大连天宝绿色食品股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,228,817,172.93 1,326,199,269.35 -7.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 708,927,963.86 691,915,788.27 2.46%
股本（股） 196,000,000.00 196,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.62 3.53 2.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 186,641,216.49 242,813,245.29 -23.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,346,435.70 20,378,775.47 -14.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） 187,055,796.77 8,462,675.83 2,110.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.95 0.09 955.56%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.48% 3.45% -0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.46% 3.09% -0.63%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00
合计 100,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,280
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
大连承运投资有限公司 74,256,000 人民币普通股
黄作庆 47,810,658 人民币普通股
管学昌 6,580,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号 4,379,400 人民币普通股
大连华晟外经贸投资有限公司 2,384,446 人民币普通股
北京融江创新管理顾问有限公司 1,077,540 人民币普通股
胡军 738,122 人民币普通股
张同岱 569,700 人民币普通股
王丽娜 473,800 人民币普通股
王振元 425,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：1、货币资金期末数比期初数增加21,574,524.18元，增加45.35%，主要原因报告期内销售回款增加所致。2、预付账款期末数比期初数减少97,382,943.10元，降低52.34%，系因年初预付款项的原材料已入库所致。3、长期股权投资期末数比期初数增加2,377,961.52元，增加48.21%，主要确认投资收益增加所致。4、长期待摊费用比期初数减少11110.98元，减少100%，主要系《证券时报》信息披露费用摊销完毕所致。5、无形资产期末数比期初数增加207,204.74元，增加215.76%，主要系公司新增管理软件所致。6、应付账款期末数比期初数增加34,687,536.98，增加149.25%，主要是未付原材料采购款增加所致。7、应交税费比期初减少761,604.55元,降低44.13%，主要是上年末形成的应缴增值税金额较大，该税款已于报告期全额上缴。8、其他应付款期末数比期初数减少4,923,663.83元，减少32.23%，主要支付海运费、冷藏费、设备款等。9、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少113,149,450.00 元，减少55.77%，主要报告期内偿还银行贷款所致。10、外币报表折算差额期末数比期初数减少334,260.11元，减少32.24%，主要公司外币投资增加，人民币升值形成汇率差所致。报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：1、营业税金及附加增加472,594.15元，同比增加69.10%，主要原因为公司一季度上缴增值税比上年同期增加，各种附加税也相应增加所致。销售费用增加1,474,937.04元，增加44.76%，原因：由于冰淇淋国内销售收入增加，导致与其业务相关的各种费用相应增加所致。财务费用增加1,891,657.59元，增加48.26%，原因为报告期内贷款利息增加所致。投资收益增加2,377,961.52元，增加100%，主要为报告期内日本公司投资收益。2、营业外收入比上年同期减少2,060,000.00元，减少95.37%，主要系报告期内无政府补贴。报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加178,593,120.94 元，增加2110.36%，主要系公司2011年一季度业务收入回款较好，经营现金流入相应增加；同时报告期支付原材料款项较去年同期减少也导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量流出本期数比上年同期增加15,796,588.55元,同比增加220.42%，主要系支付工程款及设备款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少137,909,843.28 元,同比减少3735.70%，主要系公司报告期内归还银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.
