公司代码：601226 公司简称：华电重工
华电重工股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人文端超、主管会计工作负责人赵江及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓彤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,564,019,485.96 | 8,781,329,714.32 | -2.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,684,929,713.67 | 3,698,307,887.96 | -0.36 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -687,943,739.22 | -151,761,744.43 | -353.31 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,293,447,167.94 | 858,200,229.29 | 50.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,047,074.40 | -67,465,315.18 | 79.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,199,992.41 | -69,405,728.69 | 73.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.38 | -1.88 | 增加1.5个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.012 | -0.059 | 79.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.012 | -0.059 | 79.66 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,885.47 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 | 1,990,541.94 |
| 除外 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,325,975.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -424,329.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,988.86 | |
| 所得税影响额 | -733,395.33 | |
| 合计 | 4,152,918.01 |
| 股东总数（户） | 35,263 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中国华电科工集团有限公司 | 729,120,356 | 63.13 | 0 | 无 | / | 国有法人 | ||||
| 王天森 | 19,000,000 | 1.65 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | ||||
| 苑临轩 | 12,176,200 | 1.05 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | ||||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 9,997,800 | 0.87 | 0 | 无 | / | 国有法人 | ||||
| 北京舍尔投资有限公司 | 4,464,800 | 0.39 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | ||||
| 王新红 | 3,345,000 | 0.29 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | ||||
| 何芳 | 3,177,241 | 0.28 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | ||||
| 徐莉蓉 | 3,148,600 | 0.27 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | ||||
| 丛丰收 | 2,337,000 | 0.20 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | ||||
| 陈海明 | 2,008,000 | 0.17 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 中国华电科工集团有限公司 | 729,120,356 | 人民币普通股 | 729,120,356 | |||||||
| 王天森 | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 | |||||||
| 苑临轩 | 12,176,200 | 人民币普通股 | 12,176,200 | |||||||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 9,997,800 | 人民币普通股 | 9,997,800 |
| 北京舍尔投资有限公司 | 4,464,800 | 人民币普通股 | 4,464,800 |
| 王新红 | 3,345,000 | 人民币普通股 | 3,345,000 |
| 何芳 | 3,177,241 | 人民币普通股 | 3,177,241 |
| 徐莉蓉 | 3,148,600 | 人民币普通股 | 3,148,600 |
| 丛丰收 | 2,337,000 | 人民币普通股 | 2,337,000 |
| 陈海明 | 2,008,000 | 人民币普通股 | 2,008,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) | 说明 |
| 货币资金 | 1,243,474,585.82 | 1,925,094,169.41 | -35.41 | 主要是主营业务购销形成的阶段性的现金收付所致 |
| 应收票据 | 10,187,756.22 | 28,685,336.23 | -64.48 | 因票据到期及背书转让，期末余额较年初减少 |
| 预付款项 | 561,353,772.33 | 258,933,868.53 | 116.79 | 主要是主营业务购买形成的阶段性的支付所致 |
| 其他应收款 | 49,092,616.05 | 30,470,360.67 | 61.12 | 投标占用资金增加 |
| 其他流动资产 | 4,573,994.21 | 2,828,378.97 | 61.72 | 税金重分类增加 |
| 在建工程 | 5,677,683.05 | 1,349,206.18 | 320.82 | 新增基建工程，同时年初基数较小 |
| 应交税费 | 25,798,152.00 | 55,762,112.13 | -53.74 | 税费支付 |
| 预计负债 | 12,915,411.79 | 19,221,039.04 | -32.81 | 逐渐偿付债务，相比年初余额有所下降 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 说明 |
| 营业收入 | 1,293,447,167.94 | 858,200,229.29 | 50.72 | 去年疫情影响，基数较低 |
| 营业成本 | 1,157,924,549.27 | 810,144,747.56 | 42.93 | 去年疫情影响，基数较低 |
| 营业税金及附加 | 7,585,799.88 | 4,829,528.43 | 57.07 | 去年疫情影响，基数较低 |
| 研发费用 | 30,888,391.33 | 23,639,981.34 | 30.66 | 研发投入相关人员费用增加 |
| 财务费用 | 1,790,519.25 | -350,181.96 | 611.31 | 利息收入同比减少 |
| 资产减值损失 | 1,151,165.43 | -100.00 | 本期没有明显减值迹象 | |
| 其他收益 | 1,990,541.94 | 3,758,881.47 | -47.04 | 取得的政府补助同比减少 |
| 营业外收入 | 14,875.67 | 114,027.22 | -86.95 | 项目扣款同比减少，上年同期基数较小 |
| 营业外支出 | 439,205.50 | 5,221,122.62 | -91.59 | 因不可抗力影响导致的停工损失同比减少 |
| 所得税费用 | 2,792,004.33 | 78,450.94 | 3458.92 | 外地预缴所得税增多 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -14,047,074.40 | -67,465,315.18 | 79.18 | 去年疫情影响，基数较低 |
| 少数股东损益 | -115,859.61 | -1,194,431.39 | 90.30 | 去年疫情影响，基数较低 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,047,074.40 | -67,465,315.18 | 79.18 | 去年疫情影响，基数较低 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -115,859.61 | -1,194,431.39 | 90.30 | 去年疫情影响，基数较低 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 说明 |
| 收到的税费返还 | 1,129,803.48 | 15,925,121.22 | -92.91 | 出口退税同期减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,856,388,441.31 | 1,303,303,885.45 | 42.44 | 疫情后经济活动复苏 |
| 支付的各项税费 | 77,105,764.62 | 37,755,063.47 | 104.23 | 缴纳的增值税同比增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,326,277.37 | 66,787,051.74 | 33.75 | 疫情后经济活动复苏 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,628,764.13 | 2,021,917.80 | 30.01 | 收到分红同比增加 |
| 购建固定资 | 1,482,288.40 | 653,366.30 | 126.87 | 购买固定资产支付的 |
| 产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 现金同比增加。 | |||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | 300.00 | 取得短期借款同比增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 | 33.33 | 偿还短期借款同比增加。 |
合计11,205,465.7元，相关情况详见公司于2015年8月27日、2015年9月16日披露的相关公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2021年1-3月，公司实现营业收入12.93亿元，同比增加50.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,404.71万元，同比增加79.18%。2020年，公司新签销售合同97.82亿元，其中，于2020年确认收入19.57亿元；2021年1-3月，公司新签销售合同15.26亿元。国家能源局2016年10月发布《关于进一步调控煤电规划建设的通知》，提出进一步调控煤电规划建设,规范煤电开工建设秩序,严肃处理违规建设项目,化解煤电潜在过剩风险。2016年11月，国家能源局发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，提出加快煤电转型升级，取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上，装机规模控制在11亿千瓦以内。2017年7月，国家发展改革委、国家能源局等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》，提出“十三五”期间淘汰落后煤电产能0.2亿千瓦以上。各发电集团都对已核准的火电项目不同程度地采取了缓建或停建措施。公司物料、热能、电站钢结构中的部分传统业务或产品面临在手合同执行进度放缓、新合同获取难度加大、项目利润空间变小、项目执行难度提升等风险。为顺应国家能源产业发展趋势，公司正在大力发展海上风电、氢能、料场封闭、燃机设备成套、噪声治理、智能输送、电厂综合能效提升等新兴业务，积极构建可持续健康发展的新业务结构。另外，我国“新型基础设施建设”的发展以及电力行业自身转型，将给电源侧基建带来一定机遇，2020年，全国新增火电装机容量为5,637万千瓦，比上年多投产1,214万千瓦。
| 公司名称 | 华电重工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 文端超 |
| 日期 | 2021年4月22日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:华电重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,243,474,585.82 | 1,925,094,169.41 |
| 交易性金融资产 | 502,370,410.96 | 501,479,452.05 |
| 应收票据 | 10,187,756.22 | 28,685,336.23 |
| 应收账款 | 1,818,443,212.05 | 1,589,657,670.17 |
| 应收款项融资 | 269,625,226.11 | 379,231,951.15 |
| 预付款项 | 561,353,772.33 | 258,933,868.53 |
| 其他应收款 | 49,092,616.05 | 30,470,360.67 |
| 存货 | 793,228,023.15 | 802,497,973.40 |
| 合同资产 | 1,369,302,711.58 | 1,364,948,953.45 |
| 其他流动资产 | 4,573,994.21 | 2,828,378.97 |
| 流动资产合计 | 6,621,652,308.48 | 6,883,828,114.03 |
| 非流动资产： | ||
| 其他非流动金融资产 | 920,890.07 | 920,890.07 |
| 固定资产 | 802,170,021.34 | 815,791,975.62 |
| 在建工程 | 5,677,683.05 | 1,349,206.18 |
| 使用权资产 | 84,142,544.06 | |
| 无形资产 | 270,783,800.36 | 273,287,215.32 |
| 长期待摊费用 | 258,277.08 | 301,624.86 |
| 递延所得税资产 | 74,693,642.38 | 75,258,381.10 |
| 其他非流动资产 | 703,720,319.14 | 730,592,307.14 |
| 非流动资产合计 | 1,942,367,177.48 | 1,897,501,600.29 |
| 资产总计 | 8,564,019,485.96 | 8,781,329,714.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 289,500,000.00 | 284,205,378.11 |
| 应付票据 | 432,358,126.07 | 444,590,479.68 |
| 应付账款 | 2,518,482,688.91 | 3,072,351,572.10 |
| 合同负债 | 1,206,384,079.54 | 932,140,714.21 |
| 应付职工薪酬 | 20,280,115.48 | 17,188,634.21 |
| 应交税费 | 25,798,152.00 | 55,762,112.13 |
| 其他应付款 | 103,240,073.39 | 106,634,232.44 |
| 其他流动负债 | 145,948,114.42 | 114,489,393.50 |
| 流动负债合计 | 4,741,991,349.81 | 5,027,362,516.38 |
| 非流动负债： |
| 租赁负债 | 89,374,098.88 | |
| 预计负债 | 12,915,411.79 | 19,221,039.04 |
| 递延收益 | 3,821,705.61 | 5,335,205.13 |
| 递延所得税负债 | 114,359.18 | 114,359.18 |
| 非流动负债合计 | 106,225,575.46 | 24,670,603.35 |
| 负债合计 | 4,848,216,925.27 | 5,052,033,119.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,220,083,800.42 | 1,220,083,800.42 |
| 专项储备 | 13,515,444.57 | 12,846,544.46 |
| 盈余公积 | 157,663,249.22 | 157,663,249.22 |
| 未分配利润 | 1,138,667,219.46 | 1,152,714,293.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,684,929,713.67 | 3,698,307,887.96 |
| 少数股东权益 | 30,872,847.02 | 30,988,706.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,715,802,560.69 | 3,729,296,594.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,564,019,485.96 | 8,781,329,714.32 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,091,312,993.47 | 1,541,409,986.64 |
| 交易性金融资产 | 502,370,410.96 | 501,479,452.05 |
| 应收票据 | 9,687,756.22 | 27,185,336.23 |
| 应收账款 | 1,349,755,306.12 | 1,197,105,702.74 |
| 应收款项融资 | 258,823,085.98 | 330,089,736.93 |
| 预付款项 | 413,154,553.28 | 200,527,980.23 |
| 其他应收款 | 72,502,691.96 | 68,129,905.73 |
| 应收股利 | 43,050,477.36 | 43,050,477.36 |
| 存货 | 10,616,737.33 | 6,862,837.68 |
| 合同资产 | 1,236,874,913.62 | 1,241,517,163.03 |
| 其他流动资产 | 253,320,753.67 | 252,616,714.20 |
| 流动资产合计 | 5,198,419,202.61 | 5,366,924,815.46 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 736,385,720.62 | 736,385,720.62 |
| 其他非流动金融资产 | 920,890.07 | 920,890.07 |
| 固定资产 | 209,161,156.06 | 214,983,848.35 |
| 在建工程 | 3,231,096.71 | |
| 使用权资产 | 84,142,544.06 | |
| 无形资产 | 7,886,552.33 | 8,488,191.13 |
| 递延所得税资产 | 64,653,623.41 | 65,218,362.13 |
| 其他非流动资产 | 663,222,632.90 | 663,222,632.90 |
| 非流动资产合计 | 1,769,604,216.16 | 1,689,219,645.20 |
| 资产总计 | 6,968,023,418.77 | 7,056,144,460.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,705,378.11 | |
| 应付票据 | 138,841,014.42 | 143,747,808.83 |
| 应付账款 | 1,958,415,211.71 | 2,445,104,743.55 |
| 合同负债 | 1,016,779,866.06 | 668,889,934.54 |
| 应付职工薪酬 | 17,815,387.93 | 14,821,566.89 |
| 应交税费 | 16,461,663.62 | 38,890,780.32 |
| 其他应付款 | 62,186,438.89 | 75,159,982.41 |
| 其他流动负债 | 122,013,583.93 | 80,266,792.15 |
| 流动负债合计 | 3,332,513,166.56 | 3,481,586,986.80 |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债 | 89,374,098.88 | |
| 预计负债 | 12,915,411.79 | 19,221,039.04 |
| 非流动负债合计 | 102,289,510.67 | 19,221,039.04 |
| 负债合计 | 3,434,802,677.23 | 3,500,808,025.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,225,201,043.36 | 1,225,201,043.36 |
| 盈余公积 | 157,663,249.22 | 157,663,249.22 |
| 未分配利润 | 995,356,448.96 | 1,017,472,142.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,533,220,741.54 | 3,555,336,434.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,968,023,418.77 | 7,056,144,460.66 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,293,447,167.94 | 858,200,229.29 |
| 其中：营业收入 | 1,293,447,167.94 | 858,200,229.29 |
| 二、营业总成本 | 1,309,722,099.82 | 928,133,528.33 |
| 其中：营业成本 | 1,157,924,549.27 | 810,144,747.56 |
| 税金及附加 | 7,585,799.88 | 4,829,528.43 |
| 销售费用 | 13,256,281.39 | 12,380,256.39 |
| 管理费用 | 98,276,558.70 | 77,489,196.57 |
| 研发费用 | 30,888,391.33 | 23,639,981.34 |
| 财务费用 | 1,790,519.25 | -350,181.96 |
| 加：其他收益 | 1,990,541.94 | 3,758,881.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,325,975.56 | 3,851,382.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,700.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,885.47 | -1,151,165.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,946,599.85 | -63,474,200.23 |
| 加：营业外收入 | 14,875.67 | 114,027.22 |
| 减：营业外支出 | 439,205.50 | 5,221,122.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,370,929.68 | -68,581,295.63 |
| 减：所得税费用 | 2,792,004.33 | 78,450.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,162,934.01 | -68,659,746.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,162,934.01 | -68,659,746.57 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,047,074.40 | -67,465,315.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -115,859.61 | -1,194,431.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -14,162,934.01 | -68,659,746.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,047,074.40 | -67,465,315.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -115,859.61 | -1,194,431.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.012 | -0.059 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.012 | -0.059 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 958,360,976.49 | 696,477,121.66 |
| 减：营业成本 | 879,644,147.97 | 662,833,098.55 |
| 税金及附加 | 3,698,074.72 | 2,246,848.85 |
| 销售费用 | 8,641,696.99 | 9,709,739.74 |
| 管理费用 | 79,605,424.99 | 62,759,601.08 |
| 研发费用 | 14,460,319.36 | 13,956,158.45 |
| 财务费用 | -3,743,450.00 | -5,612,901.44 |
| 加：其他收益 | 123,859.32 | 1,444,203.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,325,975.56 | 3,851,382.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,700.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,151,165.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,480,702.66 | -45,271,002.40 |
| 加：营业外收入 | 30.88 | |
| 减：营业外支出 | 392,436.30 | 17,275.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,873,108.08 | -45,288,278.08 |
| 减：所得税费用 | 1,242,585.20 | 373,462.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,115,693.28 | -45,661,740.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,115,693.28 | -45,661,740.46 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,115,693.28 | -45,661,740.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,470,814.15 | 1,340,385,665.16 |
| 收到的税费返还 | 1,129,803.48 | 15,925,121.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,823,652.18 | 38,697,063.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,486,424,269.81 | 1,395,007,850.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,856,388,441.31 | 1,303,303,885.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 151,547,525.73 | 138,923,593.83 |
| 支付的各项税费 | 77,105,764.62 | 37,755,063.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,326,277.37 | 66,787,051.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,174,368,009.03 | 1,546,769,594.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -687,943,739.22 | -151,761,744.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,628,764.13 | 2,021,917.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 502,628,914.13 | 502,021,917.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,482,288.40 | 653,366.30 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 501,482,288.40 | 500,653,366.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,146,625.73 | 1,368,551.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,007,860.38 | 4,091,124.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,007,860.38 | 49,091,124.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,992,139.62 | -29,091,124.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -671,804,973.87 | -179,484,317.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,894,878,021.76 | 1,586,153,473.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,223,073,047.89 | 1,406,669,155.47 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,254,811,742.28 | 969,824,313.77 |
| 收到的税费返还 | 1,124,627.24 | 15,921,320.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,494,029.88 | 61,309,174.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,289,430,399.40 | 1,047,054,808.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,518,799,234.37 | 896,175,210.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 108,895,983.65 | 106,710,770.54 |
| 支付的各项税费 | 53,046,826.77 | 14,967,362.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,058,402.19 | 36,384,537.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,741,800,446.98 | 1,054,237,881.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,370,047.58 | -7,183,072.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,628,764.13 | 2,021,917.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 502,628,764.13 | 502,021,917.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,709.72 | 556,035.00 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,355,709.72 | 500,556,035.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,273,054.41 | 1,465,882.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -450,096,993.17 | -5,717,189.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,541,409,986.64 | 1,092,814,283.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,091,312,993.47 | 1,087,097,093.63 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,925,094,169.41 | 1,925,094,169.41 | |
| 交易性金融资产 | 501,479,452.05 | 501,479,452.05 | |
| 应收票据 | 28,685,336.23 | 28,685,336.23 | |
| 应收账款 | 1,589,657,670.17 | 1,589,657,670.17 | |
| 应收款项融资 | 379,231,951.15 | 379,231,951.15 | |
| 预付款项 | 258,933,868.53 | 258,933,868.53 | |
| 其他应收款 | 30,470,360.67 | 30,470,360.67 | |
| 存货 | 802,497,973.40 | 802,497,973.40 | |
| 合同资产 | 1,364,948,953.45 | 1,364,948,953.45 | |
| 其他流动资产 | 2,828,378.97 | 2,828,378.97 | |
| 流动资产合计 | 6,883,828,114.03 | 6,883,828,114.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他非流动金融资产 | 920,890.07 | 920,890.07 | |
| 固定资产 | 815,791,975.62 | 815,791,975.62 | |
| 在建工程 | 1,349,206.18 | 1,349,206.18 | |
| 使用权资产 | 89,700,533.83 | 89,700,533.83 | |
| 无形资产 | 273,287,215.32 | 273,287,215.32 | |
| 长期待摊费用 | 301,624.86 | 301,624.86 | |
| 递延所得税资产 | 75,258,381.10 | 75,258,381.10 | |
| 其他非流动资产 | 730,592,307.14 | 730,592,307.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,897,501,600.29 | 1,987,202,134.12 | 89,700,533.83 |
| 资产总计 | 8,781,329,714.32 | 8,871,030,248.15 | 89,700,533.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 284,205,378.11 | 284,205,378.11 | |
| 应付票据 | 444,590,479.68 | 444,590,479.68 | |
| 应付账款 | 3,072,351,572.10 | 3,072,351,572.10 | |
| 合同负债 | 932,140,714.21 | 932,140,714.21 | |
| 应付职工薪酬 | 17,188,634.21 | 17,188,634.21 | |
| 应交税费 | 55,762,112.13 | 55,762,112.13 | |
| 其他应付款 | 106,634,232.44 | 106,634,232.44 | |
| 其他流动负债 | 114,489,393.50 | 114,489,393.50 | |
| 流动负债合计 | 5,027,362,516.38 | 5,027,362,516.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 89,700,533.83 | 89,700,533.83 | |
| 预计负债 | 19,221,039.04 | 19,221,039.04 | |
| 递延收益 | 5,335,205.13 | 5,335,205.13 | |
| 递延所得税负债 | 114,359.18 | 114,359.18 | |
| 非流动负债合计 | 24,670,603.35 | 114,371,137.18 | 89,700,533.83 |
| 负债合计 | 5,052,033,119.73 | 5,141,733,653.56 | 89,700,533.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,220,083,800.42 | 1,220,083,800.42 | |
| 专项储备 | 12,846,544.46 | 12,846,544.46 | |
| 盈余公积 | 157,663,249.22 | 157,663,249.22 | |
| 未分配利润 | 1,152,714,293.86 | 1,152,714,293.86 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,698,307,887.96 | 3,698,307,887.96 | |
| 少数股东权益 | 30,988,706.63 | 30,988,706.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,729,296,594.59 | 3,729,296,594.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,781,329,714.32 | 8,871,030,248.15 | 89,700,533.83 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,541,409,986.64 | 1,541,409,986.64 | |
| 交易性金融资产 | 501,479,452.05 | 501,479,452.05 | |
| 应收票据 | 27,185,336.23 | 27,185,336.23 | |
| 应收账款 | 1,197,105,702.74 | 1,197,105,702.74 | |
| 应收款项融资 | 330,089,736.93 | 330,089,736.93 | |
| 预付款项 | 200,527,980.23 | 200,527,980.23 | |
| 其他应收款 | 68,129,905.73 | 68,129,905.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 43,050,477.36 | 43,050,477.36 | |
| 存货 | 6,862,837.68 | 6,862,837.68 | |
| 合同资产 | 1,241,517,163.03 | 1,241,517,163.03 | |
| 其他流动资产 | 252,616,714.20 | 252,616,714.20 | |
| 流动资产合计 | 5,366,924,815.46 | 5,366,924,815.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 736,385,720.62 | 736,385,720.62 | |
| 其他非流动金融资产 | 920,890.07 | 920,890.07 | |
| 固定资产 | 214,983,848.35 | 214,983,848.35 | |
| 使用权资产 | 89,700,533.83 | 89,700,533.83 | |
| 无形资产 | 8,488,191.13 | 8,488,191.13 | |
| 递延所得税资产 | 65,218,362.13 | 65,218,362.13 | |
| 其他非流动资产 | 663,222,632.90 | 663,222,632.90 | |
| 非流动资产合计 | 1,689,219,645.20 | 1,778,920,179.03 | 89,700,533.83 |
| 资产总计 | 7,056,144,460.66 | 7,145,844,994.49 | 89,700,533.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,705,378.11 | 14,705,378.11 | |
| 应付票据 | 143,747,808.83 | 143,747,808.83 | |
| 应付账款 | 2,445,104,743.55 | 2,445,104,743.55 | |
| 合同负债 | 668,889,934.54 | 668,889,934.54 | |
| 应付职工薪酬 | 14,821,566.89 | 14,821,566.89 | |
| 应交税费 | 38,890,780.32 | 38,890,780.32 | |
| 其他应付款 | 75,159,982.41 | 75,159,982.41 | |
| 其他流动负债 | 80,266,792.15 | 80,266,792.15 | |
| 流动负债合计 | 3,481,586,986.80 | 3,481,586,986.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 89,700,533.83 | 89,700,533.83 | |
| 预计负债 | 19,221,039.04 | 19,221,039.04 | |
| 非流动负债合计 | 19,221,039.04 | 108,921,572.87 | 89,700,533.83 |
| 负债合计 | 3,500,808,025.84 | 3,590,508,559.67 | 89,700,533.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,225,201,043.36 | 1,225,201,043.36 | |
| 盈余公积 | 157,663,249.22 | 157,663,249.22 | |
| 未分配利润 | 1,017,472,142.24 | 1,017,472,142.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,555,336,434.82 | 3,555,336,434.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,056,144,460.66 | 7,145,844,994.49 | 89,700,533.83 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
母公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，当年年初资产负债表中调整使用权资产89,700,533.83元，调整租赁负债89,700,533.83元。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用