山东阳谷华泰化工股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-027
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 588,582,983.97 | 407,878,043.51 | 44.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,625,075.46 | 4,870,682.51 | 1,719.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,209,184.54 | 4,343,577.71 | 1,907.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,342,082.64 | 89,569,013.06 | -57.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.01 | 2,300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.01 | 2,300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 0.08% | 1.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,394,972,580.03 | 2,306,090,924.11 | 3.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,744,810,174.00 | 1,656,044,237.36 | 5.36% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 217,711.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,579,517.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,147.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,247,535.25 | |
| 减：所得税影响额 | 127,655.24 | |
| 合计 | 1,415,890.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,578 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王传华 | 境内自然人 | 27.07% | 101,557,010 | 0 | 质押 | 64,620,000 |
| 尹月荣 | 境内自然人 | 9.12% | 34,222,500 | 0 | 质押 | 14,490,000 |
| 王文博 | 境内自然人 | 4.72% | 17,716,660 | 13,287,495 | 质押 | 9,700,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 3.34% | 12,541,751 | 0 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 2.81% | 10,559,800 | 0 | ||
| 德邦基金－益安地风2号私募证券投资基金－德邦基金北京益安一号单一资产管理计划 | 其他 | 2.18% | 8,183,141 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 7,989,670 | 0 | ||
| 杨燕 | 境内自然人 | 1.68% | 6,300,004 | 0 | ||
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账 | 境内非国有法人 | 1.63% | 6,116,602 | 0 | ||
| 户 | ||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 | 其他 | 1.43% | 5,379,860 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王传华 | 101,557,010 | 人民币普通股 | 101,557,010 | |||
| 尹月荣 | 34,222,500 | 人民币普通股 | 34,222,500 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 12,541,751 | 人民币普通股 | 12,541,751 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 10,559,800 | 人民币普通股 | 10,559,800 | |||
| 德邦基金－益安地风2号私募证券投资基金－德邦基金北京益安一号单一资产管理计划 | 8,183,141 | 人民币普通股 | 8,183,141 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7,989,670 | 人民币普通股 | 7,989,670 | |||
| 杨燕 | 6,300,004 | 人民币普通股 | 6,300,004 | |||
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户 | 6,116,602 | 人民币普通股 | 6,116,602 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 | 5,379,860 | 人民币普通股 | 5,379,860 | |||
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,953,900 | 人民币普通股 | 4,953,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 应收票据 | 950,000.00 | 445,500.00 | 113.24% | 本报告期收到的商业承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 65,749,840.68 | 39,479,261.07 | 66.54% | 本报告期因销量增加致使预付原材料增加 |
| 存货 | 295,337,542.13 | 195,690,723.80 | 50.92% | 本报告期因销量增加，所备用原料及产品相应增加 |
| 其他流动资产 | 4,313,635.79 | 6,390,846.77 | -32.50% | 本报告期留抵增值税减少所致 |
| 应交税费 | 24,262,873.41 | 17,912,147.44 | 35.45% | 本报告期利润增加致使应交企业所得税增加 |
| 其他综合收益 | -62,840.00 | -1,940.06 | -3139.08% | 本报告期外币折算差异产生 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 588,582,983.97 | 407,878,043.51 | 44.30% | 本报告期销量及产品销售价格增加所致 |
| 营业成本 | 429,406,622.55 | 312,821,335.59 | 37.27% | 本报告期销量及产品销售价格增加所致 |
| 税金及附加 | 3,674,585.22 | 2,322,096.02 | 58.24% | 本报告期销量及产品销售价格增加所致 |
| 销售费用 | 14,686,791.40 | 24,602,773.70 | -40.30% | 本报告期按照新收入准则，将符合合同履约成本的运输费计入成本所致 |
| 管理费用 | 20,016,040.25 | 41,687,661.18 | -51.99% | 上年同期因终止股权激励计划致使股权激励费用增加所致 |
| 研发费用 | 9,515,992.84 | 18,985,503.98 | -49.88% | 本报告期研发投入减少所致 |
| 财务费用 | 4,852,388.32 | 226,202.71 | 2045.15% | 本报告期银行融资费用及汇兑损失增加所致 |
| 投资收益 | 615,212.40 | 90,648.18 | 578.68% | 本报告期所投资的江苏达诺尔利润增加所致 |
| 营业利润 | 110,052,568.80 | 10,373,153.70 | 960.94% | 本报告期销量及产品销售价格增加所致 |
| 所得税费用 | 20,179,958.09 | 3,484,756.35 | 479.09% | 本报告期销量及产品销售价格增加所致 |
| 净利润 | 88,625,075.46 | 4,870,682.51 | 1719.56% | 本报告期销量及产品销售价格增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -62,840.00 | 142,434.42 | -144.12% | 本报告期外币折算差异所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,342,082.64 | 89,569,013.06 | -57.19% | 本报告期购买商品提供劳务所支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,889,684.29 | -86,184,947.33 | 50.24% | 本报告期投资所支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现流量净额 | -22,618,209.58 | -49,286,894.47 | 54.11% | 本报告期未发生分配股利所支付的现金所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司实现营业收入58,858.30万元，较上年同期增长44.30%；利润总额10,880.50万元，较上年同期增长1202.21%；实现归属于上市公司股东的净利润8,862.51万元，较上年同期增长1719.56%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因如下：（1）报告期内，随着全球经济的复苏，公司产销两旺，产能利用率提升，2020年新投产不溶性硫磺已达到设计产能，新增一部分利润，同时受原材料价格上升的影响，公司防焦剂、促进剂产品价格也同步提升，公司净利润同比上升。（2）2020年一季度，受整体市场环境及疫情的影响，公司产品销量和价格较低，同时公司终止实施了2018年限制性股票激励计划，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用1,924.45万元在2020年一季度加速提取，致使公司2020年第一季度净利润较低。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，持续进行市场推广，同时公司积极做好年产9万吨橡胶助剂项目建设工作。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险
近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由2010年的10.6%下滑至2019年的6.1%，受疫情的影响，2020年国内生产总值增长2.3%。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临挑战，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险，同时在疫情期间，公司也将采取一系列开源节流的措施，保证公司的正常运营。
2、市场竞争加剧的风险
公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。2014年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的
几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。
3、成本上升的风险
公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、氧化锌、硫磺、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格上升，这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。
4、安全生产风险
公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。
5、研发成果转化不及时的风险
橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。
6、应收账款回笼的风险
报告期末，公司应收账款期末净额为585,983,582.10元，受行业特性影响，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。
7、对外担保风险
因前期融资需求，公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至2021年3月31日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为6,550万元，占公司2020年度经审计净资产的3.96%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注谷丰源生产经营情况，根据最新签订的互保协议书，谷丰源、谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公司向公司提供连带责任反担保，同谷丰源已承诺在2021年12月31日前最低归还由公司担保的银行贷款本金1000万元，把公司对谷丰源的总担保金额控制在5650万元以下，下一步公司将逐步降低对谷丰源的担保金额，降低风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项：
公司于2020年9月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议及2020年10月15日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等有关议案，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），扣除发行费用后，拟投入3.5亿元用于年产90000吨橡胶助剂项目，拟投入1.5亿元用于补充流动资金。具体内容详见公司于2020年9月29日、2020年10月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整向不
特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等有关议案，本次发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币49,550万元（含49,550万元），扣除发行费用后，拟投入35,000万元用于年产90000吨橡胶助剂项目，拟投入14,550万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项 | 2020年09月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 2020年10月16日 | www.cninfo.com.cn | |
| 调整向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关事项 | 2021年01月23日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,177.82 | 本季度投入募集资金总额 | 2,509 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,523.96 | 已累计投入募集资金总额 | 57,688.1 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.93% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产2万吨高性能橡胶助剂不溶性硫磺项目 | 否 | 14,864.58 | 14,864.04 | 15,262.9 | 102.68% | 2020年07月31日 | 1,278.34 | 4,896.89 | 是 | 否 | |
| 年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M项目 | 否 | 9,100 | 9,100 | 2,509 | 8,087.14 | 88.87% | 2021年04月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 年产1万吨高性能橡胶助剂促进剂NS项目 | 是 | 7,523.96 | 不适用 | 是 | |||||||
| 补充流动资金 | 否 | 42,000 | 26,689.82 | 26,694.45 | 100.02% | 不适用 | 否 | ||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 7,523.96 | 7,643.62 | 101.59% | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 73,488.54 | 58,177.82 | 2,509 | 57,688.11 | -- | -- | 1,278.34 | 4,896.89 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 73,488.54 | 58,177.82 | 2,509 | 57,688.11 | -- | -- | 1,278.34 | 4,896.89 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于2020年上半年春节假期及疫情影响，公司年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M项目未能正常开工建设且设备采购定制周期延长，导致项目建设未达到计划进度。年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M项目已于2021年1月建成投产试运行。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂NS的销售价格从2018年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上拟终止“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产10,000吨促进剂NS建设项目”。该事项已于2019年3月18日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于2019年4月10日经公司2018年年度股东大会审议通过。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2019年3月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产15,000吨促进剂M建设项目”的实施主体变更为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路6号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，拟以“年产15,000吨促进剂M建设项目”涉及的募集资金9,100.00万元向戴瑞克增资,增资完成后，相关募集资金均存放于戴瑞克公司开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂NS的销售价格从2018年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上终止了“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产10,000吨促进剂NS建设项目”，并将该部分项目的相关募集资金及其利息合计7,643.62万元用于永久补充流动资金。该事项已于2019年3月18日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于2019年4月10日经公司2018年年度股东大会审议通过。截止2021年3月31日，上述资金已使用完毕。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具大信专审字【2018】第2-00216号审核报告，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计48,158,823.92元。2018年3月9日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金48,158,823.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年3月12日，上述募集资金置换完成。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日尚未使用的募集资金余额为11,665,880.11元，存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,188,553.54 | 173,492,980.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 950,000.00 | 445,500.00 |
| 应收账款 | 585,983,582.10 | 560,309,434.51 |
| 应收款项融资 | 162,599,251.41 | 209,810,172.60 |
| 预付款项 | 65,749,840.68 | 39,479,261.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,708,398.29 | 13,112,349.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 295,337,542.13 | 195,690,723.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,313,635.79 | 6,390,846.77 |
| 流动资产合计 | 1,261,330,803.94 | 1,199,231,268.27 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,984,326.38 | 24,369,113.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,496,541.76 | 15,502,689.52 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 753,391,181.20 | 744,729,329.31 |
| 在建工程 | 183,863,209.73 | 177,951,543.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,961,857.37 | 76,505,534.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,252,786.62 | 291,024.98 |
| 递延所得税资产 | 9,151,878.04 | 10,126,173.76 |
| 其他非流动资产 | 69,539,994.99 | 57,384,246.73 |
| 非流动资产合计 | 1,133,641,776.09 | 1,106,859,655.84 |
| 资产总计 | 2,394,972,580.03 | 2,306,090,924.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 213,490,973.43 | 220,142,594.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 169,373,041.41 | 165,878,391.18 |
| 应付账款 | 192,978,765.86 | 200,605,142.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,890,867.59 | 3,848,805.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,474,349.17 | 18,002,614.39 |
| 应交税费 | 24,262,873.41 | 17,912,147.44 |
| 其他应付款 | 6,018,836.91 | 5,253,792.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 500,344.69 | |
| 流动负债合计 | 627,489,707.78 | 632,143,831.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,597,294.82 | 17,827,451.66 |
| 递延所得税负债 | 75,403.43 | 75,403.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,672,698.25 | 17,902,855.09 |
| 负债合计 | 650,162,406.03 | 650,046,686.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,131,706.00 | 375,131,706.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 679,917,071.07 | 679,917,071.07 |
| 减：库存股 | 51,664,997.97 | 51,664,997.97 |
| 其他综合收益 | -62,840.00 | -1,940.06 |
| 专项储备 | 6,088,878.48 | 5,887,117.36 |
| 盈余公积 | 97,211,067.03 | 97,211,067.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 638,189,289.39 | 549,564,213.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,744,810,174.00 | 1,656,044,237.36 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,744,810,174.00 | 1,656,044,237.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,394,972,580.03 | 2,306,090,924.11 |
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,813,251.80 | 57,898,140.56 |
| 交易性金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 950,000.00 | 445,500.00 |
| 应收账款 | 441,096,042.50 | 410,723,275.04 |
| 应收款项融资 | 142,085,045.11 | 177,871,250.93 |
| 预付款项 | 36,355,905.88 | 19,072,904.86 |
| 其他应收款 | 2,986,359.12 | 1,822,497.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 173,047,422.45 | 134,444,531.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,497,473.19 | 5,430,119.61 |
| 流动资产合计 | 861,331,500.05 | 808,208,219.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 432,957,561.26 | 431,342,348.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,496,541.76 | 15,502,689.52 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 500,637,306.40 | 508,984,834.95 |
| 在建工程 | 77,550,332.60 | 58,422,136.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,535,870.23 | 39,858,359.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 995,050.75 | 291,024.98 |
| 递延所得税资产 | 6,479,319.78 | 6,147,346.12 |
| 其他非流动资产 | 61,664,060.18 | 54,450,859.21 |
| 非流动资产合计 | 1,135,316,042.96 | 1,114,999,599.85 |
| 资产总计 | 1,996,647,543.01 | 1,923,207,819.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 213,490,973.43 | 220,011,175.43 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 129,373,041.41 | 95,878,391.18 |
| 应付账款 | 120,197,312.60 | 131,886,207.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,060,960.40 | 2,272,746.68 |
| 应付职工薪酬 | 11,142,616.98 | 11,249,708.75 |
| 应交税费 | 7,707,277.89 | 8,793,463.03 |
| 其他应付款 | 2,755,297.99 | 2,163,719.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 295,457.07 |
| 流动负债合计 | 486,727,480.70 | 472,550,868.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,203,475.15 | 15,288,131.77 |
| 递延所得税负债 | 75,403.43 | 75,403.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,278,878.58 | 15,363,535.20 |
| 负债合计 | 507,006,359.28 | 487,914,404.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,131,706.00 | 375,131,706.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 673,686,485.20 | 673,686,485.20 |
| 减：库存股 | 51,664,997.97 | 51,664,997.97 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,095,099.89 | 5,049,849.51 |
| 盈余公积 | 97,211,067.03 | 97,211,067.03 |
| 未分配利润 | 390,181,823.58 | 335,879,305.31 |
| 所有者权益合计 | 1,489,641,183.73 | 1,435,293,415.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,996,647,543.01 | 1,923,207,819.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 588,582,983.97 | 407,878,043.51 |
| 其中：营业收入 | 588,582,983.97 | 407,878,043.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 482,152,420.58 | 400,645,573.18 |
| 其中：营业成本 | 429,406,622.55 | 312,821,335.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,674,585.22 | 2,322,096.02 |
| 销售费用 | 14,686,791.40 | 24,602,773.70 |
| 管理费用 | 20,016,040.25 | 41,687,661.18 |
| 研发费用 | 9,515,992.84 | 18,985,503.98 |
| 财务费用 | 4,852,388.32 | 226,202.71 |
| 其中：利息费用 | 2,372,055.43 | 2,606,870.28 |
| 利息收入 | 286,789.05 | 810,355.03 |
| 加：其他收益 | 2,579,517.87 | 2,745,166.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 615,212.40 | 90,648.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,147.76 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 215,711.60 | 304,869.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 217,711.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,052,568.80 | 10,373,153.70 |
| 加：营业外收入 | 440,874.82 | 342,522.31 |
| 减：营业外支出 | 1,688,410.07 | 2,360,237.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,805,033.55 | 8,355,438.86 |
| 减：所得税费用 | 20,179,958.09 | 3,484,756.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,625,075.46 | 4,870,682.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,625,075.46 | 4,870,682.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 88,625,075.46 | 4,870,682.51 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -62,840.00 | 142,434.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,840.00 | 142,434.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -62,840.00 | 142,434.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -62,840.00 | 142,434.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 88,562,235.46 | 5,013,116.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,562,235.46 | 5,013,116.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 378,128,462.06 | 251,331,883.56 |
| 减：营业成本 | 281,890,376.24 | 182,412,845.54 |
| 税金及附加 | 2,061,992.21 | 887,293.50 |
| 销售费用 | 9,777,225.95 | 14,836,532.54 |
| 管理费用 | 11,805,868.25 | 25,905,051.79 |
| 研发费用 | 8,463,575.91 | 18,983,471.71 |
| 财务费用 | 4,298,708.60 | 513,104.17 |
| 其中：利息费用 | 1,972,130.54 | 1,197,603.61 |
| 利息收入 | 58,816.03 | 494,879.16 |
| 加：其他收益 | 2,324,837.35 | 2,029,313.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 615,212.40 | 50,090,648.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,147.76 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 396,536.06 | 565,902.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 114,092.58 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,275,245.53 | 60,479,449.23 |
| 加：营业外收入 | 143,443.22 | 13,661.50 |
| 减：营业外支出 | 31,412.38 | 2,227,811.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,387,276.37 | 58,265,299.12 |
| 减：所得税费用 | 9,084,758.10 | 2,692,752.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,302,518.27 | 55,572,546.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,302,518.27 | 55,572,546.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,302,518.27 | 55,572,546.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,118,248.08 | 282,712,881.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,469,310.59 | 14,290,026.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,840,645.74 | 6,870,358.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,428,204.41 | 303,873,266.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,752,610.70 | 122,296,147.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,588,899.87 | 44,387,949.41 |
| 支付的各项税费 | 19,461,707.12 | 20,240,563.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,282,904.08 | 27,379,592.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,086,121.77 | 214,304,253.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,342,082.64 | 89,569,013.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 90,648.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,855.00 | 25,755.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 350,855.00 | 116,403.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,240,539.29 | 51,385,115.65 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 34,916,234.86 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,240,539.29 | 86,301,350.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,889,684.29 | -86,184,947.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 159,775,731.02 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,775,731.02 | 164,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,130,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,373,545.05 | 66,395,944.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,890,395.55 | 96,890,950.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,393,940.60 | 213,286,894.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,618,209.58 | -49,286,894.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,579.66 | 995,483.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,224,390.89 | -44,907,344.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,141,678.42 | 263,556,029.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,917,287.53 | 218,648,684.64 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,450,529.00 | 184,099,605.66 |
| 收到的税费返还 | 3,111,282.44 | 4,234,363.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,898,825.12 | 5,611,627.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,460,636.56 | 193,945,596.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,468,315.04 | 107,390,268.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,683,393.00 | 24,067,430.85 |
| 支付的各项税费 | 13,913,750.37 | 8,736,503.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,185,979.43 | 19,646,652.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,251,437.84 | 159,840,855.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,209,198.72 | 34,104,740.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,090,648.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,855.00 | 25,755.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 168,855.00 | 50,116,403.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,071,444.97 | 37,582,340.72 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 34,916,234.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,071,444.97 | 72,498,575.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,902,589.97 | -22,382,172.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 159,775,731.02 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,775,731.02 | 173,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,972,130.54 | 64,986,677.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,890,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,972,130.54 | 211,877,627.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,803,600.48 | -38,877,627.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,062.40 | 81,569.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,995,146.83 | -27,073,489.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,546,838.96 | 132,050,399.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,541,985.79 | 104,976,909.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》，不涉及期初余额调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。