证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2021-019
冀凯装备制造股份有限公司
2021年第一季度报告正文
2021年4月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)曹爱丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 46,932,785.22 | 44,105,470.78 | 6.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,113,715.01 | -2,437,586.77 | 309.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,963,715.33 | -2,654,119.41 | 249.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,601,310.77 | -6,062,104.76 | 40.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0150 | -0.0070 | 308.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0150 | -0.0070 | 308.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | -0.27% | 0.85% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,075,129,139.40 | 1,046,957,937.57 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 880,723,058.39 | 874,815,383.77 | 0.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 863,073.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 330,983.25 | |
| 减：所得税影响额 | 44,056.94 | |
| 合计 | 1,149,999.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,333 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 冯春保 | 境内自然人 | 33.37% | 113,462,855 | |||
| 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 29.00% | 98,600,000 | 质押 | 97,859,000 | |
| 杭州焱热实业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 17,000,000 | 质押 | 16,999,800 | |
| 乔贵彩 | 境内自然人 | 1.52% | 5,168,792 | |||
| 徐敏爱 | 境内自然人 | 0.39% | 1,310,900 | |||
| 张西举 | 境内自然人 | 0.31% | 1,056,250 | |||
| 余红 | 境内自然人 | 0.28% | 960,600 | |||
| 刘卫东 | 境内自然人 | 0.26% | 887,164 | |||
| 仲建体 | 境内自然人 | 0.26% | 883,600 | |||
| 卢斌 | 境内自然人 | 0.25% | 850,002 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 冯春保 | 113,462,855 | 人民币普通股 | 113,462,855 | |||
| 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） | 98,600,000 | 人民币普通股 | 98,600,000 | |||
| 杭州焱热实业有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | |||
| 乔贵彩 | 5,168,792 | 人民币普通股 | 5,168,792 | |||
| 徐敏爱 | 1,310,900 | 人民币普通股 | 1,310,900 | |||
| 张西举 | 1,056,250 | 人民币普通股 | 1,056,250 | |||
| 余红 | 960,600 | 人民币普通股 | 960,600 | |||
| 刘卫东 | 887,164 | 人民币普通股 | 887,164 | |||
| 仲建体 | 883,600 | 人民币普通股 | 883,600 | |||
| 卢斌 | 850,002 | 人民币普通股 | 850,002 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，徐敏爱通过自身证券账户持有公司股票34,600股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,276,300股，合计持有公司股票1,310,900股（全部为无限售流通股）;张西举通过自身证券账户持有公司股票0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,056,250股，合计持有公司股票1,056,250股（全部为无限售流通股）;仲建体通过自身证券账户持有公司股票205,800股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票677,800股，合计持有公司股票883,600股（全部为无限售流通股）. | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金与年初数相比减少42.20%，原因为本报告期收款中票据所占的比例较大所致；
2、应收款项融资与年初相比增加126.78%，原因为本报告期客户回款票据较多所致；
3、预付款项与年初数相比减少54.19%，原因为本报告期内收回大额预付款所致；
4、其他流动资产与年初数相比增加160.45%，原因为本报告期增值税留抵税额增加所致；
5、在建工程比年初相比减少98.80%，原因为本报告期在建项目转固定资产较多所致；
6、应付账款比年初相比增加45.11%，原因为本期采购量较大应付款增加所致；
7、合同负债比年初相比增加197.05%，原因为本报告期客户预收货款较多所致；
8、应交税费与年初数相比减少37.28%，原因为本报告期应交的各项税费减少所致；
9、其他流动负债与年初数相比增加67.09%，原因为本报告期客户预收货款较多对应的税金增加所致；10、销售费用与去年同期相比减少47.05%，原因为本报告期因疫情销售人员外出减少所致；
11、财务费用与去年同期相比减少32.62%，原因为本报告期内利息支出减少所致；
12、信用减值损失与去年同期相比增加109.17%，原因为本报告期客户回款较多坏账准备计提减少所致；
13、资产处置收益与去年同期相比减少100%，原因为本报告期未处置固定资产所致；
14、营业外收入与去年同期相比增加60.70%，原因为本报告期供应商赔偿款较多所致；
15、所得税费用与去年同期相比增加369.46%，原因为本报告期利润增加较多所得税费用增加所致；
16、收到的税费返还与去年同期相比增加169.77%,原因为本报告期收到的即征即退款增加所致；
17、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加减少65.12%,原因为本报告期收到个人还款较少所致；
18、支付的各项税费与去年同期相比减少38.01%，原因为本报告期应付税费减少所致；
19、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比减少78.89%，原因为本报告期支付的招标保证金和服务费减少所致；20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比减少88.48%，原因为本报告期基建项目项目减少所致；
21、取得借款收到的现金与去年同期相比减少100%，原因为本报告期银行借款减少所致；
22、汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比减少102.89%，原因为本报告期汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的议案》，同意全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司与石家庄圣田机械有限公司签订《租赁合同》，河北冀凯铸业有限公司将经营场所租赁给石家庄圣田机械有限公司，租赁期限5年，合同总租金20,679,991.30元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司对外出租经营场所 | 2021年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网-《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的公告》（公告编号： |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
2021-011）承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 冯春保 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 作为上市公司第一大股东，本人及本人控制的企业将尽量避免与上市公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。 | 2018年05月30日 | 长期 | 严格履行 |
| 冯春保 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 作为上市公司第一大股东，本人及本 | 2018年05月30日 | 长期 | 严格履行 |
| 方面的承诺 | 人控制的企业将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | ||||
| 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、深圳水杉元和投资有限公司、刘伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 作为上市公司关联方期间,将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，卓众达富、水杉元和、刘伟及其控制的企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等 | 2016年02月14日 | 长期 | 严格履行 |
| 原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
冀凯装备制造股份有限公司法定代表人：
冯 帆二○二一年四月二十日