瑞泰科技股份有限公司2021年第一季度报告
2021年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人陈海山及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,127,877,841.18 | 863,295,155.84 | 30.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,229,833.74 | -9,617,902.14 | 247.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,652,836.31 | -10,595,739.82 | 209.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,475,518.94 | -74,758,926.76 | 65.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0616 | -0.0416 | 248.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0616 | -0.0416 | 248.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.92% | -2.15% | 增加5.07个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,079,340,310.44 | 3,738,795,197.00 | 9.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 494,613,472.40 | 480,383,638.66 | 2.96% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 15,621.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,568,295.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 138,415.83 | |
| 减：所得税影响额 | 1,155,941.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,989,394.11 | |
| 合计 | 2,576,997.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,082 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 国有法人 | 40.13% | 92,697,465 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.72% | 6,278,900 | |||
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 2.44% | 5,625,612 | |||
| 张西萍 | 境内自然人 | 1.09% | 2,519,100 | |||
| 刘永忠 | 境内自然人 | 1.03% | 2,386,202 | |||
| 吴素芬 | 境内自然人 | 0.81% | 1,872,111 | |||
| 闫晗 | 境内自然人 | 0.60% | 1,389,800 | |||
| 庄瑛辉 | 境内自然人 | 0.59% | 1,360,800 | |||
| 张方甫 | 境内自然人 | 0.52% | 1,210,900 | |||
| 张力 | 境内自然人 | 0.44% | 1,016,253 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 92,697,465 | 人民币普通股 | 92,697,465 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,278,900 | 人民币普通股 | 6,278,900 | |||
| 国新投资有限公司 | 5,625,612 | 人民币普通股 | 5,625,612 | |||
| 张西萍 | 2,519,100 | 人民币普通股 | 2,519,100 | |||
| 刘永忠 | 2,386,202 | 人民币普通股 | 2,386,202 | |||
| 吴素芬 | 1,872,111 | 人民币普通股 | 1,872,111 |
| 闫晗 | 1,389,800 | 人民币普通股 | 1,389,800 |
| 庄瑛辉 | 1,360,800 | 人民币普通股 | 1,360,800 |
| 张方甫 | 1,210,900 | 人民币普通股 | 1,210,900 |
| 张力 | 1,016,253 | 人民币普通股 | 1,016,253 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 注释 | 项目 | 2021年3月31日 （万元） | 2020年12月31日（万元） | 增减额 （万元） | 增减幅度 |
| 1 | 应收账款 | 88,220.24 | 62,370.85 | 25,849.39 | 41.44% |
| 2 | 预付款项 | 11,664.02 | 8,780.06 | 2,883.96 | 32.85% |
| 3 | 其他应收款 | 7,643.65 | 2,701.05 | 4,942.60 | 182.99% |
| 4 | 在建工程 | 2,681.66 | 5,121.45 | -2,439.79 | -47.64% |
| 5 | 应交税费 | 1,598.26 | 564.47 | 1,033.79 | 183.14% |
| 6 | 其他流动负债 | 7,281.84 | 23,074.81 | -15,792.97 | -68.44% |
| 注释 | 项目 | 本期发生额 （万元） | 上期发生额 （万元） | 增减额 （万元） | 增减幅度 |
| 7 | 营业收入 | 112,787.78 | 86,329.52 | 26,458.26 | 30.65% |
| 营业成本 | 93,229.11 | 70,866.26 | 22,362.85 | 31.56% | |
| 8 | 研发费用 | 3,196.92 | 2,338.87 | 858.05 | 36.69% |
| 9 | 其他收益 | 666.38 | 446.31 | 220.07 | 49.31% |
| 10 | 营业利润 | 4,415.32 | 839.70 | 3,575.62 | 425.82% |
| 利润总额 | 4,473.13 | 726.78 | 3,746.35 | 515.47% | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,422.98 | -961.79 | 2,384.77 | 247.95% | |
| 11 | 营业外支出 | 12.47 | 172.30 | -159.83 | -92.76% |
| 12 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,547.55 | -7,475.89 | 4,928.34 | 65.92% |
注释及说明：
1.应收账款本期增加25,849.39万元，增长41.44%，主要原因是营业收入增长，一季度营业收入增长30.65%。
2.预付款项本期增加2,883.96万元，增长32.85%，主要原因是本期订单增加，原材料采购增加。
3.其他应收款本期增加4,942.60万元，增长182.99%，主要原因是施工费、投标保证金等借款增加。
4.在建工程本期减少2,439.79万元，降低47.64%，主要原因是本期固定资产投入减少。
5.应交税费本期增加1,033.79万元，增长183.14%，主要原因是本期应交所得税增加。
6.其他流动负债本期减少17,301.43万元，降低68.44%，主要原因是部分已贴现票据到期转出。
7.营业收入本期增加26,458.26万元，增长30.65%，主要原因是公司加大市场开发力度加上去年同期疫情影响因素，一季度各板块营业收入均有较大增长；营业成本增长31.56%，主要原因是随着收入增加，相应成本增加。
8.研发费用本期增加858.05万元，增长36.69%，主要原因是本期公司加大了研发投入。
9.其他收益本期增加220.07万元，增长49.31%，主要原因是本期与公司日常经营活动相关的政府补助增加。
10.营业利润本期增长425.82%，利润总额增长515.47%，归属于母公司股东的净利润增长
247.95%，主要原因一方面是本期营业收入的增长，另一方面是去年同期疫情影响因素。
11.营业外支出本期减少159.83万元，降低92.76%，主要原因是本期减少了因新冠疫情的捐赠支出。
12.经营活动产生的现金流量净额本期增加4,928.34万元，增长65.92%，主要原因是本期加大承兑汇票支付货款力度减少现金支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司召开董事会、监事会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，并根据深圳证券交易所问询函所提出的问题对报告书进行了修订，修订后的报告书已经公司股东大会审议通过。国务院国资委批复了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见下表所列示的公告。
截止本报告披露日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件，待公司收到相关文件后将及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 2021年01月23日 | 《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2021-003）（www.cninfo.com.cn） |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2021年01月25日 | 《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-004）（www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年02月10日 | 《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》（公告编号：2021-007）、《关于本次重组的一般风险提示公告》（公告编号：2021-008）（www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年03月05日 | 《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2021-011）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2021-012）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年03月23日 | 《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-015）（www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年03月23日 | 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）（www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年03月30日 | 《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-018）（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,300 | -- | 2,400 | 325.4 | 增长 | 606.82% | -- | 637.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0995 | -- | 0.1038 | 0.0141 | 增长 | 605.67% | -- | 636.17% |
| 业绩预告的说明 | 公司通过加大市场开拓和成本控制，经济效益稳步提升，加上去年同期受疫情影响较大，以上使得公司营业收入和净利润实现较大增长。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 336,210,820.16 | 271,676,509.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 127,409,456.67 | 149,046,588.47 |
| 应收账款 | 882,202,392.37 | 623,708,484.38 |
| 应收款项融资 | 255,603,950.90 | 359,510,286.50 |
| 预付款项 | 116,640,217.54 | 87,800,593.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,436,537.76 | 27,010,548.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 947,345,532.91 | 874,589,927.00 |
| 合同资产 | 73,631,830.07 | 66,802,920.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,571,568.41 | 3,728,527.58 |
| 流动资产合计 | 2,819,052,306.79 | 2,463,874,386.19 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,038,900.00 | 4,038,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 925,949,732.57 | 928,411,808.01 |
| 在建工程 | 26,816,601.55 | 51,214,528.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,897,915.39 | |
| 无形资产 | 265,944,505.87 | 267,788,847.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,557,910.65 | 4,557,910.65 |
| 长期待摊费用 | 4,561,415.61 | 4,997,631.72 |
| 递延所得税资产 | 13,521,022.01 | 13,521,022.01 |
| 其他非流动资产 | 390,161.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,260,288,003.65 | 1,274,920,810.81 |
| 资产总计 | 4,079,340,310.44 | 3,738,795,197.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,444,896,700.00 | 1,255,073,744.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 268,781,662.20 | 216,024,869.75 |
| 应付账款 | 854,056,404.50 | 679,701,177.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 116,035,117.49 | 95,790,328.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,276,709.55 | 1,387,612.33 |
| 应交税费 | 15,982,572.83 | 5,644,668.95 |
| 其他应付款 | 119,397,117.15 | 105,250,640.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 42,371,619.25 | 45,017,850.65 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,769,816.91 | 3,573,484.58 |
| 其他流动负债 | 72,818,392.14 | 230,748,065.12 |
| 流动负债合计 | 2,898,014,492.77 | 2,593,194,592.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,874,256.59 | 46,678,630.36 |
| 递延所得税负债 | 6,025,882.44 | 6,025,882.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,900,139.03 | 52,704,512.80 |
| 负债合计 | 2,949,914,631.80 | 2,645,899,104.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资本公积 | 162,971,544.09 | 162,971,544.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,098,974.71 | 1,098,974.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 77,231,667.36 | 63,001,833.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 494,613,472.40 | 480,383,638.66 |
| 少数股东权益 | 634,812,206.24 | 612,512,453.38 |
| 所有者权益合计 | 1,129,425,678.64 | 1,092,896,092.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,079,340,310.44 | 3,738,795,197.00 |
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 160,087,335.53 | 129,487,484.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,817,857.53 | 62,467,247.42 |
| 应收账款 | 156,888,519.69 | 158,192,194.89 |
| 应收款项融资 | 100,886,165.56 | 117,028,917.95 |
| 预付款项 | 57,075,544.92 | 33,465,042.46 |
| 其他应收款 | 105,357,807.33 | 103,054,818.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 66,005,910.00 | 66,005,910.00 |
| 存货 | 327,758,859.20 | 304,216,619.86 |
| 合同资产 | 11,876,199.68 | 12,037,142.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,818,631.33 | 70,458.11 |
| 流动资产合计 | 974,566,920.77 | 920,019,925.98 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 636,670,946.49 | 636,670,946.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 243,788,063.79 | 246,904,323.84 |
| 在建工程 | 3,432,475.65 | 3,447,475.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,233,857.31 | 43,551,128.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 927,125,343.24 | 930,573,874.05 |
| 资产总计 | 1,901,692,264.01 | 1,850,593,800.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 912,294,200.00 | 740,215,400.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 174,433,106.80 | 168,133,537.75 |
| 应付账款 | 59,684,152.77 | 26,222,110.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,249,893.73 | 62,318,752.54 |
| 应付职工薪酬 | 302,976.37 | 168,884.55 |
| 应交税费 | 1,179,724.12 | 1,070,632.26 |
| 其他应付款 | 319,239,491.78 | 316,173,985.20 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 60,220,343.72 | 213,483,182.30 |
| 流动负债合计 | 1,591,603,889.29 | 1,527,786,484.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 193,063.94 | |
| 递延所得税负债 | 5,420,047.59 | 5,420,047.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,420,047.59 | 5,613,111.53 |
| 负债合计 | 1,597,023,936.88 | 1,533,399,596.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 162,211,361.53 | 162,211,361.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 |
| 未分配利润 | -110,854,320.64 | -98,328,443.90 |
| 所有者权益合计 | 304,668,327.13 | 317,194,203.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,901,692,264.01 | 1,850,593,800.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,127,877,841.18 | 863,295,155.84 |
| 其中：营业收入 | 1,127,877,841.18 | 863,295,155.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,095,078,532.52 | 859,429,812.51 |
| 其中：营业成本 | 932,291,059.81 | 708,662,600.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,208,714.29 | 5,751,842.31 |
| 销售费用 | 49,088,634.36 | 53,066,240.84 |
| 管理费用 | 59,739,193.87 | 47,833,700.34 |
| 研发费用 | 31,969,171.55 | 23,388,745.25 |
| 财务费用 | 14,781,758.64 | 20,726,683.36 |
| 其中：利息费用 | 15,274,701.88 | 20,585,924.13 |
| 利息收入 | 855,833.69 | 855,874.73 |
| 加：其他收益 | 6,663,837.45 | 4,463,093.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,581,762.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 92,696.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,621.99 | 68,524.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,153,227.38 | 8,396,961.20 |
| 加：营业外收入 | 702,788.87 | 593,851.39 |
| 减：营业外支出 | 124,715.14 | 1,722,994.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,731,301.11 | 7,267,817.90 |
| 减：所得税费用 | 7,908,046.87 | 4,920,822.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,823,254.24 | 2,346,995.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,823,254.24 | 2,346,995.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 14,229,833.74 | -9,617,902.14 |
| 2.少数股东损益 | 22,593,420.50 | 11,964,897.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,823,254.24 | 2,346,995.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,229,833.74 | -9,617,902.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,593,420.50 | 11,964,897.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0616 | -0.0416 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0616 | -0.0416 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：陈荣建
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 122,600,825.57 | 45,121,924.33 |
| 减：营业成本 | 105,914,934.12 | 36,142,717.30 |
| 税金及附加 | 953,214.84 | 721,446.04 |
| 销售费用 | 4,294,326.62 | 5,533,643.38 |
| 管理费用 | 14,181,255.54 | 11,866,558.85 |
| 研发费用 | 1,887,386.26 | 1,261,869.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 8,226,852.50 | 11,719,185.02 |
| 其中：利息费用 | 9,072,897.28 | 13,475,209.10 |
| 利息收入 | 1,030,593.07 | 2,208,592.66 |
| 加：其他收益 | 229,310.70 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,654,150.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,627,833.61 | -18,469,345.46 |
| 加：营业外收入 | 101,956.87 | |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,525,876.74 | -18,969,345.46 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,525,876.74 | -18,969,345.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,525,876.74 | -18,969,345.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,525,876.74 | -18,969,345.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0542 | -0.0821 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0542 | -0.0821 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,030,432.41 | 640,327,185.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,789,442.86 | 1,021,186.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,789,419.48 | 38,504,964.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 629,609,294.75 | 679,853,336.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,807,447.07 | 537,823,807.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,652,036.52 | 73,700,568.64 |
| 支付的各项税费 | 46,767,015.34 | 39,967,371.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,858,314.76 | 103,120,515.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 655,084,813.69 | 754,612,263.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,475,518.94 | -74,758,926.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,100.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,947,448.56 | 4,767,475.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,947,448.56 | 4,767,475.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,913,348.56 | -4,767,475.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 331,500,000.00 | 471,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 331,500,000.00 | 471,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,633,667.67 | 320,374,171.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,991,198.41 | 29,403,492.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,165,204.97 | 6,983,240.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 423,708.11 | 463,605.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,048,574.19 | 350,241,269.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,451,425.81 | 120,758,730.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,895.02 | 19,723.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,036,663.29 | 41,252,051.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,126,468.37 | 132,085,059.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,163,131.66 | 173,337,111.59 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,026,390.57 | 83,293,482.53 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,705,951.01 | 27,540,414.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,732,341.58 | 110,833,897.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,122,053.99 | 113,540,559.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,533,456.33 | 18,845,410.93 |
| 支付的各项税费 | 3,803,347.64 | 6,459,297.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,311,332.88 | 104,887,098.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,770,190.84 | 243,732,365.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,037,849.26 | -132,898,468.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,654,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,654,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,776.99 | 129,000.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,776.99 | 129,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,776.99 | 3,525,150.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 272,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 272,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000,000.00 | 226,809,116.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,924,645.63 | 12,389,491.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 152,924,645.63 | 239,198,608.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,075,354.37 | 120,801,391.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,653.37 | 19,723.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,001,074.75 | -8,552,204.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,649,473.68 | 36,701,962.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,650,548.43 | 28,149,758.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 271,676,509.54 | 271,676,509.54 | |
| 应收票据 | 149,046,588.47 | 149,046,588.47 | |
| 应收账款 | 623,708,484.38 | 623,708,484.38 | |
| 应收款项融资 | 359,510,286.50 | 359,510,286.50 | |
| 预付款项 | 87,800,593.26 | 87,800,593.26 | |
| 其他应收款 | 27,010,548.83 | 27,010,548.83 | |
| 存货 | 874,589,927.00 | 874,589,927.00 | |
| 合同资产 | 66,802,920.63 | 66,802,920.63 | |
| 其他流动资产 | 3,728,527.58 | 3,728,527.58 | |
| 流动资产合计 | 2,463,874,386.19 | 2,463,874,386.19 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 4,038,900.00 | 4,038,900.00 | |
| 固定资产 | 928,411,808.01 | 902,955,705.05 | -25,456,102.96 |
| 在建工程 | 51,214,528.84 | 51,214,528.84 | |
| 使用权资产 | 25,456,102.96 | 25,456,102.96 | |
| 无形资产 | 267,788,847.78 | 267,788,847.78 | |
| 商誉 | 4,557,910.65 | 4,557,910.65 | |
| 长期待摊费用 | 4,997,631.72 | 4,997,631.72 | |
| 递延所得税资产 | 13,521,022.01 | 13,521,022.01 | |
| 其他非流动资产 | 390,161.80 | 390,161.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,274,920,810.81 | 1,274,920,810.81 | |
| 资产总计 | 3,738,795,197.00 | 3,738,795,197.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,255,073,744.51 | 1,255,073,744.51 | |
| 应付票据 | 216,024,869.75 | 216,024,869.75 | |
| 应付账款 | 679,701,177.01 | 679,701,177.01 | |
| 合同负债 | 95,790,328.97 | 95,790,328.97 | |
| 应付职工薪酬 | 1,387,612.33 | 1,387,612.33 | |
| 应交税费 | 5,644,668.95 | 5,644,668.95 | |
| 其他应付款 | 105,250,640.94 | 105,250,640.94 | |
| 应付股利 | 45,017,850.65 | 45,017,850.65 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,573,484.58 | 3,573,484.58 | |
| 其他流动负债 | 230,748,065.12 | 230,748,065.12 | |
| 流动负债合计 | 2,593,194,592.16 | 2,593,194,592.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 46,678,630.36 | 46,678,630.36 | |
| 递延所得税负债 | 6,025,882.44 | 6,025,882.44 | |
| 非流动负债合计 | 52,704,512.80 | 52,704,512.80 | |
| 负债合计 | 2,645,899,104.96 | 2,645,899,104.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 | |
| 资本公积 | 162,971,544.09 | 162,971,544.09 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 其他综合收益 | 1,098,974.71 | 1,098,974.71 | |
| 盈余公积 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 | |
| 未分配利润 | 63,001,833.62 | 63,001,833.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 480,383,638.66 | 480,383,638.66 | |
| 少数股东权益 | 612,512,453.38 | 612,512,453.38 | |
| 所有者权益合计 | 1,092,896,092.04 | 1,092,896,092.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,738,795,197.00 | 3,738,795,197.00 |
调整情况说明公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，将融资租赁售后回租业务涉及的自有固定资产价值从固定资产调整至使用权资产科目列示，剩余租金将在一年内到期，2020年12月31日已调整至一年内到期的非流动负债科目列示，此次不调整租赁负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,487,484.58 | 129,487,484.58 | |
| 应收票据 | 62,467,247.42 | 62,467,247.42 | |
| 应收账款 | 158,192,194.89 | 158,192,194.89 | |
| 应收款项融资 | 117,028,917.95 | 117,028,917.95 | |
| 预付款项 | 33,465,042.46 | 33,465,042.46 | |
| 其他应收款 | 103,054,818.23 | 103,054,818.23 | |
| 应收股利 | 66,005,910.00 | 66,005,910.00 | |
| 存货 | 304,216,619.86 | 304,216,619.86 | |
| 合同资产 | 12,037,142.48 | 12,037,142.48 | |
| 其他流动资产 | 70,458.11 | 70,458.11 | |
| 流动资产合计 | 920,019,925.98 | 920,019,925.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 636,670,946.49 | 636,670,946.49 | |
| 固定资产 | 246,904,323.84 | 246,904,323.84 | |
| 在建工程 | 3,447,475.65 | 3,447,475.65 | |
| 无形资产 | 43,551,128.07 | 43,551,128.07 | |
| 非流动资产合计 | 930,573,874.05 | 930,573,874.05 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 资产总计 | 1,850,593,800.03 | 1,850,593,800.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 740,215,400.00 | 740,215,400.00 | |
| 应付票据 | 168,133,537.75 | 168,133,537.75 | |
| 应付账款 | 26,222,110.03 | 26,222,110.03 | |
| 合同负债 | 62,318,752.54 | 62,318,752.54 | |
| 应付职工薪酬 | 168,884.55 | 168,884.55 | |
| 应交税费 | 1,070,632.26 | 1,070,632.26 | |
| 其他应付款 | 316,173,985.20 | 316,173,985.20 | |
| 其他流动负债 | 213,483,182.30 | 213,483,182.30 | |
| 流动负债合计 | 1,527,786,484.63 | 1,527,786,484.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 193,063.94 | 193,063.94 | |
| 递延所得税负债 | 5,420,047.59 | 5,420,047.59 | |
| 非流动负债合计 | 5,613,111.53 | 5,613,111.53 | |
| 负债合计 | 1,533,399,596.16 | 1,533,399,596.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 | |
| 资本公积 | 162,211,361.53 | 162,211,361.53 | |
| 盈余公积 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 | |
| 未分配利润 | -98,328,443.90 | -98,328,443.90 | |
| 所有者权益合计 | 317,194,203.87 | 317,194,203.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,850,593,800.03 | 1,850,593,800.03 |
调整情况说明不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司董事长：曾大凡2021年4月22日