公司代码:603727 公司简称:博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | 邱攀峰 | 董事 | 公务出差 | 吴章华 | 齐海玉 | 董事 | 个人原因 | 吴章华 | 侯浩杰 | 独立董事 | 公务出差 | 汪莉 | 李树华 | 独立董事 | 公务出差 | 汪莉 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 4,027,501,893.99 | 4,244,064,045.60 | -5.10 | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,496,924,257.00 | 2,443,096,967.45 | 2.20 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 99,593,236.82 | 127,906,548.98 | -22.14 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 588,513,434.37 | 245,977,179.66 | 139.26 | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,330,022.20 | 10,422,462.48 | 402.09 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,982,298.57 | 9,787,444.17 | 390.24 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.12 | 0.45 | 增加1.67个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.05 | 360.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.05 | 360.00 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -3,675.14 | 主要为非流动资产处置损益 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,326,498.30 | 公司政府补助主要为临港基础实施配套补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,323,289.05 | 主要为远期结售汇受汇率波动影响 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 142,809.00 | | 所得税影响额 | -441,197.58 | | 合计 | 4,347,723.63 | |
股东总数(户) | 17,709 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 天津博迈科投资控股有限公司 | 87,525,000 | 37.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 海洋石油工程(香港)有限公司 | 37,500,000 | 16.01 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | 天津成泰国际工贸有限公司 | 14,250,000 | 6.08 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 天津博大投资合伙企业(有限合伙) | 9,141,100 | 3.90 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 7,068,163 | 3.02 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 博迈科海洋工程股份有限公司回购专用证券账户 | 6,615,409 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 北京燕园名博创业投资中心(有限合伙) | 2,500,000 | 1.07 | 0 | 无 | | 其他 |
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 2,238,942 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙) | 2,185,000 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金 | 1,241,100 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 天津博迈科投资控股有限公司 | 87,525,000 | 人民币普通股 | 87,525,000 | 海洋石油工程(香港)有限公司 | 37,500,000 | 人民币普通股 | 37,500,000 | 天津成泰国际工贸有限公司 | 14,250,000 | 人民币普通股 | 14,250,000 | 天津博大投资合伙企业(有限合伙) | 9,141,100 | 人民币普通股 | 9,141,100 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 7,068,163 | 人民币普通股 | 7,068,163 | 博迈科海洋工程股份有限公司回购专用证券账户 | 6,615,409 | 人民币普通股 | 6,615,409 | 北京燕园名博创业投资中心(有限合伙) | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | 招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 2,238,942 | 人民币普通股 | 2,238,942 | 天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙) | 2,185,000 | 人民币普通股 | 2,185,000 | 中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金 | 1,241,100 | 人民币普通股 | 1,241,100 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分别持股80%和20%的公司,彭文成和孙民系夫妻关系; (2)海洋石油工程(香港)有限公司为彭文成、彭文革分别持股99%和1%的公司,天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、彭文革分别持股5%和95%的公司,彭文成和彭文革为兄弟关系; (3)未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第108号)规定的一致行动人。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1公司资产、负债变动超过30%的情况说明 | | | | | | 单位:元 币种:人民币 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 同比变动(%) | 说明 | 交易性金融资产 | 21,545,400.00 | 233,228,964.38 | -211,683,564.38 | -90.76 | 主要系本期债务工具投资减少所致 | 应收账款 | 207,119,720.54 | 343,125,664.77 | -136,005,944.23 | -39.64 | 主要系本期项目收款增加所致 | 其他应收款 | 2,185,440.37 | 1,141,700.01 | 1,043,740.36 | 91.42 | 主要系本期往来款增加所致 | 存货 | 348,198,479.29 | 243,910,769.82 | 104,287,709.47 | 42.76 | 主要系本期库存材料增加所致 | 短期借款 | 70,000,000.00 | 370,000,000.00 | -300,000,000.00 | -81.08 | 主要系本期银行融资减少所致 | 应付票据 | 4,259,657.51 | 26,427,542.53 | -22,167,885.02 | -83.88 | 主要系本期银行承兑汇票据结算减少所致 | 应付职工薪酬 | 30,316,136.34 | 47,470,297.46 | -17,154,161.12 | -36.14 | 主要系本期发放年终奖金所致 | 应交税费 | 1,676,036.44 | 1,144,125.27 | 531,911.17 | 46.49 | 主要系本期应交税金增加所致 | 预计负债 | 2,168,518.15 | 853,915.69 | 1,314,602.46 | 153.95 | 主要系本期待执行亏损合同增加所致 | 递延所得税负债 | 3,231,810.00 | 4,984,344.66 | -1,752,534.66 | -35.16 | 主要系本期应纳税暂时性差异增加所致 | | | | | | | 3.1.2 利润表项目变动超过30%的情况说明 | | | | | | 单位:元 币种:人民币 | 项 目 | 期末数 | 上年同期金额 | 变动金额 | 同比变动(%) | 说明 | 营业收入 | 588,513,434.37 | 245,977,179.66 | 342,536,254.71 | 139.26 | 主要系本期订单与完成的工作量较上年增加所致 | 营业成本 | 493,280,248.07 | 197,338,814.47 | 295,941,433.60 | 149.97 | 主要系本期营业收入增加所致 | 研发费用 | 31,550,013.80 | 15,086,755.26 | 16,463,258.54 | 109.12 | 系本期研发投入增加所致 | 财务费用 | -2,478,974.42 | 7,860,869.48 | -10,339,843.90 | -131.54 | 系本期汇率变动所致 | 其他收益 | 2,326,498.30 | 3,901,960.01 | -1,575,461.71 | -40.38 | 主要系本期收到与日常活动相关的政府补助减少所致 |
投资收益 | 2,822,787.65 | 177,786.96 | 2,645,000.69 | 1,487.74 | 主要系本期理财收益增加所致 | 公允价值变动收益 | -499,498.60 | -3,034,648.26 | 2,535,149.66 | 不适用 | 主要系远期结售汇受汇率波动影响所致 | 资产减值损失 | 5,287,191.24 | - | 5,287,191.24 | 不适用 | 主要系本期计提资产减值增加所致 | 营业外支出 | 3,675.14 | 801,974.00 | -798,298.86 | -99.54 | 主要系本期捐赠支出减少所致 | 所得税费用 | 5,173,626.49 | -53,633.72 | 5,227,260.21 | 不适用 | 主要系本期利润总额的增加所致 | 归属于母公司所有者的净利润 | 52,330,022.20 | 10,422,462.48 | 41,907,559.72 | 402.09 | 主要系本期营业利润增加所致 | | 3.1.3 现金流量表项目情况说明 | | | | | | 单位:元 币种:人民币 | 项 目 | 期末数 | 上年同期金额 | 变动金额 | 同比变动(%) | 说明 | 经营活动产生的现金流量净额 | 99,593,236.82 | 127,906,548.98 | -28,313,312.16 | -22.14 | 主要系本期项目付款增加所致 | 投资活动产生的现金流量净额 | 178,463,599.13 | -404,721,615.04 | 583,185,214.17 | 不适用 | 主要系本期收回投资所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,024,033.28 | 19,176,339.92 | -319,200,373.20 | -1664.55 | 主要系本期偿还银行借款所致 |
公司名称 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 法定代表人 | 彭文成 | 日期 | 2021年4月23日 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 612,674,392.42 | 630,838,146.96 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 21,545,400.00 | 233,228,964.38 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 207,119,720.54 | 343,125,664.77 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 338,383,644.04 | 262,343,334.74 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,185,440.37 | 1,141,700.01 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 348,198,479.29 | 243,910,769.82 | 合同资产 | 345,761,859.12 | 392,994,980.77 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 338,594,569.93 | 311,101,079.25 | 流动资产合计 | 2,214,463,505.71 | 2,418,684,640.70 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | |
长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 452,490.33 | 464,032.08 | 固定资产 | 1,015,583,236.37 | 1,039,920,897.22 | 在建工程 | 143,296,276.93 | 138,857,733.49 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 399,453,120.45 | 401,828,314.86 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 14,718,683.34 | 20,287,403.57 | 其他非流动资产 | 239,534,580.86 | 224,021,023.68 | 非流动资产合计 | 1,813,038,388.28 | 1,825,379,404.90 | 资产总计 | 4,027,501,893.99 | 4,244,064,045.60 | 流动负债: | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 370,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,259,657.51 | 26,427,542.53 | 应付账款 | 354,349,897.67 | 398,410,135.56 | 预收款项 | | | 合同负债 | 948,907,254.53 | 837,560,359.11 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 30,316,136.34 | 47,470,297.46 | 应交税费 | 1,676,036.44 | 1,144,125.27 | 其他应付款 | 32,090,963.99 | 28,691,470.32 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,441,599,946.48 | 1,709,703,930.25 |
非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,168,518.15 | 853,915.69 | 递延收益 | 83,426,904.33 | 85,274,508.33 | 递延所得税负债 | 3,231,810.00 | 4,984,344.66 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 88,827,232.48 | 91,112,768.68 | 负债合计 | 1,530,427,178.96 | 1,800,816,698.93 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 234,194,352.00 | 234,194,352.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,503,380,844.46 | 1,502,750,908.68 | 减:库存股 | 100,144,824.49 | 100,144,824.49 | 其他综合收益 | -929,335.39 | -958,890.29 | 专项储备 | 941,497.73 | 103,721.06 | 盈余公积 | 63,533,876.17 | 63,533,876.17 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 795,947,846.52 | 743,617,824.32 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,496,924,257.00 | 2,443,096,967.45 | 少数股东权益 | 150,458.03 | 150,379.22 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,497,074,715.03 | 2,443,247,346.67 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,027,501,893.99 | 4,244,064,045.60 |
流动资产: | | | 货币资金 | 151,996,335.21 | 60,831,004.57 | 交易性金融资产 | | 40,008,876.71 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 147,558,433.98 | 247,194,371.32 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 406,177,650.09 | 380,071,170.68 | 其他应收款 | 118,997,051.07 | 8,454,016.05 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 202,713,406.68 | 135,329,822.78 | 合同资产 | 14,343,532.13 | 20410108.38 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 72,920,683.67 | 211,410,089.29 | 流动资产合计 | 1,114,707,092.83 | 1,103,709,459.78 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,072,779,403.82 | 2,072,779,403.82 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 452,490.33 | 464,032.08 | 固定资产 | 23,669,239.51 | 24,406,874.60 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 6,925,911.06 | 7,183,120.17 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 7,579,787.43 | 7,592,902.08 | 其他非流动资产 | 215,064,754.44 | 215,064,754.44 | 非流动资产合计 | 2,326,471,586.59 | 2,327,491,087.19 | 资产总计 | 3,441,178,679.42 | 3,431,200,546.97 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 70,000,000.00 | 370,000,000.00 |
应付账款 | 160,180,334.48 | 52,518,933.80 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,048,674,140.33 | 896,999,179.18 | 应付职工薪酬 | 11,498,675.28 | 21,852,170.00 | 应交税费 | 192,187.22 | 490,325.04 | 其他应付款 | 131,436,446.57 | 90,537,123.14 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,421,981,783.88 | 1,432,397,731.16 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 6,935.67 | 7,894.13 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | 1,331.51 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 6,935.67 | 9,225.64 | 负债合计 | 1,421,988,719.55 | 1,432,406,956.80 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 234,194,352.00 | 234,194,352.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,503,380,844.46 | 1,502,750,908.68 | 减:库存股 | 100,144,824.49 | 100,144,824.49 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 65,610.77 | | 盈余公积 | 63,533,876.17 | 63,533,876.17 | 未分配利润 | 318,160,100.96 | 298,459,277.81 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,019,189,959.87 | 1,998,793,590.17 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,441,178,679.42 | 3,431,200,546.97 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 588,513,434.37 | 245,977,179.66 | 其中:营业收入 | 588,513,434.37 | 245,977,179.66 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 542,970,296.90 | 238,135,615.80 | 其中:营业成本 | 493,280,248.07 | 197,338,814.47 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,987,576.89 | 2,533,433.65 | 销售费用 | 752,095.30 | 805,915.86 | 管理费用 | 17,879,337.26 | 14,509,827.08 | 研发费用 | 31,550,013.80 | 15,086,755.26 | 财务费用 | -2,478,974.42 | 7,860,869.48 | 其中:利息费用 | | 101,419.94 | 利息收入 | 515,265.05 | 854,454.61 | 加:其他收益 | 2,326,498.30 | 3,901,960.01 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,822,787.65 | 177,786.96 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -499,498.60 | -3,034,648.26 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,884,477.58 | 2,106,187.25 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,287,191.24 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,364,593.64 | 10,992,849.82 | 加:营业外收入 | 142,809.00 | 177,907.89 |
减:营业外支出 | 3,675.14 | 801,974.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,503,727.50 | 10,368,783.71 | 减:所得税费用 | 5,173,626.49 | -53,633.72 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,330,101.01 | 10,422,417.43 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,330,101.01 | 10,422,417.43 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,330,022.20 | 10,422,462.48 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 78.81 | -45.05 | 六、其他综合收益的税后净额 | 29,554.90 | 353,330.22 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,554.90 | 353,330.22 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 29,554.90 | 353,330.22 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 29,554.90 | 353,330.22 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 52,359,655.91 | 10,775,747.65 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,359,577.10 | 10,775,792.70 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 78.81 | -45.05 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.05 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.05 |
公司负责人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵 母公司利润表2021年1—3月编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 305,939,797.29 | 73,137,458.57 | 减:营业成本 | 261,593,519.57 | 54,229,794.05 | 税金及附加 | 266,128.62 | 2,390,614.20 | 销售费用 | 402,678.66 | 551,090.32 | 管理费用 | 10,000,631.47 | 7,031,272.30 | 研发费用 | 16,195,588.14 | 7,793,151.25 | 财务费用 | -968,602.36 | -835,492.25 | 其中:利息费用 | | 101,419.94 | 利息收入 | 265,569.36 | 306,293.47 | 加:其他收益 | 281,596.10 | 941,408.36 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,164,605.48 | 155,198.17 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 417,945.21 | 308,454.07 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -109,073.44 | -416,116.20 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 862,741.45 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,067,667.99 | 2,965,973.10 | 加:营业外收入 | 2,000.00 | | 减:营业外支出 | | 800,000.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,069,667.99 | 2,165,973.10 | 减:所得税费用 | 1,368,844.84 | -501,366.01 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,700,823.15 | 2,667,339.11 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,700,823.15 | 2,667,339.11 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 19,700,823.15 | 2,667,339.11 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,570,071.66 | 628,823,055.98 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 20,065,571.91 | 1,787,253.54 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,021,196.97 | 3,616,590.99 | 经营活动现金流入小计 | 819,656,840.54 | 634,226,900.51 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,246,289.54 | 424,577,445.95 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 101,775,275.26 | 68,949,235.38 | 支付的各项税费 | 742,591.80 | 6,233,325.46 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,299,447.12 | 6,560,344.74 | 经营活动现金流出小计 | 720,063,603.72 | 506,320,351.53 | 经营活动产生的现金流量净额 | 99,593,236.82 | 127,906,548.98 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 194,282,500.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 15,981,645.19 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 515,265.05 | 5,644,437.09 | 投资活动现金流入小计 | 210,779,410.24 | 5,644,437.09 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,315,811.11 | 85,866,052.13 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 324,500,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 32,315,811.11 | 410,366,052.13 | 投资活动产生的现金流量净额 | 178,463,599.13 | -404,721,615.04 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 150,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 150,000.00 | 取得借款收到的现金 | | 12,224,979.39 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,902,780.47 | 筹资活动现金流入小计 | | 19,277,759.86 | 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 101,419.94 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,033.28 | | 筹资活动现金流出小计 | 300,024,033.28 | 101,419.94 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,024,033.28 | 19,176,339.92 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 3,779,409.51 | 1,683,486.35 |
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,187,787.82 | -255,955,239.79 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 625,504,529.99 | 473,286,791.27 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 607,316,742.17 | 217,331,551.48 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,929,525.25 | 485,520,572.94 | 收到的税费返还 | | 1,787,253.54 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,182,919.53 | 941,408.36 | 经营活动现金流入小计 | 548,112,444.78 | 488,249,234.84 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,081,644.30 | 110,349,897.44 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,990,423.68 | 32,512,150.65 | 支付的各项税费 | 260,922.75 | 27,427.70 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,857,901.03 | 235,729,356.39 | 经营活动现金流出小计 | 650,190,891.76 | 378,618,832.18 | 经营活动产生的现金流量净额 | -102,078,446.98 | 109,630,402.66 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,566,219.16 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,569.36 | 953,307.16 | 投资活动现金流入小计 | 193,831,788.52 | 953,307.16 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 672,549.16 | 80,111.88 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 204,500,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 672,549.16 | 204,580,111.88 | 投资活动产生的现金流量净额 | 193,159,239.36 | -203,626,804.72 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 12,224,979.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 12,224,979.39 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 101,419.94 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | 101,419.94 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 12,123,559.45 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84,538.26 | 839,115.43 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,165,330.64 | -81,033,727.18 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,822,902.05 | 157,802,532.83 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,988,232.69 | 76,768,805.65 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 630,838,146.96 | 630,838,146.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 233,228,964.38 | 233,228,964.38 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 343,125,664.77 | 343,125,664.77 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 262,343,334.74 | 262,343,334.74 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,141,700.01 | 1,141,700.01 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 243,910,769.82 | 243,910,769.82 | | 合同资产 | 392,994,980.77 | 392,994,980.77 | | 持有待售资产 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 311,101,079.25 | 311,101,079.25 | | 流动资产合计 | 2,418,684,640.70 | 2,418,684,640.70 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 464,032.08 | 464,032.08 | | 固定资产 | 1,039,920,897.22 | 1,039,920,897.22 | | 在建工程 | 138,857,733.49 | 138,857,733.49 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 401,828,314.86 | 401,828,314.86 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 20,287,403.57 | 20,287,403.57 | | 其他非流动资产 | 224,021,023.68 | 224,021,023.68 | | 非流动资产合计 | 1,825,379,404.90 | 1,825,379,404.90 | | 资产总计 | 4,244,064,045.60 | 4,244,064,045.60 | | 流动负债: | 短期借款 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 26,427,542.53 | 26,427,542.53 | | 应付账款 | 398,410,135.56 | 398,410,135.56 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 837,560,359.11 | 837,560,359.11 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 47,470,297.46 | 47,470,297.46 | | 应交税费 | 1,144,125.27 | 1,144,125.27 | | 其他应付款 | 28,691,470.32 | 28,691,470.32 | |
其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 1,709,703,930.25 | 1,709,703,930.25 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 853,915.69 | 853,915.69 | | 递延收益 | 85,274,508.33 | 85,274,508.33 | | 递延所得税负债 | 4,984,344.66 | 4,984,344.66 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 91,112,768.68 | 91,112,768.68 | | 负债合计 | 1,800,816,698.93 | 1,800,816,698.93 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 234,194,352.00 | 234,194,352.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,502,750,908.68 | 1,502,750,908.68 | | 减:库存股 | 100,144,824.49 | 100,144,824.49 | | 其他综合收益 | -958,890.29 | -958,890.29 | | 专项储备 | 103,721.06 | 103,721.06 | | 盈余公积 | 63,533,876.17 | 63,533,876.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 743,617,824.32 | 743,617,824.32 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,443,096,967.45 | 2,443,096,967.45 | | 少数股东权益 | 150,379.22 | 150,379.22 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,443,247,346.67 | 2,443,247,346.67 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,244,064,045.60 | 4,244,064,045.60 | |
√适用 □不适用 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 60,831,004.57 | 60,831,004.57 | | 交易性金融资产 | 40,008,876.71 | 40,008,876.71 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 247,194,371.32 | 247,194,371.32 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 380,071,170.68 | 380,071,170.68 | | 其他应收款 | 8,454,016.05 | 8,454,016.05 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 135,329,822.78 | 135,329,822.78 | | 合同资产 | 20,410,108.38 | 20,410,108.38 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 211,410,089.29 | 211,410,089.29 | | 流动资产合计 | 1,103,709,459.78 | 1,103,709,459.78 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,072,779,403.82 | 2,072,779,403.82 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 464,032.08 | 464,032.08 | | 固定资产 | 24,406,874.60 | 24,406,874.60 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 7,183,120.17 | 7,183,120.17 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 7,592,902.08 | 7,592,902.08 | | 其他非流动资产 | 215,064,754.44 | 215,064,754.44 | | 非流动资产合计 | 2,327,491,087.19 | 2,327,491,087.19 | |
资产总计 | 3,431,200,546.97 | 3,431,200,546.97 | | 流动负债: | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | | 应付账款 | 52,518,933.80 | 52,518,933.80 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 896,999,179.18 | 896,999,179.18 | | 应付职工薪酬 | 21,852,170.00 | 21,852,170.00 | | 应交税费 | 490,325.04 | 490,325.04 | | 其他应付款 | 90,537,123.14 | 90,537,123.14 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 1,432,397,731.16 | 1,432,397,731.16 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 7,894.13 | 7,894.13 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 1,331.51 | 1,331.51 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 9,225.64 | 9,225.64 | | 负债合计 | 1,432,406,956.80 | 1,432,406,956.80 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 234,194,352.00 | 234,194,352.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,502,750,908.68 | 1,502,750,908.68 | | 减:库存股 | 100,144,824.49 | 100,144,824.49 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 63,533,876.17 | 63,533,876.17 | | 未分配利润 | 298,459,277.81 | 298,459,277.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,998,793,590.17 | 1,998,793,590.17 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,431,200,546.97 | 3,431,200,546.97 | |
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