证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2021-009
泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕939号文同意注册，并经上海证券交易所同意，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“泽达易盛”）由主承销商东兴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,078.00万股，发行价为每股人民币19.49元，共计募集资金40,500.22万元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为33,969.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕210号）。
（二）本年度募集资金使用金额、年末余额
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 33,969.90 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,428.06 |
| 利息收入净额 | C2 | 206.77 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 4,428.06 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 206.77 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 29,748.61 | |
| 实际结余募集资金 | F | 26,748.61 | |
| 差异[注] | G=E-F | 3,000.00 | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 上海银行股份有限公司杭州分 | 17803004159771 | 15,162,091.57 | 募集资金专户 |
| 行 | |||
| 上海银行股份有限公司杭州分行 | 23002325508 | 100,000,000.00 | 通知存款账户 |
| 招商银行天津新技术产业园区支行 | 999015358610603 | 26,281,603.62 | 募集资金专户 |
| 中国银行杭州余杭良渚支行 | 390978093350 | 2,004.96 | 募集资金专户 |
| 宁波银行杭州分行 | 71010122001997626 | 20,281,769.09 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行杭州湖墅支行 | 1202020619800088464 | 500,000.00 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行杭州湖墅支行[注] | 1202020619800110071 | 18,296,836.02 | 协定存款账户 |
| 上海浦东发展银行杭州分行清泰支行 | 95050078801900000563 | 86,961,832.02 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 267,486,137.28 |
（四）对部分闲置募集资金进行现金管理情况
2020年8月6日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。拟授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。2020年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,300.00万元，截至2020年12月31日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为3,000.00万元。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“智能医药及医疗融合应用平台升级项目”、“新一代医药智能工厂平台升级项目”、“研发中心项目”、“营销网络建设项目”的实施，主要系进一步提升公司研发能力，优化公司创新能力，为公司长期可持续发展提供保障，但由于项目尚在建设中，还未能产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日：
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，泽达易盛公司董事会编制的2020
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了泽达易盛公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对泽达易盛2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
特此公告。
泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：泽达易盛（天津）科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 33,969.90 | 本年度投入募集资金总额 | 4,428.06 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 4,428.06 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 智能医药及医疗融合应用平台升级项目 | 否 | 9,082.35 | 9,082.35 | 9,082.35 | 1,402.75 | 1,402.75 | -7,679.60 | 15.44 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用（尚未完成建设） | 否 |
| 新一代医药智能工厂平台升级项目 | 否 | 6,891.18 | 6,891.18 | 6,891.18 | 1,152.07 | 1,152.07 | -5,739.11 | 16.72 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用（尚未完成建设） | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 15,487.84 | 15,487.84 | 15,487.84 | 1,373.65 | 1,373.65 | -14,114.19 | 8.87 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用（尚未完成建设） | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 2,508.53 | 2,508.53 | 2,508.53 | 499.59 | 499.59 | -2,008.94 | 19.92 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用（尚未完成建设） | 否 |
| 合 计 | － | 33,969.90 | 33,969.90 | 33,969.90 | 4,428.06 | 4,428.06 | -29,541.84 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2020年8月6日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,686.79万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 根据2020年8月6日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过30,000.00万元（包括本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及其使用期限范围内，资金可以循环滚动。2020年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,300.00万元，截至2020年12月31日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为3,000.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |