广东东方精工科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人(会计主管人员)姚斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 636,432,223.23 | 618,374,944.67 | 2.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,628,103.90 | 47,491,377.77 | 36.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,969,185.59 | 25,666,651.19 | 102.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,536,376.72 | -85,471,622.64 | 167.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | 1.09% | 0.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,428,626,466.86 | 6,323,236,687.05 | 1.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,120,726,030.14 | 4,158,538,499.75 | -0.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 275,491.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,287,586.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,188,114.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 465,836.61 | |
| 减：所得税影响额 | 2,342,026.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 216,084.77 | |
| 合计 | 12,658,918.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,077 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 唐灼林 | 境内自然人 | 17.53% | 270,737,568 | 203,053,176 | 质押 | 187,000,000 |
| 唐灼棉 | 境内自然人 | 8.80% | 135,885,134 | 0 | ||
| 北大先行科技产业有限公司 | 国有法人 | 3.98% | 61,454,378 | 0 | ||
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 国有法人 | 3.14% | 48,511,689 | 0 | ||
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.01% | 46,490,368 | 0 | ||
| 阮慧丽 | 境内自然人 | 2.82% | 43,500,000 | 0 | ||
| 建投投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.54% | 39,215,685 | 0 | ||
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.06% | 31,770,010 | 0 | ||
| 华融证券－招商证券－华融优智1号集合资产管理计划 | 其他 | 2.03% | 31,372,549 | 0 | ||
| 邱业致 | 境内自然人 | 2.02% | 31,176,518 | 23,382,388 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 唐灼棉 | 135,885,134 | 人民币普通股 | 135,885,134 | |||
| 唐灼林 | 67,684,392 | 人民币普通股 | 67,684,392 |
| 北大先行科技产业有限公司 | 61,454,378 | 人民币普通股 | 61,454,378 |
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 48,511,689 | 人民币普通股 | 48,511,689 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 46,490,368 | 人民币普通股 | 46,490,368 |
| 阮慧丽 | 43,500,000 | 人民币普通股 | 43,500,000 |
| 建投投资有限责任公司 | 39,215,685 | 人民币普通股 | 39,215,685 |
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 31,770,010 | 人民币普通股 | 31,770,010 |
| 华融证券－招商证券－华融优智1号集合资产管理计划 | 31,372,549 | 人民币普通股 | 31,372,549 |
| 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 26,628,340 | 人民币普通股 | 26,628,340 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010年8月18日，二人签订了《一致行动协议书》。北大先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2021年3月31 日，北大先行科技产业有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,454,256股公司股票；泸州市工业投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,770,010 股公司股票；青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,628,300股公司股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 1、资产负债表项目 | |||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,326,498,727.17 | 885,711,053.88 | 440,787,673.29 | 49.77% | 主要系本期转让部分大额存单及收回理财产品资金所致。 |
| 预付款项 | 43,782,399.19 | 29,109,416.21 | 14,672,982.98 | 50.41% | 主要系本期采购增加所致。 |
| 长期应收款 | 836,000.00 | 1,475,000.00 | -639,000.00 | -43.32% | 主要系本期收回部分长期应收款所致。 |
| 其他非流动资产 | 673,638,747.48 | 936,540,047.40 | -262,901,299.92 | -28.07% | 主要系本期转让部分大额存单所致。 |
| 短期借款 | 225,833,831.08 | 39,533,281.84 | 186,300,549.24 | 471.25% | 主要系本期部分借款到期还款，以及新增短期借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,424,885.76 | 226,597,528.74 | -178,172,642.98 | -78.63% | 主要系本期部分一年内到期的借款到期还款所致。 |
| 其他综合收益 | 7,925,845.77 | 20,026,089.70 | -12,100,243.93 | -60.42% | 主要系汇率变动导致外币报表折算变化所致。 |
| 合同负债 | 460,417,805.17 | 362,792,713.35 | 97,625,091.82 | 26.91% | 主要系本期销售业务收款增加所致。 |
| 2、利润表项目 | |||||
| 报表项目 | 本期 （2021 年1~3月） | 上期 （2020 年1~3月） | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 研发费用 | 20,080,208.07 | 13,749,361.22 | 6,330,846.85 | 46.04% | 主要系本期公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -2,337,549.85 | 3,624,557.98 | -5,962,107.83 | -164.49% | 主要系本期贷款利息支出及汇兑损失减少所致。 |
| 投资收益 | 37,814,460.29 | 21,624,480.68 | 16,189,979.61 | 74.87% | 主要系本期公司进行证券投资理财所致。 |
| 公允价值变动收益 | -14,286,064.93 | 1,514,846.98 | -15,800,911.91 | -1043.07% | 主要系本期公司进行证券投资理财所致。 |
| 资产减值损失 | 960,740.25 | -1,594,314.49 | 2,555,054.74 | -160.26% | 主要系本期转回存货跌价准备所致。 |
| 3、现金流量表项目 | |||||
| 报表项目 | 本期 （2021 年1~3月） | 上期 （2020 年1~3月） | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,536,376.72 | -85,471,622.64 | 143,007,999.36 | 167.32% | 主要系本期销售业务收款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 506,133,874.10 | 485,264,213.23 | 20,869,660.87 | 4.30% | 本期无重大变化。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,000,975.49 | -92,031,901.83 | -17,969,073.66 | 19.52% | 主要系本期股份回购所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一）2020年度限制性股票激励计划预留部分授予登记完成
2021年2月，公司完成了2020年度限制性股票激励计划预留授予部分的授予登记工作，以1.00元/股向18名激励对象授予了424万股限制性股票，上市日为2021年2月25日。详见公司于2021年2月26日刊载于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。
（二）90万股限制性股票回购注销完成
2021年1月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象已离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90万股，并于2021年2月24日完成了上述限制性股票的回购注销工作。回购注销完成后，公司总股本从1,545,126,957 股变更为1,544,226,957 股。详见公司于2021年2月26日刊载于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2020年6月15日召开的第三届董事会第四十九次（临时）会议和2020年6月24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了2020年度回购股份方案。公司使用资金总额不低于5亿元（含），不超过10亿元（含），回购价格不超过人民币6.42元/股；所回购股份将全部用于注销，减少公司注册资本；实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。截至2021年3月31日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份127,215,648股，占公司总股本8.24%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为3.88元/股，累计支付总金额约为6.00亿元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | - | - | 公允价值计量 | -16,593,060.20 | 365,940,859.79 | 174,070,668.27 | 11,071,762.12 | 175,277,131.32 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 信托产品 | - | - | 504,767,340.61 | 公允价值计量 | 504,767,340.61 | -68,493.14 | 6,164,385.85 | 504,698,847.47 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | - | - | 619,890,000.00 | 公允价值计量 | 619,890,000.00 | 100,294.27 | 100,294.27 | 619,990,294.27 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 其他 | - | - | 511,639,089.70 | 公允价值计量 | 511,639,089.70 | -806,999.92 | 146,693,712.72 | 546,740,681.95 | 1,379,701.42 | 110,785,120.55 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 合计 | 1,636,296,430.31 | -- | 1,636,296,430.31 | -17,368,258.99 | 0.00 | 512,634,572.51 | 720,811,350.22 | 18,716,143.66 | 1,410,751,393.61 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 公司于2020年3月27日召开董事会审议通过了2020年度证券投资相关议案并提交股东大会审议，证券投资有效期为股东大会审批通过之日起12个月，董事会决议公告日期为2020年3月28日；并于2021年3月29日召开董事会审议通过了2021年度证券投资相关议案并提交股东大会审议，证券投资有效期为股东大会审批通过之日起12个月，董事会决议公告日期为2021年3月30日。 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 公司于2020年4月13日召开股东大会审议通过了2020年度证券投资相关议案，股东大会决议公告日期为2020年4月14日；并于2021年4月19日召开股东大会审议通过了2021年度证券投资相关议案，股东大会决议公告日期为2021年4月20日。 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,885.69 | 4,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 合计 | 160,885.69 | 114,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东方精工科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,326,498,727.17 | 885,711,053.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,410,751,393.61 | 1,636,296,430.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,800,000.00 | 12,744,582.88 |
| 应收账款 | 479,522,268.48 | 469,635,423.58 |
| 应收款项融资 | 67,828,343.55 | 56,737,978.04 |
| 预付款项 | 43,782,399.19 | 29,109,416.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,856,286.34 | 79,103,472.64 |
| 其中：应收利息 | 1,062,075.70 | 587,074.81 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 798,616,561.86 | 734,120,595.26 |
| 合同资产 | 31,987,882.67 | 29,504,693.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,556,000.00 | 2,556,000.00 |
| 其他流动资产 | 18,330,760.15 | 22,271,217.65 |
| 流动资产合计 | 4,264,530,623.02 | 3,957,790,864.42 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 836,000.00 | 1,475,000.00 |
| 长期股权投资 | 72,052,743.62 | 72,671,204.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,937,376.24 | 5,948,588.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 559,802,619.08 | 571,413,480.14 |
| 在建工程 | 8,125,033.65 | 9,062,038.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 91,296,861.47 | |
| 无形资产 | 320,983,533.24 | 332,387,182.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 317,727,672.78 | 324,904,239.97 |
| 长期待摊费用 | 12,322,580.50 | 12,096,981.78 |
| 递延所得税资产 | 101,372,675.78 | 98,947,059.25 |
| 其他非流动资产 | 673,638,747.48 | 936,540,047.40 |
| 非流动资产合计 | 2,164,095,843.84 | 2,365,445,822.63 |
| 资产总计 | 6,428,626,466.86 | 6,323,236,687.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 225,833,831.08 | 39,533,281.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 41,408,109.80 | 41,408,109.80 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,918,868.45 | 104,855,187.97 |
| 应付账款 | 484,018,893.69 | 503,042,561.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 460,417,805.17 | 362,792,713.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 96,638,143.90 | 92,623,562.93 |
| 应交税费 | 45,647,293.94 | 36,369,777.05 |
| 其他应付款 | 87,475,714.71 | 81,743,851.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,424,885.76 | 226,597,528.74 |
| 其他流动负债 | 22,601,714.80 | 20,532,046.04 |
| 流动负债合计 | 1,601,385,261.30 | 1,509,498,620.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 311,932,511.46 | 353,412,388.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 87,289,189.63 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 21,692,970.68 | 18,451,652.74 |
| 预计负债 | 102,399,513.62 | 105,450,257.63 |
| 递延收益 | 16,507,908.11 | 16,861,488.27 |
| 递延所得税负债 | 23,400,540.49 | 19,296,386.16 |
| 其他非流动负债 | 65,977,640.15 | 68,737,415.25 |
| 非流动负债合计 | 629,200,274.14 | 582,209,588.34 |
| 负债合计 | 2,230,585,535.44 | 2,091,708,208.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,544,226,957.00 | 1,545,126,957.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,008,264,910.83 | 4,002,393,061.81 |
| 减：库存股 | 675,290,325.27 | 579,403,185.12 |
| 其他综合收益 | 7,925,845.78 | 20,026,089.70 |
| 专项储备 | 10,632,400.51 | 10,057,438.97 |
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -826,864,733.16 | -891,492,837.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,120,726,030.14 | 4,158,538,499.75 |
| 少数股东权益 | 77,314,901.28 | 72,989,978.55 |
| 所有者权益合计 | 4,198,040,931.42 | 4,231,528,478.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,428,626,466.86 | 6,323,236,687.05 |
法定代表人：唐灼林 主管会计工作负责人：邵永锋 会计机构负责人：姚斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 377,356,111.70 | 134,020,813.88 |
| 交易性金融资产 | 1,190,440,180.18 | 1,539,762,030.97 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 158,394,483.32 | 153,517,438.90 |
| 应收款项融资 | 48,220,548.92 | 53,245,689.47 |
| 预付款项 | 6,895,061.91 | 2,641,946.74 |
| 其他应收款 | 354,273,721.99 | 68,388,543.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 128,544,407.03 | 123,156,907.36 |
| 合同资产 | 1,530,438.38 | 4,470,173.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,556,000.00 | 2,556,000.00 |
| 其他流动资产 | 18,942.75 | 18,942.75 |
| 流动资产合计 | 2,268,229,896.18 | 2,081,778,486.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 836,000.00 | 1,475,000.00 |
| 长期股权投资 | 464,247,504.94 | 464,794,856.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 325,002,829.95 | 329,230,669.84 |
| 在建工程 | 359,752.18 | 351,261.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,201,381.47 | |
| 无形资产 | 57,557,957.07 | 58,215,631.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,890,157.48 | 3,475,004.06 |
| 递延所得税资产 | 33,621,285.65 | 32,570,759.90 |
| 其他非流动资产 | 673,122,689.00 | 935,660,189.00 |
| 非流动资产合计 | 1,579,839,557.74 | 1,825,773,373.20 |
| 资产总计 | 3,848,069,453.92 | 3,907,551,859.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,486,181.71 | 55,312,772.43 |
| 应付账款 | 52,707,512.93 | 53,044,344.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 25,879,751.65 | 22,116,154.74 |
| 应付职工薪酬 | 17,849,885.96 | 16,961,090.03 |
| 应交税费 | 4,458,136.16 | 5,181,895.95 |
| 其他应付款 | 46,695,431.87 | 50,884,934.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,319,265.49 | |
| 其他流动负债 | 2,498,425.02 | 2,253,619.05 |
| 流动负债合计 | 197,894,590.79 | 205,754,811.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,193,709.63 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,027,806.66 | 13,306,971.66 |
| 递延所得税负债 | 3,894,304.65 | 3,894,304.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,115,820.94 | 17,201,276.31 |
| 负债合计 | 232,010,411.73 | 222,956,088.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,544,226,957.00 | 1,545,126,957.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,851,421,723.30 | 3,846,323,477.68 |
| 减：库存股 | 675,290,325.27 | 579,403,185.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,241,189.66 | 3,835,986.08 |
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 |
| 未分配利润 | -1,160,371,476.95 | -1,183,118,438.56 |
| 所有者权益合计 | 3,616,059,042.19 | 3,684,595,771.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,848,069,453.92 | 3,907,551,859.74 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 636,432,223.23 | 618,374,944.67 |
| 其中：营业收入 | 636,432,223.23 | 618,374,944.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 579,492,091.36 | 581,488,481.66 |
| 其中：营业成本 | 432,070,127.91 | 457,636,080.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,047,391.51 | 3,914,520.73 |
| 销售费用 | 57,114,645.46 | 46,892,860.86 |
| 管理费用 | 68,517,268.26 | 55,671,100.82 |
| 研发费用 | 20,080,208.07 | 13,749,361.22 |
| 财务费用 | -2,337,549.85 | 3,624,557.98 |
| 其中：利息费用 | 2,917,762.69 | 4,578,253.59 |
| 利息收入 | 5,180,086.23 | 5,541,448.43 |
| 加：其他收益 | 2,415,015.19 | 548,066.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,814,460.29 | 21,624,480.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -547,351.87 | 5,853.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -14,286,064.93 | 1,514,846.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 989,233.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 960,740.25 | -1,594,314.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 275,491.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,109,007.71 | 58,979,542.26 |
| 加：营业外收入 | 757,631.05 | 2,379,749.43 |
| 减：营业外支出 | 291,794.44 | 371,285.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,574,844.32 | 60,988,006.28 |
| 减：所得税费用 | 15,711,510.94 | 15,109,392.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,863,333.38 | 45,878,613.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,863,333.38 | 45,878,613.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 64,628,103.90 | 47,491,377.77 |
| 2.少数股东损益 | 5,235,229.48 | -1,612,764.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,010,550.67 | -187,875.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,100,243.92 | -187,875.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -468,405.38 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -468,405.38 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,631,838.54 | -187,875.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,631,838.54 | -187,875.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -910,306.75 | |
| 七、综合收益总额 | 56,852,782.71 | 45,690,738.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,527,859.98 | 47,303,502.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,324,922.73 | -1,612,764.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐灼林 主管会计工作负责人：邵永锋 会计机构负责人：姚斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 94,362,781.03 | 62,887,114.38 |
| 减：营业成本 | 52,636,336.62 | 37,107,803.20 |
| 税金及附加 | 2,688,456.85 | 3,010,272.32 |
| 销售费用 | 4,168,126.23 | 5,190,034.53 |
| 管理费用 | 22,392,970.34 | 12,720,151.52 |
| 研发费用 | 10,285,156.51 | 4,486,308.96 |
| 财务费用 | -4,108,573.37 | -841,953.60 |
| 其中：利息费用 | 483,530.58 | 1,200,483.33 |
| 利息收入 | 3,666,183.16 | 4,074,411.00 |
| 加：其他收益 | 1,856,593.31 | 279,165.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,835,280.64 | 21,579,176.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -547,351.87 | 5,853.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,744,343.27 | 1,797,561.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,633,998.19 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 275,491.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,646,014.60 | 24,870,400.39 |
| 加：营业外收入 | 52,421.26 | 2,243,761.00 |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 316,600.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,696,435.86 | 26,797,561.39 |
| 减：所得税费用 | -1,050,525.75 | 4,021,924.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,746,961.61 | 22,775,636.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,746,961.61 | 22,775,636.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,987,863.56 | 695,219,287.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,136,430.41 | 10,664,890.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,378,861.31 | 13,948,141.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 756,503,155.28 | 719,832,319.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,797,537.97 | 536,072,255.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,351,684.73 | 55,012,239.65 |
| 支付的各项税费 | 11,887,050.08 | 16,347,988.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,930,505.78 | 197,871,457.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 698,966,778.56 | 805,303,941.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,536,376.72 | -85,471,622.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 980,798,538.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,308,828.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 519,197.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,069,077.00 | 593,724,030.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,025,695,641.45 | 593,724,030.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,927,194.84 | 74,459,817.73 |
| 投资支付的现金 | 512,634,572.51 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 519,561,767.35 | 108,459,817.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 506,133,874.10 | 485,264,213.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 198,986,769.00 | 71,352,693.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,244,800.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,231,569.98 | 71,352,693.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,772,924.79 | 158,504,233.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,645,963.85 | 4,553,361.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,813,656.83 | 327,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,232,545.47 | 163,384,595.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,000,975.49 | -92,031,901.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,098,439.51 | 2,796,271.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 438,570,835.82 | 310,556,959.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 860,601,236.78 | 2,312,190,271.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,299,172,072.60 | 2,622,747,231.41 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,756,154.97 | 97,293,624.68 |
| 收到的税费返还 | 1,064,783.44 | 2,998,393.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,460,009.98 | 12,528,235.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,280,948.39 | 112,820,253.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,533,004.58 | 61,587,839.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,460,709.40 | 20,666,974.47 |
| 支付的各项税费 | 4,230,508.18 | 3,753,566.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,545,422.61 | 103,647,802.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,769,644.77 | 189,656,182.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,488,696.38 | -76,835,928.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 688,017,072.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,464,826.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 510,562.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,169,027.30 | 569,686,288.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 754,161,489.54 | 569,686,288.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,968,408.90 | 1,080,828.80 |
| 投资支付的现金 | 79,033,072.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 331,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 416,011,481.82 | 1,080,828.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,150,007.72 | 568,605,459.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,991,948.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,991,948.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,271,445.72 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,075,452.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,188,405.48 | 327,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,459,851.20 | 91,402,452.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,467,902.28 | -91,402,452.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -443,605.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 239,193,409.06 | 399,923,473.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,339,870.71 | 1,770,491,895.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,533,279.77 | 2,170,415,369.09 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。