证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2021041
北京盛通印刷股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人许菊平及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 619,078,445.32 | 361,200,406.48 | 71.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,679,443.24 | -26,231,041.89 | 190.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,046,992.77 | -28,009,863.56 | 178.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,338,954.73 | -51,267,425.19 | -41.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.05 | 180.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.05 | 180.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.69% | -1.52% | 3.21% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,613,598,670.67 | 2,503,040,217.14 | 4.42% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,363,463,071.89 | 1,384,871,520.44 | -1.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -37,029.23 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,110,362.74 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 839,728.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
减:所得税影响额 | 275,283.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,328.81 | |
合计 | 1,632,450.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,112 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
栗延秋 | 境内自然人 | 22.72% | 124,498,098 | 93,373,573 | 质押 | 86,351,953 |
贾春琳 | 境内自然人 | 11.43% | 62,640,971 | 46,980,728 | 质押 | 55,640,004 |
北京盛通印刷股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 4.09% | 22,384,853 | 0 | ||
贾子成 | 境内自然人 | 3.49% | 19,125,000 | 0 | ||
贾则平 | 境内自然人 | 3.26% | 17,844,400 | 0 | 质押 | 15,299,998 |
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.21% | 17,580,290 | 0 | ||
侯景刚 | 境内自然人 | 2.91% | 15,921,707 | 1,949,023 | ||
周炜 | 境内自然人 | 2.90% | 15,891,944 | 1,986,950 | ||
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划 | 其他 | 2.88% | 15,776,000 | 0 | ||
张素芬 | 境内自然人 | 2.22% | 12,150,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
栗延秋 | 31,124,525 | 人民币普通股 | 31,124,525 | |||
北京盛通印刷股份有限公司回购专用证券账户 | 22,384,853 | 人民币普通股 | 22,384,853 | |||
贾子成 | 19,125,000 | 人民币普通股 | 19,125,000 | |||
贾则平 | 17,844,400 | 人民币普通股 | 17,844,400 | |||
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 17,580,290 | 人民币普通股 | 17,580,290 | |||
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划 | 15,776,000 | 人民币普通股 | 15,776,000 | |||
贾春琳 | 15,660,243 | 人民币普通股 | 15,660,243 | |||
侯景刚 | 13,972,684 | 人民币普通股 | 13,972,684 | |||
周炜 | 13,904,994 | 人民币普通股 | 13,904,994 | |||
张素芬 | 12,150,000 | 人民币普通股 | 12,150,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 栗延秋女士与贾子成为母子关系。 贾春琳先生与贾则平先生为父子关系。 除此关联关系外, 其余股东之间不存在关联关系或一致行动。 |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 周炜先生通过普通账户持有本公司股票 2,391,944 股, 通过信用证券账户持有 13,500,000 股,合计持有公司股票 15,891,944 股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,货币资金比期初减少13,543.00万元,相比减少33.94%,主要原因是:1)股票回购支付的货币资金增加;2)为了减少因原材料价格上涨带来经营成本的影响而增加对原材料的采购并支付;3)固定资产投入的增加;
2、报告期内,应收款项融资比期初增加340.77万元,相比增加73.04%,主要原因是报告期内收到票据的增加;
3、报告期内,其他应收款比期初增加2,330.92万元,相比增加35.85%,主要原因是业务保证金增加;
4、报告期内,存货比期初增加9317.34万元,相比增加36.10%,主要原因是为了减少因原材料价格上涨带来经营成本的影响而增加对原材料的采购;
5、报告期内,其他非流动资产比期初增加3,660.73万元,相比增加294.86%,主要原因是报告期内增加对固定资产的购买;
6、报告期内,短期借款比期初增加4,362.38万元,相比增加55.01%,主要原因是增加银行贷款所致;
7、报告期内,库存股比期初增加4,911.60万元,相比增加80.04%,主要原因是报告期内回购股份所致;
8、报告期内,营业收入比上年同期增加25,787.30万元,相比增加71.39%,主要原因是去年同期受疫情影响,现已复工复产并积极开拓市场;
9、报告期内,研发费用比上年同期增加270.78万元,相比增加44.14%,主要原因是加大研发投入;10、报告期内,信用减值损失比上年同期增加389.18万元,相比增加122.4%,主要原因是随着规模的增长计提应收账款坏账准备的增加;
11、报告期内,所得税费用比上年同期增加1,055.49万元,相比增加218.49%,主要原因是本期盈利产生的所得税费用;
12、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,107.15万元,相比减少41.10%,主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”的增加;
13、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,067.14万元,相比减少120.94%,主要原因是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”的增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司分别于2021年1月5日、2021年1月8日、2021年2月2日、2021年2月18日、2021年3月2日、2021年4月2日披露关于回购股份进展的公告(公告编号:2021001、2021002、2021010、2021011、2021013、2021018),通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式,已回购股份数量为13,679,320股,最高成交价为3.83元/股,最低成交价为3.38元/股,成交总金额为人民币49,116,045.50 元(不含交易费用)。公司于2020年6月17日召开了第四届董事会2020年第四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,2020年9月25日,公司首次通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式回购了公司股份。截至2021年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式,已回购股份数量为17,705,320股,最高成交价为4.29元/股,最低成交价为3.38元/股,成交总金额为人民币64,997,133.50元(不含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 215100 | HANAMUST | 10,658,963.21 | 公允价值计量 | 9,845,379.32 | 733,932.30 | 9,334,705.65 | 0.00 | 0.00 | 733,932.30 | 10,888,389.42 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
合计 | 10,658,963.21 | -- | 9,845,379.32 | 733,932.30 | 9,334,705.65 | 0.00 | 0.00 | 733,932.30 | 10,888,389.42 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
承诺投资项目名称 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 本报告期投入金额(万元) | 截至报告期末累计投入金额(万元) | 截至报告期末投资进度(%) |
收购北京乐博100% 股权的部分现金对价 | 3,053.00 | 0 | 3,053.00 | 100 |
出版服务云平台项目 | 12,039.99 | 1,788.73 | 7,891.92 | 65.55 |
永久补充上市公司流动 | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 | 100 |
资金偿还银行贷款
偿还银行贷款 | 8,000.00 | 0 | 8,000.00 | 100 |
承诺投资项目小计 | 29,092.99 | 1,788.73 | 24,944.92 | 85.74 |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。