证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-035
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司关于2021年度预计担保额度的公告
特别风险提示：
本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的子公司，其中部分子公司资产负债率超过70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》。同意公司2021年度为部分子公司新增提供担保额度总计不超过人民币3.5亿元整，同时授权公司董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，新增担保额度自2020年度股东大会审议通过之日起至12个月内有效。具体情况如下：
为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，2021年度公司拟向子公司提供担保，预计新增总担保额度不超过人民币3.5亿元整，担保期限为自2020年度股东大会审议通过之日起一年内有效，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项
目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，需公司董事会审议批准后，再提交股东大会审议通过后方可实施。
具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 江苏拓斯达机器人有限公司 | 100% | 30.29% | 10000 | 10000 | 9.27% | 否 |
| 公司 | 东莞拓斯达技术有限公司 | 100% | 8.67% | 0 | 5000 | 2.32% | 否 |
| 公司 | 拓斯达环球集团有限公司 | 100% | 76.17% | 1743.12 | 5000 | 3.13% | 否 |
| 公司 | 东莞市野田智能装备有限公司 | 100% | 25.10% | 10000 | 0 | 4.64% | 否 |
| 公司 | 东莞拓斯达智能环境技术有限公司 | 100% | 94.05% | 20000 | 0 | 9.27% | 否 |
| 公司 | 东莞拓斯达智能装备有限公司 | 100% | 182.25% | 0 | 5000 | 2.32% | 否 |
| 公司 | 常熟拓斯达智能装备有限公司 | 100% | 94.56% | 0 | 10000 | 4.64% | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）江苏拓斯达机器人有限公司
1、注册资本：50,000万元人民币；
2、注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路818号富民三期1幢三层；
3、经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：吴丰礼
5、成立日期：2017年5月27日
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总额 | 71,099.74 | 49,965.83 |
| 负债总额 | 21,533.90 | 4,831.72 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 21,533.90 | 4,831.72 |
| 所有者权益 | 49,565.83 | 45,134.11 |
| 营业收入 | 24,053.04 | 4,003.45 |
| 利润总额 | 696.76 | -853.46 |
| 净利润 | 868.73 | -853.46 |
（二）东莞拓斯达技术有限公司
1、注册资本：10,000万元人民币
2、注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技九路2号1栋402室
3、经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、法定代表人：吴丰礼
5、成立日期：2017年8月11日
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总额 | 10,174.15 | 497.54 |
| 负债总额 | 882.20 | 157.35 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 882.20 | 157.35 |
| 所有者权益 | 9,291.95 | 340.19 |
| 营业收入 | 103.77 | 18.87 |
| 利润总额 | -504.25 | -192.81 |
| 净利润 | -504.25 | -192.81 |
（三）拓斯达环球集团有限公司
1、注册资本：500万港币
2、注册地址：香港湾仔皇后大道东228号中华大厦16楼
3、经营范围：进出口贸易、投资、技术研发及推广
4、法定代表人：吴丰礼
5、成立日期：2017年11月13日
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总额 | 43,338.01 | 11,249.81 |
| 负债总额 | 33,010.57 | 8,535.26 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 33,010.57 | 8,535.26 |
| 所有者权益 | 10,327.43 | 2,714.55 |
| 营业收入 | 46,391.31 | 11,215.90 |
| 利润总额 | 9,864.85 | 3,226.81 |
| 净利润 | 8,237.15 | 2,694.42 |
（四）东莞市野田智能装备有限公司
1、注册资本：700.27万元人民币
2、注册地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号4栋101室
3、经营范围：研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩（非医用）、劳保用品；涂装设备、表面处理设备、环保节能设备及安装、维修及技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、法定代表人：熊绍林
5、成立日期：2012年2月27日
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总额 | 39,874.05 | 11,671.08 |
| 负债总额 | 10,009.49 | 5,934.25 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 8,461.90 | 5,688.76 |
| 所有者权益 | 29,864.56 | 5,736.83 |
| 营业收入 | 107,400.06 | 11,535.86 |
| 利润总额 | 27,990.36 | 2,470.84 |
| 净利润 | 24,127.73 | 2,169.14 |
（五）东莞拓斯达智能环境技术有限公司
1、注册资本：2,000万人民币
2、注册地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号1栋401室
3、经营范围：洁净室、无菌净化、暖通空调、水处理、工业信息化与控制、机电设备、电子智能设备的研发、生产及销售；建筑施工；环保工程、机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、消防工程、钢结构工程的咨询、设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、法定代表人：毛勇军
5、成立日期：2018年5月21日
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总额 | 37,599.91 | 13,885.79 |
| 负债总额 | 35,363.40 | 10,282.13 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 35,231.07 | 10,282.13 |
| 所有者权益 | 2,236.52 | 3,603.66 |
| 营业收入 | 18,082.68 | 13,042.52 |
| 利润总额 | -2,164.62 | 2,574.02 |
| 净利润 | -1,657.14 | 1,957.78 |
（六）东莞拓斯达智能装备有限公司
1、注册资本：10,000万人民币
2、注册地址：广东省东莞市大岭山镇梅林路67号8号楼101室
3、经营范围：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及
元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、法定代表人：兰海涛
5、成立日期：2018年6月1日
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总额 | 15.82 | 18.10 |
| 负债总额 | 28.84 | 10.53 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 28.84 | 10.53 |
| 所有者权益 | -13.02 | 7.57 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -20.59 | -11.55 |
| 净利润 | -20.59 | -11.55 |
（七）常熟拓斯达智能装备有限公司
1、注册资本：3,000万元人民币
2、注册地址：常熟高新技术产业开发区黄浦江路128号
3、经营范围：一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、法定代表人：黄代波
5、成立日期：2020年2月20日
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总额 | 16,325.48 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,437.36 | 0.00 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 15,281.39 | 0.00 |
| 所有者权益 | 888.12 | 0.00 |
| 营业收入 | 5,658.89 | 0.00 |
| 利润总额 | -2,111.88 | 0.00 |
| 净利润 | -2,111.88 | 0.00 |
截止本公告披露日，各子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与业务往来主体共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司董事会同意本次担保。
五、独立董事意见
董事会对2021年度新增预计担保额度事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保有助于被担保对象日常运营和持续发展，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本议案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司监事会同意本次担保。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司为合并报表范围内的子公司提供2021年度预计担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，相关决策程序已经履行。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保有助于被担保对象及时获得业务发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额度为93743.12万元（含本次预计新增担保额度），其中为子公司累计担保额度76743.12万元，为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度17,000万元；公司累计对外担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为43.46%；实际已发生的对外担保金额为4,927.64万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为2.28%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第三董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司2021年度预计担保额度的核查意见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会2021年4月23日