证券代码： 603618 证券简称： 杭电股份 编号：2021-016转债代码：113505 转债简称：杭电转债转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司关于公司2021年度为子公司提供担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币8亿元，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
? 担保额度：预计2021年度为子公司提供的担保总额不超过8亿元；截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为250,355,300.13元，公司对合营公司提供的担保余额为10,000,000元。
? 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保。
? 公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
? 本次担保事项尚需提交股东大会审议
一、担保计划概述
为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司、公司子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2021年度拟为子公司提供总额不超过人民币8亿元的担保，担保方式为连带责任保证。
根据公司实际经营需要，公司可以在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股子公司的，也可以在相
应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的全资/控股子公司提供的担保，以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司2020年度经审计净资产10%的担保的情形。2021年4月21日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》。同意2021年度为子公司提供总额不超过80,000万元的连带责任担保。担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
二、主要被担保人基本情况
（一）杭州千岛湖永通电缆有限公司
公司名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司
住所：淳安县千岛湖睦州大道
号
法定代表人：王英潮（自然人投资或控股）
企业性质：有限责任公司
注册资本：
10,000万元
成立日期：
2002年
月
日
经营范围：制造：电线、电缆、机电产品；销售：电线、电缆、机电产品。
截至2020年
月
日，千岛湖永通总资产为30,887.48万元，净资产为16,845.86万元，2020年度营业收入为22,021.92万元，2020年度实现净利润为
2,186.40万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
与本公司的关系：公司持有65%股份的控股子公司
（二）浙江富春江光电科技有限公司
公司名称：浙江富春江光电科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路
号
法定代表人：陆春校
注册资本：
30,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：
1998年
月
日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件销售；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；集成电路芯片及产品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；物联网设备制造；信息系统集成服务；物联网设备销售；信息技术咨询服务；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2020年
月
日，富春江光电总资产为37,398.05万元，净资产为10,160.76万元，2020年度营业收入为18,084.00万元，实现归属于母公司的净利润为-5,136.16万元。(为富春江光电提供审计服务的会计师事务所为浙江印相会计师事务所有限公司)。
与本公司的关系：公司全资子公司
（三）杭州永特信息技术有限公司
公司名称：杭州永特信息技术有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道
号第
幢
法定代表人：张文其
注册资本：
20,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：
2017年 4月 14日
经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年
月
日，永特信息总资产为86,029.04万元，净资产为37,918.84万元，2020年度营业收入为2,497.90万元，实现归属于母公司的净利润为-1,723.87万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
与本公司的关系：公司二级全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
2021年4月21日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。
五、独立董事意见
公司2021年度为子公司提供金额不超过8亿元的连带责任担保。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。被担保人均为公司的子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，有利于公司筹措资金，提高决策效率。不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为48,800万元（其中为子公司担保总额为36,800万元，占公司2020年经审计净资产的13.45%；公司为合营公司浙江杭电实业有限公司的固定资产贷款提供12,000万元担保，占公司2020年经审计净资产的4.39%），占公司2020年度经审计净资产的17.84%。公司对子公司担保余额为250,355,300.13元，占公司2020年度经审计净资产的9.15%；公司对合营公司的担保余额为10,000,000元, 占公司2020年度经审计净资产的
0.37%。公司不存在担保逾期的情形。
七 、备查文件目录
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项独立意见。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2021年4月21日