非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明苏州天华超净科技股份有限公司
容诚专字[2021]230Z1443号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于苏州天华超净科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]230Z1443号
苏州天华超净科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称天华超净）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月20日出具了容诚审字[2021]230Z2084号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的规定，天华超净管理层编制了后附的苏州天华超净科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是天华超净管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计天华超净2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天华超净实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天华超净的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天华超净年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州天华超净科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司容诚专字[2021]230Z1443号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：刘 勇（特殊普通合伙） 中国注册会计师：俞国徽
中国·北京 中国注册会计师：陈少侠
2021年4月20日
| 附件 | |||||||||||||
| 苏州天华超净科技股份有限公司 | |||||||||||||
| 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||||
| 编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||
| 大股东及附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州仕通电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,300,486.68 | 3,300,486.68 | 非经营性往来 | |||||||
| 苏州工业园区天宝鞋业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,514,704.15 | 43,272,729.43 | 44,305,520.10 | 1,481,913.48 | 非经营性往来 | ||||||
| 深圳市天华超净科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,619,300.00 | 2,619,300.00 | 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州康华净化系统工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 119,673.82 | 55,345.64 | 125,212.64 | 49,806.82 | 非经营性往来 | ||||||
| 苏州科艺净化技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 170,115.27 | 1,589,094.23 | 1,591,599.92 | 167,609.58 | 非经营性往来 | ||||||
| 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200,000.00 | 280,000.00 | 480,000.00 | 非经营性往来 | |||||||
| 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 296,145.20 | 296,145.20 | 非经营性往来 | ||||||||
| 苏州中垒新材料科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | 5,919,938.44 | 52,197,655.98 | - | 53,318,964.54 | 4,798,629.88 | ||||||||
法定代表人：裴振华 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超