公司代码：603169 公司简称：兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 5
四、附 录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）卫桐言保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,580,603,199.34 | 10,541,020,007.63 | 0.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,561,345,474.33 | 1,538,968,904.40 | 1.45 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,589,929.65 | 310,697,464.88 | -100.51 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 808,589,464.98 | 638,337,855.83 | 26.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,384,314.35 | -43,322,683.04 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,589,624.04 | -45,687,439.44 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.75 | -2.39 | 增加3.14个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0110 | -0.0412 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0110 | -0.0412 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -14,040.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,408,761.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 131,109.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -874,328.83 | |
| 所得税影响额 | -856,812.36 | |
| 合计 | 3,794,690.31 |
| 股东总数（户） | 53,245 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 兰州兰石集团有限公司 | 680,439,704 | 64.71 | 质押 | 309,800,000 | 国有法人 | ||||
| 中信国安集团有限公司 | 17,000,000 | 1.62 | 质押 | 17,000,000 | 其他 | ||||
| 马晓 | 10,447,001 | 0.99 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 8,000,000 | 0.76 | 无 | 其他 | |||||
| 薛震宇 | 5,000,000 | 0.48 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 2,780,000 | 0.26 | 无 | 其他 | |||||
| 郭子明 | 2,618,709 | 0.25 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 李卫锋 | 2,608,709 | 0.25 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 周小军 | 2,608,696 | 0.25 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 王志宏 | 2,602,600 | 0.25 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 兰州兰石集团有限公司 | 680,439,704 | 人民币普通股 | 680,439,704 | ||||||
| 中信国安集团有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | ||||||
| 马晓 | 10,447,001 | 人民币普通股 | 10,447,001 | ||||||
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | ||||||
| 薛震宇 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | ||||||
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 2,780,000 | 人民币普通股 | 2,780,000 | ||||||
| 郭子明 | 2,618,709 | 人民币普通股 | 2,618,709 | ||||||
| 李卫锋 | 2,608,709 | 人民币普通股 | 2,608,709 |
| 周小军 | 2,608,696 | 人民币普通股 | 2,608,696 |
| 王志宏 | 2,602,600 | 人民币普通股 | 2,602,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股 | ||
| 资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 主要会计项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） | 变化原因 |
| 应收票据 | 226,310,979.61 | 121,712,454.60 | 85.94 | 主要系本季度新增质押票据尚未到期。 |
| 应收款项融资 | 67,983,208.27 | 31,906,580.29 | 113.07 | 主要系本季度收到大量票据，尚未支付。 |
| 预付款项 | 584,788,603.83 | 399,521,097.85 | 46.37 | 主要系原材料预付款金额增加。 |
| 合同资产 | 578,450,289.58 | 344,258,347.54 | 68.03 | 主要系已按履约进度或向客户转让产品有权收取EPC项目和产品的对价较年初增加所致。 |
| 其他流动资产 | 75,899,569.35 | 49,960,376.44 | 51.92 | 主要系期末留底税额增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 11,174,080.58 | 33,699,934.33 | -66.84 | 主要系长期待摊费用减少所致。 |
| 其他流动负债 | 276,580,522.37 | 185,092,905.60 | 49.43 | 主要系未结转的销项税款增加 |
| 租赁负债 | 279,839,148.12 | 100.00 | 根据新租赁准则将长期应付款核算的融资租赁业务调整至“租赁负债”科目。 | |
| 长期应付款 | 279,471,729.12 | -100.00 | 根据新租赁准则将将长期应付款调整至“租赁负债” | |
| 利润表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 主要会计项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 变化原因 | ||
| 营业收入 | 808,589,464.98 | 638,337,855.83 | 26.67 | 主要系公司多措并举提升运营效率，产品产出较去年同期增加。 | ||
| 营业成本 | 678,261,653.69 | 575,938,985.11 | 17.77 | 主要系受收入上升的影响。 | ||
| 税金及附加 | 6,183,039.11 | 2,745,358.33 | 125.22 | 当期应交增值税较上期增加以及本期按期预提房产税所致。 | ||
| 销售费用 | 13,671,162.10 | 12,038,908.19 | 13.56 | 主要系公司强化市场开拓，加大营销投入所致。 | ||
| 管理费用 | 25,955,280.73 | 29,047,851.60 | -10.65 | 主要系公司开展提质增效，压缩管理费用所致。 | ||
| 财务费用 | 58,824,495.52 | 60,484,405.34 | -2.74 | 主要系一季度支付融资费有所下降。 | ||
| 现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 | ||||||
| 主要会计项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 变化原因 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,589,929.65 | 310,697,464.88 | -100.51 | 一季度货款回收较上年下降所致。。 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,869,589.24 | -15,885,135.44 | 不适用 | 主要系公司固定资产投资所支付的现金减少所致。 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,259,384.44 | -221,700,243.52 | 不适用 | 主要系融资款减少所致。 | ||
| 公司名称 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张璞临 |
| 日期 | 2021年4月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,473,955,303.50 | 1,671,887,742.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 226,310,979.61 | 121,712,454.60 |
| 应收账款 | 1,897,950,467.99 | 1,970,656,627.55 |
| 应收款项融资 | 67,983,208.27 | 31,906,580.29 |
| 预付款项 | 584,788,603.83 | 399,521,097.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,707,782.57 | 30,995,559.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,691,575,978.70 | 2,896,134,553.05 |
| 合同资产 | 578,450,289.58 | 344,258,347.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 27,457.65 | 310,946.45 |
| 其他流动资产 | 75,899,569.35 | 49,960,376.44 |
| 流动资产合计 | 7,632,649,641.05 | 7,517,344,285.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 86,213,858.36 | 103,713,858.36 |
| 长期股权投资 | 30,240,000.00 | 30,240,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 52,432,296.36 | 52,722,112.02 |
| 固定资产 | 2,095,622,470.88 | 2,382,634,218.21 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 252,906,327.35 | |
| 无形资产 | 158,123,554.21 | 159,631,386.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 174,101,804.58 | 174,101,804.58 |
| 长期待摊费用 | 1,723,672.76 | 1,575,540.90 |
| 递延所得税资产 | 20,415,493.21 | 20,356,867.63 |
| 其他非流动资产 | 11,174,080.58 | 33,699,934.33 |
| 非流动资产合计 | 2,947,953,558.29 | 3,023,675,722.37 |
| 资产总计 | 10,580,603,199.34 | 10,541,020,007.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,644,166,800.00 | 2,704,858,274.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,200,165,103.67 | 2,093,321,532.52 |
| 应付账款 | 1,213,058,874.88 | 1,318,999,154.19 |
| 预收款项 | 11,826,646.71 | 11,599,939.42 |
| 合同负债 | 1,663,780,732.06 | 1,643,521,546.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,365,431.85 | 39,785,289.94 |
| 应交税费 | 11,561,934.95 | 10,362,147.17 |
| 其他应付款 | 18,066,628.92 | 17,048,716.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 86,968,557.63 | 130,335,976.63 |
| 其他流动负债 | 276,580,522.37 | 185,092,905.60 |
| 流动负债合计 | 8,167,541,233.04 | 8,154,925,482.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 151,702,800.00 | 150,309,500.00 |
| 应付债券 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 279,839,148.12 | |
| 长期应付款 | 279,471,729.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,521,545.25 | 33,940,910.86 |
| 递延所得税负债 | 185,756,750.50 | 186,806,876.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 650,820,243.87 | 650,529,016.16 |
| 负债合计 | 8,818,361,476.91 | 8,805,454,498.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,051,502,526.00 | 1,051,502,526.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,472,527,642.07 | 1,472,527,642.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,546,476.64 | 2,554,221.06 |
| 盈余公积 | 114,329,807.17 | 114,329,807.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,079,560,977.55 | -1,101,945,291.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,561,345,474.33 | 1,538,968,904.40 |
| 少数股东权益 | 200,896,248.10 | 196,596,604.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,762,241,722.43 | 1,735,565,508.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,580,603,199.34 | 10,541,020,007.63 |
母公司资产负债表
2021年3月31日编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,258,284,662.13 | 1,408,271,189.74 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 189,491,808.46 | 89,080,573.72 |
| 应收账款 | 1,652,336,041.22 | 1,754,826,815.45 |
| 应收款项融资 | 35,637,616.19 | 8,255,317.16 |
| 预付款项 | 1,005,040,291.99 | 799,372,094.29 |
| 其他应收款 | 613,964,836.10 | 660,319,771.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,354,153,168.49 | 1,622,005,661.94 |
| 合同资产 | 573,399,291.22 | 332,108,847.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,375,532.99 | 21,669,829.24 |
| 流动资产合计 | 6,730,683,248.79 | 6,695,910,099.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 86,213,858.36 | 103,713,858.36 |
| 长期股权投资 | 1,174,115,512.11 | 1,174,115,512.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,136,118.41 | 1,142,649.89 |
| 固定资产 | 990,102,691.41 | 1,169,353,246.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 161,537,856.38 | |
| 无形资产 | 116,086,342.16 | 116,809,644.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,120,114.50 | 8,120,114.50 |
| 其他非流动资产 | 1,048,000.00 | 1,075,100.00 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 非流动资产合计 | 2,538,360,493.33 | 2,574,330,126.02 |
| 资产总计 | 9,269,043,742.12 | 9,270,240,226.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,382,166,800.00 | 2,442,503,900.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,068,864,828.44 | 1,971,193,004.91 |
| 应付账款 | 711,460,357.85 | 810,975,628.58 |
| 预收款项 | 3,617,190.40 | 3,617,190.40 |
| 合同负债 | 1,548,410,392.06 | 1,503,661,703.72 |
| 应付职工薪酬 | 21,867,965.63 | 21,947,223.07 |
| 应交税费 | 2,743,830.87 | 2,508,663.30 |
| 其他应付款 | 6,522,710.37 | 7,712,185.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,028,584.71 | 108,028,584.71 |
| 其他流动负债 | 215,851,557.80 | 172,763,837.01 |
| 流动负债合计 | 7,026,534,218.13 | 7,044,911,920.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 151,702,800.00 | 150,309,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 231,274,184.13 | |
| 长期应付款 | 231,274,184.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,530,444.47 | 16,530,444.47 |
| 递延所得税负债 | 143,229,781.11 | 144,140,256.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 542,737,209.71 | 542,254,385.16 |
| 负债合计 | 7,569,271,427.84 | 7,587,166,305.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,051,502,526.00 | 1,051,502,526.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,463,714,786.13 | 1,463,714,786.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,848,098.64 | 113,848,098.64 |
| 未分配利润 | -929,293,096.49 | -945,991,490.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,699,772,314.28 | 1,683,073,920.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,269,043,742.12 | 9,270,240,226.01 |
合并利润表
2021年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 808,589,464.98 | 638,337,855.83 |
| 其中：营业收入 | 808,589,464.98 | 638,337,855.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 790,873,316.75 | 686,481,434.52 |
| 其中：营业成本 | 678,261,653.69 | 575,938,985.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,183,039.11 | 2,745,358.33 |
| 销售费用 | 13,671,162.10 | 12,038,908.19 |
| 管理费用 | 25,955,280.73 | 29,047,851.60 |
| 研发费用 | 7,977,685.60 | 6,225,925.95 |
| 财务费用 | 58,824,495.52 | 60,484,405.34 |
| 其中：利息费用 | 59,429,438.08 | 62,563,836.90 |
| 利息收入 | 930,332.06 | 2,325,473.73 |
| 加：其他收益 | 3,408,761.60 | 3,852,008.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,000,000.00 | 137,704.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,660,488.92 | -2,104,944.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34,606.32 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,392.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,820,005.07 | -46,254,417.70 |
| 加：营业外收入 | 755,939.51 | 163,714.15 |
| 减：营业外支出 | 638,869.61 | 20,736.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,937,074.97 | -46,111,439.55 |
| 减：所得税费用 | 253,116.83 | -870,395.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,683,958.14 | -45,241,044.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,384,314.35 | -43,322,683.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,299,643.79 | -1,918,361.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,683,958.14 | -45,241,044.14 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,384,314.35 | -43,322,683.04 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,299,643.79 | -1,918,361.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
母公司利润表
2021年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 727,345,176.84 | 597,472,361.68 |
| 减：营业成本 | 642,365,487.80 | 536,747,818.78 |
| 税金及附加 | 3,333,201.81 | 338,901.88 |
| 销售费用 | 4,797,602.35 | 4,849,682.26 |
| 管理费用 | 9,353,250.17 | 12,098,086.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 54,914,335.17 | 54,805,748.80 |
| 其中：利息费用 | 55,076,136.00 | 55,231,444.06 |
| 利息收入 | 460,425.09 | 642,282.36 |
| 加：其他收益 | 662,300.00 | 417,166.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,006,483.14 | -1,402,574.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,250,082.68 | -12,353,284.35 |
| 加：营业外收入 | 250.00 | 43,800.00 |
| 减：营业外支出 | 462,414.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,787,918.68 | -12,309,484.35 |
| 减：所得税费用 | -910,475.45 | -910,475.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,698,394.13 | -11,399,008.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表
2021年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,446,289.16 | 888,971,816.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,461,424.86 | 30,487,365.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 761,907,714.02 | 919,459,181.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,696,937.49 | 468,077,612.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 103,806,897.74 | 87,787,517.46 |
| 支付的各项税费 | 17,070,362.22 | 21,355,000.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,923,446.22 | 31,541,586.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 763,497,643.67 | 608,761,716.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,589,929.65 | 310,697,464.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 37,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 137,704.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 498.00 | 105,840.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,000,498.00 | 37,243,544.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 9,799,856.52 | 5,128,680.23 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 48,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,230.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,870,087.24 | 53,128,680.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,869,589.24 | -15,885,135.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,783,753,868.99 | 1,716,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,783,753,868.99 | 1,759,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,766,375,386.90 | 1,894,393,835.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,637,866.53 | 73,463,484.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,000,000.00 | 12,842,924.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,871,013,253.43 | 1,980,700,243.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,259,384.44 | -221,700,243.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,718,903.33 | 73,112,085.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 461,308,724.61 | 425,842,036.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,589,821.28 | 498,954,122.59 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,796,864.82 | 804,251,725.32 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,696,296.95 | 14,651,540.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 538,493,161.77 | 818,903,266.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,053,799.58 | 458,709,643.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,584,760.28 | 44,096,200.18 |
| 支付的各项税费 | 6,858,815.88 | 637,898.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,861,440.57 | 22,511,229.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,358,816.31 | 525,954,971.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,134,345.46 | 292,948,294.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,394,617.00 | 2,007,474.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,230.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,464,847.72 | 2,007,474.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,464,847.72 | -2,007,474.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,733,753,868.99 | 1,676,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,733,753,868.99 | 1,719,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,716,375,386.90 | 1,811,783,835.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,638,870.70 | 68,763,301.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,000,000.00 | 12,842,924.47 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,818,014,257.60 | 1,893,390,061.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,260,388.61 | -174,390,061.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,590,890.87 | 116,550,758.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 302,626,013.43 | 315,464,621.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,035,122.56 | 432,015,380.03 |