深圳齐心集团股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展部分的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以721307933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 37
第六节 股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 60
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62
第十节 公司治理 ...... 68
第十一节 公司债券相关情况 ...... 75
第十二节 财务报告 ...... 76
第十三节 备查文件目录 ...... 223
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、齐心集团 | 指 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
| 控股股东、齐心控股 | 指 | 深圳市齐心控股有限公司，本公司之控股股东 |
| 齐心好视通、好视通 | 指 | 原深圳银澎云计算有限公司，现更名为深圳齐心好视通云计算有限公司 |
| 杭州麦苗 | 指 | 杭州麦苗网络技术有限公司 |
| 集成供应商 | 指 | 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。 |
| SAP | 指 | SAP起源于Systems Applications and Products in Data Processing。SAP既是公司名称，又是其产品－企业管理解决方案的软件名称。SAP是全世界排名第一的ERP软件。 |
| WMS | 指 | WMS是仓库管理系统(Warehouse Management System) 的缩写，仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，与其他系统的单据和凭证等结合使用，可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。 |
| SaaS | 指 | SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。 |
| PaaS | 指 | Platform-as-a-Service（平台即服务）的简称，是指将软件研发的平台（业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。SaaS为用户提供了基于云的应用，PaaS则为开发人员提供了构建应用程序的环境。借助于PaaS服务，开发人员无须过多的考虑底层硬件，并可以方便的使用很多在构建应用时的必要服务，比如安全认证等。 |
| B2B | 指 | B2B是Business-to-Business的缩写,是指企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。 |
| O2O | 指 | O2O即Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。 |
| MRO | 指 | MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的缩写。即：Maintenance维护、Repair维修、Operation运行 (MRO)。通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。MRO是指非生产原料性质的工业用品。 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司章程、章程 | 指 | 深圳齐心集团股份有限公司公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 深圳齐心集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳齐心集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳齐心集团股份有限公司监事会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 齐心集团 | 股票代码 | 002301 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳齐心集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 齐心集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | COMIX GROUP | ||
| 公司的法定代表人 | 陈钦鹏 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区福虹路世贸广场A幢17楼05-06号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518033 | ||
| 办公地址 | 深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518118 | ||
| 公司网址 | www.qx.com | ||
| 电子信箱 | stock@qx.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄家兵 | 罗江龙 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团 | 深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团 |
| 电话 | 0755-83002400 | 0755-83002400 |
| 传真 | 0755-83002300 | 0755-83002300 |
| 电子信箱 | stock@qx.com | stock@qx.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团董事会秘书办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码：914403007152637013 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、公司自2009年上市以来，立足于自有品牌"COMIX 齐心"，为国内外客户提供综合办公文具、办公用品、办公设备；2、2013年，以国家电网中标为标志性业务开始，公司加大办公物资品类扩充，以自有品牌和代理品牌产品，为企业级客户提供一站式办公产品解决方案。3、自2015年始，公司围绕企业级客户办公需求"移动化、智能化、平台化、社交化"的变化趋势，致力于打造"硬件+软件+服务"的企业级综合办公服务平台，公司主营业务延伸至企业级SaaS业务，先后在数据营销、云视频会议等细分领域持续布局。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 |
| 签字会计师姓名 | 张翎、连肇华 |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 史松祥、宋琛 | 2018年12月23日至2020年12月31日 |
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 8,009,327,564.04 | 5,981,269,559.73 | 33.91% | 4,241,242,113.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 200,840,869.00 | 230,241,388.46 | -12.77% | 191,770,385.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 185,161,229.27 | 216,352,057.22 | -14.42% | 134,458,820.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 587,000,194.87 | 576,570,949.79 | 1.81% | 398,443,170.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.35 | -20.00% | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.35 | -20.00% | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.91% | 8.36% | -2.45% | 7.62% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 9,101,882,469.07 | 7,875,745,829.31 | 15.57% | 7,030,249,914.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,470,823,762.90 | 3,357,450,145.05 | 3.38% | 2,513,174,867.58 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,522,264,405.92 | 2,234,482,323.00 | 2,338,678,687.19 | 1,913,902,147.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,321,933.32 | 133,081,922.07 | 55,230,367.82 | -38,793,354.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,163,303.58 | 127,355,331.65 | 51,615,162.33 | -41,972,568.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -404,665,475.25 | 453,416,562.12 | 163,507,602.21 | 374,741,505.79 |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -929,894.84 | -117,233.44 | -1,704,563.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,965,949.28 | 13,923,348.83 | 14,853,242.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,451,840.98 | 21,647,288.05 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 224,881.76 | -73,823.59 | 37,817,873.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,437.54 | 3,870,172.75 | 727,428.77 | |
| 减：所得税影响额 | 4,007,952.22 | 3,698,658.80 | 15,993,707.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,622.77 | 14,474.51 | 35,996.50 | |
| 合计 | 15,679,639.73 | 13,889,331.24 | 57,311,565.35 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要业务
公司主要业务为：B2B办公物资研发、生产和销售；SAAS云视频服务等。公司围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域，用数字化手段连接合作伙伴和丰富的业务场景，致力构建一站式的企业办公服务平台。齐心办公服务平台已涵盖20多个大类、150万+商品的丰富品类。报告期内，公司聚焦B2B办公物资、MRO和云视频等业务，通过不断叠加云视频等智慧办公服务，深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，逐步实现B2B办公物资业务和云视频协同销售，持续提升市场竞争力。公司聚焦B2B优质大客户，通过不断中标大客户集采项目，深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，形成产业协同，为客户创造集成效益。
2、行业发展格局及行业地位
2.1 B2B办公物资集采业务
2.1.1 办公物资采购发展现状和趋势
近年来，在数字经济大环境下，办公采购行为向阳光化、电商化、集中化、集成化方向的进一步发展。2015年，《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国令第658号）和《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》，拉开了公共资源交易体制改革的大幕，各地、各部门对公共资源交易的数字化改革探索步伐大大加快。2019年，《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》【财库〔2019〕38号】提出了“加快实施‘互联网+政府采购’行动，积极推进电子化政府采购平台和电子卖场建设，建立健全统一的技术标准和数据规范，逐步实现全国范围内的互联互通，推动与公共资源交易平台数据共享，提升供应商参与政府采购活动的便利程度。”得益于政策驱动、大中型企业集采快速推进、各类数字采购服务商竞相入局等有利因素，我国公共采购领域的数字化、电商化、集中化改革取得了长足发展，截至目前，数字化、电商化、集中化采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式。依据中国物流与采购联合会编写发布的《中国公共采购发展报告（2020）》，2019年我国公共采购交易规模超过20万亿元，占我国GDP总量的20%以上。在政府、央企、地方国企等采购规模方面，我国每年的政企采购规模也相当巨大。据相关测算，我国办公物资领域的市场规模就超过2万亿元（依据方正证券研报），中国MRO领域的总体市场规模也超过了2万亿（依据艾媒咨询报告），另外员工福利等品类的市场规模也都非常巨大。2020年全国公共采购行业年会的行业专家认为， 在过去10年当中，公共采购很关注规模化、集中化、数字化、标准化，从现阶段开始，公共采购将逐步进入模块化、场景化、数字化和生态化发展。国家已进入了“十四五”规划，随着“新基建”国家战略的推进，在新老更替环境下，公共采购未来将向供应链协同和数字化转型这样的方向发展，从而推动公共采购向更专业化、智能化、市场化、国际化的趋势发展。
2.1.2 公司在办公物资采购行业地位
公司是国内B2B办公物资领域的领跑者，经过多年发展，公司聚集了6万多家优质客户资源，尤其在能源、通讯、金融、政府、军队军工等行业和领域具备大客户资源优势，赢得了180多家头部大型客户的信赖。依托客户资源优势、品牌知名度、数字化运营和交付服务等核心能力，全面拓展消耗类办公物资、资产类办公设备、MRO工业品、员工福利等客户办公场景的需求，得到了市场积极认可。报告期内，公司加大构建产业互联网数字化平台，支撑海量商品、亿级订单、多场景服务与全球供应链协同等数字化运营，推动实现产业互联、协同赋能、 共建生态与价值共享。在2020年全国公共采购年会评奖活动中，公司蝉联了“十佳集中采购机构”、“十佳公共采购供应商”、“十佳电子化采购平台”。
2.2 SAAS云视频业务
2.2.1 SAAS云视频行业发展现状和趋势
根据全球权威咨询机构IDC发布的研究报告，2019年中国视频云市场规模达到46.2亿美元，同比增长46.3%。2020上半年呈现高速增长，市场规模达到31.6亿美元，同比增速达到58.6%。视频云市场发展呈现公有云、智能化、全行业化三大特征。公有云具备资源边界大、业务拓展方便等特征，与视频云客户业务需求高度契合。目前，接近90%的视频云解决方案采用公有云方式部署。SaaS云视频细分领域，随着5G时代的来临和受疫情的影响，以及云计算、人工智能、大数据等技术的广泛应用，云视频已经突破了传统视频会议场景范畴，向专业视频会议场景、智慧政务、智慧医疗、智慧党建、智慧教育等新应用场景渗透，云视频远程协作和基于视频的行业解决方案已成新趋势。疫情的爆发直接带动了视频会议行业应用需求的爆发式增长，整个行业需求提前发展了数年。在政府政策、社会需求、互联网和5G等新技术的多重刺激推动下，行业从培育期过渡到成长期，呈现出高速增长的势头。随着使用场景越来越丰富，行业市场空间将会越来越大，尤其2B服务市场,目前还没有绝对的龙头出现，各厂商的市场定位也有所不同，既会出现平台式服务商，也会出现聚焦某些垂直领域，打造垂直应用的行业服务商。随着基础设施逐步成熟、政府政策大力推动、垂直行业需求提升，云视频市场即将迎来高速成长。IDC预测显示，到2024年，中国视频云市场规模将会超过1500亿元。
2.2.2 公司在SAAS云视频细分服务领域的地位
公司云视频服务通过实施“云+端+行业”战略，已覆盖专业云视频会议及智慧政务、智慧党建、智慧金融、智慧医疗等垂直应用领域解决方案，满足行业客户云视频和业务协同服务需求。目前，公司“齐心好视通”是专业云视频会议细分领域的知名品牌，已获得了超过6万多家政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等行业优质客户。在软硬件产品国产化趋势下，国家提出在一些关键领域操作系统、应用软件到网络设备要实现安全可靠、自主可控。作为视频会议行业国产化第一梯队成员，目前齐心好视通已适配所有国产芯片和操作系统，并全面支持国密算法，齐心好视通的国产化战略可为众多政企及保密单位提供自主可控的云视频安全保障。2020年度，齐心好视通凭借产品版本迭代速度、产品美誉度、营收规模、整体客户数量、付费客户数量、续约率、功能完备度、媒体关注度等方面的较好表现，先后获得了36氪“WISE2020企服金榜”中“协同办公最佳解决方案”称号、2020艾瑞咨询“协同办公企业服务奖”和数字音视工程网等联合评选的“2020年度视频会议十佳品牌”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
国公共采购年会评奖活动中，公司蝉联了“十佳集中采购机构”、“十佳公共采购供应商”、“十佳电子化采购平台”。齐心好视通先后获得“中国信息安全认证”、“国内多方通信许可证”、“德勤高科技高成长中国50强”以及连续七年荣获中国优秀软件产品等多项荣誉，用户口碑良好。公司依托良好的品牌形象和品牌美誉度，在政企采购领域持续保持了领先优势，通过持续完善和丰富企业办公服务平台功能，提升客户体验，实现公司整体价值的进一步提升。
3、客户资源优势
公司专注企业级服务市场20余年，在办公物资领域聚集了6万多家优质政企客户资源，尤其在能源、金融、政府、军队等行业和领域具备大客户资源优势，公司通过不断中标大客户集采项目，深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，持续提升B2B业务收入。在云视频业务领域聚集了超过6万多家优质政企客户资源。通过布局“云+端+行业”战略，云视频服务已覆盖专业云视频会议及智慧党建、应急指挥、智慧教育、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等垂直应用领域，广泛覆盖企业、政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等行业客户。
4、技术优势
B2B业务方面，积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，现已建立以企业办公服务平台为前端，以OMS\COP\MDM等为中台，以SAP为核心后台，以业财一体化作为关键驱动的大后台一体化电商信息服务系统，支持业务高效增长及新业务孵化，实现海量SKU的企业采购平台交易，支持多业态、多模式共存，用数字化手段链接各个合作伙伴及业务场景，为客户提供一站式采购服务。云视频业务方面，齐心好视通拥有海量用户大并发、QOS稳定传输技术、视频增益、音频降噪技术等200多项知识产权和技术，单个会议室可以支持10万人在线，全平台支持500万人在线。公司拥有自主研发的丢包检测、重传、修复以及动态冗余的前向纠错技术，语音自动增益、音频降噪、静音检测、回音消除等技术，支持4K视频编解码及传输，满足高品质会议场景的需求，最大限度保证视频的清晰度和音频的高保真效果。通过AVC及SVC智能高效双引擎架构和技术，全面实现公有云、私有云与混合云三云合一。公司云视频业务已完成多终端、多平台、多场景覆盖，通过 “云+端+行业”战略布局，拥有云视频会议整体解决方案和日益完善的垂直行业解决方案。
5、覆盖全国的营销网络和商品交付体系
公司依托集团数字化运营平台、专业供应链服务、先进的商品交付体系，模块化输出商品、仓储、物流、配送、售后等核心业务功能，构建了从省级到市县级市场的营销网络和商品交付体系。深入客户工作场景，打造数字化集成度高、商品资源丰富、物流快捷、售后全面的企业采购服务，为客户提供专业的数字化采购解决方案和属地化个性服务，为央企、政府、金融机构、运营商等大客户提供专业、高效的办公物资交付服务。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体下行压力加大。全国在党中央领导下，坚持稳中求进工作总基调，上下统筹推进疫情防控和经济发展各项工作，国内经济运行稳步复苏，成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家。公司在疫情考验中彰显出了一定的韧性，在宏观经济周期变化中继续保持战略定力。报告期内，公司进一步优化完善“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台，积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，为客户提供丰富的B2B办公物资、MRO、员工福利和云视频等集成产品和服务。公司B2B办公集采业务充分发挥线上业务优势，深挖存量客户需求，丰富产品品类，持续中标大客户集采项目，业务保持稳步增长。公司SAAS业务云视频业务方面，2020年疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争。公司SAAS业务杭州麦苗方面，随着更多内容电商的高速发展，传统综合电商的流量受到了较大的影响，收入增长缓慢。2020年，公司实现营业收入800,932.76万元，较上年同期增长33.91%；实现营业利润25,875.19万元，较上年同期下降4.74%；归属于上市公司股东的净利润20,084.09万元，较上年同期下降12.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,516.12万元，较去年同期下降14.42%。
一、公司主要经营指标情况概述
报告期内，公司主要经营指标情况如下：
（一）业务板块业绩情况说明
1、B2B办公物资
报告期内办公物资业务稳步发展，B2B业务在“伴客户、促增长、全项目”的9字业务方针指导下，以客户为中心，全力推进大办公领域业务快速发展，深挖存量客户消费需求，实现存量客户销售规模的大幅提升；持续中标大客户集采项目，实现新的销售增量；上线MRO与员工福利项目，品类的快速发展带来增量销售机会；加速推进运营管理数字化能力建设，公司SAPS4正式上线，新的数据化平台的实施，促进公司围绕客户需求可以链接更多的应用场景满足客户一站式的采购需求，同时更新迭代各模块运营系统，公司业务运营效率大幅提升，公司B2B大客户业务实现营业收入69.52亿元，同比增长52.79%，净利润2.98亿元，同比增长100.70%，净利润率达到4.29%。
2、自有品牌
公司自有品牌业务在一季度、二季度大部份经销商都不能正常营业的情况下，围绕场景化与消费升级带来的新的销售机会，加大产品研发投入，推出吾皇万睡等多个IP系列产品。面对疫情影响，积极推动工厂增效降本，加大设备自动化投入，优化物流布局，推动库存结构调整，备足高流通产品库存，提高现货率，改善客户满意度。报告期内公司自有品牌营业收入8.21亿元，营业收入下降27.02%，净利润为0.2亿元,同比增长8.11%。
3、云服务业务
报告期内，公司云服务业务持续发展，云服务实现营业收入2.36亿元，同比下降22.80%；实现经营利润0.16亿元，同比下降
75.25%。
齐心好视通云视频业务：2020年上半年疫情期间，公司积极践行社会责任，面向全国所有用户免费提供500人在线的云视频会议服务，付出了相当大的流量成本，在带来大量用户增长的同时，也一定程度上抑制了新老客户的付费需求。在运营上，坚持“云+端+行业”的经营战略，积极推行“行业应用+专业终端+视频云平台”的解决方案，公司业务聚焦专业云视频会议和多个垂直应用领域，公司战略放弃部份中小微企业，短期内影响了收入与利润的进一步提升。在产品研发上，为长远发展考虑，加强行业优秀管理、销售和技术人才及音、视频领域的行业资深研发团队引进，迎接和抢占未来更大的云视频市场，影响了报告期云会议业务的经营利润。在战略项目开发上，公司深入渗透行业市场开拓战略级大客户，全力推动数字广东项目（广东省人民政府粤视会平台）全面覆盖42 个厅局、 21 个地市及下属县区，全省开通用户数150万+，政务大型项目综合解决方案取得重大突破，行业产品上线产生了较大的研发投入，同时受制于项目运作周期，报告期销售收入贡献有限，影响了公司的经营利润。公司在运营与战略项目开发上加大投入，为公司未来云视频业务的快速发展打下坚实基础。
杭州麦苗电商服务业务：随着电商业务加速从传统综合电商向内容直播电商发展,杭州麦苗在稳定省油宝、云车手等存量业务的情况下, 在电商服务市场上不断技术创新，从行业引进优秀的研发团队,加大了广告直播投放与直播托管业务的新产品开发投入，推出广告直播投放软件产品与直播托管产品，开发投入的增加带来了报告期公司的经营利润的下降。同时，直播相关产品的上线会给杭州麦苗未来带来较好的业绩。
（二）其它主要财务指标说明
1、经营活动现金流
报告期内公司经营活动现金流量净额58,700.02万元，相对于去年同期57,657.09万元增长1.81%。随着公司营业收入的高速成长，在服务端，持续改善客户订单、采购、配送、对账、开票、回款、售后的数据化运营效率,提升客户服务的水平，客户回款效率改善，在供应端，公司供应链集采规模增大，部份集采供应商给予公司更多的账期支持，公司供应链资源管理能力提升，公司经营性现金流表现较好。
2、商誉
报告期内云视频会议业务由于疫情免费服务付出巨大的流量成本，战略放弃小微客户减少云视频会议业务营业收入，报告期内公司云视频会议净利润有所下降。面对行业竞争加剧，公司积极引入研发和经营团队，推行“行业应用+专业终端+视频云平台”的解决方案，预计公司云视频会议业务未来能取得较好的业绩。部份战略投资者基于好视通未来业务的发展，战略性入股好视通，更多资源的高效聚合助力好视通未来更高速的发展。杭州麦苗电商业务加速从传统综合电商向内容直播电商发展,杭州麦苗省油宝、云车手等存量业务增长距预期目标有一定的差距，公司新推出的广告直播投放与直播托管业务暂未达到目标规模效益，经公司聘请的专业评估机构评估，公司子公司齐心好视通不计提商誉减值准备，子公司杭州麦苗计提商誉减值准备4,166.67万元，共计计提商誉减值准备4,166.67万元。
3、汇兑损益
2020年随着人民币汇率的大幅波动，公司积极应对汇率波动带给公司的经营风险，在订单环节通过外汇工具规避汇率波动风险，在存量外汇资产上采用购买部份远期结售汇产品锁定远期结汇汇率，报告期，公司共产生账面汇兑损益9,074.14万元，其中：记账本位币变更减少账面汇兑损益792.82万元；
二、业务板块发展情况介绍
（一）B2B业务
报告期，公司通过打造一站式办公服务平台，持续丰富办公物资品类，持续中标大客户集采项目，不断改进服务质量。
1、新增中标大客户扩大业务储备池 原有客户深挖业务订单需求
公司数字化能力不断提升，存量客户履约服务口碑彰显，报告期内，新增中标国铁物资有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国南方航空集团有限公司、上海浦东发展银行、中国融通集团、广发银行股份有限公司、西安交通大学、宁夏政采等央企、政府集采项目；续约中标国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中共中央直属机关采购中心、中国海油、中国航发、新疆政采等单位项目。公司纵向深挖原有已中标的180多家头部客户业务需求，提升销售内占比，横向拓展新增客户业务需求，报告期取得较好成效。
2、持续强化商品与供应链管理 MRO工业品、员工福利等带来增量收入贡献
公司B2B业务根据市场变化与客户实际需求不断拓展服务能力和产品类别，目前，B2B业务可为客户提供20多个大品类，150万+SKU，为客户提供一站式商品及售后服务解决方案。同时，依托集团数字化3.0系统落地运行，B2B供应链服务从接收订单、自动分单、备货交付状况等，实现全链数字化运营，通过公司遍及全国的仓储物流网点、供应商、服务商和核心品牌厂商的售后服务网点，在承诺客户时效内，实现从省到市县的交付和售后服务。在企业员工福利业务上，充分利用公司数字化能力，组织实物类、卡券类、电影票等供应链资源，打通线上订单线下消费的立体化场景，创新企业员工福利发放模式。公司基于自身在办公物资业务上的数字化技术经验沉淀和客户业务储备，结合“工业品+互联网化”继续打造数字化、智能化的MRO工业品集采平台，不断拓宽B2B业务边界，打通供应链上下游，实现多场景业务布局，为企业客户提供一体化服务体系，在工业品行业加速发展的新阶段快速成功入局。报告期内，公司通过不断深耕和充分利用自身在数字化技术、客户端、商品与交付、产品品控等方面的服务经验与能力构建，不断丰富工业品商品体系，完善供应链布局，初步构建了用户、品牌
厂商、服务商、售后维保等成员一体化平台。公司快速响应和服务多家不同类型的央企客户，得到了客户的积极认可，持续驱动B2B业务营收增长。报告期内，公司新增中标航天新商务信息科技有限公司、中国石油化工集团公司、国家电力投资集团有限公司、华能新华发电有限责任公司、中海油田服务股份有限公司、远洋房地产集团、中海油能源物流有限公司、国网江西省电力有限公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司、大唐绥滨新能源有限公司、国神集团天津津能电厂、华能东方电厂、中煤集团山西华昱能源有限公司、国电电力邯郸东郊热电有限责任公司、中煤电气有限公司、中煤第一建设有限公司、攀钢集团成都钢钒有限公司、中建二局华南分公司、安东石油集团公司、四川交投物流有限公司、中建电子商务有限责任公司等单位的MRO集采项目；续约中标中航金网(北京)电子商务有限公司、中国电力建设股份有限公司等项目。随着公司数字化能力的不断提升和MRO品类的不断丰富，未来有望持续中标更多大型客户MRO集采项目，进一步提升B2B业务整体收入。
3、持续提升B2B自有品牌销售占比 深耕拓展多渠道销售
2020年，面对疫情冲击，自有品牌在客户开拓上，积极探索渠道增量空间，持续优化渠道客户结构，聚焦核心伙伴，积极探索直播模式，帮助实体客户升级终端体验，增加商品销售。在产品研发管理上，推行产品经理责任制，通过产、供、销高效协同，实现场景化产品开发，战略品类优化升级，年度内自主研发创新产品近150个，获得德国红点奖机构主办的“CGD当代好设计奖”、国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”和中国文教体育用品协会颁发的“思诞行文具大赏”等奖项。在产品创新上,随着办公场景年轻化、个性化、科技化的消费升级的趋势，公司携手腾讯QQfamily，吾皇万睡等爆款IP，推出一系列受欢迎的高附加值产品，塑造产品年轻化、时尚化形象，同时打造自有IP形象米团及鲲鹏系列，拉近与消费者的距离，与更多年轻消费群体产生链接，提升盈利能力。经过近二十年的积累与沉淀，我们深耕渠道，锐意创新，与遍布全国的3万多家经销商客户形成密切而广泛的合作,我们始终围绕以客户为中心的宗旨与目标，不断加强团队的素质建设，适应变化的市场形势，灵活调整组织架构，精简流程，运营效率得到显著提升。
（二）云视频服务
报告期内，齐心好视通加大云视频核心技术的研发投入，加强业务团队的构建与强化，加快推动“云+端+行业”发展战略的实施落地与各行业、多场景的推广渗透，为客户创造优秀的云视频体验。在助力各行各业数字办公转型的同时，共建线上办公行业生态。2020年，全球用户使用齐心好视通云视频合计超过30亿分钟，最高并发用户数超10万方。
1、坚定“云+端+行业”发展战略 强化行业核心应用场景解决方案
报告期内，齐心好视通继续坚定“云+端+行业”发展战略，强化行业核心应用场景解决方案，公司以智慧政务、智慧党建、智慧金融、智慧医疗等垂直应用领域为核心，深入布局行业应用市场，满足不同场景的差异化需求。在战略大客户方面，分别与国家广电总局、中交集团、中国电建集团、中国黄金、中国林业、江苏省电力、中国联通、新兴际华集团等知名企业达成战略合作，为其提供量身定制的个性化全场景云视频会议整体解决方案，也为公司后期继续深耕战略大客户领域奠定了坚实基础。智慧政务方面，齐心好视通通过专业的会议解决方案、定制化场景开发、智能硬件一体化解决方案，构建专业的政务云会议平台，为更多政务机构提供高效、便捷、安全的云视频服务，助力数字政府加速构建，促进数字经济发展。公司助力广东省人民政府建设粤视会平台，全省开通用户超150万，已为国家广播电视总局、辽宁省广播电视局、云南省检察院、济南市中级人民法院、福建省商务厅、中国产业发展研究院、贵阳信访局、珠海市国资委等机构提供了基于SaaS架构的云视频会议平台，搭配契合各政务场景的一体化云会议终端，结合人工智能技术，提供全面的行业解决方案，满足跨地区行政工作会议、政策培训、信访调解、远程指挥调度、跨机关合作、政务公开等多种应用场景，有效提高智慧政务办公效率。智慧医疗方面，齐心好视通作为远程会诊平台的建设者，为各大医院打造出集远程医学培训、远程会诊、双向转诊、视频会议等需求为一体的专科化远程医学工作平台，有效促进了基层医疗服务能力的提升。在智慧金融方面，基于金融保险企业普遍运营网点分散，开放性功能多，安全性和保密性要求较高且监管要求严，齐心好视通为中国太平人寿保险集团构建了高效视频协作平台，整体化、深入性地解决远程办公协作难题，满足中国太平人寿保险集团单日40万人次的在线云视频会议顺利召开。好视通云会议解决方案覆盖各行各业，并树立了行业标杆，越来越多的视频场景将走出现有的会议应用，逐渐向纵深“垂直化”场景发展，形成新的场景价值。齐心好视通不断深化音视频技术与垂直行业应用场景间的有机融合，帮助各行业搭建具
备行业特色的专业级远程视频协作平台，给企业和各类组织带来更大的价值。
2、加大音视频核心技术研发 把好云端“安全门”
齐心好视通持续优化完善海量用户大并发、QOS稳定传输技术、视频增益、音频降噪技术等核心音视频技术，通过智能高效双引擎架构，全面实现公有云、私有云与混合云三云合一。数字化的加速发展，随之而来的是上云过程中的信息安全威胁。齐心好视通响应国家号召，加大信息传输安全的研发投入，把好云端“安全门”，率先启动并推进国产化战略的落地，与国产操作系统及多家国产化产业链的核心厂商完成产品兼容性认证，筑牢保障数字数据和信息安全的“防护墙”，为客户提供更可靠、更安全、更具价值的云视频协作体验。2020年，好视通加大研发投入，组建了音视频专家团队，引进了多名在音视频行业具有丰富经验的顶尖人才，组建了以云视频会议为核心、以智能硬件为辅的多条纵深产品线，搭建了行业应用实验室，全面提升视频编解码能力、音频算法、及与人工智能相融合的多场景应用能力，持续保持云视频行业技术领先。产业上云，安全先行。云视频会议全面国产化成为未来行业发展的趋势之一，基于纯国产生态的云视频系统被政府、事业单位、军队、军工及涉密企业的所青睐。齐心好视通目前已成为国家税务总局、云南省人民检察院、国家电网、中国移动、深圳航空等政府机构和核心公共事业机构的云视频提供商。
3、加强智能硬件开发 助推云视频软硬一体化
软硬一体化将成为行业发展的趋势。报告期内，齐心好视通推进 “从核心技术到应用场景”的实施落地，正式发布多款智能视频会议高端硬件产品。一体化云会议终端MeetingPlus 5G版是高度一体化智能云会议终端，内置云会议系统，融合了AI人脸识别、智能语音翻译等技术，提升了用户在独立办公室场景下，进行视频协作的使用体验。4k超清云会议终端HST-HV600支持编码多路1080P的同时，可解码128路视频。智能会议跟踪摄像机HST-AI812ST则是一款针对中小型会议室的智能摄像机，具备声源定位+人体图像AI分析技术，可实现会议中自动跟踪，给用户智能控制、高效灵活、无感化的视频协作体验。2020年12月，齐心好视通凭借优质的产品品质成功入围中央国家机关协议供货供应商名单，标志着齐心好视通系列产品通过了国家级的高标准认可。
4、疫情期间提供免费云视频服务 品牌知名度美誉度获得良好提升
上半年疫情期间，齐心好视通响应国家共同抗疫号召，免费提供500人在线的云视频会议服务，共有25万家用户通过好视通云会议进行远程音视频协作。齐心好视通通过调配各项资源，全力保障远程会诊问诊、远程应急指挥、中小学网络课堂、远程协作办公等社会需求，收到了来自军队、政府、通信、教育、医疗等多个领域机构的100多份感谢信，品牌知名度、美誉度得到良好提升。
三、公司经营治理情况介绍
（一）构建企业数字化平台 加快产业互联网建设
报告期，积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，成功上线数字化运营SAP S4系统，以业财一体化作为关键驱动，支持业务高效增长及新业务孵化。公司整合集团数字资产，推动建立包括商品中心、订单中心、会员中心、营销中心、服务中心、风控及数据服务等关键数字化模块，构建专注服务于企业交易、企业服务、合作伙伴协同的数字化大中台体系；在中台基础上，推动构建包括企业采购电商化交易平台、场景化营销工具、多通路营销平台、企业服务应用、产业链协同等多个以客户为中心的敏捷前台。SAP S4系统上线，促进公司整合数字资产，建立关键数字化模块，加快构建数字化大中台体系。齐心将借助SAP S4系统构建稳固的数字化后台，通过全新的业财深度融合一体化的系统集成总线，将全部中台、前台围绕核心后台重新适配，完成端到端的打通和协同，实现高效的自动化处理，以及对各大业务模块进行横向打通和纵向管控，实现更好的协同发展。在数字化经济高速发展下，作为企业核心资产，数据将会发挥出重要价值。数字化平台的建设，帮助齐心建立一个满足公司人、财、物集约化要求和业务精细化过程控制的统一的核心业务管理平台，让我们更清晰、全面地掌握业务运营状况，提供统一精准、高效透明的决策支持，借助大数据平台挖掘更多隐藏的数据资产潜能，为行业、客户、伙伴提供更高效、更便捷、更具价值的数字化服务解决方案。
（二）强化经营团队建设 激活业务组织活力
报告期内，公司各业务团队能力持续提升，招揽多维核心管理、技术人才加盟齐心，为管理层团队注入新的力量。
为进一步完善公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，报告期内，公司推出了2020年员工持股计划，分年度进行考核。通过分期业绩考核和分期权益归属，实现员工利益与公司中期业绩发展共创共赢，进一步稳定和激励核心经营管理团队。截至本报告披露日，子公司齐心好视通进行了增资扩股，新引入了珠海格金三号（格力集团旗下控股的产业投资平台）等四家战略投资者，同时还实施了员工持股计划，齐心共赢、齐心共创两个员工持股平台和齐心好视通CEO王化福一起对好视通进行了增资。本次通过增资扩股引入优秀外部战略投资者并实施员工持股，有助促进齐心好视通的良性发展和业务扩张，同时进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 8,009,327,564.04 | 100% | 5,981,269,559.73 | 100% | 33.91% |
| 分行业 | |||||
| B2B | 7,773,138,804.39 | 97.05% | 5,681,459,084.79 | 94.99% | 36.82% |
| SAAS软件服务 | 236,188,759.65 | 2.95% | 299,810,474.94 | 5.01% | -21.22% |
| 分产品 | |||||
| 办公物资 | 7,698,910,801.47 | 96.12% | 5,628,252,789.81 | 94.10% | 36.79% |
| 互联网SAAS软件及服务 | 236,188,759.65 | 2.95% | 299,810,474.94 | 5.01% | -21.22% |
| 其他业务 | 74,228,002.92 | 0.93% | 53,206,294.98 | 0.89% | 39.51% |
| 分地区 | |||||
| 中国 | 7,091,561,752.57 | 88.54% | 5,627,374,517.71 | 94.08% | 26.02% |
| 亚洲（不含中国） | 339,135,116.96 | 4.23% | 149,745,047.67 | 2.50% | 126.48% |
| 欧美 | 568,208,709.54 | 7.09% | 191,052,759.64 | 3.19% | 197.41% |
| 其他 | 10,421,984.97 | 0.13% | 13,097,234.71 | 0.22% | -20.43% |
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| B2B | 7,773,138,804.39 | 6,743,662,983.32 | 13.24% | 36.82% | 36.21% | 0.38% |
| SAAS软件服务 | 236,188,759.65 | 91,564,835.62 | 61.23% | -21.22% | -2.73% | -7.37% |
| 分产品 | ||||||
| 办公物资 | 7,698,910,801.47 | 6,688,645,258.04 | 13.12% | 36.79% | 35.74% | 0.67% |
| 互联网SAAS软件及服务 | 236,188,759.65 | 91,564,835.62 | 61.23% | -21.22% | -2.73% | -7.37% |
| 其他业务 | 74,228,002.92 | 55,305,001.94 | 25.49% | 39.51% | 136.63% | -30.58% |
| 分地区 | ||||||
| 中国 | 7,091,561,752.57 | 6,138,584,814.01 | 13.44% | 26.02% | 28.59% | -1.73% |
| 亚洲（不含中国） | 339,135,116.96 | 271,821,212.47 | 19.85% | 126.48% | 127.80% | -0.47% |
| 欧美 | 568,208,709.54 | 416,373,559.43 | 26.72% | 197.41% | 189.85% | 1.91% |
| 其他 | 10,421,984.97 | 8,735,509.69 | 16.18% | -20.43% | 5.30% | -20.48% |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 办公物资 | 销售量 | 万元 | 668,864.53 | 495,078.52 | 35.10% |
| 生产量 | 万元 | 670,683.91 | 490,276.64 | 36.80% | |
| 库存量 | 万元 | 24,713.95 | 22,894.56 | 7.95% | |
| 互联网SAAS软件及服务 | 销售量 | 万元 | 9,059.56 | 9,413.49 | -3.76% |
| 生产量 | 万元 | 9,537.15 | 9,860.81 | -3.28% | |
| 库存量 | 万元 | 2,388.32 | 1,910.74 | 24.99% |
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| B2B | 6,743,662,983.32 | 98.66% | 4,950,785,227.89 | 98.13% | 0.53% | |
| SAAS软件服务 | 91,564,835.62 | 1.34% | 94,134,921.06 | 1.87% | -0.53% | |
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 办公物资 | 6,688,645,258.04 | 97.85% | 4,927,413,411.84 | 97.67% | 0.18% | |
| 互联网SAAS软件及服务 | 91,564,835.62 | 1.34% | 94,134,921.06 | 1.87% | -0.53% | |
| 其他业务 | 55,305,001.94 | 0.81% | 23,371,816.05 | 0.46% | 0.35% | |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,913,023,874.22 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.37% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 1,280,784,966.29 | 15.99% |
| 2 | 第二名 | 565,728,463.79 | 7.06% |
| 3 | 第三名 | 489,906,515.78 | 6.12% |
| 4 | 第四名 | 298,465,949.95 | 3.73% |
| 5 | 第五名 | 278,137,978.41 | 3.47% |
| 合计 | -- | 2,913,023,874.22 | 36.37% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 533,014,698.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 7.88% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 1.54% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 179,204,830.04 | 2.65% |
| 2 | 第二名 | 104,326,812.33 | 1.54% |
| 3 | 第三名 | 95,109,585.55 | 1.41% |
| 4 | 第四名 | 77,224,324.06 | 1.14% |
| 5 | 第五名 | 77,149,146.64 | 1.14% |
| 合计 | -- | 533,014,698.62 | 7.88% |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 419,609,645.48 | 397,521,566.82 | 5.56% | 本期销售费用较上年同期增加主要为本期市场费用、中介服务费较上年 |
| 同期增加所致。 | ||||
| 管理费用 | 219,331,557.69 | 173,631,365.47 | 26.32% | 本期管理费用较上年同期增加主要为本期中介服务费、租赁管理费、股份支付费等较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | 88,778,285.81 | 31,239,489.51 | 184.19% | 本期财务费用较上年同期增加主要为本期汇率变动产生的汇兑损失较上年同期增加所致。 |
| 研发费用 | 50,257,142.99 | 50,407,336.22 | -0.30% |
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 436 | 455 | -4.18% |
| 研发人员数量占比 | 14.63% | 14.07% | 0.56% |
| 研发投入金额（元） | 88,356,664.68 | 94,932,483.79 | -6.93% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.10% | 1.59% | -0.49% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 38,099,521.69 | 44,525,147.57 | -14.43% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 43.12% | 46.90% | -3.78% |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,194,493,641.60 | 8,284,082,350.01 | 35.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 10,607,493,446.73 | 7,707,511,400.22 | 37.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,000,194.87 | 576,570,949.79 | 1.81% |
| 投资活动现金流入小计 | 8,752,223.26 | 335,034,073.94 | -97.39% |
| 投资活动现金流出小计 | 161,260,643.36 | 482,838,489.32 | -66.60% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,508,420.10 | -147,804,415.38 | -3.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,439,940,903.72 | 5,613,414,990.07 | 50.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,725,373,504.02 | 5,927,227,191.08 | 47.21% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,432,600.30 | -313,812,201.01 | 9.04% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,183,381.87 | 120,849,306.81 | -50.20% |
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,061,536,950.45 | 33.64% | 3,574,984,425.45 | 45.39% | -11.75% | 报告期末偿还到期的短期借款所致。 |
| 应收账款 | 3,411,558,536.26 | 37.48% | 1,922,291,634.09 | 24.41% | 13.07% | 公司B2B办公物资业务销售增长，应收账款增加。 |
| 存货 | 271,022,686.13 | 2.98% | 248,052,988.79 | 3.15% | -0.17% | |
| 投资性房地产 | 40,609,438.47 | 0.45% | 41,843,142.94 | 0.53% | -0.08% | |
| 长期股权投资 | 40,160,106.48 | 0.44% | 37,116,837.29 | 0.47% | -0.03% | |
| 固定资产 | 499,267,158.53 | 5.49% | 493,299,763.22 | 6.26% | -0.77% | |
| 在建工程 | 39,770,650.91 | 0.44% | 9,636,471.29 | 0.12% | 0.32% | |
| 短期借款 | 1,169,817,395.18 | 12.85% | 1,891,113,734.68 | 24.01% | -11.16% | 主要为报告期内借款到期偿还所致。 |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 无形资产 | 147,147,580.42 | 1.62% | 145,463,587.68 | 1.85% | -0.23% | |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 900,000.00 | 800,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 2.衍生金融资产 | 3,042,394.38 | 1,318,282.17 | 11,648,995.79 | 3,042,394.38 | 12,967,277.96 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 158,377,717.50 | 69,627,202.36 | 27,153,002.36 | 32,624,500.00 | 195,380,419.86 | |||
| 金融资产小计 | 161,420,111.88 | 70,945,484.53 | 27,153,002.36 | 12,548,995.79 | 36,466,894.38 | 208,447,697.82 | ||
| 上述合计 | 161,420,111.88 | 70,945,484.53 | 27,153,002.36 | 12,548,995.79 | 36,466,894.38 | 208,447,697.82 | ||
| 金融负债 | 1,138,500.00 | 13,664,884.00 | 1,138,500.00 | 13,664,884.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,524,950.21 | 海关、履约、支付宝交易等提供的保证金 |
| 38,596,661.97 | 存放于保证金账户 | |
| 698,854,644.86 | 融资保证金 |
| 应收票据 | 3,649,200.19 | 质押 |
| 合计 | 742,645,457.23 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 9,800,000.00 | 30,000,000.00 | -67.33% |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016 | 非公开发行 | 107,122.21 | 5,992.33 | 91,387.91 | 0 | 14,717.3 | 13.74% | 16,646.57 | 截至2020年12月31日，公司2016年度非公开未使用完毕募集资金为人民币16,646.57 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为15.54%。其中：3,321.00万元用于暂时补充流动资金，其余13,325.57万元将存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。 | 0 |
| 2018 | 非公开发行 | 94,153.27 | 3,397.43 | 24,397.43 | 0 | 0 | 0.00% | 70,287.52 | 截至2020年12月31日，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币70,287.52万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为74.65%。其中：52,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余18,287.52万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。 | 0 |
| 合计 | -- | 201,275.48 | 9,389.76 | 115,785.34 | 0 | 14,717.3 | 7.31% | 86,934.09 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
1、截至2020年12月31日，公司2016年度非公开已累计投入募集资金总额91,387.91万元，其中本年度投入募集资金总额5,992.33万元；未使用完毕募集资金为人民币16,646.57万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为15.54%。其中：3,321.00万元用于暂时补充流动资金，其余13,325.57万元将存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。
2、截至2020年12月31日，公司2018年度非公开已累计投入募集资金总额24,397.43万元，其中本年度投入募集资金总额3,397.43万元；未使用完毕募集资金为人民币70,287.52万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为74.65%。其中：52,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余18,287.52万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.1、齐心大办公电子商务服务平台项目 | 是 | 32,972.21 | 18,514.96 | 2,373.64 | 12,950.95 | 69.95% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 1.2、收购银澎云计算100%股权 | 否 | 56,000 | 56,000 | 52,678.83 | 94.07% | 2019年03月31日 | 676.48 | 不适用 | 否 | |
| 1.3、补充流动资金 | 否 | 18,150 | 18,150 | 18,150 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 1.4、云视频服务平台项目 | 否 | 14,717.3 | 3,618.69 | 7,608.13 | 51.70% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2.1、云视频会议平台升级及业务线拓展项目 | 否 | 18,205 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2.2、智能办公设备开发及产业化项目 | 否 | 25,780 | 33.28 | 33.28 | 0.13% | 2020年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 2.3、集团数字化运营平台建设项 | 否 | 29,168.27 | 3,364.15 | 3,364.15 | 11.53% | 2020年12月 | 不适用 | 否 | ||
| 目 | 31日 | |||||||||
| 2.4、补充营运资金 | 否 | 21,000 | 0 | 21,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 201,275.48 | 107,382.26 | 9,389.76 | 115,785.34 | -- | -- | 676.48 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 201,275.48 | 107,382.26 | 9,389.76 | 115,785.34 | -- | -- | 676.48 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 一、2016年度非公开 1、齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度情况 截至目前，齐心大办公电子商务服务平台项目中的产业链电商平台设备购置费用、产业链电商平台软件购置及开发和研究筹划等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入。齐心大办公电子商务服务平台项目规划时间较早，市场环境已发生了较大变化，项目原计划投入的仓储场地改造装修费，目前已通过综合利用各地分支机构空置空间、总仓空置库位等方式进行替代，基本满足业务需求，董事会正在审慎评估该募投项目的后续实施方案。 2、收购银澎云计算100%股权项目进度情况 银澎云2016年至2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润为17,308.76万元，累计效益达成率94.07%，基本达到预期效益。公司于2019年3月25日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》，根据业绩承诺、补偿安排及业绩达成情况，业绩承诺方向公司进行现金补偿33,211,704.40元，2019年已从收购银澎云计算100%股权募投尾款中扣除。收购银澎云募投项目已进展完毕，账户余额主要为扣除的补偿金。 3、云视频服务平台项目进度情况 云视频服务平台项目中设备购置费、软件及开发费用、建设期其他费用、建设期场地租赁费、建设期项目管理维护人员工资等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，基于合理、节约、有效的原则，节约了部分项目建设费用，产生一定募集资金节余。 二、2018年度非公开 1、报告期受疫情影响，募投项目新增配置人员到位及设备采购等资源配备均有所推迟，同时所建设项目的市场环境和行业形势出现了一定的变化，云视频会议平台升级及业务线拓展项目和智能办公设备开发及产业化项目推进有所滞后。基于合理有效、科学审慎使用募集资金原则，公司内部管理团队与外部投资咨询机构一起正根据市场新形势加快项目研究与评估，积极推动项目适应新形势的实施落地，以确保募集资金投资效益尽量最大化。 2、报告期内，公司积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，已成功上线数字化运营SAP S/4系统，以业财一体化作为关键驱动，为行业、 | |||||||||
| 客户、伙伴提供更高效、更便捷、更具价值的数字化服务解决方案。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年3月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币29,970.59万元。瑞华会计师事务所就该事项出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48130005号）。本次募投项目预先已投入的自筹资金已全部置换完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、2017年3月16日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将50,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2018年3月15日，公司将暂时补充流动资金的募集资金50,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 2、2018年3月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将11,200.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2018年10月26日，公司将暂时补充流动资金的募集资金11,200.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 3、2018年10月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将31,605.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2019年10月25日，公司已将该 |
| 次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 4、2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2020年10月23日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 5、2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、截至2020年12月31日，公司2016年度非公开未使用完毕募集资金为人民币16,646.57 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为15.54%。其中：3,321.00万元用于暂时补充流动资金，其余13,325.57万元将存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。 2、截至2020年12月31日，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币70,287.52万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为74.65%。其中：52,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余18,287.52万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 齐心大办公电子商务服务平台项目 | 齐心大办公电子商务服务平台项目 | 18,514.96 | 2,373.64 | 12,950.96 | 69.95% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 云视频服务平台项目 | 齐心大办公电子商务服务平台项目 | 14,717.3 | 3,618.69 | 7,608.13 | 51.70% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 33,232.26 | 5,992.33 | 20,559.09 | -- | -- | -- | -- | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、变更原因：（1）调减“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金投资额14,457.25万元。①鉴于近两年公有云市场发展迅速、客户需求增长商品内容快速扩容，子项目产业链电商平台项目由“私有云”的“自建模式”改采“私有云+公有云”的“自建+租赁”混合架构，大幅降低一次性投入，同时增加数字化成本投入、增设物流仓储网点等，合计调减募集资金3,207.25万元；②随着近两年国内SaaS领域的快速发展，市场上出现了成熟的适用于中小微企业的OA、ERP等SaaS产品，公司拟改自行研发为通过合作、投资或并购成熟软件厂商或团队等方式将细分领域的SaaS应用纳入大办公产品及服务体系，终止子项目云办公服务平台项目，调减募集资金11,250.00万元。“齐心大办公电子商务服务平台项目”累计调减募集资金投资额14,457.25万元。（2）新增使用募集资金14,717.30万元投资“云视频服务平台项目”。综合考虑未来云视频服务市场空间及公司战略发展规划，决定将原募投项目齐心大办公电子商务服务平台项目调减金额14,717.30万元投资用于新项目“云视频服务平台项目”，建设PaaS平台、智慧党建与互动录播项目。 2、决策程序：上述变更经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，且独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。 3、信息披露情况：公司于2018年8月27日、2018年9月21日在公司指定信息披露媒体刊登了《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-085）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-088）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-091）等公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 参见前表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 齐心（亚洲）有限公司 | 子公司 | 文具及办公用品、办公设备的购销 | 3302.63万 | 1,391,655,717.93 | 327,715,455.94 | 732,043,321.93 | 20,666,589.50 | 20,472,771.59 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 子公司 | 供应链管理及相关配套服务;涉密计算机信息系统、网络集成系统、应用软件及办公自动化系统。计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；商品及技术的进出口；计算机网络工程施工、设计、制作各类广告，企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务（以上咨询除经纪）；货运代理;国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务 | 8000万 | 846,006,719.50 | 153,363,829.13 | 647,287,848.22 | 25,067,324.21 | 21,342,468.87 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司所处的行业格局和趋势
得益于政策驱动、大中型企业模范带头、各类数字采购服务商竞相入局等有利因素，我国公共采购领域的数字化、电商化、集中化改革取得了长足发展，截至目前，数字化、电商化集中采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式。据相关测算，我国单是办公物资领域的市场规模就超过2万亿元（依据方正证券研报），中国MRO领域的总体市场规模也超过了2万亿（依据艾媒咨询报告），另外员工福利等品类的市场规模也都非常巨大。经过多年发展，公共采购将逐步进入模块化、场景化、数字化和生态化发展。SaaS云视频细分领域，随着5G时代的来临，云视频远程协作已成新趋势。2020年疫情直接带动了视频会议行业应用需求的爆发式增长，整个行业提前发展了数年，未来视频云解决方案将成为视频云市场中重要的衡量维度。随着使用场景越来越丰富，行业市场空间将会越来越大，尤其2B服务市场,目前还没有绝对的龙头出现，各厂商的市场定位也有所不同，未来多种应用场景的快速发展，会促使云视频移动性、便捷性等优势突显。随着基础设施逐步成熟、政府政策大力推动、垂直行业需求提升，云视频市场即将迎来高速成长。
2、公司发展战略
经过多年的战略实施与实践、检验，延续过往，公司未来将保持战略定力，聚焦优质大客户，继续打造 “硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台，积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，为客户提供丰富的B2B办公物资、MRO、员工福利和云视频等集成产品和服务，满足客户B2B办公物资集采和云视频等智慧办公服务需求。以数字化链接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级多场景运营服务商。
3、经营计划
1）B2B办公集采业务从整体市场角度看，央企、政采和区域大客户的集中采购度依然不高，还有近70%的市场有待开发，公司将持续聚焦这一市场。B端客户对于办公产品的需求已从“点”的需求转向“产业链”的一站式采购需求。B2B办公物资领域，基于市场发展和客户需求变化，公司将继续聚焦政府、央企等优质大型企业客户，通过持续叠加办公物资品类，完善和优化企业办公服务平台，进一步构建全国横纵一体化营销与技术服务网络，提升物流仓储配套服务能力，不断中标大客户集采项目，深挖客户办公物资采购和服务需求，持续提升B2B业务收入规模。公司还将进一步扩展产品服务品类，MRO领域将在不同行业客户的工作现场部署服务队伍，做深做透三到四个行业，不断积累客户的专业物资需求，对行业客户的专业物资构建专业供应链服务能力，以此形成独有的竞争优势与竞争壁垒。在企业员工福利业务上，充分利用公司数字化能力，组织实物类、卡券类、电影票等供应链资源，实现线上订单线下消费的立体化场景，创新企业员工企业福利发放模式。2）自有品牌业务自有品牌业务将根据办公新场景、新趋势，持续构建渠道力、产品力、服务力，不断提升品牌形象，加大研发投入，扩大渠道销售规模和B2B办公物资自有品牌份额和占比。用优质的产品，高效的服务，全面打造办公用品民族品牌。渠道规划：自有品牌将持续稳定现有渠道，不断完善渠道布局，形成线上+线下相配合的全渠道矩阵。同时，加大“电商新渠道”的投入与营销模式探索，实现线上线下协同配合，在夯实传统渠道的基础上发力新渠道，在渠道搭建、客户服务、品牌宣传、产品覆盖等方面沉淀、创新、突破。产品规划：产品是业务发展的驱动力。在现有产品矩阵基础上，持续优化产品创新，打造有影响力、竞争力及市场占有率的
战略品类，形成销量高、口碑佳的优势产品，将产品做大、做强、做深，打造长线爆款单品，提升单品贡献率，提升B2B高毛利、高流量办公物资的自有品牌份额和占比。此外，利用新媒体多渠道加大产品宣传推广，加大产品曝光度。服务规划：服务是业务发展的坚实后盾。自有品牌将持续提升客户体验，在客户响应、物流时效、订单满足率、产品售后等方面不断完善。自主订货平台-渠道宝功能不断升级优化，满足客户越来越多元的个性化需求；物流仓储优化，根据业务实际需要调整仓网布局，提高物流时效；优化各分仓产品安全库存提前预警机制，不断提高客户订单满足率。3）云视频业务随着5G应用的越来越成熟，对云视频应用产生了积极的促进作用，尤其远程会议、远程办公、智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智慧教育等领域的需求增速更加明显，预计整个市场容量已达到1000亿元以上，增长空间巨大。近期，齐心好视通获格力集团等多家战略投资增资，是对齐心好视通发展前景和投资价值的认可。除成功引入战略投资者外，齐心好视通本次增资扩股的另一大亮点是实施了员工持股计划，增资扩股引入优秀外部战略投资者并实施员工持股，将促进齐心好视通的良性发展和业务扩张，优化资产结构并补充流动资金，同时进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，实现与员工的长期持续共同成长。未来，齐心好视通将利用云+端+行业应用，继续夯实基础，着力在政务、教育、金融、大型集团企业，聚集标准化产品+PAAS平台同步发展，逐步和众多核心国产芯片、国产操作系统厂商开展深入合作，多方共同打造一个集国产芯片、国产操作系统、国产视频会议应用组成的国产化自主可控生态链；其次，持续加大产品研发投入，力求创新智能硬件，推动高品质的多场景应用终端产品，满足不同用户的使用需求，增强用户体验和黏性，助力客户真正成功；再次，会加强知识产权的建设和保护力度，新增与公司最新研发项目相结合的专利、著作权和商标，建立行业壁垒；最终，通过人才结构的不断升级，提升人均效能和组织能力，保持市场综合竞争力领先业界，实现公司长远战略目标。
4、可能面对的风险及应对措施
1）行业风险经过多年发展，公司已成为国内B2B办公物资领域和云视频业务领域的领跑者，若未来行业竞争格局或政策发生变化，同行业或跨界竞争者的大量参与，仍可能出现市场竞争加剧、盈利能力下调等情形，将会对公司的经营业绩产生风险。应对措施：公司将保持战略聚焦和战略定力，积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，及时对可能出现的行业竞争和挑战作出应对措施。同时，公司也将充分利用原有的领先优势，发挥行业内品牌效应，挖掘不同行业用户的差异化需求，提供更有针对性的视频服务，提升核心竞争力，树立起行业竞争壁垒。2）技术风险近年来科技发展升级步伐明显加快，公司虽然在一站式企业办公服务平台、云视频会议等细分领域拥有业内领先品牌和技术，但仍然无法避免潜在竞争对手，尤其是互联网大企业的跨领域挑战。若公司无法持续保持技术领先优势，进一步巩固战略先发优势，则有可能导致公司技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。应对措施：一方面继续加大研发投入，坚持技术创新，在保证技术领先的同时，加快产品更新迭代，进一步丰富和完善行业定制化方案解决能力，打造行业服务壁垒；另一方面加快技术人才培养，通过内部选拔、外部引进等形式，优化人才结构，积极储备技术型人才。3）管理风险随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，公司在资源整合、人力资源管理、内部控制等方面均面临新的挑战，运营管理的难度不断提高。经营决策和风险控制的难度增加，对公司管理制度和管理能力等方面都提出了较高的要求。应对措施：公司将根据规模扩展情况以及发展需要，加强对各事业部和子公司管理层的培训和管理，强调企业思想文化的统一协调，在统一公司决策机制、风险控制管理体系的基础上，做好各业务板块间的资源共享，强化管理机制与业务协同。在公司治理方面，继续致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营管理，切实提升公司治理有效性、决策科学性、 经营稳健性、发展持续性，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。4）人才缺失风险人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争也是人才的竞争，公司要实现在B2B办公物资业务和云视频服务的持续领先，需要大批专业人才，尤其具备行业前瞻性视野和行业整合能力的专业人才是稀缺资源。随着竞争的加剧，公司将面临人才引进、稳定和发展的风险。
应对措施：公司将加强人才队伍建设和培训力度，优化人力资源配置，优化晋升渠道，积极吸纳外部的优秀人才，大力培养行业领军人才，形成与公司发展相适应的人才服务梯队。同时建立健全公司长期、有效的激励约束机制和公平公正的绩效考核机制，充分调动各级管理人员和员工的积极性，打造共享发展成果、共同拼搏奋斗的平台，进一步增强公司的团队凝聚力。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年02月02日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（电话会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源、招商证券、中信建投、兴业证券等 | 公司主要业务介绍及公司应对疫情的措施介绍，疫情期间业务发展问答。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年2月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年02月03日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（电话会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 中信建投、宝盈基金、博时基金、建信基金、华创证券、中信证券等 | 公司主要业务介绍及公司应对疫情的措施介绍，疫情期间业务发展问答。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年2月3日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年02月04日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（电话会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、东吴证券、新时代证券等 | 公司主要业务介绍及公司应对疫情的措施介绍，疫情期间业务发展问答。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年2月4日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年02月05日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（电话会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安、方正证券等 | 公司主要业务介绍及公司应对疫情的措施介绍，疫情期间业务发展问答。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年2月5日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年02月06日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（电话会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券、东北证券、长江证券等 | 公司主要业务介绍及公司应对疫情的措施介绍，疫情期间业务发展问答。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年2月6日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年02月07日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（电话会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、东兴证券等 | 公司主要业务介绍及公司应对疫情的措施介绍，疫情期间业务发展问答。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年2月7日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年04月20日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（齐心好视通视频会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安、东吴证券、东兴证券、华泰轻工、安信证券、申万轻工、新时代证券等262家好视通视频接入、91家电话接入好视通视频会议系统 | 公司2019年度及2020年一季度业务介绍，和B2B办公集采及SAAS云视频发展情况介绍。B2B办公集采及SAAS云视频协同情况问答，2019年B2B费用率情况问答，B2B办公集采及MRO品类规划问答，MRO竞争优势问答，疫情期后，公司B2B办公集采、云视频业务发展情况问答等。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年4月20日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年06月21日 | 深圳市福田区国际创新中心A座34楼（齐心好视通视频会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安、东吴证券、安信轻工、申万轻工、东北证券、长江证券、华创轻工、西南证券、中泰轻工等分析师通过齐心好视通视频会议系统接入 | 公司发展战略和行业发展趋势介绍，B2B办公集采及SAAS云视频发展情况介绍。疫情期间公司业务发展情况问答，B2B招投标情况介绍，B2B办公集采和MRO毛利率改善措施问答等。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年6月21日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月03日 | 深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼（齐心好视通视频会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 长江证券、中信建投、浙商证券、山西证券、广发证券、华泰证券、中信证券、国泰君安、长城证券等分析师、投资者 | 2020年半年报业绩介绍；对投资者关于公司经营业绩发展互动问答回复。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年8月3日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月28日 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园齐心好视通子公司（齐心好视通视频会议交流） | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、浙商证券、华西证券、中信建投、广发证券、长江证券、西南证券、国泰君安、天风证券等95位分析师、投资者 | 齐心好视通数字广东项目专项介绍，并对齐心好视通和粤视会做效果演示；对投资者关于齐心好视通发展情况及发展规划互动问答回复。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年9月28日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年10月28日 | 深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼（齐心好视通视频会议交流） | 电话沟通 | 机构 |
| 公司2020年三季度业绩介绍、公司2020年员工持股计划实施情况介绍、办公服务平台构建进展介绍，及其相关问答交流。 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2020年10月28日投资者关系活动记录表》 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2020年度利润分配预案：公司拟以公司2020年12月31日已发行总股本734,020,099股，扣除截至报告披露之日回购专户持有股份12,712,166股后股本721,307,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配现金红利50,491,555.31元，不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权力的股份总数由于实施回购股份用于员工持股计划、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。2019年度利润分配方案：公司以公司2019年12月31日已发行总股本734,020,099股，扣除截至报告披露之日回购专户持有股份23,712,166股后股本710,307,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利106,546,189.95元，不送红股，不以公积金转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司回购股份用于实施员工持股计划等原因导致享有分红权股本变动的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。公司2019年度纳入现金分红金额总额为215,603,026.13元；其中现金分红金额106,546,190.00元，占总现金分红总额的49.42%；以其他方式（2019年度内回购的股份）现金分红的金额为109,056,836.18元，占总现金分红总额的50.58%。 2018年度利润分配方案：公司以公司2018年12月31日已发行总股本641,801,082股，扣除截至报告披露之日回购专户持有股份11,802,416股后股本629,998,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利188,999,599.80元，不送红股，不以公积金转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股份回购等原因导致股本变动的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 50,491,555.31 | 200,840,869.00 | 25.14% | 52,702,374.00 | 26.24% | 103,193,929.31 | 51.38% |
| 2019年 | 106,546,189.95 | 230,241,388.46 | 46.28% | 109,056,836.18 | 47.37% | 215,603,026.13 | 93.64% |
| 2018年 | 188,999,599.80 | 191,770,385.75 | 98.56% | 94,681,651.58 | 49.37% | 283,681,251.38 | 147.93% |
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.7 |
| 分配预案的股本基数（股） | 721307933 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 50,491,555.31 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 52,702,374.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 103,193,929.31 |
| 可分配利润（元） | 425,931,478.76 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以公司2020年12月31日已发行总股本734,020,099股，扣除截至报告披露之日回购专户持有股份12,712,166股后股本721,307,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配现金红利50,491,555.31元，不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权力的股份总数由于实施回购股份用于员工持股计划、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。公司2020年度纳入现金分红金额总额为103,193,929.31元；其中现金分红金额50,491,555.31元，占总现金分红总额的48.93%；以其他方式（回购股份）现金分红的金额为52,702,374.00元，占总现金分红总额的51.07%。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市齐心控股有限公司、深圳市齐心控股集团有限公司、陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、陈钦徽 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免对公司的生产经营构成可能的直接或者间接的业务竞争，公司控股股东深圳市齐心控股有限公司与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、自本承诺函出具之日起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权；3、本公司及本公司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经营相关的任何资产、业务或技术，贵公司均有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、业务出售和技术转让时给予贵公司的条件不逊于本公司向任何独立第三方提供的条件；4、在本承诺人与贵公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。 | 2009年10月09日 | 长期 | 正常履行中 |
| 深圳齐心集团股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 1、本次非公开发行补充流动资金不用于房地产相关业务。2、公司不存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形。3、自本承诺出具日起未来三个月，除本次非公开发行股票募投项目涉及的重大投资及资产购买外，公 | 2016年08月01日 | 至募集资金使用完毕 | 正常履行中 |
| 司暂无其他重大投资或资产购买计划。4、募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理办法的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督。 | ||||||
| 珠海格力金融投资管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、国贸期货有限公司、南方基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 本次发行对象就本次认购发行人非公开发行股票的锁定安排，作出如下承诺：本公司同意齐心集团本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托齐心集团董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。 | 2019年10月22日 | 至2020年10月22日 | 报告期履行完毕 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽 | 减持承诺 | 自2020年4月30日减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的上市公司股份低于公司股份总数的5%。 | 2020年04月30日 | 至2020年10月30日 | 报告期履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司之全资子公司深圳市齐心企福科技有限公司，2020年3月26日设立，注册地址深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园3号厂房702，本期纳入合并范围。
2、本公司之全资子公司石家庄齐心信息科技有限公司，2020年5月14日设立，注册地址河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城5号楼1012，本期纳入合并范围。
3、本公司之全资子公司太原齐心共赢信息科技有限公司，2020年7月14日设立，注册地址山西省太原市小店区平阳路2号赛格商务楼8楼J03，本期纳入合并范围。
4、本公司之全资子公司宁夏齐心信息科技有限公司，2020年8月6日设立，注册地址宁夏银川市金凤区阅海万家F3区15幢1单元102号房，本期纳入合并范围。
5、本公司之全资子公司杭州齐心共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2020年9月8日设立，注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花路108号548室，本期纳入合并范围。
6、本公司之全资子公司杭州齐心共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2020年9月8日设立，注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花路108号580室，本期纳入合并范围。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司之全资子公司深圳市齐心企福科技有限公司，2020年3月26日设立，注册地址深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园3号厂房702，本期纳入合并范围。
2、本公司之全资子公司石家庄齐心信息科技有限公司，2020年5月14日设立，注册地址河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城5号楼1012，本期纳入合并范围。
3、本公司之全资子公司太原齐心共赢信息科技有限公司，2020年7月14日设立，注册地址山西省太原市小店区平阳路2号赛格商务楼8楼J03，本期纳入合并范围。
4、本公司之全资子公司宁夏齐心信息科技有限公司，2020年8月6日设立，注册地址宁夏银川市金凤区阅海万家F3区15幢1单元102号房，本期纳入合并范围。
5、本公司之全资子公司杭州齐心共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2020年9月8日设立，注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花路108号548室，本期纳入合并范围。
6、本公司之全资子公司杭州齐心共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2020年9月8日设立，注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花路108号580室，本期纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 145 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张翎、连肇华 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 张翎3年、连肇华2年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司2020年10月27日召开的第七届董事会第九次会议和2020年11月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《2020年员工持股计划》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划。经审议通过的《2020年员工持股计划》具体内容详见公司于2020年11月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为不超过2018年度股份回购项目用于员工持股计划部分的股份全额，即11,000,000股。公司前期两次回购的股份全部存放于公司回购股份专用证券账户，累计计算总回购股份为23,712,166股，约占公司目前总股本的3.23%，两次合并回购金额256,440,861.76元（不含交易费用），回购均价10.81元/股（不含交易费用）；其中22,909,750股将用于实施员工持股计划，其余802,416股将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本期本员工持股计划受让公司回购股份的价格为7.26元/股，为董事会决议日（2020年10月27日）收盘后近20个交易日公司股票收盘均价的50%。2020年员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币7,986.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工持股计划的总份数为不超过7,986.00万份。其中参加本员工持股计划的董监高合计出资1,649.00万元，占员工持股计划总份额的比例为20.65%；其他符合条件的员工认购总金额为6,337.00万元，占员工持股计划总份额的比例为79.35% 。本期员工持股计划的业绩考核年度为2020年、2021年、2022年和2023年，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分四个批次归属至各持有人，各批次归属比例为25%。2020年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票11,000,000股已于2020年12月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户，该部分股份数量占公司当前总股本的1.50%。本期员工持股计划实际认购资金总额为7,986.00万元，实际认购的份额为7,986.00万份，总认购股票为11,000,000股，本期员工持股计划非交易过户的员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。根据公司《2020年员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划存续期为60个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过，且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即2020年12月30日起计算）。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即2020年12月30日起计算）。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 济南新海诺科贸有限公司 | 关联法人 | 采购商品 | 办公设备：电脑及相关配件 | 市场公允价格定价 | 104,326,812.33 | 10,432.68 | 4.34% | 50,000 | 否 | 票据结算、银行转账 | 104,326,812.33 | 2019年10月30日 | 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见 2019年10月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-083 |
| 合计 | -- | -- | 10,432.68 | -- | 50,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 齐心商用设备（深圳）有限公司 | 2020年05月11日 | 2,000 | 2020年05月11日 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 | |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 2020年05月11日 | 10,000 | 2020年05月11日 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 | |
| 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 2019年04月17日 | 2,000 | 2020年04月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 2020年05月11日 | 5,000 | 2020年05月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 2020年05月11日 | 5,000 | 2020年05月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| "北京齐心办公用品有限公司 深圳市齐心共赢办公用品有限公司 齐心商用设备（深圳）有限公司 上海齐心办公用品有限公司 深圳市齐心供应链管理有限公司" | 2020年05月11日 | 40,000 | 2020年05月11日 | 30,507.8 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| "齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司" | 2020年05月11日 | 10,439.84 | 2020年06月16日 | 5,069.85 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| "齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司" | 2020年05月11日 | 13,049.8 | 2020年06月16日 | 6,524.9 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管 | 2020年05 | 10,000 | 2020年07月17 | 5,000 | 连带责任保 | 自实际发生 | 否 | 否 |
| 理有限公司 | 月11日 | 日 | 证 | 日起1年 | ||||
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 2020年05月11日 | 11,000 | 2020年07月17日 | 3,000 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 2020年05月11日 | 5,000 | 2020年05月11日 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 | |
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 2020年05月11日 | 2,000 | 2020年05月11日 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 | |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 2020年05月11日 | 20,000 | 2020年11月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 135,489.64 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 70,102.55 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 135,489.64 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 70,102.55 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司 | 2020年05月11日 | 9,787.35 | 2020年06月16日 | 5,069.85 | 连带责任保证 | 自实际发生日起1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 9,787.35 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 5,069.85 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 9,787.35 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 5,069.85 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 145,276.99 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 75,172.4 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 145,276.99 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 75,172.4 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 21.66% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 73,172.4 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 73,172.4 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 60 | 10 | 0 |
| 合计 | 60 | 10 | 0 | |
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司始终致力于为办公集成服务产业发展贡献力量，通过提供高效的工作方式，与客户、员工和合作伙伴共同成长，成为一家值得信赖的企业级多场景运营服务商。公司一如既往坚持依法依规经营，努力为社会和股东创造价值，积极承担社会责任，推动商业向善。
1、股东和债权人的权益保护
公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规章制度，合法合规运营，加大保护股东权益和债权人权益，提高规范运作水平，并不断完善公司内控体系和治理结构，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东都能够以平等的机会获得公司信息，在机制上保障所有股东公开、公平、公正的享有各项权益。公司加强内部信息管理，将对外传递信息中的常见问题保持信披口径一致。同时公司通过投资者交流会、实地调研、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式增进与投资者交流，建立良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。
2、供应商、客户和消费者权益保护
公司诚信经营，追求合作共赢，公司充分尊重供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平、公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。在长期的经营合作中，与众多的客户、供应商等建立起了相互扶持、相互支撑的战略伙伴关系，这也为公司的可持续性健康发展打下了良好的合作基础。
3、员工权益保护与共同成长
在员工权益保护方面，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，关注员工健康和安全，努力提升员工的满意度和归属感，切实保障员工的合法权益。结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，建立了合理的薪酬福利体系和绩效考核机制。公司重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，为员工提供充分展现能力的职业发展平台。为进一步完善公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，报告期内，公司推出了2020年员工持股计划。通过实施员工持股计划，推动实现员工利益与公司中期业绩发展共创共赢，进一步稳定和鞭策核心经营管理团队。
4、环境保护与可持续发展
节约资源和保护环境是企业义不容辞的社会责任，积极将环保理念贯彻到员工的日常工作和生活中，融入企业文化和经营管理当中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式。公司深入开展技术改造，推行结构优化升级，通过不断优化生产工艺、采用环保材料等措施促进节能减排和可持续性发展；重视产品创新研发，严格把控产品质量，保护消费者利益。
5、公益践行
齐心发展的每一个阶段都将公益事业当做企业文化践行不可分离的一部分，以实际行动支持社会公益事业的发展，积极探索并优化公益路径，以绵薄之力回报社会。在公益道路上，齐心将坚持弘扬公益精神，不负国家和社会多方面的关心与支持，积极探索并优化公益路径，践行作为公众企业的社会责任，为公益事业持续贡献自身力量，为客户、社会创造更多价值。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司目前暂无精准扶贫规划，将在适当需要的时候积极开展精准扶贫工作与投入。
（2）年度精准扶贫概要
1.履行精准扶贫社会情况
不适用。
2.报告期通过直接物资捐赠与现金捐赠累计 283.13 万元。
3.对外支持抗击新冠肺炎专项
2020年上半年，面对全国新冠肺炎疫情的严峻形势，公司积极响应和遵照政府号召和要求，高度重视防疫防护工作。对内统筹安排疫情防控工作，结合公司云办公业务优势，制定疫情应急预案和启用远程办公方案，加强员工关怀关爱，全力保障员工健康和生产安全。对外积极了解客户需求，加大防疫防护物资的供应服务，助力企业复工复产。公司主动承担和履行上市公司社会责任，报告期内向相关新冠肺炎防疫机构捐赠防疫防护物资，用于支持新冠肺炎疫情防控工作，以实际行动助力社会尽早全面战胜疫情。此外，疫情爆发期间，齐心好视通还面向全国所有用户免费提供500人同时在线的云视频会议服务，助力社会各行各业实现远程会议办公、远程医疗、在线教学、应急指挥等，尽量减少面对面接触，共克时艰。此举受到多方好评，并收到了来自军政、通信、教育、医疗等多个领域机构的100多份感谢信。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 中国公益节“年度责任品牌奖” | 连续三年获中国公益节“年度责任品牌奖”。 |
1、依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事件应急预案管理办法》等规定要求，结合国家环境保护的法律法规、规章标准和单位实际情况，编制了《环境、职业健康安全监视和测量控制程序 》、《危险源辨识与风险评价控制程序 》环保管理与工业安全制度。
2、公司委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测；对公司及厂区的生活污水、工业废气、厂界噪声进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准。
3、加强环保宣传和培训教育，提高员工环保意识。组织环保、危废相关培训教育，宣传法律法规相关知识，完善警示教育。
4、对生产垃圾进行分类，回收再利用。废旧钢铁、塑料、纸张等进行分类堆放，对于有可回收再利用价值的物品进行再利用；其他废品卖给废品管理站，进一步处理，减少废旧物品对生产厂区环境的影响和潜在性污染危害。
5、对于生产设备的使用坚持以节能环保为原则，如对生产设备热能进行回收再利用，充分提高能源、原料利用率，不生产或少生产废弃物。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 93,541,579 | 12.74% | -92,257,192 | -92,257,192 | 1,284,387 | 0.18% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 23,823,246 | 3.25% | -23,823,246 | -23,823,246 | |||||
| 3、其他内资持股 | 69,718,333 | 9.50% | -68,433,946 | -68,433,946 | 1,284,387 | 0.18% | |||
| 其中：境内法人持股 | 68,395,771 | 9.32% | -68,395,771 | -68,395,771 | |||||
| 境内自然人持股 | 1,322,562 | 0.18% | -38,175 | -38,175 | 1,284,387 | 0.18% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 640,478,520 | 87.26% | 92,257,192 | 92,257,192 | 732,735,712 | 99.82% | |||
| 1、人民币普通股 | 640,478,520 | 87.26% | 92,257,192 | 92,257,192 | 732,735,712 | 99.82% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 734,020,099 | 100.00% | 734,020,099 | 100.00% | |||||
2、2019年7月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，新一届监事会成员产生，徐东海先生不再担任公司监事会主席。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定（任期内所持股份75%自动锁定），所持限售股份数量为86,550股。2020年1月10日，徐东海先生所持86,550股全部解除锁定。
3、公司董事、财务总监兼董事会秘书黄家兵先生于2020年9月8日和2020年9月14日共计增持股票64,500股，所持股份由86,490股增加至150,990股，其中所持限售股份增加48375股（64,500的75%）截至报告期末，高管锁定股实际合并减少38,175股。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年度股份回购项目
2019年11月17日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份并全部用于公司员工持股计划，回购总金额为人民币15,000万元；回购股份的价格不超过17.5元/股；回购股份期限为自董事会审议通过之日起6个月内。本次董事会审议的回购股份将全部用于公司员工持股计划，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议表决。公司于2019年12月4日首次启动回购至2019年12月31日，公司在2019年内累计回购股份数量7,872,650股，占公司总股本的
1.0725%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为11.52元/股，回购总金额为97,296,618.18元（不含交易费用）。2020年2月15日，公司披露《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》，公司提前完成股份回购，公司实际回购股份区间为2019年12月4日至2020年2月13日，其中2020年报告期内累计回购4,037,100股，回购金额为52,702,374.00元。回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量11,909,750股，占公司总股本的1.6225%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为11.52元/股，回购总金额为149,998,992.18元（回购总额不含交易费用，距回购计划总额的15,000万元仅剩1,007.82元，该余额达不到下单购买条件），公司该次回购股份计划已全部实施完毕。
2、回购账户持有情况
公司回购账户尚存有上期2018年度回购项目已回购的股份11,802,416股，回购金额为106,441,869.58元（不含交易费用）。与本次回购股份累计计算为23,712,166股，约占公司目前总股本的3.2305%，两次合并回购金额256,440,861.76元（不含交易费用），两次回购的股份全部存放于公司回购股份专用证券账户。2020年10月27日召开的第七届董事会第九次会议和2020年11月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《2020年员工持股计划》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划。2020年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票11,000,000股已于2020年12月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户，回购专用证券账户所持有的公司股票余额数量为12,712,166股。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,305,475 | 0 | 2,305,475 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 3,842,459 | 0 | 3,842,459 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 3,362,152 | 0 | 3,362,152 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 11,527,377 | 0 | 11,527,377 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 全国社保基金一零一组合 | 9,221,902 | 0 | 9,221,902 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 全国社保基金一零三组合 | 14,409,221 | 0 | 14,409,221 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 全国社保基金六零四组合 | 17,483,191 | 0 | 17,483,191 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 国贸期货有限公司 | 5,379,442 | 0 | 5,379,442 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3,362,152 | 0 | 3,362,152 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 18,443,804 | 0 | 18,443,804 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 中国银行股份有限公司－招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 960,613 | 0 | 960,613 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 宝盈基金－颜明霞－宝盈金增8号单一资产管理计划 | 1,921,229 | 0 | 1,921,229 | 0 | 非公开发行股票限售股份上市流通 | 2020年10月22日 |
| 徐东海 | 86,550 | 0 | 86,550 | 0 | 董监高任期满离任半年后股份全解锁 | 2020年1月10日 |
| 黄家兵 | 64,867 | 48,375 | 0 | 113,242 | 报告期内增持增持股票64,500股，其75%限售。 | 高管锁定股于每年初按规定解锁25% |
| 陈钦鹏 | 1,106,233 | 0 | 0 | 1,106,233 | 董监高限售股 | 高管锁定股于每年初按规定解锁25% |
| 戴盛杰 | 64,912 | 0 | 0 | 64,912 | 董监高限售股 | 高管锁定股于每年初按规定解锁25% |
| 合计 | 93,541,579 | 48,375 | 92,305,567 | 1,284,387 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 18,709 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 18,592 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 深圳市齐心控股有限公司 | 境内非国有法人 | 33.77% | 247,845,097 | -29,054,900 | 247,845,097 | 质押 | 58,680,000 | ||||||||
| 陈钦武 | 境内自然人 | 4.90% | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 质押 | 25,500,000 | ||||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 3.75% | 27,534,791 | 5,953,145 | 27,534,791 | |||
| 陈钦徽 | 境内自然人 | 2.94% | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | 质押 | 16,600,000 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 2.53% | 18,564,677 | 7,037,300 | 18,564,677 | |||
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.51% | 18,443,804 | 0 | 18,443,804 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 2.04% | 15,009,171 | -3,000,000 | 15,009,171 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.84% | 13,506,511 | 2,899,961 | 13,506,511 | |||
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 1.57% | 11,526,324 | 11,526,324 | 11,526,324 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.51% | 11,069,076 | 11,069,076 | 11,069,076 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 全国社保基金六零四组合、珠海格力金融投资管理有限公司、全国社保基金一零三组合、泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深等四个证券账户持有公司非公开发行股票配售新股，所持股份已于2020 年10 月22 日解除限售。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、报告期末，深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计12,712,166股，占公司总股份的1.73%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大持有人名册排名。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市齐心控股有限公司 | 247,845,097 | 人民币普通股 | 247,845,097 | |||||
| 陈钦武 | 36,000,000 | 人民币普通 | 36,000,000 | |||||
| 股 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 27,534,791 | 人民币普通股 | 27,534,791 |
| 陈钦徽 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 18,564,677 | 人民币普通股 | 18,564,677 |
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 18,443,804 | 人民币普通股 | 18,443,804 |
| 全国社保基金一零三组合 | 15,009,171 | 人民币普通股 | 15,009,171 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 13,506,511 | 人民币普通股 | 13,506,511 |
| 全国社保基金四一八组合 | 11,526,324 | 人民币普通股 | 11,526,324 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 11,069,076 | 人民币普通股 | 11,069,076 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、报告期末，深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计12,712,166股，占公司总股份的1.73%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大持有人名册排名。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份52,000,000股。截至本报告披露日，该股东信用账户余额为零。 | ||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市齐心控股有限公司 | 陈钦鹏 | 2007年04月09日 | 统一社会信用代码：91440300661044158L | 投资兴办实业（具体项目另行申报）、企业管理咨询、商业信息咨询、经营进 |
| 出口业务；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | ||
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈钦鹏 | 本人 | 中国 | 否 |
| 陈钦奇 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 陈钦发 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 陈钦武 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 陈钦徽 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 陈钦鹏先生2000年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理，深圳市齐心控股有限公司董事长、深圳市齐心控股集团有限公司董事长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司2019年10月21日披露的《关于非公开发行股票相关承诺公告》，本次发行对象珠海格力金融投资管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、国贸期货有限公司、南方基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商基金管理有限公司就本次认购发行人非公开发行股票的锁定安排，作出如下承诺：本公司同意齐心集团本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份。该股份已于2020年10月22日解除限售。
2、2020年4月30日，深圳市齐心控股有限公司大宗减持部分股份后，深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽承诺：自减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的上市公司股份低于公司股份总数的5%。报告期内，该减持数量限制已到期解除。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 陈钦鹏 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2000年01月12日 | 2022年07月09日 | 1,474,978 | 1,474,978 | |||
| 黄家兵 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 45 | 2014年01月14日 | 2022年07月09日 | 86,490 | 64,500 | 150,990 | ||
| 戴盛杰 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015年10月29日 | 2022年07月09日 | 86,550 | 86,550 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,648,018 | 64,500 | 0 | 0 | 1,712,518 |
市杰德电器有限公司董事，2016年12月起任广东石油化工学院教师，现任本公司董事。陆继强先生：50岁，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。1996年8月至2003年11月任职招商局集团，历任招商局国际有限公司投资经理、招商局集团法律事务部助理总经理，2003年12月至2018年10月任深业集团有限公司董事会秘书兼法律总监，2018年11月至2019年12月任北京通商律师事务所合伙人律师，2020年1月至今任北京天元（深圳）律师事务所合伙人律师，现任本公司董事。韩文君女士：53岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2007年12月至2013年6月曾任本公司独立董事。1989年7月至2005年4月在吉林工业大学、广东三星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2013年10月至2020年1月任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事；2017年12月至2021年3月任深圳市电科电源股份有限公司独立董事。2005年5月至今任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人；2008年3月至今任深圳市安联润华税务师事务所有限公司执行（常务）董事； 2020年12月至今任深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。胡泽禹先生：61岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。2007年6月至2013年6月曾任本公司独立董事。1984年11月调入深圳，曾任深圳市招商局蛇口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理；2004年9月至2014年9月，历任深圳市华德石油化工有限公司化工部经理、分公司总经理、助理总经理，2014年10至2020年3月任惠州市大亚湾粤安石油化工有限公司执行总经理，2020年3月至今任深圳市华德石油化工股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事。钱荣女士：39岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年10月至2014年5月在经理人传媒有限公司、深圳市锦安财富管理有限公司工作，2014年6月至今任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行副总裁；2020年3月至今任深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
2、监事会成员
王娥女士：39岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年入职本公司，历任采购专员、采购经理、公司监事，现任职本公司采购副总监，监事会主席。江学礼先生：46岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996年-1999年担任深圳新荣文具实业有限公司采购经理；2000年加入本公司，历任公司采购经理、市场部经理、商品部经理，现任本公司产品副总监、职工监事。曾军先生：48岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任职麦科特集团高新技术有限公司，2004年入职本公司，历任国际事业部销售经理、副总监，现任职本公司国际事业部OA总监、公司监事。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 陈钦鹏 | 深圳市齐心控股有限公司 | 董事长 | 2007年04月09日 | 否 | |
| 陈钦鹏 | 深圳市齐心控股集团有限公司 | 董事长 | 2013年11月20日 | 否 | |
| 陈钦鹏 | 深圳市齐心前海科技有限公司 | 董事 | 2016年08月11日 | 否 | |
| 陈钦鹏 | 深圳市齐心同创信息有限公司 | 董事 | 2016年08月11日 | 否 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 陈钦鹏 | 深圳太空科技有限公司 | 董事 | 2014年07月15日 | 否 | |
| 陈钦鹏 | 深圳潮青集团有限公司 | 董事 | 2012年05月31日 | 否 | |
| 黄家兵 | 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 董事 | 2016年06月14日 | 否 | |
| 黄家兵 | 齐心商用设备（深圳）有限公司 | 副董事长 | 2014年06月27日 | 否 | |
| 黄家兵 | 杭州麦苗网络技术有限公司 | 董事 | 2018年04月18日 | 否 | |
| 戴盛杰 | 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 董事 | 2016年06月14日 | 否 | |
| 戴盛杰 | 杭州麦苗网络技术有限公司 | 董事 | 2015年04月29日 | 否 | |
| 戴盛杰 | 上海齐心办公用品有限公司 | 总经理 | 2011年09月30日 | 否 | |
| 李秋红 | 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 董事 | 2019年07月24日 | 否 | |
| 李秋红 | 杭州麦苗网络技术有限公司 | 董事 | 2018年04月18日 | 否 | |
| 黄世政 | 深圳市兰大管理科学研究院培训中心 | 研究员 | 2010年06月25日 | 否 | |
| 黄世政 | 北京中联天润认证中心 | 高级审核员 | 2013年08月01日 | 是 | |
| 黄世政 | 广东石油化工学院 | 教师 | 2016年12月06日 | 是 | |
| 黄世政 | 惠州市杰德电器有限公司 | 董事 | 2019年01月23日 | 否 | |
| 陆继强 | 深圳国际仲裁院 | 仲裁员 | 2008年05月01日 | 是 | |
| 陆继强 | 北京天元（深圳）律师事务所 | 合伙人律师 | 2020年01月01日 | 是 | |
| 陆继强 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年04月16日 | 是 | |
| 陆继强 | 北温带（科技）深圳有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年04月02日 | 否 | |
| 陆继强 | 晚香（北京）文化传播有限公司 | 执行董事 | 2019年05月10日 | 否 |
| 韩文君 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) | 执行事务合伙人 | 2005年02月03日 | 否 | |
| 韩文君 | 深圳市电科电源股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月29日 | 2021年03月23日 | 是 |
| 韩文君 | 深圳市安联润华税务师事务所有限公司 | 执行董事 | 2008年03月10日 | 是 | |
| 韩文君 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月29日 | 是 | |
| 韩文君 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 独立董事 | 2013年10月11日 | 2020年01月10日 | 是 |
| 胡泽禹 | 深圳市华德石油化工股份有限公司 | 副总经理 | 2020年03月11日 | 是 | |
| 钱荣 | 广东森阳银瑞投资管理有限公司 | 执行副总裁 | 2014年06月01日 | 是 | |
| 钱荣 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年03月10日 | 是 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈钦鹏 | 董事长、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 89.91 | 否 |
| 黄家兵 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 45 | 现任 | 46.62 | 否 |
| 戴盛杰 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 84 | 否 |
| 李秋红 | 董事 | 女 | 42 | 现任 | 83.99 | 否 |
| 黄世政 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 10 | 否 |
| 陆继强 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 10 | 否 |
| 韩文君 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 10 | 否 |
| 胡泽禹 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 10 | 否 |
| 钱荣 | 独立董事 | 女 | 38 | 现任 | 10 | 否 |
| 王娥 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 24.54 | 否 |
| 江学礼 | 职工监事 | 男 | 46 | 现任 | 32.58 | 否 |
| 曾军 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 57.25 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 468.89 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,613 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,368 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,981 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,981 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 9 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 603 |
| 销售人员 | 759 |
| 技术人员 | 649 |
| 财务人员 | 150 |
| 行政人员 | 198 |
| 物流人员 | 230 |
| 客服人员 | 163 |
| 管理人员 | 229 |
| 合计 | 2,981 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 50 |
| 本科 | 751 |
| 大专 | 1,116 |
| 高中及以下 | 1,064 |
| 合计 | 2,981 |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 307,590 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 6,471,681.50 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，不断完善公司治理，完善各项内部管理制度和公司治理制度，按照现代企业制度的有关要求规范运作，保证公司生产经营、资本运作工作的良好开展，维护了公司和全体股东权益。股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
1、股东与股东大会
报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保证各位股东的发言权与决策权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。同时，对员工持股计划相关议案进行表决时，关联股东进行了回避。
2、关于公司与大股东的关系
公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范大股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作。大股东依法行使其权利并承担相应义务，严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在违规占用公司资金的情况，公司亦无存在为大股东进行担保的情形。
3、董事和董事会
公司董事会均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。公司目前有董事９名，其中独立董事３名，占全体董事的三分之一。董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。报告期内，公司共召开4次董事会。
4、监事与监事会
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员结构符合法律、法规要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，监事会会议严格依照有关规定和程序进行，会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。报告期内，公司共召开4次监事会。公司监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
5、相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展；公司积极维护员工权益，有效提升公司全体员工的工作积极性与责任感，报告期推出员工持股计划，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司和下属公司员工的凝聚力和公司竞争力。通过建立和完善员工与股东的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，为股东创造价值。
6、信息披露与投资者关系管理
公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，规范和加强信息披露事务管理，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，强化重大事项的内部呈递管理流程，及时履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公
平获取公司信息。 公司董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及相关调研工作，协调公司与投资者的关系，公司通过投资者关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等线上线下的互动方式与投资者进行充分的沟通交流，听取投资者的意见与建议，回答投资者的各种疑问。公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求， 进一步提高公司透明度和信息披露质量。
7、公司治理水平提升与高质量发展
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》等要求，建立健全符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构；按照遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位，各部门和分支机构职责明确，制定了完备的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度体系。 报告期内，公司积极学习和贯彻国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）和深圳证监局下发的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号），谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、 经营稳健性、发展持续性。公司就提高公司治理水平等十个重点问题进行逐个梳理，全面对照自查，并编制了《关于规范运作情况自查报告》，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，继续致力于完善公司治理结构，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，结合《公司章程》规范运作和治理，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于公司控股股东及其关联企业，公司具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。
1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销系统，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，不存在需要依赖其他关联方进行经营活动的情况，公司业务独立于公司控股股东，不受控股股东及其关联企业的干涉。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。
2、人员方面：公司设有独立的人事部门，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均由专人专职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并由公司独立发放工资。公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动关系、人事及工资管理完全独立。
3、资产方面：公司现有资产产权明晰，对所属资产拥有完整的所有权，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权； 公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况；没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在与股东单位或其关联方共用的情形，不存在股东或其他关联方占用公司资金、资产之情形。
4、机构方面：公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作。公司建立了符合自身业务和经营特点、独立完整的组织机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。公司的生产经营和职能部门的办公场所与大股东及其控制的企业机构分开，不存在与大股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
5、财务方面：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司开设了独立的银行账号，不存在与大股东等关联方共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被大股东及其关联企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申
报和履行纳税义务。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.39% | 2020年05月11日 | 2020年05月12日 | 公告名称《2019年年度股东大会决议公告》，公告编号2020-025，刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.58% | 2020年11月13日 | 2020年11月14日 | 公告名称《2020年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2020-052，刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 韩文君 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡泽禹 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 钱荣 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及及《公司章程》》、《独立董事工作制度》相关规定和要求，以勤勉尽责的态度开展工作，积极出席相关会议，认真审议各项议案。报告期内，公司独立董事持续关注公司生产运营的规范性，利用各自所处专业的优势，对公司生产经营、内部控制、制度完善等提出了专业、合理的建议；对公司关联交易、对外担保等重大事项进行了审核和分析，并出具了客观、独立、公正的独立意见；对股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施，保护投资者的合法权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2020年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。第七届董事会各委员会组成如下：
战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；审计委员会：韩文君女士、胡泽禹先生、陆继强先生，韩文君女士担任召集人；提名委员会：胡泽禹先生、钱荣女士、黄世政先生，胡泽禹先生担任召集人；薪酬与考核委员会：钱荣女士、韩文君女士、黄世政先生，钱荣女士担任召集人。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（一）董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》有关规定积极展开工作，认真履行职责，对公司经营现状和行业发展趋势进行了深入地分析，根据公司所处行业和形势结合公司实际情况对公司下一步发展做出规划和要求，深度挖掘公司各项优势，结合公司既定发展战略，积极推动公司针对外部环境变化做出的计划实施。基于对企业办公移动化、智能化、平台化、社交化发展的趋势判断，公司确定和持续推动“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，通过持续丰富B2B办公物资商品品类，深挖客户办公物资采购和服务需求，在云视频服务领域深化“云+端+行业”战略布局，通过“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台，满足客户B2B办公物资集采和云视频等智慧办公服务需求。2020年4月19日，董事会战略委员会召开2020年第一次会议，对2019年度总经理工作报告和2020年度经营发展计划进行了审议。
（二）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会由两名独立董事及一名常任董事组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合深圳证券交易所规定及公司相关制度要求。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了8次工作会议，具体如下：
1、2020年1月15日，董事会审计委员会召开2020年度第一次季度工作会议，审议通过了《公司审计部2019年第四季度审计工作总结报告及2020年第一季度审计工作计划》和《董事会审计委员会2019年第四季度工作报告》。
2、2020年1月15日，董事会审计委员会召开2020年度第一次专门会议，审议通过了《公司审计部2019年度审计工作总结报告》和《董事会审计委员会2019年度工作报告》。
3、2020年2月28日，董事会审计委员会召开2020年度第二次专门会议，审议通过了《关于深圳齐心集团股份有限公司2019年度业绩快报的内部审计报告》。
4、2020年4月17日，董事会审计委员会召开2020年度第二次季度工作会议，审议通过了《公司审计部2020年第一季度审计工
作总结报告及第二季度审计工作计划》和《董事会审计委员会第一季度工作报告》。
5、2020年4月19日，董事会审计委员会召开2020年度第三次专门会议，审议通过了《2019年度财务决算报告》和《关于续聘会计师事务所的审核意见》，同意将以上议案提交董事会审议。
6、2020年7月15日，董事会审计委员会召开2020年度第三次季度工作会议，审议通过了《公司审计部2020年第二季度审计工作总结报告及第三季度审计工作计划》和《董事会审计委员会第二季度工作报告》。
7、2020年10月27日，董事会审计委员会召开2020年度第四次季度工作会议，审议通过了《公司审计部2020年第三季度审计工作总结报告及第四季度审计工作计划》和《董事会审计委员会第三季度工作报告》。
8、2020年12月30日，董事会审计委员会召开2020年度第四次专门会议，审议通过了《公司2021年度内部审计工作计划》。
（三）董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定开展工作，认真勤勉地履行职责，对提名的董事、高级管理人员的任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的任职核查和持续的履职能力监察，有效发挥了提名委员会的作用。
（四）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深交所的有关规定及《薪酬与考核委员会议事规则》切实履行职责，督导公司相关部门完善优化科学的薪酬体系和激励机制。委员会成员积极关注公司团队凝聚力和公司竞争力提升，积极推动公司2020年员工持股计划的项目规划与实施落地。2020年10月27日，董事会薪酬与考核委员会召开2020年第一次会议，审议并通过了《<2020年员工持股计划（草案）>及其摘要》和《2020年员工持股计划管理办法》，委员会对本次员工持股计划的对持有人名单，尤其是董监高人员名单进行了审核，认为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，同时还对持股计划的归属与考核、管理模式等进行了审核，委员会认为，本次员工持股计划有利于完善公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，同意本2020年员工持股计划提报董事会审议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展，2020年10月27日召开的第七届董事会第九次会议和2020年11月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《2020年员工持股计划》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划。参加本员工持股计划的董监高合计出资1,649.00万元，占员工持股计划总份额的比例为20.65% 。本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标，业绩考核年度为2020年、2021年、2022年和2023年，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分四个批次归属至各持有人，各批次归属比例为25%。本考核方案通过分期业绩考核和分期权益归属，实现员工利益与公司中期业绩发展共创共赢，进一步稳定和鞭策核心经营管理团队。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月22日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2021年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制"重大缺陷"：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为财务报告内部控制"重要缺陷"：（1）关键岗位人员舞弊；（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 | 非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%， | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错 |
| 则认定为重大缺陷。 | 报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，深圳齐心集团股份有限公司于2020年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年04月22日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 2021年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制鉴证报告》。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月20日 |
| 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中天运[2021]审字第90393号 |
| 注册会计师姓名 | 张翎、连肇华 |
（4）复核商誉所属资产组可收回金额的测算表。
（二）收入确认
1、事项描述
财务相关披露事项详见财务报表附注三（二十四）和附注五（四十一）所述。齐心集团公司主要从事办公物资销售和提供互联网SAAS软件及服务的企业，根据齐心集团公司的业务类型，公司收入分为两大类：办公物资销售和互联网SAAS软件及服务。公司销售商品或服务在客户取得相关商品或服务的控制权时方可确认收入。因为业务的时点有所不同，具体如下：
（1）办公物资销售确认收入
办公物资销售分为内销和外销：内销模式下，公司销售的各类商品，在货物发送给客户于客户收到货物后，确认销售收入；外销模式下，公司以各类商品在实际报关离境时确认收入。
（2）互联网SAAS软件及服务
公司销售的SAAS软件以及提供的后续服务，在软件服务提供期间根据购买金额按直线法分摊确认收入。
由于收入是齐心集团公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将齐心集团公司收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：
（1）对照齐心集团公司业务模式及合同条款等具体情况，结合会计准则相关规定，检查收入确认政策是否恰当；
（2）测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
（3）询问公司人员，了解客户的变动情况，了解双方的合同执行情况；
（4）通过查询客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认客户与公司是否存在关联关系；
（5）获取了公司系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；
（6）结合对应收账款的审计，选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额；
（7）针对销售商品，结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如检查公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、定期对账函等资料；
（8）针对SAAS软件服务收入，获取公司与客户签订的合同，对合同条款及实施情况、记账凭证、回款单据等进行了检查，复核SAAS软件的收入确认及收入分摊的准确性。
四、其他信息
齐心集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
齐心集团公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估齐心集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算齐心集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督齐心集团公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对齐心集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致齐心集团公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就齐心集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京 二○二一年四月二十日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,061,536,950.45 | 3,574,984,425.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,067,277.96 | 3,042,394.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,003,347.39 | |
| 应收账款 | 3,411,558,536.26 | 1,922,291,634.09 |
| 应收款项融资 | 3,988,498.94 | 9,298,510.42 |
| 预付款项 | 207,230,451.49 | 171,122,354.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 114,804,555.93 | 50,049,648.63 |
| 其中：应收利息 | 866,666.67 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 271,022,686.13 | 248,052,988.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,616,971.89 | 38,119,728.72 |
| 其他流动资产 | 65,648,848.12 | 54,474,896.89 |
| 流动资产合计 | 7,201,478,124.56 | 6,071,436,581.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,300,147.81 | 16,644,487.71 |
| 长期股权投资 | 40,160,106.48 | 37,116,837.29 |
| 其他权益工具投资 | 195,380,419.86 | 158,377,717.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 40,609,438.47 | 41,843,142.94 |
| 固定资产 | 499,267,158.53 | 493,299,763.22 |
| 在建工程 | 39,770,650.91 | 9,636,471.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 147,147,580.42 | 145,463,587.68 |
| 开发支出 | 25,037,160.36 | 15,368,115.66 |
| 商誉 | 789,982,902.62 | 831,649,602.62 |
| 长期待摊费用 | 9,652,373.19 | 7,086,950.23 |
| 递延所得税资产 | 60,017,268.82 | 34,531,618.48 |
| 其他非流动资产 | 46,079,137.04 | 13,290,952.84 |
| 非流动资产合计 | 1,900,404,344.51 | 1,804,309,247.46 |
| 资产总计 | 9,101,882,469.07 | 7,875,745,829.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,169,817,395.18 | 1,891,113,734.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 13,664,884.00 | 1,138,500.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 858,564,502.67 | 697,761,864.65 |
| 应付账款 | 3,108,625,272.82 | 1,627,838,113.14 |
| 预收款项 | 100,144,465.43 | |
| 合同负债 | 55,932,724.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,434,909.69 | 34,635,715.77 |
| 应交税费 | 237,973,991.31 | 122,336,162.45 |
| 其他应付款 | 120,184,193.19 | 36,189,955.09 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,011,935.32 | |
| 流动负债合计 | 5,614,209,808.97 | 4,511,158,511.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,648,995.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,713,563.30 | 2,271,302.74 |
| 递延所得税负债 | 1,508,868.02 | 2,422,747.53 |
| 其他非流动负债 | 2,528,000.00 | 2,528,000.00 |
| 非流动负债合计 | 17,399,427.11 | 7,222,050.27 |
| 负债合计 | 5,631,609,236.08 | 4,518,380,561.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,020,099.00 | 734,020,099.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,026,372,294.90 | 2,022,989,966.35 |
| 减：库存股 | 256,440,861.76 | 203,738,487.76 |
| 其他综合收益 | 19,359,822.39 | -30,292,651.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,462,216.13 | 81,339,903.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 849,050,192.24 | 753,131,315.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,470,823,762.90 | 3,357,450,145.05 |
| 少数股东权益 | -550,529.91 | -84,877.22 |
| 所有者权益合计 | 3,470,273,232.99 | 3,357,365,267.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,101,882,469.07 | 7,875,745,829.31 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,538,023,038.82 | 1,674,225,028.65 |
| 交易性金融资产 | 12,967,277.96 | 3,042,394.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,003,347.39 | 30,760,000.00 |
| 应收账款 | 6,947,489,120.70 | 3,034,633,863.76 |
| 应收款项融资 | 3,988,498.94 | 8,935,509.42 |
| 预付款项 | 123,258,978.69 | 1,636,269,178.13 |
| 其他应收款 | 36,925,808.01 | 24,469,241.70 |
| 其中：应收利息 | 866,666.67 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 182,798,316.45 | 195,829,115.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,328,158.13 | 24,266,084.06 |
| 流动资产合计 | 8,878,782,545.09 | 6,632,430,415.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,277,610,474.24 | 1,301,624,487.43 |
| 其他权益工具投资 | 40,091,130.20 | 66,450,037.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 101,631,217.11 | 104,718,747.78 |
| 固定资产 | 369,397,963.19 | 383,908,015.27 |
| 在建工程 | 37,016,283.77 | 8,303,211.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 87,423,566.03 | 95,790,806.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,680,784.98 | 6,713,983.48 |
| 递延所得税资产 | 35,920,551.20 | 17,448,137.69 |
| 其他非流动资产 | 15,312,561.35 | 8,877,833.96 |
| 非流动资产合计 | 1,969,084,532.07 | 1,993,835,260.55 |
| 资产总计 | 10,847,867,077.16 | 8,626,265,676.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 279,520,880.00 | 248,409,446.47 |
| 交易性金融负债 | 13,664,884.00 | 1,138,500.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,021,748,411.00 | 1,345,630,134.16 |
| 应付账款 | 2,791,720,607.93 | 1,344,516,055.70 |
| 预收款项 | 0.00 | 55,354,476.99 |
| 合同负债 | 31,855,893.02 | |
| 应付职工薪酬 | 18,243,026.04 | 16,078,672.33 |
| 应交税费 | 201,845,188.62 | 81,495,397.37 |
| 其他应付款 | 3,484,134,806.05 | 2,550,486,219.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,419,846.53 | |
| 流动负债合计 | 7,858,153,543.19 | 5,643,108,902.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,648,995.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,713,563.30 | 2,271,302.74 |
| 递延所得税负债 | 329,570.54 | 760,598.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,692,129.63 | 3,031,901.34 |
| 负债合计 | 7,871,845,672.82 | 5,646,140,803.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,020,099.00 | 734,020,099.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,029,094,427.68 | 2,025,403,272.92 |
| 减：库存股 | 256,440,861.76 | 203,738,487.76 |
| 其他综合收益 | -55,045,955.47 | -35,276,775.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,462,216.13 | 81,339,903.98 |
| 未分配利润 | 425,931,478.76 | 378,376,859.34 |
| 所有者权益合计 | 2,976,021,404.34 | 2,980,124,872.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,847,867,077.16 | 8,626,265,676.32 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 8,009,327,564.04 | 5,981,269,559.73 |
| 其中：营业收入 | 8,009,327,564.04 | 5,981,269,559.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,654,370,440.23 | 5,733,659,527.47 |
| 其中：营业成本 | 6,835,515,095.60 | 5,044,920,148.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,878,712.66 | 35,939,620.50 |
| 销售费用 | 419,609,645.48 | 397,521,566.82 |
| 管理费用 | 219,331,557.69 | 173,631,365.47 |
| 研发费用 | 50,257,142.99 | 50,407,336.22 |
| 财务费用 | 88,778,285.81 | 31,239,489.51 |
| 其中：利息费用 | 109,504,059.61 | 128,415,199.85 |
| 利息收入 | 121,896,540.84 | 102,557,077.02 |
| 加：其他收益 | 19,242,363.98 | 10,995,787.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,762,558.26 | 32,404,813.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 483,875.59 | -193,349.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,346,601.83 | -5,519,053.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -56,613,002.85 | -14,131,027.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,799,276.19 | 201,774.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -451,285.88 | 63,398.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 258,751,879.30 | 271,625,725.21 |
| 加：营业外收入 | 5,070,068.42 | 2,305,734.28 |
| 减：营业外支出 | 4,661,913.54 | 2,560,190.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 259,160,034.18 | 271,371,269.32 |
| 减：所得税费用 | 59,059,795.66 | 41,125,508.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,100,238.52 | 230,245,760.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,100,238.52 | 230,245,760.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 200,840,869.00 | 230,241,388.46 |
| 2.少数股东损益 | -740,630.48 | 4,372.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 49,652,474.34 | -30,340,209.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 49,652,474.34 | -30,340,209.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 53,787,355.77 | -30,378,935.05 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 53,787,355.77 | -30,378,935.05 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,134,881.43 | 38,725.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,134,881.43 | 38,725.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 249,752,712.86 | 199,905,550.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,493,343.34 | 199,901,178.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -740,630.48 | 4,372.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.35 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 6,856,449,701.68 | 4,787,953,137.58 |
| 减：营业成本 | 6,094,931,994.92 | 4,223,479,137.37 |
| 税金及附加 | 33,419,617.82 | 28,467,408.65 |
| 销售费用 | 278,917,146.27 | 253,929,809.72 |
| 管理费用 | 180,429,179.96 | 154,757,973.74 |
| 研发费用 | 29,186,239.20 | 14,267,193.05 |
| 财务费用 | -8,443,033.61 | -7,759,961.73 |
| 其中：利息费用 | 49,856,034.68 | 44,314,770.75 |
| 利息收入 | 77,352,648.05 | 59,826,718.11 |
| 加：其他收益 | 6,451,241.53 | 4,363,013.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,309,442.62 | 164,523,329.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 483,875.59 | -123,769.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,346,601.83 | 1,903,894.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,672,710.78 | 808,487.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,054,194.90 | 234,088.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 216,695,733.76 | 292,644,390.00 |
| 加：营业外收入 | 2,382,745.06 | 1,211,175.25 |
| 减：营业外支出 | 2,414,911.91 | 1,904,603.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 216,663,566.91 | 291,950,962.14 |
| 减：所得税费用 | 45,440,445.39 | 33,074,810.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,223,121.52 | 258,876,151.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,223,121.52 | 258,876,151.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -19,769,180.47 | -35,276,775.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,769,180.47 | -35,276,775.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,769,180.47 | -35,276,775.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 151,453,941.05 | 223,599,376.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,019,284,055.03 | 8,152,499,159.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,233,389.38 | 29,882,706.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,976,197.19 | 101,700,484.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,194,493,641.60 | 8,284,082,350.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,704,696,608.52 | 6,862,253,206.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,808,476.12 | 336,983,251.56 |
| 支付的各项税费 | 240,804,421.02 | 230,592,924.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,183,941.07 | 277,682,018.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,607,493,446.73 | 7,707,511,400.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,000,194.87 | 576,570,949.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,040,769.28 | 204,239,820.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,274.66 | 37,475,966.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 448,018.46 | 45,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 262,160.86 | 93,272,907.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,752,223.26 | 335,034,073.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,560,643.36 | 134,039,103.38 |
| 投资支付的现金 | 10,700,000.00 | 164,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,788,295.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 105,511,090.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,260,643.36 | 482,838,489.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,508,420.10 | -147,804,415.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 79,860,000.00 | 943,718,367.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,092,638,509.69 | 2,847,104,247.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,267,442,394.03 | 1,822,592,375.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,439,940,903.72 | 5,613,414,990.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,816,701,854.31 | 3,677,534,006.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,247,539.17 | 324,036,729.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,690,424,110.54 | 1,925,656,454.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,725,373,504.02 | 5,927,227,191.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,432,600.30 | -313,812,201.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88,875,792.60 | 5,894,973.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,183,381.87 | 120,849,306.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,251,773,423.45 | 2,130,924,116.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,311,956,805.32 | 2,251,773,423.45 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,209,611,120.69 | 4,329,212,415.07 |
| 收到的税费返还 | 736,925.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,041,736,066.92 | 5,756,844,082.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,251,347,187.61 | 10,086,793,423.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,255,154,978.36 | 4,119,585,208.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,369,060.47 | 194,399,979.95 |
| 支付的各项税费 | 181,169,165.35 | 150,537,654.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,849,482,197.78 | 4,687,602,532.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,471,175,401.96 | 9,152,125,375.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,780,171,785.65 | 934,668,047.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 143,698,899.55 | 169,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,000,162.88 | 166,383,905.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,520.00 | 26,370.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,272,907.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,766,582.43 | 428,783,182.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,950,071.73 | 61,936,095.31 |
| 投资支付的现金 | 172,234,715.00 | 267,561,066.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,788,295.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 105,511,090.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,184,786.73 | 513,796,547.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,418,204.30 | -85,013,365.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 79,860,000.00 | 943,718,367.53 |
| 取得借款收到的现金 | 1,337,101,203.89 | 859,930,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,603,668,504.00 | 1,213,719,554.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,020,629,707.89 | 3,017,367,921.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,096,773,344.99 | 2,632,506,712.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,579,823.23 | 237,899,583.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,197,681,153.18 | 1,035,724,506.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,455,034,321.40 | 3,906,130,801.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,434,404,613.51 | -888,762,880.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,690,533.57 | 7,816,130.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,658,434.27 | -31,292,067.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,065,995,026.65 | 1,097,287,094.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,385,653,460.92 | 1,065,995,026.65 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 734,020,099.00 | 2,022,989,966.35 | 203,738,487.76 | -30,292,651.95 | 81,339,903.98 | 753,131,315.43 | 3,357,450,145.05 | -84,877.22 | 3,357,365,267.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 734,020,099.00 | 2,022,989,966.35 | 203,738,487.76 | -30,292,651.95 | 81,339,903.98 | 753,131,315.43 | 3,357,450,145.05 | -84,877.22 | 3,357,365,267.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,382,328.55 | 52,702,374.00 | 49,652,474.34 | 17,122,312.15 | 95,918,876.81 | 113,373,617.85 | -465,652.69 | 112,907,965.16 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 68,398,984.25 | 200,840,869.00 | 269,239,853.25 | -740,630.48 | 268,499,222.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,691,154.76 | 52,702,374.00 | -49,011,219.24 | -49,011,219.24 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,691,154.76 | 3,691,154.76 | 3,691,154.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | 52,702,374.00 | -52,702,374.00 | -52,702,374.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 17,122,312.15 | -123,668,502.10 | -106,546,189.95 | -106,546,189.95 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,122,312.15 | -17,122,312.15 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -106,546,189.95 | -106,546,189.95 | -106,546,189.95 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -18,746,509.91 | 18,746,509.91 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -18,746,509.91 | 18,746,509.91 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -308,826.21 | -308,826.21 | 274,977.79 | -33,848.42 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 734,020,099.00 | 2,026,372,294.90 | 256,440,861.76 | 19,359,822.39 | 98,462,216.13 | 849,050,192.24 | 3,470,823,762.90 | -550,529.91 | 3,470,273,232.99 |
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 641,801,082.00 | 1,172,778,448.56 | 94,681,651.58 | 47,557.85 | 55,452,288.84 | 737,777,141.91 | 2,513,174,867.58 | -89,249.44 | 2,513,085,618.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 641,801,082.00 | 1,172,778,448.56 | 94,681,651.58 | 47,557.85 | 55,452,288.84 | 737,777,141.91 | 2,513,174,867.58 | -89,249.44 | 2,513,085,618.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 92,219,017.00 | 850,211,517.79 | 109,056,836.18 | -30,340,209.80 | 25,887,615.14 | 15,354,173.52 | 844,275,277.47 | 4,372.22 | 844,279,649.69 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -30,340,209.80 | 230,241,388.46 | 199,901,178.66 | 4,372.22 | 199,905,550.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 92,219,017.00 | 850,211,517.79 | 109,056,836.18 | 833,373,698.61 | 833,373,698.61 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 92,219,017.00 | 850,211,517.79 | 942,430,534.79 | 942,430,534.79 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 109,056,836.18 | -109,056,836.18 | -109,056,836.18 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 25,887,615.14 | -214,887,214.94 | -188,999,599.80 | -188,999,599.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 25,887,615.14 | -25,887,615.14 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -188,999,599.80 | -188,999,599.80 | -188,999,599.80 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 734,020,099.00 | 2,022,989,966.35 | 203,738,487.76 | -30,292,651.95 | 81,339,903.98 | 753,131,315.43 | 3,357,450,145.05 | -84,877.22 | 3,357,365,267.83 |
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 734,020,099.00 | 2,025,403,272.92 | 203,738,487.76 | -35,276,775.00 | 81,339,903.98 | 378,376,859.34 | 2,980,124,872.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 734,020,099.00 | 2,025,403,272.92 | 203,738,487.76 | -35,276,775.00 | 81,339,903.98 | 378,376,859.34 | 2,980,124,872.48 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,691,154.76 | 52,702,374.00 | -19,769,180.47 | 17,122,312.15 | 47,554,619.42 | -4,103,468.14 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -19,769,180.47 | 171,223,121.52 | 151,453,941.05 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,691,154.76 | 52,702,374.00 | -49,011,219.24 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,691,154.76 | 3,691,154.76 | ||||||||||
| 4．其他 | 52,702,374.00 | -52,702,374.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 17,122,312.15 | -123,668,502.10 | -106,546,189.95 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,122,312.15 | -17,122,312.15 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -106,546,189.95 | -106,546,189.95 | ||||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 734,020,099.00 | 2,029,094,427.68 | 256,440,861.76 | -55,045,955.47 | 98,462,216.13 | 425,931,478.76 | 2,976,021,404.34 |
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 641,801,082.00 | 1,175,191,755.13 | 94,681,651.58 | 55,452,288.84 | 334,387,922.92 | 2,112,151,397.31 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 641,801,082.00 | 1,175,191,755.13 | 94,681,651.58 | 55,452,288.84 | 334,387,922.92 | 2,112,151,397.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 92,219,017.00 | 850,211,517.79 | 109,056,836.18 | -35,276,775.00 | 25,887,615.14 | 43,988,936.42 | 867,973,475.17 | |||||
| （一）综合收益总额 | -35,276,775.00 | 258,876,151.36 | 223,599,376.36 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 92,219,017.00 | 850,211,517.79 | 109,056,836.18 | 833,373,698.61 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 92,219,017.00 | 850,211,517.79 | 942,430,534.79 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 | 109,056,836.18 | -109,056,836.18 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 25,887,615.14 | -214,887,214.94 | -188,999,599.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 25,887,615.14 | -25,887,615.14 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -188,999,599.80 | -188,999,599.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 734,020,099.00 | 2,025,403,272.92 | 203,738,487.76 | -35,276,775.00 | 81,339,903.98 | 378,376,859.34 | 2,980,124,872.48 |
三、公司基本情况
一、基本情况
（一）公司历史沿革
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码914403007152637013的企业法人营业执照。公司注册地址：广东省深圳市福田区福虹路世贸广场A幢17楼05-06号；公司总部地址：广东省深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园；企业法定代表人：陈钦鹏；公司注册资本：73,402.0099万元；本公司成立于2000年1月12日，成立时注册资本1,400万元，其后经过多次增资，至2007年6月，本公司股本增至9,333.3333万元。2009年10月中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]965号“关于核准深圳市齐心文具股份有限公司首次公开发行股票的批复”，核准本公司向社会公开发行人民币普通股3,120万股（每股面值1元）。此次公开发行增加公司股本3,120万元，变更后注册资本12,453.3333万元。公司上市后历经多次利润分配，以及向员工实施股权激励、发行新股等，至2019年末公司股本变更为73,402.0099万元。2020年公司股本未发生变动。
（二）公司经营范围
公司所属行业为：文教、工美、体育和娱乐用品制造业。
公司主营业务：办公物资研发、生产和销售；云视频服务等。
公司主要经营范围：
1、一般经营项目
（一）文具及办公用品、办公设备（包含但不限于保险箱、保险柜、锁具）的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；
（二）国内商品销售贸易,电子商务[包含但不限于办公设备及耗材、文教及办公用品、文化用品、礼品、纸制品、劳保用品、五金产品，电子产品、橡胶和塑料制品、计算机硬件软件及耗材、会议设备、机械设备、金融设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、体育用品及器材、摄影器材、消防器材、家具、百货、综合零售(含生鲜、食品等)、电器、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、汽车销售、汽车用品、仪器仪表、服装、化妆品及卫生用品、母婴用品、避孕器具（避孕药除外）、玩具、初级农产品、花卉苗木、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、金银珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、陶瓷制品、非金属矿物制品、橡塑原料和橡塑制品、第一类医疗器械、标识、标牌、建筑材料、室内装饰材料、出版物、邮票、电力工程设备、电线电缆、轴承、紧固件、润滑油、金属材料及制品、硅胶产品、胶粘制品、聚酯薄膜、电动工具、管道配件、制冷设备、压缩机及配件、汽车摩托车及配件、电子元器件、机器人、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）、饲料、食品添加剂]。
（三）云计算技术的开发与销售，计算机硬件、软件系统集成和信息、网络、通讯技术专业领域内的技术开发及设计、转让、咨询、培训（不含学科培训和职业技能培训）、销售和服务；
（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
（五）服务：1、房地产经纪、机械设备、文体设备和用品、日用品、汽车、机电设备(除特种设备)的经营、及租赁（含相关设备的调试、安装、维修、保养）；2、提供法律咨询服务（不得以律师名义从事法律服务业务；不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；广告、体育赛事活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，健康管理咨询（不含医疗行为），企业管理咨询，商务咨询，会议展览、健身服务、等相关商务服务；网页设计、制作、包装制品、印刷材料的购销和开发、设计；3、物业管理，
产品配送、安装及相关配套服务，经营票务代理，代收燃气费、水费、电费，代订酒店、机票，电影票、代办（移动、电信、联通）委托的各项业务。
2、许可经营项目
第二类医疗器械销售、保健食品销售、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发、酒类销售、仓储服务、运输配送；移动通讯转售业务，经营增值电信业务； 国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外）、经营停车场、化学原料和化学制品（包括危险化学品、易制毒化学品）的销售、人力资源服务。
（三）本公司的母公司及实际控制人
本公司的母公司是深圳市齐心控股有限公司，持有本公司33.77%股份。公司的实际控制人是陈钦鹏。
（四）财务报表的批准
本财务报表业经本公司第七届董事会第十一次会议于2021年4月20日决议批准报出。
（五）合并范围
本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司2020年度纳入合并范围的子公司共45户，具体详见“本附注七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”；本公司2020年度合并范围与上年度相比增加深圳市齐心企福科技有限公司等6家公司，详见“本附注六、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理
（1）一次交易实现同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理
（1）一次交易实现非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。
3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：
在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。
对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资
产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（七）合营安排
本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。
合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。
1、共同经营的会计处理方法
本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。
2、合营企业的会计处理方法
本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见本附注（十三）-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款等。
1、金融资产及金融负债的确认和初始计量
金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。
除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十四）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。
2、金融资产的分类和后续计量
（1）金融资产的分类
本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付。
2）本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3）管理金融资产业务模式的评价依据
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。
业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
4）合同现金流量特征的评估
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(2)金融资产的后续计量
本公司对各类金融资产的后续计量为：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
2）以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
3、金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益
（2）财务担保合同负债
财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。
财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
（3）以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。
4、金融资产及金融负债的指定
本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。
5、金融资产及金融负债的列报抵消
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6、金融资产和金融负债的终止确认
（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。
（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（3）金融负债（或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
7、金融工具减值
(1)本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产；
-合同资产；
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
-非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。
(2)预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
（3）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（5）预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（6）各类金融资产信用损失的确定方法
1）应收票据
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
| 组合 | 项目 | 预期信用损失的方法 |
| 组合一 | 银行承兑汇票组合 | 管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。 |
| 组合二 | 商业承兑汇票组合 | 按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同 |
| 组合 | 项目 | 预期信用损失的方法 |
| 组合一 | 应收B2B全国大客户款项 | 以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失 |
| 组合二 | 应收其他客户款项 | 以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失 |
| 组合三 | 应收合并范围内关联方 公司款项 | 合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。 |
| 组合 | 项目 | 预期信用损失的方法 |
| 组合一 | 应收其他款项 | 以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失 |
| 组合二 | 应收各类押金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失 |
| 组合三 | 应收员工备用金、供货保证金 | |
| 组合四 | 应收合并范围内关联方 公司款项 | 合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。 |
| 组合 | 项目 | 预期信用损失的方法 |
| 组合一 | 银行承兑汇票组合 | 管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。 |
| 账龄 | 应收账款（组合一） 预期信用损失率（%） | 应收账款（组合二） 预期信用损失率（%） | 其他应收款预期 信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | |||
| 其中：0~6个月 | 0.50 | 3.00 | 5.00 |
| 6～12个月 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3-5年 | 80.00 | 80.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：
1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。
除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。
（2）相关处理
本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。
12、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。
13、应收款项融资
应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。
15、存货
1、存货的分类
存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料（包括辅助材料）、在产品、半成品、产成品、发出商品等。
2、存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产
合同资产确认方法详见收入确认原则
17、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3、该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
18、持有待售资产
若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资不适用
21、长期应收款
长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。
22、长期股权投资
1、初始投资成本确定
（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被
投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。
采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
（1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
（2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
1）在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
2）参与被投资单位的政策制定过程；
3）向被投资单位派出管理人员；
4）被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
5）其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（十九）“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40年 | 10 | 2.25 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12年 | 5-10 | 7.5-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 5-10 | 9-31.67 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5-10 | 18-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5-10 | 18-31.67 |
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，本公司的长期
待摊费用主要包括装修费和广告费。长期待摊费用按费用项目的受益期间按直线法摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债确认方法详见收入确认原则
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
1、亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
2、重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
37、股份支付
1、股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
1、收入确认的原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。
本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。
合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
（1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
（3）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
（5）客户已接受该商品。
（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
（1）办公物资销售
办公物资销售分为内销和外销：内销模式下，公司销售的各类商品，在货物发送给客户于客户收到货物后，确认销售收入；外销模式下，公司以各类商品在实际报关离境时确认收入。
（2）互联网SAAS软件及服务
公司销售的SAAS软件以及提供的后续服务，在软件服务提供期间根据购买金额按直线法分摊确认收入。
（3）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要
时进行变更；2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1、应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2、所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3、相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1、当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
2、递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
4、所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
1、本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
2、本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注三（十二）“持有待售的非流动资产、处置组”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行修订后的收入准则导致的会计政策变更:财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称"新收入准则"），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。 | 经本公司第七届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 19日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述收入准则。 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额（2020年1月1日） |
| 将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 预收款项 | -100,144,465.43 |
| 合同负债 | 90,699,040.38 | |
| 其他流动负债 | 9,445,425.05 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额（2020年1月1日） |
| 将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 预收款项 | -55,354,476.99 |
| 合同负债 | 48,986,262.82 | |
| 其他流动负债 | 6,368,214.17 |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 公司海外子公司主要从事海外办公物资集成供应贸易业务，公司海外业务规模逐年增加，绝大部分海外贸易业务采用美元结算，主要资产负债采用美元计价。结合公司目前实际情况，匹配业务发展规模及业务特性，根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为对境外子公司以人民币作为记账本位币变更为使用美元作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 | 2020年12月25日，公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次变更无需提交股东大会审议。 | 2020年10月01日 |
| 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 财务费用 | -7,928,157.01 |
| 所得税费用 | 480,730.86 |
| 净利润 | 7,447,426.15 |
| 其他综合收益 | -4,134,881.43 |
| 净资产 | 3,312,544.72 |
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,574,984,425.45 | 3,574,984,425.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,042,394.38 | 3,042,394.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,922,291,634.09 | 1,922,291,634.09 | |
| 应收款项融资 | 9,298,510.42 | 9,298,510.42 | |
| 预付款项 | 171,122,354.48 | 171,122,354.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 50,049,648.63 | 50,049,648.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 248,052,988.79 | 248,052,988.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 38,119,728.72 | 38,119,728.72 | |
| 其他流动资产 | 54,474,896.89 | 54,474,896.89 | |
| 流动资产合计 | 6,071,436,581.85 | 6,071,436,581.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 16,644,487.71 | 16,644,487.71 | |
| 长期股权投资 | 37,116,837.29 | 37,116,837.29 |
| 其他权益工具投资 | 158,377,717.50 | 158,377,717.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 41,843,142.94 | 41,843,142.94 | |
| 固定资产 | 493,299,763.22 | 493,299,763.22 | |
| 在建工程 | 9,636,471.29 | 9,636,471.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 145,463,587.68 | 145,463,587.68 | |
| 开发支出 | 15,368,115.66 | 15,368,115.66 | |
| 商誉 | 831,649,602.62 | 831,649,602.62 | |
| 长期待摊费用 | 7,086,950.23 | 7,086,950.23 | |
| 递延所得税资产 | 34,531,618.48 | 34,531,618.48 | |
| 其他非流动资产 | 13,290,952.84 | 13,290,952.84 | |
| 非流动资产合计 | 1,804,309,247.46 | 1,804,309,247.46 | |
| 资产总计 | 7,875,745,829.31 | 7,875,745,829.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,891,113,734.68 | 1,891,113,734.68 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,138,500.00 | 1,138,500.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 697,761,864.65 | 697,761,864.65 | |
| 应付账款 | 1,627,838,113.14 | 1,627,838,113.14 | |
| 预收款项 | 100,144,465.43 | -100,144,465.43 | |
| 合同负债 | 90,699,040.38 | 90,699,040.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,635,715.77 | 34,635,715.77 | |
| 应交税费 | 122,336,162.45 | 122,336,162.45 | |
| 其他应付款 | 36,189,955.09 | 36,189,955.09 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 9,445,425.05 | 9,445,425.05 | |
| 流动负债合计 | 4,511,158,511.21 | 4,511,158,511.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,271,302.74 | 2,271,302.74 | |
| 递延所得税负债 | 2,422,747.53 | 2,422,747.53 | |
| 其他非流动负债 | 2,528,000.00 | 2,528,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,222,050.27 | 7,222,050.27 | |
| 负债合计 | 4,518,380,561.48 | 4,518,380,561.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 734,020,099.00 | 734,020,099.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,022,989,966.35 | 2,022,989,966.35 | |
| 减：库存股 | 203,738,487.76 | 203,738,487.76 | |
| 其他综合收益 | -30,292,651.95 | -30,292,651.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,339,903.98 | 81,339,903.98 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 753,131,315.43 | 753,131,315.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,357,450,145.05 | 3,357,450,145.05 | |
| 少数股东权益 | -84,877.22 | -84,877.22 | |
| 所有者权益合计 | 3,357,365,267.83 | 3,357,365,267.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,875,745,829.31 | 7,875,745,829.31 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,674,225,028.65 | 1,674,225,028.65 | |
| 交易性金融资产 | 3,042,394.38 | 3,042,394.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,760,000.00 | 30,760,000.00 | |
| 应收账款 | 3,034,633,863.76 | 3,034,633,863.76 | |
| 应收款项融资 | 8,935,509.42 | 8,935,509.42 | |
| 预付款项 | 1,636,269,178.13 | 1,636,269,178.13 | |
| 其他应收款 | 24,469,241.70 | 24,469,241.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 195,829,115.67 | 195,829,115.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,266,084.06 | 24,266,084.06 | |
| 流动资产合计 | 6,632,430,415.77 | 6,632,430,415.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,301,624,487.43 | 1,301,624,487.43 | |
| 其他权益工具投资 | 66,450,037.50 | 66,450,037.50 | |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 104,718,747.78 | 104,718,747.78 | |
| 固定资产 | 383,908,015.27 | 383,908,015.27 | |
| 在建工程 | 8,303,211.30 | 8,303,211.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 95,790,806.14 | 95,790,806.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,713,983.48 | 6,713,983.48 | |
| 递延所得税资产 | 17,448,137.69 | 17,448,137.69 | |
| 其他非流动资产 | 8,877,833.96 | 8,877,833.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,993,835,260.55 | 1,993,835,260.55 | |
| 资产总计 | 8,626,265,676.32 | 8,626,265,676.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 248,409,446.47 | 248,409,446.47 | |
| 交易性金融负债 | 1,138,500.00 | 1,138,500.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,345,630,134.16 | 1,345,630,134.16 | |
| 应付账款 | 1,344,516,055.70 | 1,344,516,055.70 | |
| 预收款项 | 55,354,476.99 | -55,354,476.99 | |
| 合同负债 | 48,986,262.82 | 48,986,262.82 | |
| 应付职工薪酬 | 16,078,672.33 | 16,078,672.33 | |
| 应交税费 | 81,495,397.37 | 81,495,397.37 | |
| 其他应付款 | 2,550,486,219.48 | 2,550,486,219.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,368,214.17 | 6,368,214.17 | |
| 流动负债合计 | 5,643,108,902.50 | 5,643,108,902.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,271,302.74 | 2,271,302.74 | |
| 递延所得税负债 | 760,598.60 | 760,598.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,031,901.34 | 3,031,901.34 | |
| 负债合计 | 5,646,140,803.84 | 5,646,140,803.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 734,020,099.00 | 734,020,099.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,025,403,272.92 | 2,025,403,272.92 | |
| 减：库存股 | 203,738,487.76 | 203,738,487.76 | |
| 其他综合收益 | -35,276,775.00 | -35,276,775.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,339,903.98 | 81,339,903.98 | |
| 未分配利润 | 378,376,859.34 | 378,376,859.34 | |
| 所有者权益合计 | 2,980,124,872.48 | 2,980,124,872.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,626,265,676.32 | 8,626,265,676.32 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%、25%、16.5%计缴。 | 15%、25%、16.5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 25.00% |
| 齐心（亚洲）有限公司 | 16.50% |
| 齐心（香港）有限公司 | 16.50% |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 15.00% |
| 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 15.00% |
| 杭州麦苗网络技术有限公司 | 15.00% |
| 齐心商用设备（深圳）有限公司 | 15.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |
(证书编号：GR201844204106，有效期三年)，自2019年1月1日起至2020年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。 本公司之全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司为软件企业，（证书编号：深RQ-2020-0277）。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011] 100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。据此，本公司销售自行开发的软件产品实行增值税即征即退政策，每次退税均需经深圳市国家税务局核准批复。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 22,926.91 | 18,055.62 |
| 银行存款 | 2,275,249,875.98 | 2,085,523,625.32 |
| 其他货币资金 | 786,264,147.56 | 1,489,442,744.51 |
| 合计 | 3,061,536,950.45 | 3,574,984,425.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 25,314,920.17 | 111,255,206.33 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 738,976,257.04 | 1,323,211,002.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,067,277.96 | 3,042,394.38 |
| 其中： | ||
| 其中：衍生金融工具 | 12,967,277.96 | 3,042,394.38 |
| 其他 | 100,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 13,067,277.96 | 3,042,394.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 17,458,697.45 | |
| 商业承兑票据 | 1,544,649.94 | |
| 合计 | 19,003,347.39 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 19,011,109.45 | 100.00% | 7,762.06 | 0.04% | 19,003,347.39 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 其中：银行承兑汇票 | 17,458,697.45 | 91.83% | 17,458,697.45 | |||||||
| 商业承兑汇票 | 1,552,412.00 | 8.17% | 7,762.06 | 0.50% | 1,544,649.94 | |||||
| 合计 | 19,011,109.45 | 100.00% | 7,762.06 | 0.04% | 19,003,347.39 | |||||
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 7,762.06 | 7,762.06 | ||||
| 合计 | 7,762.06 | 7,762.06 | ||||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 3,649,200.19 |
| 合计 | 3,649,200.19 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 10,410,580.44 | |
| 商业承兑票据 | 868,000.00 | |
| 合计 | 11,278,580.44 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 49,109,923.53 | 1.41% | 7,555,044.02 | 15.38% | 41,554,879.51 | 60,572,771.57 | 3.09% | 4,788,181.62 | 7.90% | 55,784,589.95 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,444,132,628.17 | 98.59% | 74,128,971.42 | 2.15% | 3,370,003,656.75 | 1,901,389,243.45 | 96.91% | 34,882,199.31 | 1.83% | 1,866,507,044.14 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：组合一：应收B2B全国大客户款项 | 2,440,428,412.43 | 69.86% | 23,811,789.23 | 0.98% | 2,416,616,623.20 | 1,305,995,920.52 | 66.57% | 6,979,794.26 | 0.53% | 1,299,016,126.26 |
| 组合二：应收其他客户款项 | 1,003,704,215.74 | 28.73% | 50,317,182.19 | 5.01% | 953,387,033.55 | 595,393,322.93 | 30.34% | 27,902,405.05 | 4.69% | 567,490,917.88 |
| 合计 | 3,493,242,551.70 | 100.00% | 81,684,015.44 | 2.34% | 3,411,558,536.26 | 1,961,962,015.02 | 100.00% | 39,670,380.93 | 2.02% | 1,922,291,634.09 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 41,401,535.06 | 828,030.70 | 2.00% | 本公司销售给京东的货款，根据其货款预期信用损失按2%单项计提坏账准备。 |
| 乐视致新电子科技（天津）有限公司 | 1,001,790.00 | 1,001,790.00 | 100.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按100%单项计提坏账准备。 |
| 深圳市鹏达源电子科技有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按100%单项计提坏账准备。 |
| 上海富聪金融信息服务有限公司 | 599,722.71 | 599,722.71 | 100.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按100%单项计提坏账准备。 |
| 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 2,183,683.00 | 1,746,946.40 | 80.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按80%单项计提坏账准备。 |
| 山东中磁视讯股份有限公司 | 1,843,450.00 | 1,474,760.00 | 80.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按80%单项计提坏账准备。 |
| 深圳市银澎投资控股（集团）有限公司 | 275,646.44 | 220,517.15 | 80.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按80%单项计提坏账准备。 |
| 深圳前海小鸟云计算有限公司 | 251,023.51 | 200,818.81 | 80.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按80%单项计提坏账准备。 |
| 深圳前海银澎互联网金融服务股份有限公司 | 111,418.19 | 89,134.55 | 80.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按80%单项计提坏账准备。 |
| 深圳前海云众创想投资管理有限公司 | 110,467.17 | 88,373.74 | 80.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按80%单项计提坏账准备。 |
| 深圳安捷互联有限公司 | 131,187.45 | 104,949.96 | 80.00% | 本公司销售的货款未收 |
| 回，根据其货款预期信用损失按80%单项计提坏账准备。 | ||||
| 合计 | 49,109,923.53 | 7,555,044.02 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：6个月以内 | 2,317,756,010.84 | 11,581,577.49 | 0.50% |
| 7-12个月 | 740,568.55 | 37,028.43 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 2,318,496,579.39 | 11,618,605.92 | 0.50% |
| 1－2年 | 121,931,833.04 | 12,193,183.31 | 10.00% |
| 合计 | 2,440,428,412.43 | 23,811,789.23 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：6个月以内 | 873,896,887.57 | 25,831,659.59 | 3.00% |
| 7-12个月 | 15,824,913.66 | 791,245.69 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 889,721,801.23 | 26,622,905.28 | 2.99% |
| 1－2年 | 80,574,907.69 | 8,057,490.78 | 10.00% |
| 2－3年 | 23,318,904.11 | 6,995,671.23 | 30.00% |
| 3－5年 | 7,237,439.04 | 5,789,951.23 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,851,163.67 | 2,851,163.67 | 100.00% |
| 合计 | 1,003,704,215.74 | 50,317,182.19 | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,249,619,915.68 |
| 其中：6个月以内 | 3,233,054,433.47 |
| 7-12个月 | 16,565,482.21 |
| 1至2年 | 202,722,040.73 |
| 2至3年 | 28,554,479.87 |
| 3年以上 | 12,346,115.42 |
| 3至4年 | 9,494,951.75 |
| 5年以上 | 2,851,163.67 |
| 合计 | 3,493,242,551.70 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 39,670,380.93 | 44,239,759.55 | 2,060,683.83 | -165,441.21 | 81,684,015.44 | |
| 合计 | 39,670,380.93 | 44,239,759.55 | 2,060,683.83 | -165,441.21 | 81,684,015.44 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,060,683.83 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 上海文之选商务有限公司 | 货款 | 1,776,500.00 | 无法收回 | 经业务部门确认，逐级审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,776,500.00 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 786,266,390.02 | 22.51% | 8,789,176.35 |
| 第二名 | 364,910,359.64 | 10.45% | 3,300,932.51 |
| 第三名 | 263,888,442.26 | 7.55% | 1,319,442.21 |
| 第四名 | 262,641,731.73 | 7.52% | 1,313,687.91 |
| 第五名 | 200,888,364.55 | 5.75% | 1,772,359.67 |
| 合计 | 1,878,595,288.20 | 53.78% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,988,498.94 | 9,298,510.42 |
| 合计 | 3,988,498.94 | 9,298,510.42 |
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
注： 本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，将信用等级高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列报。期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 6,448,973.20 | |
| 合计 | 6,448,973.20 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 192,512,657.44 | 92.90% | 167,690,025.91 | 97.99% |
| 1至2年 | 14,110,599.53 | 6.81% | 3,432,328.57 | 2.01% |
| 2至3年 | 607,194.52 | 0.29% | ||
| 合计 | 207,230,451.49 | -- | 171,122,354.48 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 866,666.67 | |
| 其他应收款 | 113,937,889.26 | 50,049,648.63 |
| 合计 | 114,804,555.93 | 50,049,648.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 866,666.67 | |
| 合计 | 866,666.67 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工备用金、供货保证金 | 35,486,328.64 | 24,834,897.67 |
| 各类押金 | 12,147,014.29 | 9,375,185.64 |
| 员工借款 | 759,475.75 | 713,114.29 |
| 其他 | 4,911,639.08 | 2,626,481.12 |
| 往来款 | 37,845,364.31 | 15,155,024.29 |
| 应收股权转让款 | 32,624,500.00 | |
| 合计 | 123,774,322.07 | 52,704,703.01 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,655,054.38 | 2,655,054.38 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -130,057.17 | 130,057.17 | 0.00 | |
| 本期计提 | 4,946,775.54 | 2,298,950.35 | 7,245,725.89 | |
| 本期核销 | 13,276.36 | 13,276.36 | ||
| 其他变动 | -51,071.10 | -51,071.10 | ||
| 2020年12月31日余额 | 7,420,701.65 | 2,415,731.16 | 9,836,432.81 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 93,811,767.59 |
| 1至2年 | 17,417,323.72 |
| 2至3年 | 8,313,786.50 |
| 3年以上 | 4,231,444.26 |
| 3至4年 | 4,231,444.26 |
| 合计 | 123,774,322.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 2,655,054.38 | 7,245,725.89 | 13,276.36 | 51,071.10 | 9,836,432.81 | |
| 合计 | 2,655,054.38 | 7,245,725.89 | 13,276.36 | 51,071.10 | 9,836,432.81 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 13,276.36 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收股权转让款 | 32,624,500.00 | 1年以内 | 26.36% | 1,631,225.00 |
| 第二名 | 往来款 | 7,325,000.00 | 1年以内 | 5.92% | 366,250.00 |
| 第三名 | 往来款 | 5,900,000.00 | 1年以内 | 4.77% | 295,000.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 5,463,876.00 | 1年以内、1-2年 | 4.41% | 163,916.28 |
| 第五名 | 往来款 | 4,616,425.06 | 1-2年、2-3年 | 3.73% | 812,597.35 |
| 合计 | -- | 55,929,801.06 | -- | 45.19% | 3,268,988.63 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 21,497,450.85 | 21,497,450.85 | 30,391,352.24 | 30,391,352.24 | ||
| 在产品 | 13,990,327.50 | 13,990,327.50 | 3,509,117.80 | 3,509,117.80 | ||
| 库存商品 | 227,660,662.42 | 8,268,451.42 | 219,392,211.00 | 206,572,651.97 | 1,557,354.33 | 205,015,297.64 |
| 发出商品 | 7,586,434.22 | 7,586,434.22 | 6,719,991.92 | 6,719,991.92 | ||
| 委托加工物资 | 7,680,292.67 | 7,680,292.67 | 1,225,529.48 | 1,225,529.48 | ||
| 低值易耗品 | 875,969.89 | 875,969.89 | 1,191,699.71 | 1,191,699.71 | ||
| 合计 | 279,291,137.55 | 8,268,451.42 | 271,022,686.13 | 249,610,343.12 | 1,557,354.33 | 248,052,988.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,557,354.33 | 8,388,464.97 | 1,677,367.88 | 8,268,451.42 | ||
| 合计 | 1,557,354.33 | 8,388,464.97 | 1,677,367.88 | 8,268,451.42 | ||
| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
| 产成品 | 产成品可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备 | 产成品可变现净值高于于成本的，按差异转回存货跌价准备 | 计提跌价的存货对外销售，按照销售部分差额结转跌价准备 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款（见附注五（十一）） | 33,616,971.89 | 38,119,728.72 |
| 合计 | 33,616,971.89 | 38,119,728.72 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租金待摊 | 4,689,161.59 | 2,641,771.90 |
| 其他待摊费用 | 8,580,635.23 | 5,339,560.04 |
| 待抵扣进项税 | 40,666,573.87 | 10,434,632.58 |
| 应收退税款 | 11,712,477.43 | 5,068,647.57 |
| 应收利息 | 30,990,284.80 | |
| 合计 | 65,648,848.12 | 54,474,896.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 52,652,570.58 | 10,530,514.18 | 42,122,056.40 | 63,092,695.10 | 5,410,759.03 | 57,681,936.07 | |
| 其中：未实现融资收益 | -1,204,936.70 | -1,204,936.70 | -2,917,719.64 | -2,917,719.64 | |||
| 减：一年内到期的非流动资产（见附注五（九）） | -42,021,258.28 | -8,404,286.39 | -33,616,971.89 | -41,404,225.29 | -3,284,496.57 | -38,119,728.72 | |
| 合计 | 9,426,375.60 | 2,126,227.79 | 7,300,147.81 | 18,770,750.17 | 2,126,262.46 | 16,644,487.71 | -- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,126,262.46 | 2,126,262.46 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 5,214,858.03 | 5,214,858.03 | ||
| 其他变动 | -5,214,892.70 | -5,214,892.70 | ||
| 2020年12月31日余额 | 2,126,227.79 | 2,126,227.79 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳好视通智能硬件科技有限公司 | 7,240,606.40 | 5,788,765.42 | -1,451,840.98 | ||||||||
| 广东力合智谷创业投资合伙企业（有限合伙） | 29,876,230.89 | 12,919.79 | 29,889,150.68 | ||||||||
| 福建国贸齐心科技有限公司 | 9,800,000.00 | 470,955.80 | 10,270,955.80 | ||||||||
| 小计 | 37,116,837.29 | 9,800,000.00 | 5,788,765.42 | 483,875.59 | -1,451,840.98 | 40,160,106.48 | |||||
| 合计 | 37,116,83 | 9,800,000 | 5,788,765 | 483,875.5 | -1,451,84 | 40,160,10 | |||||
| 7.29 | .00 | .42 | 9 | 0.98 | 6.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他权益投资 | 195,380,419.86 | 158,377,717.50 |
| 合计 | 195,380,419.86 | 158,377,717.50 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 投资成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 期末公允价值 |
| 北京神州云动科技股份有限公司 | 40,035,737.50 | -23,394,607.30 | 16,641,130.20 |
| 北京九恒星科技股份有限公司 | 6,072,000.00 | -556,600.00 | 5,515,400.00 |
| EASYPNP Inc.(阳光印网) | 57,895,909.94 | 78,206,299.72 | 136,102,209.66 |
| 犀思云（苏州）云计算有限公司 | 23,450,000.00 | - | 23,450,000.00 |
| 大贲科技（北京）有限公司 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | - |
| 深圳市一览网络股份有限公司 | 13,671,680.00 | - | 13,671,680.00 |
| 合计 | 191,125,327.44 | 4,255,092.42 | 195,380,419.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 48,378,391.25 | 48,378,391.25 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 48,378,391.25 | 48,378,391.25 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,535,248.31 | 6,535,248.31 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,233,704.47 | 1,233,704.47 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,233,704.47 | 1,233,704.47 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,768,952.78 | 7,768,952.78 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 40,609,438.47 | 40,609,438.47 | ||
| 2.期初账面价值 | 41,843,142.94 | 41,843,142.94 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 499,267,158.53 | 493,299,763.22 |
| 合计 | 499,267,158.53 | 493,299,763.22 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 442,715,253.18 | 146,785,975.49 | 40,721,316.45 | 9,833,182.81 | 99,422,144.67 | 739,477,872.60 |
| 2.本期增加金额 | 14,894,082.45 | 3,099,591.67 | 534,122.83 | 25,850,238.34 | 44,378,035.29 | |
| （1）购置 | 14,894,082.45 | 3,099,591.67 | 534,122.83 | 15,316,871.04 | 33,844,667.99 | |
| （2）在建工程转入 | 10,533,367.30 | 10,533,367.30 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 4,601,830.02 | 660,314.23 | 1,777,541.93 | 169,784.01 | 7,209,470.19 | |
| （1）处置或 | 4,601,830.02 | 660,314.23 | 1,777,541.93 | 169,784.01 | 7,209,470.19 |
| 报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 442,715,253.18 | 157,078,227.92 | 43,160,593.89 | 8,589,763.71 | 125,102,599.00 | 776,646,437.70 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 59,011,605.84 | 90,549,461.30 | 26,859,709.27 | 4,800,266.37 | 64,957,066.60 | 246,178,109.38 |
| 2.本期增加金额 | 10,222,049.43 | 10,334,495.06 | 4,414,259.81 | 939,206.53 | 9,864,107.47 | 35,774,118.30 |
| （1）计提 | 10,222,049.43 | 10,334,495.06 | 4,414,259.81 | 939,206.53 | 9,864,107.47 | 35,774,118.30 |
| 3.本期减少金额 | 2,693,073.59 | 510,706.13 | 1,217,276.45 | 151,892.34 | 4,572,948.51 | |
| （1）处置或报废 | 2,693,073.59 | 510,706.13 | 1,217,276.45 | 151,892.34 | 4,572,948.51 | |
| 4.期末余额 | 69,233,655.27 | 98,190,882.77 | 30,763,262.95 | 4,522,196.45 | 74,669,281.73 | 277,379,279.17 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 373,481,597.91 | 58,887,345.15 | 12,397,330.94 | 4,067,567.26 | 50,433,317.27 | 499,267,158.53 |
| 2.期初账面价值 | 383,703,647.34 | 56,236,514.19 | 13,861,607.18 | 5,032,916.44 | 34,465,078.07 | 493,299,763.22 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 39,770,650.91 | 9,636,471.29 |
| 合计 | 39,770,650.91 | 9,636,471.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 电商产业化平台 | 37,016,283.77 | 37,016,283.77 | 8,303,211.30 | 8,303,211.30 | ||
| 自制模具 | 2,754,367.14 | 2,754,367.14 | 1,333,259.99 | 1,333,259.99 | ||
| 合计 | 39,770,650.91 | 39,770,650.91 | 9,636,471.29 | 9,636,471.29 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 电商产业化平台 | 185,149,600.00 | 8,303,211.30 | 32,760,470.99 | 4,047,398.52 | 37,016,283.77 | 69.95% | 70% | 募股资金 | ||||
| 自制模具 | 1,333,259.99 | 12,089,896.48 | 10,533,367.30 | 135,422.03 | 2,754,367.14 | 其他 | ||||||
| 合计 | 185,149,600.00 | 9,636,471.29 | 44,850,367.47 | 14,580,765.82 | 135,422.03 | 39,770,650.91 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标 | 软件 | 其他无形资产 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 35,780,552.00 | 9,376,444.67 | 12,381,513.85 | 176,676,413.57 | 20,761,443.24 | 254,976,367.33 | |
| 2.本期增加金额 | 1,568,693.91 | 119,801.98 | 32,155,426.04 | 697,356.77 | 34,541,278.70 | ||
| （1）购置 | 119,801.98 | 1,246,244.44 | 697,356.77 | 2,063,403.19 | |||
| （2）内部研发 | 1,568,693.91 | 26,861,783.08 | 28,430,476.99 | ||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）在建工程转入 | 4,047,398.52 | 4,047,398.52 | |||||
| 3.本期减少金额 | 10,722.39 | 418,789.73 | 1,196,549.37 | 14,036.54 | 1,640,098.03 | ||
| （1）处置 | 1,196,549.37 | 1,196,549.37 | |||||
| （2）汇率变动影响 | 10,722.39 | 418,789.73 | 14,036.54 | 443,548.66 | |||
| 4.期末余额 | 35,780,552.00 | 10,934,416.19 | 12,082,526.10 | 207,635,290.24 | 21,444,763.47 | 287,877,548.00 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 6,738,670.53 | 3,192,648.29 | 4,656,042.00 | 80,933,962.77 | 13,991,456.06 | 109,512,779.65 |
| 2.本期增加金额 | 715,611.04 | 878,191.69 | 877,163.15 | 26,079,246.33 | 3,000,687.29 | 31,550,899.50 | |
| （1）计提 | 715,611.04 | 878,191.69 | 877,163.15 | 26,079,246.33 | 3,000,687.29 | 31,550,899.50 | |
| 3.本期减少金额 | 6,162.68 | 161,572.07 | 157,705.63 | 8,271.19 | 333,711.57 | ||
| （1）处置 | 157,705.63 | 157,705.63 | |||||
| （2）汇率变动影响 | 6,162.68 | 161,572.07 | 8,271.19 | 176,005.94 | |||
| 4.期末余额 | 7,454,281.57 | 4,064,677.30 | 5,371,633.08 | 106,855,503.47 | 16,983,872.16 | 140,729,967.58 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 28,326,270.43 | 6,869,738.89 | 6,710,893.02 | 100,779,786.77 | 4,460,891.31 | 147,147,580.42 | |
| 2.期初账面价值 | 29,041,881.47 | 6,183,796.38 | 7,725,471.85 | 95,742,450.80 | 6,769,987.18 | 145,463,587.68 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
截至2020年12月31日，无未办妥产权证书的土地使用权。
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 好视通视频会议 | 15,368,115.66 | 44,545,355.64 | 28,430,476.99 | 6,445,833.95 | 25,037,160.36 | |||
| 合计 | 15,368,115.66 | 44,545,355.64 | 28,430,476.99 | 6,445,833.95 | 25,037,160.36 | |||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京齐心办公用品有限公司 | 6,617,306.68 | 6,617,306.68 | ||||
| 杭州麦苗网络技术有限公司 | 316,338,322.18 | 316,338,322.18 | ||||
| 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 511,878,980.44 | 511,878,980.44 | ||||
| 合计 | 834,834,609.30 | 834,834,609.30 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京齐心办公用品有限公司 | 3,185,006.68 | 3,185,006.68 | ||||
| 杭州麦苗网络技术有限公司 | 41,666,700.00 | 41,666,700.00 | ||||
| 合计 | 3,185,006.68 | 41,666,700.00 | 44,851,706.68 | |||
本公司于2015年4月非同一控制收购了杭州麦苗网络技术有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。杭州麦苗网络技术有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异316,338,322.18元，于编制合并财务报表时列示为商誉。本公司2016年4月非同一控制收购了深圳齐心好视通云计算有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。深圳齐心好视通云计算有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异526,637,231.58元，于编制合并财务报表时列示为商誉；此外合并日可辨认净资产的公允价值大于账面价值及扣除相关递延所得税负债后减少合并商誉14,758,251.14元。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本公司于期末对商誉进行了减值测试。由于上述子公司的主要现金流独立于本公司及本公司的其他子公司，将每个子公司与商誉相关的长期资产作为一个资产组。
针对北京齐心办公用品有限公司与商誉有关的资产组，本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司根据管理层批准的2021年至2025年财务预测预计未来5年内现金流量，自2026年起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预测。公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.47％，已反映了上述资产组的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。
本公司于报告期末聘请了中联资产评估集团有限公司对杭州麦苗网络技术有限公司与商誉有关资产组可回收金额进行评估，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预测确定，自2026年起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利率。中联资产评估集团有限公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为
15.7%，中联资产评估集团有限公司对杭州麦苗网络技术有限公司截止2020年12月31日与商誉有关的资产组进行估值后出具了中联评报字[2021]第 1070号资产评估报告。公司根据评估结果进行了商誉减值测试，本期期末商誉发生减值41,666,700.00元。
本公司于报告期末聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对深圳齐心好视通云计算有限公司与商誉有关资产组可回收金额进行评估，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预测确定，自2026年起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利率。北京天健兴业资产评估有限公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11.35%，北京天健兴业资产评估有限公司对深圳齐心好视通云计算有限公司截止2020年12月31日与商誉有关的资产组的进行估值后出具了天兴评报字（2021）第0734号资产评估报告。公司根据评估结果进行了商誉减值测试，本期期末商誉未发生减值。
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,364,104.78 | 5,300,953.59 | 1,481,875.79 | 5,183,182.58 | |
| 租赁费 | 2,276,991.05 | 1,097,745.77 | 1,179,245.28 | ||
| 其他 | 3,445,854.40 | 2,318,019.25 | 2,473,928.32 | 3,289,945.33 |
| 合计 | 7,086,950.23 | 7,618,972.84 | 5,053,549.88 | 9,652,373.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 110,327,175.90 | 22,326,372.29 | 49,293,548.67 | 10,408,066.30 |
| 内部交易未实现利润 | 2,662,392.03 | 665,598.01 | 3,076,543.60 | 769,135.90 |
| 可抵扣亏损 | 52,376,043.67 | 10,417,660.94 | 34,081,316.55 | 7,659,491.28 |
| 公允价值变动 | 103,544,091.30 | 25,886,022.83 | 62,779,700.00 | 15,694,925.00 |
| 股份支付 | 2,886,458.99 | 721,614.75 | ||
| 合计 | 271,796,161.89 | 60,017,268.82 | 149,231,108.82 | 34,531,618.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 待摊融资利息 | 4,938,206.69 | 1,179,297.48 | 9,191,405.11 | 1,662,148.93 |
| 公允价值变动 | 1,318,282.17 | 329,570.54 | 3,042,394.40 | 760,598.60 |
| 合计 | 6,256,488.86 | 1,508,868.02 | 12,233,799.51 | 2,422,747.53 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 60,017,268.82 | 34,531,618.48 | ||
| 递延所得税负债 | 1,508,868.02 | 2,422,747.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 21,930,044.78 | 12,054,054.25 |
| 股份支付 | 804,695.77 | |
| 资产减值准备 | 44,851,706.68 | |
| 合计 | 67,586,447.23 | 12,054,054.25 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 1,408,140.44 | ||
| 2021年 | 1,670,707.38 | 3,425,419.83 | |
| 2022年 | 3,663,687.34 | 3,510,538.06 | |
| 2023年 | 3,609,019.88 | 3,606,054.83 | |
| 2024年 | 3,360,568.36 | 103,901.09 | |
| 2025年 | 9,626,061.82 | ||
| 合计 | 21,930,044.78 | 12,054,054.25 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 46,079,137.04 | 46,079,137.04 | 13,290,952.84 | 13,290,952.84 | ||
| 合计 | 46,079,137.04 | 46,079,137.04 | 13,290,952.84 | 13,290,952.84 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 担保借款 | 1,169,817,395.18 | 1,891,113,734.68 |
| 合计 | 1,169,817,395.18 | 1,891,113,734.68 |
注：上述借款担保情况详见附注五（五十九）所有权或使用权受限制的资产和附注十（五）3关联方担保情况。
2、截止2020年12月31日，不存在已到期未偿还的短期借款情况。
3、短期借款期末余额包含未到期的应付利息7,600,157.42元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 13,664,884.00 | 1,138,500.00 |
| 其中： | ||
| 其中：衍生金融负债 | 13,664,884.00 | 1,138,500.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 13,664,884.00 | 1,138,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 163,891,291.94 | 47,710,796.43 |
| 银行承兑汇票 | 185,680,000.00 | 518,831,068.22 |
| 国内信用证 | 508,993,210.73 | 131,220,000.00 |
| 合计 | 858,564,502.67 | 697,761,864.65 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 3,095,337,032.21 | 1,620,768,304.45 |
| 1至2年 | 10,621,963.08 | 6,639,811.99 |
| 2至3年 | 2,481,781.08 | 429,996.70 |
| 3年以上 | 184,496.45 | |
| 合计 | 3,108,625,272.82 | 1,627,838,113.14 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 45,652,919.06 | 84,710,262.97 |
| 1至2年 | 5,590,457.37 | 4,002,307.53 |
| 2至3年 | 2,788,857.29 | 1,021,832.56 |
| 3年以上 | 1,900,491.07 | 964,637.32 |
| 合计 | 55,932,724.79 | 90,699,040.38 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 34,513,928.48 | 386,415,234.26 | 389,506,112.47 | 31,423,050.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 121,787.29 | 9,432,784.95 | 9,542,712.82 | 11,859.42 |
| 三、辞退福利 | 3,016,422.58 | 3,016,422.58 | ||
| 合计 | 34,635,715.77 | 398,864,441.79 | 402,065,247.87 | 31,434,909.69 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,305,960.20 | 353,644,135.00 | 356,756,776.78 | 31,193,318.42 |
| 2、职工福利费 | -4,088.00 | 11,853,001.85 | 11,846,961.85 | 1,952.00 |
| 3、社会保险费 | 101,278.77 | 8,040,454.57 | 8,031,282.48 | 110,450.86 |
| 其中：医疗保险费 | 92,050.94 | 6,934,482.49 | 6,916,934.40 | 109,599.03 |
| 工伤保险费 | 1,886.04 | 156,776.57 | 157,590.91 | 1,071.70 |
| 生育保险费 | 7,341.79 | 949,195.51 | 956,757.17 | -219.87 |
| 4、住房公积金 | 8,759,239.72 | 8,751,915.72 | 7,324.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 47,673.47 | 3,565,852.89 | 3,566,885.84 | 46,640.52 |
| 其他 | 63,104.04 | 552,550.23 | 552,289.80 | 63,364.47 |
| 合计 | 34,513,928.48 | 386,415,234.26 | 389,506,112.47 | 31,423,050.27 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 117,463.47 | 9,080,849.51 | 9,191,164.45 | 7,148.53 |
| 2、失业保险费 | 4,323.82 | 351,935.44 | 351,548.37 | 4,710.89 |
| 合计 | 121,787.29 | 9,432,784.95 | 9,542,712.82 | 11,859.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 139,689,450.72 | 62,929,724.52 |
| 企业所得税 | 75,558,926.51 | 50,077,464.71 |
| 个人所得税 | 1,591,161.23 | 1,166,272.54 |
| 城市维护建设税 | 9,157,211.15 | 4,052,390.20 |
| 教育费附加 | 6,587,789.25 | 2,934,197.75 |
| 其他 | 5,389,452.45 | 1,176,112.73 |
| 合计 | 237,973,991.31 | 122,336,162.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 120,184,193.19 | 36,189,955.09 |
| 合计 | 120,184,193.19 | 36,189,955.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 8,486,539.95 | 9,663,848.17 |
| 运费 | 4,370,473.87 | 6,268,694.05 |
| 员工持股计划款项 | 79,860,000.00 | |
| 应付力合智谷出资款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他 | 12,467,179.37 | 5,257,412.87 |
| 合计 | 120,184,193.19 | 36,189,955.09 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广东力合智谷创业投资合伙企业 | 15,000,000.00 | 未达到出资条件 |
| 合计 | 15,000,000.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 6,733,354.88 | 9,445,425.05 |
| 已背书未到期的商业汇票 | 11,278,580.44 | |
| 合计 | 18,011,935.32 | 9,445,425.05 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 11,648,995.79 | |
| 合计 | 11,648,995.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期权费用 | 11,648,995.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,271,302.74 | 557,739.44 | 1,713,563.30 | 收到深圳财政委资助款 | |
| 合计 | 2,271,302.74 | 557,739.44 | 1,713,563.30 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 额 | ||||||||
| 工业设计中心 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | |||||
| SAP信息化系统 | 888,888.91 | 222,222.24 | 666,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 自动化现代化物流中心 | 1,332,413.83 | 285,517.20 | 1,046,896.63 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 2,271,302.74 | 557,739.44 | 1,713,563.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海和君投资咨询有限公司 | 2,528,000.00 | |
| 苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙） | 2,528,000.00 | |
| 合计 | 2,528,000.00 | 2,528,000.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 734,020,099.00 | 734,020,099.00 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,022,972,193.90 | 308,826.21 | 2,022,663,367.69 | |
| 其他资本公积 | 17,772.45 | 3,691,154.76 | 3,708,927.21 | |
| 合计 | 2,022,989,966.35 | 3,691,154.76 | 308,826.21 | 2,026,372,294.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购社会公众股 | 203,738,487.76 | 52,702,374.00 | 256,440,861.76 | |
| 合计 | 203,738,487.76 | 52,702,374.00 | 256,440,861.76 |
股，回购总金额为149,998,992.18 元，其中本期成交金额为52,702,374.00元；另外，公司上期 2018 年度回购项目已回购的股份 11,802,416 股，回购金额为 106,441,869.58 元。与本次回购股份累计计算为23,712,166 股，约占公司目前总股本的 3.2305%，两次合并回购金额 256,440,861.76 元。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,378,935.05 | 65,758,988.85 | 18,746,509.91 | -6,774,876.83 | 53,787,355.77 | 23,408,420.72 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -30,378,935.05 | 65,758,988.85 | 18,746,509.91 | -6,774,876.83 | 53,787,355.77 | 23,408,420.72 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 86,283.10 | -4,134,881.43 | -4,134,881.43 | -4,048,598.33 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 86,283.10 | -4,134,881.43 | -4,134,881.43 | -4,048,598.33 | ||||
| 其他综合收益合计 | -30,292,651.95 | 61,624,107.42 | 18,746,509.91 | -6,774,876.83 | 49,652,474.34 | 19,359,822.39 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 81,339,903.98 | 17,122,312.15 | 98,462,216.13 |
| 合计 | 81,339,903.98 | 17,122,312.15 | 98,462,216.13 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 753,131,315.43 | 737,777,141.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 753,131,315.43 | 737,777,141.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 200,840,869.00 | 230,241,388.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,122,312.15 | 25,887,615.14 |
| 应付普通股股利 | 106,546,189.95 | 188,999,599.80 |
| 其他综合收益转入 | 18,746,509.91 | |
| 期末未分配利润 | 849,050,192.24 | 753,131,315.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,933,843,088.12 | 6,779,240,897.32 | 5,928,063,264.75 | 5,021,548,332.90 |
| 其他业务 | 75,484,475.92 | 56,274,198.28 | 53,206,294.98 | 23,371,816.05 |
| 合计 | 8,009,327,564.04 | 6,835,515,095.60 | 5,981,269,559.73 | 5,044,920,148.95 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 17,508,912.29 | 14,864,647.83 |
| 教育费附加 | 12,527,484.33 | 10,740,246.22 |
| 房产税 | 3,297,921.97 | 4,398,290.10 |
| 土地使用税 | 117,620.39 | 156,827.19 |
| 印花税 | 6,776,412.75 | 5,370,283.94 |
| 其他 | 650,360.93 | 409,325.22 |
| 合计 | 40,878,712.66 | 35,939,620.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 153,932,664.07 | 169,847,829.50 |
| 运输费 | 69,171,864.76 | 64,496,035.34 |
| 租赁管理费 | 26,956,872.19 | 27,732,402.27 |
| 市场费 | 61,019,689.87 | 56,600,764.69 |
| 折旧费 | 5,308,058.69 | 7,946,796.11 |
| 差旅费 | 10,397,610.20 | 12,516,351.51 |
| 办公费 | 7,944,223.12 | 8,026,229.94 |
| 中介服务费 | 39,622,368.78 | 21,160,287.39 |
| 其他 | 45,256,293.80 | 29,194,870.07 |
| 合计 | 419,609,645.48 | 397,521,566.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 96,524,988.47 | 80,852,485.91 |
| 折旧费 | 14,117,579.27 | 14,946,372.49 |
| 中介咨询服务费 | 31,018,824.32 | 17,368,596.48 |
| 办公费 | 16,027,959.06 | 12,637,294.85 |
| 无形资产摊销 | 10,212,525.40 | 11,461,809.29 |
| 差旅费 | 6,744,344.96 | 6,784,806.05 |
| 租赁管理费 | 14,300,955.34 | 8,987,107.77 |
| 股份支付 | 3,691,154.76 | |
| 其他 | 26,693,226.11 | 20,592,892.63 |
| 合计 | 219,331,557.69 | 173,631,365.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 37,650,577.77 | 37,755,298.28 |
| 折旧与摊销 | 5,206,059.76 | 4,207,527.13 |
| 租赁管理费 | 3,444,329.88 | 3,595,074.38 |
| 技术服务费 | 19,358.49 | 1,766,889.17 |
| 其他 | 3,936,817.09 | 3,082,547.26 |
| 合计 | 50,257,142.99 | 50,407,336.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 109,504,059.61 | 128,415,199.85 |
| 减：利息收入 | 121,896,540.84 | 102,557,077.02 |
| 银行手续费 | 10,747,362.58 | 6,735,721.28 |
| 汇兑损益 | 90,741,374.75 | -1,586,711.29 |
| 其他 | -317,970.29 | 232,356.69 |
| 合计 | 88,778,285.81 | 31,239,489.51 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税返还 | 4,987,530.87 | 2,907,349.30 |
| 递延收益摊销 | 557,739.44 | 1,107,739.44 |
| 其他政府补助 | 13,697,093.67 | 6,980,698.30 |
| 合计 | 19,242,363.98 | 10,995,787.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 483,875.59 | -193,349.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,451,840.98 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 825,404.15 | 28,727,989.79 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,700,000.00 | |
| 投资理财产品取得的收益 | 1,437.54 | 170,172.75 |
| 合计 | 2,762,558.26 | 32,404,813.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,318,282.17 | -4,380,553.83 |
| 交易性金融负债 | -13,664,884.00 | -1,138,500.00 |
| 合计 | -12,346,601.83 | -5,519,053.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,245,725.89 | -883,446.07 |
| 长期应收款坏账损失 | -5,119,755.35 | -5,410,759.03 |
| 应收票据坏账损失 | -7,762.06 | |
| 应收账款坏账损失 | -44,239,759.55 | -7,836,822.19 |
| 合计 | -56,613,002.85 | -14,131,027.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,132,576.19 | 201,774.98 |
| 十一、商誉减值损失 | -41,666,700.00 | |
| 合计 | -48,799,276.19 | 201,774.98 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | -451,285.88 | 63,398.86 |
| 合计 | -451,285.88 | 63,398.86 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 661,882.08 | 661,882.08 | |
| 盘盈利得 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
| 罚款收入 | 850,214.06 | 339,361.60 | 850,214.06 |
| 其他 | 3,196,818.09 | 1,937,598.43 | 3,196,818.09 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 1,154.19 | 28,774.25 | 1,154.19 |
| 合计 | 5,070,068.42 | 2,305,734.28 | 5,070,068.42 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,831,319.89 | 1,024,061.45 | 2,831,319.89 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 479,763.15 | 209,406.55 | 479,763.15 |
| 罚款支出 | 824,409.69 | 616,920.87 | 824,409.69 |
| 其他 | 526,420.81 | 709,801.30 | 526,420.81 |
| 合计 | 4,661,913.54 | 2,560,190.17 | 4,661,913.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 78,684,448.68 | 57,909,724.81 |
| 递延所得税费用 | -19,624,653.02 | -16,784,216.17 |
| 合计 | 59,059,795.66 | 41,125,508.64 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 259,160,034.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,790,008.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,573,146.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,257,525.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -77,517.04 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 12,459,316.28 |
| 研发费用加计扣除影响 | -9,796,390.79 |
| 所得税费用 | 59,059,795.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 15,946,982.85 | 8,035,530.20 |
| 其他营业外收入 | 1,418,154.58 | 382,279.20 |
| 利息收入 | 92,677,315.77 | 72,954,409.25 |
| 保险赔款 | 1,500.00 | 52,773.74 |
| 往来款 | 5,906,437.28 | |
| 押金保证金 | 24,025,806.71 | 20,275,492.13 |
| 合计 | 139,976,197.19 | 101,700,484.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁管理费 | 40,177,199.17 | 48,816,317.71 |
| 市场费用 | 78,383,043.23 | 62,659,098.10 |
| 中介服务费 | 63,454,415.51 | 38,677,352.21 |
| 差旅费 | 20,714,949.77 | 24,476,939.03 |
| 办公费 | 45,998,246.86 | 34,416,181.64 |
| 往来款 | 44,616,704.09 | 44,163,739.14 |
| 其他以现金支付的费用小计 | 19,839,382.44 | 24,472,390.54 |
| 合计 | 313,183,941.07 | 277,682,018.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏信托齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划 | 93,272,907.41 | |
| 其他 | 262,160.86 | |
| 合计 | 262,160.86 | 93,272,907.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏信托齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划 | 93,291,090.34 | |
| 退回股权转让保证金 | 12,220,000.00 | |
| 合计 | 105,511,090.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 质押存款 | 4,267,442,394.03 | 1,811,992,375.08 |
| 售后回租业务款项 | 10,600,000.00 | |
| 合计 | 4,267,442,394.03 | 1,822,592,375.08 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股票 | 52,702,374.00 | 109,056,836.18 |
| 贷款质押存款 | 3,567,463,465.86 | 1,746,835,636.00 |
| 非公开发行股票费用 | 442,219.02 | |
| 保证金 | 70,258,270.68 | 7,785,868.70 |
| 诺安资管退出款 | 50,560,000.00 | |
| 售后回租业务款项 | 10,975,895.02 | |
| 合计 | 3,690,424,110.54 | 1,925,656,454.92 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 200,100,238.52 | 230,245,760.68 |
| 加：资产减值准备 | 105,412,279.04 | 13,929,252.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,774,118.30 | 40,373,832.94 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 31,550,899.50 | 29,897,771.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,053,549.88 | 9,946,783.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 451,285.88 | -63,398.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 478,608.96 | 209,406.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 12,346,601.83 | 5,519,053.83 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 139,269,773.23 | 128,028,488.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,762,558.26 | -32,404,813.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -18,710,773.51 | -6,499,934.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -913,879.51 | -10,284,281.38 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -29,680,794.43 | 44,002,491.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,616,853,943.16 | -883,591,382.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,721,793,633.84 | 1,007,261,919.55 |
| 其他 | 3,691,154.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,000,194.87 | 576,570,949.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,311,956,805.32 | 2,251,773,423.45 |
| 减：现金的期初余额 | 2,251,773,423.45 | 2,130,924,116.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,183,381.87 | 120,849,306.81 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,311,956,805.32 | 2,251,773,423.45 |
| 其中：库存现金 | 22,926.91 | 18,055.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,275,249,875.98 | 2,085,523,625.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 36,684,002.43 | 166,231,742.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,311,956,805.32 | 2,251,773,423.45 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 738,976,257.04 | 流动资金贷款与开具银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 3,649,200.19 | 质押 |
| 合计 | 742,625,457.23 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 192,671,358.82 | 6.5249 | 1,257,161,349.15 |
| 欧元 | 524,181.68 | 8.0250 | 4,206,554.82 |
| 港币 | 5,489,995.84 | 0.8416 | 4,620,600.09 |
| 日元 | 140,916,274.00 | 0.0632 | 8,910,981.51 |
| 英镑 | 302,505.48 | 8.8903 | 2,689,364.46 |
| 泰铢 | 755,501.06 | 0.2179 | 164,623.68 |
| 瑞士法郎 | 0.84 | 7.4048 | 6.22 |
| 新加坡元 | 1,366.14 | 4.9314 | 6,736.98 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 29,590,510.06 | 6.5249 | 193,075,119.08 |
| 欧元 | 280,626.82 | 8.0250 | 2,252,030.23 |
| 港币 | 882,921.04 | 0.8416 | 743,101.66 |
| 日元 | 11,717.00 | 0.0632 | 740.94 |
| 英镑 | 53,007.69 | 8.8903 | 471,254.26 |
| 加拿大元 | 101,730.94 | 5.1200 | 520,465.67 |
| 墨西哥比索 | 4,113.50 | 0.3280 | 1,349.23 |
| 瑞士法郎 | 2,093.67 | 7.4006 | 15,494.41 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 5,411,405.23 | 6.5249 | 35,308,877.99 |
| 港币 | 692,622.23 | 0.8416 | 582,938.57 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 10,000,000.00 | 6.5249 | 65,249,000.00 |
| 应付票据 | |||
| 其中：美元 | 12,872,720.00 | 6.5249 | 83,993,210.73 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 162,205.08 | 6.5249 | 1,058,371.92 |
| 港币 | 211,728.82 | 0.8416 | 178,199.44 |
| 欧元 | 0.90 | 8.0250 | 7.22 |
| 日元 | 675,000.00 | 0.0632 | 42,684.30 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：港币 | 239,996.63 | 0.8416 | 201,990.77 |
| 美元 | 2,009.12 | 6.5249 | 13,109.30 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司之子公司齐心（香港）有限公司、齐心（亚洲）有限公司、齐心综合科技有限公司主要经营地为香港，主要从事海外办公物资贸易业务，绝大部分海外贸易业务采用美元结算，因此自2020年10月1日起使用美元作为记账本位币。公司孙公司FASTONZ INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LIMITED和EZTalks Technology Company Limited 使用港币作为记账本位币。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税返还 | 4,987,530.87 | 其他收益 | 4,987,530.87 |
| 其他财政补助 | 1,976,910.76 | 其他收益 | 1,976,910.76 |
| 福田区国库支付中心培育支持 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 出口信用保险保费资助 | 828,953.00 | 其他收益 | 828,953.00 |
| 福田区国库支付中心-保费支持 | 821,900.00 | 其他收益 | 821,900.00 |
| 深圳市工业和信息化局技改倍增专项资助补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 疫情防控专项资助计划 | 750,000.00 | 其他收益 | 750,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会企业研发资助 | 735,990.40 | 其他收益 | 735,990.40 |
| 深圳市南山区科技创新局补贴 | 714,700.00 | 其他收益 | 714,700.00 |
| 供应链保费支持 | 654,000.00 | 其他收益 | 654,000.00 |
| 高新处2019年企业研发 | 562,000.00 | 其他收益 | 562,000.00 |
| 福田区国库支付中心-总部经营支持 | 501,500.00 | 其他收益 | 501,500.00 |
| 科技中小企业补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 深圳市市场监督管理局-保护 | 467,077.60 | 其他收益 | 467,077.60 |
| 领域专项资金 | |||
| 深圳市南山区工信局批发业稳增长资助项目 | 454,900.00 | 其他收益 | 454,900.00 |
| 经济发展财政扶持资金 | 411,000.00 | 其他收益 | 411,000.00 |
| 个税返还 | 404,355.06 | 其他收益 | 404,355.06 |
| 高新处2019年企业研发资助第二批第次20200350事后 | 368,000.00 | 其他收益 | 368,000.00 |
| 深圳市市场监督管理局-第21届中国专利奖获奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 自动化现代化物流中心建设 | 285,517.20 | 其他收益 | 285,517.20 |
| 齐心SAP信息化系统项目 | 222,222.24 | 其他收益 | 222,222.24 |
| 深圳市南山区工信局鼓励中小企业上规模奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 195,212.85 | 其他收益 | 195,212.85 |
| 2019年智利商标注册费 | 194,044.00 | 其他收益 | 194,044.00 |
| 企业发展专项资金 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 街道办扶持资金 | 119,000.00 | 其他收益 | 119,000.00 |
| 福田区企业发展服务中心参展企业支持 | 113,600.00 | 其他收益 | 113,600.00 |
| 科技创新-专利支持 | 95,000.00 | 其他收益 | 95,000.00 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 90,800.00 | 其他收益 | 90,800.00 |
| 淄博市科学技术局 (山东省研发费用补贴) | 71,125.00 | 其他收益 | 71,125.00 |
| 工业设计中心 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会计算机软件著作权登记款 | 38,500.00 | 其他收益 | 38,500.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会境外商标登记款 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 国内有效发明专利年费 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 计算机软著专利报账 | 8,100.00 | 其他收益 | 8,100.00 |
| 淄博高新技术产业开发区财政局（研发费用补助） | 6,425.00 | 其他收益 | 6,425.00 |
| 深圳市2020年政府投融资产业用房租金减免 | 1,456,239.40 | 成本/费用 | 1,456,239.40 |
| 贷款贴息 | 1,454,480.56 | 成本/费用 | 1,454,480.56 |
| 房产税减免 | 1,138,514.13 | 成本/费用 | 1,138,514.13 |
| 其他财政补助 | 661,882.08 | 营业外收入 | 661,882.08 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（一）其他原因导致合并范围变动的情况
1、本公司之全资子公司深圳市齐心企福科技有限公司，2020年3月26日设立，注册地址深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园3号厂房702，本期纳入合并范围。
2、本公司之全资子公司石家庄齐心信息科技有限公司，2020年5月14日设立，注册地址河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城5号楼1012，本期纳入合并范围。
3、本公司之全资子公司太原齐心共赢信息科技有限公司，2020年7月14日设立，注册地址山西省太原市小店区平阳路2号赛格商务楼8楼J03，本期纳入合并范围。
4、本公司之全资子公司宁夏齐心信息科技有限公司，2020年8月6日设立，注册地址宁夏银川市金凤区阅海万家F3区15幢1单元102号房，本期纳入合并范围。
5、本公司之全资子公司杭州齐心共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2020年9月8日设立，注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花路108号548室，本期纳入合并范围。
6、本公司之全资子公司杭州齐心共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2020年9月8日设立，注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花路108号580室，本期纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 齐心（亚洲）有限公司 | 深圳 | 香港 | 进、出口业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 深圳市齐心共赢办公用品有限公司 | 深圳 | 深圳 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 上海齐心办公用品有限公司 | 上海 | 上海 | 集采业务 | 93.50% | 93.50 | |
| 齐心商用设备（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 研发生产销售 | 75.00% | 25.00% | 100.00 |
| 齐心（香港）有限公司 | 深圳 | 香港 | 进、出口业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 广州齐心共赢办公用品有限 | 广州 | 广州 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 公司 | ||||||
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理及相关配套服务 | 100.00% | 100.00 | |
| 北京齐心办公用品有限公司 | 北京 | 北京 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 沈阳齐心发展有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 西安齐心信息科技有限公司 | 西安 | 西安 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 武汉齐心信息科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 成都齐心网络科技有限公司 | 成都 | 成都 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 杭州麦苗网络技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件服务 | 100.00% | 100.00 | |
| 齐心综合科技有限公司 | 深圳 | 香港 | 外销 | 100.00% | 100.00 | |
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 深圳 | 深圳 | 投资 | 80.00% | 100.00 | |
| 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件服务 | 100.00% | 100.00 | |
| 天津齐心共赢科技有限公司 | 天津 | 天津 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 重庆齐心共赢信息科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 深圳齐心融汇商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业服务 | 100.00% | 100.00 | |
| 杭州齐心共赢科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 郑州齐心协创信息科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 乌鲁木齐齐心共赢信息科技有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 南京齐心信息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 济南齐心协创信息科技有限公司 | 济南 | 济南 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 长沙齐心融创科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 福州齐心协创科技有限公司 | 福州 | 福州 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 合肥齐心共赢信息科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 南昌齐心共赢科技有限公司 | 南昌 | 南昌 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 长春齐心信息科技有限公司 | 长春 | 长春 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 哈尔滨齐心协创信息科技有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 南宁齐心共赢科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 |
| 贵阳齐心信息科技有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 昆明齐心共赢科技有限公司 | 昆明 | 昆明 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 海口齐心信息科技有限公司 | 海口 | 海口 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 珠海齐心信息科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 呼和浩特齐心信息科技有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 深圳市齐心电子商务有限责任公司 | 深圳 | 深圳 | 电子商务 | 100.00% | 100.00 | |
| 上海齐心供应链有限公司 | 上海 | 上海 | 供应链管理及相关配套服务 | 100.00% | 100.00 | |
| 深圳市齐心企福科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 石家庄齐心信息科技有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 太原齐心共赢信息科技有限公司 | 太原 | 太原 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 宁夏齐心信息科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 集采业务 | 100.00% | 100.00 | |
| 杭州齐心共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 杭州 | 杭州 | 持股平台 | 100.00% | 0.00% | 100.00 |
| 杭州齐心共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 杭州 | 杭州 | 持股平台 | 100.00% | 0.00% | 100.00 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海齐心办公用品有限公司 | 6.50% | 282,850.77 | 724,515.65 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海齐心办公用品有限公司 | 198,381,741.77 | 8,155,500.39 | 206,537,242.16 | 195,390,847.50 | 195,390,847.50 | 101,061,225.59 | 11,167,699.96 | 112,228,925.55 | 108,483,958.65 | 108,483,958.65 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海齐心办公用品有限公司 | 145,418,798.40 | 4,351,550.24 | 4,351,550.24 | -1,635,788.32 | 105,610,185.45 | 7,336,143.54 | 7,336,143.54 | -303,039,001.90 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 40,160,106.48 | 37,116,837.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 483,875.59 | -193,349.35 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | 483,875.59 | -193,349.35 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
单位：美元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 192,671,358.82 | 96,151,517.57 |
| 应收账款 | 29,590,510.06 | 12,141,548.35 |
| 预付款项 | 10,349,074.22 | - |
| 其他应收款 | 5,411,405.23 | 26,595.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 1,349,615.20 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,161,666.65 |
| 应付票据 | 12,872,720.00 |
| 应付账款 | 162,205.08 | 253,171.13 |
| 其他应付款 | 2,009.12 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 5,489,995.84 | 3,075,047.91 |
| 应收账款 | 882,921.04 | 974,845.17 |
| 其他应收款 | 692,622.23 | 298,150.18 |
| 应付账款 | 211,728.82 | 300,613.88 |
| 其他应付款 | 239,996.63 | 251,996.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 524,181.68 | 41,827.42 |
| 应收账款 | 280,626.82 | 1,709.78 |
| 预付款项 | 13,000.00 | - |
| 其他应收款 | - | 872.75 |
| 应付账款 | 0.90 | 0.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 140,916,274.00 | 112,033,785.00 |
| 应收账款 | 11,717.00 | 7,923,226.00 |
| 应付账款 | 675,000.00 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 755,501.06 | 525,125.05 |
| 应收账款 | - | 9,296.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 302,505.48 | 55,773.78 |
| 应收账款 | 53,007.69 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 0.84 | 0.84 |
| 应收账款 | 2,093.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 101,730.94 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金及现金等价物 | 1,366.14 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 4,113.50 | - |
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,067,277.96 | 13,067,277.96 | ||
| （3）衍生金融资产 | 12,967,277.96 | 12,967,277.96 | ||
| （2）权益工具投资 | 5,515,400.00 | 152,743,339.86 | 37,121,680.00 | 195,380,419.86 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 18,582,677.96 | 152,743,339.86 | 37,121,680.00 | 208,447,697.82 |
| 衍生金融负债 | 13,664,884.00 | 13,664,884.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 13,664,884.00 | 13,664,884.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市齐心控股有限公司 | 深圳 | 投资 | 21,000.00万元 | 33.77% | 33.77% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 广东力合智谷创业投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 福建国贸齐心科技有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市齐心控股集团有限公司 | 母公司的控股公司 |
| 陈钦奇 | 实际控制人兄弟、母公司股东 |
| 陈钦发 | 实际控制人兄弟、母公司股东 |
| 陈钦武 | 实际控制人兄弟、本公司股东 |
| 陈钦徽 | 实际控制人兄弟、本公司股东 |
| 深圳市速贷宝小额贷款有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳市齐心贸易有限公司 | 母公司的控股公司控制的企业 |
| 深圳市瑞安泰进出口有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳市齐心前海科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳市齐心同创信息有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳新荣股权投资基金管理企业（有限合伙） | 陈钦武控制的公司 |
| 深圳鹏信股权投资基金企业（有限合伙） | 陈钦武控制的公司 |
| 深圳市东方金奇财富管理有限公司 | 陈钦奇、陈钦武原控制的公司 |
| 济南新海诺科贸有限公司 | 子公司齐心乐购原股东 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 济南新海诺科贸有限公司 | 办公设备：电脑及相关配件 | 104,326,812.33 | 500,000,000.00 | 否 | 314,894,048.40 |
| 济南新海诺科贸有限公司 | 采购返利 | 否 | 2,699,670.58 | ||
| 福建国贸齐心科技有限公司 | 办公物资 | 33,861,073.89 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市齐心控股有限公司 | 办公设备、办公文具等 | 1,993.25 | |
| 福建国贸齐心科技有限公司 | 办公物资 | 1,913,399.35 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 齐心商用设备（深圳）有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2021年05月11日 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2021年05月11日 | 否 |
| 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年04月28日 | 2020年05月11日 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2021年03月09日 | 否 |
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2021年04月26日 | 否 |
| "北京齐心办公用品有限公司 深圳市齐心共赢办公用品有限公司 齐心商用设备（深圳）有限公司 上海齐心办公用品有限公司 深圳市齐心供应链管理有限公司" | 400,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2021年05月11日 | 否 |
| "齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司" | 104,398,400.00 | 2020年06月16日 | 2021年06月16日 | 否 |
| "齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司" | 130,498,000.00 | 2020年06月16日 | 2021年06月16日 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年07月17日 | 2021年07月05日 | 否 |
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 110,000,000.00 | 2020年07月17日 | 2021年07月05日 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2021年05月11日 | 否 |
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2021年05月11日 | 否 |
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年11月17日 | 2021年07月05日 | 否 |
| 齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司 | 97,873,500.00 | 2020年06月16日 | 2021年06月16日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,688,858.52 | 4,552,120.46 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 福建国贸齐心科技有限公司 | 2,162,141.27 | 66,615.42 | ||
| 其他应收款 | 济南新海诺科贸有限公司 | 4,616,425.06 | 812,597.35 | 4,616,425.06 | 318,559.97 |
| 预付款项 | 济南新海诺科贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 38,385,953.82 | 0.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 济南新海诺科贸有限公司 | 2,691,133.10 | |
| 应付账款 | 福建国贸齐心科技有限公司 | 9,328,533.75 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 11,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,750,000.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 本次持股计划认购价格为 7.26元/股；截至 2020 年12 月 31 日止，公司回购库存股用作持股计划共8,250,000股，其中：2,750,000股剩余期限16.5个月，2,750,000股剩余期限28.5个月，2,750,000股剩余期限40.5个月。 |
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日市场价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具以及公司业绩预测确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,691,154.76 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,691,154.76 |
| 归属安排 | 业绩考核指标 |
| 第一个归属批次 | 以 2019 年为基数，2020 年营业收入增长率不低于 30%，且 2020 年净利润增长率不低于 21% |
| 第二个归属批次 | 以 2019 年为基数，2021 年营业收入增长率不低于 69%，且 2021 年净利润增长率不低于 52% |
| 第三个归属批次 | 以 2019 年为基数，2022 年营业收入增长率不低于 120%，且 2022 年净利润增长率不低于 100% |
| 第四个归属批次 | 以 2019 年为基数，2023 年营业收入增长率不低于 |
186%，且 2023 年净利润增长率不低于 172%
注：（1）上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；
（2）本员工持股计划业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其他员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值为计算依据。
2、个人绩效考核指标
个人绩效考核将根据公司内部制定的绩效考核管理相关规定和《深圳齐心集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》执行。在公司业绩考核基础上，根据个人绩效考核结果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 项目 | 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 |
| 2021年度应付租金 | 24,605,327.66 |
| 2022年度应付租金 | 14,928,346.75 |
| 2023年度及以后年度应付租金 | 18,502,011.50 |
| 合计 | 58,035,685.91 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 拟分配的利润或股利 | 50,491,555.31 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 50,491,555.31 |
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
及附加、营业费用及其他费用支出的分摊。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 办公物资 | 互联网SAAS软件及服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 7,698,910,801.47 | 234,932,286.65 | 7,933,843,088.12 | |
| 主营业务成本 | 6,688,645,258.04 | 90,595,639.28 | 6,779,240,897.32 | |
| 资产总额 | 8,792,867,486.18 | 309,014,982.89 | 9,101,882,469.07 | |
| 负债总额 | 5,468,462,747.85 | 163,146,488.23 | 5,631,609,236.08 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 42,403,325.06 | 0.61% | 1,829,820.70 | 4.32% | 40,573,504.36 | 54,155,028.11 | 1.77% | 2,064,854.76 | 3.81% | 52,090,173.35 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准 | 6,950,16 | 99.39% | 43,246,1 | 0.62% | 6,906,915 | 2,999,552 | 98.23% | 17,008,57 | 0.57% | 2,982,543,6 |
| 备的应收账款 | 1,799.25 | 82.91 | ,616.34 | ,261.33 | 0.92 | 90.41 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 其中：组合一：应收B2B全国大客户款项 | 2,417,187,036.48 | 34.57% | 23,654,055.16 | 0.98% | 2,393,532,981.32 | 1,261,087,035.26 | 41.30% | 6,305,435.17 | 0.50% | 1,254,781,600.09 |
| 组合二：应收其他客户款项 | 509,363,453.69 | 7.28% | 19,592,127.75 | 3.85% | 489,771,325.94 | 307,068,150.99 | 10.06% | 10,703,135.75 | 3.49% | 296,365,015.24 |
| 组合三：应收合并范围内关联方公司款项 | 4,023,611,309.08 | 57.54% | 4,023,611,309.08 | 1,431,397,075.08 | 46.87% | 1,431,397,075.08 | ||||
| 合计 | 6,992,565,124.31 | 100.00% | 45,076,003.61 | 0.64% | 6,947,489,120.70 | 3,053,707,289.44 | 100.00% | 19,073,425.68 | 0.60% | 3,034,633,863.76 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 41,401,535.06 | 828,030.70 | 2.00% | 本公司销售给京东的货款，根据其货款预期信用风险损失按2%单项计提坏账准备。 |
| 乐视致新电子科技（天津）有限公司 | 1,001,790.00 | 1,001,790.00 | 100.00% | 本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用风险损失按100%单项计提坏账准备。 |
| 合计 | 42,403,325.06 | 1,829,820.70 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：6个月以内 | 2,295,146,039.95 | 11,467,968.14 | 0.50% |
| 7-12个月 | 360,252.67 | 18,012.63 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 2,295,506,292.62 | 11,485,980.77 | 0.50% |
| 1-2年 | 121,680,743.86 | 12,168,074.39 | 10.00% |
| 合计 | 2,417,187,036.48 | 23,654,055.16 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：6个月以内 | 453,431,270.71 | 13,602,938.13 | 3.00% |
| 7-12个月 | 11,219,559.83 | 560,977.99 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 464,650,830.54 | 14,163,916.12 | 3.05% |
| 1－2年 | 43,429,110.52 | 4,342,911.05 | 10.00% |
| 2－3年 | 24,237.01 | 7,271.10 | 30.00% |
| 3－5年 | 906,230.72 | 724,984.58 | 80.00% |
| 5年以上 | 353,044.90 | 353,044.90 | 100.00% |
| 合计 | 509,363,453.69 | 19,592,127.75 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收合并范围内关联方公司款项 | 4,023,611,309.08 | ||
| 合计 | 4,023,611,309.08 | -- | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,825,169,967.30 |
| 其中：6个月以内 | 6,813,590,154.80 |
| 7-12个月 | 11,579,812.50 |
| 1至2年 | 165,109,854.38 |
| 2至3年 | 24,237.01 |
| 3年以上 | 2,261,065.62 |
| 3至4年 | 1,908,020.72 |
| 5年以上 | 353,044.90 |
| 合计 | 6,992,565,124.31 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 19,073,425.68 | 26,251,020.45 | 248,442.52 | 45,076,003.61 | ||
| 合计 | 19,073,425.68 | 26,251,020.45 | 248,442.52 | 45,076,003.61 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 248,442.52 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 2,224,090,395.09 | 31.81% | |
| 第二名 | 781,307,777.13 | 11.17% | 8,763,747.85 |
| 第三名 | 716,988,825.85 | 10.25% | |
| 第四名 | 388,279,171.22 | 5.55% | |
| 第五名 | 364,625,395.46 | 5.21% | 3,296,492.57 |
| 合计 | 4,475,291,564.75 | 63.99% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 866,666.67 | |
| 其他应收款 | 36,059,141.34 | 24,469,241.70 |
| 合计 | 36,925,808.01 | 24,469,241.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 866,666.67 | |
| 合计 | 866,666.67 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工备用金、供货保证金 | 29,852,224.16 | 20,015,763.73 |
| 各类押金 | 4,208,637.08 | 2,973,428.05 |
| 员工借款 | 757,575.75 | 765,862.14 |
| 代付社保、公积金 | 823,462.49 | 892,259.96 |
| 其他 | 1,838,164.14 | 838,921.83 |
| 合计 | 37,480,063.62 | 25,486,235.71 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | 1,016,994.01 | 1,016,994.01 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 413,928.27 | 413,928.27 | ||
| 本期核销 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 2020年12月31日余额 | 1,420,922.28 | 1,420,922.28 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 28,170,265.20 |
| 1至2年 | 4,298,493.09 |
| 2至3年 | 1,995,952.58 |
| 3年以上 | 3,015,352.75 |
| 3至4年 | 3,015,352.75 |
| 合计 | 37,480,063.62 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 1,016,994.01 | 413,928.27 | 10,000.00 | 1,420,922.28 | ||
| 合计 | 1,016,994.01 | 413,928.27 | 10,000.00 | 1,420,922.28 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 10,000.00 |
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 5,463,876.00 | 1年以内、1-2年 | 14.58% | 163,916.28 |
| 第二名 | 保证金 | 1,810,000.00 | 1年以内、1-2年 | 4.83% | 54,300.00 |
| 第三名 | 押金 | 1,432,355.80 | 1年以内 | 3.82% | 71,617.79 |
| 第四名 | 保证金 | 1,227,606.51 | 1年以内 | 3.28% | 61,380.33 |
| 第五名 | 备用金 | 1,114,276.02 | 1年以内 | 2.97% | 33,428.28 |
| 合计 | -- | 11,048,114.33 | -- | 384,642.68 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,291,288,767.76 | 53,838,400.00 | 1,237,450,367.76 | 1,271,748,256.54 | 1,271,748,256.54 | |
| 对联营、合营企业投资 | 40,160,106.48 | 40,160,106.48 | 29,876,230.89 | 29,876,230.89 | ||
| 合计 | 1,331,448,874.24 | 53,838,400.00 | 1,277,610,474.24 | 1,301,624,487.43 | 1,301,624,487.43 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 广州齐心共赢办公用品有限公司 | 20,000,000.00 | 4,622.03 | 20,004,622.03 | ||||
| 齐心商用设备(深圳)有限公司 | 3,750,000.00 | 101,222.50 | 3,851,222.50 | ||||
| 上海齐心信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 深圳市齐心共赢办公用品有限公司 | 20,000,000.00 | 92,440.64 | 20,092,440.64 | ||||
| 上海齐心办公用品有限公司 | 18,700,000.00 | 5,000,000.00 | 173,326.20 | 23,873,326.20 | |||
| 北京齐心办公用品有限公司 | 25,370,000.00 | 26,345.58 | 25,396,345.58 | ||||
| 齐心（亚洲）有限公司 | 33,522,319.91 | 33,522,319.91 | |||||
| 深圳市齐心供应链管理有限公司 | 80,000,000.00 | 18,488.13 | 80,018,488.13 | ||||
| 杭州麦苗网络技术有限公司 | 337,500,000.00 | 23,785,715.00 | -138,488,239.60 | -33,201,000.00 | 57,313.20 | 189,653,788.60 | 33,201,000.00 |
| 杭州齐心共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 51,949,625.00 | -7,739,000.00 | 44,210,625.00 | 7,739,000.00 | |||
| 杭州齐心共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 86,599,375.00 | -12,898,400.00 | 73,700,975.00 | 12,898,400.00 | |||
| 深圳齐心乐购科技有限公司 | 38,300,000.00 | 38,300,000.00 | |||||
| 齐心（香港）有限公司 | 32,225,276.10 | 32,225,276.10 | |||||
| 深圳市齐心和君产业股权投 | 47,380,660.53 | -5,110,659.95 | 42,270,000.58 | ||||
| 资基金合伙企业（有限合伙） | |||||||
| 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 560,000,000.00 | 185,343.48 | 560,185,343.48 | ||||
| 深圳齐心融汇商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 成都齐心网络科技有限公司 | 30,967.61 | 30,967.61 | |||||
| 天津齐心共赢科技有限公司 | 27,732.19 | 27,732.19 | |||||
| 重庆齐心共赢信息科技有限公司 | 27,732.19 | 27,732.19 | |||||
| 杭州齐心共赢科技有限公司 | 6,933.05 | 6,933.05 | |||||
| 南京齐心信息科技有限公司 | 6,933.05 | 6,933.05 | |||||
| 长沙齐心融创科技有限公司 | 23,110.16 | 23,110.16 | |||||
| 合肥齐心共赢信息科技有限公司 | 4,622.03 | 4,622.03 | |||||
| 南昌齐心共赢科技有限公司 | 12,941.69 | 12,941.69 | |||||
| 南宁齐心共赢科技有限公司 | 2,311.02 | 2,311.02 | |||||
| 海口齐心信息科技有限公司 | 2,311.02 | 2,311.02 | |||||
| 合计 | 1,271,748,256.54 | 167,334,715.00 | -148,598,899.55 | -53,838,400.00 | 804,695.77 | 1,237,450,367.76 | 53,838,400.00 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东力合智谷创业投资合伙企业（有限合伙） | 29,876,230.89 | 12,919.79 | 29,889,150.68 | ||||||||
| 福建国贸齐心科技有限公司 | 9,800,000.00 | 470,955.80 | 10,270,955.80 | ||||||||
| 小计 | 29,876,230.89 | 9,800,000.00 | 483,875.59 | 40,160,106.48 | |||||||
| 合计 | 29,876,230.89 | 9,800,000.00 | 483,875.59 | 40,160,106.48 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,812,458,745.93 | 6,070,904,233.10 | 4,745,839,270.67 | 4,198,708,426.27 |
| 其他业务 | 43,990,955.75 | 24,027,761.82 | 42,113,866.91 | 24,770,711.10 |
| 合计 | 6,856,449,701.68 | 6,094,931,994.92 | 4,787,953,137.58 | 4,223,479,137.37 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 483,875.59 | -123,769.11 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 825,404.15 | 14,478,057.41 |
| 投资理财产品取得的收益 | 162.88 | 169,041.23 |
| 合计 | 61,309,442.62 | 164,523,329.53 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -929,894.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,965,949.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,451,840.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 224,881.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,437.54 | |
| 减：所得税影响额 | 4,007,952.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 26,622.77 | |
| 合计 | 15,679,639.73 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.91% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.45% | 0.26 | 0.26 |
第十三节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、载有法定代表人签名并盖章的2020年年度报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
深圳齐心集团股份有限公司董事长： 陈钦鹏董事会批准报送日期：2021年4月20日