目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
威胜信息技术股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2921号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币13.78元，共计募集资金689,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用55,051,100.00元（不含增值税）后的募集资金为633,948,900.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年1月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用23,115,010.81元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为610,833,889.19元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-5 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 61,083.39 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 19,312.67 |
| 利息收入净额 | C2 | 1,240.31 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 19,312.67 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,240.31 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 43,011.03 |
| 实际结余募集资金 | F | 43,011.03 |
| 差异 | G=E-F |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 交通银行股份有限公司湖南省分行长沙高桥支行 | 431404888013000259669 | 219,107,622.05 | 活期 |
| 431404888013000500654 | 4,736,462.38 | 活期 | |
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部长沙长嘉支行 | 43050186393600000265 | 138,012,178.44 | 活期 |
| 中国进出口银行湖南省分行 | 2090000100000279261 | 9,076,158.10 | 活期 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部 | 631734873 | 359,628.99 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行 | 731900054710707 | 18,818,292.78 | 活期 |
| 73190005478200045 | 30,000,000.00 | 定期 | |
| 73190005478200031 | 10,000,000.00 | 定期 | |
| 合 计 | 430,110,342.74 |
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：威胜信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 61,083.39 | 本年度投入募集资金总额 | 19,312.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 19,312.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 物联网感知层监测设备扩产及技改项目 | 否 | 6,029.20 | 6,029.20 | 6,029.20 | 886.86 | 886.86 | -5,142.34 | 14.71 | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目 | 否 | 6,294.01 | 6,294.01 | 6,294.01 | 526.60 | 526.60 | -5,767.41 | 8.37 | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 物联网网络层产品扩产及技改项目 | 否 | 20,487.31 | 20,487.31 | 20,487.31 | 3,958.10 | 3,958.10 | -16,529.21 | 19.32 | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 物联网综合研发中心项目 | 否 | 14,695.13 | 14,695.13 | 14,695.13 | 1,194.17 | 1,194.17 | -13,500.96 | 8.13 | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 12,746.94 | 12,746.94 | -253.06 | 98.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 577.74 | 577.74 | 577.74 | -577.74 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合 计 | — | 61,083.39 | 61,083.39 | 61,083.39 | 19,312.67 | 19,312.67 | -41,770.72 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年7月9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2020年1月14日预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总金额为1,799.68万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于威胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-488号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 2020年2月26日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买的定期存款余额为4,000.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2021年4月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施。 |