云南旅游股份有限公司（以下简称“云旅股份”或“本公司”）2020年会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
第一部分 2020年财务决算报告
一、主要经营指标情况
1、收入利润情况
2020年公司实现营业收入181,227万元，较去年287,866万元减少106,639万元，同比下降37.04%，完成董事会预算目标值200,000万元的90.61%；实现利润总额15,804万元，较去年16,614万元减少810万元，同比下降4.88%，完成董事会预算目标值10,000万元的158.04%；实现净利润12,090万元，较去年6,055万元增加6,035万元，同比增加99.67%；归属于母公司股东的净利润为15,933万元，较去年9,470万元增加6,463万元，同比增加68.25%。
2、成本费用情况
2020年公司营业成本135,309万元，较去年236,114万元同比减少100,805万元，下降42.69%；税金及附加1,389万元，较去年1,343万元同比增加46万元，增幅3.43%；销售费用6,316万元，较去年9,041万元同比减少2,725万元，减幅30.14%；管理费用（含研发费用）22,723万元，较去年25,349万元同比减少2,626万元，减幅10.36%；财务费用5,926万元，较去年2,372万元同比增加3,554万元，增幅
149.83%。
3、投资收益情况
2020年投资收益5,808万元，较去年25,501万元减少19,693万元，降幅77.22%，主要为转让持有的全资子公司云南世博园艺有限公司全部股权，取得投资收益；文旅科技对参股企业肇庆华侨城实业发展有限公司按权益法核算确认投资收益。
4、资产减值情况
2020年资产减值损失及信用减值损失合计1,750万元，同比减少23,448万元，
降幅93.06%。
5、其他收益情况
2020年其他收益1,957万元，较去年1,180万元同比增加777万元，增幅65.85%。
6、营业外收入情况
2020年营业外收入377万元，较去年2,029万元减少1,652万元，降幅81.42%。
7、营业外支出情况
2020年营业外支出175万元，较去年445万元减少270万元，降幅60.67%。
二、资产及负债情况
1、资产情况
截止2020年末，公司资产总额为567,583万元，比年初的619,161万元减少51,578万元，减幅8.33%，其中流动资产290,177万元，占总资产的51.13%，非流动资产277,406万元，占总资产的48.87%。
2、负债情况
截止2020年末，公司负债总额为311,535万元，比年初的363,626万元减少52,091万元，降幅14.33%。其中：流动负债225,984万元，占负债总额的72.54%，非流动负债85,551万元，占负债总额的27.46%。
截止2020年末，公司资产负债率为54.89%，较年初58.73%下降3.84%。
3、股东权益情况
股东权益合计256,048万元，其中归属于母公司股东权益为243,124万元，比年初230,945万元增加12,179万元，增幅5.27%，公司少数股东权益为12,924万元，比年初24,590万元减少11,666万元，减幅47.44%。
第二部分 2021年度公司财务预算报告
2021年公司按照发展战略规划，对2021年宏观经济环境及自身经营及投资情况进行认真分析研究，结合新型冠状病毒疫情影响因素，提出2021的经济目标为：实现营业收入180,000万元，利润总额15,000万元，净利润12,000万元。
公司2021年度预计总投资122,049万元，包含固定资产投资及股权投资。
为满足公司2021年经营及投资需求，保证公司现金流正常运营，2021年度公司
计划融资总额为150,000万元以内。
说明：以上生产经营预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。
云南旅游股份有限公司董事会二〇二一年四月二十日