江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管人员)程鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 323,933,746.14 | 270,894,157.76 | 19.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,103,276.13 | 32,812,139.49 | -44.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,045,064.48 | 30,686,028.28 | -47.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -995,507.41 | 8,645,586.86 | -111.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.0293 | 0.0531 | -44.82% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0293 | 0.0531 | -44.82% |
加权平均净资产收益率 | 1.78% | 3.22% | -1.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,811,382,798.45 | 1,741,337,069.30 | 4.02% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,028,516,764.99 | 1,008,207,166.52 | 2.01% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 64,488.73 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,421,621.30 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 508,260.30 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 50,037.00 | |
其他营业外收支净额 | -683,210.73 | |
减:所得税影响额 | 302,984.95 | |
合计 | 2,058,211.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 50,138 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
宿迁市新星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.35% | 144,427,514 | 0 | 质押 | 95,000,000 |
香港恒泰科技有限公司 | 境外法人 | 20.52% | 126,920,320 | 0 | ||
卢秀强 | 境内自然人 | 1.92% | 11,872,000 | 8,904,000 | 质押 | 11,872,000 |
全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.66% | 10,258,580 | 0 | ||
陆宝珠 | 境内自然人 | 0.69% | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
赵庆忠 | 境内自然人 | 0.37% | 2,295,000 | 2,100,000 | ||
肖燕 | 境内自然人 | 0.27% | 1,650,000 | 1,650,000 | ||
刘家明 | 境内自然人 | 0.19% | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
秦自科 | 境内自然人 | 0.17% | 1,080,800 | 0 | ||
王栋 | 境内自然人 | 0.17% | 1,045,900 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
宿迁市新星投资有限公司 | 144,427,514 | 人民币普通股 | 144,427,514 | |||
香港恒泰科技有限公司 | 126,920,320 | 人民币普通股 | 126,920,320 | |||
全国社保基金一一二组合 | 10,258,580 | 人民币普通股 | 10,258,580 | |||
卢秀强 | 2,968,000 | 人民币普通股 | 2,968,000 | |||
秦自科 | 1,080,800 | 人民币普通股 | 1,080,800 | |||
王栋 | 1,045,900 | 人民币普通股 | 1,045,900 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 925,530 | 人民币普通股 | 925,530 | |||
伍玉龙 | 782,671 | 人民币普通股 | 782,671 | |||
田超 | 757,300 | 人民币普通股 | 757,300 |
蔡玲玲 | 732,900 | 人民币普通股 | 732,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宿迁市新星投资有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士控制的公司、香港恒泰科技有限公司为本公司实际控制人卢相杞先生控制的公司。除上述情况外,未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东田超除通过普通证券账户持有198,700股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有558,600股,实际合计持有757,300股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
周崇明 | 393,523 | 98,381 | 0 | 295,142 | 高管锁定股 | 周崇明2019年1月离职,其持有的相关股份按照相关规定锁定。 |
卢秀强 | 8,904,000 | 0 | 0 | 8,904,000 | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年仅可解锁25% |
王斌 | 113,906 | 28,425 | 0 | 85,481 | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年仅可解锁25% |
赵庆忠 | 2,295,000 | 195,000 | 0 | 2,100,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 任职期间所持股份每年仅可解锁25%、自授予的限制性股票股权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予的限制性股票股权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 |
肖燕 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | ||
程鹏 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | ||
高迎 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | ||
其他限售股 | 20,200,000 | 0 | 0 | 20,200,000 | 股权激励限售股 | 自授予的限制性股票股权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予的限制性股票股权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 |
合计 | 35,156,429 | 321,806 | 0 | 34,834,623 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明:
(1)应收票据期末余额342,093,898.38元,较年初增加30.92%,主要原因是报告期应收票据背书未到期的增加所致。
(2)应收款项融资期末余额3,303,373.25元,较年初增加114.55%,主要原因是报告期末银行承兑汇票余额增加所致。
(3)存货期末余额207,269,496.04元,较年初增加29.95%,主要原因是订单量增加,生产库存相应增加所致。
(4)其他非流动资产期末余额16,950,167.00元,较年初增加36.90%,主要原因是报告期末转入的预付设备款增加所致。
(5)应付票据期末余额96,106,455.90元,较年初增加95.57%,主要原因是原材料采购量的增加应付票据支付增加。
(6)合同负债期末余额6,125,281.87元,较年初减少56.90%,主要原因是报告期预收的货款减少所致。
(7)应交税费期末余额1,658,962.98元,较年初减少78.27%,主要原因是报告期末应交的增值税比年初减少所致。
(8)其他流动负债期末余额14,378,961.42元,较年初减少44.26%,主要原因是年初余额中已贴现未到期的商业承兑汇票较本报告期末增加所致。
2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明:
(1)营业成本报告期金额为259,223,492.91元,较上年同期增加46.55%;销售费用报告期金额为9,985,612.58元,较上年同期减少55.62%,主要原因是根据新收入准则,将销售费用中的运杂费重新分类至主营业务成本所致。
(2)研发费用报告期金额为11,362,570.10元,较上年同期增加41.87%,主要原因是报告期研发投入增加所致。
(3)所得税费用报告期金额为3,481,211.91元,较上年同期减少41.72%,主要原因是报告期利润额减少转回未弥补亏损的所得税费用减少所致。
3、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明:
(1)销售商品、提供劳务收到的现金212,188,288.88元,较上年同期增加32.46%,主要原因是去年公司销售收入主要集中在下半年,按照公司回款账期,去年下半年销售收入回款集中在今年一季度所致。
(2)收到的税费返还 15,672,288.49元,较上年同期增加786.41%,主要原因是出口退税款增加所致。
(3)购买商品、接受劳务支付的现金100,816,656.78元,较上年同期增加89.52%,主要原因是订单量增加,对玻璃、油墨等原材料的采购量相应增加所致。
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,975,693.55元,较上年同期增加63.71%,主要原因是报告期购置机器设备增加所致。
(5)偿还债务支付的现金89,403,400.00元,较上年同期减少42.32%,主要原因是报告期偿还银行借款减少所致。
(6)分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,436,454.28元,较上年同期减少44.11%,主要原因是报告期公司银行贷款额度较上年同期减少,支付银行贷款利息相应减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期,公司实现营业收入32,393.37万元,较上年同期增加19.58%;营业利润2,234.03万元,较上年同期减少42.07%;利润总额2,158.06万元,较上年同期减少44.36%;归属于上市公司股东的净利润1,810.33万元,较上年同期减少44.83%。
报告期,公司营业收入较上年同期增加19.58%,净利润较上年同期减少44.83%,主要原因是受玻璃原材料价格大幅上涨的不利影响,本报告期玻璃原材料采购单价较上年同期增长。针对上述不利因素,公司通过实行产品销售的差异化战略,增加高附加值产品的销售比重,保持公司产品总体的毛利率水平的稳定;在新的订单合同中,通过提高产品的单价,消化原材料价格上涨带来的利润下降;公司部分研发项目预计将于本年度转化为生产成果,新产品的推出将对公司产品毛利有一定的提升。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、自动化项目进展情况
报告期,公司投资4,700万元对现有部分生产线进行自动化升级改造项目已完成主体设备的采购,目前正在进行设备的安装。项目实施完成后,能够有效地减少人员用工、提升生产线的生产效率和产品良率,相应的降低生产成本、提高公司产品的成本优势。
2、四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资进展情况
报告期,四川泳泉玻璃科技有限公司项目正在进行土地的拆迁及新建厂房的设计工作。本次投资是公司在西部地区战略布局的需要,可有效减少公司运输费用、降低综合成本,促进公司扩大在西北地区的市场开发和业务拓展,可优化公司产能布局。
3、控制权变更进展情况
报告期,公司控股股东及其一致行动人通过股权转让及表决权委托安排方式将公司控制权转让给珠海港股份有限公司。截至本报告披露日,已取得深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书,正在办理股权转让过户手续。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料价格波动风险
原片玻璃是公司玻璃深加工产品所需的主要原材料,若原片玻璃价格发生上涨,而价格的变动不能及时转移到公司产品的销售价格中,将会影响公司的利润。为防范上述风险,公司实施生产过程的精细化管理,严格控制生产成本,实行产品销售的差异化战略,家电彩晶玻璃以生产高端产品为主,提高彩晶玻璃的技术门槛,保证彩晶玻璃在行业竞争中的价格优势,增强公司对原材料价格上涨的消化能力。此外,公司还通过开发长期稳定合作的供应商签订阶段性长期供应合同、实施原材料集中采购和战略储备等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。
2、技术进步和技术替代的风险
公司主营产品采用的技术均为自主研发,具有自主知识产权。但随着行业技术进步、新材料的不断启用,公司产品可能存在落后于其他技术和产品、逐步被其它新技术和新工艺替代的风险。对此,公司一方面通过加强与客户合作、参加各类展会,密切把握市场动向和新技术、新产品发展方向,收集各类产品最
前沿信息,并与高校建立产学研合作,促进公司新技术、新工艺和新材料的开发及产业化推广,提高企业的综合竞争能力;另一方面引进高端复合型人才,以市场需求为导向,不断研发新产品,使公司能够规避由于技术进步和技术替代带来的风险。
3、产品持续创新的风险
通过持续的产品创新及时满足客户需求,是公司不断发展壮大的基础,为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力,但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向,或者不能持续更新具有市场竞争力的产品,将会削弱公司的竞争优势,对公司的持续盈利能力造成不利影响。对此,公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有研发队伍建设,培训提高研发人员素质,引进高端人才;研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。
4、毛利率下滑的风险
国际贸易摩擦加剧、市场竞争加剧、政策环境变化等因素均有可能影响到公司的产品销售价格,进而影响公司的毛利率。未来若市场竞争进一步加剧,公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势,公司产品毛利率将存在下滑风险,进而影响公司的经营业绩。对此,公司一方面完善供应商结构、加强采购管理等内控手段严格控制成本;另一方面努力提高市场占用率,进一步开拓境内外市场,以实现公司收入稳定增长;同时,公司通过研发投入,提升技术创新能力,增加产品的附加值,提高公司产品的议价能力。
5、环保标准提高导致环保成本增加的风险
国家、省、县(市)各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范,公司严格按照环保主管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严,公司将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严,面临的压力和风险越来越大,为实现达标排放,未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司将加强环保制度建设、强化环保及安全管理、加快推进生产线升级等全力确保盈利水平。
6、汇率波动风险
随着公司产品质量的提升,公司产品已获得国内外客户的广泛认可,在提升国内市场占有率的同时,公司稳步开拓海外市场,公司海外业务额占比提高。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入,同时也影响着公司的汇兑损益,可能会对公司造成不利影响。公司将密切关注欧元对美元汇率、人民币对美元汇率的变化走势,完善汇率风险预警及管理机制,合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。
7、应收账款管理风险
尽管公司客户主要为大型家电企业,资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但若出现公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理,将绩效考核指标与回款密切挂钩,通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理、客户管理等措施控制应收账款风险。
8、不可抗力因素的风险
2020年初以来,爆发了新冠病毒疫情,疫情的蔓延对国际国内市场影响客观存在,疫情结束时间和经济运行恢复时间具有不确定性,可能会对公司年度经营业绩和财务状况产生影响。虽然我国国内疫情目前控制得当,但全球疫情将如何发展与结束,目前还是充满未知。公司已制定相应的应急预案、应急措施和经营计划,全面提升企业各环节的管控和运行质量,努力消化疫情和市场变化带来的影响,建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机制,稳定供应链,稳定内部员工和外部合作伙伴,努力满足客户新需求,降低对经营业绩的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年1月13日,公司披露了关于筹划股权转让暨控制权变更的提示性公告,公司控股股东宿迁市新星投资有限公司及其一致行动人香港恒泰科技有限公司与珠海港股份有限公司有限公司签署了《股份转让协议》,宿迁市新星投资有限公司拟将其持有的上市公司92,681,270股股份(占上市公司总股本14.9848%)、香港恒泰科技有限公司拟将持有上市公司62,000,000股股份(占上市公司总股本10.0242%)转让珠海港股份有限公司有限公司。本次股份转让实施完成后,公司实际控制人将变更为珠海市国资委。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股权转让暨控制权变更 | 2021年01月13日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 71,893.96 | 本季度投入募集资金总额 | 249.56 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 9,351.1 | 已累计投入募集资金总额 | 71,693.88 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.01% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
1.年产150万平方米彩晶玻璃项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,299.3 | 107.48% | 2011年01月01日 | 246.32 | 21,895.82 | 是 | 否 |
2.薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目 | 是 | 8,436.62 | 4,651.32 | 0 | 4,651.32 | 100.00% | 2012年12月31日 | 否 | 是 | ||
3.玻璃深加工工程技术研究中心项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 3,426.1 | 85.65% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
4.苏州盛丰源新材料有限公司 | 否 | 3,785.3 | 0 | 551.08 | 14.56% | 2019年12月31日 | -0.71 | -67.57 | 不适用 | 否 | |
5.项目节余资金永久性补充流动资金 | 否 | 0 | 2,425.46 | 100.00% | 2016年04月22日 | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | -- | 16,436.62 | 16,436.62 | 0 | 15,353.26 | -- | -- | 245.61 | 21,828.25 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
1.年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方米彩晶玻璃生产线 | 是 | 5,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% | 2012年12月31日 | 214.97 | 2,748.58 | 是 | 否 |
2.年产1000万平方米增透晶体硅太阳 | 否 | 9,336 | 9,336 | 0 | 7,744.56 | 82.95% | 2013年04月30日 | 0 | 2,743.93 | 否 | 否 |
3.年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线 | 否 | 4,496 | 4,496 | 0 | 4,767.7 | 106.04% | 2013年04月30日 | 152.8 | 2,620.26 | 否 | 否 |
4.江苏秀强新材料研究院有限公司 | 是 | 7,000 | 4,434.2 | 0 | 4,752.55 | 107.18% | 2013年12月31日 | -57.26 | -1,464.7 | 不适用 | 是 |
5.180万平方米彩晶玻璃生产线 | 否 | 2,923 | 2,923 | 0 | 2,942.5 | 100.67% | 2014年06月30日 | 246.65 | 13,516.15 | 是 | 否 |
6.大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目 | 否 | 10,870 | 10,870 | 0 | 8,212.36 | 75.55% | 2015年03月31日 | -222.07 | -1,889.82 | 否 | 否 |
7.智能厨电玻璃项目 | 否 | 2,565.8 | 249.56 | 1,534.08 | 59.79% | 2020年06月30日 | -67 | -204.42 | 不适用 | 否 | |
8.项目节余资金永久性补充流动资金 | 否 | 0 | 3,386.87 | 100.00% | 2017年05月24日 | 不适用 | 否 | ||||
归还银行贷款(如有) | -- | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
补充流动资金(如有) | -- | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
超募资金投向小计 | -- | 60,625 | 57,625 | 249.56 | 56,340.62 | -- | -- | 268.09 | 18,069.98 | -- | -- |
合计 | -- | 77,061.62 | 74,061.62 | 249.56 | 71,693.88 | -- | -- | 513.7 | 39,898.23 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ①薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目:在项目建设论证时,薄膜太阳能电池市场前景看好,但后期因市场需求持续不足,项目年产30万平方米生产线建成后,一直未有批量生产,因此未继续扩产。为减少资产闲置损失,该项目前期建成的30万平方米生产线,公司已安排生产其它玻璃镀膜类产品;为提高募集资金使用效率,公司决定变更该项目剩余募集资金3,785.30万元,用于收购并增资苏州盛丰源新材料科技有限公司项目。 ②江苏秀强新材料研究院有限公司项目:因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整,从审慎、高效用好募集资金的原则考虑,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,公司决定变更该项目剩余募集资金2,565.80万元用于“智能厨电玻璃”生产线项目建设。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | ①薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目是在国内光伏行业快速发展的情况下立项,但之后受国内光伏行业产能过剩的影响晶硅电池组件的价格持续处于低位,导致薄膜电池组件产品的价格失去优势,市场需求也持续不振,公司薄膜太阳能电池产品的市场开拓受到严重影响,导致项目生产线建成后一直未有正常生产。权衡TCO导电膜项目所处行业面临的现状,公司决定暂缓实施TCO导电膜项目,未来公司会根据市场需求变化及公司经营的实际需求来逐步调整实施进度。公司使用薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目剩余募集资金3,785.30万元,用于收购并增资苏州盛丰源新材料科技有限公司项目,盛丰源主要从事光伏电站表面玻璃清洁抗灰尘涂层产品的研发、生产和销售业务。截至本报告期末,公司已累计向苏州盛丰源新材料科技有限公司项目投入551.08万元。 ②江苏秀强新材料研究院有限公司项目为了解决公司在无机非金属新材料(玻璃材料)领域的基础和应用研究缺乏前瞻性和原创性,后因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整,从审慎、高效用好募集资金的原则考虑,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,公司决定变更新材料项目剩余募集资金2,565.80万元用于投向智能厨电玻璃项目。截至本报告期末,公司已累计向智能厨电玻璃项目投入1,534.08万元。 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准,秀强股份公开发行人民币普通股(A股)2,340万股,发行价格为每股35元,募集资金总额为81,900.00万元,扣除发行费用10,006.04万元后,实际募集资金净额为71,893.96万元,超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司(现已更名为天衡会计师事务所(特殊普通合伙))于2011年1月8日出具的天衡验字(2011)001号《验资报告》验证确认。超募资金使用情况如下: ①2011年5月4日,议案经2010年年度股东大会审议通过,公司决定使用超募资金5,000万元 |
建设家电玻璃生产线项目。2011年6月2日,公司成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体。2013年5月8日,经公司2012年年度股东大会审议通过,公司将四川泳泉玻璃科技有限公司投资总额由原5,000万元调整至2,000万元,减少的投资额3,000万元调整为未安排使用计划的超募资金。报告期内,子公司实现营业收入1,706.70万元。 ②2012年1月9日,经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金9,336万元建设年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线、使用超募资金4,496万元建设年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线。报告期内,年产30万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入745.81万元。 ③2012年8月15日,经秀强股份2012年第四次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金7,000万元在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属新材料的研发基地。子公司于2012年8月28日在南京市工商行政管理局领取营业执照。因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整,从审慎、高效用好募集资金的原则考虑,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,决定变更新材料项目剩余募集资金2,565.80万元用于投向智能厨电玻璃项目。 ④2013年7月30日,经秀强股份第二届董事会第十一次会议审议通过,公司决定使用超募资金2,923万元在公司厂区内扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线。报告期内,年产180万平方米彩晶玻璃生产线项目实现销售收入4,092.58万元。 ⑤2011年1月27日,经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过,公司决定使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款。此笔款项于2011年1月底偿还银行。 ⑥2012年2月14日,经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过,公司决定使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。 ⑦2014年6月12日,经秀强股份2013年年度股东大会审议通过,公司决定使用超募资金10,870万元在公司“光伏工业园”内建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目。2014年7月17日,秀强股份第二届董事会第十六次会议审议通过,使用项目资金的1000万美元购买项目所需的设备。报告期内,大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃生产线项目实现销售收入141.91万元。 ⑧2016年4月22日,经公司2015年年度股东大会审议通过,公司对“年产150万平方米彩晶玻璃项目”、“玻璃深加工工程技术研究中心项目”“年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方米彩晶玻璃生产线”、“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线”、“年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线”、“180万平方米彩晶玻璃生产线”项目结项,并将节余资金永久性补充流动资金。 ⑨2017年5月24日,经公司2016年年度股东大会审议通过,公司对“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”项目结项,并将节余资金永久性补充流动资金。 ⑩2019年11月11日,因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整,从审慎、高效用好募集资金的原则考虑,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,经公司2019年第二次临时股东大会决议,公司变更“江苏秀强新材料研究院有限公司”剩余募集资金2,565.80万元,用于“智能厨电玻璃”项目。报告期内,智能厨电玻璃项目实现销售收入549.84万元。 公司超募资金已全部安排使用计划。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实 | 适用 |
施方式调整情况 | 以前年度发生 |
详见“项目可行性发生重大变化的情况说明” | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2011年1月27日,经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金6,166.25万元置换预先已投入募投项目年产150万平方米彩晶玻璃项目3,654.01万元、薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目2,512.24万元的自筹资金。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
①2011年7月22日,经秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过,决定使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012年1月,公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ②2012年2月14日,经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过,决定使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012年8月,公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ③2012年8月15日,经秀强股份第二届董事会第五次会议审议通过,决定使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2013年2月,公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
部分已结项的项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中,在遵循项目可行性预算规划的基础上,严格控制募集资金投入,本着合理、有效的原则使用募集资金,合理配置资源,对项目的各环节进行优化,节约了项目投资,同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理,合理降低了项目整体投入金额。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 157,086,976.25 | 149,804,879.36 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 442,200.00 | 442,200.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 342,093,898.38 | 261,300,333.49 |
应收账款 | 309,604,714.24 | 379,256,188.90 |
应收款项融资 | 3,303,373.25 | 1,539,665.25 |
预付款项 | 21,296,548.38 | 23,420,189.87 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,790,979.35 | 8,627,627.69 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 207,269,496.04 | 159,499,859.97 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 104,790,604.54 | 104,251,848.62 |
其他流动资产 | 6,731,137.96 | 6,460,387.56 |
流动资产合计 | 1,159,409,928.39 | 1,094,603,180.71 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 104,121,091.57 | 104,121,091.57 |
长期股权投资 | 1,500,000.00 | |
其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 392,777,083.92 | 394,304,783.53 |
在建工程 | 33,421,931.60 | 28,908,127.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 30,728,360.20 | 30,924,201.31 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 13,534,728.90 | 14,053,149.93 |
递延所得税资产 | 38,939,506.87 | 42,041,159.66 |
其他非流动资产 | 16,950,167.00 | 12,381,375.00 |
非流动资产合计 | 651,972,870.06 | 646,733,888.59 |
资产总计 | 1,811,382,798.45 | 1,741,337,069.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 230,283,816.67 | 209,946,038.89 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 96,106,455.90 | 49,142,542.39 |
应付账款 | 331,245,710.54 | 309,891,103.11 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,125,281.87 | 14,212,621.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 25,070,033.76 | 34,010,520.12 |
应交税费 | 1,658,962.98 | 7,636,046.03 |
其他应付款 | 55,076,851.04 | 58,063,398.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 14,378,961.42 | 25,798,487.78 |
流动负债合计 | 759,946,074.18 | 708,700,757.92 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 24,386,179.17 | 25,891,451.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 24,386,179.17 | 25,891,451.67 |
负债合计 | 784,332,253.35 | 734,592,209.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 618,502,423.00 | 618,502,423.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 211,495,454.82 | 209,289,132.48 |
减:库存股 | 46,756,500.00 | 46,756,500.00 |
其他综合收益 | -17,000,000.00 | -17,000,000.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 85,568,399.51 | 85,568,399.51 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 176,706,987.66 | 158,603,711.53 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,028,516,764.99 | 1,008,207,166.52 |
少数股东权益 | -1,466,219.89 | -1,462,306.81 |
所有者权益合计 | 1,027,050,545.10 | 1,006,744,859.71 |
负债和所有者权益总计 | 1,811,382,798.45 | 1,741,337,069.30 |
法定代表人:卢秀强 主管会计工作负责人:肖燕 会计机构负责人:程鹏
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 143,715,050.83 | 140,711,230.45 |
交易性金融资产 | 442,200.00 | 442,200.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 336,084,725.09 | 256,172,355.39 |
应收账款 | 331,011,160.59 | 389,262,789.39 |
应收款项融资 | 2,112,173.25 | 1,262,889.83 |
预付款项 | 20,747,390.60 | 23,355,447.94 |
其他应收款 | 37,890,265.09 | 38,114,605.50 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 191,807,960.05 | 145,781,750.62 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 104,790,604.54 | 104,251,848.62 |
其他流动资产 | 1,513,406.01 | 1,229,031.80 |
流动资产合计 | 1,170,114,936.05 | 1,100,584,149.54 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 104,121,091.57 | 104,121,091.57 |
长期股权投资 | 110,551,982.00 | 109,051,982.00 |
其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 347,257,328.75 | 347,387,555.98 |
在建工程 | 30,861,237.86 | 28,908,127.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 30,728,360.20 | 30,924,201.31 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 712,866.04 | 813,566.11 |
递延所得税资产 | 38,295,886.10 | 41,681,533.52 |
其他非流动资产 | 16,818,341.00 | 11,470,239.00 |
非流动资产合计 | 699,347,093.52 | 694,358,297.08 |
资产总计 | 1,869,462,029.57 | 1,794,942,446.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | 230,283,816.67 | 209,946,038.89 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 96,106,455.90 | 49,142,542.39 |
应付账款 | 353,593,620.29 | 336,910,293.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,027,772.74 | 7,914,276.33 |
应付职工薪酬 | 24,215,627.24 | 31,942,889.92 |
应交税费 | 913,171.31 | 6,887,103.18 |
其他应付款 | 75,013,956.82 | 77,688,457.77 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 13,621,359.70 | 24,285,103.89 |
流动负债合计 | 799,775,780.67 | 744,716,705.86 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,273,724.17 | 19,371,491.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,273,724.17 | 19,371,491.67 |
负债合计 | 818,049,504.84 | 764,088,197.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 618,502,423.00 | 618,502,423.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 229,872,864.44 | 227,666,542.10 |
减:库存股 | 46,756,500.00 | 46,756,500.00 |
其他综合收益 | -17,000,000.00 | -17,000,000.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 85,568,399.51 | 85,568,399.51 |
未分配利润 | 181,225,337.78 | 162,873,384.48 |
所有者权益合计 | 1,051,412,524.73 | 1,030,854,249.09 |
负债和所有者权益总计 | 1,869,462,029.57 | 1,794,942,446.62 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 323,933,746.14 | 270,894,157.76 |
其中:营业收入 | 323,933,746.14 | 270,894,157.76 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 304,212,369.73 | 231,830,350.92 |
其中:营业成本 | 259,223,492.91 | 176,883,758.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,822,687.67 | 2,421,338.31 |
销售费用 | 9,985,612.58 | 22,497,962.98 |
管理费用 | 21,651,425.30 | 21,741,722.18 |
研发费用 | 11,362,570.10 | 8,008,883.28 |
财务费用 | 166,581.17 | 276,685.74 |
其中:利息费用 | 1,774,232.06 | 2,954,633.34 |
利息收入 | 163,904.73 | 250,842.33 |
加:其他收益 | 2,503,591.78 | 1,935,723.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 56,299.24 | -2,044,674.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 59,020.17 | -390,836.97 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,340,287.60 | 38,564,018.93 |
加:营业外收入 | 85,297.25 | 224,039.00 |
减:营业外支出 | 845,009.90 | 4,819.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,580,574.95 | 38,783,238.90 |
减:所得税费用 | 3,481,211.91 | 5,973,425.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,099,363.04 | 32,809,813.62 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,099,363.04 | 32,809,813.62 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 18,103,276.13 | 32,812,139.49 |
2.少数股东损益 | -3,913.09 | -2,325.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 18,099,363.04 | 32,809,813.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,103,276.13 | 32,812,139.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,913.09 | -2,325.87 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0293 | 0.0531 |
(二)稀释每股收益 | 0.0293 | 0.0531 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:卢秀强 主管会计工作负责人:肖燕 会计机构负责人:程鹏
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 326,788,502.25 | 269,712,916.32 |
减:营业成本 | 263,854,212.43 | 180,136,240.90 |
税金及附加 | 1,658,573.37 | 2,293,950.64 |
销售费用 | 9,221,386.45 | 21,864,512.35 |
管理费用 | 19,967,840.56 | 20,245,618.91 |
研发费用 | 11,362,570.10 | 8,008,883.28 |
财务费用 | 417,401.08 | 277,357.64 |
其中:利息费用 | 1,774,232.06 | 2,954,633.34 |
利息收入 | 155,847.89 | 240,753.62 |
加:其他收益 | 1,978,976.30 | 1,507,663.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 73,392.37 | -1,902,584.16 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 59,020.17 | -390,836.97 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,417,907.10 | 36,100,595.03 |
加:营业外收入 | 164,703.53 | 224,039.00 |
减:营业外支出 | 845,009.90 | 4,619.03 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,737,600.73 | 36,320,015.00 |
减:所得税费用 | 3,385,647.43 | 5,475,545.66 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,351,953.30 | 30,844,469.34 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,351,953.30 | 30,844,469.34 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 18,351,953.30 | 30,844,469.34 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,188,288.88 | 160,192,256.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,672,288.49 | 1,768,056.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,852,855.20 | 3,424,068.00 |
经营活动现金流入小计 | 229,713,432.57 | 165,384,381.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,816,656.78 | 53,196,934.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,323,046.29 | 69,034,615.65 |
支付的各项税费 | 8,717,951.07 | 7,634,741.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,851,285.84 | 26,872,502.51 |
经营活动现金流出小计 | 230,708,939.98 | 156,738,794.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -995,507.41 | 8,645,586.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 825,737.00 | 72,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 825,737.00 | 72,050.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,975,693.55 | 10,979,908.51 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 19,475,693.55 | 10,979,908.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,649,956.55 | -10,907,858.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 109,389,900.00 | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 109,389,900.00 | 130,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 89,403,400.00 | 155,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,436,454.28 | 2,570,085.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 90,839,854.28 | 157,570,085.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,550,045.72 | -27,570,085.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,095,418.24 | -29,832,357.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,156,169.24 | 180,500,022.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,060,751.00 | 150,667,664.94 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,401,896.04 | 159,711,168.62 |
收到的税费返还 | 10,590,393.39 | 1,768,056.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,809,658.36 | 3,393,424.29 |
经营活动现金流入小计 | 224,801,947.79 | 164,872,649.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,636,440.94 | 59,585,814.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,017,487.17 | 65,526,040.88 |
支付的各项税费 | 7,320,795.48 | 6,312,553.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,853,775.12 | 26,468,680.19 |
经营活动现金流出小计 | 231,828,498.71 | 157,893,089.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,026,550.92 | 6,979,560.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 825,737.00 | 72,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 825,737.00 | 72,050.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,222,926.55 | 10,693,313.73 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,722,926.55 | 10,693,313.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,897,189.55 | -10,621,263.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 109,389,900.00 | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 109,389,900.00 | 130,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 89,403,400.00 | 155,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,436,454.28 | 2,570,085.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 90,839,854.28 | 157,570,085.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,550,045.72 | -27,570,085.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,373,694.75 | -31,211,788.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,062,520.33 | 174,908,710.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,688,825.58 | 143,696,921.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。