山东登海种业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李登海、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主管人员)李彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4农业生产具有季节性和周期性长的特征，种子供应也有相应的季节性，公司的营业收入和营业利润相对集中在当年11-12月份及次年1-6月份实现。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,868,137,765.04 1,952,622,807.07 -4.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,005,841,597.05 933,314,039.97 7.77%
股本（股） 176,000,000.00 176,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.72 5.30 7.92%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 273,271,199.95 342,909,207.96 -20.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,527,557.08 108,550,932.92 -33.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,804,700.10 13,430,419.46 -247.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 0.08 -237.50%
基本每股收益（元/股） 0.4121 0.6168 -33.19%
稀释每股收益（元/股） 0.4121 0.6168 -33.19%
加权平均净资产收益率（%） 7.48% 13.33% -5.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.41% 13.28% -5.87%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -8,585.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 913,054.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,557.76
少数股东权益影响额 -3,245.00
合计 704,665.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,926
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
莱州市农业科学院 93,185,064 人民币普通股
李登海 12,812,800 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 3,405,523 人民币普通股
毛丽华 2,702,700 人民币普通股
莱州市高新投资有限责任公司 2,700,000 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 1,928,032 人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1,033,414 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 738,230 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 616,558 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 449,000 人民币普通股
说明：李登海先生、毛丽华女士持有的上述本公司股份，按中国证监会有关高管股份转让规定应锁定75%，分别为9,609.600股、2,027,025股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收账款本期较上年度期末增长132.33%，主要原因是公司在本期进入销售旺季，公司对资信状况良好的客户实行部分赊 销政策支持，应收账款相应增加所致。 2．应收利息本期较上年度期末增长74.20 %，主要原因是本期银行定期存款的存款期限较上年延长，应收利息相应增加所致。3．其他应收款本期较上年度期末增长44.47%，主要原因是公司备用金增加影响所致。 4．应付账款本期较上年度期末减少70.25%，主要原因是结算生产基地种子款影响所致。 5．预收款项本期较上年度期末减少77.87%，主要原因是结算客户销售货款所致。 6．应交税费本期较上年度期末减少36.80%，主要原因是上期代扣所得税本期已交纳所致。 7．其他应付款本期较上年度期末增长38.24%，主要原因是公司本期计提销售返利影响所致。 8．其他非流动负债本期较上年度期末增长366.67%，主要原因是公司本期新增一年以上的政府补助项目所致。 9．营业税金及附加本期较上年同期增长 97.01%，主要原因是租赁收入增加相应的营业税金及附加增加所致。 10．财务费用本期较上年同期减少75.21%，主要原因是本期银行存款较上年同期增加，相应的存款利息收入增加影响所致。11．资产减值损失本期较上年同期减少282.51%，主要原因是公司以前年度对个别滞销品种计提了减值准备，公司通过开拓 新
