江西赣能股份有限公司2021年第一季度报告
2021-39
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈万波、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员)张新卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）591,417,247.07541,277,387.31
9.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）27,063,714.2458,553,387.36-53.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
26,473,696.9255,989,468.64 -52.72%经营活动产生的现金流量净额（元）90,999,176.3169,694,113.05
30.57%
基本每股收益（元/股）
0.02770.0600
-53.83%稀释每股收益（元/股）
0.02770.0600
-53.83%加权平均净资产收益率
0.54%1.22% -0.68%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）7,930,686,383.127,988,556,189.10-0.72%归属于上市公司股东的净资产（元）5,028,824,222.115,001,643,242.69
0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
412,281.99
收购子公司上饶宇浩光伏科技有限公司股权除上述各项之外的其他营业外收入和支出210,192.96
主要为罚没收入、冲回前期暂估停工损失费的差额其他符合非经常性损益定义的损益项目73,617.72代扣个人所得税手续费返还减：所得税影响额103,305.22少数股东权益影响额（税后）2,770.13合计590,017.32--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数49,254
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量质押153,400,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量人民币普通股387,495,562人民币普通股329,000,000人民币普通股2,241,300人民币普通股1,500,000人民币普通股1,388,300人民币普通股1,355,300人民币普通股1,296,542
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
兴市场股指基金（交易所）
人民币普通股1,287,300人民币普通股1,266,556人民币普通股1,244,400上述股东关联关系或一致行动的说明
1、持股5%以上的股东中，江西省投资集团有限公司、国投电力控股股份有限公司与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、公司股东李群通过普通证券账户持有公司股票0股，通过海通证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股票2,241,300股，合计持有公司股票2,241,300股；
2、公司股东谢润芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信建投证券有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,500,000股，合计持有公司股票1,500,000股；
3、公司股东刘晓东通过普通证券账户持有公司股票0股，通过万联证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,388,300股，合计持有公司股票1,388,300股；
4、公司股东陈杰锋通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,287,300股，合计持有公司股票1,287,300股；
5、公司股东邓平通过普通证券账户持有公司股票0股，通过招商证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股票1,266,556股，合计持有公司股票1,266,556股。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度变动说明货币资金212,297,553.32 528,335,023.97-59.82%主要是本期使用货币资金归还短期借款应收账款208,968,608.23 353,902,903.95-40.95%主要是本期期末应收电费相较年初减少预付款项79,968,143.61 21,884,012.05
265.42%
主要是本期丰电二期预付燃料款增加其他应收款11,298,916.29 33,380,801.10-66.15%主要是本期应收股利收回应付账款191,027,470.58 237,458,982.88-19.55%主要是本期支付了期初的应付账款应付职工薪酬34,023,799.55 18,066,448.88
88.33%
主要是本期工资增加应交税费13,499,189.00 52,443,174.60-74.26%主要是本期应交增值税减少财务报表项目 本期初 上年同期数 变动幅度变动说明研发费用10,679,044.49主要是本期丰电二期发生研发支出投资收益27,600,174.28 5,922,592.86
366.02%
主要是本期参股单位投资收益增大所得税费用95,562.53 18,934,204.13-99.50%主要是本期利润比上年同期减少，且本期
享受高新技术企业税收优惠营业利润26,541,133.11 77,789,983.33-65.88%主要是所属火电厂燃煤成本增大经营活动产生的现金流量净额
90,999,176.31 69,694,113.05
30.57%
主要是本期电费回收的现金增加投资活动产生的现金流量净额
-377,382,412.29 269,049,118.37-240.27%主要是本期丰电三期固定资产投资增加筹资活动产生的现金流量净额
-29,655,016.66 -8,323,478.48-256.28%主要是本期债务融资减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年12月28日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号），江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）向国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）329,000,000股，每股发行价格为6.56元，募集资金总额为人民币2,158,240,000.00元，扣除承销费（包括保荐费）人民币6,474,720.00元后，将募集资金2,151,765,280.00元划转至公司募集资金专户，再扣除其他发行费用人民币1,259,000.00元，计募集资金净额为人民币2,150,506,280.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具天健验〔2016〕10-2号《验资报告》。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00元后，公司本次募集资金净额为2,150,226,280.00元，本公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00元，实际募集账户可使用的资金为2,151,235,280.00元。募集资金用于公司下属丰城电厂三期扩建项目建设。截止2021年3月31日，公司募投项目已使用募集资金2,238,932,719.24元（包含银行存款利息及理财收入），目前丰电三期项目锅炉大板梁吊装、汽机基座运转层浇筑、锅炉受热面等重要节点工作正常推进中。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西赣能股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金212,297,553.32528,335,023.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据379,830,000.00373,200,000.00应收账款208,968,608.23353,902,903.95应收款项融资预付款项79,968,143.6121,884,012.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,298,916.2933,380,801.10其中：应收利息
0.000.00应收股利
0.0027,996,000.00买入返售金融资产存货117,874,901.55136,953,469.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产134,840,621.72118,783,812.10流动资产合计1,145,078,744.721,566,440,023.00非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,448,089,131.361,423,838,957.08其他权益工具投资45,898,000.7841,045,884.03其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,721,687,690.082,778,078,905.32在建工程808,869,677.92642,382,604.39生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产40,616,467.3540,919,367.52开发支出商誉长期待摊费用699,283.54749,232.36递延所得税资产8,351,105.348,351,105.34其他非流动资产1,711,396,282.031,486,750,110.06非流动资产合计6,785,607,638.406,422,116,166.10资产总计7,930,686,383.127,988,556,189.10流动负债：
短期借款937,733,732.241,177,533,432.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款191,027,470.58237,458,982.88预收款项合同负债487,633.39795,685.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬34,023,799.5518,066,448.88应交税费13,499,189.0052,443,174.60其他应付款41,138,898.0053,049,188.78其中：应付利息
0.000.00应付股利
0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债233,712,802.52233,712,228.89其他流动负债63,392.34103,439.05流动负债合计1,451,686,917.621,773,162,581.04非流动负债：
保险合同准备金长期借款896,831,433.11665,334,767.77应付债券518,422,497.11513,381,350.54其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,345,257.871,345,257.87递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,416,599,188.091,180,061,376.18负债合计2,868,286,105.712,953,223,957.22所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,433,656,832.532,433,539,567.35减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积394,386,284.57394,386,284.57一般风险准备未分配利润1,225,103,345.011,198,039,630.77归属于母公司所有者权益合计5,028,824,222.115,001,643,242.69少数股东权益33,576,055.3033,688,989.19所有者权益合计5,062,400,277.415,035,332,231.88负债和所有者权益总计7,930,686,383.127,988,556,189.10法定代表人： 陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金108,042,211.91467,499,139.44交易性金融资产衍生金融资产应收票据379,830,000.00373,200,000.00应收账款205,863,115.98353,122,456.80应收款项融资预付款项77,450,303.1221,844,666.86其他应收款10,278,246.9032,575,593.02其中：应收利息
0.000.00应收股利
0.0027,996,000.00存货117,865,280.55136,945,756.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产122,968,837.97114,139,488.52流动资产合计1,022,297,996.431,499,327,101.47非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,587,475,881.361,470,338,957.08其他权益工具投资45,898,000.7841,045,884.03其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,677,518,761.062,733,397,293.22在建工程745,888,508.64641,763,751.71生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产40,616,467.3540,919,367.52开发支出商誉长期待摊费用699,283.54749,232.36递延所得税资产8,351,105.348,351,105.34其他非流动资产1,707,890,097.811,483,438,510.06非流动资产合计6,814,338,105.886,420,004,101.32资产总计7,836,636,102.317,919,331,202.79流动负债：
短期借款937,733,732.241,177,533,432.94交易性金融负债衍生金融负债应付票据
0.00
应付账款171,671,073.79237,458,982.68预收款项合同负债487,633.39795,685.02应付职工薪酬32,605,094.6517,239,710.50应交税费13,420,729.8452,214,373.37其他应付款36,549,458.7654,071,426.90其中：应付利息
0.000.00应付股利
0.000.00持有待售负债一年内到期的非流动负债233,712,802.52233,712,228.89其他流动负债63,392.34103,439.05
流动负债合计1,426,243,917.531,773,129,279.35非流动负债：
长期借款862,307,627.78629,890,208.33应付债券518,422,497.11513,381,350.54其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,345,257.871,345,257.87递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,382,075,382.761,144,616,816.74负债合计2,808,319,300.292,917,746,096.09所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积394,386,284.57394,386,284.57未分配利润1,224,713,190.101,197,981,494.78所有者权益合计5,028,316,802.025,001,585,106.70负债和所有者权益总计7,836,636,102.317,919,331,202.79
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
591,417,247.07541,277,387.31其中：营业收入591,417,247.07541,277,387.31
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
592,549,905.96469,653,302.54其中：营业成本533,269,494.53422,124,772.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,299,052.176,262,079.02销售费用31,679.2444,629.60管理费用23,233,718.4117,440,289.96研发费用10,679,044.49财务费用20,036,917.1223,781,531.36其中：利息费用20,893,257.0424,586,149.31利息收入1,209,658.94831,296.17加：其他收益73,617.72243,305.70 投资收益（损失以“－”号填列）
27,600,174.285,922,592.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
27,600,174.282,239,044.13 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
26,541,133.1177,789,983.33加：营业外收入544,714.6442,854.90减：营业外支出-77,760.31524,085.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27,163,608.0677,308,752.78减：所得税费用95,562.5318,934,204.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
27,068,045.5358,374,548.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
27,068,045.5358,374,548.65 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
27,063,714.2458,553,387.36
2.少数股东损益
4,331.29-178,838.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
27,068,045.5358,374,548.65 归属于母公司所有者的综合收益总额
27,063,714.2458,553,387.36归属于少数股东的综合收益总额4,331.29-178,838.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02770.0600
（二）稀释每股收益
0.02770.0600本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
588,504,189.82541,147,388.53减：营业成本532,320,573.80421,746,762.39税金及附加5,266,804.196,260,995.17销售费用管理费用21,556,852.2317,096,260.78研发费用10,679,044.49财务费用19,727,761.0923,835,378.54其中：利息费用20,459,577.1024,586,149.31利息收入1,077,102.94776,565.51加：其他收益63,736.59241,499.07 投资收益（损失以“－”号填列）
27,600,174.285,839,819.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
27,600,174.282,239,044.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.0089,478.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
26,617,064.8978,378,788.77加：营业外收入132,432.6542,854.90减：营业外支出-77,760.31521,949.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
26,827,257.8577,899,694.14减：所得税费用95,562.5318,934,204.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
26,731,695.3258,965,490.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26,731,695.3258,965,490.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
26,731,695.3258,965,490.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02740.0604
（二）稀释每股收益
0.02740.0604
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金784,245,312.80532,119,225.27 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金10,159,733.878,691,316.30
经营活动现金流入小计794,405,046.67540,810,541.57购买商品、接受劳务支付的现金578,321,411.94366,002,773.34客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
30,116,910.5939,295,389.27支付的各项税费71,577,976.4139,809,106.20支付其他与经营活动有关的现金23,389,571.4226,009,159.71经营活动现金流出小计703,405,870.36471,116,428.52经营活动产生的现金流量净额90,999,176.3169,694,113.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,350,000.00610,000,000.00取得投资收益收到的现金28,004,013.696,417,769.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金30,041.83投资活动现金流入小计31,384,055.52616,417,769.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
386,525,847.3417,368,650.83投资支付的现金20,692,116.75330,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,385,968.01支付其他与投资活动有关的现金161,753.72投资活动现金流出小计408,765,685.82347,368,650.83投资活动产生的现金流量净额-377,381,630.30269,049,118.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00
收到的现金取得借款收到的现金532,000,000.00619,700,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计532,000,000.00621,200,000.00偿还债务支付的现金540,631,643.00605,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,703,373.6624,523,478.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金320,000.00筹资活动现金流出小计561,655,016.66629,523,478.48筹资活动产生的现金流量净额-29,655,016.66-8,323,478.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-316,037,470.65330,419,752.94加：期初现金及现金等价物余额528,084,973.97217,799,856.45
六、期末现金及现金等价物余额
212,047,503.32548,219,609.39
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金781,682,196.86531,398,067.94收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,668,767.348,603,719.50经营活动现金流入小计789,350,964.20540,001,787.44购买商品、接受劳务支付的现金578,055,226.69366,002,773.34 支付给职工以及为职工支付的现金
28,778,477.5738,054,651.19支付的各项税费71,302,449.7639,692,944.55支付其他与经营活动有关的现金23,839,789.4525,457,853.30经营活动现金流出小计701,975,943.47469,208,222.38经营活动产生的现金流量净额87,375,020.7370,793,565.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,350,000.00580,000,000.00
取得投资收益收到的现金27,996,000.006,330,029.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
110,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金30,041.83投资活动现金流入小计31,376,041.83586,440,029.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
336,328,540.7311,997,631.13投资支付的现金113,578,866.75315,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计449,907,407.48327,297,631.13投资活动产生的现金流量净额-418,531,365.65259,142,398.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
0.00
取得借款收到的现金532,000,000.00619,700,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计532,000,000.00619,700,000.00偿还债务支付的现金539,700,000.00605,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,280,582.6124,523,478.48支付其他与筹资活动有关的现金320,000.00筹资活动现金流出小计560,300,582.61629,523,478.48筹资活动产生的现金流量净额-28,300,582.61-9,823,478.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-359,456,927.53320,112,484.92加：期初现金及现金等价物余额467,499,139.44188,495,162.27
六、期末现金及现金等价物余额
108,042,211.91508,607,647.19
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司至今没有承租业务。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江西赣能股份有限公司董事会
董事长：
2021年4月22日