 年或当折算标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额。由于固定资产之公路及构筑物折旧计提涉及管理层的重大会计估计且对财务报表影响重大，故将该事项识别为关键审计事项。
2. 审计应对
（1）了解贵公司与公路资产折旧计提相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2）检查贵公司在该资产折旧计算过程中所使用的基础数据是否与长春区域高速公路联网收费系统收费的基础数据一致；
（3）重新测算折算标准车流量的过程是否存在差异；
（4）对比当年的实际标准车流量与预测标准车流量是否存在重大差异并分析原因；
（5）对公路及构筑物折旧进行重新测算，验证财务报表中公路及构筑物折旧金额的准确性。
（二）高速公路通行费收入确认
1. 事项描述
如财务报表“附注五、合并财务报表重要项目注释（二十九）”所述，贵公司通行服务收入系依据长春区域高速公路联网收费系统提供的结果进行确认。贵公司2020年度营业收入为850,389,011.24元，其中通行服务收入为728,450,745.55元，占总收入的85.66%。通行服务收入是贵公司收入的主要来源，且通行服务收入确认高度依赖于长春区域高速公路联网收费系统的稳定性以及收入拆分过程的准确性，我们将通行服务收入识别为关键审计事项。
2. 审计应对
（1）了解贵公司与通行服务收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2）复核长春区域高速公路收费系统中各路段公里数据与实际路段长度是否相符，单位收费额的设置与当地高速收费标准是否相符；
（3）检查长春区域高速公路收费系统的车辆通行费收入拆账各期报表，并与公司通行费收入发生额核对；
（4）检查收费系统稳定性等方面的数据库巡检报告。
（5）对本期收入发生额进行函证。
（6）对收入进行截止测试。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京中国注册会计师：
二○二一年四月二十二日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 吉林高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 870,265,417.89 | 915,745,413.95 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 98,199,569.29 | |
| 应收款项融资 | 七、6 | 40,000,000.00 | |
| 预付款项 | 七、7 | 8,779,308.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 26,760,740.81 | 36,444,068.63 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 198,772,154.25 | 705,028.79 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 16,400.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 7,175,676.01 | |
| 流动资产合计 | 1,249,952,866.89 | 952,910,911.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 45,265,308.97 | 10,882,311.61 |
| 固定资产 | 七、21 | 5,307,225,924.31 | 5,469,748,293.01 |
| 在建工程 | 七、22 | 46,351.00 | 27,501,773.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 19,384,671.67 | 19,874,124.96 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 3,390,331.56 | 4,819,149.08 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 26,962,892.50 | 25,973,005.43 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,402,275,480.01 | 5,558,798,657.09 | |
| 资产总计 | 6,652,228,346.90 | 6,511,709,568.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 195,750,410.01 | 6,261,270.75 |
| 预收款项 | 1,834,126.98 | ||
| 合同负债 | 七、38 | 124,366,646.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 14,568,566.62 | 12,211,669.47 |
| 应交税费 | 七、40 | 40,831,372.87 | 21,857,536.20 |
| 其他应付款 | 七、41 | 227,380,064.95 | 282,120,685.59 |
| 其中：应付利息 | 2,948,183.01 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 352,000,000.00 | 256,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 41,216,175.91 | |
| 流动负债合计 | 996,113,237.22 | 580,285,288.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 1,560,319,936.90 | 1,910,012,005.73 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 6,999,117.03 | 3,471,334.94 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 449,906.83 | 221,568.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,602,768,960.76 | 1,948,704,908.67 | |
| 负债合计 | 2,598,882,197.98 | 2,528,990,197.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,350,395,121.00 | 1,350,395,121.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 七、55 | 626,345,590.79 | 626,345,590.79 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 243,301,620.52 | 227,624,467.96 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,536,455,954.94 | 1,452,925,716.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,756,498,287.25 | 3,657,290,895.95 | |
| 少数股东权益 | 296,847,861.67 | 325,428,474.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,053,346,148.92 | 3,982,719,370.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,652,228,346.90 | 6,511,709,568.46 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 666,518,530.40 | 734,745,144.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 28,320,673.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,062.34 | ||
| 其他应收款 | 十七、2 | 19,394,629.29 | 30,124,235.48 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 714,250,895.50 | 764,869,379.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 654,230,000.00 | 656,930,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 45,265,308.97 | 10,882,311.61 | |
| 固定资产 | 4,677,129,012.66 | 4,782,041,548.82 | |
| 在建工程 | 27,501,773.00 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 383,333.38 | 483,333.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 26,354,825.81 | 25,973,005.43 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,403,362,480.82 | 5,503,811,972.20 | |
| 资产总计 | 6,117,613,376.32 | 6,268,681,352.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 1,834,126.98 | ||
| 合同负债 | 3,911,328.82 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,309,329.00 | 9,588,090.43 | |
| 应交税费 | 39,625,292.79 | 21,197,361.07 | |
| 其他应付款 | 238,388,115.57 | 319,201,911.84 | |
| 其中：应付利息 | 2,948,183.01 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 352,000,000.00 | 256,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 646,234,066.18 | 607,821,490.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,560,319,936.90 | 1,910,012,005.73 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,843,538.66 | 2,424,050.94 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 242,071.78 | 221,568.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,601,405,547.34 | 1,947,657,624.67 | |
| 负债合计 | 2,247,639,613.52 | 2,555,479,114.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,350,395,121.00 | 1,350,395,121.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 620,550,760.52 | 620,550,760.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 243,301,620.52 | 227,624,467.96 | |
| 未分配利润 | 1,655,726,260.76 | 1,514,631,887.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,869,973,762.80 | 3,713,202,237.18 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,117,613,376.32 | 6,268,681,352.17 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 850,389,011.24 | 780,866,926.11 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 850,389,011.24 | 780,866,926.11 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 778,564,191.79 | 541,424,771.19 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 610,457,123.23 | 360,271,528.63 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 4,780,468.17 | 5,434,620.02 |
| 销售费用 | 七、63 | 318,810.12 | |
| 管理费用 | 七、64 | 75,557,179.61 | 74,644,890.22 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 87,450,610.66 | 101,073,732.32 |
| 其中：利息费用 | 99,939,644.62 | 114,594,905.43 | |
| 利息收入 | 13,033,114.12 | 14,060,567.84 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 21,412,287.18 | 20,227,548.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 3,248.97 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-” |
| 号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 19,840,523.86 | -2,409,388.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -583,171.55 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 383,581.05 | -247,611.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,464,460.51 | 256,429,532.05 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,043,927.47 | 22,126.02 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 573,091.46 | 1,626,105.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,935,296.52 | 254,825,552.90 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 47,005,269.43 | 68,215,288.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,930,027.09 | 186,610,264.81 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,930,027.09 | 186,610,264.81 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,207,391.30 | 189,417,989.03 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -32,277,364.21 | -2,807,724.22 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 66,930,027.09 | 186,610,264.81 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,207,391.30 | 189,417,989.03 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -32,277,364.21 | -2,807,724.22 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.14 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 614,407,349.19 | 682,673,014.20 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 301,179,545.17 | 267,998,131.00 |
| 税金及附加 | 3,717,160.58 | 4,524,785.90 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 59,300,051.03 | 62,094,561.04 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 89,276,862.57 | 103,288,391.60 | |
| 其中：利息费用 | 99,939,644.62 | 114,594,905.43 | |
| 利息收入 | 11,185,601.35 | 11,837,796.52 | |
| 加：其他收益 | 21,410,122.23 | 20,145,030.23 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 32,489.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,527,573.50 | -1,746,127.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 46,668.85 | -247,611.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 202,950,584.12 | 262,918,435.86 | |
| 加：营业外收入 | 1,030,950.47 | 15,752.00 | |
| 减：营业外支出 | 411,119.96 | 1,626,105.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,570,414.63 | 261,308,082.69 | |
| 减：所得税费用 | 46,798,889.01 | 66,446,023.21 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,771,525.62 | 194,862,059.48 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,771,525.62 | 194,862,059.48 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 156,771,525.62 | 194,862,059.48 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,090,783.84 | 786,483,439.07 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 205,883.17 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 65,186,342.78 | 32,176,117.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 970,483,009.79 | 818,659,556.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,162,140.63 | 94,129,081.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 112,255,358.43 | 97,959,721.75 | |
| 支付的各项税费 | 57,373,484.44 | 117,525,754.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 86,038,714.60 | 28,838,106.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 564,829,698.10 | 338,452,663.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,653,311.69 | 480,206,892.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,059,151.68 | 118,841.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78（3） | 20,513,881.42 | 544,168,666.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,573,033.10 | 544,287,508.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,653,882.00 | 99,014,464.58 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 115,653,882.00 | 99,014,464.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,080,848.90 | 445,273,043.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 256,000,000.00 | 196,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,879,896.46 | 140,519,190.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 500,000.00 | 41,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,379,896.46 | 378,019,190.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,379,896.46 | -377,419,190.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,807,433.67 | 548,060,745.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 909,717,462.50 | 361,656,717.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868,910,028.83 | 909,717,462.50 |
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,296,028.41 | 688,623,383.27 | |
| 收到的税费返还 | 205,883.17 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,075,885.95 | 30,781,839.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 694,577,797.53 | 719,405,222.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,780,792.92 | 65,980,344.33 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,504,332.04 | 62,295,750.87 | |
| 支付的各项税费 | 51,584,712.05 | 114,167,778.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,306,281.75 | 32,742,503.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,176,118.76 | 275,186,376.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,401,678.77 | 444,218,845.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,597,239.29 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 380,344.63 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,091,928.18 | 118,841.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 444,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,689,167.47 | 444,499,186.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,563,089.67 | 95,784,949.49 | |
| 投资支付的现金 | 5,400,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 111,563,089.67 | 101,184,949.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,873,922.20 | 343,314,236.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 256,000,000.00 | 196,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,579,896.46 | 140,519,190.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 41,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,079,896.46 | 378,019,190.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357,079,896.46 | -378,019,190.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,552,139.89 | 409,513,891.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 729,896,599.98 | 320,382,708.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,344,460.09 | 729,896,599.98 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,350,395,121.00 | 626,345,590.79 | 227,624,467.96 | 1,452,925,716.20 | 3,657,290,895.95 | 325,428,474.85 | 3,982,719,370.80 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,350,395,121.00 | 626,345,590.79 | 227,624,467.96 | 1,452,925,716.20 | 3,657,290,895.95 | 325,428,474.85 | 3,982,719,370.80 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,677,152.56 | 83,530,238.74 | 99,207,391.30 | -28,580,613.18 | 70,626,778.12 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 99,207,391.30 | 99,207,391.30 | -32,277,364.21 | 66,930,027.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,696,751.03 | 3,696,751.03 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 |
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -3,248.97 | -3,248.97 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,677,152.56 | -15,677,152.56 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,677,152.56 | -15,677,152.56 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈 |
| 余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六） |
| 其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,350,395,121.00 | 626,345,590.79 | 243,301,620.52 | 1,536,455,954.94 | 3,756,498,287.25 | 296,847,861.67 | 4,053,346,148.92 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,350,395,121.00 | 626,345,590.79 | 208,138,262.01 | 1,308,651,440.42 | 3,493,530,414.22 | 327,636,199.07 | 3,821,166,613.29 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本 | 1,350,395,121. | 626,345,590. | 208,138,262. | 1,308,651,440. | 3,493,530,414. | 327,636,199. | 3,821,166,613. | ||||||||
| 年期初余额 | 00 | 79 | 01 | 42 | 22 | 07 | 29 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,486,205.95 | 144,274,275.78 | 163,760,481.73 | -2,207,724.22 | 161,552,757.51 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 189,417,989.03 | 189,417,989.03 | -2,807,724.22 | 186,610,264.81 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 |
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 19,486,205.95 | -45,143,713.25 | -25,657,507.30 | -25,657,507.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,486,205.95 | -19,486,205.95 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -25,657,507.30 | -25,657,507.30 | -25,657,507.30 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本 |
| 期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,350,395,121.00 | 626,345,590.79 | 227,624,467.96 | 1,452,925,716.20 | 3,657,290,895.95 | 325,428,474.85 | 3,982,719,370.80 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,350,395,121.00 | 620,550,760.52 | 227,624,467.96 | 1,514,631,887.70 | 3,713,202,237.18 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,350,395,121.00 | 620,550,760.52 | 227,624,467.96 | 1,514,631,887.70 | 3,713,202,237.18 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,677,152.56 | 141,094,373.06 | 156,771,525.62 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 156,771,525.62 | 156,771,525.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 15,677,152.56 | -15,677,152.56 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,677,152.56 | -15,677,152.56 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,350,395,121.00 | 620,550,760.52 | 243,301,620.52 | 1,655,726,260.76 | 3,869,973,762.80 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,350,395,121.00 | 620,550,760.52 | 208,138,262.01 | 1,364,913,541.47 | 3,543,997,685.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,350,395,121.00 | 620,550,760.52 | 208,138,262.01 | 1,364,913,541.47 | 3,543,997,685.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,486,205.95 | 149,718,346.23 | 169,204,552.18 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 194,862,059.48 | 194,862,059.48 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 19,486,205.95 | -45,143,713.25 | -25,657,507.30 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,486,205.95 | -19,486,205.95 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,657,507.30 | -25,657,507.30 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 1,350,395,121.00 | 620,550,760.52 | 227,624,467.96 | 1,514,631,887.70 | 3,713,202,237.18 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
吉林高速公路股份有限公司 (以下简称公司或本公司)系经吉林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》(吉政函〔2010〕10号)、吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》(吉交函〔2010〕6号)批复 ，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》(证监许可〔2010〕194号)核准，由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司。公司于2010年3月1日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市；公司现持有统一社会信用代码为91220000550460466L的营业执照，注册资本1,350,395,121.00元人民币，股份总数1,350,395,121股(每股面值为1元)。2010年3月17日，经上海证券交易所上证发字〔2010〕11号文件核准公司股票上市。2010年3月19日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属公用基础设施的建设及管理行业。主要经营活动为公路投资、开发、建设、养护和经营管理。主要产品或提供的劳务：高速公路车辆通行费收取。
本财务报表业经公司2021年4月22日第三届董事会第六次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林高速德诚物业服务有限公司、吉林省高速能源有限公司、吉林省吉高千方科技有限公司、吉林省科维交通工程有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报表 “附注八、合并范围的变更”与“附注九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法
(1)预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
③其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。确定组合的依据如下：
应收账款组合：信用风险特征组合
应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内 | 0.00% |
| 1至2年 | 5.00% |
| 2至3年 | 10.00% |
| 3至4年 | 20.00% |
| 4至5年 | 40.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
详见财务报表“附注五、10.金融工具”之“2.金融工具的计量”
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见财务报表“附注五、10.金融工具”之“5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括周转材料（低值易耗品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
（1）公路及构筑物固定资产计价和折旧方法。公路及构筑物按实际发生的成本计算。实际成本包括建筑过程中支付的工程价款并考虑合同规定，以及在收费公路达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。已交付使用但尚未办理竣工决算的公路及构筑物以其工程账面价值或工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值。公路及构筑物在达到预定可使用状态时，采用车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，即以各收费公路经营期限内的预测总标准车流量和公路及构筑物的原价/账面价值为基础，计算每标准车流量的折旧额(以下简称单位折旧额)，然后按照各会计期间实际标准车流量与单位折旧额计提折旧。
公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔3-5年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额，以确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。
| 公路及构筑物 | 收费期限(年) | 2018年10月1日后单位标准车流量折旧额 |
| 长平高速 | 原收费年限30年(1999年7月21日至2029年7月21日)，改扩建后25年（2015年10月30日至2040年10月30日） | 17.20 |
| 绕城高速西北段 | 30年(2001年10月15日至2031年10月15日) | 8.00 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.375 |
| 交通设施 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00－31.67 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途
前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 计算机软件 | 5 | 直线法 |
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。收入确认方法本公司主要收入为高速公路通行费收入和机电工程收入。高速公路通行服务由于履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，故本公司按照某一时点履行履约义务确认收入。机电工程业务与客户之间的工程劳务合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别作为单项履约义务。由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本集团在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入；本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
具体确认收入时点:
（1）通行费收入在收讫价款或取得收取价款的凭据时确认收入。
（2）新建高速公路机电系统等集成项目：高速公路交工通车后，取得监理或甲方签发的完工证书时确认收入。
（3）已通车高速公路机电系统集成等项目：取得监理或甲方签发的完工证书时确认收入。
（4）机电系统等运维项目：提供完劳务后，取得客户费用支付确认书等时确认收入。
（5）机电设备等销售业务：取得客户收货确认单时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条
件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营的确认标准、会计处理方法
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
1.会计政策变更及依据
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策详见 “附注五、38.收入”。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。
本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为通行费收入和机电工程等收入，通行费收入在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入实现；机电工程收入为本年度新发生并按照新收入准则确认，采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。
本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2.会计政策变更的影响
本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
单位（元）
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 负债： | |||
| 合同负债 | 1,834,126.98 | 1,834,126.98 | |
| 预收账款 | 1,834,126.98 | -1,834,126.98 |
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 负债： | |||
| 合同负债 | 1,834,126.98 | 1,834,126.98 | |
| 预收账款 | 1,834,126.98 | -1,834,126.98 |
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2020年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年12月31日余额 |
| 负债： | |||
| 预收账款 | 125,582,822.77 | -125,582,822.77 | |
| 合同负债 | 124,366,646.86 | 124,366,646.86 | |
| 其他流动负债 | 1,216,175.91 | 1,216,175.91 | |
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2020年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年12月31日余额 |
| 负债： |
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2020年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年12月31日余额 |
| 预收账款 | 3,911,328.82 | -3,911,328.82 | |
| 合同负债 | 3,911,328.82 | 3,911,328.82 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 915,745,413.95 | 915,745,413.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,444,068.63 | 36,444,068.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 705,028.79 | 705,028.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 16,400.00 | 16,400.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 952,910,911.37 | 952,910,911.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,882,311.61 | 10,882,311.61 | |
| 固定资产 | 5,469,748,293.01 | 5,469,748,293.01 | |
| 在建工程 | 27,501,773.00 | 27,501,773.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,874,124.96 | 19,874,124.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,819,149.08 | 4,819,149.08 | |
| 递延所得税资产 | 25,973,005.43 | 25,973,005.43 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,558,798,657.09 | 5,558,798,657.09 | |
| 资产总计 | 6,511,709,568.46 | 6,511,709,568.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6,261,270.75 | 6,261,270.75 | |
| 预收款项 | 1,834,126.98 | 0.00 | -1,834,126.98 |
| 合同负债 | 1,834,126.98 | 1,834,126.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,211,669.47 | 12,211,669.47 | |
| 应交税费 | 21,857,536.20 | 21,857,536.20 | |
| 其他应付款 | 282,120,685.59 | 282,120,685.59 | |
| 其中：应付利息 | 2,948,183.01 | 2,948,183.01 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 580,285,288.99 | 580,285,288.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,910,012,005.73 | 1,910,012,005.73 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,471,334.94 | 3,471,334.94 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 221,568.00 | 221,568.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,948,704,908.67 | 1,948,704,908.67 | |
| 负债合计 | 2,528,990,197.66 | 2,528,990,197.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,350,395,121.00 | 1,350,395,121.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 626,345,590.79 | 626,345,590.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 227,624,467.96 | 227,624,467.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,452,925,716.20 | 1,452,925,716.20 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,657,290,895.95 | 3,657,290,895.95 | |
| 少数股东权益 | 325,428,474.85 | 325,428,474.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,982,719,370.80 | 3,982,719,370.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,511,709,568.46 | 6,511,709,568.46 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 734,745,144.49 | 734,745,144.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 30,124,235.48 | 30,124,235.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 764,869,379.97 | 764,869,379.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 656,930,000.00 | 656,930,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,882,311.61 | 10,882,311.61 | |
| 固定资产 | 4,782,041,548.82 | 4,782,041,548.82 | |
| 在建工程 | 27,501,773.00 | 27,501,773.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 483,333.34 | 483,333.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 25,973,005.43 | 25,973,005.43 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,503,811,972.20 | 5,503,811,972.20 | |
| 资产总计 | 6,268,681,352.17 | 6,268,681,352.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 1,834,126.98 | -1,834,126.98 | |
| 合同负债 | 1,834,126.98 | 1,834,126.98 | |
| 应付职工薪酬 | 9,588,090.43 | 9,588,090.43 | |
| 应交税费 | 21,197,361.07 | 21,197,361.07 | |
| 其他应付款 | 319,201,911.84 | 319,201,911.84 | |
| 其中：应付利息 | 2,948,183.01 | 2,948,183.01 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 607,821,490.32 | 607,821,490.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,910,012,005.73 | 1,910,012,005.73 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,424,050.94 | 2,424,050.94 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 221,568.00 | 221,568.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,947,657,624.67 | 1,947,657,624.67 | |
| 负债合计 | 2,555,479,114.99 | 2,555,479,114.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,350,395,121.00 | 1,350,395,121.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 620,550,760.52 | 620,550,760.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 227,624,467.96 | 227,624,467.96 | |
| 未分配利润 | 1,514,631,887.70 | 1,514,631,887.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,713,202,237.18 | 3,713,202,237.18 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,268,681,352.17 | 6,268,681,352.17 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 高速公路车辆通行费收入 | 3.00% |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 9.00%、13.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 869,403,234.29 | 915,745,413.95 |
| 其他货币资金 | 862,183.60 | |
| 合计 | 870,265,417.89 | 915,745,413.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 履约保函保证金 | 862,183.60 | |
| 合计 | 862,183.60 |
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 83,804,962.21 |
| 1至2年 | 1,252,802.38 |
| 2至3年 | 14,671,605.35 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 286,926.34 |
| 合计 | 100,016,296.28 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 100,016,296.28 | 100.00 | 1,816,726.99 | 1.82 | 98,199,569.29 | 286,926.34 | 100.00 | 286,926.34 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 100,016,296.28 | 100.00 | 1,816,726.99 | 1.82 | 98,199,569.29 | 286,926.34 | 100.00 | 286,926.34 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 100,016,296.28 | / | 1,816,726.99 | / | 98,199,569.29 | 286,926.34 | / | 286,926.34 | / | 0.00 |
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 83,804,962.21 | ||
| 1至2年 | 1,252,802.38 | 62,640.12 | 5.00 |
| 2至3年 | 14,671,605.35 | 1,467,160.53 | 10.00 |
| 5年以上 | 286,926.34 | 286,926.34 | 100.00 |
| 合计 | 100,016,296.28 | 1,816,726.99 | |
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内 | 0.00% |
| 1至2年 | 5.00% |
| 2至3年 | 10.00% |
| 3至4年 | 20.00% |
| 4至5年 | 40.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | ||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||
| 其中：信用风险特征组合 | 286,926.34 | 1,529,800.65 | 1,816,726.99 | |||
| 合计 | 286,926.34 | 1,529,800.65 | 1,816,726.99 | |||
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比(%) | 坏账准备余额 |
| 吉林省高速公路管理局 | 35,951,165.62 | 35.95 | |
| 千方捷通科技股份有限公司 | 13,183,622.52 | 13.18 | |
| 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 7,683,476.00 | 7.68 | 534,901.60 |
| 河北省荣乌高速公路管理处 | 7,170,309.00 | 7.17 | |
| 辽源市伊开高速公路项目办 | 4,415,191.96 | 4.41 | 348,591.00 |
| 合计 | 68,403,765.10 | 68.39 | 883,492.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 8,779,308.64 | 100.00 | ||
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 8,779,308.64 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比(%) |
| 山东高速千方交通科技有限公司 | 2,466,295.35 | 28.09 |
| 上海黄甲信息技术服务中心 | 1,225,814.82 | 13.96 |
| 吉林省坤沅建筑劳务有限公司 | 850,529.70 | 9.69 |
| 阿里云计算有限公司 | 560,277.60 | 6.38 |
| 长春睿讯科技有限公司 | 487,040.00 | 5.55 |
| 合计 | 5,589,957.47 | 63.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 26,760,740.81 | 36,444,068.63 |
| 合计 | 26,760,740.81 | 36,444,068.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 26,050,216.13 |
| 1至2年 | 2,728,370.19 |
| 2至3年 | 1,380,663.00 |
| 3至4年 | 462,931.16 |
| 4至5年 | 1,512,556.38 |
| 5年以上 | 196,272,437.80 |
| 合计 | 228,407,174.66 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 222,303,378.43 | 254,954,370.98 |
| 备用金 | 3,023,437.73 | 3,841,643.40 |
| 押金及保证金 | 2,284,640.55 | |
| 其他 | 795,717.95 | 1,250,618.89 |
| 减：坏账准备 | -201,646,433.85 | -223,602,564.64 |
| 合计 | 26,760,740.81 | 36,444,068.63 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 | 整个存续期预期 | 整个存续期预期 |
| 预期信用损失 | 信用损失(未发生信用减值) | 信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 54,957,876.75 | 168,644,687.89 | 223,602,564.64 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | 54,957,876.75 | 168,644,687.89 | 223,602,564.64 | |
| --转入第二阶段 | 54,957,876.75 | 54,957,876.75 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 687,049.64 | 687,049.64 | ||
| 本期转回 | 466,326.62 | 20,059,495.33 | 20,525,821.95 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 2,944,559.00 | 2,944,559.00 | ||
| 其他变动 | 827,200.52 | 827,200.52 | ||
| 2020年12月31日余额 | 53,061,241.29 | 148,585,192.56 | 201,646,433.85 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,944,559.00 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 张方群 | 个人借款 | 46,707.00 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 吉林省吉正建 | 应收暂付款 | 2,000,000.00 | 长期挂账 | 第三届董事 | 否 |
| 筑装潢有限公司 | 会2020年第六次临时会议审议 | ||||
| 长春今典律师事务所 | 借款 | 74,996.00 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 李晓核 | 个人借款 | 686,517.50 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 马文学 | 个人借款 | 20,735.10 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 徐军 | 个人借款 | 21,870.80 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 吉林太阳城物业管理有限公司 | 应收暂付款 | 17,386.52 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 北京金新经济研究所 | 应收暂付款 | 76,346.08 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 合计 | / | 2,944,559.00 | / | / | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 应收暂付款 | 148,585,192.56 | 4-5年、5年以上 | 65.05 | 148,585,192.56 |
| 长春市绕城高速公路建设管理中心 | 应收暂付款 | 46,107,931.24 | 1-2年、2-3年、5年以上 | 20.19 | 46,097,111.24 |
| 吉林省嘉鹏建设集团有限公司 | 应收暂付款 | 7,360,156.00 | 1年以内 | 3.22 | 294,406.24 |
| 吉林省众智实业有限公司 | 应收暂付款 | 3,581,494.09 | 1年以内 | 1.57 | 143,259.76 |
| 吉林高速公路发展公司 | 应收暂付款 | 2,450,632.56 | 5年以上 | 1.07 | 2,450,632.56 |
| 合计 | / | 208,085,406.45 | / | 91.10 | 197,570,602.36 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | 793,735.19 | 793,735.19 | 705,028.79 | 705,028.79 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 197,978,419.06 | 197,978,419.06 | ||||
| 合计 | 198,772,154.25 | 198,772,154.25 | 705,028.79 | 705,028.79 | ||
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 留抵进项税额 | 5,513,372.79 | |
| 预缴税费 | 1,662,224.55 | |
| 其他 | 78.67 | |
| 合计 | 7,175,676.01 |
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 吉 林东 高科 技油 脂有 限公 司 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | |||||||
| 合计 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | |||||||
2.本公司持有长平公路工程公司20%的股权，其原始投资为200,000.00元，损益调整-200,000.00元，账面余额为0。长平公路工程公司已停业多年，无法取得该公司的财务报表。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 17,115,535.01 | 17,115,535.01 | ||
| 2.本期增加金额 | 35,228,662.03 | 35,228,662.03 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 35,228,662.03 | 35,228,662.03 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 52,344,197.04 | 52,344,197.04 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,233,223.40 | 6,233,223.40 | ||
| 2.本期增加金额 | 845,664.67 | 845,664.67 | ||
| （1）计提或摊销 | 845,664.67 | 845,664.67 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,078,888.07 | 7,078,888.07 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 45,265,308.97 | 45,265,308.97 | ||
| 2.期初账面价值 | 10,882,311.61 | 10,882,311.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,307,225,924.31 | 5,469,748,293.01 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 5,307,225,924.31 | 5,469,748,293.01 |
| 项目 | 公路及构筑物 | 房屋及建筑物 | 交通设施 | 运输设备 | 机器设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 6,700,267,825.48 | 207,713,042.43 | 221,242,274.37 | 44,044,704.39 | 34,582,866.30 | 14,797,704.94 | 7,222,648,417.91 |
| 2.本期增加金额 | -30,045,092.13 | 42,272,669.34 | 72,370,458.79 | 14,495,796.25 | 6,634,361.59 | 3,841,884.39 | 109,570,078.23 |
| （1）购置 | 398,000.00 | 3,523,000.00 | 14,495,796.25 | 6,634,361.59 | 1,731,849.39 | 26,783,007.23 | |
| （2）在建工程转入 | -30,045,092.13 | 41,874,669.34 | 68,847,458.79 | 1,938,505.00 | 82,615,541.00 | ||
| （3）企业合并增加 | 171,530.00 | 171,530.00 | |||||
| 3.本期减少金额 | 6,856,314.17 | 32,924,680.12 | 2,766,678.53 | 2,551,478.10 | 1,313,554.33 | 876,280.00 | 47,288,985.25 |
| （1）处置或报废 | 6,856,314.17 | 32,924,680.12 | 2,766,678.53 | 2,551,478.10 | 1,313,554.33 | 876,280.00 | 47,288,985.25 |
| 4.期末余额 | 6,663,366,419.18 | 217,061,031.65 | 290,846,054.63 | 55,989,022.54 | 39,903,673.56 | 17,763,309.33 | 7,284,929,510.89 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,550,045,958.03 | 40,072,836.84 | 101,516,358.35 | 32,377,153.32 | 17,680,205.05 | 11,015,924.50 | 1,752,708,436.09 |
| 2.本期增加金额 | 214,756,309.01 | 4,948,977.64 | 19,169,054.91 | 3,882,839.56 | 3,015,414.80 | 2,482,585.65 | 248,255,181.57 |
| （1）计提 | 214,756,309.01 | 4,948,977.64 | 19,169,054.91 | 3,882,839.56 | 3,015,414.80 | 2,482,585.65 | 248,255,181.57 |
| 3.本期减少金额 | 6,856,314.17 | 9,907,959.00 | 1,350,306.38 | 2,423,904.19 | 1,145,910.93 | 1,575,636.41 | 23,260,031.08 |
| （1）处置或报废 | 6,856,314.17 | 9,907,959.00 | 1,350,306.38 | 2,423,904.19 | 1,145,910.93 | 1,575,636.41 | 23,260,031.08 |
| 4.期末余额 | 1,757,945,952.87 | 35,113,855.48 | 119,335,106.88 | 33,836,088.69 | 19,549,708.92 | 11,922,873.74 | 1,977,703,586.58 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 191,688.81 | 191,688.81 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 191,688.81 | 191,688.81 | |||||
| （1）处置或报废 | 191,688.81 | 191,688.81 | |||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 4,905,420,466.31 | 181,947,176.17 | 171,510,947.75 | 22,152,933.85 | 20,353,964.64 | 5,840,435.59 | 5,307,225,924.31 |
| 2.期初账面价值 | 5,150,221,867.45 | 167,640,205.59 | 119,534,227.21 | 11,667,551.07 | 16,902,661.25 | 3,781,780.44 | 5,469,748,293.01 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 46,351.00 | 27,501,773.00 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 46,351.00 | 27,501,773.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 长平改扩建工程 | 26,932,259.00 | 26,932,259.00 | ||||
| 鸿基名筑装修 | 569,514.00 | 569,514.00 | ||||
| 高速公路物流中心 | 46,351.00 | 46,351.00 | ||||
| 合计 | 46,351.00 | 46,351.00 | 27,501,773.00 | 27,501,773.00 | ||
| 项目名称 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 长平高速改扩建工程 | 26,932,259.00 | 53,707,277.00 | 80,639,536.00 | 主体工程完工 | 145,482,400.00 | 金融机构贷款 | ||||
| 鸿基名筑装修 | 569,514.00 | 36,597,653.03 | 1,938,505.00 | 35,228,662.03 | ||||||
| 合计 | 27,501,773.00 | 90,304,930.03 | 82,578,041.00 | 35,228,662.03 | / | 145,482,400.00 | / | / |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 21,076,662.18 | 535,990.00 | 21,612,652.18 | ||
| 2.本期增加金额 | 42,477.87 | 42,477.87 | |||
| (1)购置 | 42,477.87 | 42,477.87 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 21,076,662.18 | 578,467.87 | 21,655,130.05 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 1,721,260.73 | 17,266.49 | 1,738,527.22 | ||
| 2.本期增加金额 | 421,533.24 | 110,397.92 | 531,931.16 | ||
| （1）计提 | 421,533.24 | 110,397.92 | 531,931.16 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,142,793.97 | 127,664.41 | 2,270,458.38 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 18,933,868.21 | 450,803.46 | 19,384,671.67 | ||
| 2.期初账面价值 | 19,355,401.45 | 518,723.51 | 19,874,124.96 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 收费站改造 | 1,326,564.12 | 497,461.30 | 829,102.82 | ||
| 西北站改造 | 3,492,584.96 | 931,356.22 | 2,561,228.74 | ||
| 合计 | 4,819,149.08 | 1,428,817.52 | 3,390,331.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 99,091,515.83 | 24,772,878.96 | 100,070,134.69 | 25,017,533.67 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 内退人员薪酬 | 8,760,054.16 | 2,190,013.54 | 3,821,887.04 | 955,471.76 |
| 合计 | 107,851,569.99 | 26,962,892.50 | 103,892,021.73 | 25,973,005.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 151,871,645.05 | 171,319,356.29 |
| 可抵扣亏损 | 104,733,313.01 | 16,467,884.00 |
| 内退人员薪酬 | 2,119,696.50 | 1,796,414.84 |
| 合计 | 258,724,654.56 | 189,583,655.13 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | |||
| 2022年 | 2,259,940.00 | ||
| 2023年 | 8,519,593.14 | 8,719,599.94 | |
| 2024年 | 4,275,849.03 | 7,748,284.06 | |
| 2025年 | 89,677,930.84 | ||
| 合计 | 104,733,313.01 | 16,467,884.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 173,598,918.90 | 885,566.35 |
| 1年以上 | 22,151,491.11 | 5,375,704.40 |
| 合计 | 195,750,410.01 | 6,261,270.75 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 3,624,161.00 | 未到结算期 |
| 杭州汉运建筑劳务有限公司 | 3,331,800.00 | 未到结算期 |
| 中铁九局集团第七工程有限公司 | 2,733,513.00 | 未到结算期 |
| 河北庭信科技发展有限公司 | 1,400,000.00 | 未到结算期 |
| 河北首竣电子科技有限公司 | 1,385,173.70 | 未到结算期 |
| 合计 | 12,474,647.70 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 3,911,328.82 | 1,834,126.98 |
| 工程款 | 120,455,318.04 | |
| 合计 | 124,366,646.86 | 1,834,126.98 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,064,702.56 | 105,237,528.05 | 104,614,297.62 | 10,687,932.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,153,399.32 | 6,153,399.32 | ||
| 三、辞退福利 | 2,146,966.91 | 3,221,328.21 | 1,487,661.49 | 3,880,633.63 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 12,211,669.47 | 114,612,255.58 | 112,255,358.43 | 14,568,566.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,970,035.28 | 67,330,864.32 | 66,612,966.61 | 10,687,932.99 |
| 二、职工福利费 | 7,765,762.95 | 7,765,762.95 | ||
| 三、社会保险费 | 10,765,240.40 | 10,765,240.40 | ||
| 其中：医疗保险费 | 10,696,041.09 | 10,696,041.09 | ||
| 工伤保险费 | 67,908.77 | 67,908.77 | ||
| 生育保险费 | 1,290.54 | 1,290.54 | ||
| 四、住房公积金 | 7,571,902.00 | 7,571,902.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 94,667.28 | 1,928,509.51 | 2,023,176.79 | |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 9,875,248.87 | 9,875,248.87 | ||
| 合计 | 10,064,702.56 | 105,237,528.05 | 104,614,297.62 | 10,687,932.99 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 887,614.01 | 887,614.01 | ||
| 2、失业保险费 | 45,898.03 | 45,898.03 | ||
| 3、企业年金缴费 | 5,219,887.28 | 5,219,887.28 | ||
| 合计 | 6,153,399.32 | 6,153,399.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,322,905.63 | 3,028,386.65 |
| 企业所得税 | 31,080,153.99 | 18,422,984.05 |
| 个人所得税 | 68,758.76 | 42,759.13 |
| 城市维护建设税 | 582,089.89 | 211,987.05 |
| 教育费附加 | 415,778.49 | 151,419.32 |
| 房产税 | 314,119.81 | |
| 土地使用税 | 41,954.00 |
| 其他税费 | 5,612.30 | |
| 合计 | 40,831,372.87 | 21,857,536.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,948,183.01 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 227,380,064.95 | 279,172,502.58 |
| 合计 | 227,380,064.95 | 282,120,685.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,948,183.01 | |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 2,948,183.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂收工程履约保证金 | 7,064,015.20 | 11,146,475.60 |
| 工程款 | 60,196,860.72 | 85,968,237.40 |
| 其他 | 29,117,464.77 | 14,726,196.04 |
| 应付暂收款 | 57,752,092.19 | 26,837,925.29 |
| 暂扣应付的工程质量保证金 | 73,249,632.07 | 140,493,668.25 |
| 合计 | 227,380,064.95 | 279,172,502.58 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国中铁股份有限公司长平改扩建CP05项目经理部 | 11,537,915.00 | 未到结算期 |
| 中交隧道工程局有限公司长平改扩建CP02项目经理部 | 9,939,999.00 | 未到结算期 |
| 吉林宏运公路工程股份有限公司长平高速项目部 | 3,574,501.02 | 未到结算期 |
| 德惠市兴达建筑工程有限公司长平改扩建CPFJ01项目经理部 | 3,368,388.40 | 未到结算期 |
| 吉林省嘉鹏建设集团有限公司 | 3,000,000.00 | 未到结算期 |
| 通化宏远路桥建设有限公司长平改扩建CP06项目经理部 | 2,000,000.00 | 未到结算期 |
| 浙江金筑交通建设有限公司长平改扩建CP03项目经理部 | 2,000,000.00 | 未到结算期 |
| 中铁航空港集团第一工程有限公司长平改扩建CP07项目经理部 | 2,000,000.00 | 未到结算期 |
| 中铁五局集团路桥工程有限责任公司长平改扩建CP09项目经理部 | 2,000,000.00 | 未到结算期 |
| 承德路桥建设总公司长平改扩建CP10项目经理部 | 2,000,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 41,420,803.42 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 352,000,000.00 | 256,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 352,000,000.00 | 256,000,000.00 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 附追索权票据贴现 | 40,000,000.00 | |
| 待转销项税额 | 1,216,175.91 | |
| 合计 | 41,216,175.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,558,012,005.73 | 1,910,012,005.73 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 应计利息 | 2,307,931.17 | |
| 合计 | 1,560,319,936.90 | 1,910,012,005.73 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 企业挖潜改造资金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 根据吉林省财政厅《关于下达一次性经费补助的通知》(吉财预〔2003〕616号、〔2004〕377号)，本公司取得的专项用于东高科技园建设款项。 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 6,999,117.03 | 3,471,334.94 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 6,999,117.03 | 3,471,334.94 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 221,568.00 | 245,000.00 | 16,661.17 | 449,906.83 | 淘汰燃煤小锅炉代偿 |
| 合计 | 221,568.00 | 245,000.00 | 16,661.17 | 449,906.83 | / |
| 负债项 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入 | 本期计入 | 其他变 | 期末余额 | 与资产相 |
| 目 | 助金额 | 营业外收入金额 | 其他收益金额 | 动 | 关/与收益相关 | ||
| 淘汰燃煤小锅炉政府补助 | 221,568.00 | 245,000.00 | 16,661.17 | 449,906.83 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 221,568.00 | 245,000.00 | 16,661.17 | 449,906.83 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,350,395,121.00 | 1,350,395,121.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 626,345,590.79 | 626,345,590.79 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 626,345,590.79 | 626,345,590.79 |
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 227,624,467.96 | 15,677,152.56 | 243,301,620.52 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 227,624,467.96 | 15,677,152.56 | 243,301,620.52 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,452,925,716.20 | 1,308,651,440.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,452,925,716.20 | 1,308,651,440.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 99,207,391.30 | 189,417,989.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,677,152.56 | 19,486,205.95 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 25,657,507.30 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,536,455,954.94 | 1,452,925,716.20 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 728,450,745.55 | 496,741,329.93 | 780,356,278.64 | 360,150,903.06 |
| 其他业务 | 116,887,637.46 | 112,596,406.35 | 510,647.47 | 120,625.57 |
| 租赁业务 | 1,834,947.01 | 303,501.19 | ||
| 二、其他业务小计 | ||||
| 租赁 | 3,215,681.22 | 815,885.76 | ||
| 合计 | 850,389,011.24 | 610,457,123.23 | 780,866,926.11 | 360,271,528.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,699,119.43 | 1,663,390.51 |
| 教育费附加 | 1,243,378.78 | 1,188,136.09 |
| 房产税 | 886,051.93 | 753,616.16 |
| 土地使用税 | 169,146.00 | 167,816.00 |
| 印花税 | 296,071.20 | 45,197.30 |
| 其他 | 486,700.83 | 1,616,463.96 |
| 合计 | 4,780,468.17 | 5,434,620.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 230,572.85 | |
| 差旅费 | 38,010.66 |
| 低值易耗品摊销 | 2,758.00 | |
| 折旧费用 | 708.41 | |
| 其他 | 46,760.20 | |
| 合计 | 318,810.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 57,253,475.32 | 49,261,160.80 |
| 办公费 | 574,105.66 | 518,999.15 |
| 差旅费 | 444,271.94 | 601,890.00 |
| 车辆使用费 | 1,204,595.41 | 1,033,778.72 |
| 聘请中介机构费 | 2,889,344.00 | 2,026,609.49 |
| 宣传费 | 435,941.65 | 201,686.00 |
| 董事监事会经费 | 612,275.96 | 618,614.24 |
| 折旧及摊销 | 3,015,176.04 | 4,449,222.56 |
| 低值易耗品 | 201,007.98 | 315,431.96 |
| 物业及修理费 | 4,856,708.93 | 9,951,363.85 |
| 其他 | 4,070,276.72 | 5,666,133.45 |
| 合计 | 75,557,179.61 | 74,644,890.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 99,939,644.62 | 114,594,905.43 |
| 减：利息收入 | -13,033,114.12 | -14,060,567.84 |
| 手续费支出 | 544,080.16 | 539,394.73 |
| 合计 | 87,450,610.66 | 101,073,732.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 1,383,379.21 | 159,043.74 |
| 硅谷和腾飞互通交桥补偿资金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长春市、四平市铁东区人民政府关于开展淘汰燃煤小锅炉专项行动补助 | 16,661.17 | 9,216.00 |
| 个税手续费 | 12,246.80 | 59,288.79 |
| 合计 | 21,412,287.18 | 20,227,548.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,248.97 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 3,248.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | 19,840,523.86 | -2,409,388.58 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 19,840,523.86 | -2,409,388.58 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置损失 | 383,581.05 | -247,611.27 |
| 合计 | 383,581.05 | -247,611.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 1,043,927.47 | 22,126.02 | 1,043,927.47 |
| 合计 | 1,043,927.47 | 22,126.02 | 1,043,927.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
| 的金额 | |||
| 非流动资产处置损失合计 | 19,831.87 | 1,146,409.55 | 19,831.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,831.87 | 1,146,409.55 | 19,831.87 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 553,259.59 | 479,695.62 | 553,259.59 |
| 合计 | 573,091.46 | 1,626,105.17 | 573,091.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 47,405,468.31 | 67,381,018.39 |
| 递延所得税费用 | -400,198.88 | 834,269.70 |
| 合计 | 47,005,269.43 | 68,215,288.09 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 113,935,296.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,483,824.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 935,023.17 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,014,873.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 22,558,900.89 |
| 其他影响 | 42,395.07 |
| 所得税费用 | 47,005,269.43 |
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 17,387,329.26 | 8,400,618.50 |
| 政府补助 | 23,649,384.85 | 20,159,043.74 |
| 往来款 | 23,650,907.33 | 3,598,838.78 |
| 其他 | 498,721.34 | 17,616.00 |
| 合计 | 65,186,342.78 | 32,176,117.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金及押金 | 65,312,546.42 | |
| 管理费用类支出 | 14,600,728.39 | 18,121,519.05 |
| 往来款项等支出 | 5,929,090.96 | 10,197,497.01 |
| 银行手续费及银团安排费等支出 | 34,377.33 | 39,394.73 |
| 其他营业外支出 | 161,971.50 | 479,695.62 |
| 合计 | 86,038,714.60 | 28,838,106.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司支付的现金小于购买日子公司现金及现金等价物 | 20,513,881.42 | |
| 定期存款及利息 | 544,168,666.67 | |
| 合计 | 20,513,881.42 | 544,168,666.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银团手续费 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 偿还吉林省高速公路集团有限公司借款 | 41,000,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 | 41,500,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 66,930,027.09 | 186,610,264.81 |
| 加：资产减值准备 | 583,171.55 | |
| 信用减值损失 | -19,840,523.86 | 2,409,388.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 249,100,846.24 | 214,010,810.06 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 531,931.16 | 808,799.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,428,817.52 | 1,428,817.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -383,581.05 | 247,611.27 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 19,831.87 | 1,146,409.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 99,939,644.62 | 114,594,905.43 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,248.97 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -400,198.88 | 834,269.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -135,612,767.98 | 398,979.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 68,666,109.51 | -22,211,382.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | 75,276,424.42 | -20,655,152.38 |
| “－”号填列） | ||
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,653,311.69 | 480,206,892.52 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 868,910,028.83 | 909,717,462.50 |
| 减：现金的期初余额 | 909,717,462.50 | 361,656,717.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,807,433.67 | 548,060,745.50 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 20,513,881.42 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -20,513,881.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 868,910,028.83 | 909,717,462.50 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 868,910,028.83 | 909,717,462.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 868,910,028.83 | 909,717,462.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 862,183.60 | 履约保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 28,320,673.47 | 公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 4,304,791,908.39 | 公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押 |
| 合计 | 4,333,974,765.46 | / |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 1,383,379.21 | 其他收益 | 1,383,379.21 |
| 硅谷和腾飞互通立交桥补偿资金 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 |
| 长春市、四平市铁东区人民政府关于开展淘汰燃煤小锅炉专项行动补助 | 245,000.00 | 其他收益 | 16,661.17 |
| 个税手续费 | 12,246.80 | 其他收益 | 12,246.80 |
| 合计 | 21,640,626.01 | 21,412,287.18 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 吉林省科维交通工程有限公司 | 2020年12月1日 | 73,688,609.47 | 100.00 | 购买 | 2020年12月1日 | 控制被购买方的财务和经营政策 | 122,264.15 | -253,552.74 |
| 合并成本 | 吉林省科维交通工程有限公司 |
| --现金 | 73,688,609.47 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 73,688,609.47 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 73,688,609.47 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 吉林省科维交通工程有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 192,620,187.21 | 192,620,187.21 |
| 货币资金 | 21,376,065.02 | 21,376,065.02 |
| 应收款项 | 104,125,024.96 | 104,125,024.96 |
| 存货 | 62,454,357.48 | 62,454,357.48 |
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,075,051.56 | 4,075,051.56 |
| 递延所得税资产 | 589,688.19 | 589,688.19 |
| 负债： | 118,931,577.74 | 118,931,577.74 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 118,931,577.74 | 118,931,577.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | 73,688,609.47 | 73,688,609.47 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 73,688,609.47 | 73,688,609.47 |
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
2020年5月20日注销控股子公司吉林高速德诚物业服务有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 长春高速公路有限责任公司 | 长春市 | 长春市 | 收费公路经营 | 63.80 | 设立 | |
| 吉林省高速能源有限公司 | 公主岭市 | 公主岭市 | 成品油经销 | 80.00 | 12.76 | 设立 |
| 吉林省吉高千方科技有限公司 | 长春市 | 长春市 | 计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、交通设备研发、销售、技术咨询、技术转让 | 54.00 | 设立 | |
| 吉林省科维交通工程有限公司 | 长春市 | 长春市 | 收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装；交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工安装 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 长春高速公路有限责任公司 | 36.20% | -32,537,295.11 | 291,987,263.79 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 长 | 176,849, | 644,278, | 821,127, | 13,169, | 1,363,4 | 14,533, | 210,262, | 697,752, | 908,014, | 10,490, | 1,047,2 | 11,537, |
| 春高速公路有限责任公司 | 073.57 | 789.83 | 863.40 | 798.62 | 13.42 | 212.04 | 169.39 | 376.66 | 546.05 | 580.01 | 84.00 | 864.01 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 长春高速公路有限责任公司 | 119,094,024.59 | -89,882,030.68 | -89,882,030.68 | -26,257,167.31 | 98,193,911.91 | -7,751,466.87 | -7,751,466.87 | 36,108,947.86 |
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 195,750,410.01 | 195,750,410.01 | 195,750,410.01 | ||
| 其他应付款 | 227,380,064.95 | 227,380,064.95 | 227,380,064.95 | ||
| 银行借款 | 1,912,319,936.90 | 1,912,319,936.90 | 354,307,931.17 | 1,403,000,000.00 | 155,012,005.73 |
| 小 计 | 2,335,450,411.86 | 2,335,450,411.86 | 777,438,406.13 | 1,403,000,000.00 | 155,012,005.73 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 6,261,270.75 | 6,261,270.75 | 6,261,270.75 | ||
| 其他应付款 | 282,120,685.59 | 282,120,685.59 | 282,120,685.59 | ||
| 银行借款 | 2,166,012,005.73 | 2,166,012,005.73 | 256,000,000.00 | 1,245,000,000.00 | 665,012,005.73 |
| 小 计 | 2,454,393,962.07 | 2,454,393,962.07 | 544,381,956.34 | 1,245,000,000.00 | 665,012,005.73 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 长春市 | 高等级公路的开发建设 | 270,000.00 | 54.35 | 54.35 |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 原子公司，目前正在破产清算中，2017年11月该公司已移交破产管理人 |
| 吉林省长平公路工程有限公司 | 详见本财务报表附注七、17所述 |
| 吉林省路桥工程（集团）有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省公路工程监理事务所 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省吉高融资担保有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省高速公路集团有限公司吉林分公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省高速公路集团有限公司长春分公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省自然村发展有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省交通实业发展有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省高等级公路投资开发有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 吉林省自然村发展有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 长春市得一物业服务有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 长春市绕城高速公路建设管理中心 | 重要子公司少数股东 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吉林省公路工程监理事务所 | 监理费 | 935,980.00 | |
| 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 | 软件服务费 | 465,300.00 | |
| 吉林省自然村发展有限公司 | 培训费 | 94,500.00 |
| 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 | 监理费 | 578,967.00 | |
| 长春市得一物业服务有限公司 | 物业费 | 201,600.00 | |
| 吉林省交通实业发展有限公司 | 货物 | 35,178.60 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吉林省高速公路集团有限公司吉林分公司 | 工程 | 89,220.00 | |
| 吉林省高速公路集团有限公司长春分公司 | 工程 | 952,440.00 | |
| 吉林省高等级公路投资开发有限公司 | 工程 | 33,820.00 | |
| 吉林省高等级公路投资开发有限公司吉林市分公司 | 工程 | 24,160.00 | |
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 工程 | 3,884,910.00 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 吉林省吉通信息技术有限公司 | 办公用房 | 241,650.80 | |
| 吉林省吉高融资担保有限公司 | 办公用房 | 602,952.40 | |
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 办公用房 | 1,857,142.87 | 309,523.81 |
| 吉林省路桥工程 | 办公用房 | 337,428.57 | 56,238.10 |
| （集团）有限公司 | |||
| 吉林省自然村发展有限公司 | 办公用房 | 18,519.05 | |
| 吉林省宇辉地方铁路有限公司 | 办公用房 | 37,979.92 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 土地及办公用房等 | 9,886,603.95 | 9,835,416.95 |
| 长春市绕城高速公路建设管理中心 | 办公用房 | 1,200,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 224.82 | 201.23 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 1,464,243.66 | |||
| 应收账款 | 吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司 | 695.00 | |||
| 应收账款 | 吉林省高等级公路投资开发有限公司梅河口分公司 | 16,510.00 | |||
| 其他应收款 | 吉林东高科技油脂有限公司 | 148,585,192.56 | 148,585,192.56 | 168,644,687.89 | 168,644,687.89 |
| 合计 | 150,066,641.22 | 148,585,192.56 | 168,644,687.89 | 168,644,687.89 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 吉林省长平公路工程有限公司 | 5,814,834.35 | 6,014,834.35 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
分部报告按业务确定，所有分部按照母公司会计政策执行。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 高速公路通行业务 | 机电工程业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 733,501,373.78 | 117,009,901.61 | 122,264.15 | 850,389,011.24 |
| 二、营业成本 | 497,982,981.03 | 112,596,406.35 | 122,264.15 | 610,457,123.23 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | ||||
| 四、信用减值损失 | 19,914,037.86 | -73,514.00 | 19,840,523.86 | |
| 五、资产减值损失 | ||||
| 六、折旧费和摊销费 | 250,977,140.20 | 84,454.72 | 251,061,594.92 | |
| 七、利润总额 | 113,251,865.95 | 772,897.55 | 89,466.98 | 113,935,296.52 |
| 八、所得税费用 | 46,798,889.01 | 206,380.42 | 47,005,269.43 | |
| 九、净利润 | 66,452,976.94 | 566,517.13 | 89,466.98 | 66,930,027.09 |
| 十、资产总额 | 6,261,210,070.38 | 397,292,968.50 | 6,274,691.98 | 6,652,228,346.90 |
| 十一、负债总额 | 2,218,340,971.61 | 386,726,451.37 | 6,185,225.00 | 2,598,882,197.98 |
2. 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司5亿元补偿。
3. 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司500万元的收费人员安置补偿费。
会议纪要中约定，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在2013年11月20日前完成。
2019年长春市财政局根据长春市人民政府2019年第19次专题会议纪要有关事项的落实精神，向长春市政府提出5亿元通行费损失10年还款计划，明细如下：
单位：万元
| 年 度 | 损失补偿金额 |
| 2019年 | 2,000.00 |
| 2020年 | 2,000.00 |
| 2021年 | 3,000.00 |
| 2020年 | 4,000.00 |
| 2023年 | 5,000.00 |
| 2024年 | 6,000.00 |
| 2025年 | 7,000.00 |
| 2026年 | 7,000.00 |
| 2027年 | 7,000.00 |
| 2028年 | 7,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 28,320,673.47 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 28,320,673.47 |
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 吉林省高速公路管理局 | 28,320,673.47 | 100.00 | |
| 合计 | 28,320,673.47 | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 19,394,629.29 | 30,124,235.48 |
| 合计 | 19,394,629.29 | 30,124,235.48 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 19,769,684.18 |
| 1至2年 | 1,039,331.19 |
| 2至3年 | 115,000.00 |
| 3至4年 | 154,542.61 |
| 4至5年 | 1,512,556.38 |
| 5年以上 | 194,547,956.56 |
| 合计 | 217,139,070.92 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 214,385,115.24 | 246,826,253.62 |
| 备用金 | 1,958,237.73 | 3,320,570.42 |
| 其他 | 795,717.95 | 1,192,234.02 |
| 减：坏账准备 | -197,744,441.63 | -221,214,822.58 |
| 合计 | 19,394,629.29 | 30,124,235.48 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 52,570,134.69 | 168,644,687.89 | 221,214,822.58 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | 52,570,134.69 | 168,644,687.89 | 221,214,822.58 | |
| --转入第二阶段 | 52,570,134.69 | |||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 466,326.62 | 20,059,495.33 | 20,525,821.95 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 2,944,559.00 | 2,944,559.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 49,159,249.07 | 148,585,192.56 | 197,744,441.63 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收暂 | 221,214,822.58 | 20,525,821.95 | 2,944,559.00 | 197,744,441.63 | ||
| 付款项 | ||||||
| 合计 | 221,214,822.58 | 20,525,821.95 | 2,944,559.00 | 197,744,441.63 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 20,059,495.33 | 破产财产分配 |
| 合计 | 20,059,495.33 | / |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,944,559.00 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 张方群 | 个人借款 | 46,707.00 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 吉林省吉正建筑装潢有限公司 | 应收暂付款 | 2,000,000.00 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 长春今典律师事务所 | 借款 | 74,996.00 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 李晓核 | 个人借款 | 686,517.50 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 马文学 | 个人借款 | 20,735.10 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 徐军 | 个人借款 | 21,870.80 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 吉林太阳城物业管理有限公司 | 应收暂付款 | 17,386.52 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 北京金新经济研究所 | 应收暂付款 | 76,346.08 | 长期挂账 | 第三届董事会2020年第六次临时会议审议 | 否 |
| 合计 | / | 2,944,559.00 | / | / | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 应收暂付款 | 148,585,192.56 | 4-5年、5年以上 | 68.43 | 148,585,192.56 |
| 长春市绕城高速公路建设办公室 | 应收暂付款 | 43,130,000.00 | 5年以上 | 19.86 | 43,130,000.00 |
| 吉林省嘉鹏建设集团有限公司 | 应收暂付款 | 7,360,156.00 | 1年以内 | 3.39 | 294,406.24 |
| 长平改扩建-承德路桥建设总公司长平改扩建CP10项目经理部 | 应收暂付款 | 2,427,761.00 | 1年以内 | 1.12 | 97,110.44 |
| 梨树县交通运输局长四高速公路拓宽拆迁指挥部 | 应收暂付款 | 1,823,012.67 | 1年以内 | 0.84 | 72,920.51 |
| 合计 | / | 203,326,122.23 | / | 93.64 | 192,179,629.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 701,730,000.00 | 47,500,000.00 | 654,230,000.00 | 704,430,000.00 | 47,500,000.00 | 656,930,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 701,730,000.00 | 47,500,000.00 | 654,230,000.00 | 704,430,000.00 | 47,500,000.00 | 656,930,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 长春高速公路有限责任公司 | 624,830,000.00 | 624,830,000.00 | ||||
| 吉林高速德诚物业服务有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||||
| 吉林省高速能源有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||||
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | |||
| 吉林省吉高千方科技有限公司 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | ||||
| 合计 | 704,430,000.00 | 2,700,000.00 | 701,730,000.00 | 47,500,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 611,191,667.97 | 300,363,659.41 | 682,187,183.24 | 267,910,985.47 |
| 其他业务 | 3,215,681.22 | 815,885.76 | 485,830.96 | 87,145.53 |
| 合计 | 614,407,349.19 | 301,179,545.17 | 682,673,014.20 | 267,998,131.00 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 32,489.70 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 32,489.70 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 383,581.05 | 七、73 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,412,287.18 | 七、67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 20,059,495.33 | 十七、2、（4） |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 470,836.01 | 七、74、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -10,534,029.23 | |
| 少数股东权益影响额 | -167,435.37 | |
| 合计 | 31,624,734.97 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.68 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.82 | 0.05 | 0.05 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |