南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-036
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人储征伟、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主管人员)马凯华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 87,932,304.65 | 87,405,142.50 | 0.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,121,646.99 | 11,407,842.94 | 23.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,966,225.61 | 10,313,031.03 | 16.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -68,534,867.19 | -60,354,165.86 | 13.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.19 | -5.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.19 | -5.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | 2.08% | -0.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,791,812,308.60 | 1,823,038,575.15 | -1.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,032,989,322.09 | 1,018,867,675.10 | 1.39% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 982.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,369.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,523,165.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,500.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,701.32 | |
| 减：所得税影响额 | 277,648.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,648.86 |
| 合计 | 2,155,421.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,516 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 南京高投科技有限公司 | 境内非国有法人 | 49.50% | 39,599,096 | 39,599,096 | 质押 | 19,700,000 |
| 储征伟 | 境内自然人 | 4.47% | 3,572,706 | 3,572,706 | ||
| 李勇 | 境内自然人 | 0.97% | 774,583 | 774,583 | ||
| 尚明 | 境内自然人 | 0.97% | 774,583 | 774,583 | ||
| 胡凯蕾 | 境内自然人 | 0.91% | 726,079 | 726,079 | ||
| 侯兆泰 | 境内自然人 | 0.74% | 593,351 | 593,351 | ||
| 杨松明 | 境内自然人 | 0.65% | 522,836 | 522,836 | ||
| 仲锁庆 | 境内自然人 | 0.35% | 278,294 | 278,294 | ||
| 王勇 | 境内自然人 | 0.31% | 251,020 | 249,520 | ||
| 刘戈 | 境内自然人 | 0.31% | 250,952 | 250,952 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杨建波 | 225,500 | 人民币普通股 | 225,500 | |||
| 张金伙 | 205,000 | 人民币普通股 | 205,000 | |||
| 吴培侠 | 155,100 | 人民币普通股 | 155,100 | |||
| 郑孝清 | 154,100 | 人民币普通股 | 154,100 | |||
| 尹宣德 | 142,200 | 人民币普通股 | 142,200 | |||
| 赵冬冬 | 134,000 | 人民币普通股 | 134,000 |
| 楼露盛 | 132,100 | 人民币普通股 | 132,100 |
| 马龙安 | 132,000 | 人民币普通股 | 132,000 |
| 翁天波 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 |
| 张雪珍 | 125,300 | 人民币普通股 | 125,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东杨建波通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有225,500股，合计持有公司225,500股。 2、公司股东张金伙通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券公司客户信用交易担保证券账户持有205,000股，合计持有公司205,000股。 3、公司股东郑孝清通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有154,100股，合计持有公司154,100股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 南京高投科技有限公司 | 39,599,096 | 39,599,096 | 首发前限售股 | 2023-4-3 | ||
| 储征伟 | 3,572,706 | 3,572,706 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 李勇 | 774,583 | 774,583 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 尚明 | 774,583 | 774,583 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 胡凯蕾 | 726,079 | 726,079 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 侯兆泰 | 593,351 | 593,351 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 杨松明 | 522,836 | 522,836 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 仲锁庆 | 278,294 | 278,294 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 刘戈 | 250,952 | 250,952 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 王勇 | 249,520 | 249,520 | 首发前限售股 | 2021-4-3 |
| 丁善祥等174名自然人股东 | 12,658,000 | 12,658,000 | 首发前限售股 | 2021-4-3 | ||
| 合计 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额255,686,557.44元，与期初相比减少34.49%，主要原因系本期集中支付员工上年度绩效和供应商款项所致；
2、预付款项期末余额5,153,032.76元，与期初相比上升70.40%，主要原因系本期预付材料费增加所致；
3、其他流动资产期末余额15,663,572.33元，与期初相比上升113.10%，主要原因系本期预缴增值税及其他税款增加所致；
4、其他流动非金融资产期末余额2,780万元，与期初相比上升379.31%，主要系本期新增对外投资浙江硕维轨道交通装备有限公司2,200万元，本公司持有浙江硕维轨道交通装备有限公司3.9276%股权。
5、其他非流动资产期末余额862,131.25元，与期初相比上升157.04%，主要原因系本期预付采购设备款增加所致；
6、预收款项期末余额1,853,357.59元，与期初相比减少30.72%，主要原因系本期项目签收结转所致；
7、应付职工薪酬期末余额17,048,242.71元，与期初相比减少 72.16%，主要原因系本期集中兑现支付员工年度绩效所致；
8、其他应付款期末余额 4,640,391.00元，与期初相比减少42.46%，主要原因系本期子公司支付少数股东股利所致；
9、递延所得税负债期末余额234,793.23元，与期初相比上升 76.34%，主要原因系由于交易性金融性资产公允价值变动确认的递延所得税负债所致；
（二）利润表项目
1、销售费用本期发生5,854,583.59元，较去年同期上升53.17%，主要原因系前期市场布局初见成效，本期加大营销推广力度所致；
2、 财务费用本期发生-601,525.68元，较去年同期下降2966.46%，主要原因系利息收入增加所致；
3、信用资产损失本期发生1,241,837.05元（"-"号表示损失），较上年同期增加357.37%，主要系本期公司持续加强应收款及保证金的回款管理力度，应收款项坏账准备减少所致。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生179,648,299.99 元，较去年同期上升32.78%，主要原因系在手订单增加，合同预付款增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生128,986,028.99 元，较去年同期上升68.24%，主要原因系本期集中支付供应商款项所致；
3、收到其他与投资活动有关的现金本期发生16,000万元和支付其他与投资活动有关的现金本期发生20,000万元,主要系利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买理财产品和到期赎回所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司实现营业收入8,793.23万元，较去年同期上升0.60%，实现营业利润1,768.69万元，较去年同期增长23.46%；实现归属于上市公司股东的净利润1,412.16万元，较去年同期增长23.46%。 业绩变化的主要原因公司采取各项措施努力降低2020年新冠疫情带来的不利影响，同时加大营销和客户开发力度和投入，增强产品竞争力，不断提升内部精细化管理水平，加强项目执行过程中的全过程管理，强化成本、费用预算控制。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商不含税采购金额为1,157.03万元，与上年同期相比，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，公司不存在对前五大供应商的依赖，因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户不含税销售额2,765.89万元，占公司本期营业收入总额比重为31.45%。与上年同期相比，公司前五大客户的变化由业务执行项目变化所致，系正常销售变化，且公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小，因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划没有发生变更，公司按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作，加大营销和客户开发力度，增强产品竞争力，在区域市场做深做透，在专业领域做专做精，不断提升内部精细化管理水平，确保公司2021年经营计划的顺利执行。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧的风险
随着行业市场化进程加快，测绘地理信息服务行业竞争加剧。一方面是随着互联网、大数据等信息技术革命的到来，一些潜在的竞争对手正凭借其信息技术、资金等方面的资源和优势，通过收购兼并等形式正逐渐向测绘地理信息服务行业拓展；另一方面，行业内的一些优势企业不断提升自身核心竞争力，也在不断的转型升级，从原有的应用开发领域向产业链中核心的时空信息生产领域进行拓展。如果公司不能准确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，在资质、品牌、技术、人员、客户资源及服务能力上无法持续取得竞争优势，将可能对公司未来经营业绩造成不利影响。应对措施：公司将持续加大技术研发投入，不断拓宽服务区域和产品应用领域，努力提升公司的核心竞争力。
2、毛利率无法长期维持较高水平的风险
未来，受到宏观经济环境变化、行业政策变化、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。此外，随着市场化程度提高以及新进入者、同行业的竞争，行业市场竞争也将会逐步加强，公司业务的服务或产品价格或将呈下降趋势，从而在一定程度上影响毛利率水平。如果公司不能采取有效措施提升公司业务的附加值或降低成本，公司主营业务毛利率将面临下降的风险。 应对措施：公司将一方面加快市场区域的拓展，进行业务模式的不断摸索和创新，发挥区域间协同生产的优势，同时将继续加大前沿技术的研究和投入，结合募投项目的有效实施，通过先进技术和设备的投入使用，最终达到劳动生产率的提升和优化。
3、业务快速扩张和资产规模扩大导致的管理风险
公司上市后，随着募集资金的到位和募投项目的陆续实施，人员和机构将进一步扩张、主要业务区域的营销网络布局逐渐完成，业务规模也将会迅速扩大，公司资产规模将会大幅增加，将给公司的管理能力带来一定的挑战，公司需要在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面进行适时的调整，也需要建立与业务规模、业务布局相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速的发展。如果公司不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外部环境的变化，将有可能影响公司的长远发展。 应对措施：公司将持续加大对各级管理人员的培训和引导，注重内部控制建设，同时通过外部引进人才加大人力资源投入，逐步建立一支与业务规模相适应的人才队伍，全面提升公司整体管理水平，防范经营风险。
4、经营业绩季节性波动的风险
公司业务自身无明显的季节性特征，但受客户对象特点影响，公司的收入及盈利情况存在一定的季节性波动。公司所处的测绘地理信息服务行业以政府需求、工程建设作为主导，其从事的业务主要面向各类政府职能部门或其授权机构、下属企事业单位以及大型工程建设、设计单位等。政府部门及下属单位、大型企业采购及投资通常遵照年度预算决策机制，其项目开发计划、预算安排、招投标及商务谈判、项目实施及验收、款项支付通常具有一定的季节性特征。一般而言，政府部门及下属单位、大型企业通常于每年上半年制定相应的项目计划，并履行预算、审批、招投标及商务谈判程序，通常每年下半年进行竣工验收、结算付款。公司承接的该类项目通常根据客户要求于每年下半年进行验收确认和最终成果交接，公司据此确认相应技术服务收入。因此，公司于第四季度确认的收入占比通常较高。因此，公司经营业绩存在季节性波动的风险。 应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，积极整合各方资源，继续以客户和市场需求为导向，持续进行业务模式创新，发挥协同生产的优势，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，实现市场、业务、研发、生产的有效融合与发展。不断加大品牌宣传与市场推广力度，拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓新的客户业务市场领域，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 40,258.61 | 本季度投入募集资金总额 | 2,242.66 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 26,138.54 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超 | 是否已 | 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 截止报 | 是否达 | 项目可 |
| 募资金投向 | 变更项目(含部分变更) | 承诺投资总额 | 投资总额(1) | 期投入金额 | 末累计投入金额(2) | 末投资进度(3)＝(2)/(1) | 到预定可使用状态日期 | 期实现的效益 | 告期末累计实现的效益 | 到预计效益 | 行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目 | 否 | 13,657.64 | 13,657.64 | 308.46 | 7,325.14 | 53.63% | 不适用 | 否 | |||
| 2、市场区域拓展及本地化服务网络建设项目 | 否 | 14,237.53 | 14,237.53 | 1,846.18 | 9,554.7 | 67.11% | 不适用 | 否 | |||
| 3、时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目 | 否 | 4,363.44 | 4,363.44 | 88.01 | 1,258.7 | 28.85% | 不适用 | 否 | |||
| 4、补充流动资金 | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,258.61 | 40,258.61 | 2,242.65 | 26,138.54 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 40,258.61 | 40,258.61 | 2,242.65 | 26,138.54 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年4月27日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。独立董事和保荐机构均出具相应的独立核查意见（公告编号2020-012）。公司在董事会授权额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理。此外，剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联证券 | 主要内容：区域市场拓展及布局进展、公司核心竞争力体现方面、公司在智慧城市等业务领域的开展情况及相关新技术的运用和革新等方面 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《300826测绘股份调研活动信息20210205 》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,686,557.44 | 390,288,343.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 271,565,288.19 | 230,887,657.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,272,309.60 | 12,141,818.40 |
| 应收账款 | 214,146,946.04 | 243,551,284.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,153,032.76 | 3,023,996.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,646,122.00 | 22,326,428.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 631,035,296.52 | 570,131,015.61 |
| 合同资产 | 76,717,215.99 | 77,349,969.09 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,663,572.33 | 7,350,370.42 |
| 流动资产合计 | 1,507,886,340.87 | 1,557,050,883.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 27,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 81,203,303.35 | 82,092,127.81 |
| 固定资产 | 138,294,477.73 | 142,007,966.02 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,708,803.43 | 11,093,577.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,350,633.30 | 4,600,254.35 |
| 递延所得税资产 | 20,706,618.67 | 20,058,360.55 |
| 其他非流动资产 | 862,131.25 | 335,405.57 |
| 非流动资产合计 | 283,925,967.73 | 265,987,691.33 |
| 资产总计 | 1,791,812,308.60 | 1,823,038,575.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 218,746,243.01 | 274,341,225.73 |
| 预收款项 | 1,853,357.59 | 2,675,239.28 |
| 合同负债 | 473,278,738.40 | 417,113,656.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 17,048,242.71 | 61,230,560.78 |
| 应交税费 | 8,082,646.47 | 9,682,693.57 |
| 其他应付款 | 4,640,391.00 | 8,064,689.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,800,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,396,724.31 | 25,026,819.38 |
| 流动负债合计 | 752,046,343.49 | 798,134,884.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 234,793.23 | 133,148.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 734,793.23 | 633,148.58 |
| 负债合计 | 752,781,136.72 | 798,768,033.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 656,355,816.41 | 656,355,816.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,697,798.92 | 32,697,798.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 263,935,706.76 | 249,814,059.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,032,989,322.09 | 1,018,867,675.10 |
| 少数股东权益 | 6,041,849.79 | 5,402,866.48 |
| 所有者权益合计 | 1,039,031,171.88 | 1,024,270,541.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,791,812,308.60 | 1,823,038,575.15 |
法定代表人：储征伟 主管会计工作负责人：陈翀 会计机构负责人：马凯华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 244,480,251.62 | 369,346,643.24 |
| 交易性金融资产 | 271,565,288.19 | 230,887,657.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,272,309.60 | 12,141,818.40 |
| 应收账款 | 210,216,255.29 | 244,213,151.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,957,987.13 | 2,911,466.72 |
| 其他应收款 | 25,730,074.99 | 26,228,391.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,700,000.00 | |
| 存货 | 624,146,060.19 | 563,648,797.21 |
| 合同资产 | 75,474,097.20 | 76,106,850.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,184,344.83 | 6,456,292.81 |
| 流动资产合计 | 1,487,026,669.04 | 1,531,941,068.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 10,060,000.00 | 10,060,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 27,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 81,203,303.35 | 82,092,127.81 |
| 固定资产 | 136,363,196.78 | 140,020,882.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,668,816.97 | 11,050,725.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,213,267.83 | 2,421,410.52 |
| 递延所得税资产 | 18,122,136.05 | 18,281,756.72 |
| 其他非流动资产 | 862,131.25 | 335,405.57 |
| 非流动资产合计 | 287,292,852.23 | 270,062,308.69 |
| 资产总计 | 1,774,319,521.27 | 1,802,003,377.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 214,893,827.41 | 268,922,841.15 |
| 预收款项 | 1,853,357.59 | 2,675,239.28 |
| 合同负债 | 470,377,143.78 | 414,371,798.90 |
| 应付职工薪酬 | 16,442,879.45 | 59,113,511.71 |
| 应交税费 | 6,571,925.38 | 8,021,048.57 |
| 其他应付款 | 4,394,679.20 | 6,190,166.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,222,628.63 | 24,862,307.93 |
| 流动负债合计 | 742,756,441.44 | 784,156,914.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 234,793.23 | 133,148.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 734,793.23 | 633,148.58 |
| 负债合计 | 743,491,234.67 | 784,790,062.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 650,025,634.14 | 650,025,634.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,742,821.56 | 32,742,821.56 |
| 未分配利润 | 268,059,830.90 | 254,444,859.19 |
| 所有者权益合计 | 1,030,828,286.60 | 1,017,213,314.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,774,319,521.27 | 1,802,003,377.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 87,932,304.65 | 87,405,142.50 |
| 其中：营业收入 | 87,932,304.65 | 87,405,142.50 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 72,693,376.70 | 74,312,566.93 |
| 其中：营业成本 | 51,874,071.74 | 55,321,700.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 737,261.01 | 1,066,444.85 |
| 销售费用 | 5,854,583.59 | 3,822,241.08 |
| 管理费用 | 10,456,497.60 | 9,057,467.48 |
| 研发费用 | 4,372,488.44 | 5,023,727.79 |
| 财务费用 | -601,525.68 | 20,985.00 |
| 其中：利息费用 | 145,979.16 | |
| 利息收入 | 698,235.45 | -199,632.93 |
| 加：其他收益 | 593,545.44 | 1,442,639.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,845,535.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 677,630.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,241,837.05 | 271,517.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,911,522.85 | -44,652.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 982.39 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,686,935.97 | 14,762,080.48 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 115,500.00 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,571,435.97 | 14,752,080.48 |
| 减：所得税费用 | 2,810,805.67 | 2,467,842.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,760,630.30 | 12,284,237.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 14,121,646.99 | 11,407,842.94 |
| 2.少数股东损益 | 638,983.31 | 876,394.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,760,630.30 | 12,284,237.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,121,646.99 | 11,407,842.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 638,983.31 | 876,394.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：储征伟 主管会计工作负责人：陈翀 会计机构负责人：马凯华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 83,689,321.87 | 85,053,992.43 |
| 减：营业成本 | 51,155,422.51 | 54,878,051.81 |
| 税金及附加 | 722,590.86 | 997,886.82 |
| 销售费用 | 5,780,031.62 | 3,699,032.76 |
| 管理费用 | 9,221,269.21 | 7,979,955.67 |
| 研发费用 | 3,735,301.69 | 5,023,727.79 |
| 财务费用 | -589,893.09 | 34,496.50 |
| 其中：利息费用 | 145,979.16 | |
| 利息收入 | 685,259.56 | -184,984.53 |
| 加：其他收益 | 566,950.01 | 1,002,677.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,845,535.03 | 600,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 677,630.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,348,362.63 | -1,340,008.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,911,522.85 | -44,652.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 982.39 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,192,537.24 | 12,658,857.68 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 115,500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,077,037.24 | 12,658,857.68 |
| 减：所得税费用 | 2,462,065.53 | 1,784,617.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,614,971.71 | 10,874,240.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,614,971.71 | 10,874,240.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,614,971.71 | 10,874,240.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,648,299.99 | 135,302,444.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,884,051.17 | 10,351,731.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,532,351.16 | 145,654,176.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,986,028.99 | 76,669,642.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,277,340.96 | 91,260,964.62 |
| 支付的各项税费 | 13,195,424.21 | 15,536,335.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,608,424.19 | 22,541,399.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,067,218.35 | 206,008,341.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,534,867.19 | -60,354,165.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,956,267.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,973,067.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,435,950.88 | 2,747,239.94 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,435,950.88 | 2,747,239.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,462,883.75 | -2,747,239.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 402,586,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,829,101.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,415,201.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,800,000.00 | 570,683.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,800,000.00 | 17,070,683.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,800,000.00 | 404,344,517.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,666.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,797,750.94 | 341,244,778.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,880,013.81 | 163,203,391.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,082,262.87 | 504,448,170.25 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,789,890.98 | 122,394,832.11 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,814,388.50 | 9,849,120.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,604,279.48 | 132,243,952.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,310,625.33 | 73,464,859.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,000,733.18 | 88,333,186.94 |
| 支付的各项税费 | 12,379,815.08 | 13,311,722.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,216,278.24 | 21,590,963.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,907,451.83 | 196,700,732.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,303,172.35 | -64,456,779.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,656,267.13 | 600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,673,067.13 | 600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,432,250.88 | 2,742,627.94 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,432,250.88 | 2,742,627.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,759,183.75 | -2,142,627.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 402,586,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,829,101.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,415,201.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,683.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,670,683.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,744,517.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,666.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,062,356.10 | 338,146,776.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,938,313.15 | 146,786,534.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,875,957.05 | 484,933,310.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务和低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。