太平洋证券股份有限公司2011年第一季度报告

太平洋证券股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 本报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司七名董事中，有六名董事现场参会并行使表决权，董事韩铁林先生委托董事郑亚南先生代为行使表决权及签署相关文件。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人王超先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许弟伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                    度期末增减(%) 
总资产(元)                      6,001,009,985.57 5,855,582,104.61            2.48 
所有者权益（或股东权益）(元)    2,051,267,169.63 1,958,896,078.74            4.72 
归属于上市公司股东的每股净资产             1.36             1.30             4.62 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末            比上年同期增减 
                                                                              (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)          -822,459,472.64                   -207.70 
每股经营活动产生的现金流量净额               -0.55                        -205.56 
（元/股） 
                                         报告期   年初至报告期期  本报告期比上年同 
                                                              末        期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)    92,371,090.89    92,371,090.89            29.38 
基本每股收益（元/股）                     0.061            0.061            29.79 
扣除非经常性损益后的基本每股收            0.062            0.062            29.17 
益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                     0.061            0.061            29.79 
加权平均净资产收益率（%）                  4.61             4.61  增加0.69个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净             4.62             4.62  增加0.66个百分点 
    资产收益率（%） 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：（人民币）元 
项目                                        金额               说明 
非流动资产处置损益                    -40,006.73  固定资产清理净损失 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -361,169.00        捐赠支出等 
所得税影响额                          100,293.93 
合计                                  -300,881.80 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
  报告期末股东总数（户）                                                   63,352 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                    期末持有无限售条件流通        种类 
                                                 股的数量 
北京玺萌置业有限公司                          191,688,411  人民币普通股 
北京华信六合投资有限公司                      185,340,388  人民币普通股 
普华投资有限公司                              144,291,308  人民币普通股 
中国对外经济贸易信托有限公司                  144,291,308  人民币普通股 
泰安市泰山祥盛技术开发有限公司                144,291,308  人民币普通股 
中能发展电力（集团）有限公司                   96,194,205  人民币普通股 
大华大陆投资有限公司                           96,194,205  人民币普通股 
黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司                 83,188,749  人民币普通股 
中储发展股份有限公司                           48,097,102  人民币普通股 
云南省工业投资控股集团有限责任公司             47,967,047  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位：（人民币）元 
项目                2011年3月31日   2010年12月31日  增减幅度                        备注 
                                                      （%） 
结算备付金         376,670,154.56  1,034,653,315.56  -63.59  本期末存放在登记结算公司的客 
                                                                            户备付金减少 
交易性金融资产    1,647,687,918.82  567,961,016.07   190.11  本期末债券投资规模较上期末增 
                                                                                      加 
买入返售金融资产   270,404,452.05   383,617,260.27   -29.51  本期末买入返售业务规模较上期 
    末减少 
应收利息              11,502,814.03    5,569,689.58    106.53    本期末债券规模较上期末增加, 
                                                                      相应计提的应收利息增加 
卖出回购金融资产款  1,027,069,912.88 695,300,000.00     47.72   本期末卖出回购业务规模较上期 
                                                                                      末