大连热电股份有限公司2011年第一季度报告

大连热电股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
  公司负责人姓名                               于长敏 
  主管会计工作负责人姓名                      祝恩贵 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名          祝恩贵 
    公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                              本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                          年度期末增减(%) 
总资产(元)                               1,500,465,687.77 1,481,752,287.65           1.26 
所有者权益（或股东权益）(元)              780,960,616.95   748,774,701.63            4.30 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             3.86             3.70            4.32 
                                                年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                                                      (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                    26,337,692.92                    190.77 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               0.13                         190.91 
                                                  报告期   年初至报告期期  本报告期比上年 
                                                                       末     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)             32,185,915.32    32,185,915.32          -30.87 
基本每股收益（元/股）                              0.159            0.159          -30.87 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/               0.159            0.159          -30.57 
股) 
稀释每股收益（元/股）                              0.159            0.159          -30.87 
加权平均净资产收益率（%）                           4.21             4.21  减少1.88个百分 
                                                                                       点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                4.20             4.20  减少1.86个百分 
益率（%）                                                                              点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    项目                                       金额                     说明 
    收到采暖费滞纳金11.4万 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,128.28 元，支付采暖费滞纳金税金0.6万元。 
    所得税影响额                          -27,044.57    上述影响所得税费用。 
    合计                                  81,083.71 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
  报告期末股东总数（户）                                              38,172 
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
大连市人民政府国有资                   66,566,892  人民币普通股 
产监督管理委员会 
辽宁春成工贸（集团）                   19,908,670  人民币普通股 
有限公司 
西安长欣投资管理有限                    2,356,434  人民币普通股 
合伙企业 
大连电力建设集团有限                    2,303,680  人民币普通股 
公司 
惠岱                                      755,391  人民币普通股 
汤庆军                                    500,535  人民币普通股 
李淑贤                                    456,100  人民币普通股 
彭皓喆                                    395,830  人民币普通股 
惠婷                                      370,000  人民币普通股 
邬淑玲                                    350,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    一、资产负债表 
项目      期初数（万元） 期末数（万元） 增减幅度（%）                    原因 
应收账款         21,969         34,424         56.69  本期期末较期初收入增加， 
                                                               增加应收余额。 
预付款项         11,498          6,850        -40.42   本期增加与煤矿发票结算 
                                                           影响期末余额减少。 
预收款项          3,229            110        -96.59  本期采暖费收入增加，减少 
                                                                   预收余额。 
应交税费