奥瑞金科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 |
| 营业收入 | 3,072,270,319 | 1,873,325,688 | 64.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 295,624,108 | 43,958,359 | 572.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 287,556,292 | 39,478,624 | 628.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,284,553 | -468,922,594 | -185.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.02 | 500% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.02 | 500% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.39% | 0.76% | 3.63% |
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产 | 15,806,444,160 | 15,093,540,187 | 4.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,896,778,777 | 6,588,819,803 | 4.67% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -44,432 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,239,433 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 999,404 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,705,809 | |
| 减：所得税影响额 | 1,037,698 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 794,700 | |
| 合计 | 8,067,816 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,334 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海原龙投资控股（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 37.04% | 895,363,811 | - | 质押 | 548,294,210注 | |
| 中泰证券资管－招商银行－证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划 | 其他 | 4.85% | 117,161,280 | - | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.50% | 108,708,749 | - | |||
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 62,348,866 | - | |||
| 华彬航空集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.95% | 47,104,512 | - | |||
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 40,387,730 | - | |||
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 1.17% | 28,165,831 | - | |||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 21,478,232 | - | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.86% | 20,731,200 | - | |||
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 17,487,360 | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海原龙投资控股（集团）有限公司 | 895,363,811 | 人民币普通股 | 895,363,811 | ||||
| 中泰证券资管－招商银行－证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划 | 117,161,280 | 人民币普通股 | 117,161,280 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 108,708,749 | 人民币普通股 | 108,708,749 | ||||
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 62,348,866 | 人民币普通股 | 62,348,866 |
| 华彬航空集团有限公司 | 47,104,512 | 人民币普通股 | 47,104,512 |
| 招商证券股份有限公司 | 40,387,730 | 人民币普通股 | 40,387,730 |
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 28,165,831 | 人民币普通股 | 28,165,831 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 21,478,232 | 人民币普通股 | 21,478,232 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,731,200 | 人民币普通股 | 20,731,200 |
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 17,487,360 | 人民币普通股 | 17,487,360 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2021年3月31日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份895,363,811股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票109,540,000股，通过普通证券账户持有公司股票785,823,811股。 | ||
注：包含上海原龙2019年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份190,056,510股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1. 货币资金较年初增加30.28%，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，期末现金结余相应增加所致；
2. 预付款项较年初增加47.04%，主要系本期预付材料货款增加所致；
3. 应付职工薪酬较年初减少46.04%，主要系本期发放上年度奖金和绩效工资所致；
4. 长期应付款较年初减少56.37%，主要系本期执行新租赁准则，应付融资租赁设备款转入
租赁负债科目核算所致；
5. 销售费用较上年同期减少57.18%，主要系本期销售运费调整至营业成本所致；
6. 投资收益较上年同期增加125.79%，主要系本期权益法确认的投资收益增加所致；
7. 信用减值损失较上年同期减少483.52%，主要系本期转回前期计提的部分应收账款坏账
准备所致；
8. 营业收入较上年同期增加64.00%、营业成本较上年同期增加68.13%、营业利润较上年同期增加281.56%、利润总额较上年同期增加280.57%、所得税费用较上年同期增加92.57%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加572.51%，主要系本期公司业务发展趋势良好，相应营业收入增长，利润上升，所得税费用增加；
9. 本期经营活动产生的现金流量净额为40,128.46万元，上年同期-46,892.26万元，主要系
本期营业收入增长，客户回款情况良好，相应经营活动产生的现金流量净额增加；
10. 本期投资活动产生的现金流量净额为-10,406.60万元，上年同期-1,599.34万元，主要系
本期在建项目支出增加所致；
11. 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,251.95万元，上年同期89,711.18万元，主要系上
年发行可转换公司债券收到募集资金款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2021年1月22日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司与上海原龙的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）签
署《股份购买协议》，以人民币40,016.28万元收购奥润实业持有的香港景顺投资控股有限公司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的Jamestrong100%股权。本次交易完成后，香港景顺、Jamestrong将成为公司下属全资子公司。详见公司于2021年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
报告期内，公司完成“奥瑞转债”的2020年付息工作。2021年第一季度，“奥瑞转债”因转股减少金额为5,865,200元，减少数量58,652张，转股数量为1,291,887股。截至2021年第一季度末，尚未转股的可转债金额为701,881,000元，尚未转股的可转债数量为7,018,810张。详细内容请见公司于2021年2月4日、4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收购股权暨关联交易的公告 | 2021年01月23日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 可转换公司债券2020年付息公告 | 2021年02月04日 | |
| 关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2021年04月02日 |
股份回购的实施进展情况
不适用。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
不适用。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
2. 预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ■同向上升 ?同向下降
单位：万元
| 项 目 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,000-66,000 | 18,169.17 | 186%-263% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22-0.27 | 0.08 | 175%-238% |
| 业绩预告的说明 | 主要客户业务增长，公司业务发展趋势良好，营业收入增长，利润上升。 | ||
注：预测期的基本每股收益按本报告期末的基本加权平均股数计算。
七、日常经营重大合同
不适用。
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金科技股份有限公司
单位：元
| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,324,665,355 | 1,016,802,261 |
| 应收账款 | 2,791,221,426 | 2,531,213,595 |
| 应收款项融资 | 120,053,608 | 150,928,745 |
| 预付款项 | 368,247,645 | 250,432,059 |
| 其他应收款 | 164,682,457 | 139,446,083 |
| 存货 | 1,315,055,815 | 1,327,434,251 |
| 其他流动资产 | 287,992,654 | 273,858,923 |
| 流动资产合计 | 6,371,918,960 | 5,690,115,917 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 2,606,536,326 | 2,578,179,263 |
| 其他权益工具投资 | 217,975,977 | 231,867,149 |
| 其他非流动金融资产 | 17,787,786 | 17,787,786 |
| 投资性房地产 | 170,572,417 | 165,918,915 |
| 固定资产 | 3,616,222,065 | 4,697,980,879 |
| 在建工程 | 305,572,035 | 313,307,662 |
| 使用权资产 | 1,122,031,120 | -- |
| 无形资产 | 499,437,218 | 513,740,833 |
| 商誉 | 59,044,086 | 59,044,086 |
| 长期待摊费用 | 56,104,667 | 60,023,666 |
| 递延所得税资产 | 66,783,239 | 71,550,485 |
| 其他非流动资产 | 696,458,264 | 694,023,546 |
| 非流动资产合计 | 9,434,525,200 | 9,403,424,270 |
| 资产总计 | 15,806,444,160 | 15,093,540,187 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,162,432,224 | 2,126,477,818 |
| 应付票据 | 138,303,941 | 113,724,363 |
| 应付账款 | 2,250,353,151 | 1,907,829,200 |
| 合同负债 | 81,743,674 | 67,010,551 |
| 应付职工薪酬 | 99,836,668 | 185,036,877 |
| 应交税费 | 167,391,788 | 209,243,838 |
| 其他应付款 | 306,369,322 | 278,624,944 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,071,620,306 | 1,057,435,784 |
| 流动负债合计 | 6,278,051,074 | 5,945,383,375 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,282,549,741 | 1,073,626,857 |
| 应付债券 | 549,948,430 | 543,473,787 |
| 租赁负债 | 120,931,247 | -- |
| 长期应付款 | 200,000,000 | 458,390,440 |
| 递延收益 | 187,635,800 | 191,427,965 |
| 递延所得税负债 | 73,914,356 | 76,740,453 |
| 其他非流动负债 | 8,810,000 | 8,810,000 |
| 非流动负债合计 | 2,423,789,574 | 2,352,469,502 |
| 负债合计 | 8,701,840,648 | 8,297,852,877 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,417,607,380 | 2,416,315,493 |
| 其他权益工具 | 183,454,948 | 184,987,971 |
| 资本公积 | 201,107,268 | 195,263,090 |
| 其他综合收益 | -88,197,242 | -92,716,287 |
| 盈余公积 | 684,805,824 | 684,805,824 |
| 未分配利润 | 3,498,000,599 | 3,200,163,712 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,896,778,777 | 6,588,819,803 |
| 少数股东权益 | 207,824,735 | 206,867,507 |
| 所有者权益合计 | 7,104,603,512 | 6,795,687,310 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,806,444,160 | 15,093,540,187 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 516,783,217 | 248,400,522 |
| 应收账款 | 260,751,223 | 328,385,612 |
| 应收款项融资 | - | 584,148 |
| 预付款项 | 161,860,709 | 81,949,988 |
| 其他应收款 | 4,547,520,360 | 4,982,879,573 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 9,388,432 | 6,234,136 |
| 存货 | 138,158,124 | 111,839,401 |
| 其他流动资产 | 26,682,911 | 8,981,152 |
| 流动资产合计 | 5,651,756,544 | 5,763,020,396 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 5,599,878,351 | 5,511,036,051 |
| 其他权益工具投资 | 4,245,591 | 3,285,551 |
| 其他非流动金融资产 | 8,950,600 | 8,950,600 |
| 投资性房地产 | 50,570,939 | 50,953,836 |
| 固定资产 | 361,560,780 | 425,949,551 |
| 在建工程 | 145,454,202 | 133,934,601 |
| 使用权资产 | 58,774,263 | -- |
| 无形资产 | 47,531,582 | 49,491,739 |
| 长期待摊费用 | 7,350,367 | 7,954,696 |
| 递延所得税资产 | 46,536,549 | 46,536,549 |
| 其他非流动资产 | 31,955,602 | 34,538,305 |
| 非流动资产合计 | 6,362,808,826 | 6,272,631,479 |
| 资产总计 | 12,014,565,370 | 12,035,651,875 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,254,080,315 | 1,209,224,126 |
| 应付票据 | 8,278,554 | 11,392,039 |
| 应付账款 | 350,520,878 | 290,641,530 |
| 合同负债 | 3,779,076 | 5,255,656 |
| 应付职工薪酬 | 21,829,849 | 95,465,271 |
| 应交税费 | 32,817,122 | 14,629,772 |
| 其他应付款 | 1,899,437,269 | 2,034,739,150 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 412,597,039 | 409,732,225 |
| 流动负债合计 | 3,983,340,102 | 4,071,079,769 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 640,089,987 | 630,589,987 |
| 应付债券 | 549,948,430 | 543,473,787 |
| 租赁负债 | 5,428,035 | -- |
| 长期应付款 | - | 13,516,146 |
| 递延收益 | 8,219,158 | 8,298,053 |
| 其他非流动负债 | 8,810,000 | 8,810,000 |
| 非流动负债合计 | 1,212,495,610 | 1,204,687,973 |
| 负债合计 | 5,195,835,712 | 5,275,767,742 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,417,607,380 | 2,416,315,493 |
| 其他权益工具 | 183,454,948 | 184,987,971 |
| 资本公积 | 353,107,027 | 347,080,580 |
| 其他综合收益 | -6,355,574 | -7,402,024 |
| 盈余公积 | 684,805,824 | 684,805,824 |
| 未分配利润 | 3,186,110,053 | 3,134,096,289 |
| 所有者权益合计 | 6,818,729,658 | 6,759,884,133 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,014,565,370 | 12,035,651,875 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
3、合并利润表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,072,270,319 | 1,873,325,688 |
| 其中：营业收入 | 3,072,270,319 | 1,873,325,688 |
| 二、营业总成本 | 2,726,455,848 | 1,778,904,398 |
| 其中：营业成本 | 2,455,208,751 | 1,460,328,641 |
| 税金及附加 | 19,016,457 | 15,334,117 |
| 销售费用 | 30,011,749 | 70,094,359 |
| 管理费用 | 117,400,311 | 140,041,142 |
| 研发费用 | 6,278,355 | 5,923,041 |
| 财务费用 | 98,540,225 | 87,183,098 |
| 其中：利息费用 | 103,153,604 | 87,322,223 |
| 利息收入 | 1,873,987 | 1,174,681 |
| 加：其他收益 | 8,177,423 | 3,597,453 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,199,570 | 11,160,691 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,199,570 | 11,160,691 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,707,652 | -4,877,861 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,647 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,295 | -11,630 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 397,924,058 | 104,289,943 |
| 加：营业外收入 | 3,220,730 | 2,743,289 |
| 减：营业外支出 | 620,590 | 1,789,391 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 400,524,198 | 105,243,841 |
| 减：所得税费用 | 101,128,985 | 52,516,536 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,395,213 | 52,727,305 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,395,213 | 52,727,305 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 295,624,108 | 43,958,359 |
| 2.少数股东损益 | 3,771,105 | 8,768,946 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,735,765 | 14,982,649 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,519,045 | 14,907,992 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -105,307 | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -105,307 | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,624,352 | 14,907,992 |
| 外币财务报表折算差额 | 4,624,352 | 14,907,992 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 216,720 | 74,657 |
| 七、综合收益总额 | 304,130,978 | 67,709,954 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 300,143,153 | 58,866,351 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,987,825 | 8,843,603 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.02 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 506,290,181 | 393,037,138 |
| 减：营业成本 | 396,407,950 | 304,161,772 |
| 税金及附加 | 2,019,852 | 1,886,290 |
| 销售费用 | 12,325,752 | 22,008,696 |
| 管理费用 | 46,755,531 | 47,514,131 |
| 研发费用 | 6,507,272 | 6,151,957 |
| 财务费用 | -2,370,982 | 28,825,730 |
| 其中：利息费用 | 43,165,560 | 24,639,562 |
| 利息收入 | 40,545,290 | 564,878 |
| 加：其他收益 | 1,051,050 | 264,780 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,996,595 | 10,325,475 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,842,299 | 10,325,475 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 949,404 | 1,000 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,647 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -52,723 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,590,779 | -6,920,183 |
| 加：营业外收入 | 125,812 | 2,462 |
| 减：营业外支出 | 30,436 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,686,155 | -6,917,721 |
| 减：所得税费用 | 11,672,390 | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,013,765 | -6,917,721 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,013,765 | -6,917,721 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,046,450 | -359,134 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,046,450 | -359,134 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,046,450 | -359,134 |
| 六、综合收益总额 | 53,060,215 | -7,276,855 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
5、合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,074,448,767 | 2,379,535,223 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,330,610 | 12,962,581 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,089,779,377 | 2,392,497,804 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,934,813,110 | 2,289,172,171 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,931,597 | 227,956,211 |
| 支付的各项税费 | 264,785,201 | 186,452,480 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,964,916 | 157,839,536 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,688,494,824 | 2,861,420,398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,284,553 | -468,922,594 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,259,490 | 1,050,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,516,500 | 26,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 5,588,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,280 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 32,803,270 | 6,664,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,869,279 | 16,867,370 |
| 投资支付的现金 | - | 2,290,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 3,500,022 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,869,301 | 22,657,392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,066,031 | -15,993,392 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 436,819,819 | 403,466,708 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 898,800 | 1,144,900,975 |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,718,619 | 1,548,367,683 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,478,578 | 447,481,011 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,611,531 | 44,749,069 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,030,597 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,109,015 | 159,025,819 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,199,124 | 651,255,899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,519,495 | 897,111,784 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,492,943 | -833,326 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,245,074 | 411,362,472 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 949,879,270 | 447,776,431 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,257,124,344 | 859,138,903 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,238,992 | 460,749,946 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,422,762 | 1,450,385 |
| 经营活动现金流入小计 | 602,661,754 | 462,200,331 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,670,654 | 385,359,878 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,435,767 | 66,856,626 |
| 支付的各项税费 | 24,143,974 | 14,778,141 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,740,963 | 61,262,886 |
| 经营活动现金流出小计 | 579,991,358 | 528,257,531 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,670,396 | -66,057,200 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,744,121 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,238,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 660,748,917 | 403,461,389 |
| 投资活动现金流入小计 | 666,493,038 | 405,699,389 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,232,471 | 1,618,083 |
| 投资支付的现金 | 75,000,000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 569,840,015 | 873,951,626 |
| 投资活动现金流出小计 | 703,072,486 | 875,569,709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,579,448 | -469,870,320 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000 | 145,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,122,794,178 | 1,769,832,390 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,232,794,178 | 1,914,832,390 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,500,000 | 218,400,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,542,670 | 29,099,842 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 875,367,854 | 802,833,841 |
| 筹资活动现金流出小计 | 950,410,524 | 1,050,333,683 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,383,654 | 864,498,707 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,908 | -895,006 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 268,382,694 | 327,676,181 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,400,409 | 184,891,803 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,783,103 | 512,567,984 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,016,802,261 | 1,016,802,261 | |
| 应收账款 | 2,531,213,595 | 2,531,213,595 | |
| 应收款项融资 | 150,928,745 | 150,928,745 | |
| 预付款项 | 250,432,059 | 245,434,196 | -4,997,863 |
| 其他应收款 | 139,446,083 | 139,446,083 | |
| 存货 | 1,327,434,251 | 1,327,434,251 | |
| 其他流动资产 | 273,858,923 | 273,858,923 | |
| 流动资产合计 | 5,690,115,917 | 5,685,118,054 | -4,997,863 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,578,179,263 | 2,578,179,263 | |
| 其他权益工具投资 | 231,867,149 | 231,867,149 | |
| 其他非流动金融资产 | 17,787,786 | 17,787,786 | |
| 投资性房地产 | 165,918,915 | 165,918,915 | |
| 固定资产 | 4,697,980,879 | 3,548,860,967 | -1,149,119,912 |
| 在建工程 | 313,307,662 | 313,307,662 | |
| 使用权资产 | -- | 1,175,232,824 | 1,175,232,824 |
| 无形资产 | 513,740,833 | 513,740,833 | |
| 商誉 | 59,044,086 | 59,044,086 | |
| 长期待摊费用 | 60,023,666 | 60,023,666 | |
| 递延所得税资产 | 71,550,485 | 71,550,485 | |
| 其他非流动资产 | 694,023,546 | 694,023,546 | |
| 非流动资产合计 | 9,403,424,270 | 9,429,537,182 | 26,112,912 |
| 资产总计 | 15,093,540,187 | 15,114,655,236 | 21,115,049 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,126,477,818 | 2,126,477,818 | |
| 应付票据 | 113,724,363 | 113,724,363 | |
| 应付账款 | 1,907,829,200 | 1,907,829,200 |
| 合同负债 | 67,010,551 | 67,010,551 | |
| 应付职工薪酬 | 185,036,877 | 185,036,877 | |
| 应交税费 | 209,243,838 | 209,243,838 | |
| 其他应付款 | 278,624,944 | 278,624,944 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,057,435,784 | 1,061,905,421 | 4,469,637 |
| 流动负债合计 | 5,945,383,375 | 5,949,853,012 | 4,469,637 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,073,626,857 | 1,073,626,857 | |
| 应付债券 | 543,473,787 | 543,473,787 | |
| 租赁负债 | -- | 275,035,852 | 275,035,852 |
| 长期应付款 | 458,390,440 | 200,000,000 | -258,390,440 |
| 递延收益 | 191,427,965 | 191,427,965 | |
| 递延所得税负债 | 76,740,453 | 76,740,453 | |
| 其他非流动负债 | 8,810,000 | 8,810,000 | |
| 非流动负债合计 | 2,352,469,502 | 2,369,114,914 | 16,645,412 |
| 负债合计 | 8,297,852,877 | 8,318,967,926 | 21,115,049 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,416,315,493 | 2,416,315,493 | |
| 其他权益工具 | 184,987,971 | 184,987,971 | |
| 资本公积 | 195,263,090 | 195,263,090 | |
| 其他综合收益 | -92,716,287 | -92,716,287 | |
| 盈余公积 | 684,805,824 | 684,805,824 | |
| 未分配利润 | 3,200,163,712 | 3,200,163,712 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,588,819,803 | 6,588,819,803 | |
| 少数股东权益 | 206,867,507 | 206,867,507 | |
| 所有者权益合计 | 6,795,687,310 | 6,795,687,310 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 15,093,540,187 | 15,114,655,236 | 21,115,049 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 248,400,522 | 248,400,522 | |
| 应收账款 | 328,385,612 | 328,385,612 |
| 应收款项融资 | 584,148 | 584,148 | |
| 预付款项 | 81,949,988 | 81,949,988 | |
| 其他应收款 | 4,982,879,573 | 4,982,879,573 | |
| 其中：应收股利 | 6,234,136 | 6,234,136 | |
| 存货 | 111,839,401 | 111,839,401 | |
| 其他流动资产 | 8,981,152 | 8,981,152 | |
| 流动资产合计 | 5,763,020,396 | 5,763,020,396 | - |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 5,511,036,051 | 5,511,036,051 | |
| 其他权益工具投资 | 3,285,551 | 3,285,551 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,950,600 | 8,950,600 | |
| 投资性房地产 | 50,953,836 | 50,953,836 | |
| 固定资产 | 425,949,551 | 362,975,208 | -62,974,343 |
| 在建工程 | 133,934,601 | 133,934,601 | |
| 使用权资产 | -- | 62,974,343 | 62,974,343 |
| 无形资产 | 49,491,739 | 49,491,739 | |
| 长期待摊费用 | 7,954,696 | 7,954,696 | |
| 递延所得税资产 | 46,536,549 | 46,536,549 | |
| 其他非流动资产 | 34,538,305 | 34,538,305 | |
| 非流动资产合计 | 6,272,631,479 | 6,272,631,479 | - |
| 资产总计 | 12,035,651,875 | 12,035,651,875 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,209,224,126 | 1,209,224,126 | |
| 应付票据 | 11,392,039 | 11,392,039 | |
| 应付账款 | 290,641,530 | 290,641,530 | |
| 合同负债 | 5,255,656 | 5,255,656 | |
| 应付职工薪酬 | 95,465,271 | 95,465,271 | |
| 应交税费 | 14,629,772 | 14,629,772 | |
| 其他应付款 | 2,034,739,150 | 2,034,739,150 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 409,732,225 | 409,732,225 | |
| 流动负债合计 | 4,071,079,769 | 4,071,079,769 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 630,589,987 | 630,589,987 | |
| 应付债券 | 543,473,787 | 543,473,787 |
| 租赁负债 | -- | 13,516,146 | 13,516,146 |
| 长期应付款 | 13,516,146 | - | -13,516,146 |
| 递延收益 | 8,298,053 | 8,298,053 | |
| 其他非流动负债 | 8,810,000 | 8,810,000 | |
| 非流动负债合计 | 1,204,687,973 | 1,204,687,973 | - |
| 负债合计 | 5,275,767,742 | 5,275,767,742 | - |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,416,315,493 | 2,416,315,493 | |
| 其他权益工具 | 184,987,971 | 184,987,971 | |
| 资本公积 | 347,080,580 | 347,080,580 | |
| 其他综合收益 | -7,402,024 | -7,402,024 | |
| 盈余公积 | 684,805,824 | 684,805,824 | |
| 未分配利润 | 3,134,096,289 | 3,134,096,289 | |
| 所有者权益合计 | 6,759,884,133 | 6,759,884,133 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 12,035,651,875 | 12,035,651,875 | - |
调整情况说明
公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，对于短期租赁和低价值租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
否 。