证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-024转债代码：113599 转债简称：嘉友转债转股代码：191599 转股简称：嘉友转股
嘉友国际物流股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）等相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了关于首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金462,002,246.77元。2020年度，公司使用募集资金255,230,685.58元，募集资金专用账户利息收入429,401.95元，募集资金理财收益3,173,831.94元，募集资金专户手续费支出
5,528.13元，永久补充流动资金2,939,308.99元，归还暂时补充流动资金158,240,000.00元，截至2020年12月31日，尚未使用募集资金余额为82,199,925.05元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额82,199,925.05元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为0元。
（二） 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）的核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额72,000万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金324,000.00元，募集资金专用账户利息收入653,493.16元，募集资金理财收益7,893,723.43元，募集资金专户手续费支出30,790.00元，暂时补充流动资金0.00元，募集资金尚余721,993,369.99元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额721,993,369.99元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为0元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。
2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年4月4日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年8月17日，公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2020年12月31日，上述监管协议履行正常。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年11月20日，公司、公司之全资子公司中非国际物流投资有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2020年12月31日，上述监管协议履行正常。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户单位 | 开户行 | 银行账号 | 项目 | 存储金额 |
| 1 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行 | 0200003629200123968 | 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和智能物流综合系统 | 78,982,530.33 |
| 2 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 321150100100178512 | 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 2,270,245.99 |
| 3 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京西三环支行（注） | 110923309310103 | 补充物流及供应链贸易营运资金 | |
| 4 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 8014100000014007 | 补充物流及供应链贸易营运资金 | 14,986.00 |
| 5 | 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行 | 8015100000004458 | 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目 | 9,683.71 |
| 6 | 巴彦淖尔市临津物流有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 321150100100186875 | 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 922,479.02 |
| 合计 | 82,199,925.05 | ||||
| 序号 | 开户单位 | 开户行 | 银行账号 | 项目 | 存储金额 |
| 1 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 中信银行北京新兴支行 | 8110701011901956285 | 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 | 13,657,116.82 |
| 2 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 8014100000018347 | 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 | 708,015,932.59 |
| 3 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 江苏银行北京广渠门支行 | 32400188000016654 | 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 | 14,158.36 |
| 4 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 兴业银行北京经济技术开发区支行 | 321130100100413980 | 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 |
| 序号 | 开户单位 | 开户行 | 银行账号 | 项目 | 存储金额 |
| 5 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京金融中心支行 | 327270597678 | 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 | 306,162.22 |
| 6 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 北京银行股份有限公司燕京支行 | 20000036956800035843693 | 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 | |
| 7 | 中非国际物流投资有限公司 | 北京银行股份有限公司燕京支行 | NRA00045857400037682913 | 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 | |
| 合计 | 721,993,369.99 | ||||
股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至2020年3月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2、用闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动性资金情况2020年12月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至2020年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金0万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、对闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2019年3月6日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司2019年3月22日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过。
2020年3月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
| 开户行 | 产品名称 | 认购金额 | 预期年化收益率（%） | 产品起息日 | 产品到期日 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202005364期 | 8,300.00 | 3.85% | 2020/1/6 | 2020/3/3 |
| 开户行 | 产品名称 | 认购金额 | 预期年化收益率（%） | 产品起息日 | 产品到期日 |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款）202005342期 | 7,300.00 | 3.90%（提前支取，实际年化收益率率3%） | 2020/1/6 | 2020/3/17 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202005364期 | 1,000.00 | 3.85% | 2020/1/6 | 2020/3/3 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202006234期 | 1,000.00 | 3.90%（提前支取，实际年化收益率0.9%） | 2020/3/5 | 2020/3/17 | |
| 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 企业金融结构性存款 | 2,4000.00 | 2.90%（提前支取，实际年化收益率0%） | 2020/3/5 | 2020/3/10 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202006654期 | 75,00.00 | 3.90% | 2020/3/23 | 2020/6/22 |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202006654期 | 1,000.00 | 3.90% | 2020/3/23 | 2020/6/22 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202006654期 | 200.00 | 3.90% | 2020/3/23 | 2020/6/22 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202008246期 | 6,700.00 | 3.50% | 2020/6/24 | 2020/9/27 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202008246期 | 1,000.00 | 3.50% | 2020/6/24 | 2020/9/27 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 202008246期 | 200.00 | 3.50% | 2020/6/24 | 2020/9/27 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2020502920929 期 | 6,200.00 | 3.15% | 2020/9/30 | 2020/12/27 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2020502910929 期 | 1,500.00 | 3.15% | 2020/9/30 | 2020/12/9 | |
| 结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2020502920929 期 | 200.00 | 3.15% | 2020/9/30 | 2020/12/27 |
| 开户行 | 产品名称 | 认购金额 | 预期年华收益率（%） | 产品起息日 | 产品到期日 |
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00589期 | 1,300.00 | 1.48-3.25 | 2020/8/24 | 2020/9/30 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款（挂钩3M-SHIBOR B款）2020093640814期 | 50,000.00 | 3.40 | 2020/8/17 | 2020/11/16 |
| 结构性存款产品（挂钩3M-SHIBOR B | 10,000.00 | 3.38 | 2020/8/25 | 2020/12/29 |
| 开户行 | 产品名称 | 认购金额 | 预期年华收益率（%） | 产品起息日 | 产品到期日 |
| 款）2020095260824期 | |||||
| 结构性存款产品（挂钩SHIBOR C款） 202050164期 | 10,000.00 | 2.60 | 2020/9/24 | 2020/12/24 | |
| 公司结构性存款（挂钩3M-SHIBOR B款） 2020514831130期 | 50,000.00 | 3.40 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | |
| 中国银行股份有限公司北京金融中心支行 | 对公结构性存款（20201301H） | 10,000.00 | 1.5或3.15 | 2020/8/17 | 2020/9/21 |
同意公司使用“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的节余募集资金利息收入永久性补充流动资金。截止2020年3月5日，公司用于“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的本金35,000万元已使用完毕。2020年3月19日，公司将该项目利息收入293.93万元用于永久性补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
截止2020年12月31日，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、 首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
详见本报告附表2-1《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
未达到计划进度的募投项目情况详见本报告附表1-1 《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；公司本年度不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
(二) 变更公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙） 认为：嘉友国际2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉友国际2020年度募集资金存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见海通证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金使用管理办法，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，嘉友国际不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嘉友国际2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、 上网披露的公告附件
（一）《嘉友国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字2021第ZB10471号）》
（二）《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年4月23日
附表1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 77,330.20 | 本年度投入募集资金总额 | 25,523.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 28,356.53 | 已累计投入募集资金总额 | 71,723.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 36.67% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 30,931.74 | 2,575.21 | 2,575.21 | 81.80 | 2,453.05 | -122.16 | 95.26 | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 2019年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权 | 23,960.36 | 23,960.36 | 23,800.00 | 23,800.00 | -160.36 | 99.33 | 2020年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目 | 不适用 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,075.11 | 2,326.45 | -2,673.55 | 46.53 | 2021年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能物流综合系统 | 不适用 | 6,398.46 | 6,398.46 | 6,398.46 | 566.16 | 2,143.80 | -4,254.66 | 33.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充物流及供应链贸易营运资金 | 不适用 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 77,330.20 | 78,934.03 | 78,934.03 | 25.523.07 | 71.723.30 | -7.210.73 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | “甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目”受当地政府整体物流产业发展规划调整、项目投资大、建设周期长、项目所在地其他政策等方面因素的影响，项目部分审批手续办理周期较长，项目建设推进过程晚于预期，导致募集资金投资项目实施进度延迟。 2020年3月13 日，经公司2020年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将该募投项目建设期延期至2021年8月。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2020年3月5日，公司用于“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的本金35,000万元已使用完毕，产生节余293.93万元，系利息收入。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附表1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 71,380.09 | 本年度投入募集资金总额 | 32.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 32.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 | 71,380.09 | 71,380.09 | 71,380.09 | 32.40 | 32.40 | 71,347.69 | 0.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 71,380.09 | 71,380.09 | 71,380.09 | 32.40 | 32.40 | 71,347.69 | 0.05 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
附表2-1：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权 | 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 23,960.36 | 23,960.36 | 23,800.00 | 23,800.00 | 99.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 29,960.36 | 23,960.36 | 23,800.00 | 23,800.00 | 99.33 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2019年12月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》，同意公司巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目利用募集资金投入金额由5,100.00万元缩减至2,575.21万元。 巴彦淖尔市保税物流中心（B型）项目已完成全部工程建设施工，并经海关总署、财政部、国家税务总局和国家外汇管理局四部委联合验收通过，取得《保税物流中心（B型）注册登记证书》。鉴于该项目已完成封关运营的前期各项准备工作，具备正式运营的条件，2019年12月18日，公司已对该项目进行结项。本次变更后，该项目的节余募集资金23,865.58万元（含利息收入及理财收益，最终金额以实际转出时募集资金专户中的节余募集资金余额为准）暂未确定用途，为了提高资金使用效益，公司将根据实际经营情况，对全部或部分节余募集资金暂时用于补充流动资金，待有新项目再行投入。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。 2020年3月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“巴彦淖尔保税物流中心（B 型）"中结项后剩余的募集资金23,960.36万元（含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日募集资金银行账户余额为准）和自有资金4,039.64万元（具体金额以28,000万元扣除节余募集资金金额后的差额为准），合计28,000万元用于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司2020年3月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
附表2-2：
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | ||||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||