江西万年青水泥股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 胡显坤 | 董事 | 因参加上级部门组织的培训学习 | 陈文胜 |
公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,710,232,212.61 | 1,671,448,070.54 | 62.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,804,854.57 | 252,090,087.16 | 28.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 277,075,753.59 | 254,647,318.99 | 8.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -123,532,325.77 | -249,950,711.89 | 50.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4073 | 0.3162 | 28.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3818 | 0.3162 | 20.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.96% | 4.86% | 0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,487,757,011.95 | 15,139,094,946.07 | 2.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,713,761,668.28 | 6,392,271,491.61 | 5.03% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,035,690.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,243,081.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,402,814.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 52,729,083.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,883,444.49 | |
| 减：所得税影响额 | -15,773,624.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,500.02 | |
| 合计 | 47,729,100.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 三废退税 | 12,298,868.80 | 与企业业务密切相关，且各年度均享受。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 70,864 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江西水泥有限责任公司 | 国有法人 | 42.58% | 339,553,321 | |||
| 中建材投资有限公司 | 国有法人 | 4.89% | 39,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 8,843,231 | |||
| 卢德俊 | 境内自然人 | 0.37% | 2,989,930 | |||
| 杨全玉 | 境内自然人 | 0.36% | 2,850,000 | |||
| 韩志国 | 境内自然人 | 0.24% | 1,877,570 | |||
| 深圳市红筹投资有限公司－深圳红筹和谐1号私募投资基金 | 其他 | 0.21% | 1,699,868 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 1,626,200 | |||
| 中国农业银行 | 其他 | 0.19% | 1,539,180 | |||
| 股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 1,527,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江西水泥有限责任公司 | 339,553,321 | 人民币普通股 | 339,553,321 | |||
| 中建材投资有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 | 39,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,843,231 | 人民币普通股 | 8,843,231 | |||
| 卢德俊 | 2,989,930 | 人民币普通股 | 2,989,930 | |||
| 杨全玉 | 2,850,000 | 人民币普通股 | 2,850,000 | |||
| 韩志国 | 1,877,570 | 人民币普通股 | 1,877,570 | |||
| 深圳市红筹投资有限公司－深圳红筹和谐1号私募投资基金 | 1,699,868 | 人民币普通股 | 1,699,868 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 1,626,200 | 人民币普通股 | 1,626,200 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 1,539,180 | 人民币普通股 | 1,539,180 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 1,527,000 | 人民币普通股 | 1,527,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中，卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份2,989,930股，韩志国通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份1,877,570股，深圳市红筹投资有限公司－深圳红筹和谐1号私募投资基金通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份1,699,868股. | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 应收款项融资 | 112,541,790.40 | 179,131,785.03 | -37.17% | 收到的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 362,510,134.80 | 187,304,630.59 | 93.54% | 主要为预付材料款增加所致。 |
| 在建工程 | 748,911,989.52 | 557,209,352.15 | 34.40% | 主要为项目推进所致。 |
| 应付职工薪酬 | 56,329,465.04 | 88,037,254.07 | -36.02% | 主要为实际支付工资所致。 |
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 营业收入 | 2,710,232,212.61 | 1,671,448,070.54 | 62.15% | 主要为产品销量及贸易业务同比增加较多所致。 |
| 营业成本 | 2,000,654,235.27 | 982,327,657.91 | 103.66% | 主要为产品销量及贸易业务同比增加较多所致。 |
| 销售费用 | 18,551,532.53 | 53,219,238.43 | -65.14% | 主要为根据新收入准则，销售费用中的装卸费及运输费调整入营业成本所致。 |
| 管理费用 | 140,681,924.89 | 101,444,788.72 | 38.68% | 主要为职工薪酬、环保绿化、安全生产、零星工程及折旧摊销同比增加较多所致。 |
| 研发费用 | 10,539,466.63 | 3,672,532.66 | 186.98% | 本期加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 310,500.29 | -738,069.39 | 142.07% | 主要为利息支出增加的幅度比利息收入增加的幅度更大所致。 |
| 信用减值损失 | -5,067,198.42 | -7,635,516.17 | 33.64% | 主要为应收款项计提坏账同比减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,048,376.92 | 63,747,344.33 | 119.69% | 主要为收到保证金同比增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 13,902,500.00 | 收到基金退回投资款。 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 301,400.00 | 23,362.34 | 1190.11% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,250,000.00 | 南昌万年青收到退城进郊专项应付款225万元。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；6月23日，公司可转债获得了深圳证券交易所上市核准，并于7月2日起在深圳证券交易所挂票交易，本次可转债存续的起止日期：自2020年6月3日至2026年6月2日，转股的起止日期：自2020年12月9日至2026年6月2日。2021年第一季度公司股本因可转债转股增加股本3,888股，截至2021年3月31日，公司总股本为797,395,007.00元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；2020年第四季度公司股本因可转债转股增加股本17,441股，截至2021年12月31日，公司总股本为797,391,119.00元。 | 2021年01月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-70） |
| 2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；2021年第一季度公司股本因可转债转股增加股本3,888股，截至2021年3月31日，公司总股本为797,395,007.00元。 | 2021年04月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2021-16） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；本次可转债于7月2日在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金用于公司3条等量置换的水泥熟料生产线建设，即万年厂 2×5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目和江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线项目。截至目前，德安生产线已于2020年底投产，江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100T/D熟料水泥生产线（配套余热电站）建设工程项目一号线试运行，二号线正在按计划建设中。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,470,483,418.49 | 3,876,942,973.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,438,593.82 | 40,388,669.92 |
| 应收账款 | 835,951,371.04 | 669,506,567.11 |
| 应收款项融资 | 112,541,790.40 | 179,131,785.03 |
| 预付款项 | 362,510,134.80 | 187,304,630.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,480,349.47 | 47,656,506.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 662,943,462.56 | 543,638,323.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,849,630.79 | 132,046,546.49 |
| 流动资产合计 | 5,704,198,751.37 | 5,676,616,002.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 800,754,222.53 | 800,754,222.53 |
| 其他非流动金融资产 | 451,206,737.27 | 419,400,653.86 |
| 投资性房地产 | 51,446,051.34 | 51,937,636.86 |
| 固定资产 | 5,604,717,156.18 | 5,521,075,174.69 |
| 在建工程 | 748,911,989.52 | 557,209,352.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,621,817,095.47 | 1,626,580,090.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 246,939,109.32 | 246,939,109.32 |
| 长期待摊费用 | 9,131,505.66 | 9,325,801.08 |
| 递延所得税资产 | 140,743,348.34 | 139,907,676.72 |
| 其他非流动资产 | 107,891,044.95 | 89,349,225.97 |
| 非流动资产合计 | 9,783,558,260.58 | 9,462,478,943.75 |
| 资产总计 | 15,487,757,011.95 | 15,139,094,946.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 902,318,313.46 | 802,274,104.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 163,689,979.52 | 133,587,949.70 |
| 应付账款 | 1,397,355,463.66 | 1,464,148,055.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 193,396,917.16 | 236,186,864.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 56,329,465.04 | 88,037,254.07 |
| 应交税费 | 288,220,726.62 | 391,824,678.60 |
| 其他应付款 | 241,521,918.21 | 266,153,349.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,310,376.39 | 68,440,368.23 |
| 其他流动负债 | 221,236,843.71 | 199,798,140.12 |
| 流动负债合计 | 3,533,380,003.77 | 3,650,450,763.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | 870,586,321.95 | 862,838,461.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 914,020,107.47 | 908,441,379.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,768,533.96 | 4,015,616.46 |
| 递延收益 | 70,898,263.66 | 71,180,013.67 |
| 递延所得税负债 | 218,430,221.54 | 215,403,414.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,157,703,448.58 | 2,141,878,885.86 |
| 负债合计 | 5,691,083,452.35 | 5,792,329,649.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 797,395,007.00 | 797,391,119.00 |
| 其他权益工具 | 150,045,588.40 | 150,053,873.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 53,771,646.37 | 57,081,927.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 432,907,724.83 | 432,907,724.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 454,008,621.73 | 454,008,621.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,825,633,079.95 | 4,500,828,225.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,713,761,668.28 | 6,392,271,491.61 |
| 少数股东权益 | 3,082,911,891.32 | 2,954,493,804.65 |
| 所有者权益合计 | 9,796,673,559.60 | 9,346,765,296.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,487,757,011.95 | 15,139,094,946.07 |
法定代表人：林榕 主管会计工作负责人：彭仁宏 会计机构负责人：李朝龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 767,806,087.87 | 876,309,869.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 80,383,606.34 | 25,431,125.69 |
| 应收款项融资 | 32,998,730.00 | 69,053,600.04 |
| 预付款项 | 283,112,972.19 | 193,748,207.06 |
| 其他应收款 | 1,027,882,119.30 | 1,019,197,857.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 存货 | 72,020,829.58 | 75,433,382.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,350,710.52 | |
| 流动资产合计 | 2,264,204,345.28 | 2,267,524,752.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,128,472,023.67 | 2,128,472,023.67 |
| 其他权益工具投资 | 706,494,352.46 | 706,494,352.46 |
| 其他非流动金融资产 | 451,206,737.27 | 419,400,653.86 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,174,434,394.44 | 1,152,578,149.77 |
| 在建工程 | 402,295,646.53 | 343,639,515.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 767,048,706.78 | 772,698,670.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,308,225.42 | 14,308,225.42 |
| 其他非流动资产 | -1,504,510.18 | -1,504,510.18 |
| 非流动资产合计 | 5,642,755,576.39 | 5,536,087,081.13 |
| 资产总计 | 7,906,959,921.67 | 7,803,611,833.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 379,000,000.00 | 379,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 347,403,668.46 | 390,803,702.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,769,390.54 | 47,434,923.06 |
| 应付职工薪酬 | 9,772,787.20 | 17,004,844.50 |
| 应交税费 | 83,069,126.16 | 87,988,762.13 |
| 其他应付款 | 576,206,978.03 | 575,531,097.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,310,376.39 | 68,324,257.12 |
| 其他流动负债 | 10,452,585.02 | 11,887,662.37 |
| 流动负债合计 | 1,513,984,911.80 | 1,577,975,249.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 870,586,321.95 | 862,838,461.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 764,779,245.42 | 762,055,217.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,517,998.00 | 1,517,998.00 |
| 递延收益 | 48,067,156.67 | 48,067,156.67 |
| 递延所得税负债 | 189,675,402.43 | 186,498,256.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,874,626,124.47 | 1,860,977,089.88 |
| 负债合计 | 3,388,611,036.27 | 3,438,952,339.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 797,395,007.00 | 797,391,119.00 |
| 其他权益工具 | 150,045,588.40 | 150,053,873.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 428,923,880.14 | 428,871,230.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 411,769,029.34 | 411,769,029.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 454,008,621.73 | 454,008,621.73 |
| 未分配利润 | 2,276,206,758.79 | 2,122,565,620.54 |
| 所有者权益合计 | 4,518,348,885.40 | 4,364,659,494.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,906,959,921.67 | 7,803,611,833.72 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,710,232,212.61 | 1,671,448,070.54 |
| 其中：营业收入 | 2,710,232,212.61 | 1,671,448,070.54 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,191,041,352.89 | 1,157,527,392.62 |
| 其中：营业成本 | 2,000,654,235.27 | 982,327,657.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,303,693.28 | 17,601,244.29 |
| 销售费用 | 18,551,532.53 | 53,219,238.43 |
| 管理费用 | 140,681,924.89 | 101,444,788.72 |
| 研发费用 | 10,539,466.63 | 3,672,532.66 |
| 财务费用 | 310,500.29 | -738,069.39 |
| 其中：利息费用 | 21,821,875.19 | 9,867,991.88 |
| 利息收入 | 21,684,741.20 | 10,712,884.92 |
| 加：其他收益 | 23,864,974.89 | 28,029,602.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,020,500.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,708,583.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,067,198.42 | -7,635,516.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -215,084.25 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 590,502,635.35 | 534,314,764.18 |
| 加：营业外收入 | 2,857,888.61 | 2,354,362.13 |
| 减：营业外支出 | 4,813,583.07 | 17,087,038.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 588,546,940.89 | 519,582,087.49 |
| 减：所得税费用 | 145,274,011.63 | 117,031,576.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,272,929.26 | 402,550,511.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,272,929.26 | 402,550,511.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 324,804,854.57 | 252,090,087.16 |
| 2.少数股东损益 | 118,468,074.69 | 150,460,423.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 443,272,929.26 | 402,550,511.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,804,854.57 | 252,090,087.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 118,468,074.69 | 150,460,423.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4073 | 0.3162 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3818 | 0.3162 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林榕 主管会计工作负责人：彭仁宏 会计机构负责人：李朝龙
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 463,601,965.52 | 372,194,289.25 |
| 减：营业成本 | 286,475,253.58 | 192,410,521.80 |
| 税金及附加 | 2,992,844.30 | 4,696,452.67 |
| 销售费用 | 3,261,515.47 | 9,204,475.93 |
| 管理费用 | 17,573,438.53 | 15,220,685.00 |
| 研发费用 | 978,062.34 | |
| 财务费用 | 9,208,782.04 | 7,358,683.57 |
| 其中：利息费用 | 17,589,333.87 | 11,920,104.17 |
| 利息收入 | 8,386,566.80 | 4,570,128.17 |
| 加：其他收益 | 8,711,036.69 | 8,451,371.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,020,500.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,708,583.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 236,608.82 | -163,296.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 204,788,798.18 | 151,591,544.57 |
| 加：营业外收入 | 172,593.18 | -47,819.55 |
| 减：营业外支出 | 106,540.36 | 3,408,257.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 204,854,851.00 | 148,135,467.40 |
| 减：所得税费用 | 51,213,712.75 | 37,390,340.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,641,138.25 | 110,745,127.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,641,138.25 | 110,745,127.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 153,641,138.25 | 110,745,127.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,789,905,558.00 | 1,705,874,497.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,298,868.80 | 17,755,704.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,048,376.92 | 63,747,344.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,942,252,803.72 | 1,787,377,546.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,267,208,750.83 | 1,326,804,991.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,078,527.06 | 190,798,248.96 |
| 支付的各项税费 | 379,688,079.50 | 341,681,150.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,809,772.10 | 178,043,867.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,065,785,129.49 | 2,037,328,258.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,532,325.77 | -249,950,711.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,902,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,020,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 301,400.00 | 23,362.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,474,400.00 | 23,362.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 386,345,612.15 | 252,805,672.99 |
| 投资支付的现金 | 61,012,080.00 | 66,222,480.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 447,357,692.15 | 319,028,152.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,883,292.15 | -319,004,790.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,038,432.66 | 24,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 211,038,432.66 | 274,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 469,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,253,499.98 | 8,823,741.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 118,253,499.98 | 477,823,741.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,784,932.68 | -203,823,741.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -421,630,685.24 | -772,779,243.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,824,817,545.74 | 2,945,613,436.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,403,186,860.50 | 2,172,834,192.36 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,710,032.29 | 331,781,302.30 |
| 收到的税费返还 | 8,078,304.82 | 8,451,371.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,448,392.68 | 12,558,201.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,236,729.79 | 352,790,875.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,909,645.36 | 235,765,195.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,397,824.62 | 38,845,527.61 |
| 支付的各项税费 | 74,788,465.71 | 73,628,720.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,612,581.77 | 20,712,658.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 445,708,517.46 | 368,952,101.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,528,212.33 | -16,161,226.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,902,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,020,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,923,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,920,474.13 | 55,261,765.69 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 82,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,920,474.13 | 138,061,765.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,997,474.13 | -138,061,765.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,000,000.00 | 171,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000,000.00 | 321,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 399,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,444,625.00 | 6,429,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,600,000.00 | 164,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,044,625.00 | 569,429,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,044,625.00 | -247,929,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,513,886.80 | -402,151,992.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 862,769,133.84 | 605,587,548.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 754,255,247.04 | 203,435,555.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司不存在需要追溯调整的承租业务，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：林榕
江西万年青水泥股份有限公司2021年4月22日