证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号:2021-019
浙江诚意药业股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》之要求,现将浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]157号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,130万股,发行价为每股人民币15.76元,共计募集资金总额人民币33,568.80万元,扣除承销和保荐费用3,590.00万元后的募集资金净额为29,978.80万元,已于2017年3月9日全部到帐,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中汇会验[2017]0546号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
本年度募集资金实际投入募投项目的金额为2,786.24万元。截至2020年12月31日止,本公司募集资金已使用完毕,募集资金专户均已完成注销手续。具体情况如下:
项目 | 金额(万元) |
实际募集资金净额 | 28,019.83 |
减:以前年度直接投入募投项目金额 | 26,014.24 |
加:以前年度利息收入扣除手续费净额 | 722.28 |
2020年初尚未使用募集资金余额 | 2,727.87 |
减:本年度直接投入募投项目的金额 | 2,786.24 |
减:补充流动资金使用募集资金 | - |
加:本年度利息收入扣除手续费净额 | 58.37 |
加:收回暂时性补充流动资金使用募集资金 | - |
期末尚未使用的募集资金余额 | - |
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 备注 |
中国农业银行股份有限公司温州洞头支行 | 19235101048888880 | 募集资金专户 | 已销户 |
中国银行股份有限公司洞头支行 | 405245128588 | 募集资金专户 | 已销户 |
上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行 | 90080154710007162 | 募集资金专户 | 已销户 |
附表1:《募集资金使用情况对照表》附表2:《变更募集资金投资项目情况表》特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 28,019.83 | 本年度投入募集资金总额 | 2,786.24 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 1,413.26(含利息) | 已累计投入募集资金总额 | 28,800.48 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 5.04% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
制剂大楼技术改造项目 | 否 | 19,008.00 | 19,008.00 | 19,008.00 | 913.34 | 19,538.17 | 530.17 | 102.79 | 2020年4月 | 未达产 | 未达产 | 否 |
营销网络建设项目 | 是 | 4,055.00 | 2,757.30 | 2,757.30 | 89.73 | 2,757.30 | - | 100.00 | [注1] | 不适用 | 不适用 | 是 |
研发中心建设项目 | 否 | 4,956.83 | 4,956.83 | 4,956.83 | 369.91 | 5,091.75 | 134.92 | 102.72 | 2020年1月 | 不适用[注2] | 不适用[注2] | 否 |
永久性补充流动资金 | 是 | - | 1,297.70 | 1,297.70 | 1,413.26 | 1,413.26 | 115.56 | 108.90 | [注1] | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 28,019.83 | 28,019.83 | 28,019.83 | 2,786.24 | 28,800.48 | 780.65 | 102.79 | - | - | - | - |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因国家政策调整,营销网络建设项目不再适合继续投入 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2017年4月26日第二届董事会第八次会议、2017年5月12日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过28,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用)。本公司将部分暂时闲置募集资金分别于中国农业银行股份有限公司温州洞头支行办理七天通知存款、中国银行股份有限公司洞头支行办理七天通知存款、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行办理七天通知存款,截至2020年12月31日止,上述用以现金管理的暂时闲置募集资金均已收回。 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
项目资金结余的金额及形成原因 | 项目资金期末无结余。 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
永久性补充流动资金 | 营销网络建设项目 | 1,297.70 | 1,297.70 | 1,413.26 | 1,413.26 | 108.90 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 因国家政策调整,营销网络建设项目不再适合继续投入 | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |