证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-021
明冠新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号）同意，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总额为人民币65,101.91万元，扣除发行费用人民币7,778.36万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,323.56万元。本次发行募集资金已于2020年12月18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2020年度实际使用募集资金589.82万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为57,278.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 57,323.56 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 589.82 |
| 利息收入净额 | C2 | 1.45 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 589.82 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1.45 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 56,735.19 | |
| 实际结余募集资金 | F | 57,278.65 | |
| 差异[注] | G=E-F | -543.46 | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司宜春分行 | 1508200329000235020 | 20,000.50 | |
| 中国农业银行股份有限公司宜春分行营业部 | 14381101040033099 | 8,000.20 | |
| 中国农业银行股份有限 | 14381101040033081 | 3,000.08 |
| 公司宜春分行营业部 | |||
| 兴业银行股份有限公司宜春分行 | 505010100100230084 | 9,410.43 | |
| 中国光大银行股份有限公司宜春分行 | 55370188000108684 | 16,867.45 | |
| 合 计 | 57,278.65 |
公司2020年年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2020年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：明冠新材公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了明冠新材公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：明冠新材2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）《民生证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（二）《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于明冠新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2021年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 57,323.56 | 本年度投入募集资金总额 | 589.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 589.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3,000万平方米太阳能电池背板 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 扩建项目 | ||||||||||||
| 年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -8,000.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | -31,000.00 | ||||||||
| 补充流动资金项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 589.82 | 589.82 | -9,410.18 | 5.90 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 589.82 | 589.82 | -40,410.18 | 1.44 | 否 | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目、年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目均在建设中；江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目尚未动工。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期以自筹资金投入3,264.35万元，截至本报告期末置换金额是0万元； | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 | 不适用 | |||||||||||
| 或归还银行贷款情况 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |