公司代码：600444 公司简称：国机通用
国机通用机械科技股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人窦万波、主管会计工作负责人徐旭中 及会计机构负责人（会计主管人员）苑晓明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,096,657,000.23 | 1,179,867,049.59 | -7.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 619,329,353.67 | 611,403,215.29 | 1.30 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,659,776.21 | 2,515,717.46 | -2,153.48 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 145,314,242.26 | 141,240,316.12 | 2.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,656,150.77 | 5,376,134.91 | 42.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,318,082.94 | 3,200,324.81 | 97.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.24 | 0.91 | 增加0.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.052 | 0.037 | 40.5 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.052 | 0.037 | 40.5 |
1)、报告期公司经营保持了整体的平稳，营业收入同比增长2.88%，净资产规模保持稳定。
2)、报告期归属于上市公司股东的净利润为765.62万元，同比上升42.41%，主要是管材业务效益向好、利息收入增加等因素导致。
3）、报告期经营活动产生的现金流量净额为-5165.98万元，主要系公司新开工项目付款导致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 814,443.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 531.06 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 185,156.88 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 462,559.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| - | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 所得税影响额 | -124,622.39 | |
| 合计 | 1,338,067.83 |
| 股东总数（户） | 7,856 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 53,907,212 | 36.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 11,497,360 | 7.85 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山东京博控股集团有限公司 | 7,100,000 | 4.85 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 西藏普瑞建筑工程有限公司 | 6,476,520 | 4.42 | 0 | 无 | 6,470,000 | 境内非国有法人 |
| 曹卫宏 | 2,460,400 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈建建 | 1,690,900 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周宇光 | 1,600,800 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周爽 | 1,465,900 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曹佰元 | 878,007 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 潘晴 | 783,100 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 53,907,212 | 人民币普通股 | 53,907,212 |
| 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 11,497,360 | 人民币普通股 | 11,497,360 |
| 山东京博控股集团有限公司 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 |
| 西藏普瑞建筑工程有限公司 | 6,476,520 | 人民币普通股 | 6,476,520 |
| 曹卫宏 | 2,460,400 | 人民币普通股 | 2,460,400 |
| 陈建建 | 1,690,900 | 人民币普通股 | 1,690,900 |
| 周宇光 | 1,600,800 | 人民币普通股 | 1,600,800 |
| 周爽 | 1,465,900 | 人民币普通股 | 1,465,900 |
| 曹佰元 | 878,007 | 人民币普通股 | 878,007 |
| 潘晴 | 783,100 | 人民币普通股 | 783,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 备注 |
| 应收款项融资 | 29,326,531.94 | 38,051,482.04 | -23% | 未到期银行承兑汇票减少 |
| 其他流动资产 | 3,694,853.07 | 746.78 | 494671% | 待抵扣增值税进项税增加 |
| 应付票据 | 51,802,902.61 | 72,703,603.77 | -29% | 公司开具银行承兑汇票到期兑付 |
| 应付职工薪酬 | 2,756,185.42 | 4,185,550.40 | -34% | 支付预提的职工薪酬 |
| 应交税费 | 6,118,226.96 | 19,894,391.04 | -69% | 根据税法规定缴纳税费 |
| 利润表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例 | 备注 |
| 税金及附加 | 578,126.37 | 1,013,681.89 | -43% | 当期缴纳增值税减少导致各项附加减少 |
| 销售费用 | 4,213,049.43 | 2,107,552.66 | 100% | 发生的销售费用同比增加 |
| 财务费用 | -2,666,516.60 | -1,140,333.60 | 134% | 利息收入增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,563,734.18 | 2,625,488.53 | 36% | 收回应收账款相应减值准备减少 |
| 营业外收入 | 406,843.22 | 196,237.94 | 107% | 收到商务赔偿款 |
| 现金流量表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例 | 备注 |
| 支付的各项税费 | 15,117,450.40 | 8,400,316.75 | 80% | 根据税法规定缴纳税费 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,044,996.60 | 90,534,054.06 | 75% | 公司付现经营支出增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,671,300.11 | 116,629,574.67 | 21% | 经营实际收到的现金增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,434,186.29 | 7,764,099.74 | -30% | 收到的其他与经营活动有关现金减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,869.14 | 360,903.18 | -55% | 购建固定资产支出减少 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100% | 上年同期有到期收回的不可提前支取定期存款 |
| 公司名称 | 国机通用机械科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 窦万波 |
| 日期 | 2021年4月22日 |