禾丰食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
重要内容提示：
● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过2亿元。
● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2021年4月20日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1742号)核准，公司向特定投资者非公开发行股票76,552,927股，发行价格10.16元/股，募集资金总额777,777,738.32元，扣除保荐、承销费及其他发行费用8,851,552.75元，实际募集资金净额为人民币768,926,185.57元。上述资金于2019年4月18日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。
二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2020年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用不超过1.80亿元暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金1.80亿元全部归还至公司募集资金账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2021年4月20日，公司募集资金投资项目的实施情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 | 截至2021年4月20日已投入募集资金金额 |
| 1 | 兰考禾丰-禽肉熟食加工 | 5,600.00 | 0.00 |
| 2 | 抚顺禾丰-上年种猪场 | 35,596.62 | 24,054.64 |
| 3 | 凌源禾丰-李家营子村种猪场 | 8,660.00 | 3,756.17 |
| 4 | 荷风种猪-种猪繁育基地建设 | 10,200.00 | 7,239.61 |
| 5 | 抚顺禾丰-关门山种猪场 | 16,836.00 | 10,680.00 |
| 合计 | 76,892.62 | 45,730.42 |
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于2021年4月20日召开第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：禾丰股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构同意禾丰股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、禾丰股份独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会二〇二一年四月二十二日