证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-040
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎
回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司
●本次委托理财金额：19,300万元
●履行的审议程序：公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过28,000万元（含28,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-021）。
一、理财到期赎回的情况
公司于2021年3月12日向中国银行股份有限公司购买挂钩型结构性存款 （机构客户）理财产品1,200万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现
金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023），公司已于2021年4月19日赎回上述理财产品，并获得理财收益3.66万元。
二、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号文核准，本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价为21.91元，应募集资金总额为人民币41,607.09万元，根据有关规定扣除发行费用4,855.80万元后，实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 截止2021年4月15日已投入金额（万元） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 智能检测分选装备扩建项目 | 21,575.09 | 14,974.06 | 10,937.51 | 2021年3月 |
| 2 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 13,688.91 | 9,500.70 | 5,729.34 | 2021年3月 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 13,460.53 | 9,342.20 | 822.69 | 2023年3月 |
| 4 | 营销服务体系建设项目 | 4,227.88 | 2,934.33 | 2,734.23 | 2022年3月 |
| 合计 | 52,952.41 | 36,751.29 | 20,223.77 | ||
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 19,300 | 1.20%或3.31% | 61.26 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成 关联交易 |
| 2021.4.22-2021.5.27 | 保本保最低收益型 | / | / | 否 |
| 产品名称 | 挂钩型结构性存款（机构客户） |
| 产品代码 | 【CSDP/CSDV】 |
| 合同签署日期 | 2021-4-20 |
| 预期收益率 | 年化收益率为1.20%或3.31% |
| 理财金额 | 19,300万元 |
| 收益起算日 | 2021-4-22 |
| 到期日 | 2021-5-27 |
| 理财期限 | 35天 |
| 收益计算 | 实际收益率： （1）收益率按照如下公式确定： 如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.2000%】（年率）：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.3100%】（年率）。 （2）挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。 （3）基准率为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的AUDUSD中间价。 （4）观察水平：基准值+0.0045 （5）基准日为：2021年4月22日。 （6）观察期/观察时间点为2021年4月22日北京时间15:00至2021年5月24日北京时间14:00. （7）产品收益计算基础为ACT365。 |
| 支付方式 | 本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否。 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 无。 |
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，中国银行股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。
四、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，为已上市公司（股票代码：
601988），与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司一年又一期财务数据情况
| 项目 | 2021年3月31日/2021年1-3月（万元） | 2020年12月31日/2020年度（万元） |
| 资产总额 | 120,798.95 | 119,784.44 |
| 负债总额 | 24,359.15 | 23,116.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 96,255.17 | 96,378.52 |
| 经营活动现金流量净额 | -3,979.34 | 2,511.08 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 24,100 | 3,300 | 608.36 | 20,800 |
| 2 | 券商理财产品 | 17,600 | 17,600 | 173.78 | — |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 24,100 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 25.01 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 18.01 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 20,800 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 7,200 | ||||
| 总理财额度 | 28,000 | ||||