大连电瓷集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人应坚、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)韩霄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 356,830,072.44 | 176,796,317.04 | 101.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,066,954.72 | 14,980,121.79 | 447.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,188,517.32 | 13,423,424.30 | 489.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,207,462.13 | 50,382,884.57 | 27.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1970 | 0.0400 | 392.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1970 | 0.0400 | 392.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.03% | 1.61% | 5.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,709,857,200.30 | 1,555,299,168.95 | 9.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,292,571,177.28 | 1,083,992,825.72 | 19.24% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 350,065.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,380,604.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 944.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 382,076.85 | |
| 减：所得税影响额 | 235,253.67 | |
| 合计 | 2,878,437.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,917 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 21.39% | 93,830,000 | 质押 | 39,850,000 | |
| 刘桂雪 | 境内自然人 | 7.44% | 32,623,754 | |||
| 应坚 | 境内自然人 | 6.28% | 27,538,220 | 27,538,220 | ||
| 周忠坤 | 境内自然人 | 4.68% | 20,523,000 | |||
| 吴能达 | 境内自然人 | 1.03% | 4,513,200 | |||
| 王兰珍 | 境内自然人 | 0.46% | 2,000,000 | |||
| 陆梦周 | 境内自然人 | 0.41% | 1,789,104 | |||
| 孙启全 | 境内自然人 | 0.40% | 1,734,900 | 390,000 | ||
| 刘春玲 | 境内自然人 | 0.39% | 1,699,500 | 180,000 | ||
| 冯宗田 | 境内自然人 | 0.34% | 1,510,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙） | 93,830,000 | 人民币普通股 | 93,830,000 | |||
| 刘桂雪 | 32,623,754 | 人民币普通股 | 32,623,754 | |||
| 周忠坤 | 20,523,000 | 人民币普通股 | 20,523,000 | |||
| 吴能达 | 4,513,200 | 人民币普通股 | 4,513,200 |
| 王兰珍 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 陆梦周 | 1,789,104 | 人民币普通股 | 1,789,104 |
| 刘春玲 | 1,519,500 | 人民币普通股 | 1,519,500 |
| 冯宗田 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 |
| 易谋建 | 1,475,100 | 人民币普通股 | 1,475,100 |
| 陈长宏 | 1,387,902 | 人民币普通股 | 1,387,902 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东应坚为公司实际控制人，同时为控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）的实际控制人，应坚与杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东易谋建持有的公司股份1,475,100股，均是通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户所有，其股份占公司股份总数的0.34%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金比上年年末增加91.12%，主要系本报告期股票增发收到的现金增加所致。交易性金融资产比上年年末增加100.00%，主要系本报告期购买金融产品所致。应收款项融资比上年年末增加53.68%，主要系本报告期收到信用风险较低的票据增加所致。预付账款比上年年末增加336.54%，主要系本报告期预付货款增加。其他流动资产比上年年末减少51.93%，主要系本报告期待抵扣进项税额减少。在建工程比上年年末增加444.90%，主要系本报告期设备安装增加所致。其他非流动资产比上年年末减少35.35%，主要系期初设备进入安装所致。应付票据比上年年末减少83.46%，主要系本报告期应付票据到期付款所致。应付职工薪酬比上年年末减少63.48%，主要系本报告期支付上年计提薪酬所致。应交税费比上年年末增加98.71%，主要系本报告期销售收入增加引起税费增加所致。其他流动负债比上年年末减少46.34%，主要系本报告期待转销增值税减少所致。资本公积比上年年末增加72.04%，主要系本报告期股票增发溢价所致。
（二）利润表项目
营业收入比上年同期增加101.83%，主要系本报告期订单转化增加所致。营业成本比上年同期增加84.52%，主要系本报告期营业收入增加及运费调整至营业成本所致。税金及附加比上年同期增加55.81%，主要系本报告期营业收入增加所致。销售费用比上年同期减少56.12%，主要系本报告期运费调整至营业成本所致。管理费用比上年同期增加51.29%，主要系本报告期本报告期股权激励、修理费增加及上期疫情社保减免所致。
研发费用比上年同期增加89.39%，主要系本报告期试验费及研发费增加所致。其他收益比上年同期增加46.23%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。公允价值变动收益比上年同期增加100%，主要系本报告期购买金融产品公允价值上升所致。
信用减值损失比上年同期增加176.65%，主要系本报告期收回以前年度应收账款增加所致。资产处置收益比上年同期增加100%，主要系本报告期出售资产所致。营业外收入比上年同期增加100%，主要系本报告期收到保险赔款所致。营业外支出比上年同期减少96.83%，主要系本报告期捐赠支出减少所致。所得税费用比上年同期增加451.07%%，主要系本报告期盈利所得税增加所致。归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加447.84%，主要系本报告期营业收入及毛利增加所致。少数股东损益比上年同期减少86.52%，主要系非全资子公司亏损增加所致。其他权益工具投资公允价值变动比上年同期减少100%，主要系本报告期其他权益工具投资公允价值下降所致。
（三）现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加43.34%，主要系本报告期销售回款增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加50.63%，主要系本报告期原材料采购增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加45.10%，主要系本报告期支付上年计提薪酬所致。支付的各项税费比上年同期增加108.30%，主要系本报告期销售收入增加引起的各项税费增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加100%，主要系本报告期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加210.20%，主要系本报告期购买长期资产增加所致。
投资支付的现金比上年同期增加100%，主要系本报告期购买金融产品所致。
吸收投资收到的现金比上年同期增加100%，主要系本报告期收到股票增发款项所致。
偿还债务支付的现金比上年同期减少31.94%，主要系本报告期银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少66.96%，主要系本报告期银行借款减少引起的利息支出减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加100%，主要系本报告期支付发行费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少106.94%，主要系本报告期汇率下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月8日公司召开了第四届董事会2020年第二次临时会议和第四届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。3月24日公司召开2020年第一次临时股东大会通过上述相关议案。
2、2020年5月29日，公司董事会在2020年第一次临时股东大会的授权范围内，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订后的非公开发行方案相关议案及引入战略投资者的相关议案已经公司第四届董事会2020年第三次临时会议及第四届监事会2020年第三次临时会议审议通过。
3、2020年9月21日，第四届董事会2020年第七次临时会议审议通过了方案的二次修订稿。
4、2020年12月7日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
5、2020年12月15日，中国证监会核发了《关于核准大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3417号）核准了本次发行。
6、2021年3月4日，公司非公开发行的 27,538,220 股人民币普通股（A 股）在深交所上市，该股份限售期为自新增股份上市之日起 18 个月；本次发行后，公司股份总数由411,096,000股增加为438,634,220股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案 | 2020年03月09日 | 巨潮资讯网《2020年度非公开发行股票预案》 |
| 对非公开发行方案进行修订 | 2020年05月30日 | 巨潮资讯网披露的《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》 |
| 对非公开发行方案进行二次修订 | 2020年09月22日 | 巨潮资讯网披露的《2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》 |
| 中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请 | 2020年12月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》 |
| 中国证监会核发了《关于核准大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 | 2020年12月19日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》 |
| 非公开发行股票上市 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙） | 避免同业竞争的承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 2019年02月27日 | 长期 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | - | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘桂雪 | 避免同业竞争的承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 2011年07月27日 | 长期 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | - | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | 944.45 | 30,000,000.00 | 944.45 | 30,000,944.45 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 605177 | 东亚药业 | 49,140,000.00 | 公允价值计量 | 121,126,568.00 | 70,792,362.4 | 119,932,362.40 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
| 合计 | 79,140,000.00 | -- | 121,126,568.00 | 944.45 | 70,792,362.4 | 30,000,000.00 | 0.00 | 944.45 | 149,933,306.85 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年01月17日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3417号）核准，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）向1名特定对象应坚发行人民币普通股(A股) 27,538,220股，发行价格4.72元/股，募集资金总额为人民币129,980,398.40元，扣除各项发行费用人民币4,664,288.84元，实际募集资金净额为人民币125,316,109.56元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（中汇会验[2021]0218号）验证确认。本次非公开募集项目为补充流动资金，截止报告期末，使用募集资金支付采购款19,189,515.66元，支付中介费款项452,000.00元，收到银行存款利息218,400.51元，募集资金账户结余资金为107,457,675.28元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 296,890,186.01 | 155,344,683.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,944.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,668,331.47 | 32,004,782.84 |
| 应收账款 | 339,419,105.26 | 307,487,625.10 |
| 应收款项融资 | 24,517,975.85 | 15,954,110.74 |
| 预付款项 | 39,926,087.92 | 9,146,091.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,777,759.73 | 5,504,969.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 314,336,941.60 | 382,586,677.58 |
| 合同资产 | 83,502,765.98 | 73,118,931.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,767,774.41 | 24,480,493.89 |
| 流动资产合计 | 1,171,807,872.68 | 1,005,628,365.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 119,932,362.40 | 121,126,568.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 292,595,107.57 | 299,486,040.26 |
| 在建工程 | 3,446,725.32 | 632,547.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,569,566.85 | 93,197,103.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,237,039.38 | 1,237,039.38 |
| 长期待摊费用 | 602,034.49 | 675,206.44 |
| 递延所得税资产 | 23,318,716.61 | 26,591,498.25 |
| 其他非流动资产 | 4,347,775.00 | 6,724,799.60 |
| 非流动资产合计 | 538,049,327.62 | 549,670,803.24 |
| 资产总计 | 1,709,857,200.30 | 1,555,299,168.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 130,312,556.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,621,295.30 | 9,800,000.00 |
| 应付账款 | 121,334,572.80 | 138,282,936.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,365,112.84 | 42,485,891.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 5,966,431.09 | 16,335,265.12 |
| 应交税费 | 26,870,693.28 | 13,522,648.44 |
| 其他应付款 | 31,698,685.26 | 27,392,648.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,687,186.60 | 5,008,148.20 |
| 流动负债合计 | 330,543,977.17 | 383,140,094.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,907,551.77 | 1,548,080.54 |
| 递延收益 | 63,923,323.04 | 65,210,118.19 |
| 递延所得税负债 | 17,698,090.60 | 18,109,082.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,528,965.41 | 84,867,281.27 |
| 负债合计 | 414,072,942.58 | 468,007,375.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 438,634,220.00 | 411,096,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,503,965.83 | 138,635,134.79 |
| 减：库存股 | 13,960,800.00 | 13,960,800.00 |
| 其他综合收益 | 51,594,271.80 | 52,489,926.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,536,612.45 | 47,536,612.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 530,262,907.20 | 448,195,952.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,292,571,177.28 | 1,083,992,825.72 |
| 少数股东权益 | 3,213,080.44 | 3,298,967.58 |
| 所有者权益合计 | 1,295,784,257.72 | 1,087,291,793.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,709,857,200.30 | 1,555,299,168.95 |
法定代表人：应坚主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：韩霄
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,258,354.94 | 27,103,624.99 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,084,355.35 | 10,561,677.97 |
| 应收账款 | 4,761,326.67 | 19,264,187.87 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | |
| 预付款项 | 1,729,109.00 | 592,000.00 |
| 其他应收款 | 44,469,871.37 | 13,105,032.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 8,097,614.08 | 10,013,027.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,468,761.60 | 9,207,222.44 |
| 流动资产合计 | 225,869,393.01 | 89,846,772.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 892,755,794.30 | 890,645,804.29 |
| 其他权益工具投资 | 119,932,362.40 | 121,126,568.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 158,891.29 | 176,771.29 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 349,740.93 | 409,151.40 |
| 递延所得税资产 | 8,760,384.91 | 9,924,461.69 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,021,957,173.83 | 1,022,282,756.67 |
| 资产总计 | 1,247,826,566.84 | 1,112,129,529.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 160,724,649.63 | 133,556,589.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,549.99 | 34,549.99 |
| 应付职工薪酬 | 50,387.20 | 404,497.40 |
| 应交税费 | 104,871.93 | 27,099.44 |
| 其他应付款 | 22,508,321.95 | 42,950,099.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 183,422,780.70 | 176,972,836.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 17,698,090.60 | 17,996,642.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,698,090.60 | 17,996,642.00 |
| 负债合计 | 201,120,871.30 | 194,969,478.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 438,634,220.00 | 411,096,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 245,038,580.04 | 145,150,700.47 |
| 减：库存股 | 13,960,800.00 | 13,960,800.00 |
| 其他综合收益 | 53,094,271.80 | 53,989,926.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,104,898.17 | 48,104,898.17 |
| 未分配利润 | 275,794,525.53 | 272,779,326.20 |
| 所有者权益合计 | 1,046,705,695.54 | 917,160,050.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,247,826,566.84 | 1,112,129,529.35 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 356,830,072.44 | 176,796,317.04 |
| 其中：营业收入 | 356,830,072.44 | 176,796,317.04 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 261,932,431.77 | 157,036,769.24 |
| 其中：营业成本 | 211,335,849.59 | 114,531,781.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,394,635.90 | 2,820,445.72 |
| 销售费用 | 7,002,405.64 | 15,958,372.22 |
| 管理费用 | 21,730,740.90 | 14,363,203.80 |
| 研发费用 | 16,949,511.57 | 8,949,334.86 |
| 财务费用 | 519,288.17 | 413,631.41 |
| 其中：利息费用 | 510,083.33 | 1,927,875.51 |
| 利息收入 | 377,197.21 | 364,650.82 |
| 加：其他收益 | 2,380,604.40 | 1,628,004.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 944.45 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,355,985.70 | -3,073,765.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 350,065.37 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 99,985,240.59 | 18,313,787.28 |
| 加：营业外收入 | 383,663.59 | |
| 减：营业外支出 | 1,586.74 | 50,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,367,317.44 | 18,263,787.28 |
| 减：所得税费用 | 18,405,298.39 | 3,339,925.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,962,019.05 | 14,923,861.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,962,019.05 | 14,923,861.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 82,066,954.72 | 14,980,121.79 |
| 2.少数股东损益 | -104,935.67 | -56,259.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -895,654.20 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -895,654.20 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -895,654.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -895,654.20 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 81,066,364.85 | 14,923,861.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,171,300.52 | 14,980,121.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -104,935.67 | -56,259.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1970 | 0.0400 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1970 | 0.0400 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：应坚主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：韩霄
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 25,981,169.58 | 1,439,635.64 |
| 减：营业成本 | 22,170,426.47 | 1,389,218.16 |
| 税金及附加 | 5,711.40 | 928.20 |
| 销售费用 | 111,740.00 | 1,750.00 |
| 管理费用 | 2,075,519.85 | 1,585,134.89 |
| 研发费用 | 1,250,000.00 | |
| 财务费用 | -266,137.14 | -542,612.74 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 232,114.05 | 46,745.04 |
| 加：其他收益 | 7,125.20 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,538,241.91 | -211,957.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,179,276.11 | -1,206,740.68 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,179,276.11 | -1,206,740.68 |
| 减：所得税费用 | 1,164,076.78 | -108,020.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,015,199.33 | -1,098,720.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,015,199.33 | -1,098,720.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -895,654.20 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -895,654.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -895,654.20 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,119,545.13 | -1,098,720.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,116,102.46 | 225,424,537.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,807,329.26 | 1,751,207.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,021,600.86 | 3,002,413.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,945,032.58 | 230,178,159.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,672,249.28 | 114,630,739.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,573,128.70 | 36,922,506.14 |
| 支付的各项税费 | 25,068,395.80 | 12,034,984.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,423,796.67 | 16,207,045.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,737,570.45 | 179,795,275.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,207,462.13 | 50,382,884.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,408,770.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,408,770.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,096,886.87 | 1,320,743.00 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 754,425.76 | 843,441.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,851,312.63 | 2,164,184.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,442,541.79 | -2,164,184.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 126,880,790.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 176,880,790.43 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 95,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 621,479.16 | 1,881,220.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,538.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,101,017.38 | 97,381,220.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,779,773.05 | -57,381,220.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,834.79 | 862,466.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,484,858.60 | -8,300,053.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,937,380.71 | 141,305,458.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,422,239.31 | 133,005,404.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,330,008.96 | 5,443,162.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,713,167.25 | 1,264,857.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,043,176.21 | 6,708,020.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,046,413.81 | 15,000,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 572,338.80 | 501,112.34 |
| 支付的各项税费 | 14,284.10 | 1,058.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,650,534.53 | 17,315,556.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,283,571.24 | 32,817,727.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,240,395.03 | -26,109,707.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,310.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,310.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,310.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 126,880,790.43 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 126,880,790.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,538.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,538.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,401,252.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,577.08 | 185,400.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,125,280.10 | -25,930,616.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,962,302.67 | 46,575,097.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,087,582.77 | 20,644,481.54 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人：应坚
二〇二一年四月二十一日