证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-018
新华网股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
（二）以前年度已使用金额
2016年至2019年，公司累计已使用募集资金348,763,644.03元，尚未使用募集资金总额为1,031,122,042.07元，手续费支出27,081.01元，实现理财收益及利息收入79,124,962.74元，截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户内余额1,110,219,923.80元。
（三）报告期内使用金额及当前余额
截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币723,746,422.90元。明细如下表：
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） |
| 1 | 截至2019年12月31日募集资金账户余额 | 1,110,219,923.80 |
| 2 | 加：临时补充流动资金收回 | 0.00 |
| 3 | 减：按募投项目累计使用的募集资金金额 | 111,609,869.80 |
| 4 | 减：累计使用的超募资金金额 | 0.00 |
| 5 | 减：手续费支出 | 4,485.61 |
| 6 | 减：使用闲置募集资金投资理财产品金额 | 300,000,000.00 |
| 7 | 加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金 | 25,140,854.51 |
| 8 | 减：临时补充流动资金 | 0.00 |
| 9 | 截至2020年12月31日募集资金账户余额 | 723,746,422.90 |
对募集资金实行专户存储。2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金专用账户具体存放情况如下：
单位：万元
| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 新华网股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 | 11050160590000000561 | 1,047.77 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000001 | 39,719.53 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000002 | 16,521.50 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000003 | 7,644.79 |
| 新华网股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行营业部 | 0506230000000336000004 | 4,799.25 |
| 新华网四川有限公司 | 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 | 51050140613700001360 | 1,022.92 |
| 新华网江苏有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 | 32050159890000000194 | 641.19 |
| 新华网广东有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州直属支行 | 44050158330300000475 | 977.69 |
| 合计 | 72,374.64 | ||
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.6亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年4月16日，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金，并将上述事项及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年10月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000 万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
（五）截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下表：
| 开始时间 | 到期时间 | 产品名称 | 产品类型 | 实际年化 收益率 | 认购金额 （人民币元） | 实际收益 （人民币元） | 赎回 情况 |
| 2020-01-16 | 2020-03-31 | 光大银行2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品267 | 结构性存款 | 3.70% | 200,000,000.00 | 1,541,666.67 | 已赎回 |
| 2020-04-07 | 2020-06-29 | 光大银行2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品134 | 结构性存款 | 3.70% | 250,000,000.00 | 2,106,944.44 | 已赎回 |
| 2020-04-14 | 2020-07-14 | 南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币理财产品 | 保本理财 | 3.55% | 50,000,000.00 | 442,534.24 | 已赎回 |
| 2020-07-07 | 2020-09-29 | 招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款 | 结构性存款 | 3.10% | 150,000,000.00 | 1,070,136.99 | 已赎回 |
| 2020-07-08 | 2020-09-30 | 建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 保本理财 | 2.50% | 100,000,000.00 | 575,342.47 | 已赎回 |
| 2020-07-15 | 2020-10-14 | 南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币理财产品 | 保本理财 | 3.35% | 50,000,000.00 | 417,602.73 | 已赎回 |
| 2020-09-29 | 2020-10-28 | 招商银行点金系列看涨三层区间二十一天结构性存款 | 结构性存款 | 2.20% | 150,000,000.00 | 262,191.78 | 已赎回 |
| 2020-09-30 | 2020-12-29 | 建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 保本理财 | 2.70%/ 2.20% | 100,000,000.00 | 615,616.44 | 已赎回 |
| 2020-11-10 | 2020-12-29 | 南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币 | 保本理财 | 2.70% | 110,000,000.00 | 398,712.32 | 已赎回 |
| 理财产品 | |||||||
| 2020-11-16 | 2020-12-29 | 南京银行单位结构性存款2020 年第47 期 31 号 | 结构性存款 | 3.29% | 90,000,000.00 | 353,675.00 | 已赎回 |
| 合计 | 1,250,000,000.00 | 7,784,423.08 | —— | ||||
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（人民币元） | 到期日 |
| 南京银行 | 南京银行单位结构性存款2021年第2期02号93天 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2021年4月9日 |
| 南京银行 | 南京银行单位结构性存款2021年第2期03号184天 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2021年7月9日 |
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照
中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新华网股份有限公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构经核查后认为：新华网2020年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司
董 事 会2021年4月23日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额（扣除发行费用后） | 137,988.57 | 本年度投入募集资金总额 | 11,160.99 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,800.00 | 已累计投入募集资金总额 | 46,037.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 5.65% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新华网全媒体信息应用服务云平台项目 | 否 | 59,415.95 | 59,415.95 | 64,473.36 | 4,186.94 | 14,749.95 | -49,723.41 | 22.88 | 2019年10月27日 | — | — | 否 |
| 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 | 否 | 48,993.99 | 48,993.99 | 53,164.30 | 5,009.16 | 16,273.38 | -36,890.92 | 30.61 | 2019年10月27日 | 465.38 | 否 | 否 |
| 新华网政务类大数据智能分析系统项目 | 否 | 11,955.37 | 11,955.37 | 12,973.00 | 1,813.76 | 5,118.87 | -7,854.13 | 39.46 | 2019年10月27日 | 2,945.18 | 否 | 否 |
| 新华网新媒体应用技术研发中心项目 | 否 | 8,302.62 | 8,302.62 | 9,009.33 | 34.82 | 4,031.10 | -4,978.23 | 44.74 | 2019年10月27日 | — | — | 否 |
| 新华网在线教育项目 | 是 | 9,320.64 | 1,520.64 | — | 101.30 | 620.63 | — | — | 2019年10月27日 | 226.86 | — | 否 |
| 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司 | 是 | — | 7,800.00 | — | 15.01 | 5,243.42 | — | — | 2020年5月11日 | 1,067.43 | — | 否 |
| 合计 | — | 137,988.57 | 137,988.57 | 139,619.99 | 11,160.99 | 46,037.35 | -99,446.69 | 32.97 | — | 4,704.85 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 新华网全媒体信息应用服务云平台项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公司上市后业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。目的是夯实技术平台基础，持续迭代升级技术平台，强化技术保障和网络安全防御能力，提高信息技术应用水平，支撑公司业务拓展和事业发展。项目建设遵循整体规划、分步实施、 | |||||||||||
| 方面，依托新华睿思AI中台的研究成果，加速构建以企业品牌、网络环境、城市属性等五大核心元素组成的新华睿思指标中台，为舆情风险、行业发展、城市治理等方向提供客观、科学、综合的评价依据及信息支撑；在大数据应用平台研发方面，打造“新华大数据平台矩阵”，目前已推出新华睿思数据云图分析平台、新华睿思?数媒智慧分析平台、新华睿思?舆情APP、新华睿思?企维智慧分析平台、新华睿思?汽车大数据平台、新华睿思?智谷数据可视化平台、新华睿思?自媒体分析平台、新华睿思?文旅大数据平台等系列大数据平台；在行业大数据建设及市场拓展方面，从舆情大数据向行业大数据领域纵向延伸，重点布局媒体大数据和文旅大数据，进一步扩大省级和地市级用户群体覆盖。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金。公司在项目执行过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并扎实落实项目的具体建设任务，根据公司对大数据业务的发展规划、海量数据的持续稳定采集情况、业务应用的产品研发情况、市场投入推广情况、行业客户需求的变化、最新技术的发展趋势等多方面因素，把控项目建设的质量、进度、效果，保证投资效益，保护股东权益。此外，受疫情冲击、行业大环境低迷等客观因素影响，一些项目建设工作暂停或延缓。该项目需要延续执行，预计延期不少于三年时间。 新华网新媒体应用技术研发中心项目：新媒体飞速发展且竞争激励，产品升级换代快，公司紧跟新技术的发展动态和新应用、新产品的发展趋势，为避免募集资金浪费，发挥募集资金使用效率最大化，公司将继续审慎投入。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、 新华网江苏有限公司 | 新华网在线教育项目 | 7,800.00 | — | 15.01 | 5,243.42 | — | 2020年5月11日 | 1,067.43 | — | 否 |
| 合计 | — | 7,800.00 | — | 15.01 | 5,243.42 | — | — | 1,067.43 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况” | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| （分具体募投项目） | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |