振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000万元的基础上增加现金管理额度40,000万元,共计60,000万元(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《振德医疗用品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:
2020-064)。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2020年10月使用部分闲置自有资金购买了广发银行“广银创富”G款人民币结构性存款,具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-079)。
截至本公告披露日,上述理财产品已按期赎回,公司已收回本金20,000万元,并收到理财收益347.12万元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 信托理财产品 | 8,000 | 8,000 | 270.20 | 0 |
2 | 信托理财产品 | 12,000 | 未到期 | 未到期 | 12,000 |
3 | 理财产品 | 10,000 | 10,000 | 186.99 | 0 |
4 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 177.01 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 170.10 | 0 |
6 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 347.12 | 0 |
合计 | 79,000 | 67,000 | 1,151.42 | 12,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 59,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 43.42 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 7.34 | ||||
目前已使用的理财额度 | 12,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 48,000 | ||||
总理财额度 | 60,000 |