上海万业企业股份有限公司2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务副总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主
管人员）财务部经理郭瑾女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 6,642,432,762.82 6,618,224,595.33 0.37
所有者权益（或股东权益）(元) 2,910,532,658.06 2,851,953,128.58 2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.6104 3.5377 2.06
年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 63,207,994.84 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0784 不适用
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 54,770,215.83 54,770,215.83 -27.99
基本每股收益（元/股） 0.0679 0.0679 -28.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0680 0.0680 -27.43
稀释每股收益（元/股） 0.0679 0.0679 -28.00
加权平均净资产收益率（%） 1.90 1.90 减少 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.90 1.90 减少 0.95 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种：人民币项目金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,904.77 主要系子公司捐赠支出。
所得税影响额 15,726.19 -
少数股东权益影响额（税后） 7,269.98 -
合计-39,908.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 84,362前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类三林万业(上海)企业集团有限公司 407,469,756 人民币普通股中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 7,999,993 人民币普通股张春尧 2,226,600 人民币普通股
600641 上海万业企业股份有限公司 2011 年第一季度报告王东台 1,503,900 人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－新股 C9 1,477,060 人民币普通股吴敏杰 1,322,050 人民币普通股陈旭东 1,267,446 人民币普通股徐隽 1,250,000 人民币普通股信达证券股份有限公司 1,246,380 人民币普通股汤英霞 1,210,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用相关名词释义：
宝山公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司西沃公司湖南西沃建设发展有限公司昊源公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司南京吉庆南京吉庆房地产有限公司苏州公司苏州万业房地产发展有限公司
（一）资产负债表项目
单位：万元项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日差额变动幅度应收票据 1,072.75 1,537.92 -465.17 -30.25%
应收账款 1,409.66 485.80 923.86 190.17%
短期借款 26,000.00 20,000.00 6,000.00 30.00%
预收款项 19,306.80 27,998.28 -8,691.47 -31.04%
应付利息 4,407.83 2,614.00 1,793.82 68.62%
其他非流动负债 6,342.00 3,171.00 3,171.00 100.00%
(1)应收票据：报告期末较上年度期末降低 30.25％，主要系昊源公司收到银行承兑汇票款项所致。
(2)应收账款：报告期末较上年度期末增长 190.17%，主要系昊源公司煤炭贸易赊销款增加所致。
(3)短期借款：报告期末较上年度期末增长 30%，主要系流动资金借款增加所致。
(4)预收款项：报告期末较上年度期末降低 31.04%，主要系报告期结转预售收入所致。
(5)应付利息：报告期末较上年度期末增长 68.62%，主要系计提了一季度公司债券利息所致。
(6)其他非流动负债：报告期末较上年度期末增长 100%，系收到第二笔两湾飞地和大工建地块补偿款所致。
（二）利润表项目
单位：万元项目 2011 年一季度 2010 年一季度差额变动幅度营业税金及附加 3,941.97 1,841.46 2,100.51 114.07%
销售费用 885.48 636.37 249.11 39.15%
财务费用 299.21 1,284.75 -985.54 -76.71%
资产减值损失-365.87 6.10 -371.97 —
(1)营业税金及附加：报告期较上年同期增长 114.07％，主要系土地增值税增加所致。
(2)销售费用：报告期较上年同期增长 39.15％，主要系煤炭贸易销售支出增加所致。
(3)财务费用：报告期较上年同期降低 76.71％，主要系项目利息资本化所致。
(4)资产减值损失：报告期较上年同期减少 371.97 万元，主要系其他应收账款减少冲回计提坏账准备所致。
600641 上海万业企业股份有限公司 2011 年第一季度报告
（三）现金流量表项目
单位：万元项目 2010 年一季度 2009 年一季度差额变动幅度经营活动产生的现金流量净额 6,320.80 -73,723.59 80,044.39 －
投资活动产生的现金流量净额 239.84 -275.55 515.39 －
筹资活动产生的现金流量净额 2,256.46 -5,209.93 7,466.39 －
(1)经营活动产生的现金流量净额增加 80044.39 万元，主要系上年同期支付了苏州项目土地款，而报告期
无大额土地款款项支付所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额增加 515.39 万元，主要系上年同期招商银行进行配股而本期无该事项所
致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额增加 7466.39 万元：主要系公司新增流动资金贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于 2011 年 1 月 3 日召开第七届董事会临时会议，审议通过对全资子公司苏州万业房地产发展有限
公司增资人民币 3.3 亿元的议案，增资后其注册资本为 6.3 亿元。具体情况详见公司于 2011 年 1 月 5 日在
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。报告期内，增资及工商登记手续已办理完毕。
2、公司于 2009 年 9 月 17 日发行了期限为 5 年、金额为 10 亿元人民币的公司债券，并于 2009 年 9 月 30
日起在上海证券交易所挂牌交易（证券代码 122023，证券简称"09 万业债"）。具体情况详见公司分别于 2009年 8 月 19 日、9 月 14 日、9 月 17 日、9 月 22 日和 9 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。
2011 年 3 月 28 日新世纪资信评估投资服务有限公司出具了对本期公司债券的跟踪评级报告：发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为AA。该报告已于 4 月 1 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布。4 月 9 日华龙证券有限责任公司出具了 2010 年度关于本期公司债券的受托管理事务报告。本次募集资金已全部使用完毕，公司已按时支付了本期公司债券自 2009 年 9 月 17 日至2010 年 9 月 16 日期间应付利息共计人民币 7,300 万元，未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。
3、公司于 2010 年 8 月 18 日与控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司签署了股权转让协议，收购
其全资控股的新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司各 60%股权，收购价格为评估价值的六五折，合计人民币 59,365 万元。该事项已于 8 月 18 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并于 9 月 6 日经2010 年第一次临时股东大会审议通过，目前已获得国家发改委正式批复，正在报商务主管部门批准。具体情况详见公司
