公司代码：688199 公司简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵国锋、主管会计工作负责人马秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）马秀玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 3,282,095,887.52 | 3,303,224,167.49 | -0.64 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,608,009,763.02 | 2,616,701,607.95 | -0.33 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,347,151.62 | 52,880,520.92 | -93.67 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | | 营业收入 | 311,387,971.99 | 237,519,917.68 | 31.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,244,937.96 | 22,907,908.70 | 66.95 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,217,889.34 | 14,112,195.03 | 85.78 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.47 | 0.85 | 增加0.62个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.21 | 61.90 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.21 | 61.90 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.47 | 2.80 | 增加2.67个百分点 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | -387,942.82 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或 | | |
| 偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 306,169.13 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,025,541.24 | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入 | 211,142.00 | |
| 和支出 | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | -16.84 | | | 所得税影响额 | -2,127,844.09 | | | 合计 | 12,027,048.62 | |
| 股东总数（户） | 11,823 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 赵国锋 | 19,771,609 | 17.78 | 19,771,609 | 19,771,609 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 解敏雨 | 6,368,033 | 5.73 | 6,368,033 | 6,368,033 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5,423,689 | 4.88 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | | 天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 2,821,248 | 2.54 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | | 陈发树 | 1,989,100 | 1.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 鼎泰海富投资管理有限公司 | 1,915,908 | 1.72 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | | 河北国创创业投资有限公司 | 1,700,000 | 1.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | | 王立新 | 1,486,437 | 1.34 | 1,486,437 | 1,486,437 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 项金生 | 1,400,000 | 1.26 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 太平洋证券股份有限公司 | 1,385,744 | 1.25 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5,423,689 | 人民币普通股 | 5,423,689 |
| 天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 2,821,248 | 人民币普通股 | 2,821,248 | | 陈发树 | 1,989,100 | 人民币普通股 | 1,989,100 | | 鼎泰海富投资管理有限公司 | 1,915,908 | 人民币普通股 | 1,915,908 | | 河北国创创业投资有限公司 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | 项金生 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | | 太平洋证券股份有限公司 | 1,385,744 | 人民币普通股 | 1,385,744 | | 深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成长一号基金 | 1,267,276 | 人民币普通股 | 1,267,276 | | 山西红土创新创业投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | 深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成长二号私募证券投资基金 | 968,867 | 人民币普通股 | 968,867 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述前十名股东持股情况中，股东王立新女士为股东赵国锋先生的配偶； 2.上述前十名无限售条件股东持股情况中，股东深圳市创新投资集团有限公司与股东山西红土创新创业投资有限公司互为关联方；股东深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成长一号基金与股东深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成长二号私募证券投资基金为同一基金管理人的不同产品。 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
| 合并资产负债表科目 | 本报告期末数 | 上年期末数 | 变动比例（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 351,156,466.11 | 136,889,936.14 | 156.52 | 主要原因：公司用于理财的资金部分收回，货币资金增加。 |
| 交易性金融资产 | 404,202,397.26 | 601,975,347.03 | -32.85 | 主要原因：公司用于理财的资金部分收回。 | | 预付款项 | 23,568,846.15 | 8,946,892.37 | 163.43 | 主要原因：预付货款增加。 | | 其他应收款 | 9,230,373.42 | 5,074,657.03 | 81.89 | 主要原因：应收出口退税款增加。 |
| 在建工程 | 257,950,932.23 | 198,156,001.28 | 30.18 | 主要原因：内蒙古久日在建工程 |
| | | | 投入增加。 | | 长期待摊费用 | 15,103,129.01 | 11,550,203.06 | 30.76 | 主要原因：湖南久日增加临时设施。 | | 应付票据 | 24,700,000.00 | 11,000,000.00 | 124.55 | 主要原因：银行承兑汇票办理增加。 | | 应付职工薪酬 | 7,889,904.30 | 19,935,019.28 | -60.42 | 主要原因：本期发放上年计提的年终奖。 | | 应交税费 | 10,608,104.91 | 15,611,923.96 | -32.05 | 主要原因：本期应缴纳的所得税减少。 | | 递延收益 | 13,816,906.39 | 7,459,205.12 | 85.23 | 主要原因：本期收到的政府补助增加。 | | 库存股 | 127,669,277.45 | 80,001,337.56 | 59.58 | 主要原因：回购股份增加。 |
| 其他综合收益 | 274,010.55 | 762,439.54 | -64.06 | 主要原因：其他权益工具投资公允价值变动较大。 | | 少数股东权益 | 732,590.74 | -240,583.45 | 不适用 | 主要原因：大晶信息少数股东增资。 | | 合并利润表科目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 | | 营业收入 | 311,387,971.99 | 237,519,917.68 | 31.10 | 主要原因：光引发剂市场行情较好，境内外光引发剂销量齐增，同时本期受新冠疫情影响减弱，营业收入增加。 |
| 税金及附加 | 3,368,762.44 | 2,416,700.91 | 39.40 | 主要原因：收入增加，相关税费增加。 |
| 销售费用 | 3,368,028.05 | 8,343,194.18 | -59.63 | 主要原因：上期未将运输费等转入“合同履约成本”。 |
| 研发费用 | 17,031,304.12 | 6,642,718.91 | 156.39 | 主要原因：上期受新冠肺炎疫情影响,研发项目进度滞后，研发费用减少，本期正常进行。 | | 财务费用 | 3,099,480.33 | -58,457.01 | 不适用 | 主要原因：利息支出增加。 |
| 投资收益 | 10,198,966.85 | 1,851,103.44 | 450.97 | 主要原因：本期增加收益凭证理财金额。 | | 公允价值变动收益 | 4,174,579.91 | 10,174,875.56 | -58.97 | 主要原因：公司用于理财的资金部分收回，公允价值变动收益减少。 |
| 资产处置收益 | 11,660.00 | -22,807.24 | 不适用 | 主要原因：本期处置固定资产取得收益。 | | 营业利润 | 46,135,361.21 | 29,351,614.41 | 57.18 | 主要原因：受因于营业收入的增 |
| | | | 加，营业利润增加。 | | 营业外收入 | 18,244.45 | 130,835.34 | -86.06 | 主要原因：本期未收到与经营活动无关的政府补助。 | | 营业外支出 | 411,498.51 | 1,858,075.28 | -77.85 | 主要原因：去年同期新冠肺炎疫情捐款使营业外支出金额较大。 |
| 利润总额 | 45,742,107.15 | 27,624,374.47 | 65.59 | 主要原因：受因于营业收入的增加，营业利润增加，利润总额相应增加。 |
| 所得税费用 | 7,523,995.00 | 4,724,615.97 | 59.25 | 主要原因：受因于营业收入的增加，营业利润、利润总额增加，所得税费用相应增加。 | | 净利润 | 38,218,112.15 | 22,899,758.50 | 66.89 | 主要原因：受因于营业收入的增加，营业利润、利润总额增加，净利润相应增加。 |
| 合并现金流量表科目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,347,151.62 | 52,880,520.92 | -93.67 | 主要原因：本期支付的货款及税费增加。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 274,768,128.50 | 57,317,974.08 | 379.38 | 主要原因：部分收益凭证到期，取得本金及利息。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,004,870.10 | 55,055,096.17 | -216.26 | 主要原因：本期偿还到期的福费廷。 |
月14日组织第二次听审，届时双方将陈述最终请求，法院将视双方最终请求确定后续程序或审判结果。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 | 公司名称 | 天津久日新材料股份有限公司 | | 法定代表人 | 赵国锋 | | 日期 | 2021年4月23日 |
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