截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 4,428.06 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 206.77 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 29,748.61 | |
实际结余募集资金 | F | 26,748.61 | |
差异[注] | G=E-F | 3,000.00 |
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额 |
上海银行股份有限公司杭州分行 | 17803004159771 | 募集资金专户 | 15,162,091.57 |
上海银行股份有限公司杭州分行 | 23002325508 | 通知存款账户 | 100,000,000.00 |
招商银行天津新技术产业园区支行 | 999015358610603 | 募集资金专户 | 26,281,603.62 |
中国银行杭州余杭良渚支行 | 390978093350 | 募集资金专户 | 2,004.96 |
宁波银行杭州分行 | 71010122001997626 | 募集资金专户 | 20,281,769.09 |
中国工商银行杭州湖墅支行 | 1202020619800088464 | 募集资金专户 | 500,000.00 |
中国工商银行杭州湖墅支行[注] | 1202020619800110071 | 协定存款账户 | 18,296,836.02 |
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行 | 95050078801900000563 | 募集资金专户 | 86,961,832.02 |
合 计 | 267,486,137.28 |
(四)对部分闲置募集资金进行现金管理情况
2020年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 30,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。拟授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)。2020年度,公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,300.00万元,截至2020年12月31日,公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为3,000.00万元。
(五)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。
(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“智能医药及医疗融合应用平台升级项目”、“新一代医药智能工厂平台升级项目”、“研发中心项目”、“营销网络建设项目”的实施,主要系进一步提升公司研发能力,优化公司创新能力,为公司长期可持续发展提供保障,但由于项目尚在建设中,还未能产生效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日:
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对泽达易盛2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位:泽达易盛(天津)科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 33,969.90 | 本年度投入募集资金总额 | 4,428.06 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 4,428.06 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
智能医药及医疗融合应用平台升级项目 | 否 | 9,082.35 | 9,082.35 | 9,082.35 | 1,402.75 | 1,402.75 | -7,679.60 | 15.44 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
新一代医药智能工厂平台升级项目 | 否 | 6,891.18 | 6,891.18 | 6,891.18 | 1,152.07 | 1,152.07 | -5,739.11 | 16.72 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
研发中心项目 | 否 | 15,487.84 | 15,487.84 | 15,487.84 | 1,373.65 | 1,373.65 | -14,114.19 | 8.87 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
营销网络建设项目 | 否 | 2,508.53 | 2,508.53 | 2,508.53 | 499.59 | 499.59 | -2,008.94 | 19.92 | 建设中 | 项目建设中未产生效益 | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
合 计 | - | 33,969.90 | 33,969.90 | 33,969.90 | 4,428.06 | 4,428.06 | -29,541.84 | - | - | 项目建设中未产生效益 | - | - |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2020年8月6日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,686.79万元。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||||
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 根据2020年8月6日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过30,000.00万元(包括本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及其使用期限范围内,资金可以循环滚动。2020年度,公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,300.00万元,截至2020年12月31日,公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为3,000.00万元。 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无。 |