火星人厨具股份有限公司2021年第一季度报告
2021-036
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄卫斌、主管会计工作负责人赵海燕及会计机构负责人(会计主管人员)钱张浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 348,777,497.41 | 124,657,911.10 | 179.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,213,701.03 | -8,935,708.36 | 594.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,204,965.71 | -11,796,863.42 | 415.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,800,781.03 | -95,186,196.91 | 46.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -0.02 | 650.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -0.02 | 650.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.23% | -1.55% | 4.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,975,521,719.24 | 2,165,785,704.83 | -8.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,389,345,065.80 | 1,345,131,364.77 | 3.29% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -264,494.23 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 363,032.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,460,529.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 241,643.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,444,859.11 | |
| 减：所得税影响额 | 1,236,835.65 | |
| 合计 | 7,008,735.32 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄卫斌 | 境内自然人 | 36.52% | 147,900,000 | 147,900,000 | ||
| 海宁大有投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.33% | 54,000,000 | 54,000,000 | ||
| 海宁大宏投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.33% | 54,000,000 | 54,000,000 | ||
| 朱正耀 | 境内自然人 | 9.19% | 37,200,000 | 37,200,000 | ||
| 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7.41% | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 海宁融朴股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.86% | 19,700,000 | 19,700,000 | ||
| 董其良 | 境内自然人 | 3.69% | 14,951,000 | 14,950,000 | 质押 | 2,900,000 |
| 杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 6,750,000 | 6,750,000 | ||
| 太平人寿保险有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 1,234,125 | 0 | ||
| 太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.25% | 1,009,950 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 太平人寿保险有限公司 | 1,234,125 | 人民币普通股 | 1,234,125 |
| 太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品 | 1,009,950 | 人民币普通股 | 1,009,950 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 793,500 | 人民币普通股 | 793,500 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 566,462 | 人民币普通股 | 566,462 |
| 太平资产－工商银行－太平之星19号投资产品 | 542,328 | 人民币普通股 | 542,328 |
| 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划 | 457,400 | 人民币普通股 | 457,400 |
| 泰康资产丰益股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 390,137 | 人民币普通股 | 390,137 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 284,915 | 人民币普通股 | 284,915 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ1 | 274,100 | 人民币普通股 | 274,100 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 267,000 | 人民币普通股 | 267,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | - | 主要系本报告期内购买理财所致。 | |
| 应收款项融资 | 1,162,426.14 | - | 主要系本报告期内收到的票据尚未背书给供应商所致。 | |
| 其他非流动资产 | 22,983,298.30 | 8,239,164.61 | 178.95% | 主要系本报告期预付大额资产类款项所致。 |
| 短期借款 | 60,108,852.34 | -100.00% | 主要系本报告期归还贷款所致。 | |
| 应付票据 | 123,070,000.00 | 81,550,000.00 | 50.91% | 主要系本报告期内银行承兑方式支付货款增加所致。 |
| 应付账款 | 133,940,572.90 | 255,858,177.00 | -47.65% | 主要系本报告期支付上年末货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 23,214,647.56 | 47,235,095.54 | -50.85% | 主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 42,630,365.96 | 71,911,769.21 | -40.72% | 主要系第一季度末应交增值税和应交所得税余额较上年末减少所致。 |
| 其他应付款 | 52,800,749.71 | 75,464,647.94 | -30.03% | 主要系本报告期应付的计提返利减少所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 348,777,497.41 | 124,657,911.10 | 179.79% | 主要系报告期公司持续加大市场推广，销售收入实现快速增长所致；同时无上年同期疫情影响。 |
| 营业成本 | 183,497,011.70 | 65,552,236.10 | 179.92% | 主要系报告期产品销量增加所致。 |
| 税金及附加 | 1,745,465.20 | 345,731.19 | 404.86% | 主要系营业收入增加所致。 |
| 销售费用 | 89,546,655.30 | 62,049,117.48 | 44.32% | 主要系人员薪酬，电商物流费、营销活动费、广告费增加所致。 |
| 管理费用 | 20,386,035.20 | 10,700,215.81 | 90.52% | 主要系人员薪酬，固定资产折旧增加所致。 |
| 研发费用 | 15,319,977.59 | 9,595,231.05 | 59.66% | 主要系人公司加大研发投入，研发人员薪资及材料费增加所致。 |
| 财务费用 | -4,379,017.78 | -865,895.26 | -405.72% | 主要系贷款减少，银行存款增加，利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 5,818,562.25 | 2,233,562.02 | 160.51% | 主要系本期与收益相关的政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | 858,347.16 | 1,869,178.88 | -54.08% | 主要系应收账款减少所致。 |
| 营业外支出 | 297,932.37 | 1,381,536.78 | -78.43% | 主要系上年同期疫情捐赠支出100万所致。 |
| 所得税费用 | 6,792,432.38 | -8,547,773.25 | 179.46% | 主要系营业收入，利润总额增加所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,800,781.03 | -95,186,196.91 | 46.63% | 主要系本报告期销售商品收到的现金同比增加较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,251,947.18 | -33,624,428.73 | -186.26% | 主要系本报告期理财投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,023,887.02 | 19,305,225.35 | -519.70% | 主要系本报告期资金充裕，未向银行借款所致。 |
详见本节“二、业务回顾和展望之报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年1月收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号），公司再次通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR202033008086，发证日期为2020年12月1日，有效期为三年。
2、2021年2月27日，公司与海宁鹃湖国际科技城管委会签订了集团总部基地项目投资合作意向协议，公司计划使用自有资金通过“招拍挂”方式购买位于海宁市环城东路以西，海州东路以南地块内面积约25亩的产业用地（具体金额和面积以实际出让文件为准），投资建设集研发中心、品牌运营中心、企业研究院、产品设计中心于一体的集团总部基地项目（具体投资项目、投资时间、投资金额等将根据公司实际情况而定）。
公司于2021年4月19日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于投资新建集团总部大楼项目的议案》，同意公司使用自筹资金投资建设集团总部大楼项目，拟投资金额为5.8亿元人民币。
3、公司于2021年4月19日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于投资新建洗碗机制造中心项目的议案》，同意公司使用自筹资金投资建设公司洗碗机制造中心项目，拟投资金额为5.2亿元人民币。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 高新技术企业认定 | 2021年01月15日 | 巨潮资讯网：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告（公告编号：2021-012） |
| 投资新建集团总部大楼项目 | 2021年03月01日 | 巨潮资讯网：关于签订集团总部基地项目投资合作意向协议的公告（公告编号：2021-017） |
| 2021年04月21日 | 巨潮资讯网：关于投资新建集团总部大楼项目的公告（公告编号：2021-031） | |
| 投资新建洗碗机制造中心项目 | 2021年04月21日 | 巨潮资讯网：关于投资新建洗碗机制造中心项目的公告（公告编号：2021-032） |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,809.95 | 本季度投入募集资金总额 | 31,597.18 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 31,597.18 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 智能集成灶产业园项目 | 否 | 52,712.37 | 31,500 | 31,218.92 | 31,218.92 | 99.11% | 2019年02月28日 | 4,020.44 | 31,969.07 | 是 | 否 |
| 研发中心及信息化建设技改项目 | 否 | 11,490.47 | 6,500 | 84.11 | 84.11 | 1.29% | 否 | 否 | |||
| 集成灶生产线升级扩产项目 | 否 | 23,718.76 | 10,809.95 | 294.15 | 294.15 | 2.72% | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 87,921.6 | 48,809.95 | 31,597.18 | 31,597.18 | -- | -- | 4,020.44 | 31,969.07 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 87,921.6 | 48,809.95 | 31,597.18 | 31,597.18 | -- | -- | 4,020.44 | 31,969.07 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2021年1月13日召开第二届董事会2021年第二次临时会议和第二届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,218.92万元和已支付发行费用的自筹资金541.47万元，共计31,760.39万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2021年1月13日召开第二届董事会2021年第二次临时会议、第二届监事会2021年第一次临时会议、2021年2月1 日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币12,631.62万元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月14日 | 火星人会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、招商基金、华泰柏瑞、平安基金、海富通、德邦基金、农银汇理、国寿安保等32家机构 | 了解公司经营情况，包括产品、市场、行业情况等。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
| 2021年01月21日 | 火星人会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安证券、涌峰投资、东方自营等17家机构 | 了解公司经营情况，包括产品、市场、行业情况等。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
| 2021年01月27日 | 火星人会议室 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源、光大证券资产、海通资管、上银基金、上银基金、中欧基金、中海基金、中银基金、交银基金、光大永明、农银汇理、前海开源基金、华夏久盈等50家机构 | 了解公司经营情况，包括产品、市场、行业情况等。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月03日 | 火星人会议室 | 实地调研 | 机构 | 德邦资管、财通自营、华创家电、华泰保兴基金、华富基金、开源证券、中信建投证券、方正证券、西南证券等87家机构 | 了解公司经营情况，包括产品、市场、行业情况等。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：火星人厨具股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 883,891,651.13 | 1,111,951,871.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 55,469,220.91 | 71,761,587.19 |
| 应收款项融资 | 1,162,426.14 | |
| 预付款项 | 16,582,216.97 | 18,351,153.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,206,709.76 | 4,092,162.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 199,010,105.24 | 210,431,280.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,670,933.26 | 9,875,910.36 |
| 流动资产合计 | 1,218,993,263.41 | 1,426,463,966.50 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 627,427,180.01 | 628,704,560.17 |
| 在建工程 | 31,395,646.66 | 28,874,033.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,673,458.27 | 54,130,474.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 661,658.91 | 844,780.05 |
| 递延所得税资产 | 19,387,213.68 | 18,528,726.05 |
| 其他非流动资产 | 22,983,298.30 | 8,239,164.61 |
| 非流动资产合计 | 756,528,455.83 | 739,321,738.33 |
| 资产总计 | 1,975,521,719.24 | 2,165,785,704.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,108,852.34 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 123,070,000.00 | 81,550,000.00 |
| 应付账款 | 133,940,572.90 | 255,858,177.00 |
| 预收款项 | 30,890,708.44 | 34,924,214.71 |
| 合同负债 | 55,077,632.74 | 67,395,275.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,214,647.56 | 47,235,095.54 |
| 应交税费 | 42,630,365.96 | 71,911,769.21 |
| 其他应付款 | 52,800,749.71 | 75,464,647.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 87,822,408.52 | 91,570,806.46 |
| 流动负债合计 | 549,447,085.83 | 786,018,838.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,090,621.47 | 13,551,025.07 |
| 递延收益 | 22,638,946.14 | 21,084,476.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,729,567.61 | 34,635,501.09 |
| 负债合计 | 586,176,653.44 | 820,654,340.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 448,125,205.33 | 448,125,205.33 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,172,768.37 | 78,172,768.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 458,047,092.10 | 413,833,391.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,389,345,065.80 | 1,345,131,364.77 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,389,345,065.80 | 1,345,131,364.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,975,521,719.24 | 2,165,785,704.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 348,777,497.41 | 124,657,911.10 |
| 其中：营业收入 | 348,777,497.41 | 124,657,911.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 306,116,127.21 | 147,376,636.37 |
| 其中：营业成本 | 183,497,011.70 | 65,552,236.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,745,465.20 | 345,731.19 |
| 销售费用 | 89,546,655.30 | 62,049,117.48 |
| 管理费用 | 20,386,035.20 | 10,700,215.81 |
| 研发费用 | 15,319,977.59 | 9,595,231.05 |
| 财务费用 | -4,379,017.78 | -865,895.26 |
160,317.70
| 其中：利息费用 | 380,352.62 | |
| 利息收入 | 4,625,229.62 | 1,286,123.90 |
| 加：其他收益 | 5,818,562.25 | 2,233,562.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 241,643.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 858,347.16 | 1,869,178.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -396,122.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,183,800.90 | -18,615,984.37 |
| 加：营业外收入 | 2,120,264.88 | 2,514,039.54 |
| 减：营业外支出 | 297,932.37 | 1,381,536.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,006,133.41 | -17,483,481.61 |
| 减：所得税费用 | 6,792,432.38 | -8,547,773.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,213,701.03 | -8,935,708.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,213,701.03 | -8,935,708.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 44,213,701.03 | -8,935,708.36 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,213,701.03 | -8,935,708.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,213,701.03 | -8,935,708.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | -0.02 |
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,556,388.89 | 158,946,686.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,080,929.78 | 15,447,295.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,637,318.67 | 174,393,982.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,888,842.48 | 142,859,759.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,275,806.36 | 51,366,212.87 |
| 支付的各项税费 | 49,263,451.01 | 3,951,240.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,009,999.85 | 71,402,966.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,438,099.70 | 269,580,179.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,800,781.03 | -95,186,196.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,251,947.18 | 32,405,728.73 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,218,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,251,947.18 | 33,624,428.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,251,947.18 | -33,624,428.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,800,000.00 | 19,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 469,170.04 | 416,041.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,754,716.98 | 278,733.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,023,887.02 | 20,494,774.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,023,887.02 | 19,305,225.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,076,615.23 | -109,505,400.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,095,641,871.86 | 296,357,685.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 867,565,256.63 | 186,852,284.91 |