| 证券代码： | 600566 | 证券简称： | 济川药业 | 公告编号： | 2021-021 | |
| 转债代码： | 110038 | 转债简称： | 济川转债 |
于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058））。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币28,000万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源：28,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股，本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元，扣除保荐承销费19,359,999.80元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用21,227,952.10元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。
根据《湖北济川药业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投资金额 （万元） | 调整后的承诺投资金额（元） |
| 1 | 年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目 | 54,499.72 | 47,000.00 | 448,772,031.38（注1） |
| 2 | 中药提取车间五项目 | 26,189.18 | 21,800.00 | 218,000,000.00 |
| 3 | 原料六车间建设项目 | 23,243.00 | 22,800.00 | 228,000,000.00 |
| 4 | 产品研发项目 | 40,854.48 | 35,500.00 | 355,000,000.00 |
| 5 | 数字化经营管理平台建设项目 | 13,482.00 | 13,400.00 | 134,000,000.00 |
| 合计 | 158,268.38 | 140,500.00 | 1,383,772,031.38 | |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 建设银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第一期 | 17,800 | 1.54%-4.12% | 88.62-237.09 |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 118天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 建设银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第一期 | 10,200 | 1.54%-4.12% | 50.78-135.86 |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 118天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 产品名称 | 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第一期 | 中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第一期 |
| 产品编号 | 32076202104021001 | 32076202104021002 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 | |
| 本金及收益币种 | 人民币 | |
| 本金金额 | 壹亿柒仟捌佰万元整 | 一亿零二百万元整 |
| 产品起始日 | 2021年4月21日 | |
| 产品期限（日） | 118天 | |
| 产品到期日 | 2021年8月17日 | |
| 客户预期年化收益率 | 1.54%-4.12%（详见产品收益说明） | |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。 | |
| 观察期 | 产品起始日（含）至产品到期前2个东京工作日（含） | |
| 参考区间 | 不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]，以发行报告为准 | |
| 期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 | |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=4.12%×n1/N+1.54%×n2/N，4.12%及1.54%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.54%，预期最高年化收益率为4.12%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 收益日期计算规则 | 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整 |
| 收益支付频率 | 到期一次性支付 |
间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日(未经审计) | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 11,131,266,766.56 | 10,515,832,622.85 |
| 负债总额 | 2,928,966,620.46 | 2,752,651,384.65 |
| 净资产 | 8,202,300,146.10 | 7,763,181,238.20 |
| 货币资金 | 3,650,827,746.53 | 2,959,156,601.04 |
| 项目 | 2021年1-3月(未经审计) | 2020年年度 |
| 经营活动产生的现金净额 | 728,435,343.48 | 1,781,691,163.33 |
年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058））。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 1,000 | 1,000 | 9.73 | 0 |
| 2 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 101.11 | 0 |
| 3 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,600 | 7,600 | 67.78 | 0 |
| 4 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 | 185.05 | 0 |
| 5 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 | 183.02 | 0 |
| 6 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,500 | 7,500 | 59.36 | 0 |
| 7 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,499 | 7,499 | 58.66 | 0 |
| 8 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 9 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 53.81 | 0 |
| 10 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 53.81 | 0 |
| 11 | 券商理财产品-本金保障型 | 6,800 | 6,800 | 71.45 | 0 |
| 12 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 121.15 | 0 |
| 13 | 券商理财产品-本金保障型 | 10,000 | 10,000 | 116.60 | 0 |
| 14 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 81.22 | 0 |
| 15 | 券商理财产品-本金保障型 | 25,000 | 25,000 | 255.79 | 0 |
| 16 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 33,500 | 33,500 | 227.02 | 0 |
| 17 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 14,000 | - | - | 14,000 |
| 18 | 券商理财产品-本金保障型 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 19 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 28,000 | - | - | 28,000 |
| 合计 | 1,645.56 | 70,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 126,599 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 16.31 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.29 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 70,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 57,600 | ||||
| 总理财额度 | 127,600 | ||||